[中报]12筑工投：贵阳市工业投资（集团）有限公司2018年半年度报告
B 贵阳市工业投资（集团）有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读贵阳市工业投 资（集团）有限公司公司 2012年企业债债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。 公司是贵阳市国有资产监督管理委员会全资控股的综合性工业投资集团。截至 2018年 6 月 30日，公司合并报表口径实现营业总收入 4,017,231,261.28元，其中公司控股的 A股 上市子公司贵州轮胎股份有限公司（下称“黔轮胎”）实现营业总收入 3,384,099,399.92 元，占公司合并报表口径营业总收入的 84.24%。公司存在营业收入依赖单一子公司的风 险。 3 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................9 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................10 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................11 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................11 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................11 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................11 1、公司业务情况概述 ..................................................................................11 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................14 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................15 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................18 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................20 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................21 九、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................21 二、关于破产相关事项 ..................................................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............21 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................21 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................21 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 4 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................22 第八节备查文件目录 ..................................................................................23 附件财务报表 ..................................................................................................25 合并资产负债表 ..................................................................................................25 母公司资产负债表 ...............................................................................................27 合并利润表.........................................................................................................29 母公司利润表 .....................................................................................................31 合并现金流量表 ..................................................................................................32 母公司现金流量表 ...............................................................................................34 合并所有者权益变动表.........................................................................................36 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................43 5 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、本公司指贵阳市工业投资（集团）有限公司 董事会指本公司董事会 监事会指本公司监事会 中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 块数据指贵阳块数据城市建设有限公司 集团集团指贵州机电（集团）有限公司 创投公司指贵阳创业投资有限公司 银河证券指中国银河证券股份有限公司 黔轮胎指贵州轮胎股份有限公司 报告期指 2018年半年度 元/万元/亿元指指元人民币/万元人民币/亿元人民币 6 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称贵阳市工业投资（集团）有限公司 中文简称贵阳工投 外文名称（如有） guiyang industry investment group co,LTD 外文缩写（如有） GIIG 法定代表人刘良果 注册地址贵州省贵阳市国家高新金阳科技产业园创业大厦 401 室 办公地址贵州省贵阳市观山湖区金朱西路中铝科技大厦 B座 14楼 办公地址的邮政编码 550081 公司网址 www.gyiig.com 电子信箱 gygt@gyiig.com 二、信息披露事务负责人 姓名周业俊、王正红 联系地址贵州省贵阳市观山湖区金朱西路中铝科技大厦 B座 14楼 电话 0851- 86816271-8501 传真 0851- 86816272 电子信箱 303788752@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地公司办公地址 7 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 2223 层 签字会计师姓名（如有）徐曼、方颜远 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124015 债券简称 12筑工投债 名称贵阳银行股份有限公司 办公地址贵阳市中华北路 77号 联系人卢宏宇 联系电话 86858697 （三）资信评级机构 债券代码 124015 债券简称 12筑工投债 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市西城区复兴门内大街 156号北京招商国际 金融中心 D座 7层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：元币种：人民币 1、债券代码 1280397 124015 2、债券简称 12筑工投债 3、债券名称 2012年贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券 4、发行日 2012年 11月 19日 5、最近回售日 2019年 11月 18日 6、到期日 2019年 11月 18日 7、债券余额 1,026,211,000.00 8、利率（%） 6.50% 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的 债券 面向合格机构投资者交易 的债券 12、报告期内付息兑付情况按期还本付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：124015 债券简称 12筑工投债 募集资金专项账户运作情况专户专用 募集资金总额 1,700,000,000.