[中报]上海三毛:2018年半年度报告
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人邹宁、主管会计工作负责人周志宇及会计机构负责人（会计主管人员）周志宇声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告第四节“经营情 况讨论与分析”部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 108 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、上海三毛、三毛集团、集团 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司 控股股东、重庆轻纺 指 重庆轻纺控股（集团）公司 三进进出口公司 指 上海三进进出口有限公司 销售分公司 指 上海三毛企业（集团）股份有限公司销售分公司 茂发物业 指 上海茂发物业管理有限公司 重庆一毛条 指 上海一毛条纺织重庆有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海三毛企业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海三毛 公司的外文名称 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SMEG 公司的法定代表人 邹宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹宁（代行） 吴晓莺 联系地址 上海市斜土路791号 上海市斜土路791号 电话 021-63059496 021-63059496 传真 021-63018850 021-63018850 电子信箱 zoun@600689.com wuxy@600689.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415号 公司注册地址的邮政编码 200135 公司办公地址 上海市斜土路791号 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 www.600689.com 电子信箱 sanmaogroup@600689.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港文汇报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市斜土路791号 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海三毛 600689 B股 上海证券交易所 三毛B股 900922 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 649,726,273.38 572,198,274.01 13.55 归属于上市公司股东的净利润 1,611,581.11 34,534,631.49 -95.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,472,839.21 -9,465,878.97 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 459,577,748.78 458,916,748.32 0.14 总资产 710,560,562.09 752,458,122.27 -5.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.008 0.172 -95.35 稀释每股收益（元／股） 0.008 0.172 -95.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.012 -0.047 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.35 7.71 减少7.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.54 -2.11 不适用 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.2866 2.3481 -2.62 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,123,387.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,019,895.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,647,545.75 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 67,500.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,488.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -13,233.55 所得税影响额 -701,187.40 合计 4,084,420.32 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。 1、进出口贸易 进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在 欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售 分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。 2、安防服务 公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安 服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育 金融、企事业单位、大型游乐园区及大型商场等；技防业务主要为提供监控设备、防盗报警设备、 门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质。 3、园区物业租赁 公司物业租赁主要依托上海及周边地区5处、建筑面积超过4万平方米的存量房地资源开展 经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供物业管理服务等实现收入。 （二）行业情况说明 目前，公司主营业务仍以进出口服务贸易为主，业务占比约占八成。 今年以来，截止目前（7月13日），世界经济持续复苏，国内经济平稳运行，推动我国外贸 进出口较快增长。据海关统计，上半年我国货物贸易进出口总值14.12万亿元人民币，比去年同 期（下同）增长7.9%。其中，出口7.51万亿元人民币，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%； 贸易顺差9013.2亿元，收窄26.7%。总的看，上半年我国外贸进出口稳中有进，结构进一步优化， 动力转换有所加快，质量效益稳步提高。但国际环境不稳定不确定性提升，未来我国外贸进出口 平稳运行将面临一些挑战。（以上信息来源于国新办《2018年上半年进出口情况新闻发布会》 www.scio.gov.cn） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司持续推动供给侧结构性改革工作，不断促进主业提质增效，公司核心竞争力 未发生重大变化。 