[中报]歌华有线:2018年半年度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）李铭声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中关于 公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 12 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第七节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北广传媒投资发展中心 指 北京北广传媒投资发展中心 金砖丝路 指 金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 中影股份 指 中国电影股份有限公司 东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 江西广电 指 江西省广播电视网络传输有限公司 贵广网络 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称 Beijing Gehua CATV Network Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 公司注册地址的邮政编码 100191 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司战略投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,192,004,195.15 1,208,955,523.25 -1.40 归属于上市公司股东的净利润 365,823,086.97 378,800,829.07 -3.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 281,627,892.79 317,478,282.03 -11.29 经营活动产生的现金流量净额 453,466,645.31 438,033,185.57 3.52 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 12,751,367,503.33 12,784,120,433.35 -0.26 总资产 15,413,429,972.34 15,326,787,026.43 0.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2628 0.2722 -3.45 稀释每股收益（元／股） 0.2628 0.2722 -3.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2024 0.2281 -11.27 加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.99 减少0.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.20 2.50 减少0.30个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -183,183.70 主要为公司处置固定 资产净损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 10,856,469.25 主要系公司收到的政 府补助资金在本报告 期的摊销额 委托他人投资或管理资产的损益 4,565,520.80 主要系公司银行理财 产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,810,509.73 主要为公司处置可供 出售金融资产净收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,146,500.22 所得税影响额 -622.12 合计 84,195,194.18 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化。几年来，公司全面实施深化 “一网两平台”战略规划（一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平 台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平 台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”），全力做优做强做大高清交互数字电视新媒体， 积极拓展三网融合业务，加快推进公司“由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业 务综合服务提供商”的战略转型，已打造成为首都公共文化服务和信息化建设的重要支撑平台， 保持了持续健康发展，走在了全国前列。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，从行业来看，传统媒体与新兴媒体加速融合，网络视听产业发展迅速，在 IPTV、OTT等新兴媒体的冲击下，有线网络的用户流失、市场份额减少、缴费率下降已经成为有 线电视网络的行业性问题。公司上下迎难而上，开拓进取，保持了相对平稳健康发展。 截至2018年6月底，公司有线电视注册用户589万户，较2017年底增长3万户；高清交互 数字电视用户突破514万户，较2017年底增长13.3万户；家庭宽带在线用户55.6万户，较2017 年底减少1.3万户。 2018年1-6月，公司实现营业收入11.92亿元，比去年同期减少1,695万元，减幅1.40%； 实现归属于母公司所有者的净利润3.66亿元，比去年同期减少1,298万元，减幅3.43%。 