[公告]18佛控01：佛山市公用事业控股有限公司公司债券2018年半年度财务报告
击llJ≡ /`q 矽 合 并 资 产 负 债 表 2018年 6月 30日 扣· |(= `卜i``0r~ "` `⒎ 小 ^五~“ `入 产W' 行次 期末余额 年初余额 流动资产: 饮 币资金 ′′.哎汪￡≥产 5,813,418,225.44 4,480,408,308.63 结算备付金 拆 出资金 以公允价值计且且其变动计入当期损益的金融资产 15,000.00 15,000.00 衍生金融资产 应收票据 14,523,181.23 22,781,749.20 应收账款 1,094,551.200.63 873,912,979.51 预付账款 338,501,957.50 334,582,583.65 应收保费 10 应收分保账款 11 应收分保合 同准备金 12 应收利息 13 121,955,691.64 91,374,105.07 应收股利 14 29.533,287.99 3,297,345,356.27 产 产 流 售金融 Δ 15 3,054,682,987.81 16 17 1,075,160,884,80 781,527,922.40 18 19 1,Ol1,23‘ ,175,49 420,201,967.17 20 1,000,558,734,92 375,994,696.13 21 13,554,135,327.45 10,678,144,668,03 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 非流动资产: 35 发放委托贷款及垫款 36 588,153,979.01 235,733,601.30 可供出售金融资产 37 2,286,966,276,69 2,144,401,020.44 持有至到期投资 38 156,2d6,000,00 长期应收款 39 483,559,760.54 382,933,237.12 长期股权投资 40 2,157,100,660.25 2,051,038,194.28 投资性房地产 41 1,197,109,322.73 1,169,756,513.28 固定资产 42 5.384,701,379.go 5,441,l12,624.15 在建工程 43 826,117,022.89 654,789,384.43 工程物资 44 103,030,147.22 42,620,606.76 固定资产清理 45 1,027,806.29 1,408,555.29 生产性生物资产 46 油气资产 47 无形资产 48 l,190,052,221.97 1,187,081,3‘9.03 开发支出 49 商誉 50 lO7,176,177.96 lO6,950,663.00 长期待摊费用 51 50,585,619.Ol 50,326,002.23 递延所得税资产 52 157,862,187.00 143.328,330.98 其他非流动资产 53 838,272,35().28 807,479,869.17 非流动资产合计 54 15,527,960,911.74 14,418,959,951.46 资产总计 55 29,082,096.239.19 25.097.104.619.49 法定代表人: 负责人: 会计机构负责人: 士 ``| 其他应收款 存 货 持有待售 的资产 §事形 ` 合 并 资 产 负 债 表 (续) 2018年 6月 30日 夺` \′ ` · △亠`' ′ 亠 B‘ 行次 期末余额 年初余额 56 57 5,340,147,650.29 4,956,314,895.30 58 59 60 61 62 63 26,903,262.40 53,750,400,00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及 放 应 入 金 64 898,476,539.21 763,656,087.58 预收账款 65 424,715,263.47 405,954,100.24 卖出回购金融资产款 66 应付手续费及佣金 67 应付职工薪酬 68 110,406,031.07 105,806,668.25 应交税费 69 141,311,706,29 129,629,204.28 应付利息 70 82,132,184.56 7(),449,231.14 应付股利 71 517,434.64 3,017,434.64 其他应付款 72 2,652,235,257.01 2,660,047,360.03 应付分保账款 73 保险合同准备金 74 代理买卖证券款 75 代理承销证券款 76 持有待售的负债 77 33,027,656.27 一年内到期的非流动负债 78 1,940,439,185.70 l,726,791,300.20 其他流动负债 79 100,723,732.32 334,880,01 流动负债合计 80 ll,751,035,903.23 10,875,781,561.67 非流动负债: 81 长期借款 82 2,739,4(;5,837.02 1,793,514,258,34 应付债券 83 400,000,000.00 400,000,000.00 其中:优先股 84 永续债 85 长期应付款 86 41,196,180.49 49,938,969.93 长期应付职工薪酬 87 专项应付款 88 1,176,866,175.91 1,172,666,041,27 预计负债 89 140,950.50 140,950.50 递延收益 90 920,894,176.96 903,097,447,38 递延所得税负债 91 802,108.93 818,610.99 其他非流动负债 92 非流动负债合计 93 5,279,365,429,81 4,320,176,278.41 负债合计 94 17,030,401,333.04 15,195,957,84().08 所有者权益: 95 实收资本 (或股本 ) 96 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 其他权益工具 97 其中:优先股 98 永续债 99 资本公积 100 3,179,392,073.79 3,113,944,736.12 减:库 存股 101 其他综合收益 102 307,585.10 -2,100,585.85 专项储备 103 6,718,272.57 6,415,672.23 盈余公积 10d 102,689,I58.17 102,689,158.17 一殷风险准备 105 未分配利润 106 1,824,950,947.59 1,742,339,953.23 归属于母公司所有者权益合计 107 6,714,058,037.22 6,563,288,933.90 少数股东权益 108 5,337,636,868.93 3,337,857,845.51 所有者权益合计 109 12,051,694,906.15 9,901,146,779.41 负债及所有者叔 袷点计 llo 29.082.096.239,19 25.097.104.6I9.49 法定代表人: 会计工作负责人: 会计机构负责人: r———ˉ`嬲 /旷 \s'′ 短期1辑·.. ˇ|7' 向中央铝:希沼纳睽二△' 衍牛李鼬负债 应付尊据 ` 行 次 本期发生额 上年同期发生额 `’ ˇ 尖洒R盯 -`。ˇ营业收入 f'【 h′j' 5,625,502,059.78 3,524,185.563.21 口 皿 5,625.502,059.78 3,524,185.563.