[中报]11甬交投：宁波交通投资控股有限公司公司债券2018年半年度报告
A 宁波交通投资控股有限公司 公司债券 2018年半年度报告 二〇一八年八月 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司 发行债券的期限较长，在债券的存续期间内，利率的波动可能会降低债券的投资收益水平。 二、偿付风险 公司发行的债券投资于国道主干线宁波绕城公路东段工程，由于该高速公路投资回收 期较长的特点，在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息，或者 受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够 的资金，可能影响债券的按期偿付。 三、流动性风险 公司发行的 2011年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：11甬交投；债 券代码：122847）和 2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券（债券简称：12甬交 投；债券代码：124094）因公司 2014、2015连续两年亏损于 2016年 5月 11日起在 上海证券交易所暂停上市交易。2016年公司实现盈利，上述债券分别于 2017年 6月 19 日与 2017年 6月 20日在上海证券交易所恢复上市交易，但公司无法保证债券在二级市 场的交易活跃程度，以及由此带来的流动性风险。 四、政策风险 公司主要从事交通基础设施及其它交通项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于 国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不 同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不 排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。 五、经济周期风险 基础设施的投资规模和收益水平都受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰 退，将可能使公司的经营效益下降。公司投资项目所在地区的经济发展水平及未来发展趋 势也会对公司经济效益产生影响。 六、市场风险 交通基础设施项目投资规模大、投资回收期长，且交通流量及通行费收入受区域经济 发展状况、燃油价格、天气、交通方式的变化、现有路网格局的变化等因素的影响，因而 公司投资项目未来经营效益存在一定的不确定性，从而可能对公司的盈利能力产生影响。 3 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 七、中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................11 五、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、公司本年度新增重大投资状况...................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................13 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................14 四、资产情况 ...............................................................................................15 五、负债情况 ...............................................................................................16 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................17 七、对外担保情况.........................................................................................18 第五节重大事项.........................................................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................18 二、关于破产相关事项 ..................................................................................18 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................18 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................18 五、其他重大事项的信息披露 .........................................................................18 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................19 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................19 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................19 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................19 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................19 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................19 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................19 第八节备查文件目录 ..................................................................................20 附件财务报表 ..................................................................................................22 合并资产负债表 ..................................................................................................22 母公司资产负债表 ...............................................................................................24 4 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 合并利润表.........................................................................................................26 母公司利润表 .....................................................................................................27 合并现金流量表 ..................................................................................................28 