报告期内，公司主要工作情况如下： （一）积极推进技术系统和网络基础设施建设 公司积极推进机房系统升级工作，基本实现具备100兆宽带业务的开通能力；加入广电IPv6 应用联盟，制定IPv6试验网方案，初步搭建了IPv6网络；涿州智慧云数据中心项目已顺利开工， 目前正在加紧进行地基基础工程施工工作。 （二）积极参与智慧城市建设 1、雪亮工程项目。公司中标的通州区、大兴区政府雪亮工程项目已顺利开展。其中通州区 项目完成率约90%。大兴区已完工，目前已进入甲方审计阶段。 2、无线北京（-MyBeijing-）项目。目前全市已开通AP数量9700多个，覆盖公共场所1014 个，区域包括行政服务办事大厅、公共交通枢纽候客区、文化体育场馆公共活动区、社区图书馆 等人流较为密集、窗口功能突出的公共场所；正在推进东城区AP补点建设验收工作。 3、歌华视联网项目。公司已开通石景山、大兴、平谷、顺义、昌平、房山区的业务，正在 建设朝阳、怀柔、延庆、海淀区相关项目，进一步拓宽了公司集团客户业务市场。同时，积极推 进智慧社区建设，继续上线歌华生活圈相关项目。 4、城市副中心项目。按照北京市委市政府部署要求，作为首都信息化建设的重要力量，公 司以网络互联为平台、以信息互通为纽带、以维护网络安全为保障，建设符合城市副中心发展要 求的一体化、智能化的信息基础设施，建设基于下一代有线电视网络技术的智慧城市网络，全力 保障城市副中心公共文化服务及综合信息服务等方面的需求。公司承接了副中心公共区域无线网 络建设项目和行政办公区无线统一认证、管理平台及互联网服务项目。 （三）丰富平台优质内容，促进新媒体业务发展 1、不断丰富优质节目内容。目前，高清交互平台传输183套数字电视节目（含标清数字电 视频道138套、高清数字电视频道45套）；回看频道共计121套频道（含高清频道38套），将 热门回看节目通过电视剧、综艺专区进行归集。在线视频点播类节目数量突破14万小时，其中 高清节目超8万小时。歌华导视频道平均每日首播节目6小时。 2、积极开展教育、健康、文化服务。公司积极与北京市教委合作推动精品课程资源开发， 上线了与首都名师合作打造的“2018中考精讲”产品；与北京市卫计委合作，推出阳光长城计 划、26届杏林杯等39个宣传专题，启动“智慧家医”项目合作。4月份，购物专区正式上线运 营，以名品低价为理念，为北京电视用户提供大屏购物新模式。 3、互联网电视牌照平台对接项目。2018年初，启动互联网视频“看吧”专区收费运营工作。 已上线“央视专区”，提供平昌冬奥会、2018年春晚、2018世界杯等4K节目点播等服务。公司 已正式启动与爱奇艺、腾讯和优酷等互联网视频引入工作。已完成与百视通、未来电视（CNTV）、 华数、南方传媒、芒果TV五家播控方的对接，开展了试运营工作。目前，百视通、华数、未来 电视和芒果TV四家牌照方的互联网视频内容已经在存量机顶盒上线。覆盖用户超过400万户。 4、大数据业务。联合相关单位筹备成立“视听传媒大数据联合实验室”。持续推进“京津 冀上广深”大数据业务的互通、共享，完成共享平台的初步搭建。启动个性化智能推荐平台的搭 建工作，初步制定了设计方案。目前已发布各类数据产品300余期。 5、电视院线业务。电视院线业务已在全国29家省级有线网络公司38个前端落地，覆盖高 清交互用户数3500万。 （四）积极参与市区两级融媒体建设 报告期内，公司积极对接北京市、区级政府宣传部门，加强沟通交流，认真调研市、区两级 融媒体工作建设情况，与有关单位合作探讨推进相关工作，探讨“新闻+政务+商务”等领域的合 作发展。 （五）全面开展服务质量提升工作 2018年为公司“服务质量提升年”。公司专门成立服务提升专项领导小组，制订服务提升十 大举措，对标用户需求和市场需要，聚焦服务重点难点问题、存在的短板和薄弱环节，全面提升 服务水平，全力提升用户体验。 报告期内，公司通过启动机顶盒市场化置换工作、延长机顶盒授权有效时长、简化业务受理 流程、简化高清交互平台应用界面操作、推进网优工作等措施，提升、优化用户体验。根据北京 市非紧急救助服务中心“三率两度”的近期指标统计，公司在北京市公共服务行业中排名前列。 （六）加大资本运作力度 1、发起设立歌华丝路金桥基金。经第五董事会第三十八次会议审议通过，公司联合深圳市 丝路金桥股权投资基金管理有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、天津万翔企业管理有限公 司等战略投资者发起设立北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金。目前该基金已完成工商注册手续， 并已开设银行托管账户。基金已正常运营并开始甄选项目。 2、参与发起人民Live项目。人民网联合腾讯公司、本公司及北广文资歌华基金共同发起设 立人民视听合资公司。目前，合资公司已于6月份举办了落地青岛的签约仪式。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,192,004,195.15 1,208,955,523.25 -1.40 营业成本 854,134,535.42 819,461,721.08 4.23 销售费用 51,657,884.25 55,392,827.03 -6.74 管理费用 61,722,968.38 57,816,859.87 6.76 财务费用 -75,538,543.56 -58,895,963.28 - 经营活动产生的现金流量净额 453,466,645.31 438,033,185.57 3.52 投资活动产生的现金流量净额 -1,878,329,992.64 1,597,199,947.15 -217.60 筹资活动产生的现金流量净额 -159,941,331.82 -250,636,637.89 - 研发支出 21,938,126.00 21,596,403.29 1.58 营业收入变动原因说明:主要是市场竞争加剧导致信息业务收入同比有所下滑。 营业成本变动原因说明:主要是业务运行成本同比有所增加。 销售费用变动原因说明:主要是广告费和业务宣传费等同比有所下降。 管理费用变动原因说明:主要是办公费和房租物业费等同比有所增加。 财务费用变动原因说明:主要是利息收入有所增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增购买银行理财产品，去年同期银行理 财产品到期。