[中报]16北新集：北新建材集团有限公司公司债券2018年半年度报告
北新建材集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 （一）短期偿债压力较大的风险 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及本报告期，公司 流动比率分别为 0.60、0.68、0.72和 0.77；速动比率分别为 0.35、0.38 、0.38和 0.38 。两项指标均偏低，说明公司短期偿债压力较大。 （二）投资收益波动的风险 公司持有中国建材股份有限公司 17.61%的股权，其实现的盈利归属于公司的部分通过 投资收益方式予以确认。2015 年度、2016 年度、2017 年度和本报告期，公司分别实现投 资收益 41,504.85 万元、43,763.32 万元、107,751.40 万元和 89,196.14万元，占同期 营业利润的比重分别为 2,717.90%、201.54%、140.44%和 103.96%。公司对投资收益的依赖 程度很高，盈利能力很大程度上取决于中国建材股份有限公司的经营业绩。 （三）政府补助不可持续的风险 2015 年度、2016 年度、2017 年度和本报告期，本公司计入当期损益的政府补助分别 为 83,267.86 万元、14,904.48 万元、32,592.17 万元和 529.52万元，公司收到的政府 补助具有不稳定性，不能持续提供收益贡献。 目录 重大风险提示 .......................................................................................................2 释义 ....................................................................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................6 一、公司基本信息...........................................................................................6 二、信息披露事务负责人 .................................................................................6 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................6 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................7 六、中介机构情况...........................................................................................7 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................7 第二节公司债券事项 ....................................................................................8 一、债券基本信息...........................................................................................8 二、募集资金使用情况 ....................................................................................8 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................8 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ..............................................................9 五、偿债计划 ...............................................................................................10 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................10 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................10 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................10 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................11 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................11 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................13 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................14 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................14 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................18 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................20 九、对外担保情况.........................................................................................20 第五节重大事项.........................................................................................20 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................20 二、关于破产相关事项 ..................................................