[中报]PR济高02：济宁高新城建投资有限公司公司债券2018年半年度报告
B 济宁高新城建投资有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可 能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率 的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚 至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带 来的流动性风险。 三、存货占比较高的风险 截至 2018年 6月末，公司存货账面余额为 706,857.70万元，占总资产的比例为 47.81%，其中开发成本为 506,910,64万元。如出现土地市场低迷、土地价值大幅下降 的情形，公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平大幅下降甚至亏损的 风险。 四、有息负债占比较高的风险 公司以委托代建形式承担济宁高新区城市基础设施建设任务，工程建设完工前，公司 需要先行垫付工程建设资金。由于公司目前所承担的基础设施建设项目和自建项目较多， 且工程前期资金投入量较大，公司形成了大量有息债务。截至 2018年 6月，公司短期借 款、长期借款和应付债券共 447,161.91万元，有息债务负担较重。一旦遭遇经营不善的 情形，公司将面临较大的偿债风险。 五、未来资本支出压力较大的风险 本公司作为济宁高新区管委会批准成立的济宁高新区内城市基础设施建设的投资运营 主体，近三年及一期业务以城市基础设施建设、房屋租赁和蒸汽销售为主。公司在建的基 础设施建设项目主要包括金色嘉苑（二期）、综合体育中心、职业教育培训中心、广安家园 等项目，部分项目建设周期较长，资金需求量大。由于公司承接的项目工期确定，持续追 加项目资金以保障工程进度将给公司的资金筹措和经营管理带来一定的压力。 六、营业外收入占比较大的风险 2016年度、2017年度和 2018年 1-6月，公司营业外收入分别为 17,585.91万元 、18,505.23万元和 7,351.00万元，占净利润的比例分别为 70.27%、74.48%和 3 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 61.34%，占比相对较高。在可预见的未来一段时间，公司营业外收入占比较大的风险将持 续存在。 七、存货周转率较低的风险 2016年度、2017年度和 2018年 1-6月，公司存货周转率分别 0.12、0.12和 0.11，存货周转率较低，主要系发行人存货中建造合同形成的已完工未结算资产和开发成 本金额较大所致。如未来发行人存货中的已完工未结算资产不能按计划移交给业主方济宁 高新区市政建设管理局，发行人资产周转能力存在进一步降低的风险。 八、受限资产较大的风险 截至 2018年 6月末，公司及下属子公司用于抵质押的货币资金、存货、投资性房地 产及在建工程账面价值合计为 35.41亿元，占期末资产总额的比例较高，公司面临受限资 产规模较大的风险。 4 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 .........................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................11 五、偿债计划 ...............................................................................................12 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................13 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................13 二、投资状况 ...............................................................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................15 四、公司治理情况.........................................................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................15 第四节财务情况.........................................................................................15 一、财务报告审计情况 ..................................................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、合并报表范围调整 ..................................................................................16 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................16 五、资产情况 ...............................................................................................18 六、负债情况 ...............................................................................................19 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................21 九、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项 ..................................................................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............22 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 5 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................24 附件财务报表 ..................................................................................................26 合并资产负债表 ..................................................