[公告]亨通光电:截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-087号 江苏亨通光电股份有限公司 截至2018年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 2014年2月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通光电股份 有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7,400万股新股， 委托申银万国证券股份有限公司承销。截至2014年2月28日止，公司实际增发 68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价发行，发行价为每股16.60元，募集资 金总额1,141,334,079.00元。扣除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后 的募集资金为1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本 公司开立在中国建设银行吴江分行账号为32201997636059001759的人民币账户；减 除其他发行费用人民币2,806,490.93元后，计募集资金净额为人民币1,106,570,233.86 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 信会师报字（2014）第110302号验资报告。 截至2018年6月30日止，上述募集资金已全部使用完毕。 (二) 2017年7月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核准 江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，我公司以非公开发行股票方式 发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税 进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日划入 江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元，减除其他发行费用 1,928,506.52元（含增值税进项税额）后，募集资金净额为3,010,118,581.33元。上 述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师 报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2018年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目 中国银行股份有限 公司吴江分行 526170494961 172,548,705.32 活期 能源互联网领域海底光电 复合缆扩能项目 国家开发银行苏州 市分行 32201560001551490000 11,659,063.93 活期 能源互联网领域海底光电 复合缆扩能项目 招商银行股份有限 公司苏州分行 512907074710601 81,950,504.35 活期 新能源汽车传导、充电设 施生产项目 中国农行银行股份 有限公司吴江分行 10544801040033817 97,758,674.01 活期 新能源汽车传导、充电设 施生产项目 中国民生银行股份 有限公司上海分行 602606167 85,387,821.37 活期 智能充电运营项目（一期） 中国农行银行股份 有限公司吴江七都 支行 10544801040034351 873,603.16 活期 智能充电运营项目（一期） 中国建设银行股份 有限公司吴江分行 32250199763609000755 17,541,897.60 活期 智慧社区（一期）——苏 锡常宽带接入项目 浙商银行股份有限 公司苏州吴江支行 3050020210120100029825 12,961,960.91 活期 智慧社区运营及产业互联 项目 中国工商银行股份 有限公司苏州分行 1102020619001106716 36,839,119.19 活期 大数据分析平台及行业应 用服务项目 中信银行吴江支行 8112001013800359088 32,349,361.91 活期 大数据分析平台及行业应 用服务项目 合 计 549,870,711.75 2018年6月27日公司将募集资金专户600万元划转至公司建设银行基本户，以委 托贷款方式拨款至江苏亨通龙韵新能源科技有限公司，江苏亨通龙韵新能源科技有 限公司于2018年7月2日收到该募集资金款项。截至2018年6月30日，公司使用 暂时闲置募集资金购买保本型理财产品20,000万元，临时补充流动资金104,900万 元。因此，截至2018年6月30日募集资金余额为1,804,870,711.75元。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 1,141,334,079.00 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 889,500,076.57（注8） 变更用途的募集资金总额（注1）： 485,481,613.99 2014年： 394,148,068.34 变更用途的募集资金总额比例： 42.54% 2015年： 305,400,604.55 2016年： 167,726,871.35 2017年 17,196,024.32 2018年1-6月： 5,028,508.01 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 光纤预制棒扩能改造项目（注2） 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 463,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 -137,356,154.17 2015年9月 2 FTTx光配线网络（ODN)产品项 目（注3） FTTx光配线网络（ODN)产品 项目 206,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 206,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 -328,268.54 不适用 3 通信用海底光缆项目 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 2,930,033.30（注4） 2016年3月 4 偿还银行贷款（注5） 偿还银行贷款 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 不适用 5 新能源汽车传导充电系统用电 缆项目 80,000,000.00 80,395,539.91 80,000,000.00 80,395,539.91 395,539.91（注6） 2016年9月 6 特种铝合金及铜深加工项目 （注7） 259,000,000.00 176,288,692.21 259,000,000.00 176,288,692.21 -82,711,307.79 2016年9月 合计 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 889,500,076.57 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 889,500,076.57 注1：光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用 于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资 金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。光纤预制棒扩能改造项目募集资金节余145,314,626.40元永久补充流动资 金， FTTx光配线网络（ODN）产品项目募集资金节余1,166,987.59元永久补充流动资金。 注2：光纤预制棒扩能改造项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要 继续投入，实际已经完成投资。 注3：FTTx光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备，该项目 不再需要投入。 注4：通信用海底光缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。 注5：由于公司实际收到募集资金净额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿 还银行贷款项目投资总额。 注6：新能源汽车传导充电系统用电缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。 注7：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力， 项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。 注8：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金金额，募集资金已累计使用1,120,046,604.23元。截至2018年6月 30日，本次募集资金已全部使用完毕。