[中报]PR济宁债：济宁市城建投资有限责任公司公司债券2018年半年度报告
B 济宁市城建投资有限责任公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 3 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................13 八、受托管理人履职情况...................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...........................................14 一、公司业务和经营情况...................................................14 二、投资状况.............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................16 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、合并报表范围调整.....................................................16 四、主要会计数据和财务指标...............................................17 五、资产情况.............................................................18 六、负债情况.............................................................20 七、利润及其他损益来源情况...............................................22 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................22 九、对外担保情况.........................................................22 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 三、关于破产相关事项.....................................................23 五、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........23 六、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................23 七、其他重大事项的信息披露情况...........................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................24 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................24 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................24 4 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................24 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................24 五、其他特定品种债券事项 ....................................................24 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................24 第八节备查文件目录.....................................................25 附件财务报表...............................................................27 合并资产负债表 ..............................................................27 母公司资产负债表.............................................................29 合并利润表...................................................................31 母公司利润表.................................................................33 合并现金流量表...............................................................34 母公司现金流量表.............................................................36 合并所有者权益变动表.........................................................38 母公司所有者权益变动表.......................................................42 担保人财务报表...............................................................46 5 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、本公司指济宁市城建投资有限责任公司 资信评级机构、评级机构指大公国际资信评估有限公司、鹏元资信评估有限公 司 实际控制人、股东指济宁市投融资管理中心 报告期、本期末指 2018年 1-6月，2018年 6月 30日 上年同期指 2017年 1-6月 上年末指 2017年 12月 31日 最近两年指 2016年、2017年 6 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称济宁市城建投资有限责任公司 中文简称济宁城投 外文名称（如有） JINING CITY URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD 外文缩写（如有） JINING CITY URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT 法定代表人刘春光 注册地址山东省济宁市太白湖新区济宁大道 35号 办公地址山东省济宁市太白湖新区济宁大道 35号 办公地址的邮政编码 272000 公司网址 www.jnsct.cn 电子信箱 jnctrz@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名雷振华 联系地址济宁市太白湖新区济宁大道 35号 电话 0537-2790866 传真 0537-2770366 电子信箱 jnctrz@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地济宁市太白湖新区济宁大道 35号 7 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：济宁市政府投融资管理中心 报告期末实际控制人名称：济宁市政府投融资管理中心 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 7月 27日本公司唯一股东济宁市政府投融资管理中心出具《股东决定》： 1、同意田海臣、吴金素辞去济宁市城建投资有限责任公司董事职位； 2、委派公海波、雷振华为济宁市城建投资有限责任公司董事。