[中报]16青港01：青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告 (2018年上半年)
2018年半年度报告 青岛港国际股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。 由于公司债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期， 市场利率的波动可能使公司债券实际投资收益具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此， 公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况， 并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。 三、偿付风险 虽然本公司目前经营和财务状况良好，但本次债券的存续期较长，如果在本次债券存 续期间内，本公司所处的宏观环境、经济政策和行业状况等客观环境出现不可预见或不能 控制的不利变化，以及本公司本身的生产经营存在一定的不确定性，可能使本公司不能从 预期的还款来源获得足够资金，从而影响本次债券本息的按期兑付。 四、本期债券偿债安排所特有的风险 尽管在本期债券发行时，本公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本 期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的因素（如政策、法 律法规的变化等）导致已拟定的偿债保障措施不能完全履行，进而影响本期债券持有人的 利益。 五、资信风险 本公司目前资信状况良好，经大公国际综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，公 司债券信用等级为 AAA。目前，本公司不存在银行贷款延期偿付的状况；最近三年，本公 司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。但是，在债券存续期间，如 果由于本公司自身的相关风险或不可控制的因素，本公司的财务状况可能会发生不利变化， 可能导致不能按约定偿付贷款本息或在业务往来中发生严重违约行为，将导致本公司资信 状况恶化，进而可能影响本次债券本息的偿付。 3 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.............11 五、报告期内持有人会议召开情况...........................................13 六、受托管理人履职情况...................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、公司本年度新增重大投资状况...........................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................16 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、主要会计数据和财务指标...............................................21 四、资产情况.............................................................22 五、负债情况.............................................................23 六、利润及其他损益来源情况...............................................24 七、对外担保情况.........................................................24 第五节重大事项.........................................................24 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................24 二、关于破产相关事项.....................................................24 三、关于司法机关调查事项.................................................24 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................24 五、其他重大事项的信息披露...............................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................25 一、发行人为可交换债券发行人 ..............................................25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ........................................25 三、发行人为绿色公司债券发行人 ............................................25 四、发行人为可续期公司债券发行人 ..........................................25 五、其他特定品种债券事项 ..................................................25 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25 4 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录.....................................................26 附件财务报表...............................................................28 合并资产负债表 ............................................................28 母公司资产负债表 ..........................................................30 合并利润表 ................................................................32 母公司利润表 ..............................................................35 合并现金流量表 ............................................................36 母公司现金流量表 ..........................................................37 合并所有者权益变动表 ......................................................40 母公司所有者权益变动表 ....................................................46 担保人财务报表...............................................................50 释义 公司、本公司或发行人指青岛港国际股份有限公司 本集团指本公司及其分公司和控股子公司，每当提及吞吐量 等经营数据时，还包括本公司的合营公司和联营公 司 青港财务公司指青岛港财务有限责任公司 瑞银证券指瑞银证券有限责任公司 信用评级机构、大公国际指大公国际资信评估有限公司 普华永道指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国务院指中华人民共和国国务院 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 香港联交所指香港联合交易所有限公司 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部指中华人民共和国财政部 全国社保基金指全国社会保障基金理事会 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 交易日指上海证券交易所的营业日 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 企业会计准则指财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则 —基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日） H股指本公司股本中每股面值人民币 1.00元的在香港联 交所上市的外资股，以港币认购及交易 元指如无特别说明，指人民币元 报告期指截至 2018年 6月 30日止的 6个月 码头指供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施 5 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 泊位指能停舶船只的指定位置，通常供装卸货物 通用泊位指能够处理多种货物的泊位 件杂货指须单独装载且并非以集装箱或批量运输的货物，如 汽车及以袋装、桶装、盒装、箱装及圆桶装运输的 其他货物 干散货指大宗干散货，如金属矿石、煤炭及粮食，以及小件 干散货、如糖、水泥及化肥，通常以干散货船或多 功能船运输 液体散货指原油、成品油和液化气等，一般使用特别设计的船 舶（称作油轮）运输 腹地指以某种运输方式与港口相连的内陆货物集散地 载重吨指载重吨，是衡量船舶承载或能安全承载多少重量的 计量单位。