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............21 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................22 第八节备查文件目录 ..................................................................................23 担保人财务报表 ..................................................................................................25 附件财务报表 ..................................................................................................25 合并资产负债表 ..................................................................................................25 母公司资产负债表 ...............................................................................................27 合并利润表.........................................................................................................29 母公司利润表 .....................................................................................................30 合并现金流量表 ..................................................................................................32 母公司现金流量表 ...............................................................................................33 合并所有者权益变动表.........................................................................................35 母公司所有者权益变动表......................................................................................38 释义 发行人、本公司、公司、北新 集团 指北新建材集团有限公司 资信评级机构、评级机构 指联合信用评级有限公司 债券受托管理人指中信证券股份有限公司 报告期指 2018年 1-6月 本期指 2018年 1-6月 上年同期指 2017年 1-6月 本期末指 2018年 6月 30日 上年末指 2017年 12月 31日 《公司章程》指《北新建材集团有限公司章程》 元指如无特别说明，指人民币元 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称北新建材集团有限公司 中文简称北新集团 外文名称（如有） BEIJING NEW BUILDING MATERIAL (GROUP) CO., LTD. 外文缩写（如有） 法定代表人宋志平 注册地址北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 1001室 办公地址北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 办公地址的邮政编码 100048 公司网址 www.bnbmg.com.cn 电子信箱 lwy@bnbmg.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名李婉越 联系地址北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 1001号 电话 010-68799753 传真 010-68799891 电子信箱 lwy@bnbmg.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地北京市海淀区首体南路 9号 4楼 10层 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：中国建材集团有限公司、中建材集团进出口有限公司 报告期末实际控制人名称：中国建材集团有限公司 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址湖北省武汉市武昌区中南路 99号武汉保利广场 A 座 28层 签字会计师姓名（如有）梁谦海、刘会锋 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136583 债券简称 16北新集 名称中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22 层 联系人王艳艳、黄晨源、康培勇 联系电话 010-60833551 （三）资信评级机构 债券代码 136583 债券简称 16北新集 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 1、债券代码 136583 2、债券简称 16北新集 3、债券名称北新建材集团有限公司 2016年公司债券 4、发行日 2016年 7月 29日 5、最近回售日 2019年 7月 29日 6、到期日 2021年 7月 29日 7、债券余额 70,000.00 8、利率（%） 4.00% 9、还本付息方式采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 7月 30日兑付第二期利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136583 债券简称 16北新集 募集资金专项账户运作情况本期债券扣除发行费用后的净募集资金已按约定日期汇 入在交通银行股份有限公司北京天坛支行开立的募集资 金专项账户中。截至 2018年 06月 30日北新建材集 团有限公司公开发行 2016年公司债券募集资金专项账 户余额为 0亿元，16北新集募集资金已使用完毕。 募集资金总额 70,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 6月 30日，公司按照募集说明书的规定 ，扣除发行费用后，已全部用于偿还金融机构借款。董 事会授权总经理按照募集资金的管理规定决定募集资金 的使用。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行 资金使用审批手续。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 债券代码 136583 债券简称 16北新集 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136583 债券简称 16北新集 其他偿债保障措施概述 确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行 资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人 的作用和严格履行信息披露义务等 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136583 债券简称 16北新集 偿债计划概述 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的 付息日期为 2017年至 2021年每年的 7月 29日。若投 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019年每年的 7月 29日。如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计 利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136583 债券简称 16北新集 账户资金的提取情况 截至 2018年 06月 30日，北新建材集团有限公司公开发 行 2016年公司债券募集资金专项账户余额为 0亿元，16 北新集募集资金已使用完毕。