[中报]16吴交01：苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 苏州市吴江交通投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 截至本半年度报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”以 及第二节“风险因素”章节没有重大变化。 3 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14 八、受托管理人履职情况...................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...........................................14 一、公司业务和经营情况...................................................14 二、投资状况.............................................................17 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................17 四、公司治理情况.........................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................17 第四节财务情况.........................................................18 一、财务报告审计情况.....................................................18 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................18 三、合并报表范围调整.....................................................18 四、主要会计数据和财务指标...............................................18 五、资产情况.............................................................20 六、负债情况.............................................................21 七、利润及其他损益来源情况...............................................22 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................23 九、对外担保情况.........................................................23 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................23 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........24 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................24 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................24 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................24 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................24 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................24 4 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................24 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................24 五、其他特定品种债券事项 ....................................................24 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................24 第八节备查文件目录.....................................................25 附件财务报表...............................................................27 合并资产负债表 ..............................................................27 母公司资产负债表.............................................................30 合并利润表...................................................................33 母公司利润表.................................................................35 合并现金流量表...............................................................36 母公司现金流量表.............................................................38 合并所有者权益变动表.........................................................41 母公司所有者权益变动表.......................................................48 担保人财务报表...............................................................56 5 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/本公司/公司/吴江交投指苏州市吴江交通投资集团有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 发改委指国家发展与改革委员会 上交所、交易所指上海证券交易所 银行间指银行间债券市场， 证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中央结算指中央国债登记结算有限责任公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 公司债券指公司依照《公司法》、《证券法》和《管理办法》等 法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的 有价证券 报告期指 2018年 1-6月 最近一年指 2017年 “十二五”指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 规划，“十二五”规划的起止时间：2011-2015年 “十三五”指中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划，“十三五”规划的起止时间：2016-2020年 