载重吨是货物、燃油、淡水、压舱水、 供给、乘客及船员重量的总和，且该词常用于指定 船舶的最高容许载重量 TEU/标准箱指英文 Twenty-FootEquivalentUnit的缩写，是以长 20英尺*宽 8英尺*高 8.6英尺的集装箱为标准的 国际计量单位，也称国际标准箱单位 堆场指堆存、保管和交付货物的场地 储罐或油罐指存放或储存液体或气体的大型及经常为金属质地的 容器 6 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称青岛港国际股份有限公司 中文简称青岛港 外文名称（如有） Qingdao Port International Co., Ltd. 外文缩写（如有） 法定代表人郑明辉 注册地址山东省青岛市市北区港华路 7号 办公地址山东省青岛市市北区港寰路 58号 办公地址的邮政编码 266011 公司网址 http://www.qingdao-port.com 电子信箱 qggj@qdport.com 二、信息披露事务负责人 姓名滕飞、孙洪梅 联系地址山东省青岛市市北区港寰路 58号青岛港国际股份有限公司董事 会办公室 电话 0532-82983087、0532-82982133 传真 0532-82822878 电子信箱 qggj@qdport.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地山东省青岛市市北区港寰路 58号 7 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：青岛港（集团）有限公司 实际控制人姓名/名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 非执行董事成新农先生因病离世，于 2018年 4月 19日起不再担任本公司董事、副董事长 、董事会战略发展委员会委员及薪酬委员会委员，有关进一步详情，请参见本公司于 2018 年 4月 20日刊发的公告。 于 2018年 4月 26日，焦广军先生被选举并获委任为第二届董事会副董事长及董事会薪酬 委员会委员。有关进一步详情，请参见本公司于 2018年 4月 26日刊发的公告。 本公司于 2018年 6月 6日举行的股东周年大会已委任张江南先生为本公司非执行董事。有 关进一步详情，请参见本公司于 2018年 6月 6日刊发的公告。 鉴于非职工代表监事付新民先生及迟殿谋先生均已到法定退休年龄，两位于 2018年 6月 6 日起退任本公司非职工代表监事，付新民先生同时退任监事会主席。本公司于 2018年 6 月 6日举行的股东周年大会已委任张庆财先生及李武成先生为非职工代表监事，其中，张 庆财先生为监事会主席，自 2018年 6月 6日起生效。有关进一步详情，请参见本公司于 2018年 6月 6日刊发的公告。 除本文所披露者外，自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日，并无任何董事、监事及最高 行政人员资料的变动。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普 华永道中心 11楼 签字会计师姓名李雪梅、胡显霞 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136298；136472 债券简称 16青港 01；16青港 02 名称瑞银证券有限责任公司 办公地址北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层、15层 联系人贾巍巍 联系电话 (010)58328888 （三）资信评级机构 债券代码 136298；136472 债券简称 16青港 01；16青港 02 名称大公国际资信评估有限公司 8 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 七、中介机构变更情况 无变更 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136298 2、债券简称 16青港 01 3、债券名称青岛港国际股份有限公司 2016年公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 18日 6、到期日 2021年 3月 18日 7、债券余额 15 8、利率（%） 2.90% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利 息。本期债券的兑付日为 2021年 3月 18日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）；2017年至 2021年每年的 3月 18日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）； 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 18日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日） 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 136472 2、债券简称 16青港 02 3、债券名称青岛港国际股份有限公司 2016年公司债券（第二期） 4、发行日 2016年 6月 8日 6、到期日 2021年 6月 8日 7、债券余额 20 8、利率（%） 3.09% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利 息。本期债券的兑付日为 2021年 6月 8日（如遇法定 9 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）；2017年至 2021年每年的 6月 8日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）； 若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 6月 8日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日） 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136298 债券简称 16青港 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 14.91 募集资金期末余额 0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 截至2018年6月30日，本期债券募集资金的使用与募集 说明书的相关承诺一致。公司募集资金专账户运行规 范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批 程序。 募集资金是否存在违规使用， 及其整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136472 债券简称 16青港 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 19.91 募集资金期末余额 0 募集资金报告期使用金额、使 用情况及履行的程序 截至 2018年 6月 30日，本期债券募集资金的使用与募 集说明书的相关承诺一致。公司募集资金专账户运行规 范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批 程序。 