[中报]信威集团:2018年半年度报告
公司代码：600485 公司简称：信威集团 北京信威科技集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险” 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 46 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 147 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 北京信威科技集团股份有限公司2018年半年度报告 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 信威集团、公司、 本公司 指 北京信威科技集团股份有限公司 北京信威 指 北京信威通信技术股份有限公司 中创信测 指 北京中创信测科技股份有限公司（系公司控股子公司） 信威亚辰 指 北京信威亚辰网络信息服务有限公司 重庆信威 指 重庆信威通信技术有限责任公司 数洋智慧 指 北京数洋智慧科技有限公司 中创腾锐 指 中创腾锐技术有限公司 空天通信 指 Luxembourg Space Telecommunication S.A. 赛信威 指 Xinwei （Cyprus） Telecom Co.,Ltd 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 高鸿数据 指 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 高鸿信息 指 大唐高鸿信息技术有限公司 金华融信 指 北京金华融信投资合伙企业（有限合伙） 华达房地产公司 指 涿鹿华达房地产开发有限公司 信威香港 指 信威（香港）通信信息技术股份有限公司 柬埔寨信威 指 XINWEI(CAMBODIA)TELECOM CO.,LTD.(XINWEI)信威（柬埔寨）电 信有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 买方信贷 指 出口国银行向境外借款人提供的促进出口国产品、技术和服务出口的本、 外币贷款。 2G 指 第二代移动通信技术 3G 指 第三代移动通信技术，指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术，是基于 IMS的语音业务。 4G 指 第四代移动通信技术，2012年1月国际电信联盟ITU审议通过的4G标 准有：LTE-Advanced：LTE的后续研究标准； WirelessMAN-Advanced(802.16m)：WiMAX的后续研究标准。TD-LTE作 为LTE-Advanced标准分支之一入选。 5G 指 第五代移动通信技术，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。 CDMA 指 码分多址（Code Division Multiple Access），一种多址接入的无线通信技 术，通过独特的代码序列建立信道，可用于2G和3G中的任何一种协议。 TD-LTE 指 LTE-TDD，Time Division Long Term Evolution（分时长期演进），由3GPP 组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定。LTE标准中有FDD和TDD 两个模式，TDD即时分双工(Time Division Duplexing)，是移动通信技术 使用的双工技术之一，与FDD频分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的 LTE的技术，FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。TD-SCDMA是 CDMA（码分多址）技术，TD-LTE是OFDM（正交频分复用）技术。两 者从编解码、帧格式、空口、信令，到网络架构，都不一样。 TD-SCDMA 指 时分同步码分多址（Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access），是中国提出的，以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和 认可的第三代移动通信国际标准。 McWiLL 指 多载波无线信息本地环路（Multi-carrier Wireless Information Local Loop）， 为北京信威自主研发的宽带多媒体集群系统，是SCDMA的宽带演进版， 也称为宽带SCDMA。 McLTE 指 Multimedia communication LTE的缩写，汉译为“基于TD-LTE技术的专网 宽带多媒体通信 LTE 指 长期演进（Long Term Evolution），是由3GPP（The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划）组织制定的UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）技术标准的长期演进， 于2004年12月在3GPP多伦多TSG RAN#26会议上正式立项并启动。 aMESH 指 aMESH系统是信威通信自研的智能专网应急通信解决方案。系统采用无 线网格网技术，以及自组织、多跳传输技术，实现移动环境下，宽带无线 数据传输。 DPI 指 Deep Packet Inspection，深度包检测技术，在应用层和网络层对数据业务 进行识别，分析和控制，运用该技术可进行网络可视化分析，流量精细化 管理，业务质量保障以及网络安全控制。 基站 指 在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间 进行信息传递的无线电收发信电台。 核心网 指 移动网络中网络子系统的主要组成部分，其主要作用是把空中接口上传来 的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 公网 指 公众移动通信网络 集群 指 一种用于集团调度指挥通信的移动通信系统，主要应用在专业移动通信领 域。该系统具有的可用信道可为系统的全体用户共用，具有自动选择信道 功能，它是共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能 的无线调度通信系统。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 移动互联网 指 通过智能手机/手持数字助理、笔记本电脑和Pad 等移动终端接入互联网 业务。移动互联网的业务将随着智能终端的普及更为丰富，包括移动计算、 移动音乐、手机游戏、定位技术、无线社群、无线支付等。 ITU 指 International Telecommunication Union国际电信联盟，联合国属下主管信 息通信技术事务的机构。 