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................28 合并利润表.........................................................................................................30 母公司利润表 .....................................................................................................31 合并现金流量表 ..................................................................................................32 母公司现金流量表 ...............................................................................................34 合并所有者权益变动表.........................................................................................36 母公司所有者权益变动表......................................................................................39 担保人财务报表 ..................................................................................................42 6 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/本公司/济宁高新指济宁高新城建投资有限公司 PR济高 02指 2015年济宁高新城建投资有限公司公司债券 会计师事务所指利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构指大公国际资信评估有限公司 债券持有人指根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公 司债券的投资者 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 《公司章程》指济宁高新城建投资有限公司章程 股东指济宁高新城建投资有限公司股东 董事会指济宁高新城建投资有限公司董事会 报告期指 2018年 1-6月 7 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称济宁高新城建投资有限公司 中文简称济高新 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人杜明强 注册地址山东省济宁市高新区海川路 9号就业促进及科技推广中心 A2楼 401室 办公地址山东省济宁市海川路 009号产学研基地 T3楼 13楼 办公地址的邮政编码 272000 公司网址无 电子信箱 15106479162@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名郑大为 联系地址山东省济宁市海川路 009号产学研基地 T3楼 13楼 电话 0537-6568503 传真 0537-3255206 电子信箱 15106479162@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） 半年度报告备置地山东省济宁市海川路 009号产学研基地 A2楼 401室 8 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：济宁高新控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：济宁高新区国有资本管理公司办公室 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 √适用□不适用 控股股东或实际控制人的变化情况： 公司于 2018年 4月 4日接到控股股东济宁高新资产运营有限公司通知，根据济宁高 新资产运营有限公司股东决定等文件，公司控股股东名称、实际控制人名称发生变更。公 司控股股东 “济宁高新资产运营有限公司” 更名为 “济宁高新控股集团有限公司”。该 名称变更和股权备案手续已完成。根据济宁高新区机构编制工作办公室《关于将国有资产 管理办公室变更为国有资本管理办公室的说明》，公司实际控制人济宁高新区国有资产管理 公司办公室更名为济宁高新区国有资本管理公司办公室。 上述变更对本公司的日常生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市朝阳区慈云寺北里 210号远洋国际中心 E 座 12层 签字会计师姓名（如有）曹忠志、齐力 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127191 债券简称 PR济高 02 名称浦发银行股份有限公司济宁市分行 办公地址山东省济宁市洸河路 16号 联系人张波 联系电话 0537-2070622 （三）资信评级机构 债券代码 127191 债券简称 PR济高 02 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 9 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127191 2、债券简称 PR济高 02 3、债券名称 2015年济宁高新城建投资有限公司公司债券 4、发行日 2015年 4月 30日 5、最近回售日 6、到期日 2022年 4月 30日 7、债券余额 6.40 8、利率（%） 6.09 9、还本付息方式每年付息一次，存续期的第 3至第 7个计息年度末分 别偿还债券本金的 20% 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内于 2018年 5月支付了上年度的利息及 20% 的本金 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127191 债券简称 PR济高 02 募集资金专项账户运作情况公司在浦发银行股份有限公司济宁分行设立了募集资金 专项账户，运行良好确保募集资金专款专用。截至报告 期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时 ，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集 资金。 募集资金总额 8.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 使用本期债券募集资金的投资项目，将根据实际情况统 一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。本公司财务 部负责本期债券慕集资的总体调度和安排，对募集资金 支付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录 。财务部将不定期对各募集资金使用项目的资金使用情 况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时公 司的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常监查 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 10 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127191 债券简称 PR济高 02 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 AA+级介于 AAA级和 AA级之间。AAA级：偿还债务 的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风 险极低；AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环 境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：127191 债券简称 PR济高 02 其他偿债保障措施概述 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本 息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作 11 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露 等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并严格按照 计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。