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 严格按照募集资金约定的用途使用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 124015 债券简称 12筑工投债 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2018年 6月 15日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 9 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评对象偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响 较小，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：124015 债券简称 12筑工投债 其他偿债保障措施概述 安排专人负责管理还本付息、开设专项偿债账户、委托贵 阳银行对本期债券持有人的合法权益提供保证，监督发行 人的经营状况、偿债资金归集情况等。发行人稳定增长的 营业收入、优良的资信和强大的综合实力、优质的可变现 资产为偿债保障执行提供必要的保证。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 10 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124015 债券简称 12筑工投债 偿债计划概述按募集说明书约定按时还本付息 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124015 债券简称 12筑工投债 账户资金的提取情况 与贵阳银行股份有限公司签署《账户及资金监管协议》，并 设立监管账户、按募集资金用途提取资金 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 118870.SZ 、114047.SZ 债券简称 16筑工 01、16筑工 02 债券受托管理人名称国信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 本公司为债券持有人聘请了国信证券股份有限公司担任受 托管理人。报告期内，受托管理人职责履行正常。受托管 理人将在 2018年 6月 30日前披露报告期受托管理事务报 告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况概述 公司是贵阳市国资委直属的综合性工业投资集团，根据国家产业政策和贵阳市工业经济的 11 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 发展规划和战略目标，政府将按照市场化原则推进贵阳市的新型工业化和现代工业服务业 建设，投资范围覆盖以化工、机械设备及其配件、新材料、铝加工等为主的工业产业和以 创业投资、支付结算、大宗商品交易、融资担保、不良资产处置等为主的产业服务性金融 产业。 2、未来发展展望 公司将围绕贵阳市实体经济产业发展方向，充分发挥工业产业投资引导功能，优化配置资 源结构，增强核心竞争力和可持续发展能力，实现具备发展战略升级能力的产业领域国有 资本投资公司。 1、做大做优传统产业，全面支持实体经济发展。一是全面支持轮胎产业板块的发展，加 快海外建厂和二期搬迁的投资和建设，从根本上解决轮胎产业受限于“两头在外”的弱势， 充分发挥黔轮胎的资源优势，实现轮胎产业突破 100亿元目标。二是推动装备制造产业升 级发展，打造精品塔吊电机产品，力争成为省内新能源汽车电机龙头；加大机床产品研发 投入，全面实现机床产品数控技术升级。三是优级化其他产业结构，通过实施整合并购， 将相关业务做大做强。 2、优化产业投资结构，实现有投有退的良性态势。一是全面推动产业基金、自有资金两 类投资，以传统优势产业为基础，加大对大数据、医药大健康、生态旅游等产业的扶持引 导力度，引入和整合优势项目，占据先发优势，逐渐积累行业投资经验，构建产业研究能 力。二是做大以创投公司为载体基金投资，重新设立贵阳市大数据安全基金，着力围绕从 “政府数据共享开放、大数据安全、区块链技术应用”三个方向开展投资工作助推大数据 产业升级；再通过原有基金继续投资不同领域，扶持中小企业，拉动产业发展。 未来 3至 5年，公司力争推动 2至 3家基金投资企业在主板上市，推动 3至 5家企业新 三板挂牌。公司将从 2018年起对已上市项目采取有序退出，通过项目退出取得现金收入， 实现有投有退的良性态势。 3、加快存量资产处置，实现资产最大效益。一是加快资产包的处置力度，将剩余资产包 在短时间内变现；二是加快存量土地的开发，充分利用低效用地和贵阳市城乡三变政策优 势，实现收益最大化。 4、有效实施资产重组，推动企业战略发展。按照贵阳市国有企业战略重组规划，贵阳市 工业投资（集团）有限公司将变更为贵阳市工商投资集团有限公司（以下称“工商集团”）， 将贵阳市市属国有工业和商业企业划归到工商集团属下，工商集团将承担起贵阳市工业和 商业产业战略发展任务，未来三至五年，工商集团将在资产规模和产业发展方面将有较大 的提升和转变。 3、经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 化工产品 收入 3,396,894,950.8 9 2,944,412,306.5 5 13.32 % 84.56% 3,160,443,277.01 2,879,698,824.2 5 8.88% 82.58% 机械设备 及配件收 入 133,298,295.34 115,288,621.21 13.51 % 3.32% 131,626,216.14 99,111,243.03 24.70% 3.44% 机床销售 收入 112,886,97 102,108,52 9.55% 2.81% 107,386,807. 86,831,540 19.14% 2.81% 12 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 0.96 9.68 65 .06 仪表仪器 收入 102,270,633.67 64,961,179.60 36.48 % 2.55% 113,251,520.88 78,894,276.09 30.34% 2.96% 租赁收入 32,749,131.63 21,550,890.52 34.19 % 0.82% 25,635,445.11 18,987,803.42 25.93% 0.67% 电解铜收 入 - 131,833,500.00 133,392,500.00 -1.18% 3.44% 其他 239,131,278.79 160,182,947.53 33.01 % 5.95% 157,131,330.92 34,205,316.57 78.23% 4.11% 合计 4,017,231,261.2 8 3,408,504,475.0 9 15.15% - 3,827,308,097.71 3,331,121,503.4 2 12.96% - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：已在业务板块中披露 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 下属子公司 2018年上半年未产生电解铜收入，主要是此项贸易业务萎缩。 