母公司现金流量表 ...............................................................................................30 合并所有者权益变动表.........................................................................................32 母公司所有者权益变动表......................................................................................35 担保人财务报表 ..................................................................................................40 5 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 释义 发行人、公司、本公司指宁波交通投资控股有限公司 董事会指宁波交通投资控股有限公司董事会 监事会指宁波交通投资控股有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指《宁波交通投资控股有限公司章程》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所指上海证券交易所 登记结算机构、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 宁波市国资委指宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 元指如无特别说明，为人民币元 工作日指证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日） 6 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称宁波交通投资控股有限公司 中文简称宁波交通控股 外文名称（如有） NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD 外文缩写（如有） NBCIH 法定代表人张春波 注册地址浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416弄 262号 办公地址浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416弄 262号 办公地址的邮政编码 315040 公司网址 www.nbjttz.com 电子信箱 zcj@nbjttz.com 二、信息披露事务负责人 姓名张朝君 联系地址宁波市鄞州区朝晖路 416弄 262号 205室 电话 0574-87797333 传真 0574-87797311 电子信箱 zcj@nbjttz.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地宁波市鄞州区朝晖路 416弄 262号 2楼 7 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 债券代码：122847 债券简称：11甬交投 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜城门外大街 2号 22层 A24 签字会计师（如有） （二）资信评级机构 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市复兴门内大街 156号北京招商国际金融 中心 D座 7层 债券代码：124094 债券简称：12甬交投 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜城门外大街 2号 22层 A24 签字会计师（如有） （二）债权代理人 名称国家开发银行股份有限公司宁波市分行 办公地址宁波市海晏北路 577号 联系人虞巧颖 联系电话 0574-83872178 （三）资信评级机构 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融 中心 D 座 7 层 8 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 七、中介机构变更情况 中介机构未发生变更 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122847 2、债券简称 11甬交投 3、债券名称 2011年宁波交通投资控股有限公司公司债券 4、发行日 2011年 2月 10日 5、到期日 2021年 2月 10日 6、债券余额 10 7、利率（%） 6.30% 8、还本付息方式每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间交易市场 10、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 2月 12日按时付息 4269.35万元。 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 124094 2、债券简称 12甬交投 3、债券名称 2012年宁波交通投资控股有限公司公司债券 4、发行日 2012年 12月 21日 5、到期日 2022年 12月 21日 6、债券余额 8 7、利率（%） 6.4% 8、还本付息方式每年付息一次。到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间交易市场 10、投资者适当性安排面向合适机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况无 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122847 债券简称 11甬交投 募集资金专项账户运作情况不适用 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 10亿元，已全部用于 国道主干线宁波绕城公路东段工程。 9 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 募集资金使用履行的程序公司募集资金运作规范，资金运用严格履 行了公司规定的相关审批程序。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他 约定 本期债券募集资金 10亿元人民币，所募 资金全部用于国道主干线宁波绕城公路东 段工程。本期债券募集资金的使用及管理 以合法、合规、追求效益为原则，确保资 金使用及管理的公开、透明和规范。使用 本期债券募集资金的投资项目将根据项目 资金预算情况统一纳入发行人的年度投资 计划中进行管理。募集资金使用单位将定 期向发行人各相关职能部门报送项目资金 的实际使用情况。发行人财务审计部门负 责本期债券募集资金的总体调度和安排， 对募集资金支付情况建立详细的账务管理 并及时做好相关会计记录，且将不定期对 募集资金投资项目的资金使用情况进行现 场检查核实，确保资金做到专款专用。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（如有）无 募集资金用途变更程序是否与募集说明书 约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如 有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124094 债券简称 12甬交投 募集资金专项账户运作情况发行人聘请国家开发银行股份有限公司宁 波市分行为偿债资金专项账户的账户监管 人，并签订了《资金账户开立和监管协 议》，并在国家发展和改革委员会核准本期 债券发行之后的一个月之内在该行开设了 唯一的偿债专户，用于管理本期债券偿债 资金。在本期债券每个还本付息日前 5个 工作日，发行人都确保偿债专户内有足够 的资金用于支付当期债券本息。 