目前，公司进出口贸易业务收入约占主营业务收入的八成，公司在该行业已开展多年的经营 业务，行业经验丰富，业务模式、财务管理、内部控制等方面得到不断细化、完善。但进出口贸 易为低门槛、完全竞争行业，近年来公司通过业务梳理及强化风控，不断促进进出口业务结构的 调整与优化，同时加强公司下属企业间的横向业务交流及资源共享，进一步提升业务协作效应， 从而推动外贸业务转型升级。 报告期内，公司的核心竞争力主要表现为存量房地资源。公司在上海及周边地区主要有存量 房地资源5处，建筑面积约为4.5万平方米。公司现阶段主营业务盈利能力较弱，但通过持续的 结构性调整已有明显减亏、控亏效果，上述房地资源不仅为公司提供稳定的经营性收益，并且是 公司调整转型的资源保证。公司可依托现有资源，不断优化产业架构及投资布局，培育公司核心 主业，从而实现转型发展、达到根本性改变主营亏损的目标。 此外，近年来公司通过调整及转型，在现代服务业安防服务领域树立起“三毛”的保安服务 品牌，在业内具有良好信誉和业务口碑，积累起包括复旦大学、上海迪士尼乐园、上海银行等在 内的优质客户资源。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年，公司整体经营思路是：以稳中求进、提质增效为核心，不断增强主营业务进出口贸 易、安防服务及园区物业租赁的盈利能力，同时持续推进供给侧结构性改革工作，进一步提升公 司经营质量。 上半年，公司实现营业收入64973万元，较去年同期增长13.55%；利润总额196万元，较去 年同期减少4942万元，主要系因公司非流动资产处置事项产生的非经常性损益同比减少所致；归 属于上市公司股东的净利润为161万元，去年同期数为3453万元，其中扣除非经常性损益的净利 润为-247万元，较去年同期-947万元减亏700万元。 报告期内，公司紧紧围绕上述经营目标开展工作，主要如下： 1、持续促进主业提质增效 . 进出口贸易：公司下属三进进出口公司及销售分公司进一步加强公司间的横向协作，以 共同建立项目组的方式探索进出口贸易转型模式，并在产品质量控制、客户资信调查、全程资金 管理等方面发挥较好的协作作用。2018年上半年，公司进出口贸易业务累计完成营业收入51540 万元，较去年同期增长约7.74%，与行业总体发展趋势较一致。 . 安防服务：报告期内，公司安防服务稳步发展，人防及技防业务合计完成营业收入8368 万元，较去年同期增长约15.61%；净利润335万元，较去年同期增长约16.82%。报告期内，公司 进一步梳理并优化客户结构，金融行业客户数得到增长，在原上海银行的基础上，新增了交通银 行、招商银行、兴业银行、上海农商银行部分网点，现业务已覆盖全市294家金融系统板块场所。 . 物业园区租赁：上半年共实现各项收入1416万元，较去年同期增加358万元。主要原因 一是因为今年公司将杨树浦路滨江地块租赁纳入园区租赁管理，本期实现收入152万元，原该地 块为参股合作方式；二是通过挖潜降低空置率、调租等方式促进原有园区增收，较同期增加206 万元。 2、积极盘活存量资产 根据公司董事会授权，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，继续通过与相关银行合作 开展短期理财，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，促进资金效益的提升；此外，报告期内， 公司启动处置位于异地的5处住宅房产的相关工作，以降低异地管理维护成本、进一步提高资产 运营效率。 3、强化公司规范运作 公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，稳步推进内部控制体系的完善，依托内审、外审 落实内控制度的有效执行，促进公司治理水平不断提升。集团各职能部门充分发挥管理功能，以 财务管理、风险控制、人才评价、战略管控及法务服务为抓手，为下属企业发展提供持续支持与 服务。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 649,726,273.38 572,198,274.01 13.55 营业成本 609,185,534.08 530,410,077.17 14.85 销售费用 15,479,764.26 20,653,897.28 -25.05 管理费用 24,211,772.05 28,297,870.99 -14.44 财务费用 1,012,226.38 -1,333,913.24 175.88 经营活动产生的现金流量净额 -38,325,925.27 -26,327,506.60 -45.57 投资活动产生的现金流量净额 -125,672,593.74 28,033,244.56 -548.30 筹资活动产生的现金流量净额 416,169.14 -13,173,425.65 103.16 财务费用变动原因说明:本期财务费用中汇兑损益同比变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营业务收支变动所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购入银行理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期归还银行贷款同比变动影响所致 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增加额 变动比率(%) 资产减值损失 121,185.64 -782,150.82 903,336.46 115.49 公允价值变动收益 87,270.00 179,340.00 -92,070.00 -51.34 投资收益 1,337,643.59 21,533,937.08 -20,196,293.49 -93.79 资产处置收益 2,123,387.99 35,902,030.04 -33,778,642.05 -94.09 营业外支出 64,854.90 22,000.00 42,854.90 194.80 资产减值损失变动原因说明：本期按账龄分析法计提坏账准备所致。 公允价值变动收益变动原因说明：本期交易性金融资产市值变化所致。 投资收益变动原因说明：上期安诚保险股权转让净收益因素影响所致。 资产处置收益变动原因说明：上期土地收储补偿净收益因素影响所致。 营业外支出变动原因说明：本期捐赠支出增加所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 80,532,762.97 11.33 205,312,387.56 28.89 -60.78 本期购买银行理财产品所致 其他流动资产 130,853,909.36 18.42 577,164.33 0.07 225.72 本期购买银行理财产品所致 应收票据 2,711,116.98 0.38 7,091,465.74 1.00 -61.77 本期票据结算交易所致 固定资产 33,422,199.61 4.70 56,753,056.28 7.99 -41.11 2017年下半年计提固定资产减值准 备所致 无形资产 3,668,138.11 0.52 7,158,568.74 1.01 -48.76 2017年下半年因持有目的变化，将 部分土地使用权转至投资性房地产 核算所致 短期借款 420,000.00 0.06 0.00 0.00 100.00 本期银行贷款增加所致 应付职工薪酬 16,266,215.06 2.29 1,108,782.15 0.16 1,367.03 本期绩效工资及劳务派遣工资结算 变动所致 应交税费 2,373,455.48 0.33 15,748,100.24 2.22 -84.93 本期计提所得税费用变化所致 应付股利 3,731,431.28 0.53 716,561.13 0.10 420.74 本期转入应付股东2017年红利所致 2、 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司参股投资企业共9家，主要涉及上海博华基因芯片技术有限公司，广东佛陶 集团股份有限公司，广东省金山实业股份有限公司，上海怡欣工贸公司，上海双龙高科技开发有 限公司，上海信德企业发展公司，山东济南毛纺织厂，宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理 合伙企业（有限合伙），上海硕风国际旅行社有限公司。