[公告]华凯创意:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
湖南华凯文化创意股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》及信息披露业务备忘录的规定，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2018年上半年（以下简称“报告期” 或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华凯文化创意股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3110号文）核准，并经深圳证券 交易所同意,湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称”公司”)向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,060 万股，发行价格为每股人民币5.21 元,募 集资金总额人民币15,942.6万元，扣除含税发行费用人民币3,459.6万元（其 中：已取得增值税专用发票进项税额8.34万元）后，募集资金净额为12,483 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月14日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-1号《验 资报告》。 （二）2018年半年度使用金额及报告期末余额 截止2018年6月30日，公司补充营运资金项目使用募集资金金额人民币 6,231.62万元，影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目使用募集资金 金额人民币3,859.24万元；文化创意与科技融合研发中心建设项目使用募集 资金金额人民币1,670.00万元；公司累计使用募集资金金额人民币11,760.86 万元。 累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额人民币18.67万元；截至 2018年3月31日，募集资金余额为人民币934.34万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范指引》等法律、行政法规、规范性文件的相 关要求制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集 资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。 根据《募集资金使用管理办法》， 公司与募集资金专项账户开户银行及保 荐机构西部证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 序号 募集资金开户银行 账号 金额 募集资金用途 1 中国建设银行股份有 限公司长沙河西支行 43050178473600000051 12,091.62 影视动画制作与多媒体 应用测试基地建设项目 43050178473600000052 1,949,013.74 补充营运资金项目 2 上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行 66100154800002766 4,017,338.29 信息化系统建设项目 3 招商银行股份有限公 司长沙晓园支行 121911697010688 3,364,962.78 文化创意与科技融合研 发中心建设项目 合计 9,343,406.43 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目将优化办公场所，提升品牌 影响力，无法单独核算效益；文化创意与科技融合研发中心建设项目将增强公 司整体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，无法单独核算效益；信息化 系统建设项目将提高公司的管理效率，无法单独核算效益；补充营运资金将保 证公司的正常运营，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表二。 五、募集资金2018年半年度专项审计结论 募集资金专项内部审计过程中，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、核 对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查。 内部审计结论：报告期内募集资金存放、使用、披露等严格按照相关规定 执行，不存在募集资金管理违规情况。 湖南华凯文化创意股份有限公司 董事会 2018年8月30日 附表一：募集资金使用情况对照表 附表二：募集资金变更项目情况表 附表一：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 12,676.53 本年度投入募集资金总额 2,767.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 6,251.38 已累计投入募集资金总额 11,760.86 累计变更用途的募集资金总额比例 49.31% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 （1） 本报告期投 入总额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末 投资进度 （3）=（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截至报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 影视动画制作与多媒体应用测试基地建设 项目 是 3,851.38 3,851.38 1,097.00 3,859.24 100.20% 2018.12.31 否 文化创意与科技融合研发中心建设项目 是 2,000.00 2,000.00 1,670.00 1,670.00 83.50% 2018.12.31 否 信息化系统建设项目 是 400.00 400.00 0 0 0.00% 2018.12.31 否 补充营运资金项目 否 6,231.62 6,231.62 6,231.62 100.00% 合计 12,483.00 12,483.00 2,767.00 11,760.86 94.21% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式，变更为在华凯创意国家文 化产业示范基地内根据实际需求规划建设 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户，拟用于变更后募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 附表二：募集资金变更项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 影视动画制作 与多媒体应用 测试基地建设 项目 影视动画制作 与多媒体应用 测试基地建设 项目 3,851.38 1,097.00 3,859.24 100.20% 2018.12.31 0 否 否 文化创意与科 技融合研发中 心建设项目 文化创意与科 技融合研发中 心建设项目 2,000.00 1,670.00 1,670.00 83.50% 2018.12.31 0 否 否 信息化系统建 设项目 信息化系统建 设项目 400.00 0 0 0.00% 2018.12.31 0 否 否 合计 -- 6,251.38 2,767.00 5,529.24 88.45% -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司于2017年4月18日召开第二届董事会第二次会议、于2017年5月10日召开公司 2016年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》、 《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。决议公司募投项目“影视动画制作与多 媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技融合研发中心建设项目”变更实施方式； 决议公司募投项目“影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目”、“文化创意与科技 融合研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”缩减投资项目总体规模。相关事宜具 体情形可参见公司分别于2017年4月18日、2017年5月10日在巨潮资讯网发布的《湖 南华凯文化创意股份有限公司关于募集资金投资项目变更实施方式、缩减投资项目总体 规模的公告》（公告编号：2017-047）、《湖南华凯文化创意股份有限公司2016年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2017-058）及其他相关系列披露性文件。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 由于变更募投项目的实施方式，原影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、文化 创意与科技融合研发中心建设项目计划购置办公场地的实施方式，变更为在华凯创意国 家文化产业示范基地内根据实际需求规划建设，由于目前公司国家文化产业示范基地尚 处于建设中，无效益产生。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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