B-TrunC 指 基于LTE技术的宽带集群通信,B-TrunC是由中国通信标准化协会(CCSA) 制定、工业和信息化部批复的我国通信行业标准，并经CCSA推荐和国 际电信联盟（ITU-R）审核，于2014年11月成为PPDR(公共保护与救灾) 宽带集群空中接口国际标准。 运营商 指 电信运营商，是提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。 目前国内电信运营商是中国移动、中国联通和中国电信。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京信威科技集团股份有限公司 公司的中文简称 信威集团 公司的外文名称 Beijing Xinwei Technology Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XINWEI GROUP 公司的法定代表人 王靖 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王铮 联系地址 北京市海淀区东北旺西路8号中 关村软件园7号楼一层 电话 010-62802618 传真 010-62802688 电子信箱 investor@xinwei.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层 公司注册地址的邮政编码 100193 公司办公地址 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层 公司办公地址的邮政编码 100193 公司网址 www.xinweigroup.com.cn 电子信箱 investor@xinwei.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层 董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 信威集团 600485 中创信测 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 11,954.92 194,567.00 -93.86 归属于上市公司股东的净利润 -44,874.46 72,695.08 -161.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -45,535.04 72,629.24 -162.70 经营活动产生的现金流量净额 -13,384.52 -48,730.96 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 955,084.41 998,982.35 -4.39 总资产 2,117,878.66 2,153,536.39 -1.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.1535 0.2500 -161.40 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.1557 0.2484 -162.68 加权平均净资产收益率（%） -4.59 5.97 减少10.56个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.66 5.97 减少10.63个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -119,930.03 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,612,433.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -392,448.91 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 6,341,381.51 少数股东权益影响额 -72,586.30 所得税影响额 -763,048.55 合计 6,605,800.72 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化，主营业务依然为基 于McWiLL技术和McLTE技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网 络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的 设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、维护以及其他相关技术服务。通信设备和软件销售 是公司主要的收入和利润来源。按照业务模式划分，公司业务主要分为海外公网、国内行业专网 和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析及地产业务。 （二）经营模式 1、海外公网业务 公司的海外公网业务定位于为各国新锐本地运营商提供涵盖基础电信业务+移动互联网业务 的全业务电信解决方案及功能种类齐备的全套通信设备。基于多年的客户数据统计以及丰富、全 面的市场分析，结合McWiLL技术的语音与宽带移动数据业务融合特性和建设成本优势，公司将 主要焦点落在移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、电信业务竞争不充分的国家 或地区，并响应国家“一带一路”倡议，以新兴市场中新锐电信运营商为目标客户群体，以较低 的总体拥有成本和全面的业务提供能力支持并满足新锐电信运营商的商业需求，从而为其带来商 业成功。 公司自主研发的基于4G移动宽带通信技术的新一代McWiLL宽带移动通信系统不但能够支 持移动话音、移动宽带数据等传统2G、3G、4G技术下的电信业务，而且支持并集成了视频、移 动支付、移动电子商务、移动即时通信、移动游戏等新兴移动互联网应用以及无线多媒体集群业 务。McWiLL技术改变传统运营商的商业模式，以体验为核心，以网络为基础，以内容为驱动， 实现网络快速搭建并构建健康的产业生态。应用McWiLL技术的无线通信系统已在柬埔寨、尼加 拉瓜投入商业运营，在俄罗斯、坦桑尼亚等国家已投入大规模网络建设，在爱尔兰、北爱尔兰、 乌干达、乌克兰等国家或地区已陆续进行网络建设。 在海外公网业务的经营中，采取以网络设备及终端的销售为主，以支撑技术及增值服务的供 应为辅的业务模式，并通过持续向电信运营商销售终端产品及移动应用软件、与电信运营商进行 移动互联网业务收益分成、向电信运营商提供远程网络服务等方式获取后续收入。 公司具体参与各业务环节以及提供的技术/产品如下图下表所示： 支撑技术供应商 网络设备供应商 终端商 集成商 增值服务提供 商 运营商 消费者/用户 网络设 备供应 商 网络设备供应商通过不断的技术革新和升级，在 充当电信技术进步的原动力同时，其自身也在发 生裂变，或侧重于移动通信业务设备，并在推动 技术进步的过程中，不断影响市场需求与选择。 公司生产基于McWiLL技术 的无线通信网络产品，通过销 售网络设备软硬件和服务获 取收入。 