[公告]久之洋:2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
湖北久之洋红外系统股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，湖北久之洋红外系统股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1017号”文核准，本公司委托 主承销商西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)向社会公开发售人民币 普通股股票30,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民 币22.50元，募集资金总额为人民币675,000,000.00元，扣除各项发行费用人民 币47,735,000.00元（含增值税），募集资金净额为人民币627,265,000.00元。上 述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师 报字[2016]第711738号《验资报告》。 （二）募集资金累计使用金额及账户当前余额 截至2018年6月30日，募集资金投资项目累计投入35,943.56万元（包括 置换预先投入的自筹资金10,836.04万元），募集资金账户资金余额为28,618.84 万元（其中包括专户存储利息、理财产品收益及扣除银行手续费后的累计净额 1,835.89万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2018年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理所购的理财产 品资金均已到期收回。公司募集资金在银行专户存储情况如下： 序号 开户行 账号 存款类型 金额（元） 1 中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行 38370188000195540 活期 196,013,285.14 2 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 127906587810301 活期 90,175,084.15 序号 开户行 账号 存款类型 金额（元） 合计 286,188,369.29 上述存款余额中包括专户存储利息、理财产品收益及扣除银行手续费后的累 计净额1,835.89万元。 （二）募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，提高资金 使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》 的规定，并结合本公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并于2013 年10月15日经2013年第一次临时股东大会决议审议通过。 根据相关法律法规及《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构西南证券股份有限公司、两家 开户银行（招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中国光大银行股份有限公 司武汉洪山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照该《募 集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 三、募集资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,255.69万元。公司募集资金 投资项目的资金使用情况详见附表《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年6月22日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换截至2016年5月31日预先投入的自筹资金总额人民 币108,360,396.02元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事 项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2016] 第711770号”《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十次会议，并于2017年8 月8日召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用不超过25,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；进行现金管 理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事对 该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。 报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类 型 预期年化 收益率 是否到 期收回 1 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2017年对公 结构性存款 定制第八期 产品77 15,000.00 2017年8 月11日 2018年2 月5日 保本保 息 4.25% 到期收 回 2 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2018年对公 结构性存款 定制第一期 产品176 5,000.00 2018年1 月12日 2018年2 月26日 保本保 息 3.90% 到期收 回 3 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2018年对公 结构性存款 定制第二期 15,000.00 2018年 2月9日 2018年3 月9日 保本保 息 3.90% 到期收 回 序 号 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类 型 预期年化 收益率 是否到 期收回 产品103 4 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2018年对公 结构性存款 定制第三期 产品130 20,000.00 2018年3 月13日 2018年4 月13日 保本保 息 3.75% 到期收 回 5 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2018年对公 结构性存款 定制第四期 产品202 15,000.00 2018年4 月16日 2018年5 月16日 保本保 息 3.60% 到期收 回 6 中国光大银行 股份有限公司 武汉洪山支行 2018年对公 结构性存款 定制第五期 产品339 15,000.00 2018年5 月29日 2018年6 月29日 保本保 息 3.30% 到期收 回 7 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 CWH00433 单位结构性 存款 5,000.00 2017年8 月10日 2018年2 月6日 保本浮 动收益 类 4.25% 到期收 回 8 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 招商银行单 位结构性存 款CWH00597 5,000.00 2018年3 月12日 2018年4 月12日 保本浮 动收益 类 3.8% 到期收 回 9 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 招商银行单 位结构性存 款CWH00636 5,000.00 2018年4 月16日 2018年5 月16日 保本浮 动收益 类 3.50% 到期收 回 10 招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行 招商银行单 位结构性存 款CWH00683 5,000.00 2018年 5月31 日 2018年6 月29日 保本浮 动收益 类 3.39% 到期收 回 截至2018年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理所购的理财产 品资金均已到期收回。 2、尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户，详见“二、 募集资金存放和管理情况（一）募集资金存放情况”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2018年8月28日 附表： 2018年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 67,500.00（注） 报告期投入募集资金 总额 3,255.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金 总额 35,943.56 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 红外与信息激光产业 园建设项目 否 47,275.50 47,275.50 3,149.04 28,333.24 59.93% 是 否 研发与实验中心项目 否 12,823.14 12,823.14 106.65 4,982.46 38.86% 是 否 补充流动资金 否 2,627.86 2,627.86 2,627.86 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 62,726.50 62,726.50 3,255.69 35,943.56 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 62,726.50 62,726.50 3,255.69 35,943.56 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2016年5月31日，共以自筹资金10,836.04万元预先投入募集资金投资 项目。经公司2016年6 月22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金10,836.04万元。上述置换事项及置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第711770号” 专项审核报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司第二届董事会第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公 司在银行开设的募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 注：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算所得，未扣除承销保荐费及其他发行费用。 中财网
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