[中报]华扬联众:2018年半年度报告
公司代码：603825 公司简称：华扬联众 华扬联众数字技术股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏同、主管会计工作负责人郭建军及会计机构负责人（会计主管人员）杨翾声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“第四节 经营情况的 讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 156 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华扬联众、公司 指 华扬联众数字技术股份有限公司。 华扬企管 指 上海华扬联众企业管理有限公司，系公司股东。 世纪凯旋 指 深圳市世纪凯旋科技有限公司，系公司股东。 金卓恒邦 指 金卓恒邦科技（北京）有限公司，系公司股东。 搜狐互联 指 北京搜狐互联网信息服务有限公司，系公司股东。 百度网讯 指 北京百度网讯科技有限公司，系公司股东。 千橡网景 指 北京千橡网景科技发展有限公司，系公司股东。 东方富海 指 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙），系公司股东。 东方富海二号 指 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙），系公司股东。 南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股 东。 上海华扬 指 上海华扬联众数字技术有限公司，系公司全资子公司。 华扬创想 指 北京华扬创想广告有限公司，系公司全资子公司。 捷报指向 指 北京捷报指向科技有限公司，系公司全资子公司。 旗帜创想 指 北京旗帜创想科技发展有限公司，系公司全资子公司。 旗帜传媒 指 旗帜（上海）数字传媒有限公司，系公司全资子公司。 博大网联 指 北京博大网联信息技术有限公司，系公司全资子公司。 派择网络 指 北京派择网络科技有限公司，系公司全资子公司。 华扬阿佩 指 成都华扬阿佩互动营销有限责任公司，系公司控股子公司。 华扬盛鼎 指 福建华扬盛鼎数字技术有限公司，系公司控股子公司。 广州同钧 指 广州同钧网络科技有限公司，系公司控股子公司。 华扬大浙 指 杭州华扬大浙网络科技有限公司，系上海华扬控股子公司。 华扬时尚 指 上海华扬时尚数字技术有限公司（原名上海华扬掌尚数字技术有限 公司），系上海华扬全资子公司。 华扬海纳 指 辽宁华扬海纳文化传媒有限公司，系上海华扬全资子公司。 上海用宏 指 上海用宏信息技术有限公司，系公司控股子公司。 口碑互联 指 北京口碑互联传媒广告有限公司，系公司控股子公司。 上海数行 指 上海数行营销策划有限公司，系公司控股子公司。 华扬优逸 指 福建华扬优逸数字技术有限公司，系公司控股子公司。 华扬投资 指 Hylink Investment Holdings Co., Ltd.，系公司全资子公司。 华扬香港 指 Hylink(HK)Digital Solution Co., Limited.，系华扬投资的全资 子公司。 华扬韩国 指 株式会社华扬创想韩国公司，系华扬投资控股子公司。 美国实验室 指 Hylink Digital Laboratory, Inc.，系华扬投资的全资子公司。 华扬英国 指 Hylink (UK) Digital Solution Limited，系华扬投资的全资子公 司。 杭州腾媒 指 杭州腾媒网络科技有限公司，系上海华扬控股子公司。 华扬美国 指 Hylink (USA) Digital Solution Co., Ltd. ，系华扬投资的全资 子公司。 香港旗帜 指 旗帜创想（香港）有限公司（Uniclick (HK) Digital Solution Co., Limited），系华扬投资的全资子公司。 威朋有限 指 Vpon Ltd.，中文名称为威朋有限公司，系公司参股公司。 从容影视 指 浙江从容影视制作有限公司，系公司参股公司。 皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司，系公司参股的上市公司。 乐创投资 指 浙江乐创投资管理有限公司，系公司参股公司。 无穹创投 指 上海无穹创业投资中心（有限合伙），系公司参股企业。 晶萃数字 指 杭州晶萃数字技术有限公司，系派择网络参股企业。 Counect Holding 指 Counect Holding Co., Ltd，系公司参股企业。 青稞万维 指 青稞万维（北京）数字技术有限公司，系派择网络参股企业。 易粉科技 指 北京易粉科技有限公司，系公司参股企业。 骞虹文化 指 上海骞虹文化传媒有限公司，系公司参股公司。 上海奇禧 指 上海奇禧电影制作有限公司，系公司参股公司。 抢先文化 指 杭州抢先文化传媒有限公司，系旗帜传媒参股公司。 隐逸数字 指 北京隐逸数字技术有限公司，系公司参股公司。 喜悦动漫 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司，系公司参股公司。 一动信息 指 上海一动信息科技有限公司，系公司参股公司。 中关村实验室 指 中关村互动营销实验室，系公司出资设立的其他组织（非企业法 人）。 音悦畅想 指 音悦畅想网络科技（北京）有限公司，曾系公司实际控制人参股公 司。 宽客网络 指 北京宽客网络技术有限公司，系公司实际控制人参股公司。 霍尔果斯旗帜传媒 指 霍尔果斯旗帜数字传媒有限公司，系旗帜传媒全资子公司。 善易影视 指 霍尔果斯善易影视传媒有限公司。 重庆金卡 指 重庆金卡联智数字技术有限公司。 国址地信息 指 北京国址地信息咨询有限责任公司。 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日。 元 指 人民币元。