[公告]昭衍新药:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1448号）核准，公司公开发行人民 币普通股（A股）2,050万股，每股面值人民币1元，每股发行价格12.51元， 募集资金总额25,645.50万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 22,192.95万元。上述募集资金全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）于2017年8月21日审验并出具了瑞华验字[2017]第01570006号《验资报 告》。 （二）募集资金使用金额和余额 截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金总额 25,645.50 减：发行费用 3,452.55 减：累计已投入募投项目 5,491.31 减：购买理财产品 10,000.00 加：理财产品收益 324.2 加：募集资金利息收入扣减手续费 61.08 募集资金期末余额 7,086.92 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了 本公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、 使用和管理募集资金。2017 年 8 月 21 日，本公司及保荐机构德邦证券股份有 限公司（以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号 110909892810119）、花旗银行（中国）有限公司北京分行（账号1776267216） 分别签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、昭衍（苏州）新药研究中心有 限公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司太仓分行营业部（账号 32250199733600000399）签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协 议的规定存放、使用和管理募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截止2018年6月30日，本公司募集资金账户余额为7,086.92万元（含理 财产品收益、利息收入），具体存储情况如下： 开户银行 银行账户 金额（万元） 招商银行股份有限公司北京方庄支行 110909892810119 228.73 花旗银行（中国）有限公司北京分行 1776267216 6,558.24 中国建设银行股份有限公司太仓分行营业部 32250199733600000399 299.95 合计 7,086.92 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”。 2、募投项目先期投入及置换情况 公司于2017年10月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币1,487.91万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审 核，并出具了瑞华核字[2017]第01570036号《关于北京昭衍新药研究中心股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司独立董 事、监事会及本保荐机构均同意公司该募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金事项。 公司已于2017年11月完成相关募集资金的置换。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年8月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。 2018年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品如下： 名称 理财类型 金额（万 元） 利率（年） 起息日 到期日 投资收 益（万 元） 备注 招商银行股份 有限公司北京 方庄支行 六个月结 构性存款 CBJ02361 10,000.00 预计4.4% 2017-12-8 2018-6-6 217.00 已赎 回 中信建投证券 股份有限公司 固收鑫稳 享1837号 10,000.00 预计4.7% 2018-6-11 2018-8-22 92.71 已赎 回 5、节余募集资金使用情况 公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 6、募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年度，公司未变更募投项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2018年8月29日 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 22,192.95 本年度投入募集资金总额 3,272,37 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,491.31 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 已变更 项目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 建设药物临床前 研究基地项目 否 22,192.95 22,192.95 22,192.95 3,272,37 5,491.31 -16,701.64 24.74% 2020年12 月 否 否 否 合计 - 22,192.95 22,192.95 22,192.95 3,272,37 5,491.31 -16,701.64 - - - - - 未达到计划进度原因【分具体募投项目】 本项目的建设周期为3年，2018年已按照预计建设计划开展。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司2017年10月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,487.91万元置换已预 先投入募投项目的自筹资金。截止2017年11月已置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年8月31日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使 用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过15,000.00万元进行现金管理。截止2018年6月30日 使用闲置募集资金购买理财产品金额为10,000.00万元。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
 |