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址山东省济宁市供销路 41号 签字会计师姓名（如有）苏存学、陈慧、李晖 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 139217 债券简称 16济专项债 名称渤海银行股份有限公司济宁分行 办公地址济宁市琵琶山路 29号 联系人熊伟 联系电话 0537-6588655 债券代码 124588 债券简称 14济宁债 名称兴业银行股份有限公司济宁分行 办公地址济宁市红星路中路 23号 联系人薛景 联系电话 0537-3295625 （三）资信评级机构 债券代码 139217 8 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 16济专项债 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 债券代码 124588 债券简称 14济宁债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139217 2、债券简称 16济专项债 3、债券名称 2016年济宁市城建投资有限责任公司停车场建设项目 专项债券 4、发行日 2016年 9月 7日 5、最近回售日 2021年 9月 6日 6、到期日 2031年 9月 6日 7、债券余额 10 8、利率（%） 3.55 9、还本付息方式每年付息一次，在本期债券存续期的第八年末至第九年 末每年分别偿还债券第五年末剩余本金（即债券发行总 额减去第五年末回售金额后的余额）的 20.00%、 20.00%，在本期债券存续期的第十年末至第十五年末每 年分别偿还债券第十年末剩余本金（即债券发行总额减 去第八年末至第九年末已偿还本金以及第五年末回售金 额和第十年末回售金额后的余额）的 10%、10%、20%、 20%、20%及 20%。当期利息随本金一起支付。 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已按时支付利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 124588 2、债券简称 14济宁债 3、债券名称 2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债券 4、发行日 2014年 3月 17日 5、最近回售日 2018年 1月 31日 6、到期日 2021年 3月 16日 9 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 7、债券余额 0 8、利率（%） 7.05 9、还本付息方式每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐 年偿还本期债券发行总额的 20%，当期利息随本金一起 支付。 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 1月 31日提前兑付本息 13、特殊条款的触发及执行 情况 14济宁债属于政府一类债务，由省级财政部门安排发 行地方政府债券置换，已于 2018年 1月 31日提前兑付 本息。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139217 债券简称 16济专项债 募集资金专项账户运作情况开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储 及划转活动。 募集资金总额 10 募集资金期末余额 10 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至报告期末，扣除承销费后用于补充营运资金 3.94 亿元，用于本期债券的鹿港小镇、北湖湾、规划展示 馆、锦园、南风花园、北湖游客服务中心等停车场项目 54,305万元，南风二期停车场正在建设中，悦府停车 场计划 2018年开工。公司严格按照募集说明书披露的 资金用途对募集资金进行使用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124588 债券简称 14济宁债 募集资金专项账户运作情况开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储 及划转活动。 募集资金总额 18 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 用于济宁北湖度假区东北片区棚户区改造项目和济宁北 湖度假区西南片区棚户区改造项目。公司严格按照募集 说明书披露的资金用途对募集资金进行使用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 10 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 139217 债券简称 16济专项债 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 AA代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低。+代表略高于本等级。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不适用 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 √适用□不适用 11 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：124588 债券简称 14济宁债 原偿债计划内 容及执行情况 本期债券期限为七年期固定利率债券，发行金额 18亿元，计息期限为自 2014年 3月 17日起至 2021年 3月 16日止，每年付息一次，本金从存续 期的第三年末开始偿还，逐年偿还发行总额的 20%。截止至 2017年 12月 31日，本期债券余额为 14.4亿元。2018年 1月 31日已提前兑付。 变更原因 14济宁债属于政府一类债务，由省级财政部门安排发行地方政府债券置换 。 变更取得有权 机构批准情况 《关于提前兑付“2014年济宁市城建投资有限责任公司债券”的议案》获 得代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人同意， 会议议案通过。 变更对债券持 有人利益的影 响 无 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124588 债券简称 124588 偿债计划概述 根据《关于 2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债券 2018年第一次债券持有人会议决议的公告》的相关内容， 本公司已于 2018年 1月 31日提前兑付剩余本金并支付本 期债券的应计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 公司严格按照募集说明书披露的资金用途对募集资金进行 使用。 