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指如无特别说明，指人民币元 6 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称苏州市吴江交通投资集团有限公司 中文简称吴江交投 外文名称（如有） 外文缩写（如有） 法定代表人孙忠明 注册地址江苏省苏州市松陵镇交通路 3236号 办公地址江苏省苏州市松陵镇交通路 3236号 办公地址的邮政编码 215000 公司网址 电子信箱 413698421@qq.com 二、信息披露事务负责人 姓名潘宏 联系地址江苏省苏州市松陵镇交通路 3236号 电话 0512-63985016 传真 0512-63422498 电子信箱 413698421@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地松陵镇交通路 3236号 7 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室 报告期末实际控制人名称：苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址南京市建邺区江东中路 106号万达广场商务楼 B 座 20楼 签字会计师姓名（如有）荆建明、闵志强 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银 行间） 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市福山路 500号城建国际中心 26楼 联系人吴旺顺 联系电话 021-68761616 债券代码 136454 债券简称 16吴交 01 名称华福证券有限责任公司 办公地址福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层 联系人余祥 联系电话 025-86619116 （三）资信评级机构 债券代码 122506.SH、136454 债券简称 PR吴交投、16吴交 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 8 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 2、债券简称 12吴交投（上海）、PR吴交投，12吴江交投（银行间 ） 3、债券名称 2012年吴江市交通投资集团有限公司公司债券 4、发行日 2012年 10月 31日 5、最近回售日 6、到期日 2020年 10月 30日 7、债券余额 6.6亿元 8、利率（%） 6.8% 9、还本付息方式本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券的本金在 本期债券存续期的最后 6年分期兑付，即在债券存续期 的第 3、4、5、6、7、8年末分别按照发行总额的 15% 、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金 10、上市或转让的交易场所本期债券于 2012年 11月 16日在全国银行间债券市场 上市交易；于 2012年 11月 30日在上海证券交易所上 市交易 11、投资者适当性安排合格投资者 12、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2013年 10月 31日和 2014年 10月 31日 完成第一期和第二期利息款兑付，并于 2015年 11月 2 日完成第三期利息款和第一期本金兑付、2016年 10月 31日完成第四期利息款和第二期本金兑付、2017年 10 月 31日完成第五期利息款和第三期本金兑付，不存在 兑付兑息违约情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 136454 2、债券简称 16吴交 01 3、债券名称苏州市吴江交通投资集团有限公司公开发行 2016年公 司债券（第一期） 4、发行日 2016年 5月 26日 5、最近回售日 6、到期日 2023年 5月 26日 7、债券余额 3亿元 9 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8、利率（%） 3.75% 9、还本付息方式本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为 投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票 面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支 付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本 次债券到期最后一期利息及最后一期剩余本金 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排合格投资者 12、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2017年 5月 25日、2018年 5月 25日完 成第一期、第二期利息款兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 尚未到特殊条款执行日期 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间 ） 募集资金专项账户运作情况本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2012年 11月 1日汇入在中国工商银行股份有限公司吴江支行 开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国工商银行 股份有限公司吴江支行于募集资金专项账户开设后每月 向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对 账单，同时抄送主承销商 募集资金总额 12亿元 募集资金期末余额 0亿元 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 所募集的资金均用于苏震桃公路项目建设，该项目经由 江苏省发展和改革委员会《省发改委关于苏震桃公路可 行性研究报告的批复》（苏发改交能发[2004]625号） 批准。公司在监管人柜面办理专户资金支付业务时，需 向监管人提交支付凭证，监管人根据支付结算办法办理 支付业务，公司在支付每笔款项之后，将凭证扫描件以 邮件形式发送给受托管理人留存。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不存在 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136454 债券简称 16吴交 01 募集资金专项账户运作情况本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016年 6月 1日汇入在兴业银行股份有限公司苏州分行开立的 募集资金专项账户。资金监管银行兴业银行股份有限公 司苏州分行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出 具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时 10 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 抄送主承销商 募集资金总额 3亿元 募集资金期末余额 0亿元 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部用于补充流动资金。公司在监管人柜面办理专户资 金支付业务时，需向监管人提交支付凭证，监管人根据 支付结算办法办理支付业务，公司在支付每笔款项之后 ，将凭证扫描件以邮件形式发送给受托管理人留存。