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系截止报告期末公司派发2017年现金红利尚未全部 派发完毕。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 1,500,000.00 0.01 7,890,000.00 0.05 -80.99 主要系期初票据到 期承兑所致 应收股利 5,315,116.91 0.03 主要系公司参股的 贵广网络宣布分红 但尚未实施所致 一年内到 期的非流 动资产 13,723,671.87 0.09 10,402,100.37 0.07 31.93 主要系一年内到期 的长期应收款增加 所致 其他流动 资产 1,719,453,657.18 11.16 47,596,654.03 0.31 3,512.55 主要系公司购买银 行理财产品导致其 他流动资产增加所 致 长期应收 款 11,197,524.49 0.07 20,123,232.15 0.13 -44.36 主要系一年内到期 的长期应收款重分 类至“一年内到期 的非流动资产”所 致 开发支出 473,187.36 系本期部分科研项 目进入开发阶段发 生支出所致 递延所得 税资产 2,714,396.32 0.02 5,238,070.07 0.03 -48.18 主要系递延所得税 资产项目“计提未 发放工资”减少所 致 应付职工 薪酬 54,771,449.04 0.36 160,487,813.81 1.05 -65.87 主要系公司本期发 放了上年度计提的 年终奖金所致 应交税费 4,451,555.37 0.03 9,794,374.63 0.06 -54.55 主要系公司本期缴 纳了上年末计提的 企业所得税所致 应付股利 93,753,538.56 0.61 系截止本期末公司 2017年度现金股利 尚未全部派发完毕 所致 一年内到 期的非流 动负债 2,805,105.45 0.02 4,797,512.34 0.03 -41.53 系公司本期按期付 款导致一年内到期 的长期应付款减少 所致 其他流动 负债 1,587,790.36 0.01 2,799,231.34 0.02 -43.28 系公司待转销项税 额减少所致 其他综合 收益 119,889,854.50 0.78 267,945,852.37 1.75 -55.26 主要系公司参股的 上市公司股价及数 量变化所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司其他货币资金203,949.77元系保函保证金，属于受限资金。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司未进行对外股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 经第五董事会第三十八次会议审议通过，公司与公司全资子公司歌华有线投资管理有限公司共 同投资5亿元用于发起设立北京歌华丝路金桥传媒产业投资基金。目前该基金已完成工商注册手 续。根据合伙协议，截至报告披露日，公司及公司全资子公司已累计支付1.25亿元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售权益工具 414,894,618.15 259,761,352.50 -155,133,265.65 67,810,509.73 可供出售债务工具 35,000,000.00 35,000,000.00 合计 449,894,618.15 294,761,352.50 -155,133,265.65 67,810,509.73 说明： ①按公允价值计量的可供出售权益工具为公司持有的贵广网络股份。截至2018年6月30日， 采用估值模型计算公司持有贵广网络投资款公允价值为259,761,352.50元。 ②可供出售债务工具为联合摄制电影《中国推销员》投资款1,000万元、电影《北京时间》 投资款1,000万元、电视剧《铁血军歌》投资款1,500万元。 详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14按公允价值计量的可供出售金融资产。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内，公司累计减持中影股份465万股，获得投资收益6,781.05万元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 重要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、14可供出售金融资产， 附注七、17长期股权投资，附注九、在其他主体中的权益和附注十七、3长期股权投资。子公司 总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表： 单位：元 币种：人民币 子公司全称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2018年6月30日 2018年6月30日 2018年1-6月 2018年1-6月 北京歌华有线工 程管理有限责任 公司 544,239,826.69 112,307,880.54 26,064,399.95 -4,507,224.67 北京歌华有线数 字媒体有限公司 107,155,168.14 78,499,603.45 37,506,723.39 692,168.65 涿州歌华有线电 视网络有限公司 229,166,659.32 49,124,833.97 5,395,564.85 -4,435,265.46 北京歌华益网科 技发展有限公司 93,976,302.54 93,104,741.98 8,636,607.77 421,592.32 歌华有线投资管 理有限公司 296,770,354.62 289,224,013.52 34,841,421.96 4,885,875.32 燕华时代科技发 展有限公司 99,686,660.99 99,686,660.99 - -118,705.18 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 随着电信运营商提速降费和全业务营销，IPTV、OTT和移动视频迅猛发展，视频和宽带业务 市场竞争激烈。