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136583 债券简称 16北新集 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中信证券股份有限公司持续关注和调查了解发行人的经营 状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能 影响债券持有人权益的重大事项，严格按照《债券受托管 理人协议》约定履行受托管理人职责。中信证券股份有限 公司将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按 时偿付债券利息。 履行职责时是否存在利益冲否 突情形 采取的风险防范措施、解决采取的风险防范措施、解决 无 机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 （一）公司业务情况概述 公司主营业务以木材、金属等大宗商品贸易和物流服务为基础，大力发展新型房屋产 业，是中国建材集团有限公司旗下的骨干企业之一。在建材贸易服务板块方面，木材业务 主要覆盖原木、锯材及高端人造板材等品类；金属贸易业务，主要以电解铜为主的有色金 属。此外，还有少量供应电厂的煤炭业务。在新型房屋板块方面，发行人以轻钢结构体系 为核心，通过建筑部品的工厂化生产和系统集成，凭借专业化的生态规划能力，成为现代 装配式建筑的全方位解决方案提供商。 （二）未来发展展望 公司未来发展前景良好，主要表现为：近两年，国家对装配式建筑的各项鼓励政策密 集出台。据不完全统计，目前全国已有 30多个省市出台了绿色装配式建筑专门的指导意见 和相关配套措施，不少地方对绿色装配式建筑的发展提出了明确的要求。同时，国家“新 型城镇化”和“乡村振兴”战略的实施，为公司新型房屋板块和建材贸易服务板块带来了 巨大的国内市场需求。另外，国家“一带一路”战略的逐步实施，也为公司新型房屋板块 和建材贸易服务板块在海外市场的开拓发展带来了重大战略机遇和市场需求。 未来几年，公司的新型房屋业务、建材贸易服务业务等主营业务拥有巨大的发展前景 和机遇。公司将根据中国建材集团的创新驱动、绿色发展、国际合作三大战略，依托建材 产业投资，大力发展新型房屋业务，稳健经营贸易服务业务，努力将公司打造成为国内领 先、世界先进的新型房屋运营商和综合贸易服务商。 在中国建材集团的指导下，公司将积极推进混合所有制改革，营造企业发展的机制优 势。新型房屋板块将充分发挥大企业的平台优势，以项目建设为切入点，吸纳优秀的行业 伙伴，共同做大做强新型房屋业务，推进新型房屋事业的蓬勃发展。建材贸易服务板块将 继续推进北新国际木业、北新国贸平台等单位的混合所有制改革，改进优化公司治理结构， 充分调动员工的积极性，实现建材贸易服务板块业务的创新发展。 （1）新型房屋板块 2017年，公司控股子公司北新房屋有限公司被住建部评为首批装配式建筑产业基地。 在中国建材集团的大力支持下，公司全力打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑 和家庭客户提供节能环保新型建材全套解决方案。以市场拓展为核心，深耕国内区域市场， 紧抓海外重点工程项目。大力发展优质国内外代理商，整合渠道资源，全方位拓展国内外 业务市场，形成稳定增长的业务来源。积极推进“新型房屋+互联网”和“一户建”商业模 式，挖掘市场潜力。 （2）建材贸易服务板块 围绕国家“一带一路”战略，公司将继续加大“走出去”力度，以出口业务为重点， 以新型房屋产品为核心产品，以非洲地区为主要目标市场，充分发挥海外公司的平台优势， 实现内外联动、共同开拓市场；进一步提升坦桑分拨中心的盈利能力，做好物流园有效运 营，为在非洲建设第二个分拨中心做好前期准备。 木业业务将继续聚焦原木、锯材及高端人造板材领域，以成为国内领先、世界一流木 材供应商为目标，通过建立完善的全球木材采购体系，着力提升公司在海外木材资源分配 中的参与程度，提高木材业务国际化水平；在国内建立完善的木材贸易现代物流体系，加 强重要环节供应链管理，努力形成自身的竞争优势；进一步加强精细管理，降低费用成本， 强化风险管控能力；积极探索电子商务与木材贸易的结合方式，不断创新业务模式，持续 实现有质量的增长。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 主营业务 物流贸易 42.44 41.66 1.84% 97.23% 38.48 37.93 1.43% 96.83 % 房屋业务 0.95 0.68 28.42 % 2.18% 1.01 0.77 23.76 % 2.54% 其他 0.03 0.02 33.33 % 0.07% 0.08 0.08 0.00% 0.20% 其他业务 租赁收入 0.1 0.01 90.00 % 0.23% 0.08 0.01 87.50 % 0.20% 其他 0.13 0.13 0.00% 0.30% 0.08 0.07 12.50 % 0.20% 合计 43.65 42.5 2.63% -39.74 38.86 2.21% - 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 木材 18.28 17.62 3.61% -3.58% -4.80% 51.79% 金属 22.3 22.24 0.27% 34.19% 33.96% 159.28% 房屋业务 0.95 0.68 28.42% -6.79% -11.68% 16.44% 其他 2.12 1.96 7.55% -32.45% -34.34% 51.92% 合计 43.65 42.50 2.63% 9.85% 9.35% 19.96% 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 贸易业务和房屋业务是公司两项主要业务板块，本期与上年同期相比没有大幅度的变 动。 从主要产品来看，本期木材业务毛利率为 3.61%，相比上年同期变动 51.79%，主要 原因是本期毛利较高的自营业务占比增加。金属业务营业收入、营业成本较上年同期分别 增长 34.19%和 33.96%，主要原因是本期抓住市场机会发展了一些新的有色金属客户，所 以销售额同比大幅增长。金属业务毛利率同比相比上年同期增加 159.28%，主要原因是本 期中标的工地钢材合同量增加，其毛利率较高所致。其他产品营业收入、营业成本分别下 降 32.45%和 34.34%，毛利率同比提升 51.92%，主要原因是公司主动减少低效业务所致。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情况 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 无 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 1.