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,193,371,437.19 3,169,863,521.29 其中:营 业成本 4,652,281,866.73 2,751,676,184,36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 lo 赔付支出净额 ll 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 I3 分保费用 14 税金及附加 15 23,881,399.go 38,309,194,27 销售费用 16 107,087,777.62 71,522,828.11 管理费用 I7 271,091,186.24 211,793,870.93 财务费用 〗8 l16,457,688.58 lO0.247,443.20 资产减值损失 19 22,571,518.12 -3,685,999.58 加:公 允价值变动收益 (损 失 以 “-” 号填列) 20 26.666,666.66 净敞 口套期损益 (损 失以 “-” 号填列 ) 21 投资收益 (损 失 以 “-” 号填列 ) 22 78,557,813.74 63,623,386.63 英中:对联营企业和合营企业的投资收益 23 46,404,42I.50 35,931,277.75 资产处置收益 (损失以 ″ -″号填列) 24 lO0,497.79 汇兑收益 (损 失 以 25 18,512,967.94 “-” 号填列 ) 其他收益 26 15,589,182.04 三、营业利润 (亏 损 以 417,945,428.45 “-” 号填列 ) 27 571,557,750,76 加:营 业外收入 ?8 58,922,453,69 28.554,828.52 减:营 业外支出 29 5,322,117,64 -312,744.54 四、利润总额 (亏 损 以 446,813,001.51 “-” 号填列 ) 30 625,158,086,81 渡:所得税 费用 31 167.400,530.68 147,394,273.44 五、净利润 (亏损 以 “-” 号填列 ) 32 457,757,556.13 299,418,728.07 归属于母公司所有者的净利润 33 201,509,536,38 153,899,?06.37 少数股东损益 34 256.248.019.75 145.519,021.70 (一 )持续经营净利润 (净 亏损 以 299,418,728.07 “-” 号填列) 35 457,757,556,13 (二 )终止经营净利润 (净 亏损以 “-” 号填列) 36 六、其他综合收益的税后净额 37 2.408,170.95 -1,882,359.37 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 38 2,408,170.95 -1,882,359,37 (一 )以 后不能重分类进损益的其他综合收益 39 I.重 新计至设定受益计划净负债或净资产导致的变动 40 41 (二 )以 后将重分类进损益的其他综合收益 42 2,408,170.95 -1,882,359.37 】汉五泫下在性设及备位 以后将工分突进锢查的其他综合收n中 所率有的份颂 43 2,408,170,95 -l,882,359.37 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 44 3.持 有至到期投资重分类为可供出售全陋资产损益 45 4.现金流墩套期损益 的有效部分 46 5.外 币财务报表折算差额 47 6.其他 48 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 49 七、综合收益总额 50 460,165,727.08 297,536,368.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 51 203,917,707.33 152,O【 7,347.00 堕属于少数股东的综合收益总额 52 256,248,019.75 145,519,021.70 八、每股收益: 53 (一 )基本每股收益 〈元/股 ) 54 (二 )稀释每股收益 (元 /股 ) 55 ■迎口剖匦四■z■■■■■■■■■■ 法定代表 q 工作 责人:髀卜^ ‘ =:I~。 却~‘ 会计机构负责人 r△△———△ 骷 表 润 月 利眸 tio ● '2 ^口 | 合 并 现 金 流 量 表 2018年 6月 mm 行 次 本期发生额 上年同期发生额 -、 经萤活动产生时现金流莹、 销管嚼品、提供劳务收到膨现'金 6,713,156,939.09 3,6‘6.868,345.从 5 客户存铗驷同业在放款勇狰增加额 回 向其他金融机构拆入 资金 净增 加额 收到原保险合 同保 费取 得 的现 金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投 资款净增加 额 处置 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 10 43,391,508.58 拆入资金净增加额 ll 回购业务资金净增加额 12 收到的税费返还 13 18,636,072.47 4,841,334.26 收到的其他与经营活动有关的现金 14 1,405,541,660.07 273,848,832.42 经营活动现金流入小计 15 8,180,726,180.21 3,925,558,512.13 购 买商品 、接受劳务支付 的现 金 16 5,567,596,372,61 2,500,298,784.81 客户贷款及垫款净增加额 17 199,453,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 18 支付原保险合同赔付款项的现金 19 支付利息、手续费及佣金的现金 20 支付保单红利的现金 21 支付给职工 以及为职工 支付 的现金 22 458,342,25‘ .35 357,453,688.11 支付 的各项税 费 23 295,482,328,26 245,552,649.26 支付 的其他与经 营活动有 关 的现金 24 1.235,596,081,67 335,306,901.00 经营活动现金流 出小计 25 7.756,470,036.89 3,‘ 38,612,023.18 经营活动产生的现金流量净额 26 红24,256.,143.32 486,946,488.95 二、投资活动产生的现金流量: 27 收回投资所收到的现金 28 55,774,248.03 2,541,282,19 取得投资收益所收到的现金 29 9,873,353.89 32,lO0,547,77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 75(),770.33 7,426.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 l,634,476.,136.06 收到的其他与投资活动有关的现金 32 1,056,203,455.77 162,709,406,99 投 资活动现金流入小计 33 1,122,601,828.02 1,831,834,799.01 购建 固定资产 、无形资产和 其他长期 资产 所 支付 的现 金 31 452,645,216.79 324,415,880.81 投资所支付的现金 35 137,378,008.59 7,256,000.00 质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 35,493,720.30 25,110,856.63 支付的其他与投资活动有关的现金 38 687,767,572.92 305,403.95 投 资活动现金流 出小计 39 1.313,284,518,60 357,088,141.39 投 资活动产生的现金流量净额 do -190,682,690.58 1,474,746,657.62 二 、筹资活动产生的现金流量 41 吸收投 资所收到 的现 金 42 253,lO5,074.19 32,466,128,00 借款所收到的现金 43 4,965,248,999.28 2,297.000,000.00 发行债券收到的现金 44 收到的其他筹资活动有关的现金 45 筹资活动现金流入小计 46 5,218,354,073.47 2,329,466,128.00 偿还债务所支付 的现金 4? 