报告期内， 公司已支付上年度的利息，并偿还了 20%的本金。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127191 债券简称 PR济高 02 偿债计划概述 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本 息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作 小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露 等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并严格按照 计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127191 债券简称 PR济高 02 账户资金的提取情况 报告期内从专项偿债账户中提取 20,872.00万元用来支付 上年度的利息及 20%本金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127191 债券简称 PR济高 02 12 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券受托管理人名称浦发银行股份有限公司济宁市分行 受托管理人履行职责情况 报告期内，本次受托管理人浦发银行股份有限公司济宁市 分行严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责 ，持续关注和调查了解本公司的经营状况、财务状况、资 信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益 的重大事项，持续督导本公司履行信息披露义务。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 （一）公司业务情况概述 1、代建业务 公司在高新区开发建设和社会经济发展领域具有重要地位，承担了高新区大量的基础 设施建设任务。 公司从事基础设施代建的主要模式为：公司与管委会下属的济宁高新区市政建设管理 局（以下简称“建设局”）签订委托建设合同，由公司自筹资金进行建设投资；建设期内， 建设局每年末对公司实际工程成本进度进行确认，根据确认的实际成本给予公司一定比例 的固定收益；项目竣工后，建设局以工程竣工的实际成本以及按上述比例计算的固定收益 与公司进行结算，待收到该工程款之后，公司将其计入工程施工业务收入。 2、租赁业务 公司租赁业务发展较快，在高新区经营性国有资产的保值增值方面发挥了重要作用。 公司租赁业务主要是通过整合部分城市公共空间等资源，经市场化运作现经营性国有资产 的保值增值。截至报告期末，入驻产学研基地的单位主要有济宁高新区管委会、济宁高新 区管委会创业服务中心等，公司与入驻产学研基地的单位签订的租赁合同主要为长期租赁 合同，租赁期限为 10～25年不等，租金按年支付，每期租金在租期开始前一个月内支付 或者根据工程变更、物价指数变动情况协商适度调整，分别于每年 5月 31日、11月 30 日前各支付年度租金的 50%。公司产学研基地入驻单位较多，租赁收入的可持续性较强， 有助于保障公司租赁业务的收益，获得稳定的现金流。 3、行业地位 公司承担了高新区大量的基础设施建设任务，是高新区最重要的城市基础设施建设投 资及运营主体，在区内建设和社会经济发展中仍具有重要地位。 （二）未来展望 公司是济宁高新区管委会授权范围内国有资产营运的主体，依法承担国有资产保值增 值任务；受济宁高新区管委会委托，承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、 建设、营运等全过程管理；盘活城建存量资产，多渠道广泛筹集资金，实施项目投资和管 理、产权监管、资产重组等；参与土地规划、整理、熟化工作；负责政府投资项目的建设 实施工作。公司通过大量的基础设施建设与高新区管委会建立了良好的业务合作关系，有 利于公司在高新区内获得更多的业务资源，提升公司的盈利能力。同时，公司作为高新区 13 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 城市基础设施的主要经营实体，获得了政府的大力支持。为了扶持公司做大做强，管委会 多次授权公司股东向公司增资。此外，在财政补助上，高新区管委会为补偿发行人在基础 设施建设及维护中承担的成本和费用，持续给予公司补贴支持，提升了公司持续盈利能力。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 城市基础 设施建设 10.06 8.20 18.50% 100.00% 4.09 3.20 21.78% 100.00 % 合计 10.06 8.20 18.50% -4.09 3.20 21.78% - 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 代建业务 7.32 6.36 13.04% 120.75% 120.75% 0.00% 销售业务 2.01 1.56 22.49% --- 租赁业务 0.73 0.28 61.98% -4.96% -11.21% 2.67% 合计 10.06 8.20 18.50% 146.14% 156.47% -3.28% 不适用的理由： 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 报告期内，公司代建业务营业收入和营业成本分别同比大幅增长 120.75%和 120.75%， 为公司廖沟河项目完工，上半年进行了移交结算；报告期内，公司销售业务实现营业收入 2.01亿元，营业成本 1.56亿元，为创意 SOHO项目销售收入。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 14 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、 机构、财务方面拥有充分的独立性。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 公司根据往来款在公司经营过程中与经营、收益有无直接关系作为公司经营性往来款与非 经营性往来款的划分标准。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 15 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 1,478,544.83 1,417,718.32 4.29%不适用 2总负债 614,996.99 566,154.00 8.63%不适用 3净资产 863,547.84 851,564.33 1.41%不适用 4归属母公司股东的净资产 863,547.84 851,564.33 1.41%不适用 5资产负债率（%） 41.59% 39.93% 4.16%不适用 6有形资产负债率（%） 41.59% 39.93% 4.16%不适用 7流动比率 7.43 6.42 15.61%不适用 8速动比率 2.58 1.59 62.48% 报告期内，公司 发行中期票据 12亿元，使速 动比率大幅提高 9 期末现金及现金等价物余 额 107,249.82 49,979.26 114.59% 报告期内，公司 发行中期票据 12亿元，使期 末现金及现金等 价物余额大幅增 长 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 100,588.80 40,866.37 146.14% 代建业务和销售 业务收入规模增 长 2营业成本 81,980.46 31,964.36 156.47%营业收入规模同 比大幅增长，结 16 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 转的营业成本相 应增加 3利润总额 14,252.86 11,193.27 27.33%不适用 4净利润 11,983.51 10,356.80 