[公告]雷迪克:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-038 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露 业务备忘录的规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）将2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月14日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节 能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525号）的批复 意见，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年5月16日首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,200.00万股，发行价格15.88元/股，募集资金总额为 349,360,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币32,000,000.00元，扣除其他发 行费用人民币9,510,000.00元，实际募集资金净额为307,850,000.00元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2017]第ZA14937号” 《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司及其全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”） 以前年度已使用募集资金60,965,958.24元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为2,710,003.98元。2018年上半年度实际使用募集资金 20,538,363.20元，均系募投项目投入；2018年上半年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为195,229.95元；2018年上半年度收到理财收益为 4,200,767.13元。 截至2018年6月30日，累计已使用募集资金81,504,321.44元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,905,233.93元, 累计收到理财收 益为4,200,767.13元。 截至2018年6月30日，存放于募集资金专户的余额为人民币13,891,679.62 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金专户存放情况 截至2018年6月30日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其子公司募集 资金在各银行账户的存放情况如下： 银行名称 账户名 账号 截止日余额 （元） 存储方式 中国农业银行萧山经济技术开发区支行 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 19082301040032636 2,284,333.32 活期 中国农业银行萧山经济技术开发区支行 杭州沃德汽车部件制造有限公司 19082301040036660 203,007.29 活期 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 杭州沃德汽车部件制造有限公司 571908989810665 11,241,825.33 活期 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 杭州沃德汽车部件制造有限公司 201000174156464 162,513.68 活期 合 计 13,891,679.62 (二) 募集资金的管理制度情况 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录1号--超募资金及闲置资金使用》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管 理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。 (三) 募集资金的管理情况说明 自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使 用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户。2017年6月7日，雷迪克和保荐机构国金证券股份有限公 司（以下简称“国金证券”）与中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募 集资金三方监管协议》。 2017年7月27日，雷迪克、沃德和国金证券分别与中 国农业银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江 萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与 深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使 用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义 务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集配套资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等 情况，以自筹资金37,194,498.08元预先支付了有关项目的所需投入。2017年9 月14日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前 期已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 37,194,498.08元置换已投入募投项目的自筹资金，并经独立董事审议通过；2017 年9月14日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换前期已投入募投项目自筹资金的议案》， 全体监事一致同意使用募集资金 37,194,498.08元置换前期已投入募投项目自筹资金；立信出具了《关于杭州雷 迪克节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报 告》（信会师报字[2017]第ZA15772号），国金证券发表了核查意见。（详见公司 在指定信息披露媒体发布的 《国金证券股份有限公司关于公司使用募集资金置 换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》） (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五) 结余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投 资项目或非募集资金投资项目的情况。 (六) 超募资金使用情况 报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 募集资金使用的其他情况 公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况： 公司于2017年9月14日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过14,000万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月， 在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时公司第一届监事会第十次 会议及独立董事也分别审议通过了该议案，并发表了同意意见。国金证券发表了 核查意见。（详见公司在指定信息披露媒体发布的 《国金证券股份有限公司关于 杭州雷迪克节能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》） 为提高公司资金使用效率，雷迪克于2017年11月10日召开了2017年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买 理财产品额度的议案》。 为提高公司及沃德资金使用效率，在不影响公司主营业 务正常经营的情况下，公司及沃德拟使用额度不超过25,000万元的自有资金及 暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报；在上述额度内，资金可滚动使用；投资期限为自股东 大会审议通过之日起十二个月内有效（具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站的相关公告）。 截至2018年6月30日，杭州沃德使用闲置募集资金购买理财产品未到期余 额为220,000,000.00元，本报告期累计取得理财收益为4,200,767.13元。具体 如下： 序 号 委托 方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 起息 日 到期 日 产品 期限 预期年 化收益 到期实 际收益 率 1 杭州 沃德 中国农业银 行股份有限 公司杭州萧 山经济技术 开发区支行 中国农业银 行“本利丰” 定向人民币 理财产品 （BFDG170303） 9,500.00 保本保 证收益 型 2017 年9 月19 日 2018 年1 月17 日 120天 4.4% 1,374,246.58元 2 杭州 沃德 招商银行股 份有限公司 杭州萧山支 行 招商银行结 构性存款 （CHZ00303） 3,500.00 保本浮 动收益 型 2017 年9 月18 日 2018 年3 月19 日 182天 4.0% 698,082.19元 3 杭州 沃德 国信证券股 份有限公司 国信证券股 份有限公司 收益凭证.【金 益求金90天 1861期】 （SAL861） 9,000.00 保本型 2017 年12 月1 日 2018 年3 月1 日 90天 4.8% 1,065,205.48元 4 杭州 沃德 国信证券股 份有限公司 国信证券股 份有限公司 收益凭证.【金 益求金90天 2192期】 【SAV192】 4,600.00 保本型 2018 年1 月19 日 2018 年4 月19 日 90天 4.7% 533,095.89 元 5 杭州 沃德 中国农业银 行股份有限 公司杭州萧 山经济技术 开发区支行 中国农业银 行“本利丰” 定向人民币 理财产品 （BFDG180075） 5,000.00 保本保 证收益 型 2018 年1 月22 日 2018 年4 月18 日 86天 4.5% 530,136.99元 6 杭州 沃德 国信证券股 份有限公司 国信证券股 份有限公司 收益凭证.【金 益求金180 天2418期】 【SAY418】 9,000.00 保本型 2018 年3 月2 日 2018 年8 月29 日 180天 4.85% 未到期 7 杭州 沃德 浙商证券股 份有限公司 浙商证券汇 银171号固 定收益凭证 【SZ3741】 3,400.00 保本固 定收益 2018 年4 月18 日 2018 年9 月26 日 161天 5.1% 未到期 8 杭州 沃德 浙商证券股 份有限公司 浙商证券汇 银171号固 定收益凭证 【SZ5836】 9,600.00 保本固 定收益 2018 年4 月26 日 2018 年9 月26 日 153天 5.1% 未到期 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于2018年8月29日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会 2018年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年上半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 30,785.00 注1 本年度投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.精密汽车轴承产业基地建 设项目 否 30,700.00 30,700.00 2,053.84 8,150.43 26.55% 2019-1 不适用 注2 否 2.企业技术研发中心项目 否 85.00 85.00 不适用 不适用 注3 否 承诺投资项目小计 30,785.00 30,785.00 2,053.84 8,150.43 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三）募投项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（七）募集资金使用的其他情况 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日末尚未使用的募集资金存放与募集资金专户及购买券商理财收益凭证 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。 注2：精密汽车轴承产业基地建设项目，截至2018年6月30日处于项目建设期，尚未达到预计效益测算的判定年限，故不适用。 注3：企业技术研发中心项目，截至2018年6月30日尚未开始建设，未达到预计效益测算的判定年限，故不适用。 中财网
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