[公告]川仪股份:2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-038 重庆川仪自动化股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上 海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或 “川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股， 发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，扣除承销和保 荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券 股份有限公司于2014年7月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金 净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司截至2017年12月31日已使用募集资金56,236.04万元（含暂 时补充流动资金25,000万元），已收到银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为665.97万元，已收到履约保证金221.15万元。 2018年1-6月，公司实际使用募集资金-606.23万元，其中募集资金 投资项目投入6,393.77万元，收回暂时补充流动资金7,000.00万元；2018 年1-6月收到的利息扣除银行手续费等的净额为25.97万元，退回履约保 证金37.28万元。 截至2018年6月30日累计已使用募集资金55,629.81万元，其中募 集资金投资项目投入37,629.81万元，暂时补充流动资金18,000.00万元； 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为691.94万元，累计 收到履约保证金183.87万元。 截至2018年6月30日，募集资金余额为7,899.78万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司 于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股 份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及 全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公 司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募 集资金四方监管协议》，公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连 同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银 行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资 子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集 资金专户销户。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 重庆银行股份有限公司两 江分行 518801040000255 13,026,336.38 重庆银行股份有限公司两 江分行 518801040007946 34,403,163.22 招商银行股份有限公司重 庆洋河支行 123906237810701 22,919,715.92 上海浦东发展银行股份有 限公司重庆分行 83010155200002601 8,648,576.82 合 计 78,997,792.34 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表 协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的 研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术 性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募 集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。 四、变更募集资金投资项目的情况 2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议、2015年1月 16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意 将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂 房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能 现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪 表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆 市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分 利用现有厂房。具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《川仪股 份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2014-024）。 智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方 米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米 （包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用 节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941 万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国 家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快 实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证 与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标 采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等 原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294 万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235万元。 为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线 布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成 套供货能力, 2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议、2017 年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升级 和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级 和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预 计新增投资额为 8,269 万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升 级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷 款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹 安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产 能提升项目整体延期至2018年12月底。具体情况详见公司于2017年10 月13日披露的《川仪股份关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部 分变更并延期的公告》（公告编号：2017-039）。2018年4月16日，经公 司第三届董事会第三十五次会议审议通过，该项目延期至2019年12月底， 延期原因详见本专项报告“六、其他”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 2017年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于流程分析仪器及环保监测装 备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且2016年下半 年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延慢，导 致项目建设总体进度低于预期，公司本着谨慎的原则，同意流程分析仪器 及环保监测装备产业化项目建设完成时间由2017年7月调整为2018年7 月。该项目计划投资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动 资金5,650万元，经2015年1月16日公司临时股东大会审议通过，项目 实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北 部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用 现有厂房，截止2018年7月31日，建设投资已签订合同总额6,876.49 万元（最终以工程结算为准），累计使用资金5,735.86万元。目前已完成 厂房建设及设备投资等建设内容。 2017年7月12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关 于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，鉴于产品性能检测试验室建 设、计量检测室建设少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能 仪表协同开发设计平台建设涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软 件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条 件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长等原因，为保证项目 建设质量，同意技术中心创新能力建设项目完成时间由2017年7月调整 为2018年7月底。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计 划投资1,478万元，经2015年1月16日公司临时股东大会审议通过，项 目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市 北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；研 发设备计划投资3,019万元，截至2018年7月31日，已签订合同总额 3,230.37万元（累计使用资金2,864.04万元），超出计划部分将以公司自 筹资金支付。目前该项目已完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开 发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部 建设内容。 2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议、2017年10月30 日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升 级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升 级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容， 智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项 目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项 目整体延期至2018年12月底。 2018年4月16日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关 于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能现 场仪表技术升级和产能提升项目子项目智能调节阀项目所需进口设备海 外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试 等其他因素，拟相应延长项目完成时间，同意智能现场仪表技术升级和产 能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底调整为2019年12 月底。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2018年8月31日 附件 募集资金使用情况对照表 2018年6月30日 编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 62,653.78 本年度投入募集资金总额 6,393.77 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,629.81 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 （1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%) (4)=(2) /(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 技术中心创新能 力建设项目 是 5,268.00 5,268.00 5,268.00 973.90 2,816.72 -2,451.28 53.47 [注1] 不适用 不适用 否 智能现场仪表技 术升级和产能提 升项目 是 24,453.00 24,453.00 24,453.00 2,691.97 10,538.51 -13,914.49 43.10 [注2] [注3] 不适用 否 流程分析仪器及 环保监测装备产 业化项目 是 12,865.00 12,865.00 12,865.00 2,727.90 4,274.58 -8,590.42 33.23 [注1] [注3] 不适用 否 偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 62,586.00 62,586.00 62,586.00 6,393.77 37,629.81 -24,956.19 未达到计划进度原因（分具体项目） [注1]、[注2] 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,431.66 万 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年12月31日止，公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,000.00万元。 2017年3月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补 充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动 资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2017年3月实施该方案；公 司分别于2018年1月3日、2018年2月11日、2018年3月12日偿还上述暂时补充流动资金15,000.00 万元。 2017年8月25日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补 充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动 资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2017年9月实施该方案。 2018年3月20日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部份暂时闲置募集资金补 充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司已于2018年3月实施该方案。 截至2018年6月30日止，公司共使用暂时闲置募集资金补充流动资金18,000.00万元。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注1：技术中心创新能力建设项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期详见本专项报告六。 注2：智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。 注3：报告期内因项目建设尚未完成，暂不对项目的整体效益进行测算。 中财网
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