[公告]榕基软件:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建榕基软件股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公 司2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准 福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票 配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股 面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人 民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验 （2010）综字第020115号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2017年12月31日止，本公司募集资 金累计投入71,989.20万元，尚未使用的金额为30,016.91万元（其中募集资金18,577.11万 元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费11,439.79万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2018年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募投项目212.17万元。截至2018年6月30日，本公司募 集资金累计直接投入募投项目30,266.81万元。 （2）超募资金投资建设使用 本公司使用超募资金236.21万元投资建设榕基“易贸”商务平台项目。 本公司使用超募资金20.18万元投资建设VR体验馆项目。 综上， 2018年上半年募集资金投入468.56万元，截至2018年6月30日募集资金累计 投入72,457.76万元，尚未使用的金额为30,132.63万元（其中包含利息及理财收益净收入 12,024.07万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基 软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进 行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、 募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大 银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银 行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼 支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户， 用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。 2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金 证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监 管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用， 不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。 2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路 支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户， 用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行 新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募 集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行 股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福 州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 本公司于2012年12月20 日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署 了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金 项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异。 2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司 分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生 银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户 银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他 用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2015年6月11日，本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有 限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并 将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监 管协议》。 2017年8月23日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专用账户的议案》，同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15 日，本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资 金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银 行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行 有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候， 公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人 的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行福州冶山支行 13110301040007253 募集资金专户 2,893,233.94 交通银行福州市三山支行 351008020018170053635 募集资金专户 3,514,287.48 厦门国际银行福州鼓楼支行 2020111016888 募集资金专户 770,078.53 招商银行福州分行屏山支行 591902176610501 募集资金专户 1,109,884.36 中国民生银行福州东街支行 1503014210006322 募集资金专户 107,197,216.78 招商银行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 1,216,006.28 招商银行中关村支行 11090767848000037 募集资金专户--定 存 5,475,693.58 厦门国际银行北京中关村支行 8016100000000235 募集资金专户 2,628,898.79 上海浦东发展银行郑州陇海路 支行 66176120154800002939 募集资金专户 8,976,313.19 广发银行郑州金水路支行 131041512010015705 募集资金专户 41,521.14 厦门国际银行福州鼓楼支行 8007100000001555 募集资金专户 503,144.16 中国农业银行福州市冶山支行 募集资金专户—理 财 15,000,000.00 交通银行福州市三山支行 募集资金专户—理 财 40,000,000.00 厦门国际银行福州鼓楼支行 募集资金专户—理 财 22,000,000.00 招商银行福州分行屏山支行 募集资金专户—理 财 21,000,000.00 招商银行中关村支行 募集资金专户—理 财 6,000,000.00 厦门国际银行北京中关村支行 募集资金专户—理 财 55,000,000.00 厦门国际银行福州鼓楼支行 募集资金专户—理 财 8,000,000.00 合 计 301,326,278.23 注：部分理财专户无银行账号。 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益12,024.07万元（其中 2018年上半年利息收入及理财收益584.27万元），已扣除手续费2.58万元（其中2018年 上半年手续费0.16万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2018年上半年募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年1月23日，经本公司第四届董事会第二次会议决议，变更募集资金投资项目。 变更募集资金投资项目情况详见附件2：2018年上半年度变更募集资金投资项目情况 表。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 2018年上半年，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 存放与使用情况。 附件： 1、2018年上半年募集资金使用情况对照表 2、2018年上半年变更募集资金投资项目情况表 福建榕基软件股份有限公司董事会 2018年8月29日 附表1： 2018年上半年募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民 币万元 募集资金总额 90,566.32 本年度投入募集资金总额 468.56 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,457.76 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度(%) (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、新一代电子政务应用 平台 是 8,224.43 8,224.43 200.55 7,035.61 85.55 2012年9 月 675.22 否 否 2、信息安全风险综合管 理系统 是 7,799.08 7,799.08 5,280.17 67.70 2012年9 月 55.65 否 否 3、质检三电工程企业端 软件运维服务平台 是 10,903.06 10,903.06 - 9,857.53 90.41 2012年9 月 733.66 否 否 4、协同管理软件平台 是 8,938.89 8,938.89 6,036.28 67.53 2012年9 月 835.31 否 否 5、技术研发与创新中心 是 4,288.62 4,288.62 11.62 2,057.22 47.97 不适用 承诺投资项目小计 40,154.08 40,154.08 212.17 30,266.81 75.38 2,299.84 超募资金投向 1、投资设立子公司 是 18,500.00 18,500.00 12,647.97 68.37 2、永久性补充流动资金 28,000.00 28,000.00 0.00 28,000.00 100.00 3、榕基“易贸”商务平 台 3,500.00 3,500.00 236.21 1,352.66 38.65 4、VR体验馆项目 1,500.00 1,500.00 20.18 190.32 12.69 超募资金投向小计 51,500.00 51,500.00 256.39 42,190.95 81.92 0 合计 — 91,654.08 91,654.08 468.56 72,457.76 — — 2,299.84 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长研发期间；同时募集资金投资项目尚 未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然销售出现了一定程度增长，却未完全达到预 期。基于上述原因，2018年度1-6月份募集资金投资项目形成的现有效益未能完全达到 招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2018年上半年，北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台 项目支出236.21万元；榕基五一（北京）信息技术有限公司使用超募资金支付VR体验馆 项目支出20.18万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 2018年，福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品25,700.00万 元，榕基五一（北京）信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品600万元， 北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品11,000.00万元，河南 榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品850.00万元，福州榕易付网 络科技有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品2400.00万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性 好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。 附件2： 2018年上半年变更募集资金投资项目情况表 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本年度实际投入 金额 实际累计投入 金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 VR体验馆项目 VR体验馆项目 1,500.00 20.18 190.32 12.69 合计 — 51,500.00 256.39 42,190.95 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1、由于福州榕易付网络科技有限公司（以下简称“福州榕易付”）现有注册资金超过实际业务经营需 要，公司为回笼资金，提高募集资金的使用效益，决定对福州榕易付进行减资；公司于2017年1月23 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分超募资金使用计划的议案》，根据募集资金使 用规范等相关法律法规文件，以及公司超募资金投资计划，同意公司对福州榕易付减资10,000万元。 本次减资完成后，其注册资本减至500万元，公司已收回超募资金10,000万元，收回的超募资金已转 回公司募集资金专户管理。 2、公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于2017年1月23日审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用部分超募资金15,000万元人民币永 久补充流动资金。 3、公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于2017年1月23日审议通过了《关 于子公司使用部分超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台的议案》，同意子公司北京中榕基信息技术 有限公司使用超募资金3,500万元投资建设榕基“易贸”商务平台。 4、公司第四届董事会第二次会议以及公司第四届监事会第二次会议于2017年1月23日审议通过了《关 于子公司使用部分超募资金投资建设VR体验馆项目的议案》，同意子公司榕基五一（北京）信息技术 有限公司使用超募资金1,500万元投资建设VR体验馆项目。 未达到计划进度的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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