3,723,871.255.13 2,482,43I,153.99 分配股利 、利润或偿付利 息所支付 的现 金 48 471,454,347.78 311,2衽 6,333.86 支付 的其他与筹资活动有关 的现 金 49 筹资活动现金流出小计 50 4,195,325,602,91 2.793,677,487.85 筹资活动产生的现金流量净额 51 1,023,028,470.56 -464,211,359.85 四、汇率变动对现金的影响 52 16,232,343.97 五、现金及现金等价物净增加额 53 1,272,834· ,267.27 1,衽 97,481,786.72 加:期初现金及现金等价物余额 54 4,396,919,408.03 1,893,873,873.29 六、期末现金及现金等价物余额 55 5.669,753,675.30 3.391.355.660~Ol ■■■I曰■■■■图■■曰为E ■■1■i函ug田:目三昱:舀:叠胸口■1■■■■■■■■1■■1■■ 1’ 士 `J| 法定代表人式m ` 仍 工作负责人 : 会计机构负责人: 合并所有者权益变动狡 20!8年 l-6月 囤 本109 9|晒 J-△ 公.1” “J析 权 `t 火“|“ k论 1· 八 儆余公积 -· 般风险滩符 未分0t利 搁 少数股东权益 所 亻i扦 权 `9个 II 本) * 优先胜 人他 资本公移l 溅;`忄 仃攸 人他幺 '`个 收滥 0”(你 盔 ` lO2,689,158,17 !,742,339,953.23 2,818,059)lO1.57 9,381,348,036.47 口 -、 上午期本末余顶.^口 iT6()o,o(0,(X)0.00 a.lla,944,736, 12 。2,lO0,586,85 6,415,672.23 加|会 |1· 政缴变更 |1饣 煳讣tli吨 lr s19,|98,743.94 519,798,743,94 (日I一 投削下企业合并 火他 工、本年期初余额 1.600,000,000,00 3.lls,044.736.12 -2. lO0.585.85 6.416.672.23 lO2,689. 158.17 1.742)339.953 23 3.337,857.845,sl 9.901,146,779.41 =、 2,408,170,95 302,600.34 82.610,994 36 1,999.779,023,42 2.150,648,126.74 本用J0波变动全额 〈减少以 ··° 号坎列) ( )给 个收 滥总锹 2,408,170.95 20I,sO9.536,38 256,248,O19.75 460.165,727.08 ( ∶)`9〖 ‘j扦 投人和减少资本 65.407.337.67 1,938,509,661.68 2,003.956,999.35 I 股 `l(投 人(J il午 旭妆 2火 他权溢 l∶ 其持有打放入 3.股份交付计入所有者权益的念 板 4,共 他 65,447,337.67 1.938.509.661,68 2,003,956,999,35 〈~:)利 润分nd -48,466.300.00 -166,578,094,90 -215,044,394,90 1.捉 】lk盈 余公积 2.腿 取 ·般风险社锵 3.Xl” i亻 i抒 ⑾ 股 -48,466.300.00 -166,578.094,90 -215.044,394.90 `,、 )r” 分内J 4.,(他 (四 )所 亻|衤 lk益 内 ";纰 |t I.负 本公积((坤 0,’t本 (或 股本 ) 2,儆 众公积批蹄谈本 (战 股本 ) 3.锨 氽公秋弥补 ·、讪l 4.J(他 (Ji)0项 仳备 302.600.34 -2】 2.925,23 89,675.ll 1.杰 )0处 取 4,950.l18,78 786.248,24 5.736,367.02 2.本 煳仗川 4,647,518,44 999,173,47 5.646.691,91 (六 ),(他 ~70,432,242.02 -28,187,637.88 -98,619.879 90 307,585.lo 6,718,272,57 lO2,689,158, I7 1,824.950,947.59 5,337,636,868.93 12.Os1.694.906, 15 `1.本 90” "木 众额 !,心00.000.000,00 3,I79,392,073,79 ■■■■口 ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■Ⅱ■■■■ l■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■ ■ ˉ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ ■■■■ ■■Ⅱ■■■■ 1■ ■■ ■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■ I ■■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■■Ⅱ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■Ⅱ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ |■■■■■■■□ ■■■■■■■■ ■■Ⅱ■■■■ ■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■ 亠 `心 拟,t代 农人: 负责人: 会计机构负 vl人 '湮 丛 65,447,337.67 ———J ————— 口 | ~~「ˉTˉ —— 刁 二二彐 ~~~~可 ~~~~T— —— L————— — ————J——— 二二二彐 匚二二二二工二二二二彐 二二二Ⅱ二二彐 L———」 「 ————— | | 「 ~~ I 合并所有者权益变动表 (续 ) 2018年 1-6月 |∶ 灿 丿lW lill公 11所 打“权益 僻 火他权益 ll从 少效般尔权益 所亻j打 仪 `村 个il 优儿股 水|1“ ill 火他 资本公积 诚;丿 |rrl没 J(他 `'`个 收 `1 0J91亻 ″符 n‘ 【氽公积 般风险趾箔 未分雨△利涧 -、 |∶ 午期未木汆颂 1,600,000,000.00 1.905.205.271.38 -856.438.68 6,257,783.56 90.594,174.78 1,494,765,942.37 1,711,342,061.18 6,800,308.794.59 加‘会计政毁变更 lli灿 衤俳 吧ll∶ l,1一控“l下 企业合并 ,(他 -8,250,000.00 -8,250,000.00 二、本年翔例氽额 1,600,000,000.00 1.905.205.271.a8 -866,438.6仓 6.257,783,56 90,594,174,78 1.486,515.942,37 1,711,342,061, 18 6,799,058,794.59 =、 本期助砍变动禽嫌 (次 少以 “·” 号坎列) 1,208.739.464.74 -!.244,】 07.17 |57,888,67 12,094,983,39 256,824,OlO,86 1,lO6,717,040.39 2,582,289,200.88 〈 ·〉练合收油总额 -1.244.147,17 352,551,733.78 313,608,971,87 664,916,558,48 (i∶ 〉所有者投入和波少资本 642.046.Ol1.04 t,133,643,977.23 1,675,689,988,27 :.