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不存在 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间 ） 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 21日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 136454 债券简称 16吴交 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 21日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 11 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 √适用□不适用 债券代码：122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间） 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障 措施并未发生变更。公司为保证本期债券能及时足额还本 付息，降低到期一次性兑付本金的压力，制定了分期偿债 方案。本期债券期限为 8年，从本期债券存续期的第 3年 起至第 8年每年按照本期债券发行总额 15%、15%、15%、 15%、15%、25%的比例偿还债券本金，即 2015年至 2020 年，逐年分别等额偿还债券本金 1.8亿元、1.8亿元、 1.8亿元、1.8亿元、1.8亿元和 3.0亿元。 变更原因无 变更取得有权机构批准情况无 变更对债券持有人利益的影响不适用 债券代码：136454 债券简称 16吴交 01 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 发行人有权决定是否在本次债券存续期限的第 5年末上调 本次债券后 2年的票面利率。发行人将于本次债券第 5个 计息年度付息日前的第 20个工作日，在上交所网站或以 证券业协会认可的其他方式发布关于是否上调本次债券票 面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选 择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。报告期内该增信措施无变化。 变更原因无 变更取得有权机构批准情况无 变更对债券持有人利益的影响不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 12 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间） 偿债计划概述 报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发 生变更。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行 情况良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：136454 债券简称 16吴交 01 偿债计划概述 报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施并未发 生变更。偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行 情况良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间） 账户资金的提取情况已全部提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：136454 债券简称 16吴交 01 账户资金的提取情况已全部提取 13 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122506.SH（上海），1280374.IB（银行间） 债券简称 12吴交投、PR吴交投（上海），12吴江交投（银行间） 债券受托管理人名称德邦证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 公司聘请了德邦证券股份有限公司为债权代理人，并与其 签订了《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的 募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人 的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 136454 债券简称 16吴交 01 债券受托管理人名称华福证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财 务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券 持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导发行人履行 信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。按照受托 管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人 披露一次受托管理事务报告，受托管理人已将在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《苏州市吴江 交通投资集团有限公司 2016年公司债券受托管理事务报告 （2016年）》，请投资者关注。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 14 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、公司从事的主要业务 负责承担苏州市吴江区交通建设项目及基础设施投资、建设；交通枢纽站场、港口码 头、城乡公交候车亭和物流设施及相关配套项目的投资、建设；交通科技信息、节能减排 系统的开发、推广应用；资产管理。 2、主要产品及其用途 苏州市吴江区交通建设项目及基础设施投资、建设。 3、经营模式 公司负责项目工程的投融资、建设和管理；待工程项目建成并竣工验收合格后，公司 将资产交付相关单位，相关单位根据回购协议约定的价款和期限向公司分期支付资金，回 购价与公司建设成本的差额为公司的毛利润。 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 （1）基础设施建设 发行人根据城市建设的相关规划，承担了部分道路交通设施项目的建设任务，主要的 建设模式为投资代建回购的模式。具体的运作模式为：公司负责项目工程的投融资、建设 和管理；待工程项目建成并竣工验收合格后，公司将资产交付相关单位，相关单位根据回 购协议约定的价款和期限向公司分期支付资金，回购价与公司建设成本的差额为公司的毛 利润。 （2）综合服务发行人在交通设施建设和公交客运业务的基础上，积极拓展业务多元化， 增加公司收益来源渠道，确保日常经营的稳定性，包括但不限于车辆检测及驾驶员培训、 规划技术服务、安保服务及交通信息服务业务。 （3）施工工程业务 由于水利施工工程的发包人往往是政府性单位，水利施工工程业务均通过公开的招投 标进行操作，水利施工工程业务主要由公司子公司吴江市松陵水利工程队凭借自身实力和 信用参与竞标，取得工程订单。工程建设程序一般分为：项目建议、可行性研究、工程设 计、招投标、建设实施、竣工验收、后续评价等阶段。水利工程项目必须满足如下条件， 施工准备方可进行：①初步设计己经批准；②项目己列入国家或地方水利建设投资计划， 筹资方案已经确定；③有关土地使用权已经批准；④己办理报建手续等。当建设项目的建 设内容全部完成，并经过单位工程验收，完成竣工报告、竣工决算等必须文件的编制后， 公司向验收主管部门提出申请，根据国家和部颁验收规程，组织验收。 （4）车辆通行业务 公司运营吴江区境内多条公路的收费业务。