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139217 债券简称 16济专项债 账户资金的提取情况按项目进度提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：124588 债券简称 14济宁债 账户资金的提取情况全部提取 12 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 √适用□不适用 债券代码 124588 会议届次 2014年济宁市城建投资有限责任公司公司债 券 2018年第一次债券持有人会议 召开时间 2018年 1月 17日 召开地点济宁市洸河路 72号如意大厦 12楼 召开原因 14济宁债属于政府一类债务，由省级财政部 门安排发行地方政府债券置换。 会议表决情况及会议决议《关于提前兑付“2014年济宁市城建投资有 限责任公司债券”的议案》获得代表本期未 偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债 券持有人同意，会议议案通过。 会议决议落实情况 2018年 1月 31日已提前兑付剩余本金并支 付本期债券的应计利息。 八、受托管理人履职情况 债券代码 139217 债券简称 16济专项债 债券受托管理人名称渤海银行股份有限公司济宁分行 受托管理人履行职责情况已履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 124588 债券简称 14济宁债 债券受托管理人名称兴业银行股份有限公司济宁分行 受托管理人履行职责情况已履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 13 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 济宁市城建投资有限责任公司成立于 2007年 9月，是经济宁市人民政府批准设立的国有 公司，其主要职能是代表市政府投资和管理相关国有资产，实现国有资产的保值增值，同 时对先导性、基础性项目进行投资，发挥投资导向作用。公司经营范围为城市基础设施建 设项目投资；房地产开发；土地一级开发整治。 未来 5年，公司将在市委、市政府和市投融资管理中心的坚强领导下，以企业转型发展 为重心，积极拓宽融资渠道，谋求新的发展领域，倾力做好在建项目的建设和销售，全面 提升管理水平，抓好廉政建设和规范化管理，努力实现转型发展、规范发展、跨越发展， 把企业不断做大做强，将公司打造成为管理规范、业绩突出、经营多元的集团化公司。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 项目代建 5.61 5.24 6.60 31.25 1.05 1.01 3.81 14.07 房屋销售 11.5 4 10.3 3 10.49 64.26 5.59 4.95 11.45 75.30 机场运营 0.19 0.28 -47.37 1.04 0.12 0.25 -108.33 1.57 酒店服务 0.13 0.05 61.54 0.74 0.12 0.04 66.67 1.67 融资租赁 0.26 0.19 26.92 1.46 0.32 0.18 43.75 4.32 成品油销售 0.07 0.06 14.29 0.39 0.09 0.07 22.22 1.17 其他 0.16 0.13 18.75 0.86 0.14 0.12 14.29 1.91 合计 17.9 6 16.2 8 9.35 -7.43 6.62 10.90 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 1、项目代建板块：项目代建收入较上年同期增加了 434.29%，主要是由于项目代建业务 进展顺利，公司部分项目进度较快，致使营业收入、营业成本较上年同期大幅上升。 2、房屋销售板块：房屋销售收入较上年同期增加了 106.44%，主要是由于城投锦园等项 目逐步达到上房条件，结转收入增加，房屋销售成本较上年同期增加了 108.69%，主要是 14 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 由于房屋开发逐步完工交付，相应的结转销售成本。 3、机场运营板块：机场运营较上年同期增加了 58.33%，主要是由于机场开通了新航线， 旅客吞吐量增加。因成本管理较好，营业成本增长较慢，加之营业收入增速较大，毛利率 和上年同期相比增加了 60.96个百分点。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、资产方面：发行人合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房 屋所有权等资产。上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。 2、人员方面：发行人在劳动和人事方面独立，发行人的董事、监事和高级管理人员均按 照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。 3、机构方面：发行人已设立了独立的党群工作部、纪检监察室、计划财务部、人力资源 部、工程管理部、审计法务部、资产经营部、总工办、办公室等经营管理部门。发行人拥 有自己独立的日常办公场所。发行人机构与出资人机构均各自独立，不存在与出资人混合 经营、合署办公的情况。 4、财务方面：发行人已设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务会计 管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。发行人在银行开设了独立账户，依 法独立核算、独立纳税。 5、业务经营方面：发行人主要从事济宁市内的土地整理和基础设施建设，发行人实行独 立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所 必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经 营的能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 15 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来是指具有商业背景和交易实质且对价公允的、结算期正常或预付款比例合理的 资金往来,不仅包括与日常经营活动相关的，也包括与日常经营活动无关但具有商业实质的 交易资金往来。非经营性占用资金是指公司代其他单位或个人偿还债务而支付资金；有偿 或无偿、直接或间接拆借给其他单位或个人；为其他单位或个人承担担保责任而形成债权 ；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给其他单位或个人使用资金。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.40，占合并口径净资产的比例（%）： 3.87，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 16 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 4,354,261 .46 4,287,94 6.49 1.55 2总负债 2,441,677 .87 2,390,41 3.38 2.14 3净资产 1,912,583 .59 1,897,53 3.12 0.79 4归属母公司股东的净资产 1,758,236 .66 1,774,11 2.24 -0.89 5资产负债率（%） 56.08 55.75 0.59 6有形资产负债率（%） 56.54 56.22 0.57 7流动比率 2.42 2.61 -7.28 8速动比率 0.93 1.0048 -7.44 9 期末现金及现金等价物余 额 334,297.3 6 311,793. 76 7.22 - - 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 179,577.9 9 74,297.3 4 141.70 项目代建和房屋 销售板块营业收 入增加。 