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华扬联众数字技术股份有限公司 公司的中文简称 华扬联众 公司的外文名称 Hylink Digital Solution Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Hylink 公司的法定代表人 苏同 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭建军 罗耀菲 联系地址 北京市东城区建国门贡院西街 六号E座15层 北京市东城区建国门贡院西街 六号E座15层 电话 010-65648122 010-65648122 传真 010-65648123 010-65648123 电子信箱 investors@hylinkad.com investors@hylinkad.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区上地东路5号院3号楼4层419室 公司注册地址的邮政编码 100085 公司办公地址 北京市东城区贡院西街6号E座15层 公司办公地址的邮政编码 100005 公司网址 http://www.hylink.com 电子信箱 investors@hylinkad.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华扬联众 603825 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,922,383,278.97 3,510,126,031.76 40.23 归属于上市公司股东的净利润 38,591,580.87 27,415,895.82 40.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 45,328,618.68 30,549,992.63 48.38 经营活动产生的现金流量净额 -543,699,757.90 157,659,141.84 -444.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,200,071,524.27 1,206,608,664.55 -0.54 总资产 5,418,484,648.90 4,763,016,082.98 13.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率（%） 3.08 4.20 减少1.12个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.63 4.69 减少1.06个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本增加至230,102,670 股，根据相关会计准则规定，重新计算了各列报期间的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -30,148.23 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,886,100.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -11,780,141.48 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -3,671.12 所得税影响额 1,190,823.02 合计 -6,737,037.81 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内公司从事的主要业务：公司一直专注于为客户提供互联网广告服务，目前已发展 成为国内互联网广告服务领域内具有一定竞争力的企业。公司作为互联网广告服务提供商，在深 入了解客户业务与品牌发展战略的基础上针对客户的广告需求制定符合客户品牌与业务发展战略 规划的互联网整合营销整体解决方案，并通过制作相应的广告内容、采购互联网媒体资源进行广 告投放；同时运用技术手段分析和监测广告投放进程和结果，并对客户下一阶段的互联网营销策 略提出调整优化建议。 2、公司经营模式有两类，互联网广告服务和买断式销售代理服务。 互联网广告服务内容主要是为客户提供互联网广告服务，可细分为广告投放代理、广告策划 与制作及影视节目业务。 买断式销售代理服务主要内容是向知名品牌企业采购商品并销售给下游客户，同时利用自身 互联网广告服务经验协助该品牌企业制定广告策划和投放方案。 3、行业情况说明：报告期内，中国互联网和相关服务继续保持稳定增长，网络游戏、视频直 播平台和电商服务平台的快速发展带动了一批相关行业快速发展，互联网广告作为行业直接受益 者，继续领跑于其他广告行业。此外，移动端广告在整体互联网广告中的占比持续增大，有望达 到80-90%；网络直播、信息流、生活服务类平台运营方加快变现步伐，助力互联网广告市场开拓 新的增长点。 在中国互联网广告主的数量和互联网广告预算规模不断攀高的背景下，公司为了保持同步快 速增长，努力获取营销服务更多的市场份额，努力提升策略、创意、内容和技术服务水平，加快 业务整合和组织架构调整，以灵活多变的服务模式和创新能力，从容应对来自产业链上下游各方 的业务竞争挑战，赢得客户的长期信任，努力打造全时全渠道营销闭环，以领先于行业的创新营 销模式和全域资源整合能力，成为帮助合作伙伴在快速变化的新商业环境中获得持续增长的信息 技术服务公司。 所以，作为中国最早的互联网广告服务企业，公司可以随同这个行业一起继续享受国家政治 和经济发展红利，在中国互联网广告主的数量和互联网广告预算规模不断攀高的背景下，公司保 持同步快速增长，努力获取营销服务更多的市场份额，持续稳固一个强有力的行业领导地位，力 争尽快在未来几年内发展成为一家具有国际影响力的综合性营销传播服务集团。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业经验与分析方法优势 自2002年以来，公司一直专注于互联网广告行业的发展，积累了丰富的互联网营销服务经验， 并坚持通过自身技术研发和积累，将互联网的技术、内容制作和广告投放进行有效整合，全面指 导和协助客户品牌形象传播和产品销售宣传的互联网营销战略，以优质的专业服务和营销效果增 加粘性，吸引住客户并保持长期合作关系。