吴江区境内现有一级公路收费站 5家，均 归发行人所有，不违反“交公路发[2011]283号”、国务院第 417号令。其中：经营性收 费站 2家（芦墟、八都收费站），事业性收费站 3家（盛泽、黎里和 230收费站），现日 均通行费收入约 30万元。根据省交通厅、财政厅、物价局发布的苏交公[2007]63号、苏 交公[2012]23号等文件，公司所管辖的经营性收费站和事业型收费站所收资金按照非税收 入管理规定，全额解缴省级国库，纳入财政预算，实行收支两条线的管理运营模式，省政 府扣掉一定比例分成之后全部返回给公司作为收入，其中事业型返还比例 80%，经营性返 还比例 75%。与此同时，收费站运营所产生的人员、养护等所有成本均由省政府统筹，不 计入公司营业成本。 （5）运输业务 城市公共交通是公司的主营业务之一，主营业务收入保持稳定，并持续增长。主营业 务出现亏损为政策性亏损，由于公交低票价政策引起，抛开政策性因素，公司治理结构完 善，经营情况良好。公司的公交客运业务在运营线路数量、车辆数量、线路里程等方面在 吴江地区具有垄断地位。由于城市公共交通运输属于社会公益性事业，公交票价实行政府 15 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 定价制度，现行票价：一级公交统一实行 1元一票制；二级、三级公交根据线路里程实行 定价运行，里程小于 12公里的，实行 1 元一票制。超过 12公里的，每 6公里加 1元， 实行 1元加级制，总票价超过 3元的，可实行翻牌运营；特殊条件下开行的公交线路，由 物价部门和交通部门商议定价，公交月票价格和乘车范围由物价主管部门审批。空调公交 车空调开放季节期间在基本票价上加收一元，空调开发季节定为每年的 5月 15日至 9月 30 日。 公司作为发展吴江经济而创办的重要投资建设主体，在履行市政交通建设职 能的同时，以政府有关部门制定的交通发展规划为依据，选择重点项目进行建设。 从长远看，吴江区交通建设已经进入了一个新的发展阶段。未来，吴江区间将继续 加快交通建设，提高交通的综合实力和竞争力，升级交通消费结构，提高交通运 输服务质量，推动吴江区从块状向网络化的转变，着力在构建适应市域网络化发 展需求的现代综合交通体系上有突破，全面适应吴江区经济社会发展的要求。不 仅要实现公路网络现代化，使交通设施能力明显增强，网络结构更加合理，运行质 量明显改善，而且要加快交通信息化建设，加快运力结构调整，全面提高运输服务 水平，构建更有效率的交通体系与和谐的交通格局。总体看来，吴江区的交通设施 行业仍存在较大的发展空间。未来，发行人将通过市场化机制，引入社会资本，通 过特许经营参与发行人及其子公司的项目建设，积极探索和尝试 PPP模式。未来， 发行人在原有道路等基础设施建设和公交客运业务的基础上，大力发展综合服务、 水利工程建设等，这些未来将成为公司收入拓展的重要来源。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 施工工程 收入 624.38 562.77 9.87 3.97 2,325.0 5 1,722. 07 25.93 12.49 运输收入 4,670. 48 15,850 .77 - 239.38 29.72 4,595.1 1 14,263 .51 -210.41 24.69 服务收入 5,791. 22 6,393. 44 -10.40 36.85 6,143.6 2 6,440. 10 -4.83 33.01 车辆通行 收入 4,631. 14 100.00 29.47 5,549.9 1 100.00 29.82 合计 15,717 .22 22,806 .98 -45.11 - 18,613. 69 22,425 .68 -20.48 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：主要产品、服务，与业务板块相类似，不需要再列表。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 16 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 施工工程收入、成本减少超过 30%以上，是由于施工过程在公司的业务结构中占比较低， 变动一直存在，其毛利率变化也较大。公司的运输业务主要是城市公共交通业务，多为政 策性亏损，毛利率也不稳定。服务收入包括但不限于车辆检测及驾驶员培训、规划技术服 务、安保服务及交通信息服务等服务业务收入，毛利率也不稳定。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独 立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：经营性往来款是指与公司主营业 务的开展直接或间接相关的往来款，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有 关联的往来款项。 17 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1总资产 2,362,514.7 6 2,294,701.3 1 2.96 2总负债 1,074,418.6 6 1,015,812.9 4 5.77 3净资产 1,288,096.1 0 1,278,888.3 7 0.72 4归属母公司股东的净资产 1,071,558.3 10,652,19.2 0.60 18 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 5 5 5资产负债率（%） 45.48 44.27 2.73 6有形资产负债率（%） 52.93 51.78 2.23 7流动比率 2.63 2.08 26.51 8速动比率 2.62 2.07 26.60 9 期末现金及现金等价物余 额 256,885.59 309,307.87 -16.95 - - 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1营业收入 15,921.59 18,680.54 -14.77 2营业成本 22,807.90 22,432.62 1.67 3利润总额 24,70.31 3,171.95 -22.12 4净利润 2,409.20 2,941.40 -18.09 5 扣除非经常性损益后净利 润 -4,744.08 -2,774.72 70.98 主要由于 2018 年上半年收入 下降 6归属母公司股东的净利润 6,937.49 8,662.42 -19.91 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 7,140.69 7,348.71 -2.83 8 经营活动产生的现金流净 额 181,963.50 76,377.39 138.24 主要由于其他 应收款的收回 ，以及应收账 款的减少、经 营性应付项目 的增加而导致 的 9 投资活动产生的现金流净 额 -218,346.99 -34,108.89 540.15 主要是投资了 理财产品 10 筹资活动产生的现金流净 额 -16,038.79 -57,682.89 -72.19 主要由于今年 上半年未有发 行债券和偿还 债券的融资活 动 11应收账款周转率 0.52 0.31 67.07 主要由于自 2017年开始， 应收账款大幅 下降 12存货周转率 8.43 8.54 -1.25 13 EBITDA全部债务比 1.00% 1.00% 0.27 14利息保障倍数 0.20 0.18 14.34 15现金利息保障倍数 15.77 5.2237 201.96 主要由于 2018 年上半年现金 19 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 增加、利息减 少所致 16 EBITDA利息倍数 0.58 0.4064 42.66 主要由于利息 减少所致 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的，说 明原因 货币资金 2,568,855,931.48 3,093,078,738.24 -16.95 应收账款 216,437,671.74 393,200,901.75 -44.95注 1 预付款项 195,087,650.47 195,046,251.30 0.02 其他应收款 1,248,150,876.77 1,783,952,375.61 -30.03注 2 其他流动资产 2,160,683,855.73 271,034,208.16 697.20注 3 可供出售金融资产 538,121,760.00 537,921,760.00 0.04 长期应收款 300,000,000.00 580,000,000.00 -48.28注 4 固定资产 2,317,798,670.05 2,350,443,192.38 -1.39 在建工程 10,711,583,690.4 9 10,372,964,154.37 3.26 无形资产 3,326,332,107.52 3,327,482,542.98 -0.03 2.