电信运 营商 在通信产业链系统中，电信运营商扮演着极其关 键的角色。是整个产业链体系中的领导者和组织 者，是可以重新整合各方关系的最强力量，是最 有能力承担产业演进的推动者。此外，它还可以 通过组织各个其他主体的分工合作和密切配合来 实现多方共赢的局面。 不适用 移动通 信增值 服务提 供商 移动通信服务提供商，因业务提供的专业化分工 而成为产业生态系统中不可缺失的关键一环。它 向用户提供更多的内容或提供相应的服务平台， 以期吸引用户，拉动用户需求。 公司面向运营商开发了增值 业务Coo系列产品及服务平 台，如CooTalk、CooMarts 等，通过与运营商收益分成的 方式获取收入。 集成商 系统集成商以个性化定制服务进行改造开发和系 统集成工程实施，致力于将硬件、软件、服务和 工程建设捆绑起来的全面解决方案，使得电信网 络能提供更高效便捷的服务。 不适用 终端供 应商 在产业链系统中，终端供应商是连接用户的最直 接媒介，其发育程度直接决定整个产业链系统服 务能力。 公司通过自行生产和外包方 式制造并销售终端产品取得 收入。 消费者/ 用户 消费者和最终用户是整个产业链系统的核心。随 着市场竞争的加剧，通信产业发展越来越多地取 决于该群体的需求拉动。 不适用 2、国内行业专网及无线政务网业务 国内行业专网和无线政务网的经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括基站、核 心网、调度系统、行业终端，以及政务网服务、智慧城市及系统集成解决方案。公司依托McWiLL、 McLTE、aMESH自组网等核心技术，依托多区域无线政务网频率及网络资源，和自身丰富的行 业信息化案例积累，向客户提供产品、集成、服务等类型灵活的信息化解决方案。随着智慧城市、 智能交通、智能电网等领域内行业信息化的纵深发展，以及对信息安全的刚性需求，行业专网及 政务网市场将继续保持增长。 报告期内，国内市场持续开展“政务网+行业直销+系统集成”的业务发展布局，在保持原有 行业直销的优势领域的增长之外，在无线政务网建设服务、智慧城市和系统集成等领域进行了积 极和有效的拓展。 在行业直销领域，公司通过北京、三亚等地轨道交通项目的中标，实现了在轨道交通领域项 目的突破，报告期内各项目正在顺利实施；公司产品在业内率先完成了国家电网LTE-G的测试工 作的基础上，正在积极参与LTE-G各项行业标准与规范的编写工作，为公司参与国家电网无线专 网建设奠定了坚实基础。除此之外，公司产品完成了海洋、石化、核电、应急、司法、机场等领 域项目的交付工作。 在政务网和系统集成领域，公司在北京、海南、湖北、安徽、江西等地的项目正在顺利实施， 并在2017年的基础上持续提供业务服务。 （三）公司主要产品 1、McWiLL主要产品 主要的系统产品（基站）如下： 公司同终端供应商合作开发的部分终端产品如下： C:\Users\Administrator\Desktop\终端组图180411.jpg 主要的核心网产品如下： 2、McLTE产品 主要的系统产品（基站）如下： 主要的终端产品如下： 主要的核心网产品如下： （四）公司主要业绩驱动因素 公司主要业绩驱动因素详见本报告本节之“三、报告期内核心竞争力分析”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为我国自主创新科技企业的代表，多年来始终致力于完全自主知识产权的无线通信技 术的研发和产业化。目前，公司能够提供基于自主知识产权的SCDMA、McWiLL无线通信技术、 McLTE宽带集群技术和aMESH自组网技术，为电信运营商和政企行业客户提供全系列的通信产 品和完整的解决方案。 1、强大的研发实力与技术储备 先进技术是企业核心竞争力的根本，公司拥有体系完善、经验丰富的研发团队，并持续加强 研发投入力度。公司先后荣获“国家科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”、“中国 专利金奖”、“中国通信学会科学技术一等奖”等。公司是“无线移动通信国家重点实验”依托 单位，得到“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项以及国家电子信息产业振兴规划的 重点支持。 报告期内，公司研发以客户需求为导向，聚焦宽带移动通信，持续进行关键技术研究、标准 制定和设备平台研发，不断推动公司技术创新和产品创新。McWiLL产品线重点针对海外公网运 营的覆盖、容量等需求持续进行技术优化；McLTE产品线依据4G、5G、B-TrunC等标准的演进， 针对物联网应用、抗干扰等进行技术升级，并持续进行系统产品的升级，不断推出适合新时期各 类场景的系统与终端产品；aMESH产品线面向各类应用场景的自组织网络，重点从单兵手持式的 多模终端自组织网络，到车载/机载/背负式的关键节点自组织网络，再到蜂群无人机自组织网络等 空地一体化场景开展研发，提供高度集成的系统产品。 2、参与一系列国家和国际行业标准的制定 在无线通信标准化工作中，公司取得了一系列重要成果，400/1800MHz SCDMA无线接入系 统标准系列、宽带SCDMA无线接入系统等成为国家通信行业及国际电信联盟（ITU）标准。专 网标准制定方面，公司已成为B-TrunC、LTE-M、PPDR、PDT、LTE-G等行业通信标准的核心研 制单位。 3、强大的海外市场拓展能力 针对国际新兴市场移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、部分国家和地区电 信业务竞争不充分的现状，公司制定了大力开拓海外新兴通信和移动互联网市场的战略目标，按 照“拓展一批、储备一批、实施一批”的方式，扎实拓展海外市场。公司凭借着McWiLL系统在 技术指标、组网速度、维护简易方面的综合优势和“低成本、全业务、端到端”的解决方案，准确 把握新兴市场中新兴电信运营商的需求，以较低的总体拥有成本和全面的业务提供能力支持新兴 电信运营商的商业需求，持续扩大进入全球多个国家和地区的电信市场，不断加强和巩固海外市 场销售能力。 4、国内专网市场的先入优势 公司是国内最早进军行业专网市场的通信厂商，也是我国专注于提供行业定制化解决方案和 相关产品的无线通信设备商。公司坚持走“行业定制化”道路，充分发挥自身技术优势，根据行 业用户需求，做深项目和产品定制能力，针对需求和应用特点，对产品进行系统功能、接口界面、 业务流程等方面的定制开发，打造高契合的定制服务。公司产品已经在轨道交通、电力、石化、 公安、司法、边检、海关、民航、应急通信、特通市场得到广泛应用。 报告期内，公司在融合创新领域应用取得突破：实现以McLTE宽带集群系统为核心的宽窄 带无缝结合；持续打造空地一体化应急通信体系，形成以卫星、机载无线通信、地面便携式、快 速部署、MESH自组网等多元化设备为核心的空地一体化通信解决方案；构筑可持续发展的“智 慧城市”平台，形成基于“大数据平台+多维地理信息平台+无线政务网”的端到端ICT解决方案和 专业服务。 5、拥有国内多地无线电频率资源授权 报告期内，公司按照既定发展战略规划，继续加强全国范围内的无线政务网建设推广和无线 电频率资源获取。