[中报]PR奉南城：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券2018年半年度报告
B 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、本公司主要从事基础设施建设、土地一级开发整理和安置房建设等业务， 利润率较低。此外，国家对固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、 城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的运营模式发生变化。 受此影响，公司经营活动或盈利水平可能会出现不利变化。 二、本公司净利润主要来源于政府补贴，并且享受税收优惠政策。本公司收到 的政府补贴大部分来自本级政府，一旦地方财力出现大幅下滑等情况，政府补 贴减少，本公司存在盈利能力不足的风险。 3 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、投资状况.............................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................14 四、公司治理情况.........................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................15 第四节财务情况.........................................................15 一、财务报告审计情况.....................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................15 三、合并报表范围调整.....................................................15 四、主要会计数据和财务指标...............................................16 五、资产情况.............................................................18 六、负债情况.............................................................19 七、利润及其他损益来源情况...............................................20 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................21 九、对外担保情况.........................................................21 第五节重大事项.........................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21 二、关于破产相关事项.....................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................22 4 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................22 五、其他特定品种债券事项 ....................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22 第八节备查文件目录.....................................................23 附件财务报表...............................................................25 合并资产负债表 ..............................................................25 母公司资产负债表.............................................................27 合并利润表...................................................................29 母公司利润表.................................................................30 合并现金流量表...............................................................32 母公司现金流量表.............................................................33 合并所有者权益变动表.........................................................35 母公司所有者权益变动表.......................................................39 担保人财务报表...............................................................43 5 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人指上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 本次债券指 2013年上海奉贤南桥新城建设发展有限公 司公司债券 《持有人会议规则》指《2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限 公司公司债券债券持有人会议规则》 《债权代理协议》指《2013 年上海奉贤南桥新城建设发展有限 公司公司债券债权代理协议》 主承销商/债权代理人指东吴证券股份有限公司 评级机构、上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上交所指上海证券交易所 银行间债券市场指全国银行间债券市场 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指上海奉贤南桥新城建设发展有限公司章程 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 报告期指 2018年 1-6月 上年同期指 2017年 1-6月 上年末指 2017年末 6 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 中文简称奉贤南桥 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人张琪 注册地址上海市奉贤区金海公路 5885 号 办公地址上海市奉贤区南奉公路 6899号 办公地址的邮政编码 201400 公司网址 http://www.shnqxc.com/ 电子信箱 office@shnqxc.com 二、信息披露事务负责人 姓名王鹰击 联系地址上海市奉贤区南奉公路 6899号 电话 021-37196699 传真 021-37196677 电子信箱 office@shnqxc.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的 交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地发行人：上海市奉贤区南奉公路 6899号 主承销商/受托管理人：苏州工业园区星阳街 5号 7 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外 经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名（如有） - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1380087（银行间债券市场）、124190（ 上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR 奉南城（上交所） 名称东吴证券股份有限公司 办公地址苏州工业园区星阳街 5号 联系人吴捷、潘希文 联系电话 0512-52938091 （三）资信评级机构 债券代码 1380087（银行间债券市场）、124190（ 上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR 奉南城（上交所） 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14 楼 8 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1380087（银行间债券市场）、124190（上交所 ） 2、债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城 （上交所） 3、债券名称 2013年上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公 司债券 4、发行日 2013年 3月 5日 5、最近回售日 - 6、到期日 2020年 3月 5日 7、债券余额 2.60 8、利率（%） 6.25 9、还本付息方式本期债券为 7年期固定利率债券，同时设置提 前偿还本金条款，即自债券发行后第 3年起， 后 5年逐年分别按照本期债券发行总额的 20% 、20%、20%、20%、和 20%的比例偿还债券本金 。 