[中报]荣科科技:2018年半年度报告
荣科科技股份有限公司 Bringspring Science and Technology Co.,Ltd. 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)朱迎秋 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的有关公司未来发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺， 请广大投资者注意投资风险。其他风险提示如下： 1、市场竞争风险 经过多年的努力与积累，公司的战略转型工作已经取得了实质性的进展。随着上海米健、 神州视翰的收购完成，公司成长为医疗信息化细分领域的优势企业。但随着客户需求的不断 升级，市场竞争者不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能及时进行技术创新和业 务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技 术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于全国领先水平；在业务模式 方面，逐步探索新的服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。 2、季节性波动的风险 公司的主要客户集中在社保医疗、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门，这些客 户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预 算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性 特征。公司除运营维护服务，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招投标流程和项目实 施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，导致公司 存在业绩及经营活动现金流季节性波动的风险。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线， 平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性波动。 3、人力资源风险 科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。随着行业内竞争的 逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针 对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福利，积极营造良好重才 爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。 4、应收账款增加风险 公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加，应收账款的增加将为公司带来一 定的风险。公司的主要应收账款集中在教育、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质 客户，资金回收保障较高，但随着销售规模的不断增加仍存在一定的风险。针对此风险，公 司管理层将持续加强应收账款的管理工作，加大应收账款的催收和绩效考核力度，实现对应 收账款的有效控制，进一步提升资金运营效率。同时，做好客户信用风险评估管理工作，并 对应收账款回收情况有效监督和控制。 5、并购与整合风险 公司于2018年1月收到了中国证监会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》，截至本报告出具日，发行股份购买资产暨资产过户和 新增股份上市的相关工作已经完成，募集配套资金的相关工作尚未开始。 （1）本次交易作价较神州视翰的可辨认净资产的公允价值增值较大，根据《企业会计准 则》的相关规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。本次 交易形成的商誉不作摊销处理，但未来每年年末均需进行减值测试。本次交易完成后，公司 将力争发挥与标的公司在技术、资金、产业链、市场拓展等方面的协同效应，抓住医疗信息 化行业的良好发展契机，进一步提升标的公司的持续竞争力。但如神州视翰由于宏观经济形 势、竞争格局等发生重大不利变化而导致经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公 司净利润产生不利影响。除此之外，公司并购的其他企业同样存在商誉减值的风险。 （2）公司收购神州视翰100%股权属于非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则20 号—企业合并》，编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有 负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。在合并报表层面，神州视翰可辨认资 产按照公允价值进行确认，按照该资产预计使用年限进行折旧或摊销。因此，神州视翰无形 资产的公允价值与账面价值之间增值部分的摊销额将降低收购完成后公司合并报表业绩。 （3）本次交易完成后，神州视翰成为公司的全资子公司，公司的资产规模和业务范围都 将扩大，通过发挥协同效应，将提升公司的盈利能力和核心竞争力。未来，公司将会对其进 行业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化 等方面的整合，以实现优势互补、发挥协同效应、提高整合绩效。但如果本次整合不能达到 预期效果，将会对公司的经营和股东的利益产生不利影响。 6、股权转让所带来的风险 公司于2018年5月25日披露了《控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控股 股东、实际控制人变更的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰拟将合 计持有的公司91,922,436股无限售流通股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让 方式转让给上海南湾信息科技有限公司。2018年7月2日，公司收到了《深圳证券交易所上 市公司股份转让申请确认书》，截至本报告出具日，股权转让尚未完成，存在一定的不确定 性；若本次股权转让事宜顺利完成，公司控股股东将变更为上海南湾，实际控制人将变更为 王迅及其一致行动人。针对控制权变更可能带来的风险，上海南湾、王迅及其一致行动人没 有在未来12个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划和对公司或其子公司的资产和 业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或公司拟购买或置换资产的重组计划，故而， 公司在未来12个月内主营业务不会发生变化。