在北京、海南、湖北、江西、山东、安徽等地无线政务网建设和业务推广取得 新的进展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司面临了错综复杂的困难和挑战。但公司始终坚定不移地扎实推进各项业 务的开展。报告期内一方面公司继续深耕传统业务，在海外公网、国内行业专网和无线政务网、 特种通信、通信网络监测和数据分析业务等几大领域稳步发展，保证了公司在上述传统行业中的 领先地位。另一方面公司积极推进重大资产重组的开展，从而为公司的长远良好发展注入新的增 长点和发展动力，力争实现公司业务结构的转型升级。 （一）聚焦军民融合，坚持自主创新，开拓特种通信技术前沿领域 公司响应国家军民融合战略，逐渐聚焦研发投入，发力特种通信技术前沿。受相关机关委托， 牵头组织编制特种移动通信系统通用要求系列标准，已经完成总体要求、安全保密要求、空中接 口等10个系列标准编制。该系列标准针对特种通信的应用场景、业务功能要求、性能指标要求等， 在安全保密、抗干扰、灵活组网、特种业务增强等方面进行了技术创新和升级，共提出30多篇国 防专利申请。该标准目前已经通过专家评审，进入最后报批阶段。与此配合，公司平台产品研发 方面也瞄准未来特种通信市场，研发重点放到更适用于特种通信的便携式自组网和改进型综合车 载站产品。自组织通信技术科研与产品得巨大进展，在某大型训练基地试用获得用户一致好评， 正计划量产。公司采取市场重点策略，依托技术、产品优势及服务能力，主要围绕训练基地、人 防、边防、警用四个特种行业方向展开市场营销，已在人防市场、警用市场方面取得了重点突破 并数次保障了人防行业重大演习任务；同时，稳步跟进部队训练基地信息化建设及拓展项目，厚 积薄发，精益求精，使科研与产品紧贴训练和实战，产生了良好的社会与经济效益。 （二）海外项目持续开拓，保持稳步发展 2018年上半年，北京信威持续拓展海外市场，肯尼亚等项目取得了阶段性进展。 在柬埔寨、尼加拉瓜等项目中，公司继续立足于客户需求，为客户提供定制化的“电信+互联 网”解决方案，并结合市场走势和客户业务发展需求对现有方案做出持续改进和提升。坦桑尼亚 项目、俄罗斯项目和乌克兰项目公司正配合客户推进McWiLL网络建设工作。 （三）国内项目多方面取得重要收获 2018年上半年，公司在国内市场持续开展“行业直销+政务网+系统集成”的总体布局。 行业直销方面，北京信威在完成国家电网LTE-G测试工作的基础上，正在积极参与其230M 相关标准的制定和相关产品的研发工作。在轨道交通领域与主要信号厂商、系统集成商开展了持 续的技术对接和定制化开发测试工作，并以此为基础实现了在轨道交通、电力、海洋、应急、司 法等多个市场领域的销售拓展，取得了明显成效。 政务网运营方面，子公司北京信威亚辰网络信息服务有限公司严格贯彻了关于“以市场和业 务发展为导向”，多业务综合发展的总体要求，从运营模式、运营思路、服务内容等方面进行了 积极的探索，完成了北京、海南、山东、武汉等地项目拓展和实施工作。 除此之外，2018年上半年公司继续深耕传统行业市场。行业标准层面，作为B-TrunC标准的 核心编制单位，在大规模组网技术、集群安全增强、行业定制服务以及宽窄带融合方面完成技术 突破；同时作为公安PPDR、轨道交通LTE-M和电力LTE-G等行业组织的核心成员，积极推广 B-TrunC在这些行业的应用。相应的平台和产品研发方面， 紧密配合行业标准和市场，基于SDR 的插卡式基站平台稳定量产，基于该平台的McLTE产品以及与B-TRUNC R2配套的核心网产品 TCN2000也通过了B-TRUNC、LTE-M、LTE-G认证。 （四）通信监测业务积极拓展 在通信网络监测市场方面，子公司中创信测在坚持做精做强信令监测主业的同时，积极拓展 海外、行业市场，寻求转型机会。产品拓展方面，完成安全产品体系架构的规划与实现，在媒体 分析及物联网产品方面，实现市场突破。完成智慧城市、区域智能等大数据产品在教育、政府等 领域的布局，为公司深化业务转型打下良好基础。技术创新方面，继续引领通信网络监测行业技 术发展，完成5G相关的技术协议开发与产品实现，为5G正式商用于监测领域市场做好技术储备。 设计并实现超高性能、超融合数据分析解决方案，进一步扩大了行业方案领先优势。 （五）全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进 公司内外部环境变化，导致公司卫星产业整体战略规划的调整。对全球低轨卫星星座系统建 设来讲，根据已制定从非连续业务向连续业务不断演进，从窄带业务向宽带业务不断演进和从卫 星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线，推进物联网星座阶段的载荷及相关产品开发，积极 寻求合作伙伴，克服困难推进物联网星座的发展。 （六）智慧医疗养老社区项目稳中向好 2018年上半年，是智慧健康养老产业稳步发展的阶段。信威集团于2015年开始在河北省涿 鹿县开始布局智慧养老产业，主动承接京津健康养老外溢型需求。约22万平米养老居住配套工程 分批次稳步建设中，预计下半年完成约5万平米的建筑交付使用工作。公司凭借在科技领域多年 积累的经验，充分借助互联网、物联网，将智能楼宇、智能安防体系融入社区建设中，倾力打造 全新一代智慧社区和服务平台，为社区居民提供更加安全健康、舒适便利的智慧化生活环境。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,954.92 194,567.00 -93.86 营业成本 7,486.49 17,709.40 -57.73 销售费用 3,854.38 5,842.55 -34.03 管理费用 21,433.15 28,170.25 -23.92 财务费用 20,310.53 38,546.88 -47.31 经营活动产生的现金流量净额 -13,384.52 -48,730.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额 14,397.22 10,388.90 38.58 筹资活动产生的现金流量净额 -9,211.89 -8,324.98 不适用 研发支出 8,076.72 9,351.43 -13.63 营业收入变动原因说明:公司营业收入主要来自买方信贷模式下的海外项目，截至本报告期末，公 司内外部环境变化的特殊影响尚未消除，相关已发货海外项目暂不符合收入确认原则，故本公司 未确认相关海外项目收入所致； 营业成本变动原因说明:公司营业成本随营业收入的变化而变化； 销售费用变动原因说明:报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支导致； 财务费用变动原因说明:汇率变动影响汇兑损益所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期付现费用减少的同时，往来款形成的 现金净额减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系报告期理财活动支出减少所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 其他收益 21,948.27 6,725.35 226.35 其他收益本期数比上年同期数增加15,222.92万元，主要为软件增值税退税。