[公告]八菱科技:2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2018-112 南宁八菱科技股份有限公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监 管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使 用管理办法》等相关规定，现将本公司2018年上半年的募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、首次发行股票募集资金实际存放与使用情况 （一）首次发行股票募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可2011[834]号）核准，南宁八菱科技股份有限公司采用网下向配售对象询价配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,890.00万股，发 行价格为每股17.11元。 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,890.00万股，募集资金总额 323,379,000.00元，扣除承销费、保荐费39,000,000.00元后的募集资金人民币284,379,000.00元， 已于2011年11月3日分别汇入本公司在中国银行南宁市东葛支行开立的募集资金专户（账号 为：618458090442，金额为237,379,000.00元）和交通银行南宁友爱支行开立的募集资金专户（账 号为：451060400018170406153，金额为47,000,000.00元）。另减除律师费、审计费、法定信息 披露等其他发行费用9,689,363.99元后，公司本次实际募集资金净额为人民币274,689,636.01元。 上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并出具“寅验[2011]3031号”《验资 报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2017年12月31日该募投项目累计投入资金28,109.31 万元，2018年1-6月上述募集资金项 目投入金额合计0.00万元，累计投入资金28,109.31万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018 年6月30日，本次募集资金账户余额为0.00万元。 （二）首次发行股票募集资金管理情况 本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理,于2011年11月19日召开第三届董事 会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。 2011年11月29日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国银行南宁市高新支行和 中国银行南宁市东葛支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2011年11月17 日，将交通银行南宁友爱支行的47,000,000.00元募集资金最终全部转入中国银行南宁市高新区 支行募集资金专户管理（账号为：624958089885）。公司于2012年6月14日召开第三届董事 会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户和签订募集资金三方监管协议的议案》， 同意撤销原中国银行南宁市高新支行的公司募集资金专用账户（账号为：624958089885），同 时决定在广西北部湾银行南宁市东盟经济园区支行开设新的募集资金专用账户（账号为： 800043224266335），原专户进行销户，将原专户资金及销户后结算的利息一并转入新开的专户， 并与新开设专户的广西北部湾银行南宁市东盟经济园区支行及保荐机构民生证券股份有限公 司签署募集资金三方监管协议。 如本报告一（四）1（1）所述，本公司变更部分募集资金投向，将6,688.81 万元用于“车 用换热器及暖风机生产基地项目”。根据公司2013年11月8日第四届董事会第一次会议审议通 过的《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金四方监管协议的议案》，2013年11月26 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司、中国银行南宁市东葛支行、柳州八菱科技有限公 司签订了《募集资金四方监管协议》，并在中国银行南宁市东葛支行增设一个募集资金专户(账 号为：626262714396)，该专户仅用于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项 目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。 如本报告一（四）1（6）所述，本公司变更部分募集资金投向，公司拟计划终止“车用换 热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设，将该项目尚余募集 资金199.63万元(截止2016年1月25日专户余额608.62万元(含利息），扣除尚未支付的项目 合同余款408.99万元，尚余募集资金199.63万元)变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 上述募投的变更公司于2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事 会第二十二次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 2017年3月28日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了 《关于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投项目 专户的议案》，同意将首次公开发行股票三个募集资金项目专户余额合计393.88万元(含利息） 转入待定募投项目专户。 截止2018年6月30日，公司首次发行股票募集资金在各银行专户的存储情况如下： 序号 开户行 账号 金额（人民币元） 备注 1 中国银行南宁市东葛支 行 618458090442 0.00 已注销 2 广西北部湾银行南宁东 盟经济园区支行 800043224266335 0.00 已注销 3 中国银行南宁市东葛支 行 626262714396 0.00 已注销 合计 ------- ----- ------- ----- 0.00 （三）首次发行股票募集资金本年度的实际使用情况 1、募集资金使用情况表 单位：万元 募集资金总额 27,468.96 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 28,109.31 累计变更用途的募集资金总额 22,768.96 累计变更用途的募集资金总额比例 82.89% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 新增汽车散热器生产 线项目 是 15,590.39 15,590.39 0.00 16,478.60 105.70 2014年12月31日 11.33 否 否 车用换热器及暖风机 生产基地项目 是 7,178.57 6,978.94 0.00 6,776.37 97.10 2015年12月31日 511.95 否 否 技术中心升级建设项 目 否 4,700.00 4,700.00 0.00 4,854.34 103.28 2015年8月31日 不适用 不适用 否 合计 27,468.96 27,269.33 0.00 28,109.31 523.28 