15.71%不适用 5扣除非经常性 损益后净利润 3,956.98 -431.02 - 1,018.06% 代建业务和销售 业务规模扩大， 盈利水平提升 6归属母公司股东的净利润 11,983.51 10,356.80 15.71%不适用 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 23,185.32 18,274.56 26.87%不适用 8经营活动产生的现金流净 额 35,489.03 21,329.67 66.38% 收到其他与经营 活动有关的现金 大幅增加；支付 其他与经营活动 有关的现金大幅 减少 9投资活动产生的现金流净 额 - 3,104.00 - 7,621.40 -59.27% 支付其他与投资 活动有关的现金 大幅减少 10筹资活动产生的现金流净 额 36,658.89 - 8,547.53 - 528.88% 报告期内，公司 发行中期票据 12 亿元，筹资活动 产生的现金流入 大幅增加 11应收账款周转率 2.38 0.92 159.00% 营业收入大幅增 长，回款质量改 善 12存货周转率 0.11 0.04 210.45% 随着营业收入大 幅增长，相应结 转的营业成本大 幅增长，存货管 理水平改善 13 EBITDA全部债务比 5.18% 4.84% 7.21%不适用 14利息保障倍数 1.74 1.10 58.09% 盈利水平提升， 资本化利息支出 减少 15现金利息保障倍数 3.19 2.21 44.12% 经营活动产生的 现金流净额大幅 提高所致 16 EBITDA利息倍数 1.97 1.29 52.52% 随着收入规模扩 大，息税折旧摊 销前利润提升 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00%不适用 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00%不适用 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 17 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 报告期期末，公司流动比率同比大幅增长，主要原因为公司发行中期票据 12亿元，使速 动比率大幅提高； 报告期期末，公司速动比率同比大幅增长，主要原因为公司发行中期票据 12亿元，使速 动比率大幅提高； 报告期内，公司营业收入同比大幅增长，主要原因为代建业务和销售业务收入增长； 报告期内，公司营业成本同比大幅增长，主要原因为营业收入大幅增长，结转的营业成本 相应增加； 报告期内，公司扣除非经常性损益后净利润同比大幅增长，主要原因为代建业务和销售业 务规模扩大，盈利水平提升； 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额同比大幅增长，主要原因为收到其他与经营活 动有关的现金大幅增加、支付其他与经营活动有关的现金大幅减少； 报告期内，公司投资活动产生的现金流净额同比大幅减少，主要原因为支付其他与投资活 动有关的现金大幅减少； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额同比大幅增长，主要原因为报告期内公司发行 中期票据 12亿元； 报告期内，公司应收账款周转率同比大幅提高，主要原因为营业收入大幅增长，回款质量 改善； 报告期内，公司存货周转率同比大幅提高，主要原因为随着营业收入大幅增长，相应结转 的营业成本大幅增长，存货管理水平改善； 报告期内，公司利息保障倍数同比大幅提高，主要原因为盈利水平提升，资本化利息支出 减少所致； 报告期内，公司现金利息保障倍数同比大幅提高，主要原因为经营活动产生的现金流净额 大幅提高所致； 报告期内，公司 EBITDA利息保障倍数同比大幅提高，主要原因为随着收入规模扩大，息 税折旧摊销前利润提升。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 11.72 6.46 81.64% 报告期内，公司发 行中期票据 12亿 元，货币资金余额 大幅增长 应收账款 7.76 0.68 1,049.86% 营业收入规模大幅 增长，应收账款相 应增长 其他应收款 13.26 13.63 -2.74%不适用 存货 70.69 77.28 -8.53%不适用 其他流动资产 3.54 4.14 -14.28%不适用 投资性房地产 14.13 14.38 -1.74%不适用 18 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 在建工程 24.68 24.00 2.84%不适用 2.主要资产变动的原因 2018年 6月末货币资金余额较上年末大幅增长，原因为报告期内公司发行中期票据 12 亿元所致。 2018年 6月末应收账款余额较上年末大幅增长，原因为报告期内公司营业收入规模大幅 增长，应收账款相应增长。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1.00不适用质押借款不适用 存货 8.44不适用抵押借款不适用 投资性房地产 14.11不适用抵押借款不适用 在建工程 11.86不适用抵押借款不适用 合计 35.41 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 1.00 1.99 -49.82%报告期内偿还部分 短期借款 应付账款 5.77 5.73 0.74%不适用 预收款项 2.50 4.17 -40.11%预收售房款结算较 多 应交税费 2.18 2.01 8.42%不适用 其他应付款 2.51 1.02 144.67%暂收暂付的往来款 增加导致 长期借款 8.84 9.94 -11.07%不适用 应付债券 34.88 27.05 28.96%不适用 长期应付款 2.86 3.29 -13.18%不适用 19 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.主要负债变动的原因 2018年 6月末短期借款余额较上年末大幅下降，原因为报告期内公司报告期内偿还部分 短期借款。 2018年 6月末预收款项余额较上年末大幅下降，原因为报告期内公司预收售房款结算较 多。 2018年 6月末其他应付款余额较上年末大幅上升，原因为报告期内公司暂收暂付的往来 款增加导致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 47.58亿元；上年末借款总额 42.23亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年上半年，公司根据资金需求合理安排融资计划，于报告期内完成 12亿元规模的中 期票据发行，2018年上半年，公司实现筹资活动现金流入 11.86亿元，同比增长 55.94%，公司融资情况良好。下半年，不存在大额有息负债到期或回售的情形。公司将根 据公司经营情况及资金需求，进行相应的融资。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 民生银行 2.00 2.00 0.00 浦发银行 7.70 7.70 0.00 工商银行 0.14 0.14 0.00 合计 9.84 9.84 0.00 上年末银行授信总额度：10.99亿元，本报告期末银行授信总额度 9.84亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-1.15亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 20 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：1.43亿元 报告期非经常性损益总额：0.80亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 0不适用 0不适用 公允价值变动 损益 0不适用 0不适用 资产减值损失 0不适用 0不适用 营业外收入 0.7351与企业日常活动无 关的政府补助 0.7351不可持续 营业外支出 0.0025赔偿及滞纳金 0.0025不可持续 其他收益 0.0701科技馆、产学研基 地等项目补助资金 0.0701不可持续 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 其他与经营活动有关的现金构成及性质为经营性暂收暂付往来款，不可持续。