参股企业情况详见财务附注“可供出售 金融资产”及“长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 ① 证券投资情况 单位：元 序 号 股票代码 股票名称 最初投资金额 股数(股) 年初市值 年末市值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益合计 1 002563 森马服饰 234,500.00 14,000.00 110,040.00 200,200.00 79.13 93,660.00 2 601558 华锐风电 360,000.00 24,000.00 39,360.00 26,400.00 10.44 -12,960.00 3 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000.00 13,020.00 10,040.00 3.97 -2,880.00 4 601330 绿色动力 3,290.00 1,000.00 16,340.00 6.46 13,050.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / / 26,247.38 报告期国债逆回购收益 / / / / / 695,535.68 合 计 617,790.00 40,000.00 162,420.00 252,980.00 100.00 812,653.06 ② 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600610 中毅达 380,000.00 2,409,264.00 0.00 -297,297.00 可供出售金融资产 法人股 780229 上海银行 2,193,000.00 31,408,104.00 0.00 2,361,586.50 可供出售金融资产 法人股 合 计 2,573,000.00 33,817,368.00 0.00 2,064,289.50 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并 经营业绩造成重大影响的说明 单位：万元 公司名称 持股比 例% 业务性 质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 净利润 （上年同期数） 上海三进进出口 有限公司 100.00 商业 纺织品等进 出口业务 500.00 13,740.69 278.26 -127.72 -72.95 宝鸡凌云万正电 路板有限公司 65.44 工业 各类电路板 生产销售 1,189.84 2,872.89 2,423.57 -9.47 -88.76 2、 单个子公司或参股公司的营业收入对公司合并经营业绩造成重大影响的说明： 单位：万元 公司名称 持股 比例% 业务性质 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 上海三进进出口有限公司 （注） 100.00 商业 纺织品等进出口业务 500.00 13,740.69 278.26 50146.18 注：该公司报告期营业收入5.01亿元（已剔除集团内关联交易），占公司合并营业收入的77.18%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司现阶段主营业务为进出口贸易，主营占比约八成。但由于进出口业务为低门槛、完全竞 争行业，本身毛利很低，对公司利润贡献很小，造成主营业务未能产生足够利润、公司经常性损 益长期亏损、主要依靠非经常性损益获得收益，需要通过优化架构、培育核心主业根本性改变主 营亏损的状况。同时，因进出口业务通过外币结算，人民币汇率波动将会给进出口业务的正常财 务运作带来一定风险。 此外，近年来公司安防业务发展速度较快，现有安防业务以人防业务为主、技防业务为辅。 人防业务存在行业竞争激烈、市场日趋细分化、从业人员流动性大的风险，而技防业务尚处于提 供基础服务阶段，客户资源较为集中，也存在一定风险。公司通过夯实内控管理、提高业务资质 及服务质量，不断优化客户结构，力争在细分客户领域形成市场品牌，并将持续推进人技相结合 的安防综合服务提供商的建设，做好风险管控并化解潜在风险。 (三)其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-05-25 www.sse.com.cn 2018-05-26 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年年度股东大会审议通过以下议案： 1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度利润分配方案》 5、《关于2017年度计提资产减值准备金的议案》 6、《关于2017年度计提特别坏账准备的议案》 7、《2017年度报告及摘要》 8、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》 9、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第九届董事会第八次会议及2017年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，聘期一年。 （详见2018年3月31日、5月26日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 上述对子公司担保事项经公司第九届董事会第八次会议及 公司2017年度股东大会审议通过，授权子公司担保额度为 人民币2000万元，截止报告期末实际担保余额未超出授权 额度。（详见2018年3月31日及5月26日刊登于《上海证券 报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告） 3、 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经核查，公司及所属控股子公司均不属于重点排污单位。在日常生产经营中，公司认真执行 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污 染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》 等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终 止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营，要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年 6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017 年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企 业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定对上年同期数的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 上年同期报表受影响的报表项目名称和金额 （1）与本公司日常活动相关的 政府补助，计入其他收益，不 再计入营业外收入。