[公告]亨通光电:2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-078号 江苏亨通光电股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字 ［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将截至2018年6月30日募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 2014年2月非公开发行股票用于光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网 络（ODN）产品项目、通信用海底光缆项目等项目 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光 电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万 股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至2014年2月28日止，公司 实际增发68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股16.60 元，募集资金总额1,141,334,079.00元。扣除承销机构承销费用、保荐费用 31,957,354.21元后的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国 证券股份有限公司汇入本公司开立在中国建设银行吴江分行账号为 32201997636059001759的人民币账户；减除其他发行费用人民币2,806,490.93 元后，计募集资金净额为人民币1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302 号《验资报告》。 募集资金到位后，董事会确定开设了募集资金专户。具体情况如下： 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称 江苏亨通 光电股份 有限公司 中国建设 银行股份 有限公司 吴江分行 营业部 32201997636059001759 2014年3月 2016年4 月 光纤预制 棒扩能改 造项目和 通信用海 底光缆项 目 江苏亨通 光电股份 有限公司 中国民生 银行股份 有限公司 上海丽园 支行 626671516 2014年3月 2015年9 月 FTTx光配 线网络 （ODN）产 品项目 江苏亨通 光电股份 有限公司 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 7324110182600108474 2014年3月 2015年9 月 偿还银行 贷款 子公司江 苏亨通高 压电缆有 限公司（现 已更名为 江苏亨通 高压海缆 有限公司） 中信银行 股份有限 公司吴江 支行 7324110182600108240 2014年3月 2017年11 月 通信用海 底光缆项 目 子公司江 苏亨通光 网科技有 限公司 中国银行 股份有限 公司吴江 分行 523565388856 2014年10 月 2016年4 月 FTTx光配 线网络 （ODN）产 品项目 子公司江 苏亨通电 子线缆科 技有限公 司 交通银行 股份有限 公司南通 海门支行 383899991010003001321 2015年6月 2018年6 月 新能源汽 车传导充 电系统用 电缆项目 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户时间 项目名称 子公司苏 州亨通铜 材有限公 司（现已更 名为江苏 亨通精工 金属材料 有限公司） 中国工商 银行股份 有限公司 苏州分行 1102020619000956604 2015年6月 2017年9 月 特种铝合 金及铜深 加工项目 截至2018年6月30日，上述募集资金已使用完毕。 二、 募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件 的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管 理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司吴江 分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海丽园支行、中信银行股份有限公司 吴江支行、中国银行股份有限公司吴江分行、交通银行股份有限公司南通海门支 行、中国工商银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》 的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管 理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 单位：元 项目名称 金额 截止2017年12月31日募集资金余额 5,515,087.50 减：项目实际使用金额 5,028,508.01 减：江苏亨通电子线缆科技有限公司永久补充流动资金金 额 491,178.24 减：手续费 600.00 加：利息收入 5,198.75 截止2018年6月30日募集资金余额 0.00 1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,028,508.01元，具体情况详见附表1《募 集资金使用情况对照表》。 2、 募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募 集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行 股票预案》，自2013年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入的 自筹资金金额 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07 FTTx光配线网络（ODN）产品项 目 206,870,000.00 --- 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00 偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00 合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507号报告验证。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第 十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 依据2014年7月5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用人民币10,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2014年5月归还补充流动资金8,000万元、2014年6月归还补充流动资金 1,000万元。 截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000 万元。 2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充流动资金 10,000万元。 依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第 十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限 自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动资金3,000 万元。 截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500 万元。 2016年1月归还补充流动资金4,500万元，2016年3月归还补充流动资金 19,400万元。 经由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一 次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN）产品项 目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。上述两个募投项目临时补充流动资 金中的12,600万元永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用账户。 