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 8亿元，已全部用于国 道主干线宁波绕城公路东段工程。 募集资金使用履行的程序公司募集资金运作规范，资金运用严格履 行了公司规定的相关审批程序。 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他 约定 本期债券募集资金 8亿元用于国道主干线 宁波绕城公路东段工程的建设。本期债券 募集资金的使用及管理以合法、合规、追 求效益为原则，确保资金使用及管理的公 开、透明和规范。使用本期债券募集资金 的投资项目将根据项目资金预算情况统一 纳入发行人的年度投资计划中进行管理。 募集资金使用单位将定期向发行人各相关 10 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 职能部门报送项目资金的实际使用情况。 发行人财务审计部门负责本期债券募集资 金的总体调度和安排，对募集资金支付情 况建立详细的账务管理并及时做好相关会 计记录，且将不定期对募集资金投资项目 的资金使用情况进行现场检查核实，确保 资金做到专款专用。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（如有）无 募集资金用途变更程序是否与募集说明书 约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整改（如 有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、报告期内资信评级情况 债券代码 122847 债券简称 11甬交投 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义受评对象偿还债务的能力和债券安全性极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 债券代码 124094 债券简称 12甬交投 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义受评对象偿还债务的能力和债券安全性极强，基本不受不利经 济环境的影响，违约风险极低 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了 一系列工作计划，包括： （1）人员安排 发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员全面负责本期债券 11 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。需要 的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 （2）偿债计划的财务安排 针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人 建立了一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息， 并根据实际情况进行调整。为确保本期债券如期付息，到期兑付，发行人制定了长、短期 偿债计划及保障措施，在每年利息支付前确保付息资金进入偿债账户。 报告期内，公司偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 五、报告期内持有人会议召开情况 报告期内未召开持有人会议 六、受托管理人履职情况 债券代码：124094 债券简称 12甬交投 受托管理人 履行职责情 况 公司债券存续期内，债券债权代理人严格按照《债券债权代理协议》中 的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付 情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定 义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 是否存在利 益冲突，及 其风险防范 、解决机制 否 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、业务情况概述 公司所属行业为交通运输业，目前主营业务板块包括交通基础设施投资经营、交通工 程建设施工等。公司是宁波市交通基础设施建设领域资产规模最大的投资公司，也是浙江 省主要的交通基础设施投资公司之一。公司参与投资建设的已通车高速公路里程 469 公 里，占宁波市已建成高速公路总里程的 87%，截至 2018年 6月 30日，公司参股控股了 宁波市境内所有自主投资的高速公路，除甬台温高速公路宁波二期（公司持股 25％）、舟 山跨海大桥（公司持股 12%）和甬金高速公路宁波段（公司持股 10%）公司占有股权比例 较低外，其他股权比例均在 40%以上，在宁波市的交通基础设施领域具有很强的竞争力。 公司交通工程施工业务主要由子公司宁波交通工程建设集团有限公司承担，宁波交通工程 建设集团有限公司目前是浙江省唯一一家同时具有公路工程施工总承包、港口与航道工程 施工总承包和市政公用工程施工总承包三个壹级资质的国有独资工程建设企业，同时具有 公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路 交通工程专业承包交通安设施资质和政府投资项目代建等资质，连续多年被授予重合同守 信用单位、AAA 级资信企业等荣誉。 12 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 2、公司发展展望 公司的核心主业是交通基础设施建设与收费。随着我国经济健康平稳发展，我国的运 输服务保障能力将进一步提高，安全监管和救助能力不断提升，交通基础设施建设投资规 模继续加大。 公司是宁波市交通基础设施建设领域资产规模最大的投资公司，也是浙江省主要的交 通基础设施投资公司之一。未来将在聚焦交通基础设施主业发展基础上，加强与金融、信 息、科技等行业的深度融合，在交通基础设施产业内部打造“产融结合、产业拓展”双引 擎，不断优化财务型投资产业布局，实施“一体两翼多极”发展战略，以交通基础设施投 资、建设、经营为核心主业，大力实施产融结合、打造金融业务平台、培育拓展交通关联 业务，同时整合优化各类财务型投资产业，成为主业突出、多元化经营、跨所有制、跨地 域、在宁波市综合交通领域占主导地位、在浙江省具有较大行业影响力的综合交通产业集 团。 （二）公司经营情况分析 公司 2018年 1-6月营业收入 30.52亿元，比上年同期增加 6.76亿元，增长 28.43%。各大业务板块中，公司控股的高速公路项目通行费收入 15.45亿元，同比增加 1.45亿元，主要得益于良好的国家社会经济宏观环境及区域内旺盛的客货运出行需求；交 通工程 1-6月实现营业收入 11.89亿元，同比增加 5.23亿元；房产销售收入 1.16亿元 ，因可售房产减少导致收入同比减少 0.93亿元。 二、公司本年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作， 逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有控股股 东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 13 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 √是□否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.78亿元 占合并口径净资产的比例（%）：7.85% 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 738.70 724.20 2.00% 2总负债 448.60 449.40 -0.18% 3净资产 290.10 274.80 5.57% 4归属母公司股东的净资产 171.38 156.00 9.86% 5资产负债率（%） 60.73 62.06 -2.14% 6有形资产负债率（%） 60.95 62.30 -2.17% 7流动比率 1.25 0.97 28.02% 8速动比率 0.95 0.72 32.59%速动资产增加、 流动负债减少 9 期末现金及现金等价物余 额 46.20 34.74 32.99%财政补助资金到 位 