同时，为了保证公司控制权的稳定，崔万涛、 付艳杰作出进一步承诺如下： （1）未来崔万涛、付艳杰合计持有的公司股份数不低于16,928,625股时，崔万涛、付艳 杰继续保持不可撤销地永久放弃合计持有的公司16,928,625股股份对应的表决权。 （2）未来崔万涛、付艳杰减持公司股份导致双方合计持有的公司股份数仅剩16,928,625 股的情况下，若崔万涛、付艳杰采用大宗交易或协议转让方式继续减持其持有的公司股份， 双方承诺确保受让方自受让之日起36个月就上述已作出放弃表决权承诺的公司股份继续遵 守原有的不可撤销的永久放弃表决权的承诺。 （3）如未来公司发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，崔万涛、付艳杰及上述 受让方将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 34 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 125 释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2018年1月1日-6月30日 元 指 人民币元 本公司、公司、荣科 指 荣科科技股份有限公司 享云科技公司 指 享云科技有限责任公司，本公司之全资子公司 上海米健、米健 指 上海米健信息技术有限公司，本公司之控股子公司 财通基金 指 财通基金-招商银行-本翼1号资产管理计划 嘉慧投资 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 第1期员工持股计划 指 荣科科技股份有限公司-第1期员工持股计划 证监会 指 中华人民共和国证券监督与管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 荣科科技股份有限公司章程 IT 指 Information Technology，信息技术 产业基金 指 沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资合伙企业（有限合伙） 神州视翰、视翰 指 北京神州视翰科技有限公司 逐鹿投资 指 宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙），为神州视 翰股东、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对手方之一。 本次重组 指 发行股份及支付现金并募集配套资金购买北京神州视翰100%股权 上海南湾 指 上海南湾信息科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 荣科科技 股票代码 300290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣科科技股份有限公司 公司的中文简称 荣科科技 公司的外文名称 Bringspring Science and Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Bringspring tech. 公司的法定代表人 付永全 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张羽 徐蓉蓉 联系地址 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号 电话 024－22851050 024－22851050 传真 024－22851050 024－22851050 电子信箱 zqtz@bringspring.com zqtz@bringspring.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据股东大会决议，完成了经营范围变更、注册资本变更和《公司章程》的修订变更，具体情况详见： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205004217?announceTime=2018-05-25 11:47 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 222,754,134.26 173,243,837.15 28.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,388,117.21 16,229,665.11 -60.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 1,445,714.57 16,231,156.32 -91.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,353,615.43 -57,285,875.09 31.30% 基本每股收益（元/股） 0.0195 0.0505 -61.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0195 0.0505 -61.39% 加权平均净资产收益率 0.83% 1.96% 下降1.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,351,251,448.72 1,054,438,182.89 28.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 880,346,836.58 709,654,901.21 24.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,009.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,649,480.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,963.16 减：所得税影响额 665,144.40 少数股东权益影响额（税后） -21.05 合计 4,942,402.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司所从事的主要业务为智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块。智慧医疗、健康数据业务板块，主要 是基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，为客户提供标准、高效的医疗信息化软件产品和服务；智能融合云业务板块， 主要是依托基于大数据架构的智维云服务与云运营中心，为面向“互联网+”时代的教育、金融等关键行业客户提供全方位的 智能化的融合云解决方案和服务。 1、智慧医疗、健康数据 公司综合考虑了目前国内智慧医疗、健康数据发展阶段及发展趋势、市场潜在空间、竞争格局、产品化程度及是否具备 数据积累条件等多种因素，同时结合自身的条件，最终确定临床医疗信息化与医疗大数据领域作为公司未来发展的重点方向， 作出了与现有医疗信息化与健康大数据厂商差异化的战略定位。 公司智慧医疗、健康数据产品主要包括三类： （1）临床应用细分领域产品。目前公司及上海米健拥有的临床信息化产品包括重症监护（ICU）、急诊管理、肾病内科 （血透）、手术麻醉、护理资源规划、移动临床护理等主要产品，未来将继续向新的临床产品及医保控费等管理系统进行拓 展。 （2）数据平台级产品和医院核心业务产品。主要包括医疗信息系统集成平台、远程医疗诊断云平台、区域健康档案平 台、基于分布式架构的区域数据共享平台以及区域云医院平台、未来将继续向新一代的医院信息化核心系统拓展等。 （3）健康大数据O2O平台。借助国家科技支撑项目打造健康管理O2O平台，目前已初具规模，平台将三甲医院、社区医 院、养老中心、第三方检验中心、健康管理中心等多方资源汇聚于一体，旨在将优质医疗资源、新型健康服务管理理念传递 到基层，打造健康O2O一站式服务平台。 2、智能融合云服务 移动互联网时代，云计算、物联网、人工智能、大数据等技术的蓬勃发展，正在推动IT向DT加速转变。公司深谙中国企 业文化、管理以及运营理念，充分理解客户对数据中心的诉求，结合行业前沿技术并根据客户不同阶段的需求，推出荣科行 业云解决方案和基于大数据平台架构的智维云服务，简称“智能融合云服务”。荣科智能融合云服务，为智慧医疗、健康数据 业务拓展提供了最佳云平台和数据服务支撑；为金融、教育等重点行业客户信息化应用需求提供涵盖规划、研发、建设及运 维各阶段的一体化解决方案服务，实现客户信息化需求与IT服务的无缝衔接；同时还可提供面向智慧城市的政务、人社、民 生、交通、公共安全等核心系统智慧建设解决方案服务。 （1）智能行业云 智能行业云主要是为医疗、教育、金融等关键细分行业提供行业云解决方案。公司根据行业客户不同需求，分别推出智 慧城市云，智慧民生云、智慧教育云以及智慧金融容灾云等特定的行业云服务。这些行业云服务能够帮助行业客户快速实现 从外部到内部的互联网化，消除传统信息孤岛，实现数据的共享与互联，从而提升企业生产和沟通效率；同时，具备行业特 点的云服务，将能够满足各行业差异化服务需求。面对云计算和大数据的浪潮，传统行业需要集行业应用、ICT基础架构等 于一体且能满足个性化需求的行业云。行业云是新一代信息技术高速发展的必然趋势，它以资源聚合虚拟化、应用服务专业 化、供给使用定制化的服务模式，提供高效能、低成本、低功耗的优化系统，我们将帮助用户重构为数据而生、为业务而优 化的全新IT基础架构来解决IT难题。此外，荣科科技通过利用云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，为客户提供政务、 人社、民生、交通、公共安全等智慧城市核心系统建设解决方案，实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用，为民众 创造更美好的城市生活。 （2）智维云服务 伴随移动互联、智能感知和大数据分析的发展，我们以客户体验为中心升级整个服务体系，为客户提供基于智能大数据 平台的增值服务——智维云服务。智维云服务全新升级了服务内容与产品，以智维云平台为基础，利用大数据、云计算等先 进技术，为行业客户提供智能式、主动式服务。智维云平台是以云档案为信息节点，实时交互式传递客户业务运行信息、资 源配置信息以及其他管理信息，增强客户体验；利用云监控为数据抓手，帮助客户实现监控数据智能分析与可视化，快速发 现运维中的故障与隐患；结合云管理为管控手段，实现对客户IT服务的流程化、规范化、精细化、数字化管理，全面提升IT 服务管理成熟度；最终整合机器学习、大数据等技术打造云专家服务，向客户展现端到端业务应用运行状态，建立深入而精 准的业务服务质量视图，全面提升问题应对的敏捷性，助力客户构建智能化的IT运营体系。整个智维云平台整合业务数据、 监控数据、运营数据等为客户提供端到端的智能增值服务，不仅帮助客户体验新兴和颠覆性技术与服务，同时还帮助其实现 对传统及新资源的有效管理，以满足业务和运营需求，用数据驱动服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司收购北京神州视翰科技有限公司100.00%股权，股权交易价格为28,000.00万 元，详见本报告第十节、八、1。 固定资产 固定资产期末原值较期初原值增加6,561,859.48元，增长3.38%，主要系本报告 期纳入合并报表范围的子公司增加所致。 无形资产 无形资产期末原值较期初原值增加20,293,594.77元，增长55.46%，主要系本报 告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。 商誉 公司收购北京神州视翰科技有限公司100.00%股权，详见本报告第十节、八、1、 （2），本公司按非同一控制下的企业合并将合并成本与确认的被收购方可辨认净 资产公允价值份额之间的差额确认为商誉。 存货 存货期末余额较期初余额增加46,556,786.31元, 增长146.56%，主要系公司本报 告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司新增软件著作权1项，上海米健新增软件著作权11项，神州视翰新增软件著作权1项，具体情况如下： 序号 证书名称 发证机关 证书编号 1 荣科智维云监控系统 中华人民共和国国家版权局 2018SR178572 2 米健围术期患者追踪管理软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR051025 3 米健重症医学专科文书管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR158282 4 米健重症医学自动评分管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR159505 5 米健重症医学交接班管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR158288 6 米健重症医学待办事项管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR159770 7 米健重症医学护理计划管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR158293 8 米健重症医学科研查询应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR227339 9 米健重症医学诊疗过程管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR227781 10 米健重症医学流式实时计算应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR227858 11 米健重症医学质控分析应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR227677 12 米健重症医学治疗目标管理应用软件 中华人民共和国国家版权局 2018SR227684 13 神州视翰电子病房卡软件V1.0 中华人民共和国国家版权局 2018SR295300 报告期内，神州视翰新增专利6项，具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号 授权日期 1 医用四色门灯 外观 ZL201730559730.X 2018/5/15 2 一种具有过压保护功能的单屏分诊显示装置 实用新型 ZL201721329158.9 2018/5/15 3 单屏分诊显示装置 外观 ZL201730487970.3 2018/5/15 4 一种具有多传输方式的双屏分诊显示装置 实用新型 ZL201721329247.3 2018/5/15 5 医用床头呼叫器 外观 ZL201730573549.4 2018/5/15 6 双屏分诊显示装置 外观 ZL201730488310.7 2018/6/15 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年是公司攻坚克难的关键时期。