之后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4、募集资金使用的其他情况 （1）经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、 2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》： 公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”（以下简 称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及 配套设施，用于ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设 施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有 限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为6,296.43万元，经 协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到ODN项目的可使用状 态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关支出也将使用ODN项目募 集资金。 经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013年 度股东大会审议，通过了《关于以募集资金购买资产的议案》：以ODN项目募集 资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉 公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的 实施。 上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、 房产，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造修缮。 （2）经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、 2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全 资子公司的议案》： ①公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次 募投项目ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更为江苏亨通光网 科技有限公司。 ②公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人民币，分两 期出资。首期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时ODN项目募 集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路168 号房地产（账面价值为1.34亿元，其中6,310万元系以ODN项目募集资金支付）、 （3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补充流动资金的5,000 万元后以该5,000万元募集资金进行出资。 ③新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向本公司购买ODN项目募集资 金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司上海亨通宏普 通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新 设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。 2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本2.8 亿元。截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本2.3亿元，由货币资 金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资金92,208,800.99元作为投资款， 划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资 134,339,347.60元。 截止2014年12月31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公 司和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技术 有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员等转移至江苏亨通光网科技有限公 司。 截止2015年12月31日完成第二期出资，实收资本2.8亿元，由货币资金 出资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投资款）。 四、 变更募投项目的资金使用情况 除本报告一、（三）4中所列变更ODN项目部分实施方式和实施主体的情况外， 其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2.。 光纤预制棒扩能改造项目：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造， 以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制 棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升 较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投入的资金将低 于预算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的 20,500.00万元用于新项目。 FTTx光配线网络（ODN）产品项目：募集资金所涉及部分产品市场环境不及预 期，同时，公司通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到 较大提升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现有产能规 模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变化。为保障资金 使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。 依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二 十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和 FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车 传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电 系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用 25,900.00万元募集资金。 截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公 司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。2016 年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议 同意。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目结余 了募集资金14,531.46万元永久补充流动资金。 截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要 投资了厂房和生产ODN产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016年1月5日 公司召开六届董事会第九次会议，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。ODN 项目结余了募集资金116.70万元永久补充流动资金。 截至2017年12月31日，特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87万元, 已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力, 项目不再需要继续投入。2017年4月21日公司召开六届董事会第二十五次会议， 决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于 2017年5月16日经2016年度股东大会审议同意。特种铝合金及铜深加工项目结 余了募集资金8，357.37万元永久补充流动资金。 2017年7月非公开发行股票用于能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目、 新能源汽车传导、充电设施生产项目、智能充电运营项目（一期）、智慧社区（一 期）——苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目等项目 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕921号《关于核准江苏亨通光 电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 301,673,228股新股，委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销。