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：19.22亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：5.37亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.59亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 21 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无。 22 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无。 23 济宁高新城建投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 25 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 117,249.82 64,552.33 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 3,000 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 4,997.00 0.00 应收账款 77,623.27 6,750.66 预付款项 5,843.63 5,039.77 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 132,576.03 136,316.65 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 706,857.7 772,814.77 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 35,446.59 41,350.77 流动资产合计 1,083,594.05 1,026,824.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,000.00 1,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 141,314.18 143,815.16 固定资产 5,574.84 5,773.11 在建工程 246,788.35 239,975.36 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2.76 3.09 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 270.67 326.67 递延所得税资产 0.00 0.00 26 2018年半年度报告 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 394,950.79 390,893.38 资产总计 1,478,544.83 1,417,718.32 流动负债： 短期借款 9,970 19,870 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 57,745.51 57,321.51 预收款项 24,960.42 41,675.08 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应交税费 21,772.97 20,082.39 应付利息 6,422.78 10,674.18 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 25,054.43 10,239.97 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 145,926.11 159,863.13 非流动负债： 长期借款 88,400.00 99,400.00 应付债券 348,791.91 270,464.33 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 28,604.91 32,947.87 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 3,274.07 3,478.66 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 469,070.88 406,290.86 负债合计 614,996.99 566,154 所有者权益 股本 47,000.00 47,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 27 2018年半年度报告 资本公积 558,472.22 558,472.22 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 23,876.8 23,876.8 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 234,198.82 222,215.31 归属于母公司所有者权益合计 863,547.84 851,564.33 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益合计 863,547.84 851,564.33 负债和所有者权益总计 1,478,544.83 1,417,718.32 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 89,782.30 32,607.71 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 3,000.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 4,997.00 0.00 应收账款 77,920.80 7,048.18 预付款项 118.26 114.33 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 167,895.85 175,866.16 存货 634,480.90 687,618.11 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 18,765.66 22,922.91 流动资产合计 996,960.77 926,177.40 非流动资产： 可供出售金融资产 1,000.00 1,000.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 29,899.00 29,899.00 投资性房地产 141,314.18 143,815.16 固定资产 5,168.97 5,283.13 在建工程 199,754.88 193,405.26 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2.76 3.09 开发支出 0.00 0.00 28 2018年半年度报告 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 377,139.78 373,405.63 资产总计 1,374,100.55 1,299,583.03 流动负债： 短期借款 0.00 4,600.