[中报]16南瑞01：南瑞集团有限公司公司债券2018半年度报告
A 南瑞集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 无 3 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内高级管理人员的变更情况........................................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................11 八、受托管理人履职情况...................................................11 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、投资状况.............................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................14 四、公司治理情况.........................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................14 第四节财务情况.........................................................14 一、财务报告审计情况.....................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................14 三、主要会计数据和财务指标...............................................14 四、资产情况.............................................................16 五、负债情况.............................................................17 六、利润及其他损益来源情况...............................................19 七、对外担保情况.........................................................19 第五节重大事项.........................................................20 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................20 二、关于破产相关事项.....................................................20 三、关于司法机关调查事项.................................................20 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................20 五、其他重大事项的信息披露...............................................20 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................20 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................20 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................20 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................20 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................20 4 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................20 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................20 第八节备查文件目录.....................................................22 附件财务报表...............................................................24 合并资产负债表 ..............................................................24 母公司资产负债表.............................................................26 合并利润表...................................................................28 母公司利润表.................................................................29 合并现金流量表...............................................................30 母公司现金流量表.............................................................32 合并所有者权益变动表.........................................................34 母公司所有者权益变动表.......................................................37 担保人财务报表...............................................................40 5 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 南瑞集团、公司指南瑞集团有限公司 国网电科院、控股股东指国网电力科学研究院有限公司 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息 的有价证券 2016年公司债券（第一期）、 16南瑞 01 指南京南瑞集团公司 2016年公司债券（第一期） 立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 债券受托管理人指中国国际金融股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 国电南瑞指国电南瑞科技股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指公司现行有效的《南瑞集团有限公司章程》 中电财指中国电力财务有限公司 元指如无特殊说明，指人民币元 6 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南瑞集团有限公司 中文简称南瑞集团 外文名称（如有） NARI Group Corporation 外文缩写（如有） NARI 法定代表人奚国富 注册地址江苏省南京市江宁经济开发区诚信大道 19号 办公地址江苏省南京市江宁经济开发区诚信大道 19号 办公地址的邮政编码 211106 公司网址 www.segpri.sgcc.com.cn 电子信箱 zbs@sgepri.sgcc.