募集资金是否存在违规使用， 及其整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 债券代码 136298；136472 债券简称 16青港 01；16青港 02 评级机构大公国际资信评估有限公司 10 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 主体评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低 债项评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 无影响 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 1、增信机制 无 2、偿债计划或其他偿债保障 债券代码：136298 债券简称 16青港 01 偿债计划概述 1、利息的支付 （1）本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017年至 2021 年每年的 3月 18日；若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 18日。利 息登记日为付息日之前的第一个工作日。在利息登记日当 日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券 获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息 款项不另计利息。 （2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息 支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证 监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴 纳的有关税金由其自行承担。 2、本金的支付 （1）本期债券到期一次还本。本金兑付日为 2021年 3月 18日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债 券的兑付日为 2019年 3月 18日。兑付登记日为兑付日之 前的第 3个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的 债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期 间付息款项不另计利息。 （2）本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中 国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 11 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：136472 债券简称 16青港 02 偿债计划概述 1、利息的支付 （1）本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随 本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017年至 2021 年每年的 6月 8日；若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的付息日为 2021年至 2019年每年的 6月 8日。利 息登记日为付息日之前的第一个工作日。在利息登记日当 日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券 获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息 款项不另计利息。 （2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息 支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证 监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴 纳的有关税金由其自行承担。 2、本金的支付 （1）本期债券到期一次还本。本金兑付日为 2021年 6月 8日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债 券的兑付日为 2019年 6月 8日。兑付登记日为兑付日之前 的第 3个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的债 券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间 付息款项不另计利息。 （2）本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中 国证监会指定媒体上发布的兑付公告中。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 3、专项偿债账户设置情况 债券代码：136298 债券简称 16青港 01 账户资金的提取情况 2016年 4月 1日提取金额 14.91亿元，用于补充流动资金 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 债券代码：136472 债券简称 16青港 02 账户资金的提取情况 2016年6月16日提取金额19.91亿元，用于补充流动资金 12 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 是 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 五、报告期内持有人会议召开情况 无 六、受托管理人履职情况 债券代码 136298；136472 债券简称 16青港 01；16青港 02 债券受托管理人名称瑞银证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，本次债券的债券受托管理人瑞银证券 有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定， 对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息 偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募 集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职 责，维护债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制（如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理报告及披露地址 瑞银证券有限责任公司已于2018年6月30日于上海证券交易 所网站刊发受托事务管理报告 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 本集团主要从事集装箱、金属矿石、煤炭及原油等各类货物的处理和配套服务、物流 及港口增值服务、港口配套服务及金融服务等。 截至 2018年 6月 30日止六个月期间，本集团及其合营企业及联营企业（不计及本公 司持有的相关合营企业及联营企业的权益比例）实现货物吞吐量 23,726万吨，较去年同期 增长 4.7%，其中实现外贸货物吞吐量 18,548万吨，较去年同期增长 6.4%；实现集装箱吞 吐量 938万 TEU，较去年同期增长 3.2%。 2018年下半年，中国经济加快向高质量发展转变，国家支持青岛建设中国-上合组织 地方经贸合作示范区。同时，国际贸易局势复杂多变，内外部环境不确定性增加。本公司 将以经济效益为中心，抢抓机遇，开拓创新，做强装卸主业，升级现代物流，深化产融结 合，推进互联网与业务融合，加快多元化发展，加快建设世界一流的海洋港口。为此，本 集团将重点加强以下工作： 1、增强装卸主业竞争优势 深入研究市场，创新业务模式，做强装卸主业。集装箱业务强化船公司总部营销，扩 13 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 大航线布局，强力发展中转业务，增强枢纽港地位；干散杂货业务强化精准营销，做大做 强混矿等增值服务，加快建设铁矿石东北亚分拨中心。针对董家口港区疏港铁路年底开通 的情况，提前筹划新市场、新客户。推进粮食、有色矿、纸浆、整车、木材等重点货种实 现新突破；液体散货业务统筹董家口港区码头、罐区和董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油 管道资源，提升运营效率，加快转水网络布局，做优全程物流综合服务，提高山东地炼市 场占有率。 2、扩张现代物流产业体系和规模 创新发展理念，强化资源功能配置，拓展全程物流规模。加快广平、兰州等内陆港建 设，增开海铁联运线路，力争全年联运箱量达到 100万标准箱以上。