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1营业收入 30.52 23.77 28.40% 2营业成本 19.34 14.63 32.19% 施工业务收入增 加,导致相应成本 增加 3利润总额 2.44 1.67 46.11%营业收入、投资 收益增加 14 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 4净利润 1.49 0.93 60.22%营业收入、投资 收益增加 5 扣除非经常性损益后净利 润 1.46 0.92 58.70%营业收入、投资 收益增加 6归属母公司股东的净利润 0.17 0.28 -39.29%市场利率抬升， 财务费用增加 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 16.31 15.27 6.81% 8 经营活动产生的现金流净 额 12.80 16.48 -22.33% 9 投资活动产生的现金流净 额 -13.62 -14.74 -7.60% 10 筹资活动产生的现金流净 额 12.28 -17.08 - 171.90% 财政补助资金到 位 11应收账款周转率 279.71% 239.28% 16.90% 12存货周转率 57.83% 41.15% 40.53%可销售房产减少 13 EBITDA全部债务比 27.50 29.43 -6.57% 14利息保障倍数 1.28 1.22 4.92% 15现金利息保障倍数 0.99 1.31 -24.43% 16 EBITDA利息倍数 1.37 1.36 0.74% 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00% 18利息偿付率（%） 100 100 0.00% 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 变动原因如上表所述 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：万元 项目本期末余额上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 461,963.72 347,356.64 32.99%资金储备、补助 资金到位等 应收票据 115.00 2,375.00 -95.16%主要是银行承兑 汇票到期 应收账款 110,667.92 107,581.15 2.87% - 预付款项 21,282.72 19,689.20 8.09% - 应收利息 0 0 0 其他应收 款 412,351.22 449,468.26 -8.26% - 存货 322,727.35 346,242.77 -6.79% - 其他流动 资产 47,551.49 54,939.89 -13.45% - 流动资产 1,376,737.46 1,327,656.26 3.70% - 15 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 合计 可供出售 金融资产 171,993.61 168,363.61 2.16% - 长期应收 款 171,452.56 148,254.13 15.65% - 长期股权 投资 232,661.84 225,664.15 3.10% - 投资性房 地产 4,211.08 4,211.08 0.00% - 固定资产 4,117,645.67 4,159,835.23 -1.01% - 在建工程 1,008,213.18 883,072.74 14.17% - 固定资产 清理 5.10 4.89 4.29% 无形资产 21,954.64 23,735.42 -7.50% - 商誉 5,063.40 5,063.40 0.00% - 长期待摊 费用 7,895.30 7,254.86 8.83% - 递延所得 税资产 5,719.73 5,719.73 0.00% - 其他非流 动资产 263,420.56 283,138.86 -6.96% - 非流动资 产合计 6,010,236.66 5,914,318.10 1.62% - 资产总计 7,386,974.12 7,241,974.36 2.00% - （二）资产受限情况 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 象山大目湾新城地块 17.29抵押无 其他货币资金 0.06保证金及住房基金、维修金无 房屋 0.10房屋处置需有关部门同意无 合计 17.45－－ 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 单位：万元 项目本期末余额上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 短期借款 461,600.00 482,585.24 -4.35% 应付账款 221,926.29 249,430.17 -11.03% - 预收款项 97,617.37 85,446.78 14.24% 应付职工薪酬 443.26 1,072.21 -58.66%上年计提工资本 年已发放 应交税费 4,913.02 13,058.90 -62.38%上年计提所得税 等本年已汇缴 应付利息 5,920.84 16,522.56 -64.17%上年末计提部 16 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 分，本年已支付 应付股利 0.02 0.02 0.00% - 其他应付款 65,555.39 94,005.32 -30.26%退回 BT工程暂 结算款项 一年内到期的 非流动负债 169,986.10 347,790.00 -51.12%部分借款于上半 年提前归还 其他流动负债 74,972.90 71,037.75 5.54% 流动负债合计 1,104,050.07 1,363,051.85 -19.00% - 长期借款 2,831,704.90 2,592,724.00 9.22% - 应付债券 387,698.25 376,895.85 2.87% - 长期应付款 34,172.40 34,158.94 0.04% - 递延收益 4,228.83 4,228.83 0.00% - 递延所得税负 债 24,130.43 22,950.93 5.14% - 非流动负债合 计 3,381,934.81 3,130,958.55 8.02% - （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 渤海银行 5.00 5.00按时偿还 工商银行 81.46 45.34按时偿还 光大银行 2.20 2.05按时偿还 广发银行 8.50 4.00按时偿还 国开行 207.52 31.6按时偿还 华夏银行 5.00 4.05按时偿还 建设银行 39.76 9.04按时偿还 交通银行 3.00 2.00按时偿还 进出口银行 49.69 19.47按时偿还 宁波银行 8.65 3.66按时偿还 农业银行 38.28 12.20按时偿还 平安银行 11.00 5.90按时偿还 浦发银行 9.10 9.10按时偿还 民生银行 5.00 4.00按时偿还 邮储银行 10.00 0.00按时偿还 招商银行 9.00 8.60按时偿还 浙商银行 18.00 15.00按时偿还 中信银行 3.00 3.00按时偿还 中国银行 12.00 5.20按时偿还 合计 526.16 189.21－ 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 17 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 10.49亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 重大事项有/ 无 临时公告 披露日期 最新 进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营范围或生产经营 外部条件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封、扣押、冻结无 发行人发生未能清偿到期债务的违约情 况 无 发行人当年累计新增借款或对外提供担 保超过上年末净资产的百分之二十 无 发行人放弃债权或财产，超过上年末净 