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名徐健 联系地址江苏省南京市江宁区诚信大道 19号 电话 025-81092668 传真 025-81092659 电子信箱 xujian1@sgepri.sgcc.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地南京市江宁区诚信大道 19 号 7 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：国网电科院 报告期末实际控制人名称：国务院国资委 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 6月 25日，原南瑞集团有限公司总会计师、党委委员，主管会计工作负责 人张宁杰离任，夏俊任命为南瑞集团有限公司总会计师、党委委员，主管会计工作负责人 。 夏俊，男，1964年 2月出生，研究生学历、硕士学位，高级会计师。历任江苏省电力 公司财务与产权管理部副主任，江苏省电力公司财务部主任兼中电财华东分公司江苏业务 部主任，江苏省电力公司财务部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司首席 审计师兼审计部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司财务资产部主任，江 苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任，国网河北省电力公司总会计师，国网河北省 电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师、党委委员，主 管会计工作负责人。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名（如有）段慧霞、阳杰 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136631 债券简称 16南瑞 01 名称中国国际金融股份有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 联系人黄捷宁 联系电话 010-65051166 （三）资信评级机构 债券代码 136631 债券简称 16南瑞 01 名称联合信用评级有限公司 8 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 办公地址天津市南开区水上公园北道 38号爱俪园公寓 508 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136631 2、债券简称 16南瑞 01 3、债券名称南京南瑞集团公司 2016年公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 8月 15日 6、到期日 2019年 8月 16日 7、债券余额 5 8、利率（%） 2.87 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至本报告出具之日，公司已完成第一年度、第二年度 债券利息支付（2016年 8月 16日至 2018年 8月 15日期间） 13、特殊条款的触发及执行 情况 无特殊条款 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136631 债券简称 16南瑞 01 募集资金专项账户运作情况运行良好 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金均已于 2016年 12月 31日前按照募集说明 书约定用于补充公司流动资金，不存在转借他人的情况 ，未用于弥补亏损和非生产性支出。公司已严格遵循公 司的资金管理制度及相关法律法规，履行了募集资金使 用的相关程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成不适用 9 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 整改及整改情况（如有） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136631 债券简称 16南瑞 01 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136631 债券简称 16南瑞 01 10 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 其他偿债保障措施概述 设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥 债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格 的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136631 债券简称 16南瑞 01 偿债计划概述 截至报告期，公司合并口径实现的营业收入为 1080291.23万元，良好的营收能力是公司偿还本期债券 本金和利息的有力保障。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，受托管理人严格按照《债券受托管理 协议》约定，对公司资信情况、公司债券本次偿付情况进行了持续跟踪，并敦促公司履行 公司债券募集说明书中约定的业务，积极行使了受托管理人的职责，维护了债券持有人的 合法权益。 11 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1．公司业务情况概述 公司是产业规模和技术水平行业领先的电气设备成套供应商，在南京、北京、上海、 天津、武汉等 20多个地区建有研发和产业基地，主要从事电力自动化及保护、信息通信、 电力电子、智能化电气设备、发电及水利自动化设备、轨道交通及工业自动化设备、非晶 合金变压器等的研发、设计、制造、销售、工程服务及工程总承包业务，形成了电网、信 通、发电及节能环保、工业、电器、非晶及高电压等 6个产业领域和海外与工程总包业务 领域，拥有以电网调度自动化、智能变电站、输电控制与保护、智能配用电等为代表的电 力二次系列产品和以非晶合金变压器、开关柜、环网柜、电线电缆等为代表的电力一次系 列产品。报告期内，公司主要业务未发生重大变化，对公司债务偿债能力无显著影响。 作为电气化成套设备及整体解决方案提供商，公司在特高压、智能电网等领域取得了 一批具有国际先进水平、支撑和引领行业发展的研发成果，拥有 40余条产品线、500多 种具有自主知识产权的高新技术产品，为特高压、智能电网、市政公用、工业控制、节能 环保等行业领域提供 50多种整体解决方案。