般 水投入的 将旭陂 I,la3,643,977.23 1,133,643,977,23 29t他权 `舟 !∶ Jk卅 布衍J女 人 3,股份支付计入所有者权益的全 妖 4,1他 542,046,Ol1.04 542.046,Ol1,04 (i)利 润分nll !2,094.983.39 -92.810,483,39 -a2o,4I7,o82.71 -401.132,532,71 1.批 取撤余公积 12,094.983.39 -!2,094,983,39 2.狐 取一枚风险准备 3.对 所布抒 〈!戊肚尔)的 分 "△ -80.715,500 00 -243.843.340. 14 -324,558.840.14 4.,t他 -76,573,692,57 -76,573,692.57 〈Vq〉 所有者权 `1内 部姑40 -8,501,324.74 8.501.324,74 1.资 本公积4′‘脚资本 ⑷ 收本) 2.掀 余公积斡9"资 本 (成 股本〉 3.蔽 汆公积琳补 亏损 4.J(他 -8.501.324,74 8,501.324.74 〈ri)专 项储备 157.888.67 2,220,554.31 2.378.442,98 I.本 ,J腿 奴 5,872,719.19 l1,210,201.78 17.082.920.99 2,″`J01攸 川 5.714.830.52 8,989,647.47 14.704.477.99 (六 )其 他 675,194,778.44 -I2,4】 8,564,27 ~22,339,430.31 640,436.783.86 四、本,0l煳 本汆极 1.600,000,000.00 3,l13,944,736.12 -2, lO0,585,85 6.415,672,23 IO2,689. 158.】 7 1,742,339,953,23 2.818,059.lO1.57 9,381,348,035.47 ■■■F ■■Ⅱ■■ ■■Ⅱ■■ ■■Ⅱ■■ ■■Ⅱ■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■Ⅱ■■ ■■Ⅱ■■ ■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■"■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■Ⅱ■ ■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ | 法 `t代 农人: 讠ll∶ 作 |机 构负v1人 : Ⅱ `J' ‘押湃本〈戚股本) | 「 ~Tˉ △ ˉT~~T— l 「 — ——— 「 ————— ——— 刁 「 ————— L———」 | | | I I | 「 ——— — ———— · ——— 二二二二工二二二匚二二二二彐 二 ==工 工工工= 二——— L———— l l l — — 「 —— T— — T— — ———— · —— ——T———— 二二二二二工二二二二二 「 ^口 「 — — — r———————— 匚二二 编 单 山 业 限公司 单位:人 民币元 ` 砾田 1卢 .=酽 黟 ·曰、虫护小J 行次 期末余额 年初余额 流动资淡、, ai冷|' , 货溺迅 。~ \巳 ′§.' 464,783,707.84 248,922,526.32 以公允价值4直刂由幻B‘口口雪鼠损益的全融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 144,486.255.68 94,163,593.87 应收股利 52,340,635.56 12,340,635.56 其他应收款 10 4,305,600,419.66 4,849,071,371.05 存货 11 一年 内到期的非流动资产 12 其他流动资产 13 2,037.98 1,080.‘ 6 流动资产合计 14 4,967,213,056.72 5,204,499,207.26 15 16 17 18 19 20 21 22 非流动资产: 23 可供 出售金融资产 24 110,700,000.00 110,700,000.00 持有至到期投资 25 长期股权投资 4,689,589,146.26 4,688,674,959.18 投资性房地产 27 长期应收款 28 固定资产 2,642,256.15 3,166,0近 8.62 在建工程 30 工程物资 31 固定资产清理 32 601.59 生产性生物资产 33 油气资产 34 无形资产 35 l,654,491.76 1,787,771.48 36 商誉 37 长期待摊费用 38 53,270.91 递延所得税 资产 39 其他非流动资产 40 流动 资产合计 41 4,804,639,165.08 4,804· ,522,695.15 资产总计 42 9,771,852,221.80 10,009,021,902.41 法定代表人: 0o 之E层浍 ‘二一 计工作负责人: 会计机构负责人 2r- 母 公 司 资 产 负 债 表 2018年 6月 30日 26 29 开发支出 193,314.28 编制单 母 公 司 资 产 负 债 表 (续 ) 2018年 6月 30日 业 公 司 人 m用 `〓● 负债及 行次 期末余额 年初余额 流动负l热.ˇ ·,~uaδ∶ ' 43 短期借i芽匕^^ 性 ′ 冫' 44 2,970,000,000.00 3,180,000,000.00 以公允价值计量 当期损益的金恐 负债 45 衍生金融负债 46 应付票据 47 应付帐款 48 预收帐款 49 应付职工薪酬 50 1,277,146.41 5,978,893.63 应交税费 51 1,157,341.45 965,914.14 应付利息 52 67,594,169.68 37,284,518.44 应付股利 53 其他应付款 54 1,786,957,268.60 l,880,270,081.05 划分为持有待售的负债 00 一年内到期的非流动负债 56 1,299,405,595.66 l,298,286,006.74 其他流动负债 57 流动负债合计 58 6,126,391,521.80 6,402.785,‘ 14.00 非流动负债: 59 长期借款 60 15,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 61 400,000,000.00 其中:优先股 62 永续债 63 长期应付款 64 专项应付款 65 预计负债 66 67 100,000.00 100,000.00 递延所得税 负债 68 其他非流动负债 69 70 415,100,000~00 415,100,000.00 负债合计 6,541,491,521.80 72 所有者权益 (或股 东权益 ): 73 实收资本 (或 股本 ) 74 1,600,000,000.00 l,600,000,000,00 其他权益工具 75 其中:优先股 76 永续债 77 资本公积 78 946,3‘ 7,060.45 946,347,060.45 减:库 存股 79 其他综合收益 80 盈余公积 81 102,689,158.17 lO2,689,158.17 未分配利润 82 