项目代建和房屋 2营业成本 162,791.3 1 66,193.4 7 145.93 销售板块收入增 加，相应成本增 加。 3利润总额 - 17,980.78 - 9,841.35 -82.71 期间费用增加， 补贴收入减少 - 4净利润 - 17,901.45 10,444.6 1 -71.39 期间费用增加， 补贴收入减少 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 - 20,553.43 17,605.2 4 -16.75 - 6归属母公司股东的净利润 - 17,901.45 10,444.6 1 -71.39 期间费用增加， 补贴收入减少 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 8,596.74 13,305.7 6 -35.39息税前利润减少 8经营活动产生的现金流净 -8,491.81 69,658.4 -112.19 17 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 额 9 9 投资活动产生的现金流净 额 - 29,155.24 49,817.5 4 -158.52 投资济宁银行所 支付的现金增加 10 筹资活动产生的现金流净 额 60,076.74 - 89,713.4 0 166.97 收到的其他与筹 资活动有关的现 金增加 11应收账款周转率 0.43 0.2 115.00 主营业务收入增 加 12存货周转率 0.08 0.03 166.67 主营业务成本增 加 13 EBITDA全部债务比 0.004 0.01 -60.00息税前利润减少 14利息保障倍数 0.12 0.30 -60.00息税前利润减少 15现金利息保障倍数 0.73 3.41 -78.59 经营活动产生的 现金流量净额减 少 16 EBITDA利息倍数 0.28 0.46 -39.13息税前利润减少 17贷款偿还率（%） 100 100 - 18利息偿付率（%） 100 100 - - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动资产： 货币资金 3,554,02 3,613.83 3,307,442,026.18 7.46 应收账款 4,413,78 8,846.16 3,962,676,632.35 11.38 其他应收款 3,227,19 8,130.64 3,276,257,950.93 -1.50 预付账款 1,532,27 1,548,128,105.62 -1.02 18 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 5,385.11 存货 21,134,7 42,231.0 1 21,008,951,589.90 0.60 待摊费用 1,594,15 4.70 1,678,194.18 -5.01 一年内到期的长期资 产 386,187, 015.04 374,303,619.38 3.17 其他流动资产 49,245,8 85.63 5,172,429.19 852.08 城投碧桂园房地产 开发、城投碧桂园 置业发展其他流动 资产增加 流动资产合计 34,317,5 35,810.8 4 34,191,610,547.73 0.37 长期投资： 长期股权投资 1,626,84 6,839.97 1,187,267,541.02 37.02 18年 3月投资入股 济宁银行 固定资产净额 1,905,72 1,105.81 1,921,799,036.07 -0.84 在建工程 3,639,29 2,120.03 3,356,362,591.14 8.43 无形资产 354,749, 583.14 359,589,052.44 -1.35 长期待摊费用 24,260,3 41.50 26,402,122.15 其他长期资产 1,674,20 8,757.27 1,836,434,032.84 -8.83 资产总计 43,542,6 14,558.5 6 42,879,464,923.39 1.55 2.主要资产变动的原因 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 土地 17.5285抵押 19 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 房产 2.0638抵押 合计 19.5923 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动负债： 应付票据 130,090, 093.38 104,000,000.00 25.09 应付账款 2,194,51 3,184.53 1,622,224,704.75 35.28 房屋开发逐步完工 ，应付工程款增加 预收账款 1,644,38 9,123.12 2,032,783,379.16 -19.11 应付工资 3,867,70 7.72 2,176,268.66 77.72应付工资增加 应交税金 - 37,137,3 07.55 -104,666,036.80 64.52 预收账款结转主营 业务收入，预缴税 金结转税金及附加 其他应交款 - 2,158,42 0.55 -4,489,663.23 51.92 预缴教育附加费， 地方教育附加费等 结转税金及附加 其他应付款 8,552,21 7,514.72 7,808,354,749.10 9.53 应付利息 143,727, 972.60 195,329,905.05 -26.42 一年内到期的长期负 债 1,519,57 0,884.13 1,443,649,651.87 5.26 其他流动负债 20,138,1 61.30 20,138,161.30 0.00 流动负债合计： 14,171,8 18,913.4 0 13,119,501,119.86 8.02 长期负债： 20 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 长期借款 3,547,39 0,229.71 4,288,872,524.52 -17.29 应付债券 5,865,06 7,547.12 6,158,333,777.77 -4.76 长期应付款 150,136, 091.24 155,095,054.77 -3.20 长期负债合计： 10,244,9 59,759.3 6 10,784,632,648.35 -5.00 负债合计： 24,416,7 78,672.7 6 23,904,133,768.21 2.14 2.主要负债变动的原因 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 109.62亿元；上年末借款总额 118.91亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年上半年，公司根据整体战略规划，服务重点项目建设，紧跟宏观金融政策调整， 拓宽融资渠道，创新融资模式。截止 2018年 6月底，公司尚未使用授信规模余额达 148.24亿元。其中：金融机构授信余额 114.24亿元，银行授信余额 63.82亿元；资本市 场融资未使用额度 34亿元，包括在银行间市场交易商协会中期票据未使用额度 13亿元， 在北金所备案债权融资计划未使用额度 15亿元，在发改委未使用额度 6亿元。 下半年，公司将继续利用商业银行贷款、信托、发改委专项债券、债务融资工具等多种 21 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 融资方式进行融资，确保公司债务偿还和重点项目建设资金需要。