公司形成了较完整的智能电网技术和产业体 系，在特高压、智能电网、新能源、轨道交通等领域取得一批具有国际领先水平的核心技 术，特别是大电网安全稳定控制、继电保护、电网调度技术位居国际领先地位。 公司通过生产销售方式获取利润，公司的产品生产具体分为定制化生产和标准化生产 两种模式。其中电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力信息通信和发电及水 利环保产品板块实行定制化生产，根据客户的需求完成项目产品的设计、软硬件开发、制 造及系统集成，然后运抵客户指定目的地，现场安装调试后交付客户，后期提供技术支持、 系统升级等后续服务。电线电缆产品板块采取标准化大规模生产。 公司所处行业为输配电及控制设备制造行业。从行业发展阶段来看，仍处于初级阶段， 一次设备领域方面，行业集中度较低，与国外相比技术力量薄弱；二次设备领域方面，行 业集中度高，少数企业具备一定与国外企业竞争的实力。从周期性看，行业受宏观经济周 期影响较大。目前，公司为国内输配电及控制设备制造行业的龙头企业之一。 2．未来发展展望 2018年以来，世界经济整体上延续复苏态势，但复苏节奏仍不均衡。从国际形势看， 各国能源行业面临转型升级，我国大力推进“一带一路”建设，电力基础设施建设和互联互 通市场巨大，但贸易保护主义有了新的表现，中美贸易摩擦给中国企业“走出去”带来了一 些不确定性因素。从国内形势看，我国经济转向高质量发展阶段，总体呈现稳中向好态势， 新一轮科技革命和产业变革向纵深推进，“大云物移智”与先进制造业深度融合，催生了新 的业务模式、商业模式、服务模式，公司产业转型升级面临良好机遇。同时新一代电力系 统和能源互联网建设，高质量发展配电网，积极开展综合能源服务等新业务，为南瑞集团 带来新的发展机遇。新时代聚力新目标、新作为，南瑞集团将继续按照高质量发展要求， 高效践行“六个更加注重”，大力拓展新兴业务和国际市场，全面加强经营管理和瘦身健体， 加快建设具有全球竞争力的国际一流高科技产业集团。2018年主要发展目标实现营业收 入、利润总额平稳较快增长。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块本期上年同期 12 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 电网自动 化及工业67.94 49.14 27.67 63.15 48.82 36.01 26.23 51.50 控制 继电保护 及柔性输13.66 8.78 35.76 12.70 17.80 11.37 36.13 18.78 电 电力信息 通信 14.42 11.87 17.69 13.41 9.54 7.93 16.87 10.06 发电及水 利环保 7.63 6.49 14.98 7.09 10.33 9.90 4.18 10.90 电线电缆 1.41 1.89 - 34.67 1.31 7.24 7.13 1.53 7.64 集成及其 他 2.53 1.78 29.61 2.35 1.05 0.63 40.58 1.11 合计 107.5 9 79.95 25.69 -94.79 72.97 23.02 - 注：1、为更好反映公司业务收入结构，本期将上期业务板块中的“海外与工程总包”中的 收入重新归入电网自动化及工业控制等前五大板块，并将设备租赁、科研收入等划入重新 定义的“集成及其他”板块，该分类调整不构成公司主营业务的调整，该板块业务收入占 报告期总收入的比重为 2.35%。 2、各业务板块收入成本合计与附件中合并利润表差异主要为其他业务收入与成本。 2.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）收入变化原因分析 报告期内，公司电网自动化及工业控制板块、电力信息通信板块市场开拓较好，收入 有所增加；集成及其他因工程总包业务增加，收入增加；电线电缆板块因去低端产能，收 入下降。 （2）毛利率变化原因分析 发电及水利环保板块因产品结构调整，毛利率上升；电线电缆板块因收入下降，分摊 固定费用支出，导致毛利率下降。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 13 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司在业务、人员、资产、机构和财务五个方面保持相对独立，具有完整的业务体系和 直接面向市场独立经营的能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 14 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 544.06 510.41 6.59 2总负债 216.67 243.70 -11.09 3净资产 327.38 266.71 22.75 4归属母公司股东的净资产 189.83 166.35 14.12 5资产负债率（%） 39.83% 47.75% -16.59 6有形资产负债率（%） 40.61% 48.79% -16.77 7流动比率 2.05 1.74 17.81 8速动比率 1.62 1.4 15.71 9期末现金及现金等价物余 额 121.13 92.53 30.91 主要系下属上市 公司非公开发行 募集资金所致 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 108.03 95.35 13.30 2营业成本 80.11 73.52 8.97 3利润总额 10.13 9.18 10.31 4净利润 8.53 8.16 4.54 5扣除非经常性损益后净利 润 7.99 7.73 3.32 6归属母公司股东的净利润 1.38 5.97 -76.81主要系线缆企业 业绩下滑所致 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 14.53 12.04 20.74 8经营活动产生的现金流净 额 -19.54 -14.28不适用 9投资活动产生的现金流净 额 13.19 -9.37 -240.70主要系收回结构 性存款所致 10筹资活动产生的现金流净 额 35.20 -9.99不适用 主要系下属上市 公司非公开发行 募集资金所致 11应收账款周转率 0.56 0.53 5.66 12存货周转率 1.59 1.28 24.22 13 EBITDA全部债务比 0.57 0.32 78.13主要系本期偿还 债务所致 14利息保障倍数 15.95 15.60 2.24 15现金利息保障倍数 -14.37 -11.06不适用 16 EBITDA利息倍数 21.46 19.14 12.12 17贷款偿还率（%） 100 100 - 18利息偿付率（%） 100 100 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 15 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动资产： 货币资金 125.59 95.88 30.99 主要系下属上市公 司非公开发行募集 资金所致 应收票据 10.75 18.26 -41.13主要系应收票据 承兑及背书所致 应收账款 183.76 169.68 8.30 预付款项 16.97 14.66 15.76 