[中报]中国中期:2018年半年度报告
中国中期投资股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 姜荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成 公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” — “ 十、 公司面临的风险和应对措施 ” ，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳 证券交易所 公司、本公司 指 中国中期投资股份有限公司 中期集团 指 中期集团有限公司 国际期货 指 中国国际期货股份有限公司 中期财富 指 中期财富管理有限公司 东莞永濠 指 东莞市永濠汽车销售服务有限公司 深圳中期 指 深圳中期信息服务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中国中期 股票代码 000996 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国中期投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中国中期 公司的外文名称（如有） CHINA CIFCO INVESTMENT CO. ， LTD 公司的法定代表人 姜新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜新 田宏莉 联系地址 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国 际大厦 15 层 北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国 际大厦 15 层 电话 010 - 59539802 010 - 59539802 传真 010 - 59539886 010 - 59539886 电子信箱 000 996@cifco.net.cn 000996@cifco.net.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 22,870,430.32 24,769,220.24 - 7.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,103,500.15 11,287,340.33 - 37.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 7,091,310.66 11,272,315.30 - 37.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 17,938,463.71 6,094,807.00 - 394.32% 基本每股收益（元 / 股） 0.0206 0.0327 - 37.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0206 0.0327 - 37.00% 加权平均净资产收益率 1.33% 1.81% - 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 600,263,608.71 599,986,964.08 0.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 536,880,356.40 529,776,856.25 1.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,831.03 少数股东权益影响额（税后） 641.54 合计 12,189.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经 常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、汽车养护美容、信息咨询服务、汽车金 融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等服务业务。近年来汽车服务行业呈现出多品牌、集团化、跨区域的发展趋势，大型 经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势。由于公司近几年在汽车服务行业没有增加投入，业务规模偏小，运营成本 高，无法形成规模效应、联动效应，在市场竞争中处于劣势，公司计划战略转型，服务实体经济，推动公司自身快速发展， 提升公司效益，确保了企业长期可持续、健康发展。 2018年上半年公司实现汽车服务业务收入22870430.32元，比上年同期 下降7.67%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司核心竞争力未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司紧密围绕董事会年初制定的战略规划和年度经营计划积极开展各项工作，一方面公司积极引进人才，在 移动互联网+服务，金融服务，医疗服务，教育服务等高端服务业领域进行探索拓展，为公司转型升级做准备，另一方面内 抓管理，控制成本，保持公司各项经营活动稳步进行。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 22,870,430.32 24,769,220.24 - 7.67% 营业成本 19,388,205.90 20,478,816.51 - 5.33% 销售费用 2,125,265.80 2,278,200.93 - 6.71% 管理费用 6,085,152.34 3,638,543.99 67.24% 报告期公司人员增加， 从而人员成本增加 财务 费用 - 417,046.31 - 252,489.87 - 65.17% 报告期公司利息收入较 上年同期增加 经营活动产生的现金流 量净额 - 17,938,463.71 6,094,807.00 - 394.32% 主要由于报告期公司营 业收入较上年同期减少 所致 投资活动产生的现金流 量净额 38,929.48 81,507,699.34 - 99.95% 上年同期公司收到国际 期货投资分红款 现金及现金等价物净增 加额 - 17,899,534.23 87,602,506.34 - 120.43% 公司报告期利润构成或 利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车服务业务 22,870,430.32 19,388,205.90 15.23% - 7.67% - 5.33% - 2.09% 分产品 汽车销售业务 19,247,515.77 17,662,515.46 8.23% - 8.59% - 5.30% - 3.19% 汽车维修业务 3,375,168.75 1,622,646.38 51.92% 5.23% 0.57% 2.23% 汽车精品业务 119,579.94 103,044.06 13.83% - 66.05% - 52.07% - 25.14% 汽车保险业务 128,165.86 0.00 100.00% - 14.79% 0.00% 0.00% 分地区 华南地区 22,870,430.32 19,388,205.90 15.23% - 7.67% - 5.33% - 2.09% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 133,045,372.4 1 22.16% 154,724,843.72 22.84% - 0.68% 应收账款 242,473.84 0.04% 150,973.86 0.02% 0.02% 存货 22,345,994.07 3.72% 20,292,858.65 3.00% 0.72% 长期股权投资 408,697,578.1 5 68.09% 445,340,582.97 65.74% 2.35% 固定资产 3,615,669.53 0.60% 4,101,684.46 0.61% - 0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳中期信 息服务有限 公司 子公司 投资管理、 汽车贸易 5,000,000 109,123,697. 