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 3,061,023,463.26 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 1,234,144,357.33 变更用途的募集资金总额（注1）： 200,000,000.00 2017年： 1,164,010,172.35 变更用途的募集资金总额比例： 6.53% 2018年1-6月 70,134,184.98 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资金 额（注2） 募集后承诺投资金 额（注3） 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 771,876,000.00 771,876,000.00 188,382,135.77 263,838,865.19 263,838,865.19 188,382,135.77 -75,456,729.42 24.41% 2 新能源汽车传导、充电设施生产项目 新能源汽车传导、充电设施生产项目 390,953,000.00 390,953,000.00 19,069,450.07 390,953,000.00 390,953,000.00 19,069,450.07 -371,883,549.93 4.88% 3 智能充电运营项目（一期） 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 172,491,000.00 3,491,920.00 103,494,600.00 22,031,220.00 3,491,920.00 -18,539,300.00 2.02% 4 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 423,540,000.00 223,540,000.00 253,668,239.46 智慧社区运营及产业互联项目 200,000,000.00 99,367,689.50 105,000,000.00 99,367,689.50 -5,632,310.50 49.68% 5 大数据分析平台及行业应用服务项目 大数据分析平台及行业应用服务项目 354,140,000.00 354,140,000.00 26,714,580.66 107,200,639.46 107,200,639.46 26,714,580.66 -80,486,058.80 7.54% 6 补充流动资金（注4） 补充流动资金 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 不适用 合计 3,013,000,000.00 3,010,118,581.33 1,234,144,357.33 2,019,155,344.11 1,786,142,305.98 1,234,144,357.33 -551,997,948.65 注1：智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元，不再投入；将其中的20,000万元用于智慧社区运营及产业互联 项目的建设和实施。 注2：截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划和募集资金到账时间折算。 注3：智能充电运营项目（一期）调整了实施区域和建设期、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目部分募集资金变更至新项目，截 止日承诺投入金额根据调整后的投资计划和进度填列。 注4：由于公司实际收到募集资金净额3,010,118,581.33元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元，差额2,881,418.67元，调整了 补充流动资金投资总额。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 （1）FTTx光配线网络（ODN）产品项目： ①经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议、2013 年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》： 公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配线网络（ODN）产品项目”（以 下简称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购 买厂房及配套设施，用于ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告， 厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇 电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为 6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到 ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与修缮，相关 支出也将使用ODN项目募集资金。 上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、 房产之事项，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造修缮。 ②经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全 资子公司的议案》： A. 公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司，并将本次 募投项目ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有限公司变更为江苏 亨通光网科技有限公司。 B. 公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人民币，分两 期出资。首期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为：（1）至出资时ODN 项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公司持有的苏州市吴江区松陵镇 交通北路168号房地产（账面价值为1.34亿元，其中6,310万元系以ODN 项目募集资金支付）、（3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN 项目暂时补充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出 资。 C. 新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向亨通光电购买ODN项目募 集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收购公司控股子公司 上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技 术有限公司业务转入新设江苏亨通光网科技有限公司运营，以实现公司 ODN项目资产与业务的整合。 2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本2.8 亿元。截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本2.3亿元，由货币 资金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资金92,208,800.99元作为投资 款，划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资 134,339,347.60元。 截止2014年12月31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公司 和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技 术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员等转移至江苏亨通光网科技 有限公司。 截止2015年12月31日完成第二期出资，实收资本2.8亿元，由货币资金出 资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投资款）。 ③募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内部资源的 整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提升，结合产品市场 需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现 阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变化。为保障资金使用效率和 股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。（详 见本节“3、募集资金变更后的项目”）。 ④截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主 要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备，该项目不再需要投入。公司 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，决议将ODN项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 ODN项目节余了募集资金116.70万元永久补充流动资金。 （2）光纤预制棒扩能改造项目： 公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大 的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改 造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在 项目实施过程中，预计为达到1210吨的总目标产能所需投入的资金将低于预 算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的 20,500.00万元用于新项目（详见本节“3、募集资金变更后的项目”）。 截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公 司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要继续投入。 公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临 时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，决议将光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金。据此，至2015年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目节 余了募集资金14,531.46万元永久补充流动资金。 （3）募集资金变更后的项目： 依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第 二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的 20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00 万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项 目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资金， 特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。 （4）特种铝合金及铜深加工项目： 截至2017年3月31日，特种铝合金及铜深加工项目完成投入，已形成16万 吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力，项目不再需要继续投入。 公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2016年度 股东大会审议通过了《关于特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金。特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共 投入17,628.87万元，节余募集资金8,357.37万元永久补充流动资金。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 （1）新能源汽车传导、充电设施生产项目： 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第 四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的 议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新能源汽车传导、充电 设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公 司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提 供给江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七 都镇亨通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区的 亨通集团光通信产业园区内。 （2）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目： 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年第 四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》： 2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大 的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，公司 控股子公司西安景兆信息技术有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网 络资源以及“社区人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的 客户资源优势迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务 模式快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基 础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信 领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造型企业向平台服务型企 业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社区产业布局，提高智慧社区业务 的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354 万元中的20,000万元以委托贷款的方式提供给西安景兆，用于智慧社区运营 及产业互联项目的建设和实施。 （3）智能充电运营项目（一期）： 公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017年度 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及内容的议 案》：为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打 造低碳出行、绿色交通，公司适时调整战略发展规划，公司将募投项目“智 能充电运营项目（一期）”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公 司变更为控股子公司江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施 区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、 太仓、昆山等区县)。并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投资 节奏放缓，建设期延长至2021年。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况 （1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。 （2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹 资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第五届董事会第十六 次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年8月22日至2014年3 月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 128,405,652.07元，具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入 的自筹资金金额 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07 FTTx光配线网络（ODN）产品项目 206,870,000.00 --- 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00 偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00 合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2014）第110507 号报告验证。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况 （1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。 （2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹 资金预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日公司第六届董事会第十四 次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7 月24日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 214,006,548.60元，具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入 的自筹资金金额 能源互联网领域海底光电复合缆扩能 项目 771,876,000.00 185,149,135.77 新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入 项目 423,540,000.00 --- 大数据分析平台及行业应用服务项目 （注） 354,140,000.00 12,548,898.96 补充流动资金 900,000,000.00 --- 合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60 注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72元。 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2017〕第ZA15671 号报告验证。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况 依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十 次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 依据2014年7月5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十 五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用人民币10,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2014年5月归还补充流动资金8,000万元、2014年6月归还补充流动资金1,000 万元。 截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000 万元。 2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充流动资金 10,000万元。 依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第 十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动资金3,000 万元。 截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500 万元。 2016年1月归还补充流动资金4,500万元，2016年3月归还补充流动资金 19,400万元。 根据公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一 次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光配线网络（ODN） 产品项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。上述两个募投项目临时 补充流动资金中的12,600万元永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用 账户。 之后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况 依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十 四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结 构性存款的议案》，公司可使用人民币75,000万元暂时闲置的募集资金购买产 品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款， 投资期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2017年8月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存 款合计75,000万元，2018年2月均到期赎回。 2018年2月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存 款30,000万元。2018年5月，公司到期赎回保本型理财产品10,000万元。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 20,000万元，明细如下： 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 期限 “汇丰利”2018年第 124期金质通结构性存 款产品 保本浮动收益型 20,000.00 4.25% 2018.2.12-2018.8.12 依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十 四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司可使用人民币60,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 依据2018年2月22日公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第 十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司可使用人民币45,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额为104,900 万元。 (五) 前次募集资金投资项目的实际投资情况与承诺的差异情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情况 募集资金变更情况详见二、（二）1、。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情况 （1）能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 项目计划募集资金投资77,187.60万元，实施主体为子公司江苏亨通高压海缆 有限公司，建设期2年，根据投资计划和募集资金到位时间，截至2018年6 月30日，承诺投入金额应为26,383.89万元，募集资金实际投入18,838.21万 元，加上使用国开基金投入的资金，已合计投入2.5亿元，原有产能有一定提 升，缓解公司原来的产能压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。 但随着产能的提升，公司也逐步感受到目前位于常熟的海缆工厂受土地面积、 地理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局限性， 因此，适度放缓了常熟海缆基地的进一步投资，并积极论证设立海缆研发生 产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能力。考虑到第二 基地建设的项目论证及商务洽谈尚需时日，因此，为加快推进公司的“海洋 战略”，提高募集资金使用效率，公司决定先将该项目暂不使用的45,000万元 募集资金变更投资于海上风电工程施工项目。该等募集资金变更计划已提交 七届四次董事会审议。 （2）新能源汽车传导、充电设施生产项目 项目计划募集资金39,095.30万元，实施主体为子公司江苏亨通新能源智控科 技有限公司，建设期1年，截至2018年6月30日，募集资金实际投入1,906.95 万元，主要为实验室设备和新能源汽车高压线束装配设备，项目投资未达承 诺投资进度。该项目有所放缓，主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能 源汽车退补的影响，原研发产品投产计划不达预期，基于谨慎性考虑，公司 未大规模投资生产线设备。 （3）智能充电运营项目（一期） 项目原计划募集资金投资17,249.10万元，实施主体为子公司江苏亨通电力电 缆有限公司（简称“亨通力缆”），建设期2年，截至2018年6月30日，募 集资金实际投入349.19万元，与原投资计划相比差异较大，主要原因是：① 为加快公司新能源汽车充电运营业务的推进，公司与苏州市吴江龙韵长途汽 车客运有限公司合资设立江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（简称“亨通龙 韵”），也开展充电桩运营业务；合作方吴江龙韵是吴江地区公路客运的主要 企业，其控股股东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，双方合作有利 于推进苏州地区新能源充电业务的拓展；亨通龙韵以自有资金在吴江地区已 形成投资2,017.54万元；②亨通龙韵与亨通力缆以及吴江龙韵在吴江地区已 合计建设完成近600个充电桩及其配套配电设施、以及智能管理平台，但主 要以铺设公共充电网点和交流充电桩为主，与原投资计划相比，直流充电桩 建设规模未达计划，主要是吴江区公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率 未达到预期，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因 此放缓。截至目前，公司已将该项目实施主体变更为亨通龙韵，借助与吴江 龙韵以及其股东苏汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市拓展；未 来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投资节奏适度放缓， 建设期延长至2021年。