[董事会]中弘股份:董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中弘控股股份有限公司董事会 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2014 年非公开募集资金情况如下：根据本公司 2013 年第六届第五次董事会和第七次临时 股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2014〕603 号）核准，本公司获准定向发行人民币普通股（A 股）股票 958,466,453 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.13 元，募集资金总额 2,999,999,997.89 元，坐扣承销和保荐费用 3,660 万元后的募集资金为 2,963,399,997.89 元，已由主承销商华泰联合 证券有限责任公司于 2014 年 12 月 1 日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为 20000013925200002081388 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,125,846.65 元后，募集资 金净额为 2,958,274,151.24 元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2014〕5-2 号）。 2. 2015 年非公开募集资金情况如下：根据本公司 2015 年第六届董事会第二次临时会议及 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2976 号）核准，本公司获准定向发行人民币普 通股（A 股）股票不超过 1,382,978,723 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 2.82 元。本 公司实际已定向发行人民币普通股（A 股）股票 1,382,978,722 股，募集资金总额 3,899,999,996.04 元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00 万元后的募集资金为 3,879,999,996.04 元，已由主承销商东兴 证券股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为 20000013925200002081388 的人民币账户内。减除律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用 人民币 2,138,297.87 元后，募集资金净额为 3,877,861,698.17 元。 上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（亚会 A 验字〔2016〕0191 号）。 (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1．以前年度已使用金额 2017年度本公司募集资金使用情况为： a.以2014年度非公开募集资金直接投入募集投项目42,954.60万元，截至2017年12月31日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目223,254.59万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 73,334.00万元，尚未使用的金额为12.97万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）774.15万 元。 b. 以2015年度非公开募集资金直接投入募集投项目42,252.27万元，截至2017年12月31日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目203,233.02万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 184,500.00万元，尚未使用的金额为361.65万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）308.50 万元。 2．本年度使用金额及当前余额 2018年度本公司募集资金使用情况为： a.以2014年度非公开募集资金直接投入募集投项目0.00万元，截至2018年6月30日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目223,254.59万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金73,334.00万元， 尚未使用的金额为12.91万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）774.09万元。 b. 以2015年度非公开募集资金直接投入募集投项目42,252.27万元，截至2018年6月30日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目203,233.02万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金 184,500.00万元，尚未使用的金额为361.96万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）308.81 万元。 二、募集资金管理和存放情况 (一) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中弘 控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 （1）2014年度非公开发行股票募集资金管理情况 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使 用专户，并与开户银行北京银行股份有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募 集资金三方监管协议》；2015年4月因非公开发行股票,公司聘请东兴证券股份有限公司担任保荐 机构，并与北京银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2016年5月13日，中弘股份股份有限公司关 于变更2014年非公开发行股票募集资金银行专户及签订《募集资金四方监管协议》的公告“中 弘控股股份有限公司拟注销在北京银行股份有限公司开设的募集资金专户，同时由海南如意岛 旅游度假投资有限公司在中国建设银行股份有限公司北京保利支行营业部开设新的募集资金专 户”。截至2018年6月30日，本公司严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。 （2）2015年度非公开发行股票募集资金管理情况 根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使 用专户，公司分别与三个募投项目实施主体（山东中弘置业有限公司、北京弘轩鼎城房地产开 发有限公司、御马坊置业有限公司）、开户银行招商银行股份有限公司北京双榆树支行、保荐 机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截至2018年6月30日，本公司均 严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，2014年非公开募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 项目 中国建设银行股 份有限公司北京 保利支行营业部 11050194360000000068 募集资金专户 129,102.85 海南如意岛旅游度假 开发项目（一期） 合 计 129,102.85 注 1：初始存放金额与累计使用金额、闲置募集资金补充流动资金及 2017 年 12 月 31 日余额的 差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）7,740,895.44 元。 截至2018年6月30日，2015年非公开募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 项目 招商银行股份有限公司 北京双榆树支行 110920520910802 募集资金专户 805,342.38 北京平谷.新奇世界国 际度假区御马坊项目 （御马坊 WL-14 地块） 招商银行股份有限公司 北京双榆树支行 531904115310202 募集资金专户 36,390.97 山东济南.中弘广场一 期、二期项目 招商银行股份有限公司 北京双榆树支行 110920524710501 募集资金专户 2,777,882.98 北京平谷.中弘由山由 谷二期项目 合 计 3,619,616.33 注2：初始存放金额与累计使用金额、闲置募集资金补充流动资金及2017年12月31日余额的 差额为募集资金利息净收入（扣除手续费）3,088,151.34元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 本年度 2014 年非公开募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。” 本年度 2015 年非公开募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。” (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1. 公司 2014 年募集资金系用于海南如意岛旅游度假开发项目（一期）投资，项目投资总额 1,289,442.00 万元，募集资金总额 2,999,999,997.89 元，募投项目核算是以海南如意岛旅游度假投 资有限公司为核算主体，募集资金净额 2,958,274,151.24 元投资到项目部分未单独核算效益。 2. 公司 2015 年募集资金系用于北京平谷.中弘由山由谷二期项目、山东济南.中弘广场一期 及二期项目、北京平谷.新奇世界国际度假区御马坊项目（御马坊 WL-14 地块）共 3 个项目的投 资，项目投资总额 753,906.00 万元，募集资金总额 3,899,999,996.04 元，募投项目核算是以各项目 公司为核算主体，募集资金净额 3,877,861,698.17 元投资到项目部分未单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2018 年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司 2018 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。 中弘控股股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十八日 中财网
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