10 - 8,629,666.7 1 22,870,430.3 2 - 968,624.8 9 - 1,004,109.24 中期财富管 理有限公司 子公司 投资管理、 投资咨询 50,000,000 84,072,044.1 6 20,685,638.2 6 0.00 - 167,537.2 9 - 167,537.29 中国国际期 参股公司 商品期货经 1,000,000,00 6,698,266,41 1,423,463,54 149,469,631. 70,087,290 53,221,113.98 货股份有限 公司 纪、金融期 货经纪、期 货投资咨 询、资产管 理 0 2.02 4.95 40 .83 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1. 宏观经济风险：进入2018年，随着各国进入紧缩周期，全球复苏呈现趋弱之势，而外部环境的动荡也进一步增大了中国 经济形势的复杂性，预计2018年下半年，GDP增长还会在低位运行，消费增速将继续缓慢下降，公司的经营存在受宏观 经济环境及经济周期影响的风险。 2. 市场竞争风险：随着我国汽车经销行业整合的不断深入和市场集中度不断提高，市场竞争持续加剧，由于公司近几年在 汽车服务行业没有增加投入，单一品牌、单一区域的模式运营成本高，无法形成规模效应、联动效应，公司业务在市场 竞争中处于劣势，未来公司将积极推动公司业务转型从根本上改变这一不利局面。 3. 战略转型风险：2018年下半年，将继续谋求战略转型，如何在战略转型中找准定位，处理转型前后企业管理、专业人才 空缺挑战等，是公司即将面临风险因素，公司将完善内部管理体制和风险控制体系，加大人才引进，保障公司安全转型。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 二 0 一八年第一次 临时股东大会 临时股东大会 19.56% 2018 年 03 月 19 日 2018 年 03 月 20 日 2018 - 005 二 0 一七年年度股 东大会 年度股东大会 19.57% 2018 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 23 日 2018 - 013 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关 事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及 其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 报告期内，公司与四川省三台县鑫博扶贫济困协会合作，对口支援三台县贫困区小学教育事业，一方面提供资金支持，为贫 困学生提供学费、生活费、捐助失学儿童；另一方面为贫困地区学校捐赠电脑等物资，改善贫困地区中小学计算机教学环境， 促进贫困地区信息化建设；并且在帮扶过程中注重落实扶贫效果，公司联合扶贫协会加强与贫困学校和学生的沟通联系，实 行跟踪管理，切实做到把帮扶效果落实到实处。 （2）半年度精准扶贫概要 本期扶贫工作的概况及成果如下： 1、 经与扶贫协会及学校沟通了解，根据帮扶规划，公司资助了三台县一些村小学50台电脑，供学生上电脑课使用。 2、 公司积极参与救助失学儿童，报告期对口帮扶三台县十几名贫困学生，解决他们上学及生活费用。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1. 资金 万元 3.6 2. 物资折款 万元 20 二、分项投入 —— —— 1. 产业发展脱贫 —— —— 2. 转移就业脱贫 —— —— 3. 易地搬迁脱贫 —— —— 4. 教育扶贫 —— —— 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 万元 3.6 4.2 资助贫困学生人数 人 18 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 20 5. 健康扶贫 —— —— 6. 生态保护扶贫 —— —— 7. 兜底保障 —— —— 8. 社会扶贫 —— —— 9. 其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 2018年下半年公司将继续开展精准扶贫工作，加大对贫困学校和学生的帮扶力度，敢于担当，重在落实， 切实完成好精准扶贫工作。具体完成以下几个方面的工作任务：1、继续帮扶贫困学生，并跟踪了解帮被 扶学生实际情况，切实解决学生需求；2、继续为贫困地区学校捐助电脑，改善贫困地区中小学计算机教 学环境，促进贫困地区信息化建设；3、巩固并完善捐助效果，进一步完善公司资助体系。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 345,000,0 00 100.00% 345,000,0 00 100.00% 1 、人民币普通股 345,000,0 00 100.00% 345,000,0 00 100.00% 三、股份总数 345,000,0 00 100.00% 345,000,0 00 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,201 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8 ） 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中期集团有限 公司 境内非国有法人 19.44% 67,077,60 0 0 67,077,600 质押 22,148,072 易小 强 境内自然人 0.67% 2,300,000 0 2,300,000 邓兰 境内自然人 0.60% 2,086,800 0 2,086,800 周俊虎 境内自然人 0.52% 1,792,067 0 1,792,067 郝俊 境内自然人 0.39% 1,329,000 0 1,329,000 张宗敏 境内自然人 0.35% 1,207,850 0 1,207,850 谢雄清 境内自然人 0.34% 1,177,650 0 1,177,650 范立新 境内自然 人 0.32% 1,104,450 0 1,104,450 张亚华 境内自然人 0.30% 1,039,105 0 1,039,105 蒋国平 境内自然人 0.28% 950,000 0 950,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知 其是否存在关联关系。 