[中报]G16能新1：华能新能源股份有限公司公司债券2018年半年度报告
华能新能源股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦 没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关 于公司未来可能面临的重大风险及应对措施。本半年度报告公司面临风险与《华能新能源 股份有限公司公司债券 2017年年度报告》无重大变化。 3 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、公司本年度新增重大投资状况...........................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................13 四、公司治理情况.........................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................14 第四节财务情况.........................................................14 一、财务报告审计情况.....................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................14 三、主要会计数据和财务指标...............................................14 四、资产情况.............................................................16 五、负债情况.............................................................17 六、利润及其他损益来源情况...............................................18 七、对外担保情况.........................................................18 第五节重大事项.........................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................18 二、关于破产相关事项.....................................................18 三、关于司法机关调查事项.................................................18 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................18 五、其他重大事项的信息披露...............................................18 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................19 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................19 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................19 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................19 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................19 4 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................19 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................19 第八节备查文件目录.....................................................20 附件财务报表...............................................................22 合并资产负债表 ..............................................................22 母公司资产负债表.............................................................24 合并利润表...................................................................26 母公司利润表.................................................................28 合并现金流量表...............................................................29 母公司现金流量表.............................................................31 合并所有者权益变动表.........................................................33 母公司所有者权益变动表.......................................................37 担保人财务报表...............................................................40 5 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、本公司、公司指华能新能源股份有限公司 本报告、年度报告指华能新能源股份有限公司公司债券 2018年半年度 报告 中国银河证券指中国银河证券股份有限公司 资信评级机构、联合信用指联合信用评级有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 银行间债券市场指全国银行间债券市场 董事指本公司董事 董事会指本公司董事会 监事指本公司监事 监事会指本公司监事会 中国指中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港 、澳门特别行政区及台湾地区 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中国人民共和国证券法》 《公司章程》指华能新能源股份有限公司公司章程 平均利用小时数指一段特定期间的控股发电量（以兆瓦时或吉瓦时为 单位）除以同一段期间的平均控股装机容量（以兆 瓦或吉瓦为单位） 可再生能源指可再生或就所有实用目的而言，由持续能源资源产 生的不会枯竭的能源 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 报告期末指 2018年 6月 30日 上年末指 2017年 12月 31日 上年同期、上年相同期间指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 元指如无特别说明，指人民币元 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由 于四舍五入造成。 