截至2017 年7月20日止，公司实际增发118,506,522股，股票面值为人民币1元，溢价 发行，发行价为每股25.83元，募集资金总额3,061,023,463.26元，扣除承销 机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏 源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日划入江苏亨通光电股份有 限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元，减除其他发行 费用1,928,506.52元（含增值税进项税额）后，募集资金净额为3,010,118,581.33 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。 募集资金到位后，董事会确定开设了募集资金专户。具体情况如下： 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 销户 时间 项目名称 江苏亨通光电股份 有限公司 中国农业银行股 份有限公司吴江 分行 10544801040033817 2017年8 月 新能源汽车传导、充 电设施生产 江苏亨通光电股份 有限公司 中国银行股份有 限公司吴江分行 526170494961 2017年8 月 能源互联网领域海 底光电复合缆扩能 项目 江苏亨通光电股份 有限公司 中国民生银行股 份有限公司上海 分行 602606167 2017年8 月 智能充电运营项目 （一期） 江苏亨通光电股份 有限公司 中国工商银行股 份有限公司苏州 分行 1102020619001106716 2017年8 月 大数据分析平台及 行业应用服务项目 江苏亨通光电股份 有限公司 中国建设银行股 份有限公司吴江 分行 32250199763609000755 2017年8 月 智慧社区（一期）— —苏锡常宽带接入 项目 江苏亨通光电股份 有限公司 中国进出口银行 江苏省分行 2040000100000479623 2017年8 月 补充流动资金 子公司江苏亨通高 压海缆有限公司 国家开发银行苏 州市分行 32201560001551490000 2017年8 月 能源互联网领域海 底光电复合缆扩能 项目 子公司北京优网助 帮信息技术有限公 司 中信银行股份有 限公司吴江支行 8112001013800359088 2017年9 月 大数据分析平台及 行业应用服务项目 子公司西安景兆信 息科技有限公司 浙商银行股份有 限公司苏州吴江 支行 3050020210120100029825 2017年9 月 智慧社区（一期）— —苏锡常宽带接入 项目 子公司江苏亨通电 力电缆有限公司 中国农业银行股 份有限公司吴江 分行 10544801040034351 2018年3 月 智能充电运营项目 （一期） 子公司江苏亨通新 能源智控科技有限 招商银行股份有 限公司苏州分行 512907074710601 2017年9 月 新能源汽车传导、充 电设施生产 公司 子公司江苏亨通龙 韵新能源科技有限 公司 招商银行股份有 限公司吴江支行 512907953310505 2018年6 月 新能源汽车传导、充 电设施生产 子公司苏州吴中亨 通新能源科技有限 公司 招商银行股份有 限公司吴江支行 512907953410502 2018年6 月 新能源汽车传导、充 电设施生产 子公司太仓亨通新 能源科技有限公司 招商银行股份有 限公司吴江支行 512907953510101 2018年6 月 新能源汽车传导、充 电设施生产 截至2018年6月30日，银行账户余额（含利息收入）如下： 公司名称 开户银行 账户余额 江苏亨通光电股份有限公司 中国农业银行股份有限公司吴江分行 97,758,674.01 江苏亨通光电股份有限公司 中国银行股份有限公司吴江分行 172,548,705.32 江苏亨通光电股份有限公司 中国民生银行股份有限公司上海分行 85,387,821.37 江苏亨通光电股份有限公司 中国工商银行股份有限公司苏州分行 36,839,119.19 江苏亨通光电股份有限公司 中国建设银行股份有限公司吴江分行 17,541,897.60 江苏亨通光电股份有限公司 中国进出口银行江苏省分行 0 子公司江苏亨通高压海缆有限公司 国家开发银行苏州市分行 11,659,063.93 子公司北京优网助帮信息技术有限公司 中信银行股份有限公司吴江支行 32,349,361.91 子公司西安景兆信息科技有限公司 浙商银行股份有限公司苏州吴江支行 12,961,960.91 子公司江苏亨通电力电缆有限公司 中国农业银行股份有限公司吴江分行 873,603.16 子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司 招商银行股份有限公司苏州分行 81,950,504.35 合 计 549,870,711.75 2018年6月27日公司将募集资金专户600万元划转至公司建设银行基本户， 以委托贷款方式拨款至江苏亨通龙韵新能源科技有限公司，江苏亨通龙韵新能源 科技有限公司于2018年7月2日收到该募集资金款项。截至6月30日，公司使 用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品20,000万元，临时补充流动资金 104,900万元。因此，截至2018年6月30日募集资金余额为1,804,870,711.75 元。 五、 募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件 的要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管 理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司吴江分行、 中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中 国建设银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股份有限公司苏州分行、中国 进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公 司吴江支行、浙商银行股份有限公司苏州吴江支行分别签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管 理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募 集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。 六、 本年度募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下： 项目名称 金额 募集资金净额（募集资金总额扣除含税发行费用） 3,010,118,581.33 减：项目实际使用金额 1,234,144,357.33 减：临时补充流动资金 1,049,000,000.00 减：购买理财产品 200,000,000.00 减：手续费 341,298.64 加：利息收入 29,237,786.39 截止2018年6月30日募集资金余额 555,870,711.75 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币70,134,184.98元，具体情况 详见附表3《募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日公司第六届董事会第十四次会议 审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为214,006,548.60元， 具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金 投入金额 非公开发行预案公告后投 入的自筹资金金额 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 771,876,000.00 185,149,135.77 新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 423,540,000.00 --- 大数据分析平台及行业应用服务项目（注） 354,140,000.00 12,548,898.96 补充流动资金 900,000,000.00 --- 合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60 注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72元。 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA15671号报告验证。