[公告]坚朗五金:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-029 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称《中小板规范运作指引》）、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东坚朗五金制品股份有限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）将2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2016年3月1日证监许可[2016]384号文《关 于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广东坚朗五金 制品股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公开发行人民币普通股4,436.00 万股，每股发行价格为人民币21.57元。股款以人民币缴足，共计人民币 956,845,200.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民 币73,309,200.46元后，净募集资金共计人民币883,535,999.54元，上述资金于 2016年3月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华 验字[2016]48260005号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 883,536,000.00 减：累计使用募集资金 788,631,283.24 其中：以前年度已使用金额 783,906,283.24 本年度使用金额： 4,725,000.00 —募投项目支出 4,725,000.00 加：收回高性能门窗及门控五金系统扩产项目投资款 14,044,647.54 加：收回不锈钢建筑构配件扩产项目投资款 3,776,247.70 加：累计募集资金利息收入净额 19,506,706.61 减：募集资金利息变更为永久补充流动资金 12,922,745.59 减：2018半年度使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品资金 99,400,000.00 截至2018年6月30日募集资金应有余额 19,909,573.02 实际募集资金专户余额 19,909,573.02 差额 注：按此计算截至2018年6月30日募集资金专户存款余额应为19,909,573.02 元，专户存款实际余额为19,909,573.02元，无差异。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板规范运 作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批 程序，以保证专款专用。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构安信证券股份有限公 司于2016年3月30日与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3 月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行 （中国）有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银 行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，符合《中小板规范运作指引》及其他相关规定，三 方监管协议得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下： 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额（元） 建设银行东莞塘厦支行 44050177930800000098 专户 179,413.28 汇丰银行（中国）东莞分行 638022517012 专户 19,730,159.74 招商银行东莞塘厦支行 769902600810668 专户 — 合计 19,909,573.02 注：截至2018年6月30日上述银行募集资金专户存款余额共计19,909,573.02 元。公司在招商银行东莞塘厦支行开立的募集资金专户已于2016年9月1日注销。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、 真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十九日 附表1：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金净额 88,353.60 本年度投入募集资金总额 472.50 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 77,081.04 累计变更用途的募集资金总额 40,977.74 累计变更用途的募集资金总额比例 46.38% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 信息化系统升级改造项目 否 1,922.00 1,922.00 - 1,922.00 100.00% -- 是 否 高性能门窗及门控五金系统扩产项目 是 37,977.74 - - - 0.00% -- 否 是 不锈钢建筑构配件扩产项目 否 9,453.86 9,453.86 - - 0.00% -- 否 否 企业研发中心项目 是 3,000.00 - - - 0.00% -- 否 是 信息化系统升级改造项目（二期） 是 - 3,000.00 472.50 1,181.30 39.38% -- 否 否 补充流动资金 是 36,000.00 73,977.74 - 73,977.74 100.00% -- 是 否 承诺投资项目小计 -- 88,353.60 88,353.60 472.50 77,081.04 -- -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 88,353.60 88,353.60 472.50 77,081.04 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢 建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。由于项目 实施地块自2017年4月开始申请容积率调整，但实际办理过程程序复杂，办理进度较慢，影响了原计划的投资进度。目前容积率调 整工作已基本完成，预计2018年9月份可以开工建设。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发 人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。同时，公司募集资金2016年3月底到位后,公司经营规划和市场需 求也发生了部分变化，因此公司收回了前期在惠州市龙门县投资的土地及房产款1782.08万元。2017年8月1日及8月17日，公司 分别召开第二届董事会第二十四次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金 的议案》，终止实施高性能门窗及门控五金系统扩产项目，并将其募集资金永久补充流动资金。 2、“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设，原承诺投资总额 3000万元尚未使用。“信息化系统升级改造项目”已实施完 毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设， 是在原信息化系统升级改造项目建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全 的运营管理平台和决策支持系统。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “不锈钢建筑构配件扩产项目”位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招 聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。实施地点变更后，公司总部生产基地将充分发挥总部运营职能，降低管理成本， 利用完善的供应链配套、交通物流资源及管理人员优势，加快募投项目实施。 2017年8月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将不锈钢 建筑构配件扩产项目的实施地点由为惠州市龙门县东莞（惠州）产业转移工业园变更为东莞市塘厦镇大坪村坚朗五金总部。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,990.96万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除 银行手续费等的净额)，存放于募集资金专户以及购买银行理财产品。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 中财网
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