6 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称华能新能源股份有限公司 中文简称华能新能源 外文名称（如有） Huaneng Renewables Corporation Limited 外文缩写（如有）无 法定代表人林刚 注册地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 办公地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http://www.hnr.com.cn/ 电子信箱 xnycw@hnr.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名张爽 联系地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 电话 010-68297819 传真 010-68223990 电子信箱 shuang_zhang@hnr.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地华能新能源股份有限公司注册地 7 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：中国华能集团有限公司 报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 3月 23日，杨青女士因工作安排原因辞任公司执行董事职务。于同日，公司 董事会委任文明刚先生为公司执行董事。 文明刚，48岁，现任公司总会计师。于 2017年 10月加入公司。曾任华能国际电力开 发公司财务部副主任科员。中国华能集团公司财务部综合处副处长。中国华能集团香港有 限公司财务部副经理，华能（香港）国际发展有限公司财务部副经理。中国华能集团公司 财务部财会二处副处长（主持工作），综合处副处长（主持工作），财务处处长，会计处处 长。华能煤业有限公司总会计师，中国华能集团公司煤炭事业部副主任，煤化工管理办公 室副主任。毕业于南开大学会计学专业，研究生，经济学硕士。文先生是一名高级会计师 。 在本报告披露日前，陆飞先生及孙德强先生因工作安排原因，于 8月 23日辞去公司非 执行董事职务。 根据公司章程的规定，董事会已审议批准自 8月 23日起任张奇先生及翟吉先生为公司 第三届董事会增补非执行董事。以上董事的任期至公司 2018年股东週年大会召开之日，并 于其时有资格重选连任。 张奇，59岁，现任中国华能集团有限公司专职董监事。于二零零一年六月加入中国华 能集团。曾任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）。华能德州电厂 厂长。中国华能集团公司山东分公司总经理。华能山东发电有限公司执行董事、总经理。 中国华能集团有限公司副总工程师。毕业于哈尔滨工业大学力学专业，工学硕士。教授级 高级工程师。 翟吉，58岁，现任中国华能集团有限公司专职董监事。于一九九七年三月加入中国华 能集团。曾任山西华能榆社电力有限责任公司副总经理。山西华能榆社电力有限责任公司 总经理。中国华能集团公司河南分公司副总经理。华能吉林发电有限公司执行董事、总经 理。华能国际电力股份有限公司技术部经理。毕业于天津大学成教学院电力系统及其自动 化专业，大学本科学历。教授级高级工程师。 六、中介机构情况 受托管理人 名称中国银河证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座二 层 联系人孙金良 8 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 联系电话 010-66568411 资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建外大街 2号 PICC大厦 12层 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136533 2、债券简称 G16能新 1 3、债券名称华能新能源股份有限公司公开发行 2016年绿色公司债 券 4、发行日 2016年 7月 8日 5、到期日 2021年 7月 11日 6、债券余额 11.4 7、利率（%） 2.95 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回 售选择权，所回售债券的票面面值加第 3年的利息在投 资者回售支付日一起支付。 9、上市或转让的交易场所上交所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况已付息、未兑付 12、特殊条款的触发及执行 情况 5年期固定利率债券，在存续期内第 3年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136533 债券简称 G16能新 1 募集资金专项账户运作情况正常使用 募集资金总额 11.4 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息 债务；其中，5亿元用于偿还工商银行贷款，6.4亿元 用于偿还建设银行贷款。募集资金使用严格履行了相应 程序。 9 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 其中，“G16能新 1”募集说明书中约定“因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确 定性，募集资金实际使用可能无法按计划偿还的有息债务明细执行，或无法直接以本次债 券募集资金于上述有息债务到期日进行偿还。故募集资金使用计划中各项有息债务拟使用 募集资金规模将根据本次债券募集资金实际到位情况及相关债务本息偿付资金要求作适当 调整。”发行人根据资金实际到位情况和实际债务还本付息资金需求调整了募集资金所偿还 的到期有息债务。“G16能新 1”实际募集资金偿还的贷款明细如下： 单位：万元币种：人民币 合同 银行 贷款合同号合同额起息日到期日 募集资金实 际偿还金额 工商 银行 2015（新街）字 0184号 50,000.00 2015/7/23 2016/7/21 50,000.00 建设 银行 建京 2015年 123010 字第 0564号 70,000.00 2015/7/23 2016/7/22 64,000.00 5,000.00 2015/7/28 - 25,000.00 2015/7/31 - 合计 114,000.00 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136533.SH 债券简称 G16能新 1 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 15日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 10 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136533.SH 债券简称 G16能新 1 偿债计划概述与募集说明书的相关承诺一致 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一 致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划 及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136533.SH 债券简称 G16能新 1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 11 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 本公司“G16能新 1”聘请中国银河证券股份有限公司作为“G16能新 1”债券受托管 理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好 地履行了其债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司业务情况 公司从事的主要业务：风力发电、城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电及其他新能 源项目的投资、开发、组织生产、工程建设；工程建设设备、材料、工艺的研制、开发、 设计、生产、销售、成套集成、成果转让；项目投资管理。 