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国银行 1.8 1.8 - 建设银行 52 -52 国开行 20.46 20.46 - 农发行 1.23 1.23 - 民生银行 2 1.38 0.62 中信银行 1.4 1.4 - 兴业银行 3 3 - 浙商银行 1.08 1.08 - 华夏银行 1.6 1.6 - 广发银行 1.39 0.69 0.70 威海银行 0.5 0.5 - 济宁银行 5.49 2.49 3 日照银行 7.5 -7.5 合计 99.45 35.63 63.82 上年末银行授信总额度：166.24亿元，本报告期末银行授信总额度 99.45亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-66.79亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 34亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：-1.80亿元 报告期非经常性损益总额：0.27亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 22 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 上年末对外担保的余额：13.54亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-7.60亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12.64亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、 三、关于破产相关事项 □适用√不适用 四、 五、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 六、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 七、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 23 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 24 济宁市城建投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 26 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,571,044,162.55 4,013,442,026.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,460,000.00 1,000,000.00 应收账款 4,413,788,846.16 3,962,676,632.35 预付款项 1,532,275,385.11 1,548,128,105.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,227,198,130.64 3,276,257,950.93 买入返售金融资产 存货 21,134,742,231.01 21,008,951,589.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 386,187,015.04 374,303,619.38 其他流动资产 50,840,040.33 6,850,623.37 流动资产合计 34,317,535,810.84 34,191,610,547.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,626,846,840 1,187,267,541 投资性房地产 固定资产 1,905,721,105.81 1,921,799,036.07 在建工程 3,639,292,120.03 3,356,362,591.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 354,749,583.14 359,589,052.44 27 2018年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,260,341.50 26,402,122.15 递延所得税资产 其他非流动资产 1,674,208,757.27 1,836,434,032.84 非流动资产合计 9,225,078,747.72 8,687,854,375.66 资产总计 43,542,614,558.56 42,879,464,923.39 流动负债： 短期借款 2,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 130,090,093.38 104,000,000.00 应付账款 2,194,513,184.53 1,622,224,704.75 预收款项 1,644,389,123.12 2,032,783,379.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,867,707.72 2,176,268.66 应交税费 -39,295,728.1 -109,155,700.03 应付利息 143,727,972.60 195,329,905.05 应付股利 其他应付款 8,552,217,514.72 7,808,354,749.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,519,570,884.13 1,443,649,651.87 其他流动负债 20,138,161.30 20,138,161.30 流动负债合计 14,171,818,913.40 13,119,501,119.86 非流动负债： 长期借款 3,547,390,229.71 4,288,872,524.52 应付债券 5,865,067,547.12 6,158,333,777.77 其中：优先股 永续债 长期应付款 150,136,091.24 155,095,054.77 长期应付职工薪酬 专项应付款 682,365,891.29 182,331,291.29 预计负债 递延收益 递延所得税负债 28 2018年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 10,244,959,759.36 10,784,632,648.35 负债合计 24,416,778,672.76 23,904,133,768.21 所有者权益 股本 4,772,573,067.14 4,772,573,067.14 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,753,085,317.66 10,732,826,593.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 228,774,776.78 228,774,776.78 一般风险准备 未分配利润 1,827,933,455.42 2,006,947,946.48 归属于母公司所有者权益合计 17,582,366,617.00 17,741,122,384.35 少数股东权益 1,543,469,268.80 1,234,208,770.83 所有者权益合计 19,125,835,885.80 18,975,331,155.18 负债和所有者权益总计 43,542,614,558.56 42,879,464,923.39 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,180,559,811.84 1,762,294,174.93 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,176,542,308.63 1,178,075,831.76 预付款项 107,870,890.64 119,569,929.08 应收利息 应收股利 其他应收款 3,137,041,532.45 3,539,196,773.93 存货 8,269,442,776.35 8,988,595,850.