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品 销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项目”年产暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线已终止，故 未能达到整体预计收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机 生产基地项目”，其中新增汽车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，实施地点不变，“车用换热器及暖风机生产基地项目由 柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》， 根据公司第三届董事会第二十八次会议及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司 全资子公司--柳州八菱科技有限公司实施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设 计等前期工作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将6,359.59万元募集资金对柳州八菱进行增 资。对于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 购置设备已使用的募集资金329.22万元，待该部分设备搬迁至柳州八菱后再 办理增资程序。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金 3,035.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第四届董事会第七次会议于2014年5月10日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 使用部分闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月（即2014 年5月10日至2015年5月9日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止2015年5月8日，公司已将其全部 归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额489.76万元（包括利息收入），该结余金额用于车用换热器及暖 风机生产基地项目。 2、募集资金结余金额：车用换热器及暖风机生产基地项目，结余金额199.63万元（包括利息收入），该结余金额用于注塑件生 产基地二期技改项目。“车用换热器及暖风机生产基地项目” 余额278.70 万元(含利息），该结余金额转入待定募投项目。 3、募集资金结余金额：技术心升级建设项目，结余余额114.68 万元(含利息收入）转入待定募投项目专户。 4、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项目配置的先进性、前瞻性、兼容性， 尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资 金额。 尚未使用募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 技术中心升级建设项目无法单独核算效益的主要原因： 技术中心升级建设项目的目标是培育核心技术、占领技术制高点、加强专业人才队伍建设、进一步提高企业的自主创新能力、保持主营业务领域的市场 竞争优势。该项目将以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心， 采取机制创新与技术创新并重的方针，通过建设高水平的研发平台、 聚集高水平的创新团队，促进科研成果转化为具有自主知识产权的成套技术和工艺，缩短技术转移和推广应用的周期，大大推动企业的技术进步和产品结构 调整。本项目建设完成后，给公司带来的直接经济效益较少，但会大幅度提高公司的竞争能力，因此，归属于技术中心升级建设项目所带来的效益无法单独 核算。 （四）首次发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况 （1）公司于2012年12月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》：根据公司的业务发展计划，公司拟将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 产线项目” 拆分为两个项目，分别为“新增汽车散热器生产线项目”和“车用换热器及暖风机生产基地项 目”。“新增汽车散热器生产线项目”的产能规模为年产乘用车（小功率）铝质散热器70万台和商用车 （大功率）铝质散热器20万台，投资规模为16,080.15万元（含已投入的募集资金），项目仍由南宁八 菱实施，实施地点不变；“车用换热器及暖风机生产基地项目”的产能规模为年产铝质散热器70万台及 年产汽车暖风机90万台,项目由全资子公司--柳州八菱科技有限公司(以下简称“柳州八菱”)实施，实施 地点变更为柳州市柳东新区，项目总投资为12,809.24万元，其中以募集资金投入6,688.81万元，剩余 部分由柳州八菱自筹解决，募集资金投入方式由公司将6,688.81万元募集资金对柳州八菱进行增资。 两个项目总计产能规模与原“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”相同，总计投资规模28,889.39万 元比原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”增加了3,808.39万元（该部分资金由公司自 筹解决），主要是厂房面积及公用设施增加。上述变更业经公司第三届监事会第十二次会议审议通 过，民生证券股份有限公司也出具了《关于八菱科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的专 项核查意见》同意变更的意见，上述事项已获得公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司已 履行了相应公告程序。 （2）公司于2013年12月26日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集 资金向全资子公司增资的议案》，根据公司第三届董事会第二十八次会议及2012年第五次临时股东 大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于公司全资子公司--柳州八菱科技有限公司实 施的募投项目“车用换热器及暖风机生产基地项目”目前正抓紧开展购地及厂房的规划设计等前期工 作，为有利于项目建设的顺利进行，确保项目建设所需资金，同意公司将6,359.59万元募集资金对柳 州八菱进行增资，对于“车用换热器及暖风机生产基地项目” 购置设备已使用的募集资金329.22万元， 待该部分设备搬迁至柳州八菱后再办理增资程序。 （3）公司于2016年2月3日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟计划终止“车用换热器及暖风机生产基地项 目”中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设，将该项目尚余募集资金199.63万元（截止2016年1月 25日专户余额608.62万元（含利息），扣除尚未支付的项目合同余款408.99万元，尚余募集资金199.63 万元)变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 （4）变更募集资金投资项目情况对照表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投入 金额 截止期末实际累 计投入金额（2） 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 新增汽车散热 器生产线项目 新增汽车散热器汽车 暖风机生产线项目 15,590.39 16,478.60 105.70 2014年12月31日 11.33 否 否 车用换热器及 暖风机生产基 地项目 新增汽车散热器汽车 暖风机生产线项目 6,978.94 6,776.37 97.10 2015年12月31日 511.95 否 否 合 计 22,569.33 0.00 23,254.97 523.28 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳州为中心的汽车工业集群，并将柳州打造 成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳工的主要供应商，为加强与这些整 车厂的合作关系，抢占市场先机，公司在广西柳州汽车城成立全资子公司----柳州八菱科技有限公司，并由其投资建设“车 用换热器及暖风机生产基地项目”，一方面可更好的满足这些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储 及运输费，为此，公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目”拆分为“新增汽车散热器生产线项目”和 “车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中“新增汽车散热器生产线项目”仍由南宁八菱实施，实施地点不变，“车用 换热器及暖风机生产基地项目”由柳州八菱实施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 决策程序：公司于 2012年12月8日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了【关 于变更募集资金投资项目的议案】，本次变更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，保荐机构发表了 核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、原因：截止2016年1月25日，项目已在南宁建成年产汽车暖风机90万台生产线并投入生产，原计划待项目建成后 搬迁至柳州。项目已使用募集资金7,240.22万元(包括尚未支付的项目合同余款408.99万元)，尚余募集资金199.63万元(含利 息)。 由于国内汽车行业增速放缓，公司现有的散热器产能能够满足客户需求并还有一定余量，公司拟计划终止该项目中 的年产铝质散热器70万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖风机90万台生产线承继，将尚余募集资金199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 决策程序：针对上述募投项目的变更，公司于2016年2月3日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第 二十二次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并已经 2016 年第二次临时股东大会通过，保荐机构发表 了同意的核查意见。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激烈的影响，产品价格下 降，产品销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是本项目包括了年产铝质散热器 70万台生产线和年产汽车暖风机90万台生产线，其中年产汽车暖风机90万台生产线已建成投产，年产铝质散热器70万台 生产线还没有建设，故未能达到预计收益。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，拟计划终止该项目中的年产铝质散热器70万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车 暖风机90万台生产线承继，将尚余募集资金199.63万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投 入的议案》，同意以募集资金3,035.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金3,035.17万元。 独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并经大信会计师事务有限公司（现更名为“大信 会计师事务所（特殊普通合伙）”）审核，由其出具《关于南宁八菱科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大信专审字[2011]第 1-2060号）。项目的 具体投入情况及公司置换金额如下： 序号 项目 拟投入募集资金金额 （万元） 自筹资金已投入金 额（万元） 置换金额（万元） 1 新增汽车散热器汽车暖风机 生产线项目 22,768.96 2,831.94 2,831.94 2 技术中心升级建设项目 4,700.00 203.23 203.23 合计 27,468.96 3,035.17 3,035.17 （五）闲置募集资金使用情况 2011年首次公开发行股票募集资金临时使用闲置募集资金情况 其他用途 通过的董事会届次 使用闲置资金（单 位：万元） 使用时间 收回日期 补充流动资金 第三届董事会第十三 次会议 2,700.00 2012年1月7日至 2012年7月6日 2012年5月28日 补充流动资金 第三届董事会第十七 次会议 2,700.00 2012年6月7日至 2012年12月6日 2012年11月28日 补充流动资金 第三届董事会第二十 七次会议 2,700.00 2012年12月1日至 2013年5月30日 2013年5月15日 补充流动资金 第三届董事会第三十 二次会议 2,700.00 2013年5月17日至 2014年5月16日 2014年5月8日 补充流动资金 第四届董事会第七次 会议 2,700.00 2014年5月10日至 2015年5月9日 2015年5月8日 二、2014年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况 （一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可2014[557]号）核准，公司非公开发行72,621,722.00股人民币普通股（A 股），发行价 格为每股8.01元。 本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）72,621,722.00股，募集资金总额581,699,993.22 元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用15,941,502.22元后 的募集资金为人民币565,758,491.00元，该募集资金已于2014年9月24日分别汇入在招商银行南宁 五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510303，金额为239,303,700.00元）、招商 银行南宁五一路支行开立的募集资金专户（账号为：771900198510806，金额为105,094,400.00元） 和招商银行南宁高新区支行开设的募集资金专户（账号为：771900198510118，金额为 221,360,391.00元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大 信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2017年12月31日该募投项目累计投入资金33,478.83万元，2018年1-6月上述募集资金项 目投入原募投项目金额合计 571.03 万元，累计投入原募投项目资金 34,049.86 万元，均系直 接投入募集资金投资项目。 