4、新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 13 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：元币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：将和本公司经营有关的其他应收 款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为同一集团控制下企业的往来 款或资金拆借。 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借。 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 497,990,000.00元：5.88，是否超过 合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 14 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,602,475.74 2,687,381.18 -3.16 2总负债 1,755,059.48 1,810,884.75 -3.08 3净资产 847,416.26 876,496.44 -3.32 4 归属母公司股东的净资 产 559,090.63 590,015.16 -5.24 5资产负债率（%） 67.44 67.38 0.08 6有形资产负债率（%） 71.82 71.63 0.26 7流动比率 1.2371 1.2501 -1.03 8速动比率 1.073 1.0939 -1.90 9 期末现金及现金等价物 余额 297,425.23 276,317.16 7.64 - - 序号项目本期上年同期 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 401,723.13 382,730.81 4.96 2营业成本 340,850.45 333,112.15 2.32 3利润总额 5,729.49 5,056.34 13.31 4净利润 5,155.03 4,779.87 7.85 5 扣除非经常性损益后净 利润 5,155.03 4,779.87 7.85 6 归属母公司股东的净利 润 2,906.23 4,036.78 - 28.01 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 36,332.36 50,838.96 - 28.53 8 经营活动产生的现金流 净额 92,511.92 38,649.96 139.3 6 主要是下属子公 司黔轮胎销售回 款状况良好 9 投资活动产生的现金流 净额 -27,446.08 10,517.68 - 360.9 5 黔轮胎项目建设 款支付增加 15 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 10 筹资活动产生的现金流 净额 -44,081.6 -135,343.9 - 67.43 2017年偿还 6.73 亿元企业债等， 偿债金额大 11应收账款周转率 228.53% 220.49% 3.64 12存货周转率 211.63% 183.33% 15.44 13 EBITDA全部债务比 0.05 0.07 - 28.57 14利息保障倍数 1.23 1.19 3.36 15现金利息保障倍数 5.02 3.11 61.61 因经营活动现金 流量净额增加所 致 16 EBITDA利息倍数 1.93 1.88 2.87 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 经营活动产生的现金流净额增加主要是下属子公司黔轮胎销售回款状况良好；投资活动产 生的现金流净额减少主要原因是黔轮胎项目建设款支付增加；筹资活动产生的现金流净额 增加主要原因是 2017年偿还 6.73亿元企业债等，偿债金额大；现金利息保障倍数因经营 活动现金流量净额增加所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 3,057,087,507.87 3,176,445,130.30 -3.76% 应收票据 1,375,343,098.39 1,354,592,770.96 1.53% 应收账款 1,815,538,870.43 1,700,158,058.55 6.79% 预付款项 477,916,707.55 449,115,948.68 6.41% 其他应收款 3,755,921,652. 4,139,364,727.27 -9.26% 16 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 15 存货 1,645,604,479.62 1,575,639,856.15 4.44% 一年内到期的非流 动资产 3,952,581.60 7,783,050.26 -49.22%主要是下属子公司 摊销了模具费用 其他流动资产 274,306,591.06 206,630,766.25 32.75% 主要是子公司创投 公司增加的拟投资 款 可供出售金融资产 3,073,667,822.43 3,396,324,027.66 -9.50% 长期股权投资 2,456,976,679.65 2,397,923,168.24 2.46% 投资性房地产 660,587,047.99 659,499,424.61 0.16% 固定资产 4,728,258,640.51 4,685,226,410.12 0.92% 在建工程 388,237,121.81 824,143,291.50 -52.89% 主要是子公司机电 集团工程项目的整 体转出 无形资产 1,587,480,194.81 1,592,944,921.71 -0.34% 开发支出 30,745,377.32 11,325,532.41 171.47%主要是下属子公司 研发项目支出 商誉 151,165,306.86 151,165,306.86 0.00% 长期待摊费用 159,321,731.47 163,620,854.12 -2.63% 递延所得税资产 167,829,308.11 172,369,442.37 -2.63% 其他非流动资产 214,816,694.89 209,539,128.12 2.52% 2.主要资产变动的原因 在建工程 :变化主要原因是下属子公司在建项目-小孟工业园转出； 开发支出：主要是下属子公司研发项目支出。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 102,925,666. 银行承兑保证金 17 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 24 固定资产 809,624,654.99 固定资产抵押 应收票据 659,154,724.82 应收票据质押 无形资产 10,647,156.89 贷款抵押 可供出售金融 资产 1,540,630,180.52 借款质押或股票限 售期 投资性房地产 25,302,108.62 贷款抵押 合计 3,148,284,492.08 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 2,595,504,654.52 2,520,615,156.22 2.97% 应付票据 1,600,988,151.31 1,295,543,957.77 23.58% 应付账款 1,660,299,785.25 1,452,392,309.54 14.31% 预收款项 374,793,113.27 373,324,561.97 0.39% 应付职工薪酬 175,297,937.32 212,620,105.27 -17.55% 应交税费 225,282,771.08 278,650,754.57 -19.15% 其他应付款 2,926,321,330.42 3,251,938,951.99 -10.01% 一年内到期的非 流动负债 404,680,489.73 657,800,000.00 -38.48%主要是归还到期债 务 其他流动负债 64,612,675.35 44,412,591.19 45.48% 主要是下属子公司 块数据递延收益增 加 18 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 长期借款 1,205,515,639.48 1,786,922,466.29 -32.54%主要是归还到期债 务 应付债券 5,150,114,600.65 5,146,079,833.87 0.08% 长期应付款 1,099,192,408.44 1,020,483,569.56 7.71% 递延收益 58,439,927.60 57,344,803.35 1.91% 递延所得税负债 9,551,325.00 10,718,400.00 -10.89% 2.