[公告]赛为智能:2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市赛为智能股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）文核准，公 司本次非公开发行人民币普通股(A 股）31,136,950.00股，每股发行价格为人 民币15.48元，募集资金总额为人民币481,999,986.00元，扣除相关费用 21,249,999.81元后，实际募集资金净额为人民币460,749,986.19元。截止2017 年12月11日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZI10797号验资报告。 截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入350,307,218.79元， 其中：公司2018年1月1日至2018年6月30日止使用募集资金25,222,171.99 元，2018年上半年已收到利息收入（扣除手续费）105,439.20元，截止2018 年6月30日累计收到利息收入（扣除手续费）130,271.32元，2018年上半年使 用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金。截止2018年6月30日，扣除经董事 会决议通过用于公司暂时补充流动资金1亿元外，募集资金余额为 31,823,038.53元。 二、募集资金的管理情况 2010年4月8日，第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《深圳市赛 为智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本公司 2009年度股东大会表决通过。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护 投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，对公司募集 资金管理制度进行修订，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表 人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表 人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 广东华兴银行海珠支行 801880100061827 465,195,986.17 103,357.15 活期 招商银行北京分行清华园支行 110906303810805 0 31,719,681.38 活期 合计 --- 465,195,986.17 31,823,038.53 --- * 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费4,445,999.98元，扣除该发 行费后实际募集资金净额为460,749,986.19元。 **期末募集资金剩余31,823,038.53元。 三、2018年上半年度募集资金的使用情况 单位：人民币元 募集资金总额 481,999,986.00 本报告期 投入募集 资金总额 25,222,171.99 报告期内变更用途的募集资金总 额 --- --- 累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投 入募集资 金总额 350,307,218.79 累计变更用途的募集资金总额比 例 --- 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 支付本次交 易的现金对 价 否 322,000,000.00 322,000,000.00 24,914,953.20 322,000,000.00 100.00% --- 0 不适 用 否 IP授权使用 及游戏开发 建设项目 否 190,000,000.00 132,000,000.00 307,218.79 307,218.79 0.23% --- 0 是 否 支付本次交 易的中介机 构费用 否 28,000,000.00 28,000,000.00 0 28,000,000.00 100.00% --- 0 不适 用 否 承诺投资项 目小计 540,000,000.00 482,000,000.00 25,222,171.99 350,307,218.79 --- --- 0 --- --- 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 2017年12月25日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先 投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金6,578,000.00元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具信会师报字[2017]第ZI10802号专项报告鉴证。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司 从2018年2月9日开始使用该笔募集资金。 本报告期投 入金额说明 本报告期支付本次交易的现金对价累计投入24,914,953.20元， 截止2018年6月30日所 有交易对价已全部支付完毕；本报告期支付IP授权使用及游戏开发建设款项307,218.79 元。各募投项目投入金额不包含银行转账手续费及结存的利息。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 截止2018年6月30日，募集资金余额为31,823,038.53元，存放在公司募集资金专用账 户中。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 二O一八年八月三十日 中财网
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