应收利息 - 0.05 -100.00主要系利息收回 其他应收款 5.66 5.17 9.48 存货 74.32 61.16 21.52 一年内到期的非流动 资产 1.76 1.39 26.62 其他流动资产 10.96 27.63 -60.33 主要是结构性存款 银行产品及待抵扣 增值税减少所致 流动资产合计 429.76 393.87 9.11 非流动资产： 可供出售金融资产 0.08 0.08 - 长期应收款 9.38 7.36 27.45 长期股权投资 0.57 0.56 1.79 投资性房地产 1.44 1.49 -3.36 固定资产 52.07 55.65 -6.43 在建工程 16.76 16.97 -1.24 固定资产清理 无形资产 10.53 10.89 -3.31 开发支出 2.08 1.89 10.05 商誉 0.67 0.67 - 长期待摊费用 0.31 0.29 6.90 递延所得税资产 6.99 6.21 12.56 其他非流动资产 13.41 14.47 -7.33 非流动资产合计 114.29 116.53 -1.92 资产总计 544.06 510.41 6.59 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 16 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 4.19保函、银行承兑汇 票保证金等 合计 4.19 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司名 称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有 的股权中权 利受限的比 例 权利受限原因 国电南瑞 476.11 105.58 52.21 100 南瑞集团因 2017 年国电南瑞重大资 产重组认购的 13.97亿股需遵 守认购股份上市之 日起三十六个月的 锁定期，目前仍在 限售期内。重组前 南瑞集团持有的股 份 9.96亿股需遵 守交易完成之日起 十二个月的锁定 期。南瑞集团合计 持有国电南瑞受限 股权 23.93亿 股，占持有股权的 100。 合计 476.11 105.58 --- 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动负债： 17 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 20.52 23.54 -12.83 应付票据 10.34 17.61 -41.28 主要系部分期初 应付票据本期到期 支付所致 应付账款 135.95 128.63 5.69 预收款项 31.10 36.92 -15.76 应付职工薪酬 2.14 0.75 185.33 主要系本期计提 的职工薪酬尚未 发放 应交税费 2.95 9.06 -67.44主要系年初的税 费本期缴纳所致 应付利息 0.15 0.41 -63.41主要系计提的贷 款利息到期支付 应付股利 3.69 7.27 -49.24 主要系下属公司 支付少数股东股利 所致 其他应付款 2.27 2.46 -7.72 一年内到期的非流动 负债 0.07 0.06 16.67 流动负债合计 209.20 226.72 -7.73 非流动负债 应付债券 5.00 15.00 -66.67主要系债券到期 偿还所致 长期应付款 0.10 0.13 -23.08 长期应付职工薪酬 0.34 0.34 - 递延收益 1.96 1.43 37.06 主要是本期收到 政府补助增加所 致 递延所得税负债 0.07 0.07 - 其他非流动负债 0.01 -100.00 非流动负债合计 7.47 16.98 -56.01 负债合计 216.67 243.70 -11.09 2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □适用√不适用 18 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 13.19 8.10 5.09 招商银行 64.10 39.26 24.84 中信银行 20.00 1.95 18.05 光大银行 9.50 2.21 7.29 农业银行 22.00 2.65 19.35 中国银行 12.30 2.72 9.58 建设银行 3.40 1.47 1.93 中电财 25.00 1.50 23.50 汇丰银行 5.20 0.68 4.52 花期银行 3.25 0 3.25 摩根大通银行 3.20 1.17 2.03 邮政储蓄银行 1.00 1.00 0.00 华夏银行 1.00 0.15 0.85 合计 183.14 62.86 120.28 上年末银行授信总额度：131.45亿元，本报告期末银行授信总额度 183.14亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：51.69亿元 六、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：10.13亿元 报告期非经常性损益总额：0.63亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 19 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 一、信息披露事务负责人变更 由于公司正常人员调动安排，公司 16南瑞 01债券信息披露负责人由陈晓暄变更为徐 健，公司已于 2018年 4月 16日发布《关于信息披露事务负责人发生变更的公告》。 二、重大资产重组完成 自公司筹划重大资产重组以来，持续发布相关公告向投资者更新事项进展。本报告期 内，该重大资产重组事项已完成，公司已于 2018年 4月 24日发布《南瑞集团有限公司重 20 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 大资产重组完成的公告》。 21 南瑞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 22 23 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,255,906.11 958,831.65 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 107,486.29 182,565.01 应收账款 1,837,564.12 1,696,768.69 预付款项 169,666.13 146,638.35 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 7.09 459.65 应收股利 -- 其他应收款 56,642.40 51,687.08 买入返售金融资产 -- 存货 743,186.23 611,588.42 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 17,637.08 13,926.40 其他流动资产 109,551.65 276,274.30 流动资产合计 4,297,647.08 3,938,739.56 非流动资产： - 发放贷款及垫款 -- 可供出售金融资产 813.10 813.10 持有至到期投资 -- 长期应收款 