报告期内，公司紧紧围绕着既定的战略目标和经营计划，持续推进产业整 合、技术创新与管理变革，专注于产品提升和业务拓展，努力实现公司战略转型后的快速可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入222,754,134.26元，比去年同期增长28.58%；营业利润7,867,160.48元，比去年同期下降49.33%；利润总额7,820,197.32元，比去年同期下降49.62%；归属于上市公司股东的净利润6,388,117.21元，比去年同期下降 60.64%。各项工作推进情况如下： 1、全面落实健康数据与云服务经营战略 报告期内，公司在医疗健康业务领域加速市场开拓步伐，不断深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设 ，健全服务体系，提高服务水平。围绕市场工作，努力扩大荣科品牌知名度，组织协调总部及分子公司项目联动，充分利 用了市场资源。组织参加了2018年中国卫生信息技术健康医疗大数据应用交流大会、中国医院协会信息网络大会等重要展 会、会议等活动。 报告期间，公司在智能云服务方面积极拓展运维大数据的理念并推广行业客户，随着市场与行业需求变化重新评估， 为客户提供产品功能上纵向深度扩展与行业上横向广度拓展服务。 2、推动卓越运营，提高客户满意度 报告期内，公司继续贯彻由上至下的客户回访机制，通过“核心客户高层拜访，重点项目专员走访，普通项目电话回访 ”的方式，全面了解客户满意度，并针对客户反馈情况努力改善服务水平，为客户提供放心、感动、祝福式的荣科服务。同 时，面向技术部门继续加强项目监管，以项目交付为核心，大力提升项目产值，积极控制项目成本，通过精细化管理提高 效益。 3、继续加大人才投入，做好培养工作 报告期内，公司继续将发现人、团结人、造就人作为人才工作重点，在以人才来拉动业务的同时，参与业务中做好组 织、人才、薪酬激励等规划并跟进落实；继续加大高端人才团结力度，引进全国区域销售人才。随着现有人员的不断精简 及技术的不断复合化，很大程度上保证了人员的工作效率和产值的输出。将“干部管理”工作纳入到日常的考核及培训体系 中，并将考核结果纳入被培养者的绩效中，继续做好人才梯队的建设，保证人员的工作效率和产值提升，加强与企业的粘 性，实现与公司共同成长。 4、加强技术研发实力，推动创新发展 报告期内，公司继续全面加强技术创新工作，落实荣科研究院在吸纳行业知名专家学者和研发人员方面的平台作用， 加大研发投入力度，联动分子公司推进研发产品落地，促进项目中的产品投放，推动互联网、云计算、大数据、人工智能 、机器学习等前沿技术发展。 5、信息化管理 报告期内，实现业务驱动，信息化支撑，以数据为导向，用数据说话，以终为始，推动管理变革与流程建设，重点落 实经营管理设计与信息化建设并重。以融合销售与项目经营为重点突破，实现真正的经营数据分析，支撑绩效考核与管理 决策。同时将信息化系统推广至子公司米健和视翰中，实现信息化管理共享。 6、借助资本平台，助力企业再次腾飞 报告期内，公司完成了对神州视翰的收购工作。下半年，将继续在国内外寻找有协同效应的并购标的，完善公司的产 业布局和市场布局，推动公司主营业务发展，融合标的公司的业务与自身需求，实现业务发展的最大化。 7、健全内部控制体系，体现风险管理价值 报告期内，公司建立风险意识培养，促进公司风险管理水平、员工风险管理素质的提升，保障公司风险管理目标价值 的实现。对项目风险进行分析，核查公司各部门绩效目标，从而提高管理效率，降低企业成本风险。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 222,754,134.26 173,243,837.15 28.58% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加所致。 营业成本 151,122,058.36 115,250,876.94 31.12% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加及传统业务毛利有所降低所致。 销售费用 18,515,332.90 11,999,171.60 54.31% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加所致。 管理费用 54,568,991.32 35,232,850.34 54.88% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加、研发投入、折旧摊销费用增加所致。 财务费用 2,100,447.69 32,268.33 6,409.32% 主要系本报告期借款增加相应利息支出增加 所致。 所得税费用 870,748.74 2,294,054.79 -62.04% 主要系本报告期利润总额减少所致。 研发投入 20,775,611.92 14,634,898.14 41.96% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加及公司研发投入增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -39,353,615.43 -57,285,875.09 31.30% 主要系本报告期收到的税费返还及纳入合并 报表范围的子公司增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 8,165,360.62 -19,712,276.56 141.42% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -11,710,645.75 -14,527,358.43 19.39% 现金及现金等价 物净增加额 -42,891,142.87 -91,586,561.67 53.17% 主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司 增加所致。 资产减值损失 4,085,293.44 -3,429,404.90 219.13% 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备金 额增加所致。 其他收益 17,591,761.17 3,424,118.19 413.76% 主要系本报告期计入与日常活动相关的政府 补助增加所致。 营业外收入 31,866.01 6,498.43 390.36% 主要系本报告期个人所得税返还增加所致。 