根据2018年第二季度中国有线电视行业发展公报显示，2018年上半年有线电视 仍是中国居民家庭的主要收视方式，但收视份额相比2017年底下降2.46%。面对竞争和压力，公 司将加快实施全媒体发展战略，加大内容、渠道、平台建设和资本运作力度，加快全媒体产业布 局，努力开创创新发展新局面，推进公司持续健康发展。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月10日 www.sse.com.cn 2018年5月11日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开的2017 年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度报告》、《公司 2017 年度董事会报告》、《公司2017年度监事会报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、 《关于选举齐斌先生为公司第五届监事的议案》等共计9个议案。股东大会的召集和召开符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 北广传媒投资发展中心、北 京广播公司、金砖丝路、中 影股份、东方明珠、中信建 投、中信证券、新湖中宝、 江西广电 自发行结束之日 起，所认购的非公 开发行股票在36个 月内不转让和上市 交易 36个月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2017年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 鼎视传媒股份有 限公司 同一实际控 制人 提供劳务 频道收转 收入 8,411,949.65 5.76 现金 结算 北京环球国广媒 公司独立董 提供劳务 频道收转 9,433,962.26 6.46 现金 体科技有限公司 事为该公司 董事长 收入 结算 北京北广传媒移 动电视有限公司、 北京北广传媒地 铁电视有限公司、 北京北广传媒城 市电视有限公司 等6家公司 联营企业或 同一实际控 制人 提供劳务 信息业务 收入 794,993.50 0.21 现金 结算 北京歌华文化设 施管理有限公司 同一实际控 制人 接受劳务 停车费 1,266,857.20 80.55 现金 结算 物业费 2,059,949.23 36.20 现金 结算 修理费 59,968.69 1.71 现金 结算 北京瑞特影音贸 易公司 同一实际控 制人 接受劳务 维护费 63,378.64 0.43 现金 结算 北京北广置业有 限公司 同一实际控 制人 接受劳务 房租 237,830.56 1.30 现金 结算 北京歌华文化发 展集团 同一实际控 制人 接受劳务 房租 154,841.14 0.85 现金 结算 北京广播电视台 服务中心 同一实际控 制人 接受劳务 物业费 1,626,167.38 28.58 现金 结算 房租 471,698.11 2.58 现金 结算 餐费 219,934.21 2.89 现金 结算 修理费 129,034.00 3.69 现金 结算 北京北广传媒高 清电视有限公司 同一实际控 制人 购买节目 内容 节目费 639.05 0.001 现金 结算 上海文广互动电 视有限公司 公司董事为 该公司董事 购买节目 内容 节目费 1,060,706.97 2.49 现金 结算 上海异瀚数码科 技股份有限公司 公司高管为 该公司董事 接受劳务 系统开发 及服务费 4,011,415.09 9.61 现金 结算 东方嘉影电视院 线传媒股份公司 公司董事为 该公司董事 接受劳务 节目费等 6,281,936.06 14.73 现金 结算 深圳市茁壮网络 股份有限公司 公司董事为 该公司董事 接受劳务 系统开发 及服务费 3,880,000.00 9.29 现金 结算 北京歌华视讯文 化有限公司 合营企业 接受劳务 节目费 1,716,259.13 4.02 现金 结算 （1）向关联方提供劳务 ①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”及“中视购物”频道资源，向其收取频 道收转费8,411,949.65元。 ②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道资源，向其收取频道收转 费9,433,962.26元。 ③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公 司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等6家同一实际控制人或联营 企业之关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额794,993.50元。 （2）接受关联方劳务 ①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司2018年上半年歌华大厦物业费及停车费等 合计3,386,775.12元。 ②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行抢修维护及 对有线电视用户进行管理维护共发生维护费63,378.64元。 ③本报告期计提北京北广置业有限公司歌华大厦8层房租237,830.56元。 ④本报告期支付北京歌华文化发展集团歌华大厦B1食堂及UPS机房房租154,841.14元。 ⑤本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲2号及建外大街14号20层等 房租、物业费及餐费等合计2,446,833.70元。 ⑥本报告期计提北京北广传媒高清电视有限公司交互付费节目费639.05元。本报告期计提上 海文广互动电视有限公司交互付费节目费1,060,706.97元。 ⑦本报告期接受上海异瀚数码科技股份有限公司提供系统开发及服务，发生费用 4,011,415.09元。 ⑧本报告期接受东方嘉影电视院线传媒股份公司提供节目及推广服务，发生节目分成及推广 服务费6,281,936.06元。 ⑨本报告期接受深圳市茁壮网络股份有限公司提供系统开发及服务，发生费用3,880,000.00 元。 ⑩本报告期计提北京歌华视讯文化有限公司提供语音杂志节目费1,716,259.13元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京人 民广播 电台 其他关联 人 1,985,580.00 -1,985,580.00 0.00 - 深圳市 茁壮网 络股份 有限公 司 其他关联 人 2,787,936.00 -2,446,000.00 341,936.00 北京歌 华文化 发展集 团 其他关联 人 73,975.35 7,316.25 81,291.60 北京广 播电视 台服务 中心 其他关联 人 0.00 425,839.84 425,839.84 北京歌 华文化 设施管 理有限 公司 其他关联 人 0.00 603,428.60 603,428.60 1,214,449.58 -1,214,449.58 0.00 上海异 瀚数码 科技股 份有限 公司 其他关联 人 0.00 1,132,736.76 1,132,736.76 590,863.24 -590,863.24 0.00 北京北 广传媒 移动电 视有限 公司 联营公司 139,060.64 -139,060.64 0.00 北京瑞 特影音 贸易公 司 其他关联 人 1,100,000.00 550,000.00 1,650,000.00 北京北 广传媒 城市电 视有限 公司 其他关联 人 68,290.32 27,810.24 96,100.56 北京北 广传媒 数字电 视有限 公司 联营公司 1,038,216.01 -1,001,660.67 36,555.34 上海文 广互动 电视有 限公司 其他关联 人 75,006.95 985,700.04 1,060,706.99 北京北 其他关联 369,770.79 -249,360.95 120,409.84 广传媒 高清电 视有限 公司 人 鼎视传 媒股份 有限公 司 其他关联 人 - 13,193,416.37 -8,943,416.33 4,250,000.04 东方嘉 影电视 院线传 媒股份 公司 其他关联 人 4,524,256.89 -2,960,173.07 1,564,083.82 北京北 广新新 传媒有 限责任 公司 其他关联 人 92,044.09 -60,868.18 31,175.91 北京电 视台 其他关联 人 155,600.00 0.00 155,600.00 北京歌 华视讯 文化有 限公司 合营公司 878,642.72 1,716,259.13 2,594,901.85 合计 4,847,491.35 -2,262,258.55 2,585,232.80 23,439,617.60 -11,880,083.25 11,559,534.35 关联债权债务形成 原因 日常经营中发生的预收、预付及其他款项 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司积极响应政府 主管部门关于扶贫工作的总体部署和要求，履行社会责任，助力攻坚扶贫，促进社会公益事业发 展。 2. 报告期内精准扶贫概要 □适用 √不适用 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司已与北京市门头沟区清水镇下清水村签订了帮扶结对协议。近期公司经营管理层带队开 展了定向扶贫调研工作。下一步公司将根据下清水村的产业扶贫需求制定可行性脱低帮扶发展方 案，确保帮扶工作取得实效。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司积极响应国家节能减排等 相关政策号召，以高度的责任感和使命感，通过严抓管理、技术革新等方式节能降耗，保护环境， 同时加强对全员的环保教育，积极向员工传播绿色文明理念，确保实现企业经济效益、社会效益 与环境效益相统一。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第七节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 65,001 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京北广传 媒投资发展 中心 0 520,852,992 37.42 33,852,403 无 0 国有 法人 中国证券金 融股份有限 公司 0 68,190,332 4.90 0 无 0 国有 法人 全国社保基 金一零三组 合 9,995,400 59,995,117 4.31 0 无 0 国有 法人 金砖丝路投 资（深圳）合 伙企业（有限 合伙） 0 40,622,884 2.92 40,622,884 质押 40,622,884 其他 中信证券－ 中信银行－ 中信证券积 极策略6号 集合资产管 理计划 0 33,852,403 2.43 33,852,403 无 0 国有 法人 中央汇金资 产管理有限 责任公司 0 30,504,700 2.19 0 无 0 国有 法人 新湖中宝股 份有限公司 0 20,311,442 1.46 20,311,442 质押 20,311,442 境内 非国 有法 人 上海东方明 珠新媒体股 份有限公司 0 20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 境内 非国 有法 人 中国工商银 行股份有限 公司－博时 精选混合型 证券投资基 金 1,000,000 16,000,281 1.15 0 无 0 其他 