10、上市或转让的交易场 所 本期债券于 2013年 3月 20日在银行间市场交 易流通，于 2013年 4月 11日在上海证券交易 所上市交易 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 本期债券自 2014年起，每年 3月 5日为付息日 ，已于 2014年 3月 5日、2015年 3月 5日、 2016年 3月 5日、2017年 3月 5日和 2018年 3月 5日完成付息。报告期内，发行人不存在 兑付兑息违约情况。 13、特殊条款的触发及执 行情况 本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2016 年 3月 5日、2017年 3月 5日和 2018年 3月 5日分别偿付了本金的 20%。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1380087（银行间债券市场）、124190（上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城 （上交所） 9 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金专项账户运作情 况 发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用 程序，募集资金专项账户运作规范 募集资金总额 6.5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 本期债券募集资金 6.5亿元，其中 5.3 亿元 用于南桥新城金昊苑配套回迁安置房项目，1.2 亿元用于补充公司营运资金。报告期内，本期 债券募集已全部使用。发行人根据法律法规和 公司内部管理规定，严格履行资金使用申请和 审批手续。东吴证券股份有限公司作为本期债 券的债权代理人，对发行人募集资金的使用进 行监督。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1380087（银行间债券市场）、124190（上交所 ） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城 （上交所） 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比 及对投资者权益的影响（ 如有） - （二）主体评级差异 □适用√不适用 10 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：1380087（银行间债券市场）、124190（上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城（ 上交所） 其他偿债保障措施概述 本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2016年 3 月 5日、2017年 3月 5日和 2018年 3月 5日偿付 本金的 20%。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1380087（银行间债券市场）、124190（上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城（ 上交所） 11 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 偿债计划概述 本期债券设置提前偿还本金条款，已于 2016年 3 月 5日、2017年 3月 5日和 2018年 3月 5日偿付 本金的 20%。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 不适用 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1380087（银行间债券市场）、124190（上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城（ 上交所） 账户资金的提取情况 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 2014年 3月 5日、2015年 3月 5日、2016年 3月 5日、2017年 3月 5日及 2018年 3月 5日，为支 付当期债券利息、部分本金及兑付兑息手续费，公 司从偿债专户中将笔资金划转至中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司账户、中央国债登记结算 有限责任公司账户。除此之外，专项偿债账户未发 生其他资金收支，公司无使用该专项偿债账户资金 进行投资的情况。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 1380087（银行间债券市场）、124190（上交所） 债券简称 13奉贤南桥债（银行间债券市场）、PR奉南城（ 上交所） 债券受托管理人名称东吴证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 发行人聘请了东吴证券股份有限公司为债权代理人 ，并与其签订了《2013年上海奉贤南桥新城建设 发展有限公司公司债券债权代理协议》和《债券持 有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募 集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监 管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了 积极作用。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 12 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 采取的风险防范措施、解 - 决机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司主要从事投资管理，地块招投标代理，物业管理，城市基础设施建设，房 地产开发经营（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。发行人作为奉 贤区南桥新城主要的投融资载体，是通过市场化经营取得合理投资回报，实现 经营利润，同时承担相应经营风险和法律责任的市场主体。发行人的主要业务 是城市基础设施建设、城市保障房项目建设以及土地一级开发。 发行人是上海市奉贤区基础设施建设的投融资主体，业务领域涵盖城市基 础设施建设、安置房建设、物业管理等，自设立以来，经营规模和实力不断壮 大，在上海市奉贤区城市建设投资领域，具有较强的区域垄断性，发展前景广 阔。发行人有着地方政府的大力支持和资源渠道优势，未来发展前景广阔。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板 块 本期上年同期 收入成本 毛利 率（% ） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 土地整 理及市 政工程 收入 ---- 10,30 6,303. 38 11,98 3,098 .39 -16.27 50.62 租赁及42,96 55,86 10,054 1,239 - 其他收 入 9,025 .52 3,286 .68 30.01 100.00 ,768.7 7 ,921. 65 87.67 49.3842,96 55,86 20,361 13,22 - 合计 9,025 .52 3,286 .68 30.01 100.00 ,072.1 5 3,020 .04 35.06 100.00 13 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：报告期内，发行人营业收入只有“租赁及其他收入”板块，无 其他业务板块收入 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 报告期内，因发行人无土地整理及市政工程，故无该板块收入。