1、电力生产 公司紧跟电力市场动态，抓住国家解决清洁能源消纳问题的有利机遇，积极开展市场 营销工作，限电比例进一步下降，利用小时数大幅提升。 二零一八年上半年，公司完成总发电量 13,609,562.7兆瓦时，同比增长 14.7%。其中 风电总发电量 12,906,457.0兆瓦时，同比增长 14.8%；太阳能总发电量 703,105.7兆瓦时， 同比增长 13.7%。上半年，公司风电加权平均利用小时数为 1,229小时，同比上升 120小 时；太阳能加权平均利用小时数为 839小时，同比上升 15小时。 2、基本建设 二零一八年上半年，公司扎实开展基本建设，更加注重工程质量监管和造价管控，实 现内蒙古和云南省 51.5兆瓦光伏项目于 6月 30日前顺利投运。 二零一八年上半年公司新增装机容量 51.5兆瓦。截至二零一八年六月三十日，公司总 装机容量 11,618.3兆瓦，较二零一七年六月三十日增加 4.5%；其中，风电装机容量 10,686.8兆瓦，较二零一七年六月三十日增加 4.2%；太阳能装机容量 931.5兆瓦，较二零 一七年六月三十日增加 7.3%。 3、前期开发 二零一八年上半年，公司积极应对政策环境变化，有序推进前期开发工作。公司共计 300兆瓦风电项目纳入国家年度开发方案。 4、成本控制 在资金市场总体趋紧的形势下，公司坚持多种融资手段并重，积极落实增量低息贷款， 严控资金成本；同时强化各项成本费用管控，促进降本节支。 二零一八年下半年业务展望 下半年，全国经济运行将延续稳中有进的发展态势，电力消费仍将保持平稳较快增长 水平；随着各项利好政策的层层落实，限电形势将进一步缓解。但风电项目竞争配置、非 12 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 扶贫光伏项目补贴退坡等政策的实施，将给新能源产业发展经营带来较大的挑战。面对复 杂多变的经营环境，公司将准确研判政策和市场变化形势，更加积极顺应政策导向和市场 趋势，有针对性地制定应对措施，推进公司经营发展再上新台阶。 二零一八年下半年，公司将重点做好以下几方面工作： 1、持续夯实安全生产基础，提升设备管理水平，进一步提升安全生产水平。 2、加强政策研究，探索更加适应市场竞争的营销机制，以经济效益为核心统筹开展各项市 场交易，进一步提升利用小时水平。 3、坚持质量与效益优先，优化投资决策管理，提升项目效益水平和竞争能力。 4、全力推进项目建设，著力提升发展质量，确保完成年度投产任务。 5、统筹协调资金安排，优化融资结构，通过创新融资模式，加强资金成本管控。 6、加强对风电竞争性配置资源政策的研究，主动应对竞争性配置提出的新要求、新挑战， 努力获取优质的风电和光伏发展资源。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 电力销售 63.29 25.01 60.48 99.97 56.50 22.83 59.59 99.95 其他收入 0.02 100 0.03 0.03 100 0.05 合计 63.31 25.01 60.49 100 56.53 22.83 59.62 100 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司销售产品仅为电力，不存在分产品或分服务情况 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 其他收入减少主要是由于本期下属子公司过网费收入减少。 二、公司本年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 13 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 883.16 861.84 2.47 2总负债 610.65 608.31 0.39 3净资产 272.51 253.53 7.49 4归属母公司股东的净资产 263.80 245.16 7.60 14 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 5资产负债率（%） 69.14 70.58 -2.04 6有形资产负债率（%） 69.78 71.37 -2.23 7流动比率 55.27 41.50 33.18原因 1 8速动比率 55.08 41.30 33.37原因 2 9 期末现金及现金等价物余 额 30.98 40.74 -23.96 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 63.31 56.53 11.99 2营业成本 25.01 22.83 9.55 3利润总额 28.02 22.89 22.42 4净利润 24.03 20.85 15.26 5 扣除非经常性损益后净利 润 23.89 20.81 14.82 6归属母公司股东的净利润 23.51 20.34 15.59 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 58.73 52.44 11.99 8 经营活动产生的现金流净 额 29.07 30.96 -6.10 9 投资活动产生的现金流净 额 -19.39 -18.90 2.56 10 筹资活动产生的现金流净 额 -3.70 12.67 -129.22原因 3 11应收账款周转率 0.74 1.00 -25.70 12存货周转率 46.38 67.55 -31.34原因 4 13 EBITDA全部债务比 0.11 0.10 10.00 14利息保障倍数 5.07 4.60 10.35 15现金利息保障倍数 2.78 3.14 -11.44 16 EBITDA利息倍数 5.07 4.07 24.62 17贷款偿还率（%） 100 100 18利息偿付率（%） 100 100 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 原因 1：流动资产增加，流动负债减少。 原因 2：流动资产增加，流动负债减少。 原因 3：去年同期对外筹集资金和偿还债务均高于本年。 原因 4：公司存货时点数高于去年同期。 15 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动资产： 货币资金 31.57 25.55 23.56 应收票据 3.23 2.57 25.68 应收账款 100.77 69.57 44.85原因 1 存货 0.53 0.55 -3.64 其他流动资产 9.36 12.63 -25.89 非流动资产： 可供出售金融资产 8.38 7.35 14.01 长期应收款 1.34 0.33 306.06原因 2 长期股权投资 2.05 2.54 -19.29 固定资产 651.35 647.54 0.59 在建工程 49.55 64.32 -22.96 无形资产 8.11 9.49 -14.54 其他非流动资产 13.55 16.94 -20.01 2.主要资产变动的原因 原因 1：主要系售电收入增长所致。 原因 2：主要系四川集控中心土地款，当地国土资源局将在该土地拍卖完毕后支付，金额 约人民币 1亿元。