主要负债变动的原因 一年内到期的非流动负债较年初减少 253,119,510.27元，下降比例 38.48%，主要原归 还到期债务；其他流动负债增加主要是下司子公司块数据递延收益的增加；长期借款减少 主要是归还到期借款。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 9,355,815,384.38元；上年末借款总额 10,111,417,456.38元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 下半年无大额有息负债到期和回售债务。 2.所获银行授信情况 单位：元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 2,467,000,000.00 1,816,800,000.00 650,200,000.00 贵阳银行 1,580,000,00 523,280,000.00 1,056,720,00 19 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 0.00 0.00 贵州银行 150,000,000.00 -150,000,000.00 建设银行 873,000,000.00 340,249,000.00 532,751,000.00 交通银行 420,000,000.00 140,000,000.00 280,000,000.00 民生银行 900,000,000.00 229,000,000.00 671,000,000.00 农业银行 270,000,000.00 149,249,000.00 120,751,000.00 浦发银行 170,000,000.00 -170,000,000.00 招商银行 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 中国进出口银行 360,000,000.00 127,000,000.00 233,000,000.00 中国银行 1,200,000,000.00 622,000,474.61 577,999,525.39 中信银行 200,000,000.00 -200,000,000.00 重庆银行 600,000,000.00 280,000,000.00 320,000,000.00 合计 9,390,000,000.00 4,327,578,474.61 5,062,421,525.39 上年末银行授信总额度：9,602,000,000.00元，本报告期末银行授信总额度 9,390,000,000.00元，本报告期银行授信额度变化情况：212,000,000.00元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：57,294,856.18元 报告期非经常性损益总额：114,468,359.69元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 118,875,216.75 非流动资产的 处置利得 118,875,216.75不可持续 营业外支出 4,406,857.06非流动资产的 处置损失 4,406,857.06不可持续 20 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：元币种：人民币 上年末对外担保的余额：400,000,000.00元 公司报告期对外担保的增减变动情况：60,000,000.0元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 21 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 贵阳市工业投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,057,087,507.87 3,176,445,130.30 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,375,343,098.39 1,354,592,770.96 应收账款 1,815,538,870.43 1,700,158,058.55 预付款项 477,916,707.55 449,115,948.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,755,921,652.15 4,139,364,727.27 买入返售金融资产 存货 1,645,604,479.62 1,575,639,856.15 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,952,581.60 7,783,050.26 其他流动资产 274,306,591.06 206,630,766.25 流动资产合计 12,405,671,488.67 12,609,730,308.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,073,667,822.43 3,396,324,027.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,456,976,679.65 2,397,923,168.24 投资性房地产 660,587,047.99 659,499,424.61 固定资产 4,728,258,640.51 4,685,226,410.12 在建工程 388,237,121.81 824,143,291.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 25 2018年半年度报告 油气资产 无形资产 1,587,480,194.81 1,592,944,921.71 开发支出 30,745,377.32 11,325,532.41 商誉 151,165,306.86 151,165,306.86 长期待摊费用 159,321,731.47 163,620,854.12 递延所得税资产 167,829,308.11 172,369,442.37 其他非流动资产 214,816,694.89 209,539,128.12 非流动资产合计 13,619,085,925.85 14,264,081,507.72 资产总计 26,024,757,414.52 26,873,811,816.14 流动负债： 短期借款 2,595,504,654.52 2,520,615,156.22 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,600,988,151.31 1,295,543,957.77 应付账款 1,660,299,785.25 1,452,392,309.54 预收款项 374,793,113.27 373,324,561.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 175,297,937.32 212,620,105.27 应交税费 225,282,771.08 278,650,754.57 应付利息 应付股利 其他应付款 2,926,321,330.42 3,251,938,951.