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排 说明： 是 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 14 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 发行人其他应收款为与区域内其他国有企业及开发区财政局的暂借款及往来款项，均为非 经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：-， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业 收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业 收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 15 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序 号 项目本期末上年末 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 2,034,965.00 1,993,8 03.92 2.06 - 2总负债 1,278,7 65.4 1,217,4 70.78 5.03 - 3净资产 756,199 .61 776,333 .14 -2.59 - 4 归属母公司股东的净 资产 756,199 .61 776,333 .14 -2.59 - 5资产负债率（%） 62.84 61.06 2.92 - 6有形资产负债率（%） 62.84 61.07 2.90 - 一年内到期的 7流动比率 6.56 3.94 66.50非流动负债减 少 一年内到期的 8速动比率 2.89 1.31 120.61非流动负债减 少 9 期末现金及现金等价 物余额 119,160 .41 228,097 .89 -47.76 期末现金及现 金等价物减少 所致 - - 序 号 项目本期 上年同 期 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 4,296.9 0 2,036.1 1 111.03 租赁收入提高 所致 2营业成本 5,586.3 3 1,322.3 0 322.47 结转的工程成 本及部分租赁 成本 - 3利润总额 30,954. 21 3,905.4 3 -892.59 补贴收入增加 所致 - 4净利润 30,882. 70 3,909.6 4 -889.91 补贴收入增加 所致 16 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序 号 项目本期 上年同 期 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 - 5 扣除非经常性损益后 净利润 30,840. 84 3,975.1 3 -875.84 补贴收入增加 所致 - 6 归属母公司股东的净 利润 30,882. 70 3,909.6 4 -889.91 补贴收入增加 所致 - 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 31,517. 04 4,273.8 -837.45 息税前利润增 加所致 0 8 经营活动产生的现金 流净额 - 82,693. 38 - 59,646. 77 38.64 经营活动产生 的现金流净额 减少所致 9 投资活动产生的现金 流净额 - 3,141.4 6 61.79 - 5,184.0 9 投资活动产生 的现金流净额 减少所致 10 筹资活动产生的现金 流净额 8,010.7 1 60,638. 89 -86.79 筹资活动产生 的现金流净额 减少所致 11应收账款周转率 0.40 0.51 -21.57 - 12存货周转率 0.01 0.01 -- 13 EBITDA全部债务比 0.04 -0.01 -500.00 息税前利润增 加所致 14利息保障倍数 23.36 -7.84 -397.96 利润总额增加 所致 15现金利息保障倍数 23.26 -7.47 -411.38 利润总额增加 所致 16 EBITDA利息倍数 1.95 -0.33 -690.91 利润总额增加 所致 17贷款偿还率（%） 100 100 -- 18利息偿付率（%） 100 100 -- - -13309311.25 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经 营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和 盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 17 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末 余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 货币资金 119,160 .41 196,984.54 - 39.51 银行存款减少所 致 应收账款 10,694. 22 3,973.85 169.11 财政局应收账款 增加所致 预付款项 392,781 .56 232,052.36 69.26 预付工程款增加 所致 其他应收款 107,358 .74 143,147.97 -25.00 - 存货 800,647 .67 1,155,999.52 -30.74 开发成本降低所 致 投资性房地产 127,676 .53 214,825.35 -40.57房地产减少所致 固定资产 5,290.7 0 5,344.46 -1.01 - 无形资产 79.92 80.07 -0.19 - ----- 2.主要资产变动的原因 见上表。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受 限的情况（如 有） 中企大厦 13 17 上海达贤实业有 限公司/经营性 物业贷款/9.5亿 - 合计 13 17 -- 18 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末 余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 应付账款 9,282.4 5 38,815.35 -76.09 审计调整的部分 暂估工程款及动 迁安置房回购款 在 2018年冲回 导致 预收款项 156,792 .42 135,683.86 15.56 - 应付利息 1,017.1 2 1,105.25 -7.97 - 其他应付款 50,659. 30 35,788.82 41.55往来款增加所致 专项应付款 244,142 .06 208,274.11 17.22 - 长期借款 777,143 .00 528,776.00 46.97 保证借款增加所 致 应付债券 25,441. 40 25,852.94 -1.59 - 2.主要负债变动的原因 见上表。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 8,025,844,032.23元；上年末借款总额 7,745,719,032.23 元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 19 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应 融资安排： 无 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 农商银行奉贤支行 9.50 9.50 0 上海银行奉贤支行 7.00 7.00 0 招商银行奉贤支行 9.50 9.50 0 浙商银行奉贤支行 4.00 4.00 0 农行奉贤支行 15.00 15.00 0 中信银行奉贤支行 3.00 3.00 0 交行奉贤支行 18.60 18.60 0 广发银行奉贤支行 5.00 5.00 0 合计 71.60 71.60 0 上年末银行授信总额度：21.50亿元，本报告期末银行授信总额度 71.60亿 元，本报告期银行授信额度变化情况：50.10亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：309,542,137.74元 报告期非经常性损益总额：418,642.00元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不 适用 20 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √ 否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采 取强制措施：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大 负面不利变化等情形：□是√否 21 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如 有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告 、半年度财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,191,604,129.87 1,969,845,431.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 106,942,179.38 39,738,505.39 预付款项 3,927,815,645.12 2,320,483,587.