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 其他应收款 30,847.75 1.46 50,265.02 2.33 -38.63 注1 应付票据 200.00 0.01 0.00 0.00 不适用 注2 应付账款 38,163.06 1.8 28,461.51 1.32 34.09 注3 应付职工薪酬 2,845.33 0.13 1,611.43 0.07 76.57 注4 应交税费 18,438.62 0.87 51,946.11 2.41 -64.50 注5 长期应付款 18,832.74 0.89 0.00 0.00 不适用 注6 其他非流动负 债 0.00 0.00 27,000.00 1.25 -100.00 注7 情况说明： 注1：其他应收款期末数比期初数减少19,417.27万元，减少比例为38.63%，主要系报告期收到 出口退税款项所致； 注2：应付票据期末数比期初数增加200.00万元，主要系报告期开出商业承兑汇票所致； 注3：应付账款期末数比期初数增加9,701.55万元，增加比例为34.09%，主要原因系报告期内采 购生产物资所致； 注4：应付职工薪酬期末数比期初数增加1,233.90万元，增加比例为76.57%，主要原因系6月份 工资在7月份发放所致； 注5：应交税费期末数比期初数减少33,507.49万元，减少比例为64.50%，主要原因系报告期缴 纳税款所致； 注6：长期应付款期末数比期初数增加18,832.74万元，主要原因系报告期新增售后回租融资租赁 款所致； 注7：其他非流动负债期末数比期初数减少27,000.00万元，减少比例为100.00%，主要原因系重 分类至“一年内到期的非流动负债”项目列示所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司银行存款中用于质押担保的存款为1,055,937.94万元，用于诉讼担保的 保证金存款为2,376万元，用于银行汇票保证金20,138万元，用于保函保证金492.67万。 3. 其他说明 □适用 √不适用 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (四) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 序 号 子公司名称 所处行 业 主营业务/经营范围 注册资 本/认缴 股份 持股比例 期末总 资产 （万 元） 期末净 资产 （万元） 本期净 利润 （万 元） 1 北京信威通信 技术股份有限 公司 计算机、 通信和 其他电 子设备 制造业 主要从事基于McWiLL技术的 无线通信及宽带无线多媒体集 群系统设备、运营支撑管理系 统和移动互联网业务系统等产 品的设计、研发、生产、销售， 并为客户提供相应的安装、调 测等相关技术服务 226,723.5501万 元 公司持有 98.963%股 权 1,676,620.71 315,780.51 -4,780.15 2 北京中创信测 科技股份有限 公司 仪器仪 表制造 业 通信网监测维护系统及通信网 测试仪器仪表的研制开发、生 产销售和服务 21,000万 元 公司持有 99.285%股 权,信威亚 辰持有 0.715%的 股权 95,727.18 22,285.96 -2,146.55 3 北京信威亚辰 网络信息服务 有限公司 通信服 务 政企行业共网建设及运营业务 20,000万 元 公司持有 100%股权 21,377.03 -4,648.76 -1,409.79 4 北京信威置业 发展有限公司 房地产 房地产开发 10,000万 元 公司持有 100%股权 994.69 944.35 -0.65 5 Xinwei (Cyprus) Telecom Co., Ltd 电信运 营 主要从事海外电信网络系统的 营销、维护、技术支持及投资 673.22万 美元 公司持有 100%股权 6,818.41 4,812.83 -0.04 6 北京智信数通 科技有限公司 通讯服 务 技术开发、推广、转让、咨询、 技术服务；计算机系统服务、 100万元 公司持有 51%股权 15.98 -85.26 -0.09 数据处理 7 重庆信威通信 技术有限责任 公司 计算机、 通信和 其他电 子设备 制造业 宽带无线通信系统基站、核心 网及终端的生产和销售 21,385.696万 北京信威 持有 99.299%股 权 1,023,002.17 135,522.86 -25,407.74 8 北京成君东方 科技有限公司 通信设 备和服 务 宽带无线通信系统终端及配套 设备的软件开发、技术转让 4,000万 元 北京信威 持有100% 股权 20,349.51 17,915.45 -365.71 9 深圳信威通信 技术有限责任 公司 通信服 务 提供面向行业的宽带无线通信 系统中核心网及运营系统整体 解决方案和产品 1,000万 元 北京信威 持有99% 股权，重庆 信威持有 1%股权 69,646.98 51,614.16 -466.94 10 北京瑞平通信 技术有限公司 通信服 务 开发、销售宽带无线通信系统 基站及终端的管理软件 2,069.125万元 北京信威 持有100% 股权 201,204.76 103,747.66 -539.93 11 北京华兰之家 经贸发展有限 公司 国际贸 易 北京信威旗下国际业务货物进 出口海外合作交流平台 100万元 北京信威 持有100% 股权 107.13 -3,361.54 -205.56 12 北京信友达视 讯技术有限公 司 通信服 务 宽带无线通信系统提供视频类 方案及产品，支持电信运营中 视频类业务开发 1,000万 元 北京信威 持有93% 股权 209,400.83 163,392.15 3,548.46 13 北京信威永胜 通信技术有限 公司 通信服 务 宽带通信系统配套软件开发、 方案提供、系统集成及产品销 售，并已逐步面向特种通信行 业市场 10,000万 元 北京信威 持有100% 股权 254,541.53 174,160.58 574.59 14 信威（香港）通 信信息技术股 份有限公司 国际贸 易和投 资 国际业务进出口和投融资 2,600.1285万美 元 北京信威 持有100% 股权 67,772.87 17,915.45 -141.59 15 徐州信威通信 技术有限公司 通信服 务 通信设备及通信产品的设计、 开发安装等 1,000万 元 北京信威 持有100% 股权 147.70 -1,113.49 -46.92 16 河北信威信息 技术有限公司 通信服 务 通信、电子技术开发、技术转 让、技术咨询等 1,000万 元 北京信威 持有100% 股权 42.75 42.75 0 17 西安信威通信 技术有限公司 通信服 务 宽带无线通信系统终端及配套 设备的软件开发、技术转让 5,000万 元 北京信威 持有100% 股权 3,679.43 3,341.20 -375.13 18 涿鹿华达房地 产开发有限公 司 房地产 开发经 营 房地产开发经营；基础设施建 设项目的开发、建设及咨询、 培训服务（非学历培训）；建 材销售；物业管理。 