大力发展船代、货代、 场站、仓储等业务，增加期货交割库集群货种数量，实现现代物流产业体系与业务规模的 “双扩张”。 3、提升财资管理质量和效率 加强资金精细化管理，提升资金流动性，推进外币运营扩容，丰富票据功能及产品。 提升多元化融资服务能力，统筹内外部融资，建立内部融资绿色通道，创新多元化融资渠 道。稳健发展投资业务，创新投资产品，优化投资策略。拓展财资平台运营功能，创新金 融服务，扩大运营资质。 4、深化互联网与港口业务融合 深化实施互联网战略，推进码头操作智慧化、物流服务电商化、办公管控协同化，提 速智慧港口建设。持续保持自动化集装箱码头一期工程技术、效率、效益、管理等方面的 领先优势。加快自动化集装箱码头二期工程建设，研究推进传统集装箱和干散货码头自动 化改造。 5、拓展国际化发展空间 深化实施国际化战略，融入“一带一路”建设，加快“走出去”步伐，管理运营好缅 甸马德岛原油码头、意大利瓦多利古雷港码头等海外重点项目。洽谈推进阿联酋阿布扎比 哈里发港二期集装箱码头项目。连手战略合作伙伴，挖掘培育海外优质项目，打造海外港 口运营管理平台，加快成为国际化码头运营商。 6、全面增强发展实力 加快重点工程建设，董家口港-潍坊-鲁中、鲁北输油管道二期工程通油投产、三期工 程开工建设；加快推动董家口港区第二座 30万吨级原油码头和 520万方原油商业储备库工 程前期手续办理进度，力争早日开工建设。 7、全面提升公司治理水平 加快推进 A股上市，持续完善现代企业治理制度和治理结构，满足 A+H股监管要求。 加强风险管理，推进业务财务联动，严控经营风险、应收账款风险和合规性风险，保持高 质量经营发展。加强人力资源管理，开展好全员教育培训，研究拓展员工职业发展通道， 健全工资与效益联动机制，激发人力资源活力。坚持生态优先、绿色发展，持续开展环境 整治，细化落实环境保护措施，建设平安、绿色港口。 （二）公司经营情况分析 单位：万元币种：人民币 业务板块本期上年同期 14 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 收入成本 收入占 比（% ） 收入成本 收入占 比（% ） 集装箱处理 及配套服务 11,273.32 3,437.17 1.96 11,204.04 3,552.86 2.34 金属矿石、 煤炭及其他 货物处理以 及配套服务 149,822.03 112,879.64 26.11 157,542.48 120,661.58 32.92 液体散货处 理及配套服 务 44,058.46 13,311.80 7.68 23,083.29 5,496.25 4.82 物流及港口 增值服务 269,852.31 178,002.13 47.02 200,251.47 118,202.65 41.85 港口配套服 务 98,528.24 69,391.40 17.17 85,207.33 59,963.67 17.82 金融服务 352.48 50.85 0.06 1,214.12 46.43 0.25 合计 573,886.84 377,072.99 100.00 478,502.73 307,923.44 100.00 二、公司本年度新增重大投资状况 √适用□不适用 报告期内，公司新增重大投资约为人民币 15.80亿元，占报告期末合并所有者权益的 5.8%，主要是购置董家口港区土地使用权、董家口港－潍坊－鲁中、鲁北输油管道一、二 期工程项目等工程及设备投资。 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、公司作为综合性港口经营者，提供全面的港口相关服务，范围包括港口基本服务、物 流服务及相关服务等配套及延伸服务。公司拥有完整的业务体系和具有面向市场独立 经营的能力。 2、公司实行劳动合同制，具备独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东及其 控制的其他企业。公司的董事、监事、主要管理层、财务人员与控股股东之间不存在 中国法律法规限制的交叉任职的情况。 3、公司具有完整、独立的资产。公司设立时，青岛港集团作为发起人之一，将与公司主 营业务有关的资产经评估作价投入公司。公司已合法拥有与前述业务经营有关的土地 使用权、房屋所有权、海域使用权等主要资产的所有权或者使用权。 4、公司依据有关中国法律、法规及规范性文件以及《公司章程》中的相关规定建立了股 东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层的法人治理结构。公司已建立 15 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 、健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业 间不存在机构混同的情形。 5、公司设立了独立的财务会计部门和会计核算体系，配备专职财务管理人员，制定了财 务管理制度，能够独立进行财务决策，建立了独立、完整的财务核算体系。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： √是□否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 110,000.00万元，占合并口径净资产的比例为 4.0% 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 （一）重要会计政策变更 1.企业财务报表格式 财政部于 2018年颁布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通 知》(财会〔2018〕15号)，本集团已按照上述通知编制截至 2018年 6月 30日止 6个月期 间的财务报表，比较财务报表已相应调整，对合并财务报表的影响列示如下： 会计政策变更的内容 和原因 受影响的报表项 目名称 影响金额 2017年 12月 31日 2017年 1月 1日 本集团将应收票据和应收账款 -1,873,364,887 -1,307,610,944 16 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 应收账款合并计入应 收票据及应收账款项 目。 应收票据 -591,810,980 -665,419,919 应收票据及应收 账款 2,465,175,867 1,973,030,863 本集团将应收利息、 应收股利和其他应收 款合并计入其他应收 应收利息 -34,368,536 -27,600,404 应收股利 -100,000,000 款项目。其他应收款 34,368,536 127,600,404 本集团将在建工程和 工程物资合并计入在 建工程项目。 在建工程 166,211,455 工程物资 -166,211,455 本集团将应付票据和 应付账款合并计入应 付票据及应付账款项 应付账款 -1,517,605,961 -1,125,837,022 应付票据 -882,183,561 -817,619,173 目。应付票据及应付 账款 2,399,789,522 1,943,456,195 本集团将应付利息和 其他应付款合并计入 其他应付款项目。 应付利息 -99,576,003 -99,129,006 其他应付款 99,576,003 99,129,006 2.金融工具 财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量(2017修订) 》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移(2017修订)》、《企业会计准则第 24号——套 期会计(2017修订)》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报(2017修订)》(合称“新 金融工具准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制截至 2018年 6月 30日止 6个月期间 的财务报表，根据新金融工具准则的衔接规定，无需调整比较期间财务信息，因此，本集 团并未调整比较财务报表数据。对于首次执行新金融工具准则的累计影响数调整 2018年 1 月 1日的留存收益及相关财务报表项目。 