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的情况 （1）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2017年8月8日，公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十四次 会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公 司用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 不超过12个月。公司实际使用5.99亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金； 2018年7月5日，公司将用于暂时补充流动资金的5.99亿元闲置募集资金全部归还 至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构申万 宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。 2018年2月14日，公司第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第十八 次会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，为提 高募集资金使用效率，公司用4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额104，900万元。 （2）闲置募集资金购买理财产品 依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第 十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构 性存款的议案》，公司使用人民币75,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限 在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自 公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2017年8月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存 款合计75,000万元，2018年2月均到期赎回。2018年2月，公司使用暂时闲置 的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款30,000万元。2018年5月，公司 购买的国家开发银行苏州市分行的1亿元保本浮动收益理财产品到期赎回。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结 构性存款余额为20,000万元，明细如下： 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 期限 “汇丰利”2018年 第124期金质通结 构性存款产品 保本浮动收益型 20,000.00 4.25% 2018.2.12-2018.8.12 4、募集资金使用的其他情况 （1）新能源汽车传导、充电设施生产项目： 2017年8月25日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第 十五次会议、2017年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金 投资项目实施主体的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新 能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆 有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司，募集资金以 增资的方式提供给江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市 吴江区七都镇亨通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发 区的亨通集团光通信产业园区内。 （2）智能充电运营项目（一期）： 公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017年度 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及内容的议案》： 为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打造低碳出 行、绿色交通，公司适时调整战略发展规划，公司将募投项目“智能充电运营项 目（一期）”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为控股子 公司江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区 扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县)。 并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投资节奏放缓，建设期延长至 2021年。 七、 变更募投项目的资金使用情况 除本报告二、（三）4中所列变更新能源汽车传导、充电设施生产项目实施主 体，变更智能充电运营项目（一期）实施主体和实施区域的情况外，其他募集资 金投资用途变更的情况详见本报告附表4。 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第 四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：2017 年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压 力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西 安景兆信息技术有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区 人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入 智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省 市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务 发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服 务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧 社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏 锡常宽带接入项目募集资金42,354万元中的20,000万元以委托贷款的方式提供 给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在 募集资金管理违规的情形。 上网附件 本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一八年八月三十日 附件：1、募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行） 2、变更募集资金投资项目情况表（2014年非公开发行） 3、募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行） 4、变更募集资金投资项目情况表（2017年非公开发行） 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2014年非公开发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2018年6月30日 单位：元 募集资金总额 1,141,334,079.00 本年度投入募集资金总额 5,028,508.01 变更用途的募集资金总额 485,481,613.99 已累计投入募集资金总额 889,500,076.57 变更用途的募集资金总额比例 42.54%（注3） （注6） 承诺投 资项目 已变更项目，含 部分变更 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益（利润总 额） 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 （如有） 金额 光纤预 制棒扩 能改造 项目（注 1） -205,000,000.00 463,777,000.00 258,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 -137,356,154.17 （注 1） 2015 年9月 273,921,187.94 是 是 FTTx光 配线网 络 （ODN) 产品项 -134,000,000.00 206,870,000.00 