公司目前已发展成为业内业务布局和技术储备完整， 极具竞争力的企业之一。 同时，业内领先的长期的互联网营销服务历史和出色的市场口碑，也给公司积累了大量成功 案例。公司多年来一直是各种重量级行业评选中的常青树，各种优秀获奖案例数量已经在业内处 于领先地位。公司内部经常组织经验总结和学习交流会，通过对这些优秀案例的总结和研究，有 力地提升公司整体的业务水平。 2、创新能力优势 公司长期注重对行业专业知识的研究和积累，不断投入人力、物力进行技术研发和产品开发， 通过多年前业已设立的互动创意实验室和数字营销研究院两大机构，分别在交互创意技术、数字 创意美学、数字营销技术、数字营销理论等方面开展深入研究，紧密跟踪把握互联网发展的趋势， 从而保证了公司可以一直为客户提供有一定创新意义的广告策划、制作和投放服务，以及基于技 术和大数据才能实现的特定营销手段。 公司在北美硅谷建立的技术研发实验室，已经在“非关系型数据库”等先进软件技术领域取 得了阶段性成果。而且，近期开始与美国伯克利大学、中国清华大学开展了深度技术合作，为公 司未来的技术发展和应用奠定了坚实的科研人才和技术基础。 3、数据资源优势 公司每年为客户策划和执行大量的互联网广告活动，多年来积累了丰富的消费者特征、行为 和反馈数据，每日可分析大量的互联网用户的行为数据。通过技术系统自动化的数据积累，结合 先进的技术分析能力，公司在数据资源方面已建立起一定的竞争优势。 4、人才优势 公司已建立起一支包含从行业知名高级管理人员、业务负责人到中层业务骨干在内的人才梯 队，在业务、技术和财务管理服务等各方面均拥有一批较为优秀的团队，同时注重培养后备力量， 做好“传、帮、带”工作。公司董事长、总经理、副总经理、业务总监等团队成员大多具有多年 的行业经验，每年都带领团队为公司获得众多重大的行业评审奖项。 公司还与国内多所著名顶级高等院校、行业协会合作建立了“人才实习基地”，在完成企业 社会责任的同时，也保证了外部优秀人才的不断发现和补充。 5、技术优势 公司一直是国内综合实力较强的大型营销企业之一，拥有业内优秀的技术团队，每年均能孵 化一批新技术和应用平台，在激烈的行业竞争中始终保持强大的技术优势。另外，公司在业务辅 助系统的技术领域也具有一定竞争优势，这些自行研发的业务辅助系统较好地帮助公司实现了业 务数据管理系统化、自动化，能够高效地辅助业务人员完成数据统计分析和日常运营管理工作， 对降低公司运营成本、保证优质服务水平有重要帮助。 6、客户资源优势 公司的主要客户均是各自行业的领军企业，对互联网行业的价值和影响力认知水平高，每年 与公司合作金额保持稳定增长，为公司在互联网营销领域持续快速发展奠定了良好的基础。同时 优质的客户资源大多拥有国际化视野，其复杂多样化的营销理念和服务要求，不仅帮助公司拓展 眼界，更要求公司要不断综合学习各行各业先进的数字营销传播理念与应用的成功经验，使得公 司始终保持、并进一步提升服务的水平与质量，共同形成良性合作循环。 7、互联网媒体合作优势 公司合作的互联网媒体包括了所有国内知名的互联网公司。公司与这些互联网公司合作的时 间相对较长，合作较为稳定，合作金额巨大。多年稳定的合作关系与强大的创新和技术研发优势 支撑，促使这些互联网媒体愿意与公司共同探讨、尝试全新的营销技术应用、更多创新的营销表 现形式，不断探索互联网行业发展的方向，从而可以形成行业内独有的媒体合作优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年度，公司重点开展了以下工作： 1. 不断提高整体服务质量水平和核心竞争力，不仅在老客户留存上一贯保持稳定，更在 2018年初就赢得了一批行业大客户，新老客户营销预算的稳定增长有力地保证了公司的营业额和 营业利润的持续稳定增长，进而保证了公司的整体业绩符合年度发展规划。 2. 继续稳步有序拓展海外业务，各海外办公室业务发展已初见成效，先后与一批知名客户 达成业务合作，标志着公司正式打开了欧美互联网营销市场的大门。 3. 公司不断在行业评选活动中取得标杆性荣誉。 4. 尽管取得上述佳绩，但是公司也依然维持较高的银行信贷额度，并为此支付了大额贷款 利息，影响了2018年上半年度净利润水平。对此，公司继续抓紧催收大客户回款，同时有计划地 从下半年开始对客户质量进行筛选，控制中小客户财务风险，同时通过一些创新型营销手段，努 力提升业务毛利率，保证公司持续盈利水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,922,383,278.97 3,510,126,031.76 40.23 营业成本 4,398,996,127.72 3,116,257,353.03 41.16 销售费用 301,393,237.73 266,659,631.09 13.03 管理费用 76,656,846.82 48,124,559.11 59.29 财务费用 27,592,492.54 21,791,717.17 26.62 经营活动产生的现金流量净额 -543,699,757.90 157,659,141.84 -444.86 投资活动产生的现金流量净额 -34,404,161.31 -26,564,567.78 -29.51 筹资活动产生的现金流量净额 662,378,298.71 -208,630,030.46 417.49 研发支出 126,929,337.60 84,814,740.63 49.65 营业收入变动原因说明:业务的自然增长所致 营业成本变动原因说明:业务的自然增长所致 销售费用变动原因说明:业务人员人员规模及薪酬自然增加所致 管理费用变动原因说明:上半年实行了员工股权激励而产生的股份支付费用,以及观致等诉讼费用 导致管理费用增加所致 财务费用变动原因说明:银行贷款规模增加导致贷款利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司基于行业影响力和与银行的长期良好合作关系， 在报告期内获得了更多规模的银行贷款支持。