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,617.75 应收股利 其他应收款 1,073,587,442.96 1,431,519,702.59 买入返售金融资产 存货 8,006,476,676.35 11,559,995,172.81 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,940,903.40 6,717,290.24 流动资产合计 14,308,366,977.08 17,328,303,307.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 47,400,000.00 47,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 192,965,478.31 93,837,912.57 投资性房地产 1,276,765,284.90 2,148,253,457.80 固定资产 52,907,029.77 53,444,624.76 在建工程 4,470,242,994.19 工程物资 固定资产清理 26,453.32 生产性生物资产 油气资产 无形资产 799,194.38 800,739.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,063,351.39 递延所得税资产 203,066.04 4,308,046.73 25 2018年半年度报告 其他非流动资产 260,501,329.80 非流动资产合计 6,041,283,047.59 2,609,735,915.44 资产总计 20,349,650,024.67 19,938,039,223.35 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 92,824,546.35 388,153,537.13 预收款项 1,567,924,248.62 1,356,838,576.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 162,386.25 应交税费 3,214,731.43 75,990,751.86 应付利息 10,171,231.74 11,052,528.47 应付股利 6,200,000.00 其他应付款 506,593,040.39 357,888,152.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,199,429,647.06 其他流动负债 流动负债合计 2,180,727,798.53 4,395,715,579.45 非流动负债： 长期借款 7,771,430,000.00 5,287,760,000.00 应付债券 254,414,032.23 258,529,385.17 其中：优先股 永续债 长期应付款 41,242,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,441,420,632.62 2,082,741,103.88 预计负债 递延收益 递延所得税负债 98,419,510.97 149,961,747.56 其他非流动负债 非流动负债合计 10,606,926,175.82 7,778,992,236.61 负债合计 12,787,653,974.35 12,174,707,816.06 所有者权益 股本 300,000,000.00 300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 26 2018年半年度报告 资本公积 951,423,234.78 979,395,099.27 减：库存股 其他综合收益 15,519,353.05 241,144,113.76 专项储备 盈余公积 262,129,861.67 257,929,536.15 一般风险准备 未分配利润 6,032,923,600.82 5,984,862,658.11 归属于母公司所有者权益合计 7,561,996,050.32 7,763,331,407.29 少数股东权益 所有者权益合计 7,561,996,050.32 7,763,331,407.29 负债和所有者权益总计 20,349,650,024.67 19,938,039,223.35 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 975,948,416.29 1,439,912,671.09 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 101,413,773.28 66,265.01 预付款项 4,155,540,365.38 2,582,536,928.62 应收利息 应收股利 其他应收款 4,143,774,172.39 1,947,181,661.43 存货 3,720,276,672.15 10,791,996,791.79 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,913,628.90 1,913,628.90 流动资产合计 13,098,867,028.39 16,763,607,946.84 非流动资产： 可供出售金融资产 45,900,000.00 45,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 314,365,478.31 214,818,801.85 投资性房地产 1,020,881,311.00 1,020,660,000.00 固定资产 46,807,403.28 46,999,959.48 在建工程 4,470,242,994.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 772,278.91 772,278.91 27 2018年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 203,066.04 203,066.04 其他非流动资产 230,501,329.80 非流动资产合计 5,899,172,531.73 1,559,855,436.08 资产总计 18,998,039,560.12 18,323,463,382.92 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,183,242.15 617,022,853.44 预收款项 1,566,160,704.90 1,343,968,088.83 应付职工薪酬 应交税费 3,169,818.82 3,698,712.58 应付利息 10,171,231.74 10,171,231.74 应付股利 其他应付款 573,126,053.54 521,154,457.40 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,063,429,647.06 其他流动负债 流动负债合计 2,157,811,051.15 4,559,444,991.05 非流动负债： 长期借款 6,627,630,000.00 4,265,760,000.00 应付债券 254,414,032.23 258,529,385.17 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,441,420,632.62 2,082,741,103.88 预计负债 递延收益 递延所得税负债 69,891,568.47 69,891,568.47 其他非流动负债 非流动负债合计 9,393,356,233.32 6,676,922,057.52 负债合计 11,551,167,284.47 11,236,367,048.57 所有者权益： 股本 300,000,000.00 300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 870,409,173.86 870,409,173.86 减：库存股 其他综合收益 15,519,353.05 15,519,353.05 专项储备 盈余公积 257,929,536.15 257,929,536.15 28 2018年半年度报告 未分配利润 6,003,014,212.59 5,643,238,271.29 所有者权益合计 7,446,872,275.65 7,087,096,334.35 负债和所有者权益总计 18,998,039,560.12 18,323,463,382.92 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 42,969,025.52 20,361,072.15 其中：营业收入 42,969,025.52 20,361,072.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 108,836,314.32 57,493,564.55 其中：营业成本 55,863,286.68 13,223,020.