比较数据 调整。 1、合并报表：2017年1-6月营业外收入减少335,353.75元，重 分类至其他收益。 2、母公司报表：2017年1-6月营业外收入减少157,072.47元， 重分类至其他收益。 （2）在利润表中新增“资产处 置收益”项目，将部分原列示 为“营业外收入”和“营业外 支出”的资产处置损益重分类 至“资产处置收益”项目。比 较数据相应调整。 1、合并报表：2017年1-6月营业外收入减少36,298,995.57元， 重分类至资产处置收益；2017年1-6月营业外支出减少 396,965.53元，重分类至资产处置收益。 2、母公司报表：2017年1-6月营业外收入减少35,266,888.78 元，重分类至资产处置收益；2017年1-6月营业外支出减少 217,360.96元，重分类至资产处置收益。 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三)其他 √适用 □不适用 1、重庆一毛条100%股权挂牌转让事项 因上海一毛条纺织重庆有限公司已停产且主要资产长期闲置，为盘活并夯实公司资产、提高 资金使用的效益和质量，公司第九届董事会2017年第三次临时会议同意并授权经营层通过重庆联 合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权（以下简称“标的资 产”）。完成信息预披露后，标的资产自2017年8月14日起正式挂牌，首次挂牌价格为人民币 3496.10万元。后因未征集到意向受让方，根据董事会授权及相关规定，公司三次下调标的资产 的挂牌价格至2447.27万元后，不再变更挂牌条件，按5个工作日为一个周期延长。 2018年8月14日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《项目撤牌告知函》：上海一毛条 纺织重庆有限公司100%股权（项目编号：201708000051）于2017年8月14日挂牌，至今未征集 到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督管理办法》（32号令）中“转让项目自首次正式披 露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等 产权转让工作程序”规定，我所对上述项目予以撤牌处理。 由此，本次标的资产挂牌事项自行终止，如后续另有安排，公司将另行履行决策程序及信息 披露义务。 （详见公司于2017年3月11日、7月7日、9月12日、10月17日、10月20日、11月22 日、 11月29日、2018年1月3日及8月16日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海 证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 2、处置部分异地住宅房产的事项 为进一步盘活公司存量房产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事 会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据，通过产权交 易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司（以下简称“茂发物业”） 位于重庆、深圳的五处异地住宅房产。首次挂牌价格不低于评估后的评估值，处置价格以实际成 交价为准。 2018年6月，茂发物业位于重庆市渝中区朝天门长滨路房产完成过户手续，并收到全部房产 转让款197.20万元。其余4处拟出售的房产尚未出售，公司已分别通过重庆联合产权交易所及深 圳联合产权交易所办理相关公开挂牌出售事宜，公司将根据上述房产出售的进展情况及时履行信 息披露义务。 （详见公司于2018年3月31日、6月12日及6月27日刊登于《上海证券报》、《香港文 汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告） 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,508 (A股31154；B股8354) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数量 重庆轻纺控股（集团）公 司 0 52,158,943 25.95 0 无 0 国有法人 BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) 0 5,000,000 2.49 0 未知 其他 中冀投资股份有限公司 -1,689,284 3,819,800 1.90 0 无 0 境内非国有 法人 上海纺织控股(集团)公司 0 2,804,194 1.40 0 无 0 国有法人 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 1,629,000 1,629,000 0.81 0 未知 其他 林兰 303,000 1,473,000 0.73 0 无 0 境内自然人 俞文灿 0 650,000 0.32 0 未知 境内自然人 缪明华 0 644,900 0.32 0 未知 境内自然人 谢作纲 0 636,350 0.32 0 未知 境内自然人 张效生 216,000 633,000 0.31 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆轻纺控股（集团）公司 52,158,943 人民币普通股 52,158,943 BNP PARIBAS (ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH) 5,000,000 境内上市外资股 5,000,000 中冀投资股份有限公司 3,819,800 人民币普通股 3,819,800 上海纺织控股(集团)公司 2,804,194 人民币普通股 2,804,194 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 1,629,000 境内上市外资股 1,629,000 林兰 1,473,000 人民币普通股 1,473,000 俞文灿 650,000 境内上市外资股 650,000 缪明华 644,900 境内上市外资股 644,900 谢作纲 636,350 境内上市外资股 636,350 张效生 633,000 境内上市外资股 633,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 80,532,762.97 243,919,069.44 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 七（二） 252,980.00 162,420.00 衍生金融资产 应收票据 七（三） 2,711,116.98 6,375,199.72 应收账款 七（四） 66,135,786.36 50,178,187.62 预付款项 七（五） 85,757,382.14 103,849,445.