93,752.87 73,603.65 长期股权投资 5,744.21 5,610.43 投资性房地产 14,438.29 14,894.37 固定资产 520,673.30 556,473.33 在建工程 167,553.01 169,692.05 工程物资 -- 固定资产清理 4.64 - 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 105,269.16 108,885.45 开发支出 20,768.16 18,923.58 商誉 6,714.98 6,714.98 长期待摊费用 3,142.76 2,906.78 递延所得税资产 69,943.47 62,107.06 24 2018年半年度报告 其他非流动资产 134,121.16 144,718.77 非流动资产合计 1,142,939.09 1,165,343.56 资产总计 5,440,586.17 5,104,083.12 流动负债： - 短期借款 205,200.00 235,400.00 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 103,370.28 176,079.21 应付账款 1,359,532.28 1,286,322.42 预收款项 311,035.77 369,167.12 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 21,447.83 7,525.71 应交税费 29,545.96 90,628.68 应付利息 1,544.81 4,128.51 应付股利 36,931.69 72,692.69 其他应付款 22,733.14 24,613.51 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 688.58 617.05 其他流动负债 -- 流动负债合计 2,092,030.34 2,267,174.91 非流动负债： -- 长期借款 -- 应付债券 50,000.00 150,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 1,032.32 1,342.37 长期应付职工薪酬 3,399.04 3,399.04 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 19,579.80 14,286.87 递延所得税负债 697.55 723.46 其他非流动负债 -51.34 非流动负债合计 74,708.72 169,803.08 负债合计 2,166,739.05 2,436,977.99 所有者权益 - 股本 200,000.00 200,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 25 2018年半年度报告 资本公积 355,134.53 133,333.97 减：库存股 -- 其他综合收益 -1,411.60 -564.59 专项储备 -- 盈余公积 638,383.92 638,383.92 一般风险准备 -- 未分配利润 706,163.67 692,315.13 归属于母公司所有者权益合计 1,898,270.52 1,663,468.42 少数股东权益 1,375,576.60 1,003,636.70 所有者权益合计 3,273,847.12 2,667,105.13 负债和所有者权益总计 5,440,586.17 5,104,083.12 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 280,548.19 271,219.35 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 550.69 1,111.28 应收账款 129,912.35 46,516.70 预付款项 21,995.70 12,290.10 应收利息 -- 应收股利 39,619.50 118,858.50 其他应收款 277,855.38 509,595.26 存货 54,769.32 5,981.06 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 13,672.85 8,711.93 流动资产合计 818,923.98 974,284.18 非流动资产： 可供出售金融资产 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 413,731.29 413,588.50 投资性房地产 -- 固定资产 36,771.82 38,123.44 在建工程 8,507.51 6,615.56 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 12,366.25 12,633.27 开发支出 5,063.26 5,011.29 26 2018年半年度报告 商誉 -- 长期待摊费用 864.97 888.87 递延所得税资产 5,773.42 3,357.18 其他非流动资产 51,200.00 51,200.00 非流动资产合计 534,278.53 531,418.10 资产总计 1,353,202.50 1,505,702.27 流动负债： 短期借款 -20,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -32,290.23 应付账款 201,058.84 70,720.97 预收款项 32,250.74 12,605.27 应付职工薪酬 66.18 - 应交税费 97.71 26,457.17 应付利息 1,231.71 3,595.25 应付股利 25,034.62 40,034.62 其他应付款 27,367.05 209,758.13 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 287,106.84 415,461.63 非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 50,000.00 150,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 1,345.96 1,345.96 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 1,943.02 1,980.47 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 53,288.98 153,326.43 负债合计 340,395.82 568,788.06 所有者权益： - 股本 200,000.00 200,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 8,822.99 8,822.99 减：库存股 -- 其他综合收益 29.67 29.67 专项储备 -- 盈余公积 638,383.92 638,383.92 未分配利润 165,570.09 89,677.62 27 2018年半年度报告 所有者权益合计 1,012,806.68 936,914.21 负债和所有者权益总计 1,353,202.50 