于 2018年 1月 1日，本集团金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进 行分类和计量的结果对比表： 原金融工具准则新金融工具准则 科目计量类别账面价值科目计量类别账面价值 货币 资金 摊余成本 11,705,176,3 63 货币资金摊余成本 11,705,176,3 63 其他 流动 资产 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(债务 工具) 639,000,000交易性金融 资产 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 639,000,000 应收 票据 及应 收账 款 摊余成本 2,465,175,86 7 应收票据及 应收账款 摊余成本 1,964,754,45 3 17 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 其他流动资 产 以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益 500,421,414 其他 应收 款 摊余成本 1,064,094,08 9 其他应收款摊余成本 1,064,094,08 9 可供 出售 金融 资产 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(债务 工具) 111,497,388其他非流动 金融资产 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 183,705,265 以成本计量(权益 工具) 72,207,877 长期 应收 款 摊余成本 4,395,674,47 5 长期应收款摊余成本 4,395,674,47 5 于 2018年 1月 1日，根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整 为新金融工具准则的账面价值的调节表： 新金融工具准则下的计量类别注释 以摊余成本计量的金融资产表 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产表 2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产表 3 表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 注释账面价值 货币资金 2017年 12月 31日 11,705,176,363 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（新金融工具准则） - 2018年 1月 1日 11,705,176,363 应收账款 2017年 12月 31日 7,924,944,431 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益损益的金融资产（新金融工具准则） i) -500,421,414 2018年 1月 1日 7,424,523,017 以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准 则） 19,129,699,380 注释 1：于 2017年 12月 31日和 2018年 1月 1日，应收款项余额包括应收票据及应收账 18 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 款、其他应收款和长期应收款等报表项目。 表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 注释账面价值 交易性金融资产(含其他非流动金融资产) 2017年 12月 31日 - 加：自其他流动资产-可供出售金融资产转入 (原金融工具准则) ii) 639,000,000 加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则) ii),ii i) 183,705,265 2018年 1月 1日 822,705,265 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合计(新金融工具准则) 822,705,265 表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 注释账面价值 其他债权投资(含其他流动资产) 2017年 12月 31日 - 加：自应收票据及应收行款转入(原金融工具准 则) i) 500,421,414 2018年 1月 1日 500,421,414 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产合计(新金融工具准则) 500,421,414 i)应收票据贴现和背书 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，本集团管理 银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故于 2018 年 1月 1日，本集团将银行承兑汇票 500,421,414元，重分类至以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产，列示为其他流动资产。 ii)非保本浮动收益理财产品 于 2017年 12月 31日，本集团持有非保本浮动收益的 1年期以内理财产品账面价值为 639,000,000元，超过 1年理财产品 111,497,388元。本集团执行新金融工具准则后，由 于该理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于 2018年 1月 1日，本集团将 此银行理财产品从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，根据其流动性分别列示为交易性金融资产和其他非流动金融资产。 iii)将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 于 2017年 12月 31日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额为 72,207,877元。于 2018年 1月 1日，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。 (iii) 于 2018年 1月 1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的 损失准备的调节表： 19 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 计量类别按原金融工 具准则计提 的损失准备 重新计量按照新金融工具准 则计提的损失准备 以摊余成本计量的金融资产— 应收票据及应收账款减值准备 119,568,049 119,568,049 其他应收款减值准备 52,642,907 52,642,907 长期应收款减值准备 106,420,355 106,420,355 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产— 其他债权投资减值准备 — -- 合同资产减值准备 — 22,585,763 22,585,763 合计 278,631,311 22,585,763 301,217,074 (iv) 因执行新金融工具准则及新收入准则，本集团还相应调整递延所得税资产 5,646,441元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 16,939,322元。 3.收入 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号——收入》(以下简称“新收 入准则”)，本集团已采用上述准则编制截至 2018年 6月 30日止六个月期间财务报表，对 本集团财务报表的影响如下： 根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018年年 初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报表未重列。除下述披 露外，执行新收入准则对本集团未见其他重大影响。 新收入准则对本集团财务报表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名 称 影响金额 2018年 1月 1日 因执行新收入准则，本集团将与提供劳 务相关的预收款项重分类至合同负债， 将以前年度列示于存货的“已完工尚未 结算款”重分类至合同资产，并按照新 金融工具准则采用“预期信用损失法” 计提减值损失。 合同负债 预收账款 存货 合同资产 递延所得税资产 年初未分配利润 129,135,173 -129,135,173 -451,715,249 429,129,486 5,646,441 16,939,322 与原收入准则相比，执行新收入准则对截至 2018年 6月 30日止 6个月期间财务报表 20 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 相关项目的影响如下： 截至 2018年 6月 30日止 6个月期间 受影响的资产负债表项目影响金额 合同资产—原值 199,363,614 存货 -199,363,614 合同负债 145,695,012 预收款项 -145,695,012 对利润表项目无影响。