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,871,457,319.91 15,587,732,560.40 非流动资产： 29 2018年半年度报告 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,334,603,432.34 11,603,044,709.99 投资性房地产 固定资产 18,101,332.86 19,025,363.14 在建工程 38,785,698.36 38,785,698.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,494,417.38 1,692,892.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 160,071,433.62 160,071,433.62 非流动资产合计 12,553,056,314.56 11,822,620,097.49 资产总计 26,424,513,634.47 27,410,352,657.89 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 62,650,000.00 应付账款 677,089,939.33 281,921,478.63 预收款项 809,288,037.85 1,714,868,736.25 应付职工薪酬 应交税费 -71,183,716.58 -149,996,654.3 应付利息 143,727,972.60 192,481,698.61 应付股利 其他应付款 125,305,843.87 125,731,336.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 960,000,000.00 742,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,706,878,077.07 2,907,006,595.44 非流动负债： 长期借款 468,000,000.00 418,000,000.00 应付债券 5,481,859,999.95 6,158,333,777.77 其中：优先股 永续债 长期应付款 143,000,000.00 143,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 20,071,533.62 20,071,533.62 30 2018年半年度报告 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,112,931,533.57 6,739,405,311.39 负债合计 8,819,809,610.64 9,646,411,906.83 所有者权益： 股本 4,772,573,067.14 4,772,573,067.14 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 10,753,085,317.66 10,732,826,593.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 226,207,874.46 226,207,874.46 未分配利润 1,852,837,764.57 2,032,333,215.51 所有者权益合计 17,604,704,023.83 17,763,940,751.06 负债和所有者权益总计 26,424,513,634.47 27,410,352,657.89 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,795,779,909.49 742,973,376.10 其中：营业收入 1,795,779,909.49 742,973,376.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,016,084,297.64 919,787,548.37 其中：营业成本 1,627,913,060.25 661,934,741.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 70,584,923.96 42,597,747.88 销售费用 38,266,724.66 17,875,389.32 管理费用 79,286,369.18 65,199,081.71 31 2018年半年度报告 财务费用 200,033,219.59 132,180,587.70 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -8,210,041.42 -4,686,331.39 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 13,976,772.92 6,794,423.31 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -214,537,656.65 -174,706,080.35 加：营业外收入 45,094,167.14 78,305,354.31 减：营业外支出 10,364,287.83 2,012,747.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -179,807,777.34 -98,413,473.74 减：所得税费用 1,838,481.50 2,756,610.65 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -181,646,258.84 -101,170,084.39（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -179,014,491.06 -104,446,103.71 2.少数股东损益 -2,631,767.78 3,276,019.32 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 32 2018年半年度报告 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -181,646,258.84 -101,170,084.