资产的百分之十 无 发行人发生超过上年末净资产百分之十 的重大损失 无 发行人作出减资、合并、分立、解散的 决定 无 保证人、担保物或者其他偿债保障措施 发生重大变化 无 发行人情况发生重大变化导致可能不符 合公司债券上市条件 无 18 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 19 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 21 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 4,619,637,178.41 3,473,566,408.25 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 780,493.78 33,482.14 衍生金融资产 -- 应收票据 1,150,000.00 23,750,000.00 应收账款 1,106,679,157.25 1,075,811,450.87 预付款项 212,827,201.99 196,892,037.39 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 4,123,512,165.81 4,494,682,579.58 买入返售金融资产 -- 存货 3,227,273,454.96 3,462,427,690.17 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 475,514,937.09 549,398,931.67 流动资产合计 13,767,374,589.29 13,276,562,580.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 -- 可供出售金融资产 1,719,936,055.71 1,683,636,055.71 持有至到期投资 -- 长期应收款 1,714,525,575.45 1,482,541,318.64 长期股权投资 2,326,618,360.14 2,256,641,515.30 投资性房地产 42,110,767.15 42,110,767.15 固定资产 41,176,456,671.07 41,598,352,319.02 在建工程 10,082,131,788.14 8,830,727,439.81 工程物资 -- 固定资产清理 51,009.35 48,869.95 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 219,546,418.25 237,354,234.45 开发支出 -- 商誉 50,633,998.28 50,633,998.28 长期待摊费用 78,953,029.30 72,548,595.61 递延所得税资产 57,197,309.54 57,197,309.54 22 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 其他非流动资产 2,634,205,598.26 2,831,388,584.72 非流动资产合计 60,102,366,580.64 59,143,181,008.18 资产总计 73,869,741,169.93 72,419,743,588.25 流动负债： 短期借款 4,616,000,000.00 4,825,852,418.00 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 11,148,658.22 21,029,062.59 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 2,219,262,895.18 2,494,301,696.80 预收款项 976,173,739.78 854,467,781.89 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 4,432,621.41 10,722,052.00 应交税费 49,130,226.52 130,589,036.85 应付利息 59,208,433.19 165,225,629.55 应付股利 162.74 162.74 其他应付款 655,553,919.23 940,053,158.36 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 1,699,861,030.00 3,477,900,000.00 其他流动负债 749,729,018.93 710,377,455.84 流动负债合计 11,040,500,705.20 13,630,518,454.62 非流动负债： 长期借款 28,317,048,970.00 25,927,240,000.00 应付债券 3,876,982,509.38 3,768,958,543.99 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 341,723,995.79 341,589,391.28 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 预计负债 -- 递延收益 42,288,333.33 42,288,333.33 递延所得税负债 241,304,336.59 229,509,254.31 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 33,819,348,145.09 31,309,585,522.91 负债合计 44,859,848,850.29 44,940,103,977.53 所有者权益 股本 2,936,700,000.00 2,936,700,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 23 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 资本公积 13,832,055,553.89 12,277,184,691.26 减：库存股 -- 其他综合收益 148,256,623.53 148,256,623.53 专项储备 -- 盈余公积 88,030,068.88 88,030,068.88 一般风险准备 -- 未分配利润 132,853,556.22 149,424,960.92 归属于母公司所有者权益合计 17,137,895,802.52 15,599,596,344.59 少数股东权益 11,871,996,517.12 11,880,043,266.13 所有者权益合计 29,009,892,319.64 27,479,639,610.72 负债和所有者权益总计 73,869,741,169.93 72,419,743,588.25 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,070,643,658.96 753,388,876.68 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 780,493.78 33,482.14 衍生金融资产 -- 应收票据 50,000.00 3,750,000.00 应收账款 -- 预付款项 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 7,691,752,534.58 7,050,970,501.36 存货 2,529,519,584.05 2,529,519,584.