截止2018年6月30日，本次募集资金余额为28,493.81万元，其中活期存款账户余额为1,993.81 万元、保本理财金额为6,000.00万元，定期存款金额为20,500.00万元。 （二）2014年非公开发行股票募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，本公司制定了《南 宁八菱科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2011年11月22日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，2013年10 月21日，公司第三届董事会第三十六次会议修订了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金使 用管理制度》。报告期内，公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。公 司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财务部门审核并报总经理或 总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管理台账备查制度。 本公司按照相关规定对募集资金实行专户存储管理,于2014年9月24日召开第四届董事会第 十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。 2014年9月29日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行南宁五一路支行、招 商银行南宁高新区支行两家银行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》， 同意公司将“乘用车中冷器生产线项目”募集资金专项账户由招商银行南宁五一路支行（账号 为 7719 0019 8510 806）变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立的专户（账号为 6602 0005 8993 9001 00）。2016年3月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与桂林银行股份有限 公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》。 如本文一（四）1（6）所述，公司终止“车用换热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝 质散热器 70万台生产线的建设，将该项目尚余募集资金199.63万元变更投入“注塑件生产基地 二期技改项目”，以及二（四）1（1）、二（四）1（2）所述，公司计划终止实施“乘用车空 调冷凝器、蒸发器生产线项目”以及调整“乘用车中冷器生产线项目”的总投资规模，从本次 募投中调整6,268.83万元变更实施“注塑件生产基地二期技改项目”该项目本年度，合计变更 募集资金6,468.46万元，投入“注塑件生产基地二期技改项目”。为规范募集资金的管理和使 用，保护中小投资者的权益， 2016年3月，柳州八菱科技有限公司在桂林银行股份有限公司南 宁星光支行开设一个募集资金专用账户6602 0006 1919 9000 10，公司及前述全资子公司（以下 简称“子公司”）与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议， 上述专户用于“注塑件生产基地二期技改项目”募集资金的存储和使用，且已经公司第四届董 事会第三十八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。 如本报告二（四）1（1）所述，因终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”， 结余18,982.71万元；以及如二（四）1（2）所述，因调整“乘用车中冷器生产线项目”的投资， 结余2,346.95 万元；合计结余资金21,329.66万元，继续存于专户771900198510303，该募集资金 尚未明确投资项目。 2016年9月26日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募集 资金专户的议案》，同意公司将“乘用车中冷器生产线项目”募集资金专项账户由招商银行南 宁五一路支行（账号为7719 0019 8510 806）变更至桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行开立 的专户（账号为6602 0005 8993 9001 00）。2016年10月，公司、保荐机构及监管银行重新签署了 《募集资金三方监管协议》。 2017年2月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金 专户的议案》，同意撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专项账户（账号为 7719 0019 8510 303），同时在桂林银行南宁中华路支行新设账户（账号为：6602 0005 8993 9000 93） 作为公司待定募投项目的募集资金专项账户（以下简称“待定项目专户”），并将原专户募集 资金余额（含原专户销户结算的利息）全部转入新开专户。2017年3月，公司与桂林银行股份 有限公司南宁中华路支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。截止 2017年3月7日，专户余额为222,004,673.11元。上述募集资金专户的用途尚未确定，待公司确定 新的投资项目并经民生证券同意之后再进行投入。 2017年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议， 分别审 议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集 资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发 行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）通过购买期限不超过12个月的安全性高、流动性 好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。 截止2018年6月30日，公司2014年非公开发行股票募集资金在各银行专户的存储情况 如下： 序 号 开户单位 开户行 账号 金额（人民币 元） 其中：活期 存款 保本理财 定期存款 1 南宁八菱科 技股份有限 公司 桂林银行东 葛支行 6602 0005 8993 9001 00 0.00 0.00 2 柳州八菱科 技有限公司 桂林银行南 宁星光支行 6602 0006 1919 9000 10 3,575,401.77 3,575,401.77 3 南宁八菱科 技股份有限 公司 桂林银行南 宁中华路支 行 （注1） 6602 0005 8993 9000 93 281,362,701.02 16,362,701.02 60,000,000.00 205,000,000.00 合 计 ------- ----- ------- ----- 284,938,102.79 19,938,102.79 60,000,000.00 205,000,000.00 注1：截止2018年6月30日南宁八菱科技股份有限公司募集资金专户6602 0005 8993 9000 93为尚未确定用 途资金专户，该项目资金余额为281,362,701.02元，其中，存储于专户6602 0005 8993 9000 93余额为16,362,701.02 元，用于现金管理的资金余额为265,000,000.00元（保本型理财产品及银行定期存款）。 （三）2014年非公开发行股票募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 56,575.85 本年度投入募集资金总额 571.03 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 34,049.86 累计变更用途的募集资金总额 25,950.28 累计变更用途的募集资金总额比例 45.87% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 补充流动资金 否 22,136.04 22,136.04 0.00 22,637.90 102.27 不适用 不适用 不适用 否 乘用车中冷器生产线 项目 是 10,509.44 8,489.53 0.48 7,619.21 89.75 2016年12月31日 170.32 否 否 乘用车空调冷凝器、 蒸发器生产线项目 是 23,930.37 已终止 不适用 不适用 是 注塑件二期技改项目 是 6,468.46 570.55 3,792.67 58.63 2016年12月31日 243.35 否 否 待定项目 是 19,681.45 0.08 0.00 待定 不适用 不适用 不适用 合计 —— 56,575.85 56,775.48 571.03 34,049.86 —— —— 413.67 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 1、 “乘用车中冷器生产线项目” 报告期实现效益低于承诺效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的新车型，由于新 车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。 2、 “注塑件生产基地二期技改项目” 报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险杠为公司2016年新产 品，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低，同时，2018年 其配套的部分车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入同比大幅下降，故报告期尚未达到预计效益。 3、截止 2018 年6月 30日，尚未确定投资项目的资金余额为28,136.27万元(其中募集资金19,681.45万元，利息收入8,454.82 万元)，公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，但由于《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想，为控制投资风险，报 告期内该募集资金还没有确定投资项目。公司将借鉴《远去的恐龙》演出项目策划、制作及运营的经验，在风险可控的条件 下尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。 项目可行性发生重大变化的情况说明 由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下降趋势， 公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的 产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他厂家相 比并无明显优势，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。因此公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产 线项目”。公司于2016年2月3日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更 募集资金用途的议案》终止了该项目。 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、截止 2016年12月31日“乘用车中冷器生产线项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款1,089.40万元后该项目结余金 额1,359.82万元（含利息收入），出现结余的原因：由于“新增汽车散热器生产线项目”的投产，公司散热器生产线的产能尚 有盈余，为充分发挥现有设备的生产能力，公司通过工艺创新和生产布局进一步优化，以及对部分生产设备进行技术改造， 使得散热器生产线的部分设备可以适用于中冷器的生产，从而节省了中冷器生产设备的投入。同时，在项目建设过程中，公 司采购了部分新设备，设备性价比得到较大提高，也使项目投入比预算减少。 2、截止2016年12月31日“注塑件二期技改项目”已完工，扣除尚未支付的项目合同余款1,500.90万元后该项目结余金额2,588.80 万元（含利息收入），出现结余的原因：主要是柳州注塑件生产项目一期已于2015年9月份建成投产，公司经过反复的研究和 分析，对注塑件一期技改项目的公用设施进行了改扩建，并对部分生产线进行调整及技术改造，提高了其生产能力，注塑件 二期技改项目可以与一期技改项目共用公用设施及部分生产设备，注塑件二期技改项目只需购置主要生产设备就可达到产能 设计要求，由于减少了辅助设施及部分生产设备，从而节省了注塑件二期技改项目的投入。 尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于专户和用于现金管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 补充流动资金项目主要用于补充公司流动资金使用，涉及面广，相关成本费用无法有效归集，因此，补充流动资金项目所带来的效益未单独核算。 （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、2014年非公开发行股票变更募集资金基本情况 公司于2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更 募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份有限公司的专项核查。对2014年度非公开发行股票的募投项目进行了变更。 具体情况明细如下： （1）由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、 蒸发器的市场情况进行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过外购的方式解决，同时，公 司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他厂家相比并无明显优势，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。因此公司拟计划终止 实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，该项目已投入的土建及检测设备全部由募投项目“乘用车中冷器生产线项目”承继，并继续以募集资金进 行后续投入，不会影响已投入资金正常发挥效益。