581,324,481.38 542,lO0,269.79 所有者权益合计 83 3,230,360,700.00 3,191,136,488.41 负债及所有者权益总计 84 9,771,852,221.80 10,009,021,902.41 ■■■■■■■ 法定代表人 ˇ 会计工作负责人: 会计机构负责 400,000,000.00 递延收益 非流动负债合计 71 6,817,885,414.00 玉 7_~羽C‘7目 行次 本期发生额 上年同期发生额 一、曹辽收入 'rn′ \′ 言 ′%/ 1,851,184.95 :1汕嗵查上:彡卢 税金及附加 lO3,589,50 83,228.90 管理费用 15,723,064.73 16,772,874.70 财务费用 32,939,529.33 38,855,722.80 资产减值损失 加:公 允价值变动收益 (损 失以 “-” 号填列) 净敞口套期损益 (损 失以 “-” 号填列) 投资收益 (损 失以 177,572,801.19 “-” 号填列) 10 134.,509,111.02 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11 4,509,141.02 44,276,395,03 资产处置收益 (损 失以 ″-~号 填列) 12 汇兑收益 (损 失以 “-” 号填列) 13 其他收益 14 二、营业利润 (亏 损以 121,860,97红 .79 “-” 号填列) 15 87,594,142,41 加:营 业外收入 16 lO2,176.00 减:营 业外支出 5,806.82 4,170.00 18 631.82 三、利润总额 (亏 损以 “-” 号填列) 19 121,856,804.79 减:所得税费用 20 四、净利润 (亏 损以 “-” 号填列) 87,690,511.59 121,856,804.79 1,持 续经营净利润 (净 亏损以 “-” 号填列) 22 87,690,511,59 121,856,804.79 23 五、其他综合收益的税后净额 21 -1,882,359.37 (一 )以后不能重分类进损益的其他综合收益 25 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 26 2.仅 益法下在技投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份嫌 27 (二 )以后将重分类进损益的其他综合收益 28 -1,882,359.37 29 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 30 3.持有至到期投资重分类为可供出售全融资产损益 31 4.现金流量套期损益的有效部分 32 5,外 币财务报表折算差额 33 6,其他 34 六、综合收益总额 35 87,690,511.59 119,974,445.42 闻网 `r心r 彡蝥 `^ 母 公 司 利 润 表 2018年 6月 姜 编制 限公司 单位:人 民币元 `' ˉ ~ 9' 士 ,、 e:;· 法定代表人: 作负责人: 会计机构负责人: 销售费用 17 其中:非 流动资产处置净损失 87,690,511.59 21 2.终止经营净利润 (净 亏损以 “-” 号填列) 1,仪 益法下在被投资单位以后将亟分类进损益的其他练仓收益中享有的份获 -1,882,359.37 用 母 公 司 现 金 流 量 表 2018年 6月 编制 山 业 公司 单位:人民币元 行 次 本期发生额 上年同期发生额 ●E 口日 -、 垄逞活动产生呻耻伞琳勤 销·白白b、 器饿势宪如雨` 1,788,526.92 28,910.00 · 的现金 收到的税 收到的其他与经营活动有关的现金 22,146,155.33 经营活动现金流入小计 4,526,837.87 22,175,065.33 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,883,616.13 支付的各项税费 1,860,081,38 支付的其他与经营活动有关的现金 63,565,689,31 6,152,598.97 经营活动现金流出小计 10 83,122,412,76 23,013,906.16 经营活动产生的现金流量净额 11 -78,595,574.89 -838,840.83 二、投资活动产生的现金流量: 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 32,100,547.77 处置固定资产、无形资产徊其他长期资产所收回的现金净额 15 341,052.90 收到的其他与投资活动有关的现金 16 1,351,236.987.75 633,270,766.37 投资活动现金流入小计 17 1,445,172,994.59 665,371,31‘ .1衽 18 220.714.00 630,Od3.00 投资所支付的现金 19 6,000,000,00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 21 775,220,714.00 6,630,043.00 投资活动产生的现金流量净额 22 669,952,280.59 658,741,271.14 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 1.855,000,000.00 1,170,000,000.00 发行债券收到的现全 26 收到的其他筹资活动有关的现全 27 筹资活动现金流入小计 28 l,855,000,000.00 l,170,000,000.00 偿还债务所支付的现金 29 2,085,000,000.00 1,700,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30 145,495,524.18 70,676,692.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 31 筹资活动现金流 出小计 32 2,230,495,524.18 1,770,676,692.81 筹资活动产生的现金流量净额 33 -375,495.524.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35 57,225,737.50 加:期初现金及现金等价物余额 36 351,674,810.57 六、期末现全及现金等价物余额 37 464,783,707,84 408,900,548.07 ■△■■■J■目四 ■ 会计机构负责人: 2,738,310.95 17,696,642.07 2,977,691.06 93,59‘ ,953.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 775,000,000.00 -600,676,692.81 34 215,861,181.52 248,922,526.32 法定代表人汐 忽含芗乏备 ;E孑 刍 管 窆 计工作负责人 居〖II]扛 ' 母公司所有者权益变动表 2018年 1-6月 “1位 ‘人 J′ˉ tll/ ‘ 0~● 杰J0l 人他权益 I∶ 贝 未分记利润 所饣评权it个 ;| ` '央 收资本(奴救本) 优先般 水纹债 其他 谈本公秋 波‘″在脸 ,t他 练合收益 0项 (,n符 盈余公积 ·枚风险准栎 口Ⅱ围昵回 1,600,000,000.00 946.347.060.45 lO2.689,!58.l? 542,100,269,79 3.19!,lO0.488,4I 加“ 会计政狻变更 lif 90l冶 僻 吧ll∶ ∶、本年 946,347,060,45 lO2,689,158.17 542.lO0.269.79 3. 