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 472.02 480.54 -1.77 2总负债 199.72 229.91 -13.13 3净资产 272.3 250.63 8.65 4归属母公司股东的净资产 253.2 235.55 7.49 5资产负债率（%） 42.31 47.84 -11.56 6有形资产负债率（%） 44.19 48.78 -9.40 7流动比率 1.66 1.31 26.72 8速动比率 1.63 1.27 28.35 9 期末现金及现金等价物余 额 44.01 63.63 -30.83 主要为经营活动现 金净流入 11.77亿 元、投资活动现金 净流入 1.41亿元 、筹资活动现金净 流出 32.94亿元， 综合因素影响净流 出 19.62亿元。 本期 上年同 期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 57.39 47.85 19.94 2营业成本 37.71 30.79 22.47 3利润总额 25.83 20.63 25.21 4净利润 20.6 16.53 24.62 5 扣除非经常性损益后净利 润 19.8 15.98 23.90 6归属母公司股东的净利润 19.08 15.5 23.10 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 30.52 24.63 23.91 8 经营活动产生的现金流净 额 11.77 8.19 43.71 主要为随着公司业 务发展，销售商品 、提供劳务等收到 21 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 的现金净额增加。 9 投资活动产生的现金流净 额 1.41 8.08 -82.55 主要为购建长期资 产及购买理财产品 支付的现金增加。 10 筹资活动产生的现金流净 额 -32.94 42.09 -178.26 主要为同期配售新 H股和定向增发内 资股募集资金 35.13亿元，公司 下属财务公司本期 吸收存款净额减少 33.97亿元。 11应收账款周转率 2.73 3.43 -20.41 12存货周转率 11.87 6.14 93.32 主要为已完工尚未 结算工程调整至合 同资产列示，导致 存货规模较同期减 少 13 EBITDA全部债务比 6.54 9.93 -34.14 主要为随着公司业 务发展，EBITDA增 加 5.9亿元，利润 总额增加 5.2亿元 14利息保障倍数 23.85 21.36 11.66 15现金利息保障倍数 14.41 11.96 20.48 16 EBITDA利息倍数 27.04 24.33 11.14 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 货币资金 724,473.02 1,170,517. 64 -38.11 主要为经营活动 增加人民币 11.81亿元，投 资活动增加人民 币 1.19亿元， 筹资活动减少人 民币 32.76亿元 ，超过三个月定 期存款及受限货 币资金减少人民 币 24.99亿元 应收账款 208,478.93 187,336.49 11.29 预付款项 12,941.42 7,959.16 62.60 主要系随着业务 量的增长，公司 22 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 预付的运杂费以 及材料费等增加 可供出售金融资产 18,356.57 -100.00 主要为根据新金 融工具准则规定 ，本期调整至其 他非流动金融资 产 长期股权投资 912,281.02 853,824.17 6.85 投资性房地产 19,128.22 19,329.64 -1.04 长期待摊费用 2,383.47 2,424.74 -1.70 （二）资产受限情况 单位：万元币种：人民币 受限资产类别账面价值 评估价值（如有 ） 资产受限原因 其他货币资金 86,749.47 86,749.47主要为存入中国人民银行 的存款准备金及存入银行 的保证金 合计 86,749.47 86,749.47 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例 超过 30% 的，说明 原因 短期借款 5,830.02 5,668.54 2.85 应付账款 148,223.68 151,760.60 -2.33 应交税费 23,639.99 20,612.73 14.69 一年内到期的非流动负 债 8,791.82 3,818.56 130.24 主要为将 于一年内 到期的融 资租赁款 增加 长期借款 17,617.30 18,817.30 -6.38 长期应付款 61,314.13 58,167.06 5.41 23 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国银行青岛市分行 250,000,000 - 250,000,000 中信银行南京路支行 2,000,000,000 - 2,000,000,0 00 青岛银行港口支行 4,000,000,000 - 4,000,000,0 00 招商银行青岛分行 2,000,000,000 - 2,000,000,0 00 合计 8,250,000,000 8,250,000,0 00 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：0 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 24 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他重大事项的信息披露 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 25 青岛港国际股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 7,244,730,236 11,705,176,363 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 906,520,006 衍生金融资产 应收票据 69,628,805 591,810,980 应收账款 2,084,789,276 1,873,364,887 预付款项 129,414,198 79,591,581 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,150,869,136 1,064,094,089 买入返售金融资产 存货 110,129,891 525,393,278 合同资产 199,363,614 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 568,269,392 330,646,872 其他流动资产 4,239,295,739 1,036,159,101 流动资产合计 16,703,010,293 17,206,237,151 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 183,565,665 持有至到期投资 长期应收款 2,255,297,520 4,395,674,475 长期股权投资 9,122,810,173 8,538,241,729 其他非流动金融资产 183,705,265 投资性房地产 191,282,150 193,296,445 固定资产 12,986,947,026 13,034,655,703 在建工程 2,459,136,282 2,163,986,568 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 28 2018年半年度报告 油气资产 无形资产 2,008,935,590 922,024,156 开发支出 商誉 25,373,323 20,686,493 长期待摊费用 23,834,730 24,247,437 递延所得税资产 896,529,543 896,767,023 其他非流动资产 344,837,559 474,269,567 非流动资产合计 30,498,689,161 30,847,415,261 资产总计 47,201,699,454 48,053,652,412 流动负债： 短期借款 58,300,150 56,685,445 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 796,150,359 882,183,561 应付账款 1,482,236,813 1,517,605,961 预收款项 279,951,682 338,116,515 合同负债 145,695,012 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 200,432,256 224,390,581 应交税费 236,399,859 206,127,308 应付利息 应付股利 其他应付款 6,776,113,130 9,877,014,466 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 87,918,220 