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（% ）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,596,849.63 1,512,428.02 5.58 2总负债 300,403.68 301,639.46 -0.41 3净资产 1,296,445.96 1,210,788.56 7.07 4 归属母公司股东的净 资产 1,266,275.09 1,190,965.59 6.32 5资产负债率（%） 18.81 19.94 -5.67 6 有形资产负债率（% ） 19.05 20.22 -5.76 7流动比率 0.77 0.72 6.94 8速动比率 0.38 0.38 0.00 9 期末现金及现金等价 物余额 23,909.86 33,088.49 -27.74 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 436,482.01 397,361.36 9.85 2营业成本 424,962.21 388,617.94 9.35 3利润总额 86,330.16 29,592.62 191.73 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 4净利润 85,924.78 29,306.05 193.20 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 5 扣除非经常性损益后 净利润 84,703.07 27,079.2 212.80 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 6 归属母公司股东的净 利润 85,542.66 29,330.81 191.47 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 91,989.32 35,578.36 158.58 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 8 经营活动产生的现金 流净额 -18,740.15 -24,035.76 22.03 9 投资活动产生的现金 流净额 14,248.66 -8,686.83 264.03 原因一是本期收 到中国建材股份 分配 2017年度 股利 1.49亿元， 而 2016年度股 利在上年 7月到 账；原因二是上 年同期利用资金 支付间隙累计购 买 0.83亿元理财 产品。 10 筹资活动产生的现金 流净额 -4,652.14 24,292.72 -119.15 主要因上年同期 收到上级公司增 资所致 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 11应收账款周转率 19.33 17.49 10.50 12存货周转率 5.18 4.62 12.12 13 EBITDA全部债务比 0.45 0.18 151.59 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 14利息保障倍数 20.91 7.31 186.13 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 15现金利息保障倍数 -5.10 -6.29 -19.00 16 EBITDA利息倍数 21.21 7.58 179.77 由于本期确认对 中国建材股份投 资收益 8.91亿元 ，相比上年同期 增加了 5.65 亿 元 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润与上年同期相 比出现较大增幅，主要原因是本期确认对中国建材股份投资收益 8.91亿元，相比上年同期 增加了 5.65 亿元，增幅 17.89%。 息税折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA全部债务比、EBITDA利息倍数与上年同期相比出 现较大增幅，主要原因是本期确认对中国建材股份投资收益 8.91亿元，相比上年同期增加 了 5.65 亿元，增幅 17.89%。 投资活动产生的现金流净额与上年同期相比增长 264.03%，主要原因是本期收到中国建材 股份分配 2017年度股利 1.49亿元，而 2016年度股利在上年 7月到账。 筹资活动产生的现金流净额较上年同期下降 119.15%，主要因上年同期收到上级公司增资 所致。 五、资产情况 主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 23,909.8 33,088.49 -27.74% 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 6 应收票据 9,267.74 5,727.38 61.81%主要因业务结算周 期影响所致 应收账款 19,603.95 13,161.05 48.95%主要因本期业务量 增加所致 预付款项 20,920.27 26,440.33 -20.88% 其他应收款 10,605.31 7,777.52 36.36% 主要原因一是待结 算清关费港杂费增 加，二是支付的工 程建设保证金。 存货 87,594.58 76,372.13 14.69% 其他流动资产 2,423.99 939.76 157.94%主要因留抵税金增 加所致 可供出售金融资产 13,384.72 13,584.72 -1.47% 长期股权投资 1,331,906.08 1,257,802.96 5.89% 投资性房地产 145.09 150.72 -3.74% 固定资产 53,189.57 54,154.89 -1.78% 在建工程 2,064.42 1,200.39 71.98%主要因在建项目支 出所致 固定资产清理 18.85 17.72 6.38% 无形资产 20,250.50 20,468.08 -1.06% 长期待摊费用 1,196.54 1,253.41 -4.54% 递延所得税资产 368.17 288.48 27.62% 2.主要资产变动的原因 应收票据与年初相比增长 61.81%，主要因业务结算周期影响所致。 应收账款与年初相比增长 48.95%，主要因本期业务量增加所致。 其他应收款与年初相比增长 36.36%，主要原因一是待结算清关费港杂费增加，二是支付 的工程建设保证金。 其他流动资产与年初相比增长 157.94%，主要因留抵税金增加所致。 在建工程与年初相比增长 71.98%，主要因在建项目支出所致。 （一）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1,110.36信用证保证金 应收票据 1,689.50票据池业务质押 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 合计 2,799.86 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 129,702.67 127,181.12 1.98% 应付票据 2,952.14 -- 应付账款 15,823.63 16,180.77 -2.21% 预收款项 38,646.74 46,339.77 -16.60% 应付职工薪酬 1,816.03 1,497.43 21.28% 应交税费 699.40 828.74 -15.61% 应付利息 2,878.49 1,509.64 90.67%主要因计提债券利 息所致 其他应付款 34,350.30 34,432.63 -0.24% 流动负债合计 226,869.39 227,970.10 -0.48% 应付债券 70,000.00 70,000.00 0.00% 长期应付款 294.31 294.31 0.00% 专项应付款 55.11 100.01 -44.90% 主要是申报的十三 五课题国拨资金实 际支付所致 递延收益 3,184.86 3,275.04 -2.75% 2.主要负债变动的原因 应付利息与年初相比增长 90.67%，主要因计提债券利息所致。 专项应付款与年初相比下降 44.90%，主要是申报的十三五课题国拨资金实际支付所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 199,702.67万元；上年末借款总额 197,181.12万元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司现金流充足，上半年有息负债主要通过自有资金及银行借款进行偿还，上半年融 资按照计划顺利执行。下半年公司拟通过自有资金及银行借款等方式保证公司正常运营。