191,136,488.41 9￠ J初 汆额 1,600,000,000.00 二、本船珀诫变动全饭 〈诫少以 39.224,211.59 39,224,211.59 “ˉ° 号从列) ( ·)练个收益蕊损 87,690.511,59 87.690,511.59 (l)所 打打投入和浪少资本 1.股 东投入的替逦胺 2 Jk“L权 `tl∶ 八竹亻J评 投入 3股 份文付讠|入 ”“∫扌权 t1的 全额 4,(他 ( i) 不刂氵 -48,466,300.00 -48.466,300.00 1· 4彡〉RJ 1.埏 取盥氽公积 2.提 取一放风险准备 3,对 所 -48.466.300,00 -48.466.300.00 'l衍 〈戏股东 )的 分而o 4.其 他 〈 `1)所 有者权益内郎。l转 1,资 本公积转坩资本 (成 股本) 2,血余公秋批坤资本 (成 股本 ) 3.蔽余公积弥补亏l,l 4.火 他 (li)0”1脐 箔 1.本 明提取 2,本 Jul伙 川 〈六 )共 他 四、本90” 581,324,481.38 3.230,360,700,00 "本 氽祗 1,600.000,000.00 946,347,0CO.45 lO2,689,158,17 口口拥田涵凶繇口0以口■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■I■■■■■■■ --0 ■--■ 0 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ | ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ | ■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■| ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■| ■ ■Ⅲ ■ ■ ■■■ ■ ■■ ■ | ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■| ■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■ ■ I ■■ ■ ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■| ■ ■ ■ ■ ■■ ■ | ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0 0 ■ ■ '犭 祛9L代农人 9(他 ——— — 「 —— —————— · — — — · l ——. l 「 ˉT~~ 「 ~~T~~ 匚工工工彐 =工 工工工工彐 「 ˉTˉ△ ~~T~~— · 「 ˉTˉ△ ~~T~~— ~T~~T~~ · ~T~~T~~ ~T~~T~~ 工作负责人: 会讠l机 构负责人: 母公司所有者权益变动农 (续 ) 2018(rl-6月 ●冫 识 刀￠ =′ l lJul 人他权益 l∶ 具 女收资本(或股本) 优先肢 水`9"0t J(“L 资本公积 诫‘ `乍 饣救 91他 咏个收益 0项 储备 ˉ般风险准备 所付饣权益合计 ·、 l△ J0l木木余顿 90,594,174.78 ′R△、幻“ 口’' 1,600,000,000.00 1,666,206.306,67 -856,438.68 5|3,960,919.28 3.868,903,962.05 加‘会计政豫变更 litWl片 "【 "lr 火他 ∶、本午婀忉余妖 1,600,∞0,∞0.∞ !,665,205,306.67 856,438.68 90,594, 174.78 s13,960,919.28 3,868.903,962.05 ;、 本婀助法变动全额 (试 少以 4ˉ ’·su焕 列) -718,858.246,22 856,438 68 12,094,983.39 28,!39.350,51 -677.767,473,64 【 ·〉缭个收益总银 |20,949.833,90 120.949,833 90 〈△~)所 有者投人和诚少资本 -718,858,246.22 856.438.68 -718α )l,807.54 1,股 东投入的It涵 股 2 Jk他 权 `11.lk`)亻 J讶 投人 3.股 份 攵付il人 所仃 衤仪撇的命锹 4人 他 -7I8,868,246.22 856,438 68 -718,001,80?.64 (|)利 润分dd 12,094,983,39 。92.810,483.39 -80,715.500.00 1.挞 取妞余公秋 】2,094,983,39 -12∞ 4,983.39 2,挞 取一般风险准备 3. 对”沂亻J扦 0姗 汝尔 )r/1分 两△ -80.71s,500.00 -80,715.500.00 4.其 他 (`q〉 所亻J者 权益内邮绡{( 1,资 本公积竹jm资 本 〈破股本) 2.缸 余公积+1珀 谈本 〈诚股本 ) 3,盈 余公积弥补 氵损 4,丿 t他 〈五)专项仙盔 I,杰 煳处奴 2 杰朋仗”l (六 )其他 四.本 瑚,0木 众揪 1,600,000.000.00 946,347,060 45 lO2,689,158 】7 542.lO0.269,79 3,191.136.488 41 ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■I ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■ · ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■: ■■■■ ■■■■:■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ Ⅱ ■■■■| ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■| ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■: ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■: ■■■■I ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■i ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ 翻 法定代农人 计工作负责人: 会计机构负Jt人 : 血余公积 未分配利 i0 「 ˉT~~ 「 ———— F一习 ———— · ——— · ————T———T————T—————— — T— 可 — T— — T— — — 「-·———— —— · ————— · ——— 「 ~~ 二二二二二E二二 L———— — — — — — — — ˉ η ———— · l 二二彐 ~~可 ~l~~T— T— — ——— · ——— 「 ~~口 二二Ⅱ二二二Ⅱ二二彐二二二二 (一) 货币资金 项 目 库存现金及银行存款 其他货 币资金 合 计 ) 应收票据 项 目 合 计 应收账款 佛山市公用事业控股有限公司 2018年半年合并财务报表附注 期末余额 账面价值 1,094,551,200.63 873,912,979.51 55,066,345.89 39 9 942,93 32,97| 7200 27 12 416.88 19 787 346.OI 年初余额 4,395,519,637.24 84,888,671.39 80,408,308.63 年初余额 22 781 749,20 22,781,749.20 银行承兑汇票 期末余额 