1,505,702.27 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,080,291.23 953,499.07 其中：营业收入 1,080,291.23 953,499.07 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 1,003,948.52 880,731.41 其中：营业成本 801,130.34 735,170.65 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 7,318.26 8,240.17 销售费用 67,092.10 52,218.22 管理费用 100,898.85 67,897.34 财务费用 253.69 3,846.32 资产减值损失 27,255.29 13,358.71 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） 1,898.41 9.12 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 17.80 4.47 汇兑收益（损失以“－”号填列） -- 其他收益 22,028.52 15,858.93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,287.44 88,640.18 加：营业外收入 1,138.51 3,338.62 减：营业外支出 164.05 178.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 101,261.90 91,800.38 减：所得税费用 16,006.65 10,248.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,255.25 81,551.55（一）按经营持续性分类 -- 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 85,255.25 81,551.55 2.终止经营净利润（净亏损以 -- 28 2018年半年度报告 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 -- 1.归属于母公司所有者的净利润 13,848.54 59,708.48 2.少数股东损益 71,406.71 21,843.07 六、其他综合收益的税后净额 -1,663.00 -695.91 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -847.01 -273.71（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 - - （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -847.01 -273.71 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -- 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -847.01 -273.71 6.其他 -- 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -815.99 -422.19 七、综合收益总额 83,592.25 80,855.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,001.53 59,434.76 归属于少数股东的综合收益总额 70,590.72 21,420.88 八、每股收益： -- （一）基本每股收益(元/股) -- （二）稀释每股收益(元/股) -- 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 131,044.97 195,310.87 减：营业成本 129,476.13 171,495.83 税金及附加 271.60 0.31 销售费用 1,122.79 11,027.58 管理费用 10,023.30 9,519.36 财务费用 1,264.89 3,335.29 资产减值损失 2,634.21 7.61 29 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） 86,318.80 267,378.57 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填列） -- 其他收益 70.95 - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,641.80 267,303.46 加：营业外收入 310.15 - 减：营业外支出 1.49 30.31 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,950.46 267,273.15 减：所得税费用 -2,942.01 -1,437.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,892.47 268,710.86 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 75,892.47 268,710.86 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） -- 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -- （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -- 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -- 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 六、综合收益总额 75,892.47 268,710.86 七、每股收益： -- （一）基本每股收益(元/股) -- （二）稀释每股收益(元/股) -- 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 30 2018年半年度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 965,328.17 940,378.49 客户存款和同业存放款项净增加额 -- 向中央银行借款净增加额 -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- 收到再保险业务现金净额 -- 保户储金及投资款净增加额 -- 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- 拆入资金净增加额 -- 回购业务资金净增加额 -- 收到的税费返还 21,435.11 19,607.16 收到其他与经营活动有关的现金 33,550.13 28,654.03 经营活动现金流入小计 1,020,313.41 988,639.68 