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 404,680,489.73 657,800,000.00 其他流动负债 64,612,675.35 44,412,591.19 流动负债合计 10,027,780,908.25 10,087,298,388.52 非流动负债： 长期借款 1,205,515,639.48 1,786,922,466.29 应付债券 5,150,114,600.65 5,146,079,833.87 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 1,099,192,408.44 1,020,483,569.56 26 2018年半年度报告 专项应付款 预计负债 递延收益 58,439,927.60 57,344,803.35 递延所得税负债 9,551,325.00 10,718,400.00 其他非流动负债 非流动负债合计 7,522,813,901.17 8,021,549,073.07 负债合计 17,550,594,809.42 18,108,847,461.59 所有者权益 股本 1,162,192,607.76 1,162,192,607.76 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,429,284,112.74 3,429,284,112.74 减：库存股 其他综合收益 539,936,913.63 878,244,567.00 专项储备 盈余公积 175,711,639.93 175,711,639.93 一般风险准备 未分配利润 283,781,036.22 254,718,711.93 归属于母公司所有者权益合计 5,590,906,310.28 5,900,151,639.36 少数股东权益 2,883,256,294.82 2,864,812,715.19 所有者权益合计 8,474,162,605.10 8,764,964,354.55 负债和所有者权益总计 26,024,757,414.52 26,873,811,816.14 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 358,390,943.00 670,909,365.28 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款 预付款项 360,801.00 981,863.00 应收利息 应收股利 其他应收款 2,496,007,029.75 2,355,267,136.01 27 2018年半年度报告 存货 312,622.00 312,622.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,675,650.37 39,675,650.37 流动资产合计 2,894,747,046.12 3,068,146,636.66 非流动资产： 可供出售金融资产 1,742,083,480.75 2,079,019,185.98 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,745,413,701.78 5,497,396,063.93 投资性房地产 固定资产 441,056.15 495,677.23 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 937,253,300.94 937,353,584.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 132,748.60 递延所得税资产 其他非流动资产 71,127,237.05 71,127,237.05 非流动资产合计 8,496,451,525.27 8,585,391,748.48 资产总计 11,391,198,571.39 11,653,538,385.14 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 96,797.29 100,999.41 应交税费 12,365,995.34 100,765,507.70 应付利息 应付股利 其他应付款 1,103,270,782.76 1,031,721,519.03 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,115,733,575.39 1,132,588,026.14 28 2018年半年度报告 非流动负债： 长期借款 725,000,000.00 729,000,000.00 应付债券 4,451,077,709.61 4,447,265,198.75 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,176,077,709.61 5,176,265,198.75 负债合计 6,291,811,285.00 6,308,853,224.89 所有者权益： 股本 1,162,192,607.76 1,162,192,607.76 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,098,300,343.46 3,098,300,343.46 减：库存股 其他综合收益 364,099,455.40 701,035,160.63 专项储备 盈余公积 175,171,776.32 175,171,776.32 未分配利润 299,623,103.45 207,985,272.08 所有者权益合计 5,099,387,286.39 5,344,685,160.25 负债和所有者权益总计 11,391,198,571.39 11,653,538,385.14 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 4,017,231,261.28 3,827,308,097.71 其中：营业收入 4,017,231,261.28 3,827,308,097.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,154,235,599.00 4,085,948,858.63 其中：营业成本 3,408,504,475.09 3,331,121,503.42 29 2018年半年度报告 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 33,530,073.73 20,823,259.92 销售费用 189,570,574.78 176,752,122.20 管理费用 319,926,300.92 256,797,749.75 财务费用 170,587,812.66 229,765,786.55 资产减值损失 32,116,361.82 70,688,436.79 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 61,560,204.61 13,291,838.79 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -955,011.98 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 871,013.77 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 17,399,615.83 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -57,173,503.51 -245,348,922.13 加：营业外收入 118,875,216.75 298,996,702.50 减：营业外支出 4,406,857.06 3,084,402.50 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 57,294,856.18 50,563,377.87 减：所得税费用 5,744,602.94 2,764,633.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,550,253.24 47,798,744.64（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 51,550,253.24 47,798,744.64 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 51,550,253.24 47,798,744.64 1.归属于母公司所有者的净利润 29,062,324.29 40,367,778.33 2.