公司为了提高资金使用效率，在本报告期内大规模 支付媒体款所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到员工股权激励增资款,以及新增银行贷款所致 研发支出变动原因说明:公司持续加大对技术研发投入所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 存货 30,632,315.92 0.57 97,961,482.95 2.06 -68.73 《莫斯科行 动》项目已经 结算导致存货 金额减少所致 长期股权 投资 102,052,897.03 1.88 73,386,742.53 1.54 39.06 本期继续对隐 逸数字追加投 资，以及新设 善易影视、重 庆金卡等公司 所致 短期借款 1,472,849,800.00 27.18 951,602,600.00 19.98 54.78 为了补充流动 资金增加银行 贷款所致 预收款项 132,203,330.67 2.44 207,940,663.32 4.37 -36.42 去年末的预收 款客户已经执 行投放所致 应付利息 27,918.59 0.00 1,416,123.14 0.03 -98.03 截止报告期末 绝大部分利息 已经支付完毕 其他应付 款 114,520,331.11 2.11 33,255,941.23 0.70 244.36 本期由于实行 员工股权激励 导致确认了大 量“限制性股 票回购义务” 所致 长期应付 款 144,000,000.00 2.66 为了补充流动 资金做了3年 的非金融机构 借款所致 股本 230,102,670.00 4.25 160,000,000.00 3.36 43.81 收到员工股权 激励投资款， 以及资本公积 转增资本所致 库存股 65,298,569.00 1.21 本年实行员工 股权激励所致 其他综合 收益 -36,703,583.52 -0.68 -20,725,581.35 -0.44 -77.09 公司所持皇氏 集团股票价格 下跌所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司的使用权受到限制的货币资金为人民币22,921,470.00元，系本公司以3,000,000.00 美元对应的人民币作为保证金，对外取得银行3,000,000.00美元外币贷款。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末公司对外投资总额205,481,917.37元，比年初195,554,771.07元增加 9,927,146.30元，增幅为5.08%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 我公司持有皇氏集团股份有限公司（后简称皇氏集团）股票8,291,570股，初始投资成本 78,000,000.00元，期初公允价值为54,061,036.40元，期末公允价值为35,322,088.20元，当 期公允价值减少18,738,948.20元，主要系皇氏集团股票价格波动所致，其减少金额不影响当期 损益。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名 称 控股/ 参股 持股比 例（%） 主营业 务 注册资本 （万元） 资产总额 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 杭州华 扬大浙 网络科 技有限 公司 控股 66.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 500.00 1,655.14 700.33 975.72 -152.71 北京口 碑互联 传媒广 告有限 公司 控股 70.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 500.00 9,412.48 2,488.27 3,790.41 152.90 成都华 扬阿佩 互动营 销有限 公司 控股 51.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 100.00 576.45 -156.65 720.48 5.58 福建华 扬盛鼎 数字技 术有限 公司 控股 51.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 500.00 6,689.60 -500.73 545.70 -738.45 杭州腾 媒网络 科技有 限公司 控股 75.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 160.00 12.30 21.29 2.59 3.85 HYTHINK KOREA 控股 80.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 593.10 632.37 299.87 546.63 -38.04 浙江乐 创投资 管理有 限公司 参股 20.00 投资管 理 1,250.00 1,307.02 1,194.65 37.74 31.15 浙江从 容影视 制作有 限公司 参股 40.00 专题、 专栏、 综艺、 动画 片、广 播剧、 电视剧 1,000.00 13,506.28 779.64 569.19 -126.69 制作、 发行等 青稞万 维（北 京）数字 技术有 限公司 参股 27.00 数据处 理；设 计、制 作、发 布、代 理广告 等 1,000.00 7,601.77 4,554.41 16,564.84 1,847.32 上海骞 虹文化 传媒有 限公司 参股 49.30 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 649.12 1，243.58 829.26 1,696.46 244.44 北京隐 逸数字 技术有 限公司 参股 49.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 1,280.00 1,778.46 1,823.55 578.88 -441.76 上海奇 禧电影 制作有 限公司 参股 30.