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 存款 0.59不适用 存放保证金 固定资产 37.13不适用长期借款 1.35亿元 固定资产 9.12 不适用融资租赁款 7.23亿 元 在建工程 2.55 不适用融资租赁款 1.44亿 元 合计 49.39 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% 16 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） □适用√不适用 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动负债： 短期借款 164.10 149.74 9.59 应付票据 0.71 6.32 -88.77原因 1 应付职工薪酬 0.52 0.48 8.33 应交税费 2.34 2.21 5.88 应付利息 1.02 1.19 -14.29 应付股利 5.39 0.81 565.43原因 2 其他应付款 52.82 52.78 0.08 一年内到期的非流动 负债 40.53 37.33 8.57 其他流动负债 0 19.99 -100 非流动负债： 长期借款 295.69 283.12 4.44 应付债券 11.39 11.39 0.00 长期应付款 34.73 41.50 -16.31 递延所得税负债 0.18 0.18 0.00 递延收益 1.17 1.22 -4.10 其他非流动负债 0.02 0.02 0.00 2.主要负债变动的原因 原因 1：主要系应付票据部分到期所致。 原因 2：主要系应付股利增加所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 17 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国家开发银行 1,978,990.00 1,135,790.00 843,200.00 财务公司 200,000.00 57,096.41 142,903.59 工商银行 1,212,075.04 486,387.94 725,687.10 农村商业银行 310,000.00 260,000.00 50,000.00 招商银行 600,000.00 290,000.00 310,000.00 农业银行 581,880.00 413,384.00 168,496.00 北京银行 300,000.00 100,000.00 200,000.00 建设银行 622,500.00 373,850.00 248,650.00 交通银行 100,000.00 - 100,000.00 中国进出口银行 650,000.00 42,300.00 607,700.00 合计 6,555,445.04 3,158,808.35 3,396,636.69 上年末银行授信总额度：6,180,657.73万元，本报告期末银行授信总额度 6,555,445.04 万元，本报告期银行授信额度变化情况：374,787.31万元 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 无 18 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 19 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 21 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 315,700.45 255,482.52 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 32,339.49 25,692.01 应收账款 1,007,739.86 695,711.18 预付款项 932.40 735.70 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 2,211.37 0.00 其他应收款 20,623.54 14,753.81 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 5,252.22 5,532.44 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 93,580.04 126,267.68 流动资产合计 1,478,379.36 1,124,175.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 83,822.18 73,483.86 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 13,431.22 3,251.22 长期股权投资 20,476.45 25,389.56 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 6,513,476.11 6,475,443.1 在建工程 495,513.44 643,237.72 工程物资 0.00 80.26 固定资产清理 5,869.34 5,869.34 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 81,074.74 94,868.58 22 2018年半年度报告 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 3,941.31 3,028.97 递延所得税资产 177.63 190.57 其他非流动资产 135,476.63 169,384.5 非流动资产合计 7,353,259.06 7,494,227.68 资产总计 8,831,638.43 8,618,403.02 流动负债： 短期借款 1,641,000.00 1,497,400.75 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 7,107.1 63,214.12 应付账款 0.00 0.00 预收款项 249.06 249.06 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 5,243.51 4,779.37 应交税费 23,399.59 22,070.39 应付利息 10,198.65 11,889.18 应付股利 53,923.72 8,092.13 其他应付款 528,210.33 527,791.74 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 405,302.59 373,265.14 其他流动负债 0.00 199,854.44 流动负债合计 2,674,634.54 2,708,606.32 非流动负债： 长期借款 2,956,902.69 2,831,226.76 应付债券 113,918.45 113,905.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 347,343.03 415,046.09 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 11,659.16 12,225.35 递延所得税负债 1,821.46 1,827.13 23 2018年半年度报告 其他非流动负债 242.17 247.59 非流动负债合计 3,431,886.97 3,374,478.59 负债合计 6,106,521.5 6,083,084.9 所有者权益 股本 1,056,653.22 1,056,653.22 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 367,175.04 367,175.04 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 -6,603.4 -3,254.57 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 63,678.49 63,678.49 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,157,053.09 967,357.98 归属于母公司所有者权益合计 2,637,956.43 2,451,610.15 