购买商品、接受劳务支付的现金 807,804.56 790,218.43 客户贷款及垫款净增加额 -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- 支付保单红利的现金 -- 支付给职工以及为职工支付的现金 126,205.47 123,286.39 支付的各项税费 121,731.97 87,344.29 支付其他与经营活动有关的现金 160,018.01 130,605.76 经营活动现金流出小计 1,215,760.01 1,131,454.88 经营活动产生的现金流量净额 -195,446.60 -142,815.20 二、投资活动产生的现金流量： -- 收回投资收到的现金 220,601.04 3,000.00 取得投资收益收到的现金 2,413.04 33.49 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 64.89 846.13 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 5,762.33 - 投资活动现金流入小计 228,841.30 3,879.62 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 41,172.38 36,068.93 投资支付的现金 55,350.00 61,550.00 质押贷款净增加额 -- 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 431.32 - 投资活动现金流出小计 96,953.70 97,618.93 投资活动产生的现金流量净额 131,887.60 -93,739.30 三、筹资活动产生的现金流量： -- 吸收投资收到的现金 602,004.06 - 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 -- 31 2018年半年度报告 取得借款收到的现金 186,400.00 153,128.24 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -491.71 筹资活动现金流入小计 788,404.06 153,619.95 偿还债务支付的现金 316,600.00 169,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 119,806.16 83,721.78 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 95,449.94 19,242.43 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 436,406.16 253,521.78 筹资活动产生的现金流量净额 351,997.90 -99,901.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 269.71 -2,056.67 五、现金及现金等价物净增加额 288,708.61 -338,513.00 加：期初现金及现金等价物余额 925,272.58 929,316.03 六、期末现金及现金等价物余额 1,213,981.19 590,803.03 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,204.77 154,743.98 收到的税费返还 2,148.06 2,107.24 收到其他与经营活动有关的现金 -168,945.14 -42,214.65 经营活动现金流入小计 -76,592.32 114,636.57 购买商品、接受劳务支付的现金 128,092.24 245,077.18 支付给职工以及为职工支付的现金 6,353.88 17,061.13 支付的各项税费 24,293.38 11,304.60 支付其他与经营活动有关的现金 29,505.50 38,685.89 经营活动现金流出小计 188,245.00 312,128.80 经营活动产生的现金流量净额 -264,837.32 -197,492.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 447,881.50 34,000.00 取得投资收益收到的现金 165,780.73 168,235.55 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -823.74 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 613,662.23 203,059.29 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,235.60 28,562.54 投资支付的现金 236,850.00 49,023.16 取得子公司及其他营业单位支付的 -- 32 2018年半年度报告 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,588.84 - 投资活动现金流出小计 249,674.44 77,585.69 投资活动产生的现金流量净额 363,987.79 125,473.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 30,000.00 20,000.00 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 30,000.00 20,000.00 偿还债务支付的现金 100,000.00 62,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 19,850.81 5,763.73 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 119,850.81 67,763.73 筹资活动产生的现金流量净额 -89,850.81 -47,763.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 29.18 -255.88 五、现金及现金等价物净增加额 9,328.84 -120,038.24 加：期初现金及现金等价物余额 271,219.35 232,374.86 六、期末现金及现金等价物余额 280,548.19 112,336.62 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 33 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 股本 优先股 永续 债 其他 一、上年期末余额 200,000.00 ---133,333.97 -- 564.5 -638,383.92 -692,315.13 1,003,636.70 2,667,105.139 加：会计政策变更 ------------- 前期差错更正 ------------- 同一控制下企业合并 ------------- 其他 ------------- 二、本年期初余额 200,000.00 ---133,333.97 -- 564.5 -638,383.92 -692,315.13 1,003,636.70 2,667,105.139 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ----221,800.57 -- 847.0 1 ---13,848.54 371,939.90 606,742.00（一）综合收益总额 ------- 847.0 1 ---13,848.54 70,590.72 83,592.25（二）所有者投入和减少 资本 ----221,800.57 ------380,203.49 602,004.06 1．