少数股东损益 22,487,928.95 7,430,966.31 六、其他综合收益的税后净额 -342,352,002.69 -82,607,037.98 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -338,307,653.37 -82,607,037.98（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 30 2018年半年度报告 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -338,307,653.37 -82,607,037.98 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -338,610,885.78 -82,494,232.18 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 303,232.41 -112,805.80 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -4,044,349.32 七、综合收益总额 -290,801,749.45 -34,808,293.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 -309,245,329.08 -42,239,259.65 归属于少数股东的综合收益总额 18,443,579.63 7,430,966.31 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 227,315.11 109,211,987.05 减：营业成本 25,560,937.58 税金及附加 99,951.83 销售费用 管理费用 11,858,423.06 12,173,726.27 财务费用 97,182,631.35 135,002,200.94 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 95,168,986.07 1,281,000.00 31 2018年半年度报告 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 42,985,215.02 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 10,000,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,744,705.06 -62,243,877.74 加：营业外收入 95,445,200.83 111,000,000.00 减：营业外支出 62,664.40 10,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,637,831.37 48,746,122.26 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,637,831.37 48,746,122.26 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 -336,935,705.23 -82,532,018.21（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -336,935,705.23 -82,532,018.21 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -336,935,705.23 -82,532,018.21 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -245,297,873.86 -33,785,895.95 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 合并现金流量表 2018年 1—6月 32 2018年半年度报告 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,785,024,816.56 3,100,017,712.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 583,111.30 924,715.24 收到其他与经营活动有关的现金 1,024,464,504.18 1,052,408,069.68 经营活动现金流入小计 4,810,072,432.04 4,153,350,497.21 购买商品、接受劳务支付的现金 2,111,969,460.25 2,321,906,563.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 461,661,958.88 390,574,906.97 支付的各项税费 125,740,084.62 110,022,359.19 支付其他与经营活动有关的现金 1,185,581,749.39 944,347,050.76 经营活动现金流出小计 3,884,953,253.14 3,766,850,880.14 经营活动产生的现金流量净额 925,119,178.90 386,499,617.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,062,484,612.76 2,589,818,495.63 取得投资收益收到的现金 63,924,354.00 3,100,427.32 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 21,250,979.42 182,879,695.61 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 60,623,221.09 16,946,206.31 投资活动现金流入小计 1,208,283,167.27 2,792,744,824.87 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 180,051,719.92 279,705,986.86 投资支付的现金 1,300,251,200.00 2,403,102,000.00 33 2018年半年度报告 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,441,071.96 4,760,000.00 投资活动现金流出小计 1,482,743,991.88 2,687,567,986.86 投资活动产生的现金流量净额 -274,460,824.61 105,176,838.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 29,190,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 190,000.00 取得借款收到的现金 1,814,949,260.06 2,052,129,735.01 发行债券收到的现金 169,421,056.69 收到其他与筹资活动有关的现金 117,727,966.59 筹资活动现金流入小计 1,932,677,226.65 2,250,740,791.70 偿还债务支付的现金 2,140,441,674.74 3,417,405,866.51 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 231,641,542.99 184,895,754.78 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,410,000.00 1,878,150.00 筹资活动现金流出小计 2,373,493,217.73 3,604,179,771.29 筹资活动产生的现金流量净额 -440,815,991.08 -1,353,438,979.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,238,376.11 -7,378,598.95 五、现金及现金等价物净增加额 211,080,739.32 -869,141,123.46 加：期初现金及现金等价物余额 2,763,171,583.71 2,784,612,580.75 六、期末现金及现金等价物余额 2,974,252,323.03 1,915,471,457.29 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 224,555.56 108,418,736.