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称 综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 25,000.00 13,414.58 11,585.42 建设银行 61,000.00 27,046.84 33,953.16 农业银行 70,000.00 2,900.00 66,100.00 中国银行 23,000.00 5,977.00 17,023.00 交通银行 30,000.00 29,333.00 667.00 邮储银行 40,000.00 26,732.00 13,268.00 华夏银行 60,000.00 11,791.94 48,208.06 招商银行 40,000.00 10,906.19 29,093.81 光大银行 25,000.00 12,930.93 12,069.07 民生银行 25,000.00 15,969.18 9,030.82 汇丰银行 31,759.68 21,393.95 10,365.73 星展银行 33,083.00 23,253.22 9,829.78 华侨银行 19,849.80 9,661.51 10,188.29 北京银行 40,000.00 6,627.00 33,373.00 天津农商行 15,000.00 10,000.00 5,000.00 中信银行 40,000.00 9,368.00 30,632.00 兴业银行 5,000.00 1,000.00 4,000.00 厦门农商行 1,000.00 -1,000.00 合计 584,692.48 238305.34 346,387.14 上年末银行授信总额度：59.91亿元，本报告期末银行授信总额度 58.47亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-1.44亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：86,330.16万元 报告期非经常性损益总额：1,141.55万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 89,196.14 主要是对联营企业 的投资收益 80.16不确定 公允价值变动 损益 0 0 资产减值损失 90.70 主要是按账龄计提 的坏账准备以及单 项计提坏账后转回 -614.01不可持续 营业外收入 904.41 主要是税收返款、 十三五课题等 904.41不可持续 营业外支出 376.87 376.87不可持续 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 案件进展情况涉及金额 是否形 成预计 负债 对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响 临时公 告披露 日期 案件进展情况涉及金额 是否形 成预计 负债 对公司 经营情 况和偿 债能力 的影响 临时公 告披露 日期 与厦门俊永 商贸有限公 司买卖合同 纠纷 俊永商贸向公司采购钢材产 品，但未按照约定支付货款 。截至 2013年 6月 4 日 ，与俊永商贸之间纠纷金额 为 40,613.72 万元。因俊 永商贸未按约定偿还前述欠 款，经公司申请，公司依据“ （2013）京方圆执字第 0043 号《执行证书》”向北 京市第二中级人民法院申请 强制执行，法院已对俊永商 贸及其实际控制人蔡清泉等 被执行人名下的全部已发现 财产进行了查扣，但因被查 封财产情况复杂，短期内无 法变现。公司已同意终结本 次执行程序。截至 2015 年 度，上述欠款已全额计提坏 账准备并核销。 40,613.72万 元 否 无重大 影响 不适用 二、关于破产相关事项 √适用□不适用 公司进展情况 临时公告披 露日期 北新集团山东潍坊建 筑陶瓷厂 2015 年 12 月 22日，北新潍坊陶瓷厂向潍坊 市坊子区法院申请进行破产清算，潍坊市坊子区 法院于 2016 年 1月 6 日出具“（2016）鲁 0704民破 1号”《民事裁定书》和《决定书》， 裁定受理北新潍坊陶瓷厂的破产清算申请，并指 定山东鸢都英合律师事务所担任管理人。截至报 告出具日，相关破产清算程序仍在进行中。 不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 担保人财务报表 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 23,909.86 33,088.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,267.74 5,727.38 应收账款 19,603.95 13,161.05 预付款项 20,920.27 26,440.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,605.31 7,777.52 买入返售金融资产 存货 87,594.58 76,372.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,423.99 939.76 流动资产合计 174,325.70 163,506.66 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,384.72 13,584.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,331,906.08 1,257,802.96 投资性房地产 145.08 150.72 固定资产 53,189.57 54,154.89 在建工程 2,064.42 1,200.39 工程物资 固定资产清理 18.85 17.72 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,250.50 20,468.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,196.54 1,253.41 递延所得税资产 368.18 288.48 其他非流动资产 非流动资产合计 1,422,523.94 1,348,921.37 资产总计 1,596,849.63 1,512,428.03 流动负债： 短期借款 129,702.67 127,181.12 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,952.14 - 应付账款 15,823.63 16,180.77 预收款项 38,646.74 46,339.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,816.03 1,497.43 应交税费 699.40 828.74 应付利息 2,878.49 1,509.64 应付股利 其他应付款 34,350.30 34,432.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 226,869.40 227,970.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 70,000.00 70,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 294.31 294.31 长期应付职工薪酬 专项应付款 55.11 100.01 预计负债 递延收益 3,184.86 3,275.