110,000 万元 北京信威 持有 99.091%股 权 87,137.69 46,272.58 -558.07 19 江西信威亚辰 通信技术有限 公司 通信服 务 通信、电子技术开发、技术转 让、技术咨询等 3,000万 元 信威亚辰 持有100% 股权 116.99 116.28 -0.08 20 湖北信威通信 技术有限公司 通信服 务 开展湖北地区的政企行业共网 运营工作 2,000万 元 信威亚辰 持有100% 股权 252.34 -243.99 -25.26 21 安徽信威信息 技术有限公司 通信服 务 通信、电子技术开发、技术转 让、技术咨询等 3,000万 元 信威亚辰 持有100% 股权 9.24 -51.51 -0.33 22 安徽信威亚辰 信息技术有限 公司 通信服 务 通信、电子技术开发、技术转 让、技术咨询等 3,000万 元 信威亚辰 持有100% 股权 237.99 144.60 -10.76 23 海南信威信息 技术有限公司 通信服 务 开展海南地区的政企行业共网 运营工作 3,000万 元 信威亚辰 持有100% 股权 1,568.17 446.52 -22.26 24 山东信威广辰 信息技术有限 公司 通信服 务 开展山东地区的政企行业共网 运营工作 5,000万 元 信威亚辰 持有60% 股权 2,293.24 1,765.24 -136.04 25 北京沃泰丰通 信技术有限公 司 通信设 备与服 务 电子仪器仪表、计算机系统和 网络设备的技术开发、 转让、 咨询、 服务 3,000万 元 中创信测 持有100% 股权 19,049.69 2,872.94 -10.14 26 北京佳信汇通 科技有限公司 通信设 备与服 务 增值电信业务和网络增值应用 软件硬件产品及服务（技术开 发、技术推广、技术转发、 技 术咨询、技术服务） 1,000万 元 中创信测 持有100% 股权 12,294.35 288.92 100.63 27 合肥佳信数通 信息技术有限 公司 软件、技 术开发 软件开发；计算机系统服务； 技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询等；销售通讯设 备等 1,000万 元 中创信测 持有100% 股权 162.35 161.62 -0.19 28 北京数洋智慧 科技有限公司 技术开 发、推广 技术开发、技术推广、技术转 让等；软件开发；计算机系统 服务；数据处理。 1,600万 元 中创信测 持有90% 股权 1,478.68 1,352.12 -118.04 29 医合智慧(北京) 科技有限公司 技术开 发、推广 技术开发、技术推广、技术转 让等；软件开发；计算机系统 服务；数据处理。 200万元 数洋智慧 持有100% 股权 599.31 -2.03 -3.59 30 Telint Systems, Inc. 国际投 资 目前尚未开展实质性业务活动 60万美 元 重庆信威 持有100% 股权 9.55 -16.37 -0.09 31 Luxembourg Space Telecommunication US, LLC 国际投 资 在卢森堡及其境外开展多种形 式的投资、融资，进行商业、 金融、产业运营及从事动产不 动产相关的交易 31,000欧 元 空天通信 公司持有 100%股权 12.43 -575.96 -28.03 32 Telecomunicaciones Espaciales de Nicaragua Sociedad Anonima 空天通 信 作为公司在尼加拉瓜开展卫星 运营业务的平台，因设立时间 较短，尚未开展实质性业务活 动 500,000 科多巴 空天通信 公司持有 99.6%股权 51.44 -1,453.51 -112.05 33 Telecomunicaciones Nicasat, Sociedad Anonima 空天通 信 作为公司在尼加拉瓜开展卫星 运营业务的平台，因设立时间 较短，尚未开展实质性业务活 动 1,000,000科多巴 TEN持有 78%股权 - - - 34 LUXEMBOURG SPACE TELECOMMUNICATION DO BRASIL LIDA 空天通 信 作为公司在巴西开展卫星运营 业务的平台，因设立时间较短， 尚未开展实质性业务活动 52,000雷 亚尔 空天通信 公司持有 100%股权 6.93 -68.54 -11.96 35 Luxembourg Space Telecommunication S.A. 国际投 资 在卢森堡及其境外开展多种形 式的投资、融资，进行商业、 金融、产业运营及从事动产不 31,000欧 元 重庆信威 持有100% 股权 41,230.61 -3,817.24 -112.37 动产相关的交易 36 Xinwei Ukraine LLC 国际贸 易和信 息服务 商业和其他管理咨询活动、一 般性的批发贸易、公共关系和 交流活动、市场调研等 2.4亿格 里夫纳 塞信威持 有100%股 权 932.54 -331.99 -593.62 37 信威香港投资 管理有限公司 国际投 资 投资 10,000港 币 重庆信威 持有100% 股权 28,515.88 28,515.88 70.24 38 天津中创信测 科技有限公司 技术开 发、推广 软件开发；计算机系统服务； 技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询等；销售通讯设 备等 2,000万 元 中创信测 持有100% 股权 3,122.39 1,983.81 -29.56 (六) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）买方信贷业务下的担保风险 由于电信行业项目具有一次性投资大的普遍特点，加之公司的主要目标客户一般为移动宽带 数据和移动互联网基础薄弱或渗透率不高的国家或地区及电信业务竞争不充分的国家或地区的新 兴电信运营商，普遍资金实力较弱。因此，在海外公网业务中，公司主要通过国内外普遍应用的 买方信贷业务模式帮助向其采购产品的海外电信运营商取得发展资金。 目前，公司采用买方信贷业务模式的项目有柬埔寨项目、乌克兰项目、俄罗斯项目、尼加拉 瓜项目、坦桑尼亚项目、巴拿马项目、乌干达项目、爱尔兰和北爱尔兰项目。预计未来公司开拓 海外公网市场时仍会主要采用买方信贷业务模式。在合理预计海外电信运营商还款期内的运营现 金流入可以覆盖当期应归还的借款，同时，债权融资、股权投资者的引入也可为海外电信运营商 提供其他归还借款的资金来源。此外，公司提供对外担保的同时，要求运营商以股权、频率牌照 等资产质押作为反担保措施，在担保发生履约的情况下能够降低公司损失。 针对在买方信贷业务模式下面临的相关风险，公司应对措施如下： 1）建立严格的买方信贷担保审批机制 公司针对海外买方信贷项目建立了严格的担保审批机制，对海外项目目标国实际情况，项目 建设规模、市场竞争状况、国民收入水平以及海外项目盈利前景进行充分审查和评估，以保证买 方信贷担保风险的可控性和可预见性。 2）持续跟进采用买方信贷业务模式的海外公网项目 海外电信运营商通过运营所产生的现金流入是海外电信运营商归还银行贷款最基本的保障。 