[公告]招商轮船:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[061] 招商局能源运输股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管 理办法》等相关法规和规范性文件要求，招商局能源运输股份有限公 司（下称“公司”或“本公司”）董事会对2018年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 2014年度非公开发行股票募集资金情况： 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]1662号）核准，本公司向招商局轮 船有限公司非公开发行人民币普通股（A股）578,536,303股，发行价 格每股3.457元，募集资金总额人民币1,999,999,999.48元，扣除发行 费用11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。2015 年7月29日, 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2015SZA40056号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。 （二） 募集资金以前年度使用金额 根据第四届董事会第十五次会议决议，公司于2015年9月29日 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 854,876,604.80元。（详见公司2015年8月15日发布的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》，公告编号2015 [049]号）。 截至2017年12月31日，2014年度非公开发行股票募集资金专 用账户结余金额为1,226,046,296.17元，其中，2017年度募集资金增 加金额为43,951,068.05元，全部为募集资金理财产品及存款利息收 入（含银行手续费支出）。 （三） 募集资金本期使用金额及期末余额 本报告期无募集资金置换，募集资金使用情况详见本公告“三、 募集资金的实际使用情况”部分。 截至2018年6月30日，2014年度非公开发行股票募集资金专用 账户结余金额为1,253,091,106.36元，本报告期内募集资金增加金额 为27,044,810.19元，全部为募集资金理财产品及存款利息收入（含 银行手续费支出）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发 行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资 金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后， 公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。 2015 年 8 月 27日，公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司 和长江证券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司上海中山 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金 专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协 议约定严格履行相关职责。 为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况 下，购买了保本型银行理财产品和结构性存款。公司募集资金购买银 行理财产品和进行结构性存款详情请见本报告第三部分内容。截至 2018年6月30日，募集资金账户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额 招商银行 217581638310001 活期存款 91,106.36 结构性存款 1,253,000,000.00 合计 - - 1,253,091,106.36 三、募集资金的实际使用情况 单位：人民币万元 募集资金总额 总额：199,999.99 净额：198,816.71 本年度投入募集资金总额 - (注2) 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 85,487.66 (注2) 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投 资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 购建油 轮及散 货船(注 1) — 198,816.71 198,816.71 注2 - (注2) 85,487.66 (注2) 注2 注3 注3 注3 注3 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注3 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 注2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 125,309.11 (注4) 募集资金其他使用情况 不适用 注1、 经本公司第四届董事会第六次会议批准，本公司全资子公司于 2014年9月29日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建造2艘31.9 万载重吨新型节能环保VLCC原油船（下称“节能环保型VLCC”）签署了造 船协议书。同日，本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦与大连船 舶重工就续造1艘31.9万载重吨节能环保型VLCC签署了选择性协议书。同 日，本公司全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造2艘 31.8万载重吨节能环保型VLCC签署了造船协议。 经公司第三届董事会第十六次会议批准，本公司通过下属子公司于2013 年9月29日在北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司和中船澄西船舶修 造有限公司就建造2艘6.4万载重吨节能环保散货船签署造船协议，并就选 择续造4艘6.4万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书。2013年12月 20日，本公司发布《关于行使4艘散货船订单选择权的公告》，决定行使前 述4艘6.4万载重吨散货船订单的选择权。 注2、本公司2014年度非公开发行募集资金的使用沿用IPO及2011年 度非公开发行股票项目募集资金的使用方式，即：本公司境外单船公司先用 较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履行必 要的批准程序后从公司募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的 人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资 金投资项目。 截至2018年6月30日，本公司已累计使用境外美元借款及自有美元外 汇投入新建船舶项目金额4,170,299,305.55元，其中：以前年度累计投入 4,103,030,318.33元，2018年1-6月份投入67,268,987.22元。 上述已投入的新建船舶项目资金中，已经本公司董事会批准将募集资金 置换为自有资金的金额为854,876,604.80元（含募集资金本金和利息收入）， 截至2018年06月30日,已经置换为自有资金的募集资金金额为 854,876,604.80元, 具体董事会批准的相关情况以及置换情况如下： 单位：人民币万元 序号 批准日期 金额 批准情况 1 2015/8/13 85,487.66 第四届董事会第十五次会议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自有资金的议案》，将对应的8.55亿元募集 资金置换为自有资金。 序号 置换日期 金额 备 注 1 2015/9/29 85,487.66 转入银行: 招商银行上海分行中山支行 转入账户: 217581503910001 注3、截至2018年6月30日，本公司新建的5艘油轮和6艘散货船已 全部完工交付投入运营，本年产生经济效益为-19,776,876.97元，累计产生经 济效益为47,953,059.56 元。 注4、本公司闲置募集资金使用情况如下：本着股东利益最大化原则， 为提高募集资金使用效率，经公司第五届董事会第十二次会议和2017年度 股东大会审议批准，同意公司自2018年3月27日至2019年3月31日止继 续使用募集资金购买理财产品，并授权总经理或财务总监签署相关协议，授 权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品余额不超过15亿元人民 币；授权期限内任一时点使用闲置募集资金在关联方招商银行购买理财产品 余额不超过15亿元人民币。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船第五届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号：2018 [012]）和《招商轮船2017年度股 东大会决议公告》（公告编号：2018[042]）。 2018年半年度，本公司使用闲置募集资金进行结构性存款的具体情况见 下表： 单位：人民币元 银行 产品类型 金额 起始日期 终止日期 预计/实际收益 招商银行 结构性存款 1,226,000,000 2017-12-29 2018-03-29 13,905,863.01 1,239,000,000 2018-03-29 2018-06-27 13,136,794.52 1,253,000,000 2018-06-27 2018-09-25 13,594,191.78 四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况 公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明 公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集 资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务， 坚持真实、准确、完整、及时地披露募集资金管理使用情况，不存在募集资 金管理和披露违规的行为。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2018年8月30日 中财网
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