38,185,563 其他流动负债 流动负债合计 10,063,197,481 13,140,309,400 非流动负债： 长期借款 176,172,988 188,172,988 应付债券 3,500,000,000 3,500,000,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 613,141,280 581,670,617 长期应付职工薪酬 2,498,570,000 2,357,290,000 专项应付款 29 2018年半年度报告 预计负债 1,789,287 2,024,113 递延收益 137,042,250 139,299,471 递延所得税负债 其他非流动负债 2,981,654,095 3,082,229,433 非流动负债合计 9,908,369,900 9,850,686,622 负债合计 19,971,567,381 22,990,996,022 所有者权益 股本 6,036,724,000 6,036,724,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,779,695,287 10,770,800,519 减：库存股 其他综合收益 144,396,983 283,865,500 专项储备 17,065,362 11,946,732 盈余公积 673,990,310 673,990,310 一般风险准备 226,359,871 226,359,871 未分配利润 7,441,959,326 5,550,975,839 归属于母公司所有者权益合计 25,320,191,139 23,554,662,771 少数股东权益 1,909,940,934 1,507,993,619 所有者权益合计 27,230,132,073 25,062,656,390 负债和所有者权益总计 47,201,699,454 48,053,652,412 法定代表人：郑明辉主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：姜春凤 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 6,005,037,141 4,699,877,447 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,427,416 207,434,549 应收账款 825,422,128 956,905,662 预付款项 24,190,634 8,479,077 应收利息 应收股利 其他应收款 480,908,487 473,601,202 存货 35,194,023 165,598,525 合同资产 106,636,941 持有待售资产 30 2018年半年度报告 一年内到期的非流动资产 600,744,150 11,806,865 其他流动资产 439,361,691 321,590,281 流动资产合计 8,547,922,611 6,845,293,608 非流动资产： 可供出售金融资产 71,421,487 持有至到期投资 长期应收款 3,096,830,000 4,280,125,000 长期股权投资 13,374,946,921 12,768,800,585 其他非流动金融资产 71,421,487 投资性房地产 661,117,558 671,499,479 固定资产 8,163,151,714 8,244,155,732 在建工程 1,160,522,902 1,074,161,974 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,941,577,737 2,205,498,287 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,366,961 9,188,607 递延所得税资产 56,633,901 67,060,993 其他非流动资产 170,652,209 239,931,669 非流动资产合计 29,706,221,390 29,631,843,813 资产总计 38,254,144,001 36,477,137,421 流动负债： 短期借款 102,000,000 315,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 163,522,340 225,818,064 应付账款 622,650,012 561,731,007 预收款项 251,563,564 251,930,898 合同负债 38,837,921 应付职工薪酬 168,330,795 183,862,520 应交税费 51,995,969 80,425,639 应付利息 应付股利 其他应付款 605,992,769 512,451,143 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,667,935 1,500,480 其他流动负债 流动负债合计 2,030,561,305 2,132,719,751 非流动负债： 长期借款 31 2018年半年度报告 应付债券 3,500,000,000 3,500,000,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 142,838,674 112,611,705 长期应付职工薪酬 2,285,020,000 2,155,560,000 专项应付款 预计负债 1,789,287 2,024,113 递延收益 133,318,699 135,275,920 递延所得税负债 其他非流动负债 2,981,654,095 3,082,229,433 非流动负债合计 9,044,620,755 8,987,701,171 负债合计 11,075,182,060 11,120,420,922 所有者权益： 股本 6,036,724,000 6,036,724,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 14,708,492,962 14,699,598,194 减：库存股 其他综合收益 136,950,000 270,820,000 专项储备 11,371,512 7,977,788 盈余公积 673,990,310 673,990,310 未分配利润 5,611,433,157 3,667,606,207 所有者权益合计 27,178,961,941 25,356,716,499 负债和所有者权益总计 38,254,144,001 36,477,137,421 法定代表人：郑明辉主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：姜春凤 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 5,738,868,397 4,785,027,307 其中：营业收入 5,738,868,397 4,785,027,307 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,879,521,224 3,284,644,611 其中：营业成本 3,770,729,947 3,079,234,373 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 32 2018年半年度报告 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 59,979,125 53,732,698 销售费用 7,589,870 7,822,408 管理费用 212,665,088 213,163,917 财务费用 -147,761,055 -75,971,001 资产减值损失 6,662,216 信用减值损失 -23,681,751 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 1,659,606 投资收益（损失以“－”号填 列） 687,377,868 529,772,239 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 661,265,215 511,045,352 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 28,646,478 535,605 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 15,444,222 16,899,580 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,592,475,347 2,047,590,120 加：营业外收入 9,691,014 17,872,276 减：营业外支出 19,628,923 2,436,138 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 2,582,537,438 2,063,026,258 减：所得税费用 522,653,882 410,394,685 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,059,883,556 1,652,631,573（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2,059,883,556 1,652,631,573 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,907,922,809 1,550,465,173 2.