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 392,202,400.29 119,305,394.33 经营活动现金流入小计 392,426,955.85 227,724,131.01 购买商品、接受劳务支付的现金 4,780.00 支付给职工以及为职工支付的现金 5,738,149.22 5,790,855.49 支付的各项税费 169,487.11 260,257.88 支付其他与经营活动有关的现金 443,075,157.35 52,380,916.44 34 2018年半年度报告 经营活动现金流出小计 448,982,793.68 58,436,809.81 经营活动产生的现金流量净额 -56,555,837.83 169,287,321.20 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 836,943,375.47 取得投资收益收到的现金 57,151,348.22 1,281,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 5,020.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 57,156,368.22 838,224,375.47 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,800.00 投资支付的现金 210,000,000.00 717,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,760,000.00 投资活动现金流出小计 210,004,800.00 721,760,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -152,848,431.78 116,464,375.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 29,000,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 163,686,880.96 筹资活动现金流入小计 192,686,880.96 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 380,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 99,114,152.67 93,367,118.09 支付其他与筹资活动有关的现金 27,150.00 筹资活动现金流出小计 103,114,152.67 473,394,268.09 筹资活动产生的现金流量净额 -103,114,152.67 -280,707,387.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -312,518,422.28 5,044,309.54 加：期初现金及现金等价物余额 670,909,365.28 189,263,844.36 六、期末现金及现金等价物余额 358,390,943.00 194,308,153.90 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 35 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,162,192,607.7 3,429,284,112.7 878,244,567.00 175,711,639.93 254,718,711.93 2,864,812,715.19 8,764,964,354.556 4 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,162,192,607.7 3,429,284,112.7 878,244,567.00 175,711,639.93 254,718,711.93 2,864,812,715.19 8,764,964,354.556 4 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 338,307,653.37 29,062,324.29 18,443,579.63 - 290,801,749.45（一）综合收益总额 - 338,307,653.37 29,062,324.29 18,443,579.63 - 290,801,749.45（二）所有者投入和减少 资本 36 2018年半年度报告 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,162,192,607.7 3,429,284,112.7 539,936,913.63 175,711,639.93 283,781,036.22 2,883,256,294.82 8,474,162,605.106 4 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 37 2018年半年度报告 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,122,192,607.7 3,458,318,231.1 1,254,606,265.13 139,512,081.99 140,742,993.99 2,801,398,080.69 8,916,770,260.666 0 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,122,192,607.7 3,458,318,231.1 1,254,606,265.13 139,512,081.99 140,742,993.99 2,801,398,080.69 8,916,770,260.666 0 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 40,000,000.00 - 29,034,118.36 - 376,361,698.13 36,199,557.94 113,975,717.94 63,414,634.50 - 151,805,906.11（一）综合收益总额 - 65,583,705.34 - 376,361,698.13 198,287,595.21 - 169,558,876.50 - 413,216,684.76（二）所有者投入和减少 资本 40,000,000.00 36,549,586.98 - 37,682,055.60 230,993,436.29 269,860,967.67 1．股东投入的普通股 40,000,000.00 3,000,000.00 243,142,518.00 286,142,518.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 33,54 --- 38 2018年半年度报告 9,586.98 37,682,055.60 12,149,081.71 16,281,550.33（三）利润分配 36,199,557.94 - 41,855,622.04 - 2,794,124.92 - 8,450,189.02 1．提取盈余公积 36,199,557.94 - 36,199,557.94 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 --- 5,656,064.10 2,794,124.92 8,450,189.02（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 - 4,774,199.63 4,774,199.63 39 2018年半年度报告 四、本期期末余额 1,162,192,607.7 6 3,429,284,112.7 4 878,244,567.00 175,711,639.93 254,718,711.93 2,864,812,715.19 8,764,964,354.55 法定代表人：刘良果主管会计工作负责人：周业俊会计机构负责人：王正红 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：贵阳市工业投资（集团）有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 （未完）  |