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告，影 视制作 等 3,333.33 610.43 601.67 4.72 -75.79 霍尔果 斯善易 影视传 媒有限 公司 参股 50.00 影视制 作、艺 人经纪 等 2，000.00 1,158.24 648.65 31.88 -351.35 重庆金 卡联智 数字技 术有限 公司 参股 30.00 设计、 制作、 发布、 代理广 告等 2，000.00 1,939.29 1,960.37 -39.63 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 a) 经营风险 i. 市场竞争风险 互联网广告营销行业集中度相对较低，竞争较为激烈，国际4A公司、国内传统广告公司以及 部分上市公司和新兴专业广告公司都在加快进入互联网营销领域。随着互联网技术和表现模式的 发展日新月异，互联网营销形式也日趋丰富多样，客户对于互联网营销的认识和要求也在不断提 高，公司如果不能持续提升营销水平、拓展优质客户、扩大业务规模和抗风险能力、准确把握行 业发展趋势和客户营销需求的变化，公司将无法继续保持行业优势竞争地位，进而对公司经营业 绩产生重大不利影响。 ii. 人才风险 互联网广告行业发展至今，与电视、报纸、广播、户外等传统广告行业相比，具有媒体信息 量巨大、形式丰富多样、技术要求较高等诸多特性，再加上广告主、媒体和营销服务公司彼此之 间都在竞争争夺优秀行业人才，因此，如果公司不能留住现有人才团队，并不断培养新人、引进 新的富有经验的人才，形成梯队建设，公司的综合营销服务竞争优势将无法有效保持，从而对公 司经营业绩产生重大不利影响。 iii. 技术风险 互联网营销始终依赖技术得以实现，技术的发展又促进产生了新的互联网营销方式。因此了 解和掌握数字信息技术已成为互联网营销行业竞争制胜的决定性因素之一。尽管公司近年来不断 加大技术投入、引进优秀技术人才，已建立起一定的技术竞争优势，但如果公司不能准确把握互 联网广告技术发展趋势、持续加大技术投入、提高技术成果对综合营销服务的支持能力、保持并 扩大技术人才团队规模，公司将无法持续保持技术竞争优势，从而极大弱化公司的综合竞争优势， 对公司经营业绩产生重大不利影响。 iv. 数据资产安全风险 公司在历年运营中获取了海量的广告投放曝光数据、点击数据、转化数据、网站流量数据和 用户行为数据等原始监测数据资源，再通过数据库存储、分析和优化技术，形成可以循环助力营 销的优质的数据资产；同时公司建设了充足的数据管理中心机群，能够保证数据资产存储、使用 的安全性、可靠性，并严格按照国家有关法规执行。但如果公司受到互联网上的恶意软件、病毒 的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息管理系统正常运行，甚至导致公司信息数据资产 泄露、损失，从而可能会损害公司的市场声誉，对公司经营业绩造成不利影响。 v. 外延式扩张风险 公司将继续适时、审慎地收购在经营模式和技术研发方面具有竞争力的标的企业，从而巩固 和提高公司综合竞争优势，进一步增强为客户提供互联网营销整体解决方案的能力。但外延式扩 张是否能够取得成功，取决于公司对未来行业和技术发展趋势的判断是否正确，对被收购方商业 资源、技术和人才竞争力的判断是否准确，对被收购方的技术、经营模式、人才、企业文化的整 合是否有效，一旦公司对上述几点关键因素判断有误或处理不当导致被收购公司不再具有竞争优 势、对公司的贡献大幅减弱甚至为负，公司将面临商誉减值的风险。该等风险一旦出现，将对公 司经营业绩产生较大不利影响。 vi. 财务风险 虽然历史上各大主要客户对公司均未发生过付款坏账，但如果主要客户因自身经营状况或外 部经营环境严重恶化以致影响偿付能力，则公司将面临应收账款部分甚至全部无法收回的风险。 由于客户向公司付款的时间相对不确定，而公司向互联网媒体付款的时间相对集中，且支付 金额通常较大，因此，公司各季度末需要保有较大数额的运营资金。尽管通常情况下公司客户回 款情况良好，使得公司足以应对向互联网媒体的付款需求，但如果客户因自身原因发生延迟付款 甚至无法偿付公司款项，公司将面临较大的营运资金压力，造成一定的资金周转风险。 上述风险一旦出现，将对公司经营业绩产生较大不利影响。 b) 法律风险 i. 业务违规风险 尽管公司已建立了较为完善的业务流程、客户服务流程和内部控制制度，通常能够保证广告 业务活动的合规性。但是，如果公司因对客户资质、身份审查不充分、对客户的产品或服务理解 不到位、对广告内容审查出现疏漏或公司相关岗位的员工工作懈怠而导致广告内容不准确或具有 误导性，或者客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息而导致公司不能及时发现问题，则公司可能 会因广告业务活动不合规而导致公司存在被处罚或被索偿的法律风险。 ii. 知识产权风险 互联网广告行业技术属性较强，业务经营中所涉及的互联网及其他领域的专利技术、非专利 技术、软件著作权等知识产权数量较多、范围较广。尽管公司一贯遵守知识产权相关的法律法规， 注意保护自身的知识产权，但如果公司遭遇与知识产权相关的诉讼、纠纷或索赔，或者公司自身 知识产权受到不法侵害，如果解决不力，可能会影响公司的市场声誉，并对公司经营产生不利影 响。 iii.互联网行业监管政策或法规发生变化的风险 公司的主营业务为向客户提供互联网广告服务。相对于传统媒体，互联网（包括移动互联网） 作为新兴的媒体传播渠道，所受到的政策监管相对宽松，行业进入门槛不高，行业竞争较为充分， 媒体资源量巨大，为互联网广告行业的持续快速发展提供了良好的外部环境。但如果未来国家对 互联网的监管政策发生变化，导致互联网领域内的创新、竞争或信息传播受到影响，将会对公司 业务经营产生一定影响。 iv. 不当使用互联网用户信息的风险 公司在开展互联网广告业务活动时，基于监测和改善广告投放效果、控制广告投放频次、提 高广告投放精准度等方面的需要，会对浏览相关广告内容和合作网站内容的互联网用户的浏览行 为等信息进行记录、分析。