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 73,534.28 73,669.36 负债合计 300,403.68 301,639.46 所有者权益 股本 86,049.02 86,049.02 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 142,433.58 137,399.36 减：库存股 其他综合收益 -922.61 -510.90 专项储备 盈余公积 47,248.92 47,248.92 一般风险准备 未分配利润 991,466.18 920,779.19 归属于母公司所有者权益合计 1,266,275.09 1,190,965.59 少数股东权益 30,170.87 19,822.97 所有者权益合计 1,296,445.96 1,210,788.56 负债和所有者权益总计 1,596,849.63 1,512,428.02 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 13,235.19 23,876.54 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,970.74 2,118.30 应收账款 6,796.34 7,440.18 预付款项 18,855.50 23,763.11 应收利息 46.09 应收股利 其他应收款 9,910.82 11,695.78 存货 9,621.16 11,572.64 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,435.84 80,466.55 非流动资产： 可供出售金融资产 13,384.72 13,584.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,423,540.46 1,349,437.34 投资性房地产 固定资产 12,615.95 12,929.63 在建工程 639.92 495.02 工程物资 固定资产清理 18.68 17.72 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,158.32 1,205.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,451,358.05 1,377,670.32 资产总计 1,515,793.89 1,458,136.87 流动负债： 短期借款 100,192.29 101,358.22 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,952.14 - 应付账款 2,385.95 2,772.25 预收款项 20,517.75 24,884.31 应付职工薪酬 909.22 841.18 应交税费 369.54 151.51 应付利息 2,870.54 1,503.06 应付股利 其他应付款 51,061.33 62,824.43 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 181,258.76 194,334.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 70,000.00 70,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 294.31 294.31 长期应付职工薪酬 专项应付款 17.40 17.40 预计负债 递延收益 3,184.86 3,275.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 73,496.57 73,586.75 负债合计 254,755.33 267,921.71 所有者权益： 股本 86,049.02 86,049.02 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 137,324.58 137,324.58 减：库存股 其他综合收益 610.84 767.51 专项储备 盈余公积 47,248.92 47,248.92 未分配利润 989,805.20 918,825.14 所有者权益合计 1,261,038.56 1,190,215.17 负债和所有者权益总计 1,515,793.89 1,458,136.88 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 436,482.01 397,361.36 其中：营业收入 436,482.01 397,361.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 439,875.53 402,651.22 其中：营业成本 424,962.21 388,617.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 872.79 621.16 销售费用 4,323.74 3,878.53 管理费用 4,867.98 4,174.67 财务费用 4,758.11 4,992.68 资产减值损失 90.70 366.25 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 89,196.14 33,436.49 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 89,115.46 32,655.63 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,802.62 28,146.62 加：营业外收入 904.41 1,678.41 减：营业外支出 376.87 232.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 86,330.16 29,592.62 减：所得税费用 405.38 286.57 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,924.78 29,306.05（一）按经营持续性分类 85,924.78 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 85,924.78 29,306.05 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 85,924.78 1.归属于母公司所有者的净利润 85,542.66 29,330.81 2.少数股东损益 382.12 -24.76 六、其他综合收益的税后净额 -411.71 1,178.33 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -411.71 1,178.33（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -108.58 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 -108.58（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -303.13 1,178.33 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -48.09 1,460.43 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -255.04 -282.10 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 85,513.07 30,484.