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 475,514,937.09 525,725,770.00 流动资产合计 11,768,261,208.46 10,863,388,214.23 非流动资产： 可供出售金融资产 1,622,546,055.71 1,622,546,055.71 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 17,62 3,828,593.26 15,905,511,748.42 投资性房地产 -- 固定资产 18,485,968.40 16,914,710.91 在建工程 23,205,983.76 18,865,348.85 工程物资 -- 固定资产清理 2,139.40 - 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 1,784,340.14 2,262,488.38 开发支出 -- 24 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 商誉 -- 长期待摊费用 1,671,370.00 1,695,190.00 递延所得税资产 4,262,135.10 4,262,135.10 其他非流动资产 310,641,836.52 310,051,691.52 非流动资产合计 19,606,428,422.29 17,882,109,368.89 资产总计 31,374,689,630.75 28,745,497,583.12 流动负债： 短期借款 3,610,000,000.00 2,729,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 7,800,064.57 7,891,064.57 预收款项 2,127,254.84 2,127,254.84 应付职工薪酬 614,811.28 569,825.31 应交税费 893,380.90 16,762,888.43 应付利息 30,503,945.16 115,336,810.58 应付股利 -- 其他应付款 2,460,417,590.63 2,084,267,542.54 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 1,020,800,000.00 1,870,600,000.00 其他流动负债 199,989,517.82 - 流动负债合计 7,333,146,565.20 6,826,555,386.27 非流动负债： 长期借款 6,375,000,000.00 5,757,250,000.00 应付债券 3,876,982,509.38 3,768,958,543.99 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 50,291,788.76 50,291,788.76 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 10,302,274,298.14 9,576,500,332.75 负债合计 17,635,420,863.34 16,403,055,719.02 所有者权益： 股本 2,936,700,000.00 2,936,700,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 10,625,935,023.58 9,148,642,723.58 减：库存股 -- 其他综合收益 149,628,839.58 149,628,839.58 专项储备 -- 盈余公积 128,935,082.01 128,935,082.01 未分配利润 -101,930,177.76 -21,464,781.07 25 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 所有者权益合计 13,739,268,767.41 12,342,441,864.10 负债和所有者权益总计 31,374,689,630.75 28,745,497,583.12 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 3,052,267,764.73 2,376,534,705.40 其中：营业收入 3,052,267,764.73 2,376,534,705.40 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 2,937,395,963.43 2,329,194,444.46 其中：营业成本 1,934,281,720.09 1,463,147,525.51 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 13,231,565.48 13,041,318.80 销售费用 4,935,753.91 7,068,222.50 管理费用 122,465,028.43 84,383,525.24 财务费用 862,481,895.52 761,553,852.41 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填 列） 87,223,532.78 73,634,479.24 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -- 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 38,371,373.93 44,640,089.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,466,708.01 165,614,830.07 加：营业外收入 4,541,459.56 5,038,240.91 减：营业外支出 1,410,108.02 3,541,292.48 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 243,598,059.55 167,111,778.50 减：所得税费用 94,311,779.59 73,853,775.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,286,279.96 93,258,002.53（一）按经营持续性分类 149,286,279.96 93,258,002.53 1.持续经营净利润（净亏损以 149,286,279.96 93,258,002.53 26 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 149,286,279.96 93,258,002.53 1.归属于母公司所有者的净利 润 17,319,691.39 28,269,470.13 2.少数股东损益 131,966,588.57 64,988,532.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 170,454,664.37 130,541,209.65 减：营业成本 169,518,643.26 130,130,579.02 税金及附加 2,491,521.84 2,499,128.22 销售费用 -- 27 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 管理费用 10,076,102.54 8,776,891.71 财务费用 355,933,273.74 194,460,583.31 资产减值损失 -- 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） 320,866,291.76 240,568,438.71 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -- 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,698,585.25 35,242,466.10 加：营业外收入 546,384.65 60,011.00 减：营业外支出 422,100.00 3,148,155.32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -46,574,300.60 32,154,321.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,574,300.60 32,154,321.78 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） -46,574,300.60 32,154,321.78 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 合并现金流量表 28 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,396,779,010.80 2,234,555,053.