营业外支出 78,829.17 12,145.16 549.06% 主要系本报告期交纳滞纳金增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 健康数据服务 97,150,689.47 52,482,576.00 45.98% 105.59% 179.12% -14.23% 智能融合云服务 125,603,444.79 98,639,482.36 21.47% -0.31% 2.27% -1.98% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 4,085,293.44 52.24% 主要系计提的坏账准备金 否 营业外收入 31,866.01 0.41% 主要系个人所得税返还等 否 营业外支出 78,829.17 1.01% 主要系滞纳金等 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 141,374,746.51 10.46% 174,863,626.22 16.89% -6.43% 主要系支付股权转让款及投资所支付 现金增加所致。 应收账款 474,455,192.92 35.11% 455,530,172.54 44.00% -8.89% 主要系本报告期纳入合并报表范围的 子公司增加所致。 存货 78,322,959.24 5.80% 38,583,676.14 3.73% 2.07% 主要系本报告期纳入合并报表范围的 子公司增加所致。 固定资产 147,275,061.12 10.90% 119,570,371.12 11.55% -0.65% 在建工程 24,484,788.27 2.36% -2.36% 主要系公司建设项目达到预定可使用 状态由在建工程转入固定资产所致。 短期借款 55,042,043.55 4.07% 50,167,415.90 4.85% -0.78% 主要系公司取得借款增加所致。 长期借款 67,951,000.00 5.03% 67,539,500.00 6.52% -1.49% 可供出售金 融资产 52,050,000.00 3.85% 17,010,000.00 1.64% 2.21% 主要系公司作为有限合伙人认缴出资 所致。 商誉 329,950,878.75 24.42% 133,431,668.78 12.89% 11.53% 主要系本报告期公司收购神州视翰，按 非同一控制下的企业合并将合并成本 与确认的被收购方可辨认净资产公允 价值份额之间的差额确认为商誉所致。 应付账款 103,233,056.20 7.64% 97,346,135.84 9.40% -1.76% 其他应付款 134,669,577.16 9.97% 63,543,732.41 6.14% 3.83% 主要系本报告期收购股权的部分转让 款未到支付期所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 受限原因 货币资金 775,442.90 保证金【详见第十节、七、1】 应收账款 100,000,000.00 质押【详见第十节、十四、1、（1）】 合计 100, 775,442.90 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 309,039,979.00 208,849,700.00 47.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比例 资金 来源 合作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预计收益 本期投资盈亏 是 否 涉 诉 披露日期 披露索引 北京神州视 翰科技有限 公司 计算机软硬件 的技术开发、服 务、转让、咨询； 收购 279,999,979.00 100.00% 发行 股份 并募 25,000,000.00（本年度） 11,327,712.22 否 2018年04 月12日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl 计算机技术培 训；计算机系统 集成；销售自行 开发后的产品、 计算机、软件及 辅助设备；委托 加工电子设备； 经济贸易咨询； 制作、代理、发 布广告 集配 套资 金 osure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204617512?announceTime=2018- 04-12 沈阳荣科融 拓健康数据 产业股权投 资合伙企业 （有限合伙） 健康数据投资 信息咨询、股权 投资管理；健康 数据产业投资 其他 29,040,000.00 10.41% 自筹 北京 融拓 创新 投资 管理 有限 公司 5年 产 业 基 金 否 2016年03 月03日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/ bulletin_detail/true/1202021055?announceTime=2016-03-03 17:34 合计 -- -- 309,039,979.00 -- -- -- -- -- 25,000,000.00 11,327,712.22 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 39,000.00 已累计投入募集资金总额 36,296.67 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 996号文件核准，截至2015年6月24日止，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）24,714,826股，每股发行价为15.78元，应募集资金总额为人民币389,999,954.28元，根据有关规定 扣除发行费用6,142,327.47元后，实际募集资金金额为383,857,626.81元。已累计投入募集资金总额36,296.67万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 基于大数据应用 的医疗卫生服务 云平台建设项目 否 7,000.00 7,000.00 5,000.50 71.44% 2017年08月31日 -203.14 -213.03 不适用 否 研发中心及综合 办公楼建设项目 否 7,000.00 7,000.00 6,910.41 98.72% 2017年03月31日 不适用 否 偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用 否 补充流动资金 否 20,000.00 19,385.76 19,385.76 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小 计 -- 39,000.00 38,385.76 36,296.67 -- -- -203.14 -213.03 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 39,000.00 38,385.76 36,296.67 -- -- -203.14 -213.03 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 截止2017年8月31日，募投项目已全部按期结项。研发中心及综合办公楼建设项目为成本型支撑性项目，项目经济效益将以支撑公司其他项目体现，无法 单独核算项目效益；偿还银行贷款以及补充流动资金主要用于调整公司整体债务规模以及补充营运资金，对公司整体经营具有综合效应，无法单独核算项目 效益；基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目由于该项目于2017年8月结项，本期投产时间为10个月，不足一个完整年度，尚无法判断其全年实 现效益达成情况。