在使用这些信息时，公司会通过技术手段确保实现用户身份关联信息 的去身份化，使得这些信息无法用于识别、确认或关联至某个特定用户。作为行业知名企业之一， 公司一直非常注重互联网用户信息的保护，一方面，公司一贯严格遵守相关法律、法规的规定， 对员工查阅和使用用户信息有严格规定；另一方面，公司曾参与我国第一部规范互联网定向广告 用户信息使用的行业标准《中国互联网定向广告用户信息保护行业框架标准》的制订工作，也是 首批签署该标准的企业，公司对收集用户信息的方式和范围进行了公示，并向用户提供了易于操 作的选择机制，允许用户自行选择是否接受数据收集行为。但是，公司无法有效控制所有员工的 个人行为，一旦由于人为原因出现用户信息的不当使用，将会给公司声誉造成不利影响，甚至可 能会对公司的业务开展造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 c) 股票投资风险 公司股票价格会受到如下因素（包括但不限于）的影响：国内外经济周期波动、国家宏观经 济政策调整、国家互联网及互联网广告相关的监管政策变化、境内股票市场监管政策变化、境内 外主要股票市场波动、国际政治经济环境变化、重大自然灾害、公司经营业绩波动、公司重要客 户或供应商的重大变化、重大事项公告、重要股东和关键管理人员对公司股票的买卖、股票分析 师对公司及所属行业的评价、新闻报道等。尽管公司对未来经营业绩、互联网营销行业未来发展 趋势和市场空间均抱有信心，但如果上述可能影响股票价格的因素发生不利变化，公司股票价格 将会发生不同程度的波动，投资者如果在公司股票价格发生不利波动时买卖公司股票，有可能造 成不同程度的损失。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的披露日 期 2018年第一次临时股 东大会 2018年2月9日 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）：《华扬 联众数字技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2018-007） 2018年2月10日 2017年年度股东大会 2018年5月16日 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）：《华扬 联众数字技术股份有限公司 2017年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2018-030） 2018年5月17日 2018年第二次临时股 东大会 2018年6月29日 披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）：《华扬 联众数字技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决 2018年6月30日 议公告》（公告编号：2018-041） 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 公司控 股股东 及实际 控制人 苏同及 其一致 行动人 姜香蕊 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，亦不 由公司回购该等股份；公司上 市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，发行价应相应 调整），或者上市后6个月期 末（如该日不是交易日，则该 日后第一个交易日）收盘价低 于发行价，其持有的公司股票 的锁定期限将自动延长6个 月。 自公 司股 票上 市之 日起 三十 六个 月内 是 是 无 无 股份限 售 公司控 股股东 及实际 控制人 任职期间内，每年转让股份不 超过其直接和间接持有的公司 股份总数的25%，在离职后的 六个月内，不转让其直接或间 任职 期间 内 是 是 无 无 苏同 接持有的公司股份；姜香蕊作 为公司董事承诺：任职期间内， 每年转让股份不超过其持有的 公司股份总数的25%，在离职 后的六个月内，不转让其持有 的公司股份。 股份限 售 华扬企 管 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，亦不 由公司回购该等股份。公司上 市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价（若公司发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，发行价应相应 调整），或者上市后6个月期 末（如该日不是交易日，则该 日后第一个交易日）收盘价低 于发行价，其持有的公司股票 的锁定期限将自动延长6个 月。 自公 司股 票上 市之 日起 三十 六个 月内 是 是 无 无 股份限 售 公司其 他股 东：世 纪凯 旋、金 卓恒 邦、搜 狐互 联、百 度网 讯、千 橡网 景、东 方富 海、东 方福海 二号、 南海创 新、包 锦堂 自公司股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，亦不由 公司回购该等股份。 自公 司股 票上 市之 日起 十二 个月 内 是 是 无 无 其他承诺 其他 公司控 股股东 及实际 控制人 苏同 自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的华扬企管的股 权。 自公 司股 票上 市之 日起 三十 六个 月内 是 是 无 无 其他承诺 其他 公司控 1、本人目前在中国境内外未直 否 是 无 无 股股东 及实际 控制人 苏同及 其一致 行动人 姜香蕊 接或间接从事或参与任何在商 业上对公司及其合并报表范围 内的子公司构成同业竞争的业 务或活动。