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 48,456.20 48,043.96 预收款项 21,621.73 22,174.14 应付职工薪酬 0.00 0.00 应交税费 18,066.62 17,382.42 应付利息 6,422.78 10,674.18 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 45,493.44 34,047.38 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 140,060.78 136,922.09 非流动负债： 长期借款 78,400.00 89,400.00 应付债券 348,791.91 270,464.33 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 28,604.91 32,947.87 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延收益 686.36 701.52 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 456,483.18 393,513.71 负债合计 596,543.96 530,435.80 所有者权益： 股本 47,000.00 47,000.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 483,379.23 483,379.23 减：库存股 0.00 0.00 其他综合收益 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 23,876.80 23,876.80 未分配利润 223,300.55 214,891.19 29 2018年半年度报告 所有者权益合计 777,556.58 769,147.22 负债和所有者权益总计 1,374,100.55 1,299,583.03 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 100,588.80 40,866.37 其中：营业收入 100,588.80 40,866.37 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 94,362.47 40,465.90 其中：营业成本 81,980.46 31,964.36 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 5,939.20 1,231.82 销售费用 6.42 301.55 管理费用 537.33 3,013.44 财务费用 5,899.06 3,954.73 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 -8.14 投资收益（损失以“－”号填 列） 0.00 13.13 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 700.57 314.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,926.90 719.70 加：营业外收入 7,351.00 10,476.25 减：营业外支出 25.04 2.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 14,252.86 11,193.27 减：所得税费用 2,269.35 836.47 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,983.51 10,356.80（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 11,983.51 10,356.80 30 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 0.00 0.00（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 11,983.51 10,356.80 2.少数股东损益 0.00 0.00 六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 0.00 0.00（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 11,983.51 10,356.80 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,983.51 10,356.80 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.22（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.22 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 80,497.99 40,839.48 减：营业成本 66,230.96 31,324.08 税金及附加 4,009.15 1,227.03 销售费用 6.42 29.64 管理费用 187.79 1,354.75 31 2018年半年度报告 财务费用 5,508.06 3,771.81 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 0.00 -8.14 投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 13.13 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 15.15 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,570.76 3,137.15 加：营业外收入 5,000.00 10,211.40 减：营业外支出 24.95 2.68 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,545.81 13,345.87 减：所得税费用 1,136.45 836.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,409.36 12,509.40 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 0.00 0.00 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 0.00 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 8,409.36 12,509.40 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.27（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.27 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 32 2018年半年度报告 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,522.54 20,219.48 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 105,793.05 78,176.94 经营活动现金流入小计 115,315.59 98,396.42 购买商品、接受劳务支付的现金 18,625.71 6,847.85 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 112.53 52.39 支付的各项税费 5,469.94 2,840.01 支付其他与经营活动有关的现金 55,618.38 67,326.51 经营活动现金流出小计 79,826.56 77,066.75 经营活动产生的现金流量净额 35,489.03 21,329.