该项目实施主体变更和实施范围的扩大已经第六届董 事会第三十六次会议、2017年度股东大会会议审议通过。 （4）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大 的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化，该项目不再 投入。募集资金42,354万元中的20,000万元变更至“智慧社区运营及产业互 联项目”，由控股子公司西安景兆实施（详见本报告二、（二）2、）。该项目建 设期17个月，根据投资计划，截至2018年6月30日应投入10,500万元，已 投入9,936.77万元，投资进度与承诺无重大差异。 （5）大数据分析平台及行业应用服务项目 项目承诺募集资金投入35,414万元，实施主体为控股子公司北京优网助帮信 息技术有限公司，开发期3年。实际投资金额较承诺金额差异较大，项目开 发进度亦有所放缓，主要原因是：①拟投资的服务器等电子设备尚未投入。 原计划采集服务器放置于运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置 于公司机房，由于2016年11月《网络安全法》的正式出台，电信运营商加强 了数据安全管理，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供， 原定计划先采集再集中进行关联处理的方案已不可行，因此，结合运营商的 硬件购置需求，优网助帮拟在运营商机房内投入硬件，一是可以符合数据安 全管理要求，二是以期换取数据购买成本的下降，该事项正在论证可行性并 与相关运营商协商。②数据是该平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营 商数据对外开放的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。 ③项目高质量研发人员招聘量不达预期，节省了研发费用，但项目开发也受 到一定影响；为解决研发人员的问题，优网助帮已在武汉成立开发中心，拟 逐步扩大武汉地区的研发团队，有利于控制研发成本的同时保证研发水平， 同时也采用委托开发的方式来满足部分研发需求。④项目原定三个应用模块 开发，分别是互联网业务质量测评和精准营销、基于位置的区域性广告投放 和基于大数据分析的互联网投资调查，由于当前阶段研发人手不足以及互联 网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此基于大数据分析的互联网投资调 查的应用模块未正式进入开发阶段，另两个模块的开发仍在努力推进。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 达产年承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2015年 2016年 2017年 2018年1-6月（未 经审计） 1 光纤预制棒扩 能改造项目 100.00%（注1） 销售收入 42,974.03 利润总额 8,009.58 （注2） 销售收入 37,777.36 利润总额 10,218.69 销售收入 44,878.19 利润总额 13,383.97 销售收入 82,261.50 利润总额 42,909.22 销售收入 44,777.98 利润总额 27,392.12 销售收入 209,695.03 利润总额 93,904.00 是 2 FTTx光配线网 络（ODN)产品 项目 销售收入 36,208.90 利润总额 4,977.70 注3 3 通信用海底光 缆项目 38.22%（注4） 销售收入 40,145.90 利润总额 5,300.30 销售收入 4,273.40 利润总额 245.98 销售收入 4,287.95 利润总额 1,381.38 销售收入 16,054.50 利润总额 227.39 销售收入 8,215.01 利润总额 503.68 销售收入 32,830.86 利润总额 2,358.43 否 4 新能源汽车传 导充电系统用 电缆项目 93.17% 销售收入 29,680.00 利润总额 3,627.70 销售收入 3,664.30 利润总额 886.15 销售收入 11,995.98 利润总额 1,689.40 销售收入 7,423.34 利润总额 1,168.25 销售收入 23,083.63 利润总额 3,743.80 否 5 特种铝合金及 铜深加工项目 铝合金48.63% （注5） 铜产品90.17% 销售收入 650,461.50 利润总额 8,549.10 销售收入 286,424.67 利润总额 1,578.63 销售收入 664,025.66 利润总额 3,605.57 销售收入 362,283.10 利润总额 1,753.18 销售收入 1,312,733.43 利润总额 6,937.38 是 （注6） 注1：光纤预制棒扩能改造项目投资后，公司光棒总体设计产能达到1210吨 的目标，随后，随着光棒生产工艺的不断改进，产能继续提升，实际产量已 经超出当时的设计产能。按照原设计产能，产能利用充足。 注2：光纤预制棒扩能改造项目达产年承诺效益根据实际产能与原承诺产能的 比例折算。实际效益系根据原有产能和扩能改造后实际产能比例推算募投项 目效益。 注3：FTTx光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入7,254.17万元， 主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备。项目可行性发生了变化， 已与承诺效益不具有可比性。 注4：通信用海底光缆项目产能利用率数值较低，一方面是因为该项目2016 年全部投产，产能释放有个过程，另一方面是公司海光缆业务订单不及预期， 产能利用不充足。 注5：特种铝合金及铜深加工项目中，特种铝合金导线投产和产能释放相对较 慢，报告期累计产能利用率仅48.63%，2017年和2018年1-6月累计产能利用 率达到69.59%。 注6：特种铝合金及铜深加工项目报告期内累计效益达到承诺。该项目承诺建 设期18个月即2016年9月建成，计算期（含建设期）第二年运营负荷达到 20%，第三年达到60%，第四年达到80%，第五年完全达产。项目效益实现 承诺，主要是因为该项目边投入边产出，实际运营负荷较预测高。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况 项目尚在建设期，尚未完工。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 1、2014年2月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 （1）通信用海底光缆项目： 通信用海底光缆项目承诺建设期为18个月，投产当年产量达到设计产能的 30%，第三年达到80%，第四年完全达产。原计划2015年9月完工，根据原 承诺的达产进度和达产年效益，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月 的承诺效益和实际效益对比如下： 单位：万元 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-6月 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 销售收入 6,021.89 4,273.40 30,109.44 4,287.95 38,138.63 16,054.50 20,072.96 8,215.01 利润总额 666.19 245.98 3,663.59 1,381.38 4,974.38 227.39 2,650.16 503.68 通信用海底光缆项目效益未能达到计划，主要是因为项目订单量未达预期。 海光缆的生产主要是以销定产，公司作为新兴的海光缆生产商，客户对产品 的认证周期较长，公司正积极努力地开拓市场，争取订单。其次，由于实际 产品的规格、市场竞争因素也使得单位售价低于预期。因此，在未能达到一 定的规模效应和单位毛利水平不够理想的情况下，项目盈利情况未达预期。 （2）新能源汽车传导充电系统用电缆项目 新能源汽车传导充电系统用电缆项目承诺建设期为18个月即2016年9月建 成，投产当年产量达到设计产能的30%，第三年达到80%，第四年完全达产。 根据原承诺的达产进度和达产年效益，2016年、2017年和2018年1-6月的承 诺效益和实际效益对比如下： 单位：万元 2016年度 2017年度 2018年1-6月 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 销售收入 4,452.00 3,664.30 22,260.00 11,995.98 13,356.00 7,423.34 利润总额 478.80 886.15 2,574.90 1,689.40 1,605.63 1,168.25 新能源汽车传导充电系统用电缆项目效益未能达到计划，主要原因是：目前 公司主要客户是国内新能源汽车厂商，客户结构相对单一，在新能源汽车行 业快速发展、新能源汽车电缆行业竞争加剧的情况下，产品结构和订单量未 达预期，虽然产能利用相对充足，但每公里单位价格和销售收入与预期相比 存在较大差异。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益的差异情 况 不适用 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内 容一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一八年八月三十日 中财网
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