72,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 -328,268.54 （注 2） 不适用 不适用 不适用 是 目（注2） 通信用 海底光 缆项目 175,942,000.00 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 2,930,033.30 102% 2016 年3月 5,036,784.61 否 否 偿还银 行贷款 （注4） 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 259,981,233.86 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否 新能源 汽车传 导充电 系统用 电缆项 目 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 5,028,508.01 80,395,539.91 395,539.91 100% 2016 年9月 11,682,496.18 否 否 特种铝 合金及 铜深加 工项目 259,000,000.00 259,000,000.00 259,000,000.00 176,288,692.21 -82,711,307.79 （注 5） 2016 年9月 17,531,843.07 是（注 7） 否 合计 - 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 1,106,570,233.86 5,028,508.01 889,500,076.57 -217,070,157.29 308,172,311.80 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 通信用海底光缆项目原计划2015年9月完工，在厂房建造过程中，所涉场地堆放物的搬离、建造证照的办理 等环节进展缓慢，厂房建造有所延误，使得项目完工较原计划有所推迟；2016年3月底，主体设备已调试完 成，项目达到预定可使用状态。 项目可行性发生重大变化的情况说明 注1：光纤预制棒扩能改造项目相关说明：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资 争取最大的产出，通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、 包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投 入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年 5月起公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，光棒项目募集资 金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。 2016年1月5日公司召开六届董事会第九次会议，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 并于2016年1月21日经2016年第一次临时股东大会审议同意。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际 已经完成投资。光棒项目结余了募集资金145,314,626.40元永久补充流动资金。 注2：FTTx光配线网络（ODN）产品项目相关说明：募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司 通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提升，结合产品市场需求、公司销售 订单接单情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变 化。为保障资金使用效率和股东利益，经2015年第二次临时股东大会审议同意后，2015年5月起将该项目剩 余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17 万元，主要投资了厂房和生产ODN产品的相关设备。该项目不再需要投入。2016年1月5日公司召开六届董 事会第九次会议，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并于2016年1月21日经2016 年第一次临时股东大会审议同意。ODN项目结余了募集资金1,166,987.59元永久补充流动资金。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换金额128,405,652.07元，详见本报告一、（三）2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告一、（三）3 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金已使用完毕 募集资金其他使用情况 详见本报告一、（三）4 注3：变更募集资金金额包含了永久补充流动资金的募集资金金额。 注4：由于公司实际收到募集资金净额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿还银行贷款项目投资总额。 注5：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投 资。2017年5月项目结余募集资金8,357.37万元永久补充流动资金。 注6：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金金额，募集资金已累计使用1,120,046,604.23元。 注7：特种铝合金及铜深加工项目报告期内累计效益达到承诺。该项目承诺建设期18个月即2016年9月建成，计算期（含建设期）第二年运营负荷达到20%，第三年达到60%， 第四年达到80%，第五年完全达产。项目效益实现承诺，主要是因为该项目边投入边产出，实际运营负荷较预测高。2018年1-6月，该项目收入达到预计，利润总额未达到预计。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 （2014年非公开发行） 编制单位： 江苏亨通光电股份有限公司 2018年6月30日 单位：元 变更后 的项目 对应的原项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态 本年度实现的 效益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 日期 新能源 汽车传 导充电 系统用 电缆项 目 光纤预制棒 扩能改造项 目 80,000,000.00 80,000,000.00 5,028,508.01 80,395,539.91 101.0% 2016年 9月 11,682,496.18 否 否 特种铝 合金及 铜深加 工项目 光纤预制棒 扩能改造项 目 259,000,000.00 259,000,000.00 176,288,692.21 （注） 2016年 9月 17,531,843.07 是 否 FTTx光配线 网络（ODN) 产品项目 合计 339,000,000.00 339,000,000.00 5,028,508.01 256,684,232.12 29,214,339.25 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 详见本报告一、（四） 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投 项目） 注：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜 杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 附表3： 募集资金使用情况对照表 （2017年非公开发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2018年6月30日 单位：元 募集资金总额 3,061,023,463.26 本年度投入募集资金总额 70,134,184.98 变更用途的募集资金总额 200,000,000.00 已累计投入募集资金总额 1,234,144,357.33 变更用途的募集资金总额比例 6.53% 承诺投资项 目 已变更项目，含部 分变更（如有） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金 额(1)（注1） 本年度投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 能源互联网 领域海底光 电复合缆扩 771,876,000.00 71,876,000.00 263,838,865.19 3,233,000.00 188,382,135.77 -75,456,729.42 71.40% 不 适 不适 用 否 能项目 用 新能源汽车 传导、充电 设施生产项 目 390,953,000.00 390,953,000.00 390,953,000.00 1,544,155.47 19,069,450.07 -371,883,549.93 4.88% 不 适 用 