股东投入的普通股 ----------380,203.49 380,203.49 2．其他权益工具持有者 投入资本 ------------- 34 2018年半年度报告 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ------------- 4．其他 ----221,800.57 -------221,800.57（三）利润分配 ------------ 78,854.32 - 78,854.32 1．提取盈余公积 ------------- 2．提取一般风险准备 ------------- 3．对所有者（或股东） 的分配 ------------ 78,854.32 - 78,854.32 4．其他 ------------- （四）所有者权益内部结 转 ------------- 1．资本公积转增资本 （或股本） ------------- 2．盈余公积转增资本 （或股本） ------------- 3．盈余公积弥补亏损 ------------- 4．其他 ------------- （五）专项储备 ------------- 1．本期提取 ------------- 2．本期使用 ------------- （六）其他 ------------- 四、本期期末余额 200,000.00 ---355,134.53 -- 1,411.60 -638,383.92 -706,163.67 1,375,576.60 3,273,847.12 上期 项目 少数股东 所有者权 归属于母公司所有者权益 权益 益合计 35 2018年半年度报告 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 80,000.00 ---185,512.34 -- 418.04 -542,374.89 -724,802.25 925,719.42 2,457,990.88 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 80,000.00 ---185,512.34 -- 418.04 -542,374.89 -724,802.25 925,719.42 2,457,990.88 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 273.71 4,673.86 - 21,935.12 - 17,534.97（一）综合收益总额 - 273.71 59,708.48 21,420.88 80,855.64（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 - 55,034.62 - 43,355.99 - 98,390.61 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 - 55,034.62 - 43,355.99 - 98,390.61 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 36 2018年半年度报告 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 80,000.00 ---185,512.34 -- 691.75 -542,374.89 -729,476.11 903,784.30 2,440,455.90 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：南瑞集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 200,000.00 8,822.99 29.67 638,383.92 89,677.62 936,914.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 200,000.00 8,822.99 29.67 638,383.92 89,677.62 936,914.21 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 75,892.47 75,892.47（一）综合收益总额 75,892.47 75,892.47 37 2018年半年度报告 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 200,000.00 8,822.99 29.67 638,383.92 165,570.09 1,012,806.68 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 80,000.0 ---67,916.1 -29.67 -542,374.8 89,677.62 779,998.3 38 2018年半年度报告 0 5 9 4 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 80,000.00 ---67,916.15 -29.67 -542,374.89 89,677.62 779,998.34 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -60.00 213,893.01 213,833.01（一）综合收益总额 268,710.86 268,710.86（二）所有者投入和减 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 - 55,034.62 - 55,034.62 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 - 55,034.62 - 55,034.62 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 216.77 216.77 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 216.77 216.77（五）专项储备 1．本期提取 39 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 -60.00 -60.00 四、本期期末余额 80,000.00 67,856.15 29.67 542,374.89 303,570.63 993,831.35 法定代表人：奚国富主管会计工作负责人：夏俊会计机构负责人：李芳 担保人财务报表 □适用√不适用 40 中财网
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