该项目尚余募集资金23,231.63万元，其中4,248.92万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余 18,982.71万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 （2）因为国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有 的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少该项目的设备采购；二是公司对生产布局进行了进一步的优化，拟将“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目” 已投入的土建及检测设备共计 1,900.05 万元由“乘用车中冷器生产线项目” 承继，并继续以募集资金进行后续投入。经上述调整后， “乘用车中冷器生产 线项目”的总投资规模由原来的 10,509.44 万元调减为 8,489.53 万元，截止到 2016 年 1 月25 日，该项目已使用募集资金 3,012.63 万元（包括截止 2016 年 1 月 25 日项目已使用募集资金 1,112.58 万元及承继的“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”已使用募集资金 1,900.05 万元，已使用的募集资金均含尚 未支付的项目合同余款），尚需投入募集资金 5,476.90 万元。 截止 2016 年 1 月 25 日该项目专户余额 10,346.28 万元，扣除尚未支付的项目合同余款 502.52 万元，尚余募集资金 9,843.76 万元，留出项目尚需投入募集资金 5,476.90 万元后，节省资金 4,366.86 万元，其中 2,019.91 万元拟变更投入“注塑件生产基 地二期技改项目” ，剩余 2,346.95 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 （3）为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最大化，基于长远发展的规划，公司实施 “注塑件生产基地二期技改项目”，新建一条年产 30 万套的汽车注塑件生产线。项目总投资 6,468.46 万元，该募投项目资金来源如上述二（四）1（1）所 述，“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”的部分结余资金变更投入4,248.92万元，同时如二（四）1（2）所述，由“乘用车中冷器生产线项目”的 2,019.91 万元变更转入，以及如上一（四）1（6）所述，“车用换热器及暖风机生产基地项目”结余募集资金199.63万元变更投入。本项目计划2016年12月完工。截止 2016年12月31日，项目已完工。 2、变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） 本年度实际 投入金额 截止期末实际 累计投入金额 （2） 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 乘用车中冷器 生产线项目 1.乘用车中冷器生产线项目 2.乘用车空调冷凝器、蒸发 器生产线项目 8,489.53 0.48 7,619.21 89.75 2016年12月31日 170.32 否 否 注塑件生产基 地二期技改项 目 1、新增汽车散热器汽车暖 风机生产线项目 2.乘用车中冷器生产线项目 3.乘用车空调冷凝器、蒸发 器生产线项目 6,468.46 570.55 3,792.67 58.63 2016年12月31日 243.35 否 否 待定项目 1.乘用车中冷器生产线项目 2.乘用车空调冷凝器、蒸发 器生产线项目 3. 新增汽车散热器汽车暖 风机生产线项目 4. 技术中心升级建设项目 19,681.45 0.08 0.00 待定 不适用 不适用 不适用 合 计 34,639.44 571.03 11,411.96 —— 413.67 —— —— 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更原因：目前由于国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整 车厂将市场竞争压力传导给配件厂家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、 蒸发器的市场情况进 行了综合分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品， 若客户有需求，可以通过外购的 方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面 与其他厂家相比并无明显优势，因此，若公 司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益。为此，公司终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”， 并将部分募集资金 4,248.92 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 2、乘用车中冷器生产线项目变更原因：鉴于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而 散热器的部分生产设施可以用于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计 划减少该项目的设备采购。为此，公司调整“乘用车中冷器生产线项目”投资总额，将节省的部分募集资金 2,019.91 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 3、为提高与整车厂的服务配套能力，更好地满足客户需求，进一步提升公司的盈利能力，实现公司股东利益最 大化，基于长远发展的规划，公司实施“注塑件生产基地二期技改项目”，新建一条年产30万套的汽车注塑件生产 线。项目总投资 6,468.46 万元。 乘用车中冷器生产线项目及乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目变更以及新增注塑件生产基地二期技改项目 程序： 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变 更募集 资金用途的议案》，本次变更募集资金项目事宜已经 2016 年第二次临时股东大会通过，并通过了民生证券 股份有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、“乘用车中冷器生产线项目”报告期未达到预计效益的原因：该项目主要用于配套整车厂的新车型，由于新 车型上市时间短，还处于市场培育期，项目尚未达产，因此未能达到预计效益。 2、“注塑件生产基地二期技改项目” 报告期实现效益低于承诺效益的原因：注塑件产品汽车保险杠为公司2016 年新产品，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，产品定价较低，从而导致该产品现阶段的毛利率偏低， 同时，2017年其配套的部分车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入同比大幅下降，故报告期尚未达到预计 效益。 3、截止 2018年 6月30日，尚未确定投资项目的资金余额为28,136.27万元(其中募集资金19,681.45万元，利息 收入8,454.82万元)，公司计划将该募集资金投资于文化演艺项目，但由于《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想， 为控制投资风险，报告期内该募集资金还没有确定投资项目。公司将借鉴《远去的恐龙》演出项目策划及运营的经 验，在风险可控的条件下尽快确定该募集资金的投资项目，并及时进行信息披露。