主要资产变动的原因 注 1：主要是应收账款的收回 注 2：主要是其他应收款的收回 注 3：主要是购买了理财产品 注 4：主要是苏震桃公路项目应收款的收回 20 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 □适用√不适用 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的，说 明原因 应付账款 164,725,789.39 149,749,000.48 10.00 其他应付款 2,246,619,598.3 0 2,584,591,923.4 9 -13.08 长期借款 1,124,000,000.0 0 1,124,000,000.0 0 - 应付债券 6,007,200,000.0 0 6,007,200,000.0 0 - 专项应付款 1,048,579,928.3 6 73,579,928.36 1,325.09注 1 2.主要负债变动的原因 注 1：专项应付款的增加主要是由于公司增加的 PPP专项拨款资金 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 81.93亿元；上年末借款总额 72.18亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不存在 21 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年上半年获得银行融资批复额度共计 12亿元，其中：吴江农商行固定资产贷款 6.5 亿元、建设银行固定资产贷款 2.5亿元、国开行流动资金贷款 1.7亿元、广发银行流动资 金贷款 0.8亿元及上海银行流动资金贷款 0.5亿元，均未提款。 下半年除 1.8亿元企业债的还本付息外，无其他负债到期情况。1.8亿元还本付息资金已 安排到位。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中信银行 240,000 100,000 140,000 浦发银行 20,000 20,000 建设银行 80,000 80,000 兴业银行 68,400 68,400 0 邮储银行 65,000 65,000 工商银行 59,200 36,000 23,200 招商银行 20,000 20,000 宁波银行 16,000 16,000 民生银行 10,000 10,000 0 江苏银行 8,000 8,000 0 浙商银行 8,000 8,000 上海银行 5,000 5,000 国开行 17,000 17,000 广发银行 8,000 8,000 农商行 65,000 65,000 合计 689,600 -467,200 上年末银行授信总额度：67.46亿元，本报告期末银行授信总额度 68.96亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：1.5亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.25亿元 报告期非经常性损益总额：0.72亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 22 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 1.77政府补助 1.60是 营业外支出 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 其他与经营活动有关的现金中，主要收到 ppp项目专项拨款 9.75亿元、专项补助资金 7.53亿元，主要是政府的专项拨款和专项补助资金，不具有可持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：4.95亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.75亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.95亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 23 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 24 苏州市吴江交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 26 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,568,855,931.48 3,093,078,738.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 2,150,000.00 - 应收账款 216,437,671.74 393,200,901.75 预付款项 195,087,650.47 195,046,251.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 1,248,150,876.77 1,783,952,375.61 买入返售金融资产 存货 26,398,406.81 27,710,942.87 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 2,160,683,855.73 271,034,208.16 流动资产合计 6,417,764,393.00 5,764,023,417.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 538,121,760.00 537,921,760.00 持有至到期投资 -- 长期应收款 300,000,000.00 580,000,000.00 长期股权投资 7,711,230.83 7,711,230.83 投资性房地产 27 2018年半年度报告 -- 固定资产 2,317,798,670.05 2,350,443,192.38 在建工程 10,711,583,690.49 10,372,964,154.37 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 3,326,332,107.52 3,327,482,542.98 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 4,002,997.52 3,739,932.88 递延所得税资产 1,832,769.16 2,726,872.03 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 17,207,383,225.57 17,182,989,685.47 资产总计 23,625,147,618.57 22,947,013,103.40 流动负债： 短期借款 -- 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 164,725,789.39 149,749,000.48 预收款项 11,577,847.08 11,074,150.