[公告]吉大通信:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-046 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169号文核准，本公司委托主承 销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股 （A股）6,000万股（每股面值1元），发行价格为每股5.53元，共募集资金人民币 33,180.00万元。扣除承销和保荐费用4,981.60万元后的募集资金人民币 28,198.40万元，由主承销商海通证券于2017年1月18日汇入本公司账户。另减除 律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用866.67万元，公司本次实际募 集资金净额为人民币27,331.73万元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，已由其出具大信验字[2017]第3-00002号《验资报告》。 （二）2018年半年度募集资金使用情况及结余情况 公司以前年度已使用募集资金2,114.02万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为204.29万元；2018年半年度实际使用募集资金 1,949.69万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 44.93万元；累计已使用募集资金4,063.71万元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为249.22万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币13,517.24万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,此外购入银行理财产品10,000万元。 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2014年11月5日经本公司2014 年第五次临时股东大会审议通过。同时，公司分别与招商银行股份有限公司长春 分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行及保荐人海通证券于2017 年2月15日、2017年2月17日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在 该等银行开设了专户存储募集资金，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金 三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2018年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：万元 开户银行 银行账号 余额 账户性质 招商银行股份有限公司长春分行营业部 431900290910115 12,125.79 活期 中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 1,391.45 活期 合计 13,517.24 三、 报告期内募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金投资项目资金使用情况 报告期内募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司无使用自筹资金预先投入募集资金募投项目的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元募集资 金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。截至2018年6 月30日，公司使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》, 为提高资金使用效率，同意在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置的募集资金进行现 金管理，公司拟使用不超过2亿元（含）人民币闲置的募集资金进行现金管理， 包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品等，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司对 该事项均发表了同意意见。 截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额 为10,000万元，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户内。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定 履行审批手续，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使 用的问题。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2018年8月29日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 27,331.73 报告期投入募集资金总额 1,949.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,063.71 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 通信业务服务网点升级改造项目 否 21,331.73 21,331.73 1,694.39 1,804.22 8.46% 2020年01月23日 不适用 不适用 否 研发中心建设项目 否 2,500 2,500 151.5 151.5 6.06% 2020年01月23日 不适用 不适用 否 信息化升级改造项目 否 2,000 2,000 103.8 607.99 30.40% 2020年01月23日 不适用 不适用 否 补充与主营业务相关的营运资金 否 1,500 1,500 0 1,500 100.00% 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 27,331.73 27,331.73 1,949.69 4,063.71 -- -- -- -- -- 超募资金投向 无 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 合计 -- 27,331.73 27,331.73 1,949.69 4,063.71 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 调整部分募集资金投资项目实施进度的情况和原因： 1、通信业务服务网点升级改造项目：由于项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于 当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策 略的调整，公司市场业务区域、人员结构也会发生一定的调整，所以将项目达到预定可使用状态时间从2019年1 月23日调整至2020年1月23日。 2、研发中心建设项目：受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异， 为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项 目的实施质量，降低募集资金的使用风险，所以将项目达到预定可使用状态时间从2019年1月23日调整至2020 年1月23日。 3、信息化升级改造项目：根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信息系统框架，采取了 分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，所以将项目达到预定可使用状态时间从 2019年1月23日调整至2020年1月23日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年9月26日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过12个月。以上信息详见公司2017年9月27日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。 2018年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金银行专户， 并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信 息详见公司2018年1月5日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-001）。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司使用尚未使用的募集资金10,000万元购买理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户， 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司及时、真实、完整、准确履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 中财网
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