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 -179,014,491.06 -104,446,103.71 归属于少数股东的综合收益总额 -2,631,767.78 3,276,019.32 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,042,087,971.89 537,654,747.27 减：营业成本 923,789,353.03 499,632,068.66 税金及附加 58,902,641.03 30,528,903.27 销售费用 3,575,431.15 7,016,245.17 管理费用 15,533,941.80 9,006,320.76 财务费用 192,996,048.63 127,561,474.05 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -65,352,299.13 26,948,904.24 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 6,832,027.37 5,066,380.48 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -211,229,715.51 -104,074,979.92 加：营业外收入 32,259,264.57 103,463.86 减：营业外支出 525,000.00 50,427.27 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -179,495,450.94 -104,021,943.33 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -179,495,450.94 -104,021,943.33 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 33 2018年半年度报告 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -179,495,450.94 -104,021,943.33 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,044,142,854.47 1,346,477,250.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 -135,441,292.26 26,060,333.00 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 31,397,499.11 35,330,414.75 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 447,348.79 649,252.77 收到其他与经营活动有关的现金 663,842,443.54 761,024,937.32 经营活动现金流入小计 1,604,388,853.65 2,169,542,188.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,129,447,509.29 865,423,188.30 34 2018年半年度报告 客户贷款及垫款净增加额 -111,041,373.45 1,915,701.46 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 20,602,824.87 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,259,367.51 30,469,702.36 支付的各项税费 117,532,790.81 119,995,194.30 支付其他与经营活动有关的现金 511,108,676.45 434,550,698.50 经营活动现金流出小计 1,689,306,970.61 1,472,957,309.79 经营活动产生的现金流量净额 -84,918,116.96 696,584,878.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 90,023,376.82 取得投资收益收到的现金 3,847,981.69 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 181,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,395,601,473.51 837,172,410.23 投资活动现金流入小计 2,395,601,473.51 931,224,768.74 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 228,476,854.39 226,094,567.32 投资支付的现金 447,999,997.77 131,565,476.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,010,677,069.82 75,389,303.78 投资活动现金流出小计 2,687,153,921.98 433,049,347.92 投资活动产生的现金流量净额 -291,552,448.47 498,175,420.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 315,764,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 935,450,000.00 888,418,020.00 发行债券收到的现金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 972,647,207.99 123,834,288.47 筹资活动现金流入小计 3,523,861,207.99 2,312,252,308.47 偿还债务支付的现金 2,464,619,770.29 2,631,504,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 333,629,468.00 316,745,379.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 124,844,597.95 261,136,936.80 筹资活动现金流出小计 2,923,093,836.24 3,209,386,315.80 筹资活动产生的现金流量净额 600,767,371.75 -897,134,007.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 35 2018年半年度报告 影响 五、现金及现金等价物净增加额 224,296,806.32 297,626,291.77 加：期初现金及现金等价物余额 3,118,676,807.51 3,804,050,131.52 六、期末现金及现金等价物余额 3,342,973,613.83 4,101,676,423.29 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,055,430.43 1,057,460,297.32 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,272,212.62 396,021,028.68 经营活动现金流入小计 222,327,643.05 1,453,481,326.00 购买商品、接受劳务支付的现金 386,238,520.76 254,774,651.84 支付给职工以及为职工支付的现金 5,458,130.44 6,717,274.12 支付的各项税费 50,230,789.75 92,838,505.70 支付其他与经营活动有关的现金 12,842,941.92 16,270,001.50 经营活动现金流出小计 454,770,382.87 370,600,433.16 经营活动产生的现金流量净额 -232,442,739.82 1,082,880,892.