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,616,875.12 15,137,435.40 应交税费 1,180,482.18 6,973,617.25 应付利息 -- 应付股利 -- 28 2018年半年度报告 其他应付款 2,246,619,598.30 2,584,591,923.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 2,435,720,592.07 2,767,526,126.69 非流动负债： 长期借款 1,124,000,000.00 1,124,000,000.00 应付债券 6,007,200,000.00 6,007,200,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 13,328,000.00 13,328,000.00 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 1,048,579,928.36 73,579,928.36 预计负债 -- 递延收益 108,308,114.99 160,745,355.49 递延所得税负债 7,050,000.00 11,750,000.00 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 8,308,466,043.35 7,390,603,283.85 负债合计 10,744,186,635.42 10,158,129,410.54 所有者权益 股本 1,630,573,010.00 1,630,573,010.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 6,987,219,043.27 6,941,883,026.60 减：库存股 -- 其他综合收益 21,150,000.00 35,250,000.00 专项储备 29 2018年半年度报告 -- 盈余公积 188,468,382.74 188,468,382.74 一般风险准备 -- 未分配利润 1,888,173,028.77 1,856,018,087.28 归属于母公司所有者权益合计 10,715,583,464.78 10,652,192,506.62 少数股东权益 2,165,377,518.37 2,136,691,186.24 所有者权益合计 12,880,960,983.15 12,788,883,692.86 负债和所有者权益总计 23,625,147,618.57 22,947,013,103.40 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,682,825,695.25 2,166,629,997.07 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 171,231,489.95 332,245,395.55 预付款项 153,195,124.50 153,165,124.50 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 1,304,099,205.51 1,286,316,054.08 存货 -- 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 1,672,124,174.56 100,000,000.00 流动资产合计 4,983,475,689.77 4,038,356,571.20 非流动资产： 可供出售金融资产 538,121,760.00 537,921,760.00 持有至到期投资 -- 长期应收款 30 2018年半年度报告 -- 长期股权投资 1,977,462,819.49 1,966,462,819.49 投资性房地产 -- 固定资产 1,037,672,950.51 1,037,633,841.51 在建工程 6,085,358,168.29 5,865,330,202.82 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 1,988,266,624.50 1,988,266,624.50 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 1,853,430.52 2,033,368.65 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 11,628,735,753.31 11,397,648,616.97 资产总计 16,612,211,443.08 15,436,005,188.17 流动负债： 短期借款 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 -- 预收款项 -- 应付职工薪酬 -- 应交税费 27,217.67 1,910,063.73 应付利息 -- 31 2018年半年度报告 应付股利 -- 其他应付款 3,509,201,991.39 3,361,584,746.27 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 3,509,229,209.06 3,363,494,810.00 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 3,535,000,000.00 3,535,000,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 990,015,000.00 15,015,000.00 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 7,050,000.00 11,750,000.00 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 4,612,065,000.00 3,641,765,000.00 负债合计 8,121,294,209.06 7,005,259,810.00 所有者权益： 股本 1,630,573,010.00 1,630,573,010.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 4,970,658,540.78 4,970,658,540.78 减：库存股 -- 其他综合收益 21,150,000.00 35,250,000.00 专项储备 32 2018年半年度报告 -- 盈余公积 188,468,382.74 188,468,382.74 未分配利润 1,680,067,300.50 1,605,795,444.65 所有者权益合计 8,490,917,234.02 8,430,745,378.17 负债和所有者权益总计 16,612,211,443.08 15,436,005,188.17 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 159,215,873.75 186,805,376.99 其中：营业收入 159,215,873.75 186,805,376.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,095,135.90 247,544,276.61 其中：营业成本 228,079,046.06 224,326,186.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,555,703.95 1,312,005.66 销售费用 2,349,775.57 1,251,457.92 管理费用 34,526,050.25 23,863,449.89 财务费用 -813,132.06 -1,162,117.72 资产减值损失 -3,602,307.88 -2,046,705.