少数股东权益 87,160.49 83,707.97 所有者权益合计 2,725,116.92 2,535,318.12 负债和所有者权益总计 8,831,638.43 8,618,403.02 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 161,117.45 121,159.58 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 预付款项 31.50 31.50 应收利息 0.00 0.00 应收股利 14,534.89 13,857.79 其他应收款 1,534,606.58 1,681,916.31 存货 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 164,601.46 151,874.46 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 1,874,891.88 1,968,839.64 非流动资产： 可供出售金融资产 30,853.42 23,353.42 24 2018年半年度报告 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 1,367,864.17 1,328,571.4 长期股权投资 2,031,314.19 1,972,751.96 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 1,797.87 2,024.79 在建工程 39,263.15 39,171.15 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 943.65 1,069.43 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 518.87 559.41 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 4,775.19 5,465.3 非流动资产合计 3,477,330.51 3,372,966.86 资产总计 5,352,222.39 5,341,806.5 流动负债： 短期借款 1,641,000.00 1,496,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 预收款项 249.06 249.06 应付职工薪酬 644.37 497.61 应交税费 514.59 726.54 应付利息 3,705.98 3,995.59 应付股利 45,436.09 0.00 其他应付款 84,123.25 82,540.89 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 165,101.46 151,874.46 其他流动负债 0.00 199,854.44 流动负债合计 1,940,774.80 1,935,738.58 非流动负债： 长期借款 1,281,814.17 1,221,171.40 应付债券 113,918.45 113,905.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 25 2018年半年度报告 递延收益 37.50 40.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 1,395,770.12 1,335,117.07 负债合计 3,336,544.92 3,270,855.65 所有者权益： 股本 1,056,653.22 1,056,653.22 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 502,789.52 502,789.52 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 63,678.49 63,678.49 未分配利润 392,556.25 447,829.63 所有者权益合计 2,015,677.47 2,070,950.85 负债和所有者权益总计 5,352,222.39 5,341,806.50 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 633,054.33 565,292.61 其中：营业收入 633,054.33 565,292.61 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 371,912.45 353,006.74 其中：营业成本 250,101.82 228,292.19 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 6,578.82 5,737.50 销售费用 0.00 0.00 管理费用 6,546.30 6,405.19 财务费用 108,685.51 112,571.85 资产减值损失 0.00 0.00 26 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,961.54 2,471.56 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 16,930.94 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 280,034.36 214,757.42 加：营业外收入 1,005.15 14,730.62 减：营业外支出 832.69 592.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 280,206.82 228,895.51 减：所得税费用 39,936 20,432.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,270.82 208,462.64（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 240,270.82 208,462.64 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 0.00 0.00（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 235,131.2 203,419.17 2.少数股东损益 5,139.62 5,043.47 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 27 2018年半年度报告 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1.99 0.00 减：营业成本 28.51 31.84 税金及附加 45.96 49.00 销售费用 0.00 0.00 管理费用 6,545.90 6,402.07 财务费用 4,950.17 18,474.35 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 2,418.87 210,073.25 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 878.63 0.00 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,149.68 185,115.98 加：营业外收入 2.5 2.5 减：营业外支出 690.11 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,837.29 185,118.48 减：所得税费用 0.00 0.