公司将持续跟进采用买方信贷业务模式的海外公网项目，分析海外运营商的建设及运营情况，及 早发现海外电信运营商可能面临的运营风险及由此导致的公司担保风险。同时，公司会为运营商 提供后续网络运营和维护相关的咨询服务，帮助其更高效利用McWiLL宽带移动通信网，提升网 络运营效率和提升经营水平，增强海外电信运营商的还款能力。 3）推动并协助海外运营商的股权融资，降低其负债率，减少公司担保风险 目前公司协助海外运营商积极推进股权融资，降低公司担保风险。 4）改变担保方式或担保物，降低现金质押比例 公司向各大银行积极申请授信额度，以信用保证或其他方式进行担保，降低现金质押比例。 5）尝试第三方担保方式 公司正尝试通过寻求第三方担保的方式降低或解除自身的担保风险。 6）海外公网项目与国内项目并重的业务模式 目前，公司的海外公网项目尚处于建设阶段，其中，柬埔寨、尼加拉瓜等项目已投入商业运 营、俄罗斯、乌克兰、坦桑尼亚等项目仍处于建设期。根据公司的发展规划，未来开展的海外公 网项目将逐步增多。 随着海外公网项目的全面开展，公司将通过向贷款行申请信用担保额度、寻求第三方担保等 方式逐步降低买方信贷的担保风险。同时，随着海外公网项目运营商逐步进入成熟期并开始归还 银行贷款，公司的自由现金流的回收效率也将得到显著提升。 国内项目方面，公司正大力推动行业专网、无线政务网、特种通信、卫星移动通信、通信网 络监测、大数据等业务，且已取得一定的成绩。随着国内项目的全面铺开，公司的自由现金流的 回收效率将得到一定提升，流动性风险将会有所降低。 7）要求海外运营商提供反担保措施 公司提供对外担保，均要求运营商提供资产抵质押等相应的反担保措施。各个运营商正在进 行或者已经完成网络建设，其拥有的频率牌照、网络资源具有较高的变现价值，在担保履约时可 以降低公司损失。 （2）买方信贷业务模式下现金质押导致的流动性风险 由于公司仍处于通过买方信贷拓展海外业务的初级阶段，目前对于海外客户的购买设备贷款， 银行需要由公司以较高比例现金质押的方式进行担保，造成对公司可自由支配现金的大量占用。 公司未来开拓海外市场仍将主要采用买方信贷的业务模式，尽管公司已积极尝试与银行建立 专项风险准备金，增加了信用担保额度，但仍需进一步扩大该额度，以完善风险分担机制；协助 海外运营商寻找股权投资机构对其进行股权投资，降低项目负债比例，减少公司担保金额；改变 担保方式或担保物，进一步降低现金质押担保比例。 但若公司未来不能有效降低现金质押担保的比例，将可能导致流动性风险的发生。如果出现 买方信贷客户违约情况，公司可能面临连带担保赔偿风险及资金压力上升，从而影响公司的财务 状况及盈利能力，并将相应降低公司的现金流及评估值。 未来，随着公司未来海外业务进一步开展和商业信誉的建立，且前期项目累计存放的风险准 备金根据大数法则足以覆盖公司在银行的存量担保风险时，针对公司的后续项目银行会逐步降低 现金质押比例要求。 （3）海外市场开拓风险 目前及可预计的未来几年内，公司的主要收入和利润均主要源于海外市场的开拓。与国内业 务相比，拓展海外市场面临一系列风险，包括当地政治局势是否稳定、经济景气度及购买力水平、 法律法规和管制措施、对华贸易政策是否发生变化以及同行的低价竞争压力、客户的信用风险， 较长的销售周期、公司在海外业务的经营管理等。同时，因海外客户所处国家和地区的政治制度、 经济发展、文化背景及竞争对手等方面具有较大差异，从而使公司未来存在无法持续获取大型项 目订单、相关投入无法取得预期回报的潜在风险。 （4）技术和人才流失风险 公司主要从事面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。由于通 信产业技术进步速度快以及市场需求多样，公司在报告期内持续加大研发投入，在前沿通信技术 研究和鼓励技术创新方面采取多项举措，保证技术持续演进，同时推出满足市场需求的产品以增 强持续竞争力。但全球大部分的国家均采用了源自欧美的技术，使得GSM、WCDMA、FDD-LTE 以及5G的产业链上汇集了绝大多数的通信行业企业，而McWiLL技术是我国自主研发的技术， 其在产业链的丰富程度、完整程度以及竞争程度上与欧美通信技术有明显的差别；McLTE技术是 在TD-LTE技术上进行专网适应性增强的定制化技术标准与TD-LTE技术本身有相应区别。公司 不能保证竞争对手在未来通信技术领域的发展中，不会开发出更有竞争力的技术和产品。上述不 确定性可能将会对公司的未来盈利能力形成一定的负面影响。此外，核心技术人员是公司保持技 术优势的基础，产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖技术人员的持续创新。通信 技术行业竞争加剧，人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成 技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。 （5）管理风险 公司业务在过去几年的时间里获得了快速的增长，人员和资产规模也逐步扩大以适应这种快 速发展。作为发展战略的一部分，公司正投入大量的资源在国内外扩大McWiLL和McLTE技术 和产品的使用范围，并积极拓展空天信息、智慧医疗养老社区、大数据等战略业务板块，这已经 并且将继续给公司带来在管理、经营、资金和其他方面的较大压力和挑战。为了更有效地对业务 增长进行管理并持续保持和提高收益率，公司制定了一系列措施以提高管理能力。但是，如果这 些措施不当导致业务管理失控，可能会对未来上市公司发展战略、业务、财务状况和经营业绩产 生不利影响。 （6）重大资产重组风险 公司正在进行的重大资产重组相关的各方仍在积极推进重大资产重组其他相关工作，各项工 作有序开展。目前各项工作还在推进过程中，重大事项仍存在一定不确定性，仍存在因审批等因 素导致重大资产重组无法进行的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018-01-04 www.sse.com.cn 2018-01-05 2018年第二次临时股 东大会 2018-02-26 www.sse.com.cn 2018-02-27 2018年第三次临时股 东大会 2018-04-02 www.sse.com.cn 2018-04-03 2017年年度股东大会 2018-05-18 www.sse.com.cn 2018-05-19 2018年第四次临时股 东大会 2018-05-25 www.sse.com.cn 2018-05-26 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决同业 竞争 王靖、蒋宁、蒋伯 峰、刘昀、许德怀、 周葆华、王勇萍王 庆辉、吕大龙、杨 全玉 1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体， 未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；本人与上市公司不存在同业 竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任 