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填 列） 680,547.95 - 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号 填列） -24,709.45 - 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 127,118,875.08 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,895,451.44 -60,738,899.62 33 2018年半年度报告 加：营业外收入 927,516.69 93,360,937.65 减：营业外支出 119,827.47 902,587.76 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 24,703,140.66 31,719,450.27 减：所得税费用 611,157.36 2,305,483.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,091,983.30 29,413,966.91（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 24,091,983.30 29,413,966.91 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -- （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 69,374,941.49 86,624,170.76 2.少数股东损益 -45,282,958.20 -57,210,203.85 六、其他综合收益的税后净额 -14,100,000.00 -5,100,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -14,100,000.00 -5,100,000.00（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 -- （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -14,100,000.00 -5,100,000.00 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -14,100,000.00 -5,100,000.00 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -- 七、综合收益总额 9,991,983.29 24,313,966.91 归属于母公司所有者的综合收益总额 55,274,941.49 81,524,170.76 归属于少数股东的综合收益总额 -45,282,958.20 -57,210,203.85 八、每股收益： 34 2018年半年度报告 （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 46,311,429.30 55,499,100.00 减：营业成本 -- 税金及附加 1,013,375.75 - 销售费用 -- 管理费用 4,346,012.10 - 财务费用 -- 资产减值损失 -719,752.53 81,034.24 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） -- 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -- 其他收益 70,000,000.00 - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,671,793.98 55,418,065.76 加：营业外收入 - 68,403,172.83 减：营业外支出 -- 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,671,793.98 123,821,238.59 减：所得税费用 179,938.13 -103,986.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,491,855.85 123,925,225.32 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 111,491,855.85 123,925,225.32 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -- 五、其他综合收益的税后净额 -14,100,000.00 -5,100,000.00 35 2018年半年度报告 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -- （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -14,100,000.00 -5,100,000.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -14,100,000.00 -5,100,000.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 六、综合收益总额 97,391,855.85 118,825,225.32 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 616,557,970.96 296,576,276.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 36 2018年半年度报告 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 1,935,199,679.00 862,997,934.29 经营活动现金流入小计 2,551,757,649.96 1,159,574,210.94 购买商品、接受劳务支付的现金 103,658,896.13 125,807,811.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,874,560.93 104,542,356.54 支付的各项税费 11,828,433.31 16,525,864.58 支付其他与经营活动有关的现金 501,760,787.27 148,924,233.99 经营活动现金流出小计 732,122,677.64 395,800,266.65 经营活动产生的现金流量净额 1,819,634,972.32 763,773,944.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 -- 取得投资收益收到的现金 680,547.95 - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 143,638.53 149,330.10 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 824,186.48 149,330.10 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 280,294,083.80 290,828,193.16 投资支付的现金 1,904,000,000.00 - 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - 50,410,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 2,184,294,083.80 341,238,193.16 投资活动产生的现金流量净额 -2,183,469,897.32 -341,088,863.