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普 通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中期集团有限公司 67,077,600 人民币普通股 67,077,600 易小强 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 邓兰 2,086,800 人民币普通股 2,086,800 周俊虎 1,792,067 人民币普通股 1,792,067 郝俊 1,329,000 人民币普通股 1,329,000 张宗敏 1,207,850 人民币普通股 1,207,850 谢雄清 1,177,650 人民币普通股 1,177,650 范立新 1,104,450 人民币普通股 1,104,450 张亚华 1,039,105 人民币普通股 1,039,105 蒋国平 950,000 人民币普通股 950,000 前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 其是否存在关联关系。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况 说明（如有）（参见 注 4 ） 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第二 名易小强通过 “ 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 ” 持有公司股票 2300000 股。第三名邓兰通过 “ 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 ” 持有 公司股票 2017600 股。第四名周俊虎通过 “ 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 ” 持有公司股份 1246199 股；第五名郝俊通过 “ 广发证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 ” 持有公司股票 1329000 股。第六名张宗敏通过 “ 安信证券股份有限公司 客 户信用交易担保证券账户 ” 持有公司股份 1130000 股。第七名谢雄清通过 “ 中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户 ” 持有公司股份 1177650 股；第八名范立新通过 “ 东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 ” 持有公司股份 1095000 股。第九名 张亚华通过 “ 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 ” 持有公司股份 1001205 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约 定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期 或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 133,045,372.41 153,194,055.47 结算备付 金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 242,473.84 1,442,229.78 预付款项 10,845,673.45 9,054,183.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,858,353.11 14,939,247.15 买入返售金融资产 存货 22,345,994.07 18,937,843.78 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,294,476.13 845,156.35 流动资产合计 187,632,343.01 198,412,716.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 408,697,578.15 397,228,428.09 投资性房地产 固定资产 3,615,669.53 3,964,801.49 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 145,139.94 169,329.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 172,878.08 211,688.06 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 412,631,265.70 401,574,247.57 资产总计 600,263,608.71 599,986,964.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 18,650,000.00 29,000,000.00 应付账款 566,425.77 574,783.57 预收款项 810,266.74 1,701,535.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,195,100.72 1,495,470.42 应交税费 2,770,650.20 2,744,575.72 应付利息 应付股利 其他应付款 6,041,372.28 1,294,100.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 30,033,815.71 36,810,465.77 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 33,780,919.93 33,780,919.93 其他非流动负债 非流动负债合计 33,780,919.93 33,780,919.93 负债合计 63,814,735.64 70,591,385.70 所有者权益： 股本 345,000,000.00 345,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 41,956,714.83 41,956,714.83 减：库存股 其他综合收益 - 1,612,693.55 - 1,612,693.55 专项储备 盈余公积 37,159,128.97 37,159,128.97 一般风险准备 未分配利润 114,377,206.15 107,273,706.00 归属于母公司所有者权益合计 536,880,356.40 529,776,856.25 少数股东权益 - 431,483.33 - 381,277.87 所有者权益合计 536,448,873.07 529,395,578.38 负债和所有者权益总计 600,263,608.71 599,986,964.08 法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资 产： 货币资金 127,447,470.81 127,951,410.83 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 157,455,584.00 160,361,578.51 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 343,332.42 260,089.20 流动资产合计 285,246,387.23 288,573,078.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 290,691,118.14 284,405,704.58 投资性房地产 固定资产 320,321.43 339,106.71 在建工程 （未完）  |