2、本人将来也不会 在中国境内外直接或间接从事 或参与任何在商业上对公司及 其合并报表范围内的子公司构 成同业竞争的业务及活动，或 拥有与公司及其合并报表范围 内的子公司存在竞争关系的任 何经济实体、机构、经济组织 的权益，或以其他任何形式取 得该经济实体、机构、经济组 织的控制权，或在该经济实体、 机构、经济组织中担任董事、 高级管理人员或核心技术人 员，也不会协助、促使、代表 任何第三方或为任何第三方的 利益而以任何方式直接或间接 从事或参与任何在商业上对公 司及其合并报表范围内的子公 司构成竞争的业务及活动。3、 对于本人将来可能出现的下属 全资、控股、参股企业所从事 的业务与公司或其合并报表范 围内的子公司有竞争或构成竞 争的情况，承诺在公司提出要 求时出让本人在该等企业中的 全部出资或股份，并承诺给予 公司对该等出资或股份的优先 购买权，并将尽最大努力促使 有关交易的价格是经公平合理 的及与独立第三者进行正常商 业交易的基础上确定的。4、本 人愿意无条件赔偿因违反上述 承诺而对公司或其子公司造成 的全部损失；本人因违反上述 承诺所取得全部利益归公司所 有。 其他承诺 其他 公司控 股股东 及实际 控制人 苏同 1、目前，除华扬企管、公司及 其控股子公司（包括合并报表 范围内的子公司）以外，不存 在由本人直接或间接控制的法 人及其他组织。 2、本人和 本人的关联人（包括但不限于 本人直接或间接控制的法人及 其他组织，本人关系密切的家 庭成员，本人担任董事、高级 管理人员的除公司及其控股子 公司以外的法人及其他组织 否 是 无 无 等）将尽量减少与公司及其控 股子公司之间发生关联交易， 并规范与公司及其控股子公司 之间发生的关联交易。 3、 不以向公司拆借、占用公司资 金或采取由公司代垫款项、代 偿债务等任何方式侵占公司资 金或挪用、侵占公司资产或其 他资源；不要求公司及其控股 子公司违法违规提供担保。 4、对于能够通过市场方式与独 立第三方之间进行的交易，将 由公司及其控股子公司与独立 第三方进行。 5、对于与公 司及其控股子公司之间确有必 要进行的关联交易，均将严格 遵守公平公允、等价有偿的原 则，公平合理地进行；关联交 易均以签订书面合同或协议形 式明确约定，并严格遵守有关 法律法规、规范性文件以及公 司章程、股东大会议事规则、 董事会议事规则、关联交易管 理办法、规范与关联方资金往 来的管理制度等相关规定，履 行各项审批程序和信息披露义 务，切实保护公司和公司其他 股东利益。 6、不通过关联 交易损害公司及公司其他股东 的合法权益，如因违反上述承 诺而损害公司及公司其他股东 合法权益的，本人及本人的关 联人自愿赔偿由此对公司造成 的一切损失。 7、本人将促 使并保证本人的关联人遵守上 述承诺，如有违反，本人自愿 承担由此对公司造成的一切损 失。 其他承诺 其他 公司、 公司实 际控制 人苏同 及其一 致行动 人姜香 蕊、全 体董 事、高 管、监 事 1、公司实际控制人苏同及与其 有关联的股东姜香蕊、上海华 扬联众企业管理有限公司 （“上海华扬企管”）各自所 持公司股票在锁定期届满后2 年内，每年减持部分不超过其 所持公司股份的25%，在锁定 期届满后2年内减持的，其减 持价格不低于公司首次公开发 行并上市时公司股票的发行价 （若公司发生分红、派息、送 股、资本公积金转增股本等除 否 是 无 无 权除息事项，发行价应相应调 整）。苏同作为董事、高级管 理人员，姜香蕊作为董事，均 承诺不因其职务变更、离职等 原因，而放弃履行相关承诺。2、 公司实际控制人苏同所持上海 华扬企管股权在锁定期届满后 2年内，每年减持部分不超过 其所持上海华扬企管股权的 25%，在锁定期届满后2年内减 持的，其减持价格不低于按照 公司首次公开发行并上市时公 司股票的发行价（若公司发生 分红、派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项， 发行价应相应调整）换算的上 海华扬企管股权价格。3、其他 持有公司股份5%以上的股东东 方富海（芜湖）股权投资基金 （有限合伙）及与其有关联的 股东东方富海（芜湖）二号股 权投资基金（有限合伙）各自 所持公司股票在锁定期届满后 2年内减持完毕，其减持价格 不低于公司首次公开发行并上 市时公司股票的发行价（若公 司发生分红、派息、送股、资 本公积金转增股本等除权除息 事项，发行价应相应调整）。4、 所有持有公司股份5%以上的股 东未来拟对其持有的公司股份 进行减持的，在实施减持（且 仍为持股5%以上的股东）时， 应提前将其减持意向和拟减持 数量等信息以书面方式通知公 司并由公司予以公告，自公司 公告之日起3个交易日后方可 以减持公司股份。5、如任何持 有公司股份5%以上的股东违反 上述义务减持公司股份或上海 华扬企管股权的（“违规股 东”），其违规减持公司股票 或上海华扬企管股权所得 （“违规减持所得”）归公司 所有，如违规股东未将违规减 持所得上交公司，则公司有权 扣留应付违规股东现金分红中 与违规股东应上交公司的违规 减持所得金额相等的现金分 红。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年1月21日，公司第三届董事会 第三次（临时）会议审议通过了《关于< 华扬联众数字技术股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案，计划授予 640.73万股限制性股票，其中首次授予 512.73万股，首次授予涉及的激励对象 共计161人，预留128万股。 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《第 三届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号： 2018-001）；《2018年限制性股票激励计划草案摘要的 公告》（公告编号：2018-003）；《2018年限制性股票 激励计划（草案）》。 2018年2月9日，公司召开的2018年 第一次临时股东大会审议通过了《华扬 联众数字技术股份有限公司2018年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要 等相关议案，并授权董事会办理相关事 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2018-007）。 项。 