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,886,456.96元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月9日出 具的会专字[2015]2976号鉴证报告。于2015年7月9日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自 筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的议案》，同意以62,886,456.96元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资 金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2015年7月10日完成募集资金置换事宜。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 适用 1.研发中心及综合办公楼建设项目：截至2017年3月31日止，公司研发中心及综合办公楼建设项目已实施完成。本项目募集资金承诺投资总额7,000万元， 累计投资金额6,910.41万元，项目结余金额89.59万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额94.57万元后的本项目募集资金专项结余为184.16万元。根 据公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 以及公司于2017年5月26日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过的《关于研发中心及综合办公楼建设项目结项并将结余资金永久补充流动资金 的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金184.16万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于2017年11月3日将在 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行71120154740001181号账户留存的研发中心及综合办公楼建设项目募集资金184.16万元转入公司其他账户用 于永久补充流动资金。截至2018年06月30止，本项目募集资金专户余额193.37万元，系已实施但尚未支付的项目资金186.65万元以及滚存利息6.72万 元。本项目实际投入与计划投入相比未出现较大差异。 2.基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目：截至2017年8月31日止，公司基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目已实施完成。本项目募 集资金承诺投资总额7,000万元，累计投资金额5,000.50万元，项目结余金额1,999.50万元，考虑本项目募集资金专户利息收入净额230.17万元后的本项目 募集资金专项结余为2,229.67万元。根据公司于2017年10月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久 补充流动资金的议案》以及公司于2017年11月10日召开的2017年度第四次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》的决定，同意公司将本项目结余资金2,229.67万元，以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于2017年11月13 日将在阜新银行沈阳分行营业部12009000061181号账户留存的基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目募集资金2,229.67万元转入公司其他账户用 于永久补充流动资金。本公司已于2018年4月27日将在阜新银行沈阳分行营业部12009000061181号账户留存的基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建 设项目募集资金已实施因汇率变化未支付1.44万元以及结余利息15.46万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为：公 司在实施过程中采取多种技术创新方式实施项目建设，从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的实施环境、实施经验，节约了部分募集资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 六、重大资产和股权出售 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产和股权。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海米健信息 技术有限公司 子公司 信息科技、计算 机软硬件科技、 网络科技技术领 域内的技术开 发、技术咨询、 技术转让、技术 服务等 20,000,000.00 143,057,685.05 87,667,773.35 41,145,616.98 13,506,813.71 12,040,817.63 北京神州视翰 科技有限公司 子公司 计算机软硬件的 技术开发、服务、 转让、咨询；计 算机技术培训； 计算机系统集 成；销售自行开 发后的产品、计 算机、软件及辅 助设备；委托加 工电子设备；经 济贸易咨询；制 作、代理、发布 广告 11,800,000.00 151,200,342.18 86,802,424.78 48,342,348.18 13,403,031.03 12,465,185.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，米健按照既定规划，抓住我国医疗信息化，特别是急危重症信息化发展的大好机遇，加大力量，快速发展。 在急诊信息化及急救管理领域，米健利用多年积累的优势，抓住急诊急救大项目建设市场热点，拓展优质渠道，促进销售， 提高市场占有率。进一步完善急救管理信息化解决方案，建立了多家样板医院，初步形成快速交付能力；通过战略合作，进 一步加强了渠道建设。与业界专家合作，初步形成数个协同救治服务模式的创新，并取得积极进展。在麻醉临床信息化领域， 米健一方面加强产品的精细化管理功能，深度满足客户业务需求，将手术室管理、医生行为管理、数字化手术室进行整合， 形成完整的手术室整体解决方案；另一方面，新开发的日间手术管理系统，将成为新的销售亮点，旨在快速占领国内日间手 术市场，提高市场占有率。同时，米健借助过硬的软件质量和良好的售后服务提高了市场口碑。在重症信息化领域，继续保 持重症临床信息化第一品牌的地位。利用优质客户资源，立足重症医学发展需要，持续深入挖掘产品需求；并采用全新的技 术架构，在有效提升技术研发及项目交付速度的同时，不断提高产品化程度，优化用户体验，从而进一步提升产品市场竞争 力。