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,837.29 185,118.48 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -9,837.29 185,118.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 28 2018年半年度报告 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 415,511.13 398,490.91 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 14,776.57 10,822.19 收到其他与经营活动有关的现金 1,089.49 1,270.04 经营活动现金流入小计 431,377.19 410,583.14 购买商品、接受劳务支付的现金 27,578.14 20,593.20 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 29 2018年半年度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 27,078.55 22,616.58 支付的各项税费 76,057.57 50,131.07 支付其他与经营活动有关的现金 9,995.13 7,676.92 经营活动现金流出小计 140,709.39 101,017.77 经营活动产生的现金流量净额 290,667.8 309,565.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,770.58 0.00 取得投资收益收到的现金 903.90 580.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 69.87 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,085.64 7,077.23 投资活动现金流入小计 6,829.99 7,657.23 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 186,540.36 196,611.19 投资支付的现金 13,500 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 672.71 87.39 投资活动现金流出小计 200,713.07 196,698.58 投资活动产生的现金流量净额 -193,883.08 -189,041.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 190,935.82 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 1,239,912.25 1,323,123.65 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 696.00 筹资活动现金流入小计 1,239,912.25 1,514,755.46 偿还债务支付的现金 1,139,186.61 1,257,641.08 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 114,738.00 102,251.16 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 161.60 36.00 支付其他与筹资活动有关的现金 23,018.92 28,151.92 筹资活动现金流出小计 1,276,943.53 1,388,044.16 筹资活动产生的现金流量净额 -37,031.28 126,711.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -208.22 -6,340.76 五、现金及现金等价物净增加额 59,545.22 240,894.56 加：期初现金及现金等价物余额 250,266.34 166,538.96 30 2018年半年度报告 六、期末现金及现金等价物余额309,811.56 407,433.53 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1.99 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,907.69 3,697.96 经营活动现金流入小计 2,909.68 3,697.96 购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,788.75 3,663.90 支付的各项税费 552.02 310.44 支付其他与经营活动有关的现金 10,056.76 4,914.66 经营活动现金流出小计 14,397.53 8,889 经营活动产生的现金流量净额 -11,487.85 -5,191.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,219.23 0.00 取得投资收益收到的现金 2,884.30 340,675.99 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 929,537.04 985,757.61 投资活动现金流入小计 946,640.57 1,326,433.61 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 91.44 182.00 投资支付的现金 82,003.98 115,833.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 761,655.95 1,071,314.68 投资活动现金流出小计 843,751.37 1,187,329.68 投资活动产生的现金流量净额 102,889.20 139,103.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 190,935.82 取得借款收到的现金 1,067,300.00 976,200.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 100,000.00 筹资活动现金流入小计 1,067,300.00 1,267,135.82 偿还债务支付的现金 1,048,815.85 1,162,982.90 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 69,903.76 63,888.54 31 2018年半年度报告 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 5,686.05 筹资活动现金流出小计 1,118,719.61 1,232,557.49 筹资活动产生的现金流量净额 -51,419.61 34,578.32 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -7.57 -3,627.98 五、现金及现金等价物净增加额 39,974.16 164,863.24 加：期初现金及现金等价物余额 128,217.07 60,892.56 六、期末现金及现金等价物余额 168,191.23 225,755.80 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 32 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,056, 367,17 -63,678 967,35 83,707.9 2,535,31 653.22 5.04 3,254. .49 7.98 7 8.1257 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,056, 0.00 0.00 367,17 0.00 -0.00 63,678 0.00 967,35 83,707.9 2,535,31 653.22 5.04 3,254. .49 7.98 7 8.1257 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 3,348. 