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 125,780.16 289,841.64 收到其他与经营活动有关的现金 2,367,775,700.35 1,026,836,310.01 经营活动现金流入小计 4,764,680,491.31 3,261,681,204.94 购买商品、接受劳务支付的现金 815,170,809.98 628,375,036.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 131,981,191.25 123,879,620.41 支付的各项税费 230,269,624.31 149,187,073.68 支付其他与经营活动有关的现金 2,307,061,568.09 712,170,382.83 经营活动现金流出小计 3,484,483,193.63 1,613,612,113.32 经营活动产生的现金流量净额 1,280,197,297.68 1,648,069,091.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 800,000,000.00 500,000,000.00 取得投资收益收到的现金 255,691,599.16 18,279,017.71 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 425,662.35 466,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,056,117,261.51 518,745,017.71 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,381,041,697.93 1,372,870,886.53 投资支付的现金 1,036,928,122.07 619,376,292.27 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,417,969,820.00 1,992,247,178.80 29 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -1,361,852,558.49 -1,473,502,161.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,264,522,300.00 263,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 6,316,688,888.89 3,356,000,000.00 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 7,581,211,188.89 3,619,100,000.00 偿还债务支付的现金 4,961,441,497.50 4,014,783,903.55 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,392,043,660.42 1,312,567,791.38 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,353,485,157.92 5,327,351,694.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,227,726,030.97 -1,708,251,694.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,079,832.17 五、现金及现金等价物净增加额 1,146,070,770.16 -1,532,604,932.23 加：期初现金及现金等价物余额 3,473,566,408.25 3,984,042,871.99 六、期末现金及现金等价物余额 4,619,637,178.41 2,451,437,939.76 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 -- 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 5,903,350,390.86 3,091,566,722.03 经营活动现金流入小计 5,903,350,390.86 3,091,566,722.03 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,701,173.51 6,356,338.97 支付的各项税费 18,132,627.41 5,529,478.04 支付其他与经营活动有关的现金 6,273,604,555.98 3,359,789,196.77 经营活动现金流出小计 6,298,438,356.90 3,371,675,013.78 经营活动产生的现金流量净额 -395,087,966.04 -280,108,291.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 800,000,000.00 500,000,000.00 取得投资收益收到的现金 255,691,599.16 185,212,977.18 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 209,427.35 66,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 投资活动现金流入小计 1,055,901,026.51 685,278,977.18 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 7,706,295.05 2,626,556.64 投资支付的现金 2,176,968,122.07 673,376,292.27 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,184,674,417.12 676,002,848.91 投资活动产生的现金流量净额 -1,128,773,390.61 9,276,128.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,264,522,300.00 6,000,000.00 取得借款收到的现金 3,657,988,888.89 2,510,000,000.00 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 4,922,511,188.89 2,516,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,437,050,000.00 2,562,819,950.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 644,345,049.96 626,982,442.75 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 3,081,395,049.96 3,189,802,392.75 筹资活动产生的现金流量净额 1,841,116,138.93 -673,802,392.