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 85,130.95 30,509.14 归属于少数股东的综合收益总额 382.12 -24.76 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 275,460.44 199,815.43 减：营业成本 272,988.45 198,815.61 税金及附加 184.35 149.41 销售费用 552.06 561.08 管理费用 1,834.15 1,852.71 财务费用 3,829.61 4,077.07 资产减值损失 -491.91 -41.95 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 89,193.36 33,949.03 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 89,115.46 32,655.63 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,757.08 28,350.54 加：营业外收入 159.53 1,477.53 减：营业外支出 80.88 80.57 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,835.73 29,747.50 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,835.73 29,747.50 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 85,835.73 29,747.50 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 -156.67 1,460.43（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -108.58 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -108.58（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -48.09 1,460.43 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -48.09 1,460.43 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 85,679.06 31,207.93 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 471,553.03 421,030.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 393.02 184.72 收到其他与经营活动有关的现金 3,105.65 2,987.56 经营活动现金流入小计 475,051.70 424,202.60 购买商品、接受劳务支付的现金 476,070.42 432,926.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,366.07 4,617.90 支付的各项税费 3,348.20 4,308.58 支付其他与经营活动有关的现金 9,007.15 6,385.43 经营活动现金流出小计 493,791.84 448,238.35 经营活动产生的现金流量净额 -18,740.15 -24,035.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,588.56 取得投资收益收到的现金 14,950.83 47.01 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 17.56 22.70 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 190.34 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,158.73 1,658.26 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 910.08 2,005.10 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,340.00 投资活动现金流出小计 910.08 10,345.10 投资活动产生的现金流量净额 14,248.66 -8,686.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,000.00 21,868.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 15,000.00 取得借款收到的现金 88,633.11 108,794.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000.00 筹资活动现金流入小计 105,633.11 130,662.70 偿还债务支付的现金 91,752.45 103,223.69 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 17,861.80 3,146.29 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 671.00 筹资活动现金流出小计 110,285.25 106,369.98 筹资活动产生的现金流量净额 -4,652.14 24,292.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -35.00 -145.35 五、现金及现金等价物净增加额 -9,178.62 -8,575.22 加：期初现金及现金等价物余额 33,088.49 35,411.59 六、期末现金及现金等价物余额 23,909.86 26,836.37 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 294,631.61 212,732.23 收到的税费返还 186.68 100.16 收到其他与经营活动有关的现金 2,078.77 43,334.03 经营活动现金流入小计 296,897.07 256,166.42 购买商品、接受劳务支付的现金 292,257.45 229,391.72 支付给职工以及为职工支付的现金 1,697.05 1,386.58 支付的各项税费 666.68 1,404.39 支付其他与经营活动有关的现金 7,065.05 26,173.94 经营活动现金流出小计 301,686.24 258,356.63 经营活动产生的现金流量净额 -4,789.17 -2,190.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,588.56 取得投资收益收到的现金 14,948.05 559.55 处置固定资产、无形资产和其他长 14.01 22.70 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 190.34 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,152.40 2,170.81 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 248.14 116.64 投资支付的现金 18,068.51 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,340.00 投资活动现金流出小计 248.14 25,525.15 投资活动产生的现金流量净额 14,904.26 -23,354.