[公告]塞力斯:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-108 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法规的要求，本公司将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况和 本次非公开发行募集资金使用情况报告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额 经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352号文核准， 本公司于2016年10月31日向社会公众公开发行人民币普通股12,740,000股，每 股面值为人民币1元，发行价格为人民币26.91元，募集资金总额为人民币 342,833,400.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民 币28,842,028.96元，实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上述资金已 于2016年 10月25日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年10月25日出具的众环验字（2016）010129号验资报告审验。 截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币295,091,414.91元， 尚未使用募集资金余额人民币19,795,569.54元（含募集资金银行存款产生的利息 并扣除银行手续费支出）。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2018年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行 127905615310410 49,542,696.00 9,483,334.72 活期 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 698232674 64,448,675.04 226,486.03 活期 中国建设银行股份有限 公司武汉东西湖支行 42050126690800000312 100,000,000.00 9,931,370.31 活期 中国光大银行股份有限 公司武汉分行 38320188000194484 100,000,000.00 154,378.48 活期 合计 313,991,371.04 19,795,569.54 二、非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额 根据本公司2016年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，本公司非公开发行不超过 1,400 万股股份，后经本公司第二届董事会第 十八次会议、2017 年第一次临时股东大会决议以资本公积转增股本（每10股转4 股）；第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议以资本公积转增股 本（每10股转15股），对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整，调整后非 公开发行不超过3500万股，合计申请增加注册资本26,853,709.00元，变更后的注 册资本为人民币205,143,709.00元。 截至2018年6月5日，本公司采取非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 26,853,709股，募集资金总额为人民币625,959,956.79元，扣除承销保荐费用及 与本次非公开发行直接相关的其他发行费用（含增值税）共计人民币18,351,939.99 元，募集资金净额为人民币607,608,016.80元，其中增加股本人民币贰仟陆佰捌拾 伍万叁仟柒佰零玖元整（RMB 26,853,709.00元整），出资方式均为货币出资。 上述资金已于2018年 06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审 验。 截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,715,000.00元，尚 未使用募集资金余额人民币606,264,286.09元（含募集资金银行存款产生的利息并 扣除银行手续费支出）。 （二）非公开发行募集资金在专项账户的存放情况 截至2018年6月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 招商银行股份有限公司 武汉东西湖支行 127905615310913 610,059,956.79 410,393,559.41 活期 中国民生银行股份有限 公司武汉分行 678588882 198,322,666.67 活期 合计 610,059,956.79 606,264,286.09 三、募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况 1、前次募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 截至2018年6月30日，仓储物流供应链建设项目及凝血类体外诊断试剂生产 技术改造建设项目实际投资总额与承诺存在差异，是由于上述项目尚未实施完毕。 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉塞力斯医疗科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]012174 和众环专字[2016]012225号)，截至2016年12月21日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元，募集资金投资项目置换已经 公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均 就上述事项出具了同意意见。 4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 5、前次募集资金未使用完毕的情况 截止2018年06月30日未使用金额18,899,985.09元，占前次募集资金总额的 6.02%。 前次募集资金未使用完毕的主要原因系募集资金到帐时间2016年10月25日， 公司按照实际业务需求使用募集资金，截至2017年12月31日未使用完毕。仓储物 流供应链建设募投项目受限于当前国家行业政策（冷链物流）、市场环境变化、物 流软件开发技术升级等诸多不确定因素的影响延期至2019年4月前完成。凝血类体 外诊断试剂生产技术改造建设募投项目在施工过程中，公司基于保证工程质量及审 慎使用募集资金的考虑，决定将工程暂缓施工，重新选择合适的施工单位，本项目 募集资金预计2018年10月底前使用完毕。 （二）非公开发行募集资金使用情况 1、非公开发行募集资金实际投资项目变更情况 本公司不存在非公开发行募集资金实际投资项目变更的情况。 2、非公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因 无 3、非公开发行募集资金投资项目对外转让或置换情况 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先 投入募集投资项目，截至2018年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额合计39,996,162.87元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金事项已于2018年7月13日经本公司第二届董事会第三十二次会议审议 通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447号 验证。 4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 5、非公开发行募集资金未使用完毕的情况 截止2018年06月30日未使用金额605,893,016.80元，占前次募集资金总额 的99.72%。 四、募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况 本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。 附表1：前次募集资金使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票） 附表2：非公开发行募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票） 特此公告。 塞力斯医疗科技股份有限公司 2018年8月30日 附件一 前次募集资金使用情况对照表 2016年发行A股普通股股票 单位：人民币元 募集资金总额： 313,991,371.04 已累计使用募集资金总额： 295,091,414.91 变更用途的募集资金总额： / 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： / 2016年度 227,745,517.14 2017年度 68,018,444.81 2018年6月[注5] -672,547.04 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达到 预定可使用状 态日期 序号 承诺投资项目或实际 投资项目[注1] 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额[注 2] 资金额 资金额 1 扩大医疗检验集约化 营销及服务业务规模 项目 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,666.00 230,429,300.00 230,429,300.00 230,429,300.00 2 仓储物流供应链建设 项目 21,291,100.00 21,291,100.00 10,644,153.00 21,291,100.00 21,291,100.00 11,582,543.00 9,708,557.00 2019年4月 3 凝血类体外诊断试剂 生产技术改造建设项 目 20,000,300.00 20,000,300.00 12,419,471.91 20,000,300.00 20,000,300.00 10,808,871.91 9,191,428.09 2018年10月 4 补充流动资金 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 42,270,671.04 小计 313,991,371.04 313,991,371.04 295,763,961.95 313,991,371.04 313,991,371.04 295,091,414.91 18,899,985.09 注1：扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目计划投资总额为230,429,300.00元，截至2017年12月31日，实际使用募集资金230,429,666.00元，项目资金投入进度为100%。 注2：仓储物流供应链建设项目主要是提高公司仓储物流配送能力和物流系统管理电子化水平，无法单独核算效益。 注3：该项目计划投资总额为20,000,300.00元，截至2018年06月30日，实际使用募集资金10,808,871.91元，项目资金投入进度为54.04%，改造尚未完成。 注4：补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。 注5：2018年因供应商无法按时提供商品退回商品款。 附件二 非公开发行募集资金使用情况对照表 2018年发行A股普通股股票 单位：人民币元 募集资金总额： 607,608,016.80 已累计使用募集资金总额： 1,715,000.00 变更用途的募集资金总额： / 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例： / 2018年度 1,715,000.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达到预定 可使用状态日期 序号 承诺投资项目或 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投资 金额 实际投 募集前承诺投资金 额 募集后承诺投资 金额 实际投 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 资金额 资金额 1 扩大医疗检验集 约化营销及服务 业务规模项目 496,658,016.80 496,658,016.80 496,658,016.80 496,658,016.80 496,658,016.80 1,715,000.00 494,943,016.80 2 补充流动资金 1109,50,000.00 1109,50,000.00 1109,50,000.00 1109,50,000.00 1109,50,000.00 110,950,000.00 小计 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 1,715,000.00 605.893.016.80 中财网
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