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,079,832.17 五、现金及现金等价物净增加额 317,254,782.28 -943,554,724.06 加：期初现金及现金等价物余额 753,388,876.68 1,851,965,983.20 六、期末现金及现金等价物余额 1,070,643,658.96 908,411,259.14 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 31 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 2,936,700,000.00 ---12,277,184,691.26 -148,256,623.53 -88,030,068.88 -149,424,960.92 11,880,043,266.13 27,479,639,610.72 加：会计政策变更 ------------- 前期差错更正 ------------- 同一控制下企业合并 ------------- 其他 ------------- 二、本年期初余额 2,936,700,000.00 ---12,277,184,691.26 -148,256,623.53 -88,030,068.88 -149,424,960.92 11,880,043,266.13 27,479,639,610.72 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ----1,554,870,862.63 ------ 16,571,404.70 - 8,046,749.01 1,530,252,708.92（一）综合收益总额 ----------17,319,691.39 131,966,588.57 149,286,279.96（二）所有者投入和减少 资本 ----1,477,292,300.00 -------1,477,292,300.00 1．股东投入的普通股 ----1,477,292,300.00 -------1,477,292,300.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 ------------- 32 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ------------- 4．其他 ------------- （三）利润分配 ----------- 33,891,096.09 - 140,013,337.58 - 173,904,433.67 1．提取盈余公积 ------------- 2．提取一般风险准备 ------------- 3．对所有者（或股东） 的分配 ----------- 33,891,096.09 - 140,013,337.58 - 173,904,433.67 4．其他 ------------- （四）所有者权益内部结 转 ------------- 1．资本公积转增资本 （或股本） ------------- 2．盈余公积转增资本 （或股本） ------------- 3．盈余公积弥补亏损 ------------- 4．其他 ------------- （五）专项储备 ------------- 1．本期提取 ------------- 2．本期使用 ------------- （六）其他 ----77,578,562.63 -------77,578,562.63 四、本期期末余额 2,936,700,000.00 ---13,832,055,553.89 -148,256,623.53 -88,030,068.88 -132,853,556.22 11,871,996,517.12 29,009,892,319.64 上期 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 33 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 2,936,700,000.00 ---11,590,574,691.26 -290,415,300.13 -88,030,068.88 -- 34,193,610.72 11,769,662,950.75 26,641,189,400.30 加：会计政策变更 ------------- 前期差错更正 ------------- 同一控制下企业合并 ------------- 其他 ------------- 二、本年期初余额 2,936,700,000.00 ---11,590,574,691.26 -290,415,300.13 -88,030,068.88 -- 34,193,610.72 11,769,662,950.75 26,641,189,400.30 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ----160,260,000.00 -----28,269,470.13 23,845,492.30 212,374,962.43（一）综合收益总额 ----------28,269,470.13 64,988,532.40 93,258,002.53（二）所有者投入和减少 资本 ------------- 1．股东投入的普通股 ------------- 2．其他权益工具持有者 投入资本 ------------- 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ------------- 4．其他 ------------- （三）利润分配 ------------ 158,285,540.10 - 158,285,540.10 1．提取盈余公积 ------------- 2．提取一般风险准备 ------------- 3．对所有者（或股东） 的分配 ------------ 158,285, - 158,285, 34 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 540.10 540.10 4．其他 ------------- （四）所有者权益内部结 转 ------------- 1．资本公积转增资本 （或股本） ------------- 2．盈余公积转增资本 （或股本） ------------- 3．盈余公积弥补亏损 ------------- 4．其他 ------------- （五）专项储备 ------------- 1．本期提取 ------------- 2．本期使用 ------------- （六）其他 ----160,260,000.00 ------117,142,500.00 277,402,500.00 四、本期期末余额 2,936,700,000.00 ---11,750,834,691.26 -290,415,300.13 -88,030,068.88 - 5,924,140.59 11,793,508,443.05 26,853,564,362.73 法定代表人：张春波主管会计工作负责人：朱梅会计机构负责人：张朝君 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：宁波交通投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 2,936,700,000.00 9,148,642,723.58 -149,628,839.58 128,935,082.01 - 21,464,781.07 12,342,441,864.10 加：会计政策变更 ------- 35 宁波交通投资控股有限公司公司债券 2018年半年度报告 前期差错更正 ------- 其他 ------- 二、本年期初余额 2,936,700,000.00 9,148,642,723.58 -149,628,839.58 128,935,082.01 - 21,464,781.07 12,342,441,864.10 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） -1,477,292,300.00 ---- 80,465,396.69 1,396,826,903.31（一）综合收益总额 ------ 46,574,300.60 - 46,574,300.60（二）所有者投入和 减少资本 -1,477,292,300.00 ----1,477,292,300.00 1．股东投入的普通股 -1,477,292,300.00 ----1,477,292,300.00 2．其他权益工具持有 者投入资本 ------- 3．股份支付计入所有 者权益的金额 ------- 4．其他 ------- （三）利润分配 ------ 33,891,096.09 - 33,891,096.09 （未完）  |