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 4,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 13.13 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 30,000.00 投资活动现金流入小计 0.00 34,013.13 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 104.00 8,634.53 投资支付的现金 3,000.00 18,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 15,000.00 投资活动现金流出小计 3,104.00 41,634.53 投资活动产生的现金流量净额 -3,104.00 -7,621.40 三、筹资活动产生的现金流量： 33 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 0.00 1,460.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 118,620.00 15,300.00 发行债券收到的现金 0.00 59,310.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 118,620.00 76,070.00 偿还债务支付的现金 60,900.00 42,713.43 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 16,408.19 17,888.10 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 4,652.92 24,016.00 筹资活动现金流出小计 81,961.11 84,617.53 筹资活动产生的现金流量净额 36,658.89 -8,547.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 69,043.92 5,160.74 加：期初现金及现金等价物余额 38,205.90 44,818.52 六、期末现金及现金等价物余额 107,249.82 49,979.26 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,289.01 20,170.86 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 103,044.70 69,644.22 经营活动现金流入小计 107,333.71 89,815.07 购买商品、接受劳务支付的现金 14,220.29 5,762.98 支付给职工以及为职工支付的现金 91.53 52.39 支付的各项税费 5,366.69 2,736.23 支付其他与经营活动有关的现金 53,819.57 89,100.98 经营活动现金流出小计 73,498.08 97,652.57 经营活动产生的现金流量净额 33,835.63 -7,837.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 4,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 13.13 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 30,000.00 投资活动现金流入小计 0.00 34,013.13 购建固定资产、无形资产和其他长 2.78 5,303.05 34 2018年半年度报告 期资产支付的现金 投资支付的现金 3,000.00 18,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 1,300.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 15,000.00 投资活动现金流出小计 3,002.78 39,603.05 投资活动产生的现金流量净额 -3,002.78 -5,589.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 1,380.00 取得借款收到的现金 118,620.00 15,300.00 发行债券收到的现金 0.00 59,310.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 118,620.00 75,990.00 偿还债务支付的现金 55,600.00 13,143.43 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 16,003.87 17,755.52 支付其他与筹资活动有关的现金 4,652.92 24,016.00 筹资活动现金流出小计 76,256.79 54,914.95 筹资活动产生的现金流量净额 42,363.21 21,075.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 73,196.05 7,647.64 加：期初现金及现金等价物余额 16,586.25 13,679.60 六、期末现金及现金等价物余额 89,782.30 21,327.24 法定代表人：杜明强主管会计工作负责人：陈朝会计机构负责人：陈朝 35 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：济宁高新城建投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 47,000.00 0.00 0.00 0.00 558,472.22 0.00 0.00 0.00 23,876.80 0.00 222,215.31 0.00 851,564.33 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、本年期初余额 47,000.00 0.00 0.00 0.00 558,472.22 0.00 0.00 0.00 23,876.80 0.00 222,215.31 0.00 851,564.33 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,983.51 0.00 11,983.51（一）综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,983.51 0.00 11,983.51（二）所有者投入和减少 资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．股东投入的普通股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．股份支付计入所有者 权益的金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（三）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 2018年半年度报告 2．提取一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．对所有者（或股东） 的分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（四）所有者权益内部结 转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本 （或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（五）专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2．本期使用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（六）其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（未完）  |