83 189,69 5.11 3,452.52 189,798. 80（一）综合收益总额 -235,13 5,139.62 236,921. 3,348. 1.20 9983 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 33 2018年半年度报告 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 --- 45,436 1,687.10 47,123.1 .09 9 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 - 45,436 .09 -1,687.1 - 47,123.1 9 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,056, 0.00 0.00 367,17 0.00 -0.00 63,678 0.00 1,157, 87,160.4 2,725,11 653.22 5.04 6,603. .49 053.09 9 6.92 40 34 2018年半年度报告 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 972,79 260,14 -23,243 749,46 85,336.2 2,090,01 9.62 7.82 969.31 .78 1.14 3 9.27 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 972,79 260,14 -23,243 749,46 85,336.2 2,090,01 9.62 7.82 969.31 .78 1.14 3 9.27 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 83,853 .60 107,02 7.22 - 2,285. 26 40,434 .71 217,89 6.84 - 1,628.26 445,298. 85（一）综合收益总额 -301,65 4,982.75 304,351. 2,285. 4.33 8326 （二）所有者投入和减少83,853 107,02 190,880. 资本 .60 7.22 82 1．股东投入的普通股 83,853 107,02 190,880. .60 7.22 82 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 35 2018年半年度报告 4．其他 --- （三）利润分配 40,434 --- .71 83,757 6,611.01 49,933.8 .49 0 1．提取盈余公积 40,434 - .71 40,434 .71 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 - 43,322 .78 - 6,611.01 - 49,933.8 0 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,056, 367,17 -63,678 0 967,35 83,707.9 2,535,31 653.22 5.04 3,254. .49 7.98 7 8.1257 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 36 2018年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：华能新能源股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,056,653. 502,789.5 63,678.4 447,829.6 2,070,950. 22 2 9 3 85 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,056,653. 22 0.00 0.00 502,789.5 2 0.00 0.00 0.00 63,678.4 9 447,829.6 3 2,070,950. 85 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） - 55,273.38 -55,273.38（一）综合收益总额 -9,837.29 -9,837.29（二）所有者投入和减 少资本 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者- 投入资本 3．股份支付计入所有者- 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 - 45,436.09 -45,436.09 37 2018年半年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 - 45,436.09 -45,436.09 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,056,653. 22 0.00 0.00 502,789.5 2 0.00 0.00 0.00 63,678.4 9 392,556.2 5 2,015,677. 47 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 972,799.62 395,762.3 23,243.7 127,240.0 1,519,045. 0 8 5 75 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 972,799.62 395,762.3 23,243.7 127,240.0 1,519,045. 0 8 5 75 38 2018年半年度报告 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） 83,853.60 107,027.2 2 40,434.7 1 320,589.5 8 551,905.10（一）综合收益总额 404,347.0 6 404,347.06（二）所有者投入和减83,853.60 107,027.2 190,880.82 少资本 2 1．股东投入的普通股 83,853.60 107,027.2 2 190,880.82 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 40,434.7 --43,322.78 1 83,757.49 1．提取盈余公积 40,434.7 - 1 40,434.71 2．对所有者（或股东） 的分配 - 43,322.78 -43,322.78 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 39 2018年半年度报告 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,056,653. 502,789.5 63,678.4 447,829.6 2,070,950. 22 2 9 3 85 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 担保人财务报表 □适用√不适用 40 中财网
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