少数股东损益 151,960,747 102,166,400 六、其他综合收益的税后净额 -137,276,983 183,120,000 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -139,468,517 182,781,300（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -145,434,629 182,781,300 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 -145,434,629 182,781,300 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 5,966,112 33 2018年半年度报告 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 7.其他债券投资公允价值变动 5,966,112 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 2,191,534 338,700 七、综合收益总额 1,922,606,573 1,835,751,573 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,768,454,292 1,733,246,473 归属于少数股东的综合收益总额 154,152,281 102,505,100 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.31（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.31 法定代表人：郑明辉主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：姜春凤 34 2018年半年度报告 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 2,820,179,749 2,688,699,716 减：营业成本 1,993,476,752 1,928,065,207 税金及附加 40,782,292 43,505,263 销售费用 7,589,870 7,763,568 管理费用 127,518,808 143,620,275 财务费用 -68,177,161 42,250,647 资产减值损失 55,944 信用减值损失 -44,931,693 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,391,687,466 1,034,311,140 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 661,471,860 502,558,998 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 2,914,688 其他收益 1,957,221 4,008,293 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,160,480,256 1,561,758,245 加：营业外收入 8,973,639 11,174,862 减：营业外支出 19,505,600 432,500 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,149,948,295 1,572,500,607 减：所得税费用 200,983,929 153,914,748 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,948,964,366 1,418,585,859 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,948,964,366 1,418,585,859 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -133,870,000 169,560,000（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -133,870,000 169,560,000 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -133,870,000 169,560,000 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 35 2018年半年度报告 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,815,094,366 1,588,145,859 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：郑明辉主管会计工作负责人：姜春凤会计机构负责人：姜春凤 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,329,692,513 3,819,061,152 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 320,260,649 175,936,298 经营活动现金流入小计 5,649,953,162 3,994,997,450 购买商品、接受劳务支付的现金 2,728,258,004 1,527,058,747 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 960,368,036 968,923,002 支付的各项税费 709,378,312 529,950,764 支付其他与经营活动有关的现金 74,693,765 150,430,488 经营活动现金流出小计 4,472,698,117 3,176,363,001 经营活动产生的现金流量净额 1,177,255,045 818,634,449 二、投资活动产生的现金流量： 36 2018年半年度报告 收回投资收到的现金 7,517,480,330 3,857,184,067 取得投资收益收到的现金 389,275,660 737,412,098 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 348,991,771 9,268,935 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,972,848,751 370,231,261 投资活动现金流入小计 13,228,596,512 4,974,096,361 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,667,436,756 1,171,959,453 投资支付的现金 8,297,041,318 2,212,942,436 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 23,035,440 支付其他与投资活动有关的现金 3,099,991,324 780,865,278 投资活动现金流出小计 13,087,504,838 4,165,767,167 投资活动产生的现金流量净额 141,091,674 808,329,194 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 323,640,000 3,628,021,848 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 323,640,000 102,900,000 取得借款收到的现金 533,094,924 435,566,220 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 844,083,202 筹资活动现金流入小计 856,734,924 4,907,671,270 偿还债务支付的现金 （未完）  |