在市场拓展方面，加大市场宣传力度，加强销售力量，与广泛的渠道建立合作。同时，通过提高产品化程度、加强实施 项目管理，积极提高交付能力，达到高效服务客户的目的。 2018年是神州视翰被公司收购后大力发展的一年。神州视翰在强化医院信息化服务的同时，与公司控股、参股公司紧密 合作，共同开拓医疗服务市场。结合神州视翰在软硬件研发的优势，积极拓展新的商业机会，在远程医疗、医疗物联网均有 不错的发展。视翰在研易捷远程医疗系列产品，物联电子床头卡、物联无线扫描仪等产品弥补了行业空白，市场反应强烈， 将成为神州视翰新的利润增长点。报告期内，视翰紧紧围绕医疗、教育两条主线，以智慧门诊、数字病房、远程医疗、医疗 物联网、智慧教育为突破，以本地化工程服务为依托，积极开拓挖掘潜在市场，将其打造成国内一流的医疗、教育信息化服 务商。公司继续加大医疗方面宣传力度，通过参与全国及地方性医疗专业展会、医疗学术会议拓展公司在行业内影响力及知 名度，同时巩固公司在医疗信息化行业中领军地位。报告期内，视翰参加了“ChinaMed第30届国际医疗仪器设备展览会”、 “CHINC2018中华医院信息网络大会”、“CMEF第79届中国国际医疗器械（春季）博览会”、“CHCC第19届全国医院建设大会”、“2018 中国护理管理大会暨2018中国护理用品与技术服务展览”、“中国卫生健康创新发展高峰论坛暨第五届国际远程医疗与健康服 务大会”、“CHIMA2018 中国医院协会信息网络大会”。在教育信息化方面，视翰充分发挥硬件研发优势，相继推出了电子班 牌、同步课堂、远程教研等系列产品，已签约近百所中小学，成为教育信息化行业的新星。并且与全通教育、拓维集团、九 春教育、河南威科姆签署战略合作协议，共同推动教育信息化服务。2018年下半年，视翰将对重点客户进行持续跟踪，与系 统集成商紧密合作，努力提高公司在医院信息化建设的覆盖率，提升客单价值。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 详见本报告第一节。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度股东大会 年度股东大会 49.42% 2018年05月09日 2018年05月09日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1204926985?announceTime=2018-05-09 16:36 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至 报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时 所作承诺 控股股东、 实际控制人 付艳杰、崔 万涛 股份减持承诺 付艳杰、崔万涛出具《关于本次重组实施期间股份减持意向 的说明》，基于对公司长期投资价值的认可及对本次重组的 信心，付艳杰、崔万涛作为荣科科技的控股股东、实际控制 人，自本说明出具之日起至本次重组实施完毕期间，除拟筹 划向员工持股计划转让不超过2%的股份以外，付艳杰、崔 万涛不存在其它股份减持意向和计划，不会以其它任何方式 减持持有荣科科技的股票。 2017年09 月28日 至2018年 4月12日 履行完毕 公司董事、 监事、高管： 冯丽、尹春 福、余力兴 股份减持承诺 持有公司股票的董事、监事、高级管理人员出具《关于本次 重组实施期间股份减持意向的说明》，“基于对公司长期投 资价值的认可及对本次重组的信心，本人作为荣科科技的股 东及董事/监事/高级管理人员，自本说明出具之日起至本次 重组实施完毕期间，不存在股份减持意向和计划，本人持有 荣科科技的股票不会以任何方式减持。” 2017年09 月28日 至2018年 4月12日 履行完毕 承诺是否及 是 时履行 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2014年9月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认 购非公开发行股票方式）》：本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元，设立时计划份额合计不超过6,000万份，资 金总额不超过6,000万元，其中认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员不超过7人。 参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式筹集。员工持股计划的股票来源为认购本 公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过6,000万元，认购股份不超过378.0718万股。本次员 工持股计划的存续期为48个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。员工持股计划认购非公开发 行股票的锁定期为36个月，自公司公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算。详见：http://www.cninfo.com.cn/ cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1200274404?announceTime=2014-09-30 2014年10月15日，公司召开2014年度第二次临时股东大会，审议通过了该项议案。 2015年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准荣科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]996号） 核准了本次发行。2015年6月26日，公司通过中国结算深圳分公司办理了股份登记事宜。2015年7月7日，公司本次非公开发行股 票在深交所创业板上市。本次非公开发行股票上市情况详见：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1201237053?announceTime=2015-07-03 2018年7月13日，荣科科技第1期员工持股计划解除限售，上市流通。详见：http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1205135908?announceTime=2018-07-10 十三、重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期（协议 实际担保 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联 披露日期 签署日） 金额 完毕 方担保 上海米健信息技 术有限公司 2017年09月28日 720.00 2017年09月29日 720.00 连带责任保证 两年 否 是 上海创业接力融 资担保有限公司 2017年09月28日 500.00 2017年09月29日 500.00 一般保证 两年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实 际发生额合计 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计 1,220.00 