年初余额 900、 645402.63 26,732,423.12 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 欠款方 佛 山市南海燃气发展有限公司 佛山市禅城区国土城建和水务局 广东电网有限责任公司 佛山市锐恒供应链有限公司 广州 自来水管道工程有限公司 669 753 813 41 143 7530 50,14 5.44 期末余额 I4 3 :81.23 3 181.23 账面余额 坏账准备 I,121,283,623.75 26,732,423.12 合计 财务报表附注 第1页 174,277,423.71 期末余额 期末余额 338,501,957.50 (四 ) 预付款项 (五) 应收利息 项 目 合计 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 鞍钢联众 (广 州)不 锈钢有限公司 广州 自来水管道工程有限公司 中国石油天然气股份有限公司天然气销售南方分公司 中海石油气 电集 团有限责任公司广东销售分公司 合计 年初余额 334,582,583.65 期末余额 I38 62 472,65 59 5.24 2! 907~94 8,708,843.4I 3 12.76 23 132.00 项 目 合 计 主要的应收利息有 单 位 佛山市建设开发投资有限公司 佛 山市区电力建设总公司 佛山市路桥建设有限公司 (六) 其他应收款 项 目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 121 955 1.64 35 97883 5 91 72.30 .09 账面价值 3,054,682,987.81 期末余额 9I,374,lO5.07 账面余额 坏账准备 3,l19,853,561.41 65,170,573.60 3,362,515,929.87 65,170,573.60 财务报表附注 第2页 3,297,345,356.27 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 佛 山市建设开发投资有 限公司 佛 山市区电力建设总公司 佛山市禅城区国土城建和水务局 佛山市人 民政府 国有资产监督管理委员会 佛山国通海峡冷冻链管理有限公司 合 计 (七) 存货 项 目 材料采购 原材料 59,52 库存商品 委托加工商品 开发成本 工程施工 44 730.31 合计 (八 ) 一年内到期的非流动资产 项 目 一年 内到期的长期应收款 合 计 (八) 其他流动资产 项 目 理财产品 委托贷款 增值税 待抵扣进项 期末余额 000.00 950,393,249.44 161 oI 17.51 77 700.00 24 6 748.38 2,813,968,315.33 年初余额 92900 87 2852 795 012,11 45 307 o4 411 .33 00 DD 39 488.28 781 527 年初余额 4 20I,967.17 4 967.17 年初余额 23 00 143 .36 2 o61.77 期末余额 0.00 11 .29.33 41 7.34 79 721 7.51 07 84.80 期末余额 l、011,234,175.49 1,O11,234,175.49 期末余额 525,000,000.00 342,400,224.91 130,178、44824 2,980,06I.77 1,000,558,734.92 其 他 合 计 财务报表附注 第3页 375 ol 696.13 周转材料及包装物 (十 ) 发放贷款及垫款 项 目 发放贷款和垫款净额 (十一) 可供出售金融资产 被投资单位 广东岭南通股份有限公司 佛 山达晨创银创业投资中心 (有 限合伙 ) 佛 山中科金禅智慧产业股权投资基金 佛 山创业投资有限公司 广东集成创业投资有限公司 广东全融高新区股权交易中心有限公司 佛山海晟金融租赁股份有限公司 广东中盈盛达控股股份有限公司 长盛动态精选证券投资基金 佛山吉富股权投 资合伙企业 (有 限合伙 ) 和谐成长二期 (义 乌 )投资中心 〈有限合伙 ) 广东银杏广博创业投资合伙企业 (有 限合伙) 佛山红土君晟创业投资合伙企业 (有 限合伙) 佛 山市招科创新智能产业投资基金合伙企业 (有 限合伙 ) 广东力合开物创业投资基全合伙企业 (有 限合伙 佛山市华新发展有限公司 粤华 佛山手心制药有限公司 广东中盈盛达控股股份有限公司债权包 禅本德 (佛 农 )2017ˉ02号 债权包 禅本德 (佛 农 )2017ˉ03号 债权包 禅本德 (广 国投 )2017-Ol号 债权包 广东颀洋建设工程有限公司 佛山市高明建设投资有限公司 珠海泰坦软件系统有限公司 广州天绎智能科技有限公司 珠海安联锐视科技股份有限公司 期初余额 期末余额 990..000.00 13 693 o00.00 715.37 o00.00 o00.00 .00 .00 3 3 o12.00 3 oo0 00 3 45 oo 400.00 15 o00.00 19 53 2 56.87 21 15 ()() 39 037 975.16 o00.00 o00.00 13 73.24 15 o00.00 12 oo 23 733,601.30 期末余额 558,153,979.01 佛 山市 甲骨文艺术建材有限公司 财务报表附注 第4页 lo o00,00 被投资单位 广东金赋信息科技有 限公司 深圳市深装总装饰股份有限公司 江西金海新能源科技有限公司 广州南沙联合集装箱码头有限公司 广东佛 山(云 浮)产 业转移工业 园投资开发有限公司 广东佛 山电力股份有限公司 佛 山市铁路投资建设集 团有限公司 广东烟草佛 山市有限责任 公司 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 广东大鹏液化天然气有限公司 广东珠海金湾液化天然气有限公司 合 计 (十二) 长期应收款 项 目 融资租赁款 合 计 (十三) 长期股权投资 被投 资单位 佛 山市季华加油站 佛山恒益发 电有限公司 佛山市恒益环保建材有限公司 佛山综合能源有限公司 佛山农村商业银行股份有限公司 佛山南方产权交易所有限公司 佛山市红土创新创业产业引导基金投资管理有限 公司 佛山制罐厂有限公司 佛 山市凯力无纺布鞋材制造有限公司 期末余额 年初余额 382,933,237.12 3 .33 7.I2 D oo .00 o00,00 o00.00 51 07 220 147 81,00 o00,00 b o00,00 57 13 oo 163 1523 9 7669 年初余额 340,237.49 85 5.82 9 I.38 64,525,446.75 719,115 03 113 731.99 2,953,466.68 期末余额 483,559,760.54 483,559,760.54 期末余额 4,458,057.67 1,I94,238,786.OI 26,832,184.08 67,344,468.39 768,518,545.64 lO,l13,73I.99 2,953,466.68 15,633,404.14 1.308,015.65 深圳邦利互联网金融服务有限公司 12,500,000.00 财务报表附注 第5页 15,633,404.14 被投资单位 湖南天衡儿童用品股份有限公司 北京嘀嗒财富科技有 限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司 广东海纳农业有限公司 中山吴阶平健康产业投资合伙企业 (有 限公司 ) 华润五丰 国通 (广 东 )供应链服务有限公司 合 计 (十 四) 投资性房地产 项 目 期末余额 年初余额 (十五) 固定资产 项 目 房屋及建筑物 机器设备 专用设备 管道及管网 运输设备 电子设备及其他 合计 (十六) 在建工程情况 项 目 排水事业部提标改造 金沙水厂关停置换供水工程 管网建设项 目 技改项 目及设备新购 合 计 197 109 32273 年初账面价值 I,037,552,973.60 632,655.375.85 357,651,666.80 3,309,166,866.44 53.481,182.24 50,604,559.22 5,441.1I2,624.15 期末余额 年初余额 9 404 701 90.84 5I3.28 账面价值 261 593.52 7,600.00 500,00 900.