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -- 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 -- 37 2018年半年度报告 发行债券收到的现金 - 1,896,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 - 1,896,800,000.00 偿还债务支付的现金 - 2,292,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 160,387,881.76 180,828,920.09 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 160,387,881.76 2,473,628,920.09 筹资活动产生的现金流量净额 -160,387,881.76 -576,828,920.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -524,222,806.76 -154,143,838.86 加：期初现金及现金等价物余额 3,093,078,738.24 1,635,914,428.77 六、期末现金及现金等价物余额 2,568,855,931.48 1,481,770,589.91 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 208,134,450.00 159,976,165.13 收到的税费返还 收 到其他与经营活动有关的现金 1,346,742,127.11 761,789,788.41 经营活动现金流入小计 1,554,876,577.11 921,765,953.54 购买商品、接受劳务支付的现金 - 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 3,381,139.76 支 付的各项税费 2,903,866.06 2,852,910.44 支付其他与经营活动有关的现金 151,693,327.22 456,612,741.88 经营活动现金流出小计 157,978,333.04 459,465,652.32 经营活动产生的现金流量净额 1,396,898,244.07 462,300,301.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 38 2018年半年度报告 取得投资收益收到的现金 处 置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处 置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收 到其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流入小计 购 建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 160,739,117.47 97,239,216.44 投资支付的现金 1,600,000,000.00 取 得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 50,410,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投 资活动现金流出小计 1,760,739,117.47 147,649,216.44 投资活动产生的现金流量净额 -1,760,739,117.47 -147,649,216.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取 得借款收到的现金 发 行债券收到的现金 230,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务支付的现金 370,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 119,963,428.42 97,840,526.77 支付其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现金流出小计 119,963,428.42 467,840,526.77 筹资活动产生的现金流量净额 -119,963,428.42 -237,840,526.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 、现金及现金等价物净增加额 -483,804,301.82 76,810,558.01 加：期初现金及现金等价物余额 2,166,629,997.07 969,640,833.95 六、期末现金及现金等价物余额 1,682,825,695.25 1,046,451,391.96 39 2018年半年度报告 法定代表人：孙忠明主管会计工作负责人：孙忠明会计机构负责人：周建荣 40 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：苏州市吴江交通投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,630, -- 6,941, 35,250 188,46 1,856, 2,136,69 12,788,8 573,01 883,02 -,000.0 -8,382. -018,08 1,186.24 83,692.8 0.006.60 0 747.28 6 加：会计政策变更 -- --- -- -- 前期差错更正 -- --- -- -- 同一控制下企业合并 -- --- -- -- 其他 -- --- -- -- 41 2018年半年度报告 二、本年期初余额 1,630, -- 6,941, 35,250 188,46 1,856, 2,136,69 12,788,8 573,01 883,02 -,000.0 -8,382. -018,08 1,186.24 83,692.8 0.006.60 0 747.28 6 三、本期增减变动金额 -- 45,336 -32,154 28,686,3 92,077,2 （减少以“－”号填列）,016.6 -14,100 --,941.4 32.13 90.29 7 ,000.0 -9 0 （一）综合收益总额 --- 69,374 -9,991,98 - 14,100 ,000.0 - - -,941.4 9 45,282,9 58.20 3.290 （二）所有者投入和减少 -- 45,336 73,969,2 119,305, 资本,016.6 ---90.33 307.00 7 --1． 股东投入的普通股 -- 73,969,2 73,969,2 ---90.33 90.33 -- 2． 其他权益工具持有者投 -- 入资本--- -- -- 3．股份支付计入所有者权 -- 益的金额--- -- -- 42 2018年半年度报告 4．其他 -- 45,336 45,336,0 ,016.6 ---16.67 7 --- （三）利润分配-- - - -37,220 ,000.0 0 - 37,220,0 00.00 1．提取盈余公积 -- --- -- -- 2．提取一般风险准备 -- --- -- -- 3．对所有者（或股东）的 ---- 分配---37,220 37,220,0 --, 000.0 -00.00 0 4．其他 -- --- -- -- （四）所有者权益内部结 转 -- 43 2018年半年度报告 - -- 1．资本公积转增资本（或 股本） -- - - - - - -- 2．盈余公积转增资本（或 股本） -- - - - - - -- 3．盈余公积弥补亏损 -- - - - - - -- 4．其他 （未完）  |