报告期末对子公司实际担 保余额合计 1,220.00 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保 期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额 合计 报告期末已审批的担保额度合计 1,220.00 报告期末实际担保余额合 计 1,220.00 实际担保总额占公司净资产的比例 1.39% 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 采用复合方式担保的具体情况说明 ①为满足子公司经营发展的需要，公司为全资子公司上海米健信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支 行在 2017 年 9 月 29 日至 2019 年 9 月 28 日期间所签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证 协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件构成本合同的主合同， 累计不超过 600 万元的贷款提供最高额不超过720万元的连带责任担保。 ②为满足子公司经营发展的需要，上海米健向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款 500 万元，上海创业接力 融资担保有限公司为上海米健就该笔贷款提供了担保。同时，公司需要为上海创业提供反担保。反担保合同的范围包含上海创业 依据反担保主合同代为清偿的相应债务本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等债务，债务人应付的代偿款项占用 费（自甲方发生代偿之日起按代偿款项日 0.1%的标准计算直至代偿款项全额得到清偿之日止），和上海创业为实现担保债权而 支出的所有合理费用。反担保合同期间自合同生效之日起至上海创业依据反担保主合同承担代偿责任，向债权人支付最后一笔代 偿款项之次日起两年。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，筹划以发行股份及现金支付方式收购上海今创信息技术有限公司100%股权， 公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并 继续停牌；停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组的进展公告。2018年5月4日，公司召开第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案。2018 年5月24日，公司控股股东、实际控制人付艳杰、崔万涛与上海南湾信息科技有限公司签署《股权转让协议》，崔万涛、付艳杰 拟将合计持有的荣科科技91,922,436股无限售流通股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾信息 科技有限公司，转让价格为10.88元/股。2018年6月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产 重组暨关联交易的议案》，因公司控股股东、实际控制人正在筹划股权转让事宜，交易各方一致认为目前继续推进本次重大资产 重组的时机不够成熟。经交易双方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至 少2个月内不再筹划重大资产重组事项。 截至本报告出具日，本次股权转让事宜已经取得了《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》，等待上海南湾完成后 续款项的支付。该事项尚存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,122,001 15.59% 17,142,855 17,142,855 67,264,856 19.87% 1、其他内资持股 50,122,001 15.59% 17,142,855 17,142,855 67,264,856 19.87% 其中：境内法人持股 24,081,112 7.49% 1,351,089 1,351,089 25,432,201 7.51% 境内自然人持股 26,040,889 8.10% 15,791,766 15,791,766 41,832,655 12.36% 二、无限售条件股份 271,307,651 84.41% 271,307,651 80.13% 1、人民币普通股 271,307,651 84.41% 271,307,651 80.13% 三、股份总数 321,429,652 100.00% 17,142,855 17,142,855 338,572,507 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 发行股份购买资产（神州视翰股权）。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1 、公司分别于2017年9月4日和9月27日召开第三届董事会第七次会议、第八次会议，审议通过了发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金的相关议案； 2、2017年10月13日，公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金的相关议案； 3、2018年1月29日，中国证监会签发了《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可【2018】218号）： “一、核准你公司向秦毅发行7,409,200股股份、向钟小春发行7,118,644股股份、向王正发行1,263,922股股份、向宁 波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）发行1,351,089股股份购买相关资产。 二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过16,290万元。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。” 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2018年3月14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2018 年3月14日受理公司发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料，相关股份于2018年4月12日到账后正式列入公司股 东名册。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第二节第四部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹春福 265,050 265,050 高管锁定 每年解锁25% 冯丽 235,599 235,599 高管锁定 每年解锁25% 余力兴 191,700 191,700 高管锁定 （未完）  |