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 447,472.52 328,861.13 销售费用 14,080,871.87 17,298,794.56 管理费用 28,089,117.71 31,557,277.28 财务费用 8,879,882.79 -4,914,388.46 资产减值损失 1,475,682.75 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 51,857.88 -1,283,003.96 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,815,430.92 -38,415,496.36 加：营业外收入 375,776,210.66 16,144.43 减：营业外支出 418,642.00 654,946.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 309,542,137.74 -39,054,298.34 减：所得税费用 715,111.70 42,056.17 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 308,827,026.04 -39,096,354.51 29 2018年半年度报告 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 308,827,026.04 -39,096,354.51 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -39,096,354.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 -39,096,354.51 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,219,132.09 减：营业成本 1,410,469.09 30 2018年半年度报告 税金及附加 285,763.65 286,411.83 销售费用 管理费用 18,673,504.36 19,962,498.08 财务费用 -2,891,377.81 -3,092,101.57 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 51,857.88 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,207,369.32 -17,156,808.34 加：营业外收入 375,414,637.73 10,926.23 减：营业外支出 23,942.00 226,000 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 359,183,326.41 -17,371,882.11 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,183,326.41 -17,371,882.11 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -17,371,882.11 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 31 2018年半年度报告 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,148,202.53 259,216,354.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,861.31 287,608,457.97 收到其他与经营活动有关的现金 2,073,706,725.18 2,030,660,203.61 经营活动现金流入小计 2,093,864,789.02 2,577,485,016.15 购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,624,545.29 1,207,352,756.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,614,348.53 16,731,619.43 支付的各项税费 4,239,412.17 2,607,360.67 支付其他与经营活动有关的现金 1,589,320,285.26 1,947,260,954.65 经营活动现金流出小计 2,920,798,591.25 3,173,952,691.36 经营活动产生的现金流量净额 -826,933,802.23 -596,467,675.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 51,857.88 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 528,237.00 -31,505.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,462,000.00 投资活动现金流入小计 580,094.88 1,430,495.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 90,462.01 312,583.00 投资支付的现金 31,904,224.95 500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 32 2018年半年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,994,686.96 812,583.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,414,592.08 617,912.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 2,245,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,030,000,000.00 2,245,000,000.00 偿还债务支付的现金 725,500,000.00 1,461,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 224,392,907.33 177,311,137.43 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 949,892,907.33 1,638,611,137.43 筹资活动产生的现金流量净额 80,107,092.67 606,388,862.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -778,241,301.64 10,539,099.36 加：期初现金及现金等价物余额 1,969,845,431.51 2,270,439,826.49 六、期末现金及现金等价物余额 1,191,604,129.87 2,280,978,925.85 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,517,656,379.90 2,999,505,862.89 经营活动现金流入小计 1,517,656,379.90 2,999,505,862.89 购买商品、接受劳务支付的现金 1,238,075,712.77 1,180,210,498.67 支付给职工以及为职工支付的现金 9,816,934.14 9,728,403.09 支付的各项税费 314,642.02 1,268,214.52 支付其他与经营活动有关的现金 819,865,574.28 2,602,972,725.69 经营活动现金流出小计 2,068,072,863.21 3,794,179,841.97 经营活动产生的现金流量净额 -550,416,483.31 -794,673,979.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 51,857.88 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 169,429.00 33 2018年半年度报告 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,462,000.00 投资活动现金流入小计 221,286.88 1,462,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 87,370.01 329,191.00 投资支付的现金 31,904,224.95 500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,991,594.96 829,191.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,770,308.08 632,809.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,030,000,000.00 2,120,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,030,000,000.00 2,120,000,000.00 偿还债务支付的现金 711,300,000.00 1,242,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 200,477,463.41 173,771,437.