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 （五）闲置募集资金使用情况 公司于2016年3月25日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对暂时闲 置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进 行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元暂时闲置非公开发行募集资金通过购买期 限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银 行定期存款等方式进行现金管理。 2017年3月28日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议， 分别 审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募 集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开 发行募集资金（包含专户内及专户外募集资金）通过购买期限不超过12个月的安全性高、流 动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。 2018年3月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会 审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提 下，使用不超过4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、 浮动收益型的短期（期限不超过12个月）保本型银行理财产品，或办理结构性存款、银行定 期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。 截止 2018年 6月 30日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金用于现金管理资金余额 为265,000,000.00元，全部为保本型理财产品及银行定期存款。 三、2015年非公开发行股票募集资金实际存放与使用情况 （一）2015年非公开发行股票募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可2015 [ 2590 ] 号）核准，公司非公开发行33,994,588.00股人民币普通股（A 股）， 发行价格为每股17.37元。 本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）33,994,588.00股，募集资金总额590,485,993.56 元，扣除承销费、保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币575,485,993.56元，该募集资金 已于2015年12月25日汇入在招商银行南宁五一路支行开立的账户（账号为：771900198510550， 金额为575,485,993.56元）。此外扣除公司累计发生1,141,310.59元的其他发行费用，净募集资 金人民币574,344,682.97元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具“大信验字【2015】第4-00068号”《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2017年12月31日该募投项目已使用金额36,332.01万元，2018年1-6月新增投入资金 1,071.40万元，累计投入资金37,403.41万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年6月30日， 本次募集资金账户余额为22,737.75万元，其中活期存款账户余额为4,237.75万元，保本理财产品 2,000.00万元，银行定期存款16,500.00万元。 （二）2015年非公开发行股票募集资金管理情况 2016年1月，公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司在桂林银行股份有限公司南宁分 行、桂林银行股份有限公司南宁星光支行分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 其中八菱科技专户账号为 6602 0005 8993 9000 10，专户初始余额为 170,441,682.97 元；印象沙 家浜专户账号为 6602 0005 9973 9000 10，专户初始余额为 0 元。这两个专户均用于《印象.沙 家浜》驻场实景演出项目募集资金的存储和使用。 2016年1月，公司、印象恐龙文化艺术有 限公司在招商银行股份有限公司南宁五一路支行分别开设募集资金专项账户，其中八菱科技专 户账号为 7719 0019 8510 550，专户初始余额为 403,929,446.01元；印象恐龙专户账号为 7719 0087 8310 888，专户初始余额为 0 元。这两个专户均用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与相应 银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司一直严格按照《管理办法》的规定存 放、使用、管理资金。公司募集资金的支出均由使用部门提出申请，经使用部门经理签字、财 务部门审核并报总经理或总经理授权的副总经理审批才执行，财务部还建立了募集资金管理台 账备查制度。 2016年9月26日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更公司部分募 集资金专户的议案》，同意公司将将存放于招商银行南宁五一路支行的《远去的恐龙》大型科 幻演出项目的八菱科技专户（账号为7719 0019 8510 550）中的募集资金余额转入公司在桂林银 行股份有限公司南宁桃源支行开立的专户（账号为6602 0005 8993 9000 84）。2016年10月，公 司、保荐机构及监管银行重新签署了《募集资金三方监管协议》。 截止2018年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金存放如下： 序 号 户名 开户行 账号 金额（人民币 元） 其中：活期存 款 保本理财 定期存款 1 印象恐龙 文化艺术 有限公司 招商银行南 宁五一路支 行 7719 0087 8310 888 234,966.15 234,966.15 2 南宁八菱 科技股份 有限公司 桂林银行南 宁桃源支行 6602 0005 8993 9000 84 40,243,661.12 40,243,661.12 3 南宁八菱 科技股份 有限公司 桂林银行南 宁分行 （注1） 6602 0005 8993 9000 10 186,898,871.53 1,898,871.53 20,000,000.00 165,000,000.00 4 苏州印象 沙家浜文 化艺术有 限公司 桂林银行南 宁星光支行 6602 0005 9973 9000 10 0.23 0.23 0 合 计 ------- ----- ------- ----- 227,377,499.03 42,377,499.03 20,000,000.00 165,000,000.00 注1：截止2018年6月30日南宁八菱科技股份有限公司募集资金专户6602 0005 8993 9000 10为《印象·沙 家浜》驻场实景演出项目资金专户，该项目资金余额为186,898,871.53元，其中，存储于专户6602 0005 8993 9000 10余额为1,898,871.53元，另用于现金管理的资金余额为185,000,000.00元（保本型理财产品及银行定期存款）。 （三）2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 57,434.47 本年度投入募集资金总额 1,071.40 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 37,403.41 累计变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 《远去的恐龙》大型科 幻演出项目 否 40,390.30 40,390.30 1,071.40 37,387.66 92.57 2017年12月31日 -2,415.75 否 否 《印象·沙家浜》驻场 实景演出项目 否 17,044.17 17,044.17 0.00 15.75 0.09 2018年10月31日 不适用 不适用 是 合计 57,434.47 57,434.47 1,071.40 37,403.41 —— —— -2,415.75 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、截止 2018 年6月30日“《印象.沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为0.09%，进度缓慢，其原因：一是由于对 原《印象.沙家浜》演出策划方案进行调整(包括但不限于剧场选址、表演形式、表演内容等进行调整)，同时，《印象.沙家 浜》项目需要借鉴和运用《远去的恐龙》的众多表演形式、表演技术，由于《远去的恐龙》于2018年5月15日开始对外 演出，并且是边演出边调试，由于《远去的恐龙》演出的延后，因而导致了《印象.沙家浜》演出方案调整时间的推延；二 是由于目前《远去的恐龙》演出项目运营情况不理想，为控制投资风险，公司将认真总结《远去的恐龙》演出项目策划、 制作及运营的经验，在此基础上，对《印象.沙家浜》演出方案进行重新论证。报告期内，《印象.沙家浜》演出方案尚未完 成论证，对《印象.沙家浜》也尚未投入建设。 2、截止2018年6月30日“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”投资进度为92.57%，2017年12月达到预计可使用状态， 因营运时间较短，故尚未达到预计效益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 《印象·沙家浜》驻场实景演出项目可行性发生重大变化的情况说明：2015年，公司根据当时行业、政策及市场环境，对 《印象.沙家浜》项目进行了充分的调研和论证，《印象.沙家浜》演出项目符合当时的国家产业政策和当地的发展需求，具 有可行性和合理性。但是，随着《远去的恐龙》项目的推进，公司对《印象.沙家浜》演出方案有了更深的理解，为提高《印 象.沙家浜》项目的演出效果及市场轰动效应，避免与其他演出项目的同质化竞争，降低项目技术风险、投资风险和运营风 险，公司认为《印象.沙家浜》项目需借鉴《远去的恐龙》的表演形式、表演技术，包括灯光、舞美、视频、音效、自动控 制系统等成熟的技术和创作经验，同时，鉴于《远去的恐龙》上演后，运营情况未达预期，因此，公司计划对《印象.沙家 浜》演出方案进行重新论证，由此可能导致《印象.沙家浜》项目可行性发生重大变化，包括项目投资规模、建设时间、项 目选址、土地建筑规划、经济效益等方面会发生重大变化。若重新论证后的方案达不到预期目标，为控制投资风险，公司 有可能变更或终止该项目，敬请投资者注意投资风险。若《印象.沙家浜》项目有相关进展，公司将及时进行信息披露。 超募资金的金额、用途及使用情况进展 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集 资金 11,218.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 11,218.13 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、公司第四届董事会第三十四次会议于 2016 年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 十二个月（即 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 2 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司已将其全部归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于专户和用于现金管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 《印象·沙家浜》驻场实景演出项目处于建设初期，尚未产生效益。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月19日，公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投 入的议案》，同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13 万元。独立董事和保荐机构发表了同意置换的意见，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核， 由其出具《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》 （大信专审字[2016]第4-00001号）。项目的具体投入情况及公司置换金额如下： 序号 项目 拟投入募集资金金额（万元） 自筹资金已投入金 额（万元） 置换金额（万元） 1 《远去的恐龙》大型 科幻演出项目 40,390.30 11,202.38 11,202.38 2 《印象·沙家浜》驻场 实景演出项目 17,044.17 15.75 15.75 合计 57,434.47 11,218.13 11,218.13 （四）2015年非公开发行股票募集资金变更情况 无。 （五）2015年非公开发行股票募集资金临时使用闲置募集资金情况 其他用途 通过的董事会届次 使用闲置资金（单 位：万元） 使用时间 收回日期 补充流动资金 第四届董事会第三十 四次会议 5,000.00 2016年2月3日至 2017 年 2 月 2 日 2016年6月28日 公司于2017年3月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.8亿元暂时闲置非公开发行募集资金（包 含专户内及专户外募集资金）通过购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短 期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理。 2018年3月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起12个月内，在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 4.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、浮动收益型的短期 （期限不超过12个月）保本型银行理财产品，或办理结构性存款、银行定期存款，并在上述额度及 期限范围内滚动使用。 截止 2018年6月30日，公司 2015年非公开发行股票募集资金用于现金管理资金余额为 185,000,000.00元，全部为保本型理财产品及银行定期存款。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的 情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 南宁八菱科技股份有限公司董事会 2018年8月 30日 中财网
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