不适 用 否 智能充电运 营项目（一 期） 172,491,000.00 172,491,000.00 22,031,220.00（注2） 3,491,920.00 3,491,920.00 -18,539,300.00 15.85% 不 适 用 不适 用 否 智慧社区 （一期）— —苏锡常宽 带接入项目 -200,000,000.00（注3） 423,540,000.00 223,540,000.00 不 适 用 不适 用 是 智慧社区运 营及产业互 联项目 200,000,000.00 200,000,000.00 105,000,000.00 47,531,104.75 99,367,689.50 -5,632,310.50 94.64% 不 适 用 不适 用 否 大数据分析 平台及行业 应用服务项 目 354,140,000.00 354,140,000.00 107,200,639.46 14,334,004.76 26,714,580.66 -80,486,058.80 24.92% 不 适 用 不适 用 否 补充流动资 金（注4） 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 897,118,581.33 100.00% 不 适 用 不适 用 否 合计 - 3,013,000,000.00 3,010,118,581.33 1,786,142,305.98 70,134,184.98 1,234,144,357.33 -551,997,948.65 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 截至2018年6月30日，承诺投入金额应为26,383.89万元，募集资金实际投入18,838.21万元，加上使用 国开基金投入的资金，已合计投入2.5亿元，原有产能有一定提升，缓解公司原来的产能压力，高端交联、 直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的提升，公司也逐步感受到目前位于常熟的海缆工厂受土地面 积、地理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性，因此，已适度放缓常熟海缆 基地的进一步投资，并积极论证设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能 力。考虑到第二基地建设的项目论证及商务洽谈尚需时日，因此，为加快推进公司的“海洋战略”，提高募 集资金使用效率，公司决定先将该项目暂不使用的45,000万元募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。 该等募集资金变更计划已提交七届四次董事会审议。 2、能源汽车传导、充电设施生产项目 截至2018年6月30日，募集资金实际投入1,906.95万元，主要为实验室设备和新能源汽车高压线束装配设 备，项目投资未达承诺投资进度。该项目有所放缓，主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补 的影响，原研发产品投产计划不达预期，基于谨慎性考虑，公司未大规模投资生产线设备。 3、智能充电运营项目（一期） 截至2018年6月30日，募集资金实际投入349.19万元，与投资计划相比差异较大，主要原因是：①为加快 公司新能源汽车充电运营业务的推进，公司与苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司合资设立江苏亨通龙韵 新能源科技有限公司（简称“亨通龙韵”），也开展充电桩运营业务；合作方吴江龙韵是吴江地区公路客运 的主要企业，其控股股东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，双方合作有利于推进苏州地区新能源充 电业务的拓展；亨通龙韵以自有资金在吴江地区已形成投资2,017.54万元；②亨通龙韵与亨通力缆以及吴江 龙韵在吴江地区已合计建设完成近600个充电桩及其配套配电设施、以及智能管理平台，但主要以铺设公共 充电网点和交流充电桩为主，与原投资计划相比，直流充电桩建设规模未达计划，主要是吴江区公交、客运、 通勤等新能源汽车的替换率未达到预期，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放 缓。截至目前，公司已将该项目实施主体变更为亨通龙韵，借助与吴江龙韵以及其股东苏汽集团的合作机会， 将充电运营项目向苏州大市拓展；未来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投资节奏有所放 缓，建设期已延长至2021年。该项目实施主体变更和实施范围的扩大已经第六届董事会第三十六次会议、2017 年度股东大会会议审议通过。 4、大数据分析平台及行业应用服务项目。 主要原因是：①拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖 掘、传输等服务器放置于公司机房，由于2016年11月《网络安全法》的正式出台，电信运营商加强了数据 安全管理，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定计划先采集再集中进行关联处理 的方案已不可行，因此，结合运营商的硬件购置需求，优网助帮拟在运营商机房内投入硬件，一是可以符合 数据安全管理要求，二是以期换取数据购买成本的下降，该事项正在论证可行性并与相关运营商协商。②数 据是该平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的 进展存在一定影响。③项目高质量研发人员招聘量不达预期，节省了研发费用，但项目开发也受到一定影响； 为解决研发人员的问题，优网助帮已在武汉成立开发中心，拟逐步扩大武汉地区的研发团队，有利于控制研 发成本的同时保证研发水平，同时也采用委托开发的方式来满足部分研发需求。④项目原定三个应用模块开 发，分别是互联网业务质量测评和精准营销、基于位置的区域性广告投放和基于大数据分析的互联网投资调 查，由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此基于大数据分析的互联 网投资调查的应用模块未正式进入开发阶段，另两个模块的开发仍在努力推进。 项目可行性发生重大变化的情况说明 2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带 网络的实施可行性发生了变化，该项目不再投入。募集资金42,354万元中的20,000万元变更至“智慧社区运 营及产业互联项目”，由控股子公司西安景兆实施。详见本报告二、（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 实际置换金额10,656,383.72元，详见本报告二、（三）2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告二、（三）3 募集资金结余的金额及形成原因 尚余1,804,870,711.75元（含暂时补充流动资金10.49亿、购买理财产品2亿）尚未使用。 募集资金其他使用情况 详见本报告二、（三）4 注1：截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划和募集资金到账时间折算。 注2：“智能充电运营项目（一期）”实施区域和建设期已经调整，截至期末承诺投入金额为调整项目实施计划后的承诺投入金额。 注3：智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元，不再投入；将其中的20,000万元用于智慧社区运营及产业互联项目的建 设和实施。 注4：由于公司实际收到募集资金净额3,010,118,581.33元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元，差额2,881,418.67元，调整了补充流 动资金投资总额。 附表4： 变更募集资金投资项目情况表 （2017年非公开发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2018年6月30日 单位：元 变更后的 项目 对应的原项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 截至期末计划累计 投资金额(1) 本年度实际投入 金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 日期 智慧社区 运营及产 业互联项 目 智慧社区（一 期）——苏锡常 宽带接入项目 200,000,000.00 105,000,000.00 47,531,104.75 99,367,689.50 94.64% 不适用 不适用 否 合计 200,000,000.00 105,000,000.00 47,531,104.75 99,367,689.50 94.64% 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 募投项目） 详见本报告二、（四） 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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