2018年2月13日，公司召开了第三届 董事会第四次（临时）会议，对激励计 划的首次授予对象及数量进行了调整， 激励对象由161人调整为129人，本次 激励计划授予的限制性股票数量由 640.73万股调整为554.865万股，其中 首次授予的限制性股票由512.73万股 调整为443.895万股，预留股数由128 万股调整为110.97万股。 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关 于第三届董事会第四次（临时）会议决议的公告》（公 告编号：2018-009）；《关于调整公司2018年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单和数量的公告》（公 告编号：2018-011）；《关于向激励对象首次授予限制 性股票的公告》（公告编号：2018-012.） 2018年4月11日，公司披露了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予 结果的公告》，本次授予的最终数量为 435.905万股，授予人数为125人，授 予价格14.98元/股。 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关 于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》 （公告编号：2018-014）。 2018年7月17日，公司取得了变更注 册资本后的营业执照。 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）：《关 于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编 号：2018-045）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第三届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常 关联交易预计的议案》，预计2018年度公司接受关联方提供的劳务2,100万元，公司向关联方提 供劳务的预计金额为600万元。报告期内，公司向关联方骞虹文化提供的劳务实际发生金额为 135.03万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2015年12月1日，公司（甲方）与互帮国际、 北京酷贝通付信息技术有限公司（以下简称“酷 贝通付”）、上海睿响信息技术有限公司（以下 简称“上海睿响”）、北京一码付信息技术有限 公司（以下简称“一码付”）（合称“乙方”， 其中互帮国际通过协议安排对酷贝通付、上海睿 响、一码付实施控制）、Counect Holding.（丙 方）、庾良建（丁方）签署《借款协议》，向互 帮国际提供总额为人民币3,000万元的借款，借 款期限为两年，年利率 6%，用于乙方的日常运 营资金。在协议规定的借款期限内，如乙方要求， 经公司同意，公司可增加对互帮国际的借款额， 但协议借款和增加借款额合计不得超过 6,000 万元，且各方应就增加借款额，签订新的书面协 议。在借款期限内，若乙方或丙方进行了一轮新 的融资（以下简称“B 轮融资”），公司有权（而 非义务）选择将协议借款及借款利息按照约定的 方式转换为丙方在 B 轮融资中所发行的同类优 先股股票，由公司或公司指定方持有该等 B 轮 股票。丁方为乙方和丙方履行其在本协议项下的 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）： 《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发 行股票招股说明书》 所有义务提供连带责任保证。截至2018年6月 30日，公司已实际提供借款3,000万元。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁方 名称 租赁资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁 终止 日 租赁收益 租 赁 收 益 确 定 依 据 租 赁 收 益 对 公 司 影 响 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 同创 天下 （北 京） 商业 运营 管理 有限 公司 华扬联 众数字 技术股 份有限 公司 北京市东 城区建国 门内大街 7号光华 长安大厦 1座17层 01-16单 元, 23,429,376 2015 年11 月1日 2018 年10 月31 日 -23,429,376 / / 否 侨鑫 集团 有限 公司 华扬联 众数字 技术股 份有限 公司广 州分公 司 广州市珠 江新城金 穗路62号 侨鑫国际 金融中心 25层 2501-2506 41,482,418.16 2016 年04 月28 日 2024 年04 月27 日 -41,482,418.16 / / 否 侨鑫 集团 有限 公司 华扬联 众数字 技术股 份有限 公司广 州分公 司 广州市珠 江新城金 穗路62号 侨鑫国际 金融中心 27层 2702-2704 25,281,906 2018 年01 月01 日 2023 年12 月31 日 -25,281,906 / / 否 上海 天安 中心 大厦 有限 公司 华扬联 众数字 技术股 份有限 公司上 海分公 司 上海南京 西路338 号上海天 安中心大 厦2、3、4、 29整层 181,840,967 2018 年7月 16日 2028 年7 月15 日 -181,840,967 / / 否 宝益 丰海 外有 限公 司 华扬联 众数字 技术股 份有限 公司上 海分公 司 上海市西 藏南路 228号商 场（L1） 层（D/C） 单元及 （L2） 48,436,596 2013 年10 月15 日 2018 年10 月14 日 -48,436,596 / / 否 租赁情况说明 不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期（未完）  |