何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接 或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、 若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上 市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控 制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本 人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制 的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人 控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接 或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上 市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理 地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或 本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损 失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。 长期有效 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 解决关联 交易 王靖、蒋宁、蒋伯 峰、刘昀、许德怀、 周葆华、王勇萍、 王庆辉、吕大龙、 杨全玉 1、本人及控制的其他企业现未与上市公司及北京信威发生关联交易；本人保证本人 及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准 则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、 本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合 理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法 律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依 照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 长期有效 否 是 具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义 务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非 关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定， 在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东 大会上进行关联交易表决时的回避程序。 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 股份限售 王靖、蒋宁、蒋伯 峰、刘昀、许德怀、 周葆华 王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺自股份发行上市之日起36个月内 不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 发行上市之 日起36个 月 是 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 盈利预测 及补偿 王靖、蒋宁、蒋伯 峰、刘昀、许德怀、 周葆华 根据王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华与上市公司签订的《盈 利预测补偿协议》，承诺北京信威2013年7月至12月、2014年度、2015年度、2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于729万元、200,266万元、 224,894万元、273,303万元。如北京信威届时实际实现的净利润未达到协议约定的 预测净利润，则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对交易完成后的上市 公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占 其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。 2013年7月 至12月、 2014年、 2015年、 2016年 是 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 王靖、蒋宁、蒋伯 峰、刘昀、许德怀、 周葆华 保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务方 面保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。 长期有效 否 是 解决关联 交易 大唐控股 1、本企业及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本企业保证本企业及控 制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进 行的；2、本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无 法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议， 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关 联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证 关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易 的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易 损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和 公司章程的规定，在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时，切实遵 守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。（未完）  |