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 21,868.00 取得借款收到的现金 65,400.00 82,400.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 17,501.00 筹资活动现金流入小计 82,901.00 104,268.00 偿还债务支付的现金 63,300.00 81,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 17,384.89 2,644.91 支付其他与筹资活动有关的现金 22,972.55 筹资活动现金流出小计 103,657.44 84,044.91 筹资活动产生的现金流量净额 -20,756.44 20,223.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,641.35 -5,321.46 加：期初现金及现金等价物余额 23,876.54 17,414.80 六、期末现金及现金等价物余额 13,235.19 12,093.34 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 86,049.02 137,399.36 - 510.9 47,248.92 920,779.19 19,822.97 1,210,788.560 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 86,049.02 137,399.36 - 510.9 47,248.92 920,779.19 19,822.97 1,210,788.560 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 5,034.22 - 411.7 70,686.99 10,347.90 85,657.401 （一）综合收益总额 - 411.7 85,542.66 382.12 85,513.071 （二）所有者投入和减少 资本 5,034.22 9,965.78 15,000.00 1．股东投入的普通股 5,034.22 9,965.78 15,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -- 14,855.67 14,855.67 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）--的分配 14,855.67 14,855.67 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 86,049.02 142,433.58 - 922.6 47,248.92 991,466.18 30,170.87 1,296,445.961 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先股永续债其他 一、上年期末余额 64,181.02 137,724.14 - 10,392.55 47,248.92 825,318.64 19,686.04 1,083,766.21 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 64,181.02 137,724.14 - 10,392.55 47,248.92 825,318.64 19,686.04 1,083,766.21 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 21,868.00 - 337.4 1,178.33 29,330.81 168.13 52,207.852 （一）综合收益总额 - 1,178.33 29,330.81 -24.76 30,484.38（二）所有者投入和减少 资本 21,868.00 - 337.4 337.42 21,868.00 2 1．股东投入的普通股 21,868.00 21,868.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -337.42337.4 2 （三）利润分配 -144.53 -144.53 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -144.53 -144.53 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 86,049.02 137,386.73 - 9,214.22 47,248.92 854,649.46 19,854.17 1,135,974.06 法定代表人：宋志平主管会计工作负责人：李苑会计机构负责人：李婉越 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：北新建材集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 86,049.02 137,324.58 767.5 1 47,248.92 918,825.14 1,190,215.17 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 86,049. 137,324. 767.5 47,248. 918,825. 1,190,215 02 58 1 92 14 .17 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 156.6 70,980.06 70,823.397 （一）综合收益总额 - 156.6 85,835.73 85,679.067 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -- 14,855.67 14,855.67 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 -- 14,855.67 14,855.67（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 86,049.02 137,324.58 610.8 4 0.00 47,248.92 0.00 989,805.20 1,261,038.56 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 64,181.02 137,659.77 - 9,673.08 47,248.92 823,452.86 1,062,869.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 64,181.02 137,659.77 - 9,673.08 47,248.92 823,452.86 1,062,869.50 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 21,868.00 -335.19 1,460.43 29,747.50 52,740.73（一）综合收益总额 -1,460.43 29,747.50 31,207.93（二）所有者投入和减 少资本 21,868.00 -335.19 21,532.81 1．股东投入的普通股 21,868.00 21,868.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 -- 3．股份支付计入所有者 权益的金额 -- 4．其他 --335.19 -335.19 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 86,049.02 137,324.58 - 8,212.65 47,248.92 （未完）  |