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 911,777,463.41 1,416,071,437.43 筹资活动产生的现金流量净额 118,222,536.59 703,928,562.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -463,964,254.80 -90,112,607.51 加：期初现金及现金等价物余额 1,439,912,671.09 1,679,586,911.11 六、期末现金及现金等价物余额 975,948,416.29 1,589,474,303.60 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 34 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 300,000,000.00 979,395,099.27 241,144,113.76 257,929,536.15 5,984,862,658.1 7,763,331,407.291 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 300,000,000.00 979,395,099.27 241,144,113.76 257,929,536.15 5,984,862,658.1 7,763,331,407.291 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） - 27,971,864.49 - 225,624,760.71 4,200,325.52 48,060,942.71 - 201,335,356.97（一）综合收益总额 - 27,971,864.49 - 225,624,760.71 4,200,325.52 48,060,942.71 - 201,335,356.97 35 2018年半年度报告 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 300,000,000.00 951,423,234.78 15,519,353.05 262,129,861.67 6,032,923,600.8 2 7,561,996,050.32 36 2018年半年度报告 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 300,000,000.00 4,002,036,148.8 274,576,167.74 257,929,536.15 5,710,088,386.5 108,667,198.07 10,653,297,437.449 9 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 300,000,000.00 4,002,036,148.8 274,576,167.74 257,929,536.15 5,710,088,386.5 108,667,198.07 10,653,297,437.449 9 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） - 3,022,641,049.6 - 33,432,053.98 274,774,271.52 - 108,667,198.07 - 2,889,966,030.152 （一）综合收益总额 - 33,432,053.98 274,774,271.52 1,126,564.15 242,468,781.69（二）所有者投入和 减少资本 - 3,022,641, - 109,793,762.22 - 3,132,4 37 2018年半年度报告 049.6 2 34,811.84 1．股东投入的普通股 112,768,950.38 112,768,950.38 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 --- 3,135,410,000.0 109,793,762.22 3,245,203,762.220 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 38 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 300,000,000.00 979,395,099.27 241,144,113.76 257,929,536.15 5,984,862,658.1 1 7,763,331,407.29 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 本期 其他权益工一 项目 股本 具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 备 未分配利润所有者权益合计优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 300,000,000.00 870,409,173.86 15,519,353.05 257,929,536.15 5,643,238,271.29 7,087,096,334.35 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年期初余 额 300,000,000.00 870,409,173.86 15,519,353.05 257,929,536.15 5,643,238,271.29 7,087,096,334.35 39 2018年半年度报告 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 359,775,941.30 359,775,941.30（一）综合收益 总额 359,775,941.30 359,775,941.30（二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入资 本 3．股份支付计 入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的分 配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 40 2018年半年度报告 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 300,000,000.00 870,409,173.86 15,519,353.05 257,929,536.15 6,003,014,212.59 7,446,872,275.65 上期 其他权益工一 项目 股本 具 资本公积 减： 库存 股 其他综合收 益 专 项 储 备 盈余公积 般 风 险 准 备 未分配利润所有者权益合计优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末 余额 300,000,000.00 4,002,819,173.86 37,648,992.98 257,929,536.15 5,413,787,012.23 10,012,184,715.22 加：会计政策 变更 前期差错 更正 其他 41 2018年半年度报告 二、本年期初 余额 300,000,000.00 4,002,819,173.86 37,648,992.98 257,929,536.15 5,413,787,012.23 10,012,184,715.22 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） - 3,132,410,000.00 - 22,129,639.93 229,451,259.06 - 2,925,088,380.87（一）综合收 益总额 - 22,129,639.93 229,451,259.06 207,321,619.13（二）所有者 投入和减少资 本 - 3,132,410,000.00 - 3,132,410,000.00 1．股东投入 的普通股 3,000,000.00 3,000,000.00 2．其他权益 工具持有者投 入资本 3．股份支付 计入所有者权 益的金额 4．其他 -- 3,135,410,000.00 3,135,410,000.00（三）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东）的 分配 42 2018年半年度报告 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （五）专项 储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 300,000,000.00 870,409,173.86 15,519,353.05 257,929,536.15 5,643,238,271.29 7,087,096,334.35 法定代表人：张琪主管会计工作负责人：王鹰击会计机构负责人：丁建花 担保人财务报表 □适用√不适用 43 2018年半年度报告 44 中财网
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