(X) 期末余额 4,200.0(X).00 lO,0(X),000.00 10,000,000.00 6.000.000.00 lO、 000,000.00 13,0(X),000.00 2,157,lO(),660.25 房屋 、建筑物 I,197,lO9,322.73 1,I|69,756,513.28 期末账面价值 I,027,177,443.86 626.328,822.09 354,075,150.13 3,274,768,984.72 52.589,829.20 49,76I,149.90 5,384,70.1,379~90 账面余额 减值准备 I54,261,593.52 28,097,600.00 94,113,500.00 19,666,900.(X) 恒益到水都管网工程 78,606.059.lo 财务报表附注 第6页 II3 059.lo 期末余额 项 目 福能大数据 A座 工程 集中供热项 目 (园 区内) 消防管网工程和新建泵房土 建及管网工程 市政管道工程项 目 高压管道一、二期工程 高压管道三期工程 三水工业园天然气专线 第二水源项 目 其他在建工程 合计 (十七) 无形资产 项 目 期木账面价值 年初账面价值 388,854,4·4897 (十八) 其他非流动资产 项 目 代管资产 其 他 合 计 (十九) 短期借款 项 目 保证借款 信用借款 应收票据贴现形成 的短期借款 账面价值 29 173.88 153 38.06 540,967.89 3 73.72 9,758,908.27 0 77 ol 27,599 481.13 21 135.72 19 ) 59 826,l17,022.89 1,190,052,22197 l,187,081,34903 年初余额 794 415 709,00 13 160.17 807 479 17 年初余额 186.50 414 708.80 合计 账面余额 减值准备 29,940.173.88 153,338.06 540,967.89 122,203,373.72 9,758,908.27 26,477,605.Ol 27,599,48I.13 214,8I2,135.72 19.885,386.59 826.II7.022.89 土地使用权 专利权 软件 特许经营权 013,811,0.93.24 463,204.93 19,844,43222 755,933,491 58 185,461.72 18.647,955.35 779,393,48299 期末余额 829,791.503.95 8,480,846.33 838,272,350.28 期末余额 1,665,874,94I.49 3,663,50(),000.00 lO,772,708.80 合 计 5,340,147,650.29 财务报表附注 第7页 4,956,344,895.30 期末余额 26,903,262.40 26,903,262.40 (二 十) 应付票据 种类 银行承兑汇票 合计 (二十一) 一年内到期的非流动负债 项 目 一年内到期的长期借款 一年 内到期的应付债券 一年 内到期的长期应付款 合 计 二十二) 其他流动负债 项 目 担保赔偿准备及未到期责任准备 待转销项税额 合 计 (二十三) 长期借款 项 目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合 计 (二 十四) 应付债券 债券名称 中期票据 年初余额 723 732.32 .00 400.()0 年初余额 41! 7 745.64 74 57 782 726,791.30().20 年初余额 334 880.Ol 880.Ol 年初余额 oo 3 19 88 15 198.46 793 34 期末余额 400,000,000.00 5 7 期末余额 624.032,295.21 1,299,405,595.66 17,00I,294.83 I,940.439.185.70 期末余额 lO0,148,370,72 575,361.60 期末余额 261.540,000.00 658,770,0()().00 1,321,457,263.56 497,698,573.46 2,739,465,837.02 面 值 发行 日期 债券期限 年初余额 400,000,000.00 2015.5.20 20I5.6.5至 2020.6.4 400,000,000,00 400.000.000.00 合计 400,000,000.00 400,000,000.00 财务报表附注 第8页 发行金额 (二 十五) 长期应付款 项 目 融 资租赁款 锋庆市高要 区住房利城 乡建设局 合计 (二十六) 专项应付款 项 目 佛 山市产业金融引导基金 佛 山市优质技改创新项 目贷款风险补偿基金 加快发展服务外包产业专项资金 佛山市产业发展股权投 资基金 禅城区省级财政股权投 资资金 三水区省级财政股权投 资资金 南海区省级财政股权投 资资金 佛山市政策性小额贷款保证保险专项 资金 佛山市科技型中小企业信贷风险补偿基全 佛山市债券融资风险缓释基金 佛山市供给侧结构性改革基金 禅城区经济和科技促进局拔来企业总部及高级管理人员奖励 节能考核项 目奖励金 (本 部 ) 禅城区财政局安全生产专项资金 水价储备金 市团委奖励金 财政扶持高氨氮型水源污染研究基金 (高 明) 高明村供水工程专项款 2017年 度高明区优秀共青团活动项 目支持资金 其他 (二 十七) 预计负债 年初余额 17 93 969.93 3 o00.00 93 969.93 期末余额 lO4.5I o27 lO.95 77 00 l17.841.03 24 922.67 5.71 I47.45 755 27 187 969 oo 127 146.28 ) 427.68 600.00 oo 702.95 162.Ol o00.00 o00.00 179 962.50 期末余额 9.196,180.49 32,000,000.00 41,196,180.49 项 目 合 计 财务报表附注 第9页 年初余额 1.l 866.175.91 期末余额 期末余额 140,950.50 140、 950.50 项 目 未决诉讼 合计 (二十八 递延收益 项 目 政府补助 容量气价 拆改管补偿款 合计 营业收入和营业成本 项 目 主营业务 其他业务 合 计 十 年初余额 4 624 990.13 .13 期末余额 728.81 391 46 595326.11 903 447.38 上期发生额 2 成本 751 43 !2.924,718.93 184.36 佛 年初余额 522,551,120.36 396,747,730.49 1.595,326.11 920,894,I76.96 本期发生额 收入 成本 收入 5,580,851,473.68 4,640,218.053.45 3,482,189,196.37 44,650,586.lo 12,063,813,28 41,996,366.84 5,625.502,059.78 4,652,281,866.73 3,524,185,563.21 8月 28 ′N「 9》 业 财务报表附注 第lO页 中财网
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