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（六） 15,878,352.38 19,374,746.46 买入返售金融资产 存货 七（七） 15,657,907.84 11,734,217.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七（八） 130,853,909.36 577,164.33 流动资产合计 397,780,198.03 436,170,450.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七（九） 85,437,368.00 82,684,982.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七（十） 5,474,081.26 5,696,713.42 投资性房地产 七（十一） 183,165,333.88 186,443,574.72 固定资产 七（十二） 33,422,199.61 36,288,074.35 在建工程 七（十三） 76,923.08 76,923.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（十四） 3,668,138.11 3,758,428.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 七（十五） 685,670.47 536,913.65 递延所得税资产 七（十六） 850,649.65 802,062.74 其他非流动资产 非流动资产合计 312,780,364.06 316,287,672.22 资产总计 710,560,562.09 752,458,122.27 流动负债： 短期借款 七（十七） 420,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七（十八） 24,601,300.89 18,873,016.53 预收款项 七（十九） 120,624,593.67 153,957,470.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（二十） 16,266,215.06 25,016,058.14 应交税费 七（二十一） 2,373,455.48 8,748,545.14 应付利息 应付股利 七（二十二） 3,731,431.28 716,561.13 其他应付款 七（二十三） 19,646,317.17 23,095,501.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七（二十四） 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 流动负债合计 189,879,129.55 232,622,968.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七（二十五) 1,553,100.00 1,553,100.00 长期应付职工薪酬 七（二十六） 7,525,379.63 7,525,379.63 专项应付款 七（二十七） 8,460,000.00 8,460,000.00 预计负债 七（二十八） 4,000,000.00 4,000,000.00 递延收益 七（二十九） 21,683,134.98 22,170,255.28 递延所得税负债 七（十六） 7,860,746.70 7,172,650.20 其他非流动负债 非流动负债合计 51,082,361.31 50,881,385.11 负债合计 240,961,490.86 283,504,353.66 所有者权益 股本 七（三十） 200,991,343.00 200,991,343.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七（三十一） 211,783,201.47 211,783,201.47 减：库存股 其他综合收益 七（三十二） 24,582,240.10 22,517,950.60 专项储备 盈余公积 七（三十三） 39,724,758.27 39,724,758.27 一般风险准备 未分配利润 七（三十四） -17,503,794.06 -16,100,505.02 归属于母公司所有者权益合计 459,577,748.78 458,916,748.32 少数股东权益 10,021,322.45 10,037,020.29 所有者权益合计 469,599,071.23 468,953,768.61 负债和所有者权益总计 710,560,562.09 752,458,122.27 法定代表人：邹宁 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：周志宇 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 31,172,326.54 101,149,598.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 115,340.00 66,840.00 衍生金融资产 应收票据 50,000.00 3,550,844.80 应收账款 十七（一） 6,207,894.24 9,087,079.36 预付款项 4,136,108.17 3,517,075.70 应收利息 应收股利 其他应收款 十七（二） 25,116,350.48 24,697,339.28 存货 5,931,156.73 2,013,612.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 130,349,125.95 11,320.75 流动资产合计 203,078,302.11 144,093,710.47 非流动资产： 可供出售金融资产 35,437,368.00 32,684,982.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七（三） 273,609,104.62 273,831,736.78 投资性房地产 120,588,889.51 122,220,959.05 固定资产 6,375,613.35 6,556,923.23 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,116.67 120,591.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 436,119,092.15 435,415,192.73 资产总计 639,197,394.26 579,508,903.20 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,990,529.29 4,830,769.96 预收款项 6,874,939.39 6,997,354.02 应付职工薪酬 1,129,083.79 4,727,389.97 应交税费 1,222,878.54 6,295,391.70 应付利息 应付股利 3,731,431.28 716,561.13 其他应付款 118,321,244.12 56,828,130.76 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,215,816.00 2,215,816.00 其他流动负债 流动负债合计 138,485,922.41 82,611,413.54 非流动负债： 长期借款 应付债券 （未完）  |