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,847,981.69 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 181,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,373,453,345.60 864,727,779.67 投资活动现金流入小计 2,373,453,345.60 898,756,761.36 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 176,611.97 645,910.06 投资支付的现金 447,999,997.77 1,565,476.82 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,774,700,000.00 261,848,633.56 投资活动现金流出小计 2,222,876,609.74 264,060,020.44 投资活动产生的现金流量净额 150,576,735.86 634,696,740.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 830,000,000.00 603,000,000.00 发行债券收到的现金 900,000,000.00 1,300,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 870,760,000.00 9,966,000.00 36 2018年半年度报告 筹资活动现金流入小计 2,600,760,000.00 1,912,966,000.00 偿还债务支付的现金 2,142,000,000.00 2,360,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 266,833,932.94 242,556,536.76 支付其他与筹资活动有关的现金 15,040,000.00 166,674,919.46 筹资活动现金流出小计 2,423,873,932.94 2,769,631,456.22 筹资活动产生的现金流量净额 176,886,067.06 -856,665,456.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,020,063.10 860,912,177.54 加：期初现金及现金等价物余额 921,389,748.74 913,928,756.64 六、期末现金及现金等价物余额 1,016,409,811.84 1,774,840,934.18 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计主管：苏露娜 37 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 4,772, ---10,732 ---228,77 -2,006, 1,234,20 18,975,3 573,06 ,826,5 4,776. 947,94 8,770.83 31,155.1 7.14 93.95 78 6.48 8 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,772, ---10,732 ---228,77 -2,006, 1,234,20 18,975,3 573,06 ,826,5 4,776. 947,94 8,770.83 31,155.1 7.14 93.95 78 6.48 8 三、本期增减变动金额20,258 -309,260, 150,504, （减少以“－”号填列） ,723.7 179,01 497.97 730.621 4,491. 06 （一）综合收益总额 --- 179,01 4,491. 06 2,631,76 7.78 181,646, 258.84 38 2018年半年度报告 （二）所有者投入和减少20,258 311,892, 332,150, 资本 ,723.7 265.75 989.46 1 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 20,258 311,892, 332,150, ,723.7 265.75 989.461 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,772, 10,753 228,77 1,827, 1,543,46 19,125,8 39 2018年半年度报告 573,06 7.14 ,085,3 17.66 4,776. 78 933,45 5.42 9,268.80 35,885.8 0 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 4,772, ---10,728 ---217,47 -1,902, 1,293,95 18,915,7 573,06 ,826,5 7,765. 964,11 4,224.08 95,764.0 7.1493.95043.81 2 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 4,772, ---10,728 ---217,47 -1,902, 1,293,95 18,915,7 573,06 ,826,5 7,765. 964,11 4,224.08 95,764.0 7.1493.95043.81 2 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 4,000, 000.00 11,297 ,011.7 4 103,98 3,832. 67 - 59,745,4 53.25 59,535,3 91.16（一）综合收益总额 115,28 14,742,9 130,023, 0,844. 78.04 822.4541 （二）所有者投入和减少4,000, -- 资本 000.00 74,488,4 70,488,4 40 2018年半年度报告 31.29 31.29 1．股东投入的普通股 -- 99,000,0 99,000,0 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 4,000, 24,511,5 28,511,5 000.00 68.71 68.71（三）利润分配 11,297 - ,011.7 4 11,297 ,011.7 4 1．提取盈余公积 11,297 ,011.7 - 11,297 4 ,011.7 4 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 41 2018年半年度报告 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 4,772, 10,732 228,77 2,006, 1,234,20 18,975,3 573,06 ,826,5 4,776. 947,94 8,770.83 31,155.1 7.14 93.95 78 6.48 8 单位负责人：刘春光财务负责人：雷振华会计机构负责人：苏露娜 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：济宁市城建投资有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润所有者权益合计优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 4,772,573,067. 10,732,826,593. 226,207,874. 2,032,333,215. 17,763,940,751. 1495 46 51 06 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 4,772,573,067. 10,732,826,593. 226,207,874. 2,032,333,215. 17,763,940,751. 1495 46 51 06 三、本期增减变动金 20,258,723.71 --159,236,727.23 42 2018年半年度报告 （未完）  |