南京西边雨 投资企业（有 限合伙） 0 14,895,057 1.07 14,895,057 无 14,890,000 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589 中国证券金融股份有限公司 68,190,332 人民币普通股 68,190,332 全国社保基金一零三组合 59,995,117 人民币普通股 59,995,117 中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合 型证券投资基金 16,000,281 人民币普通股 16,000,281 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－008C－CT001沪 10,970,955 人民币普通股 10,970,955 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收 益组合 8,473,346 人民币普通股 8,473,346 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵 活配置混合型发起式证券投资基金 8,162,500 人民币普通股 8,162,500 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金 7,202,374 人民币普通股 7,202,374 北京有线全天电视购物有限责任公司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京北广传媒投资发展中心与北京有线全天电视 购物有限责任公司同属同一实际控制人；中国人民 财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－ 008C－CT001沪和中国人民财产保险股份有限公司 －传统－收益组合同属中国人民财产保险股份有 限公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情 况 限售条 件 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 金砖丝路投资（深圳）合伙企业 （有限合伙） 40,622,884 2018年12月12日 36个月 2 北京北广传媒投资发展中心 33,852,403 2018年12月12日 36个月 3 中信证券股份有限公司 33,852,403 2018年12月12日 36个月 4 新湖中宝股份有限公司 20,311,442 2018年12月12日 36个月 5 上海东方明珠新媒体股份有限 公司 20,311,442 2018年12月12日 36个月 6 南京西边雨投资企业（有限合 伙） 14,895,057 2018年12月12日 36个月 7 重庆小康控股有限公司 13,540,961 2018年12月12日 36个月 8 中国电影股份有限公司 13,540,961 2018年12月12日 36个月 9 北京广播公司 10,155,721 2018年12月12日 36个月 10 江西省广播电视网络传输有限 公司 6,770,480 2018年12月12日 36个月 上述股东关联关系或一致行动的说 明 北京北广传媒投资发展中心与北京广播公司同属同一实 际控制人，为关联方；南京西边雨投资企业（有限合伙）、 重庆小康控股有限公司为中信建投证券股份有限公司定 向资产管理计划出资方。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 马 健 常务副总经理 解任 牛伟旗 监事 离任 齐 斌 监事 选举 刘 华 独立董事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，牛伟旗先生辞去公司监事职务、刘华女士辞去公司独立董事职务，具体内容请详 见公司于2018年3月24日、2018年6月2日披露的公告（临2018－012）（临2018－027）； 经公司2018年3月30日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过，免去马健先生常务 副总经理职务，具体内容请详见公司于2018年3月31日披露的公告（临2018－013）； 经公司2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过，增补齐斌先生为公司第五届监 事会监事，具体内容请详见公司于2018年5月11日披露的公告（临2018－024）。 三、其他说明 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字(2018)第110ZA8219号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包 括2018年6月30日的合并及公司资产负债表，2018年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了歌华 有线公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年1-6月的合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于歌华有线公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）与财务报告相关的信息技术（简称“IT”）系统和控制 相关信息披露详见财务报表附注五、28，附注七、60及附注十七、4。 1、 事项描述 歌华有线公司2018年1-6月营业收入119,200.42万元，其中有线电视收视维护收入及 信息业务收入占2018年1-6月营业收入的76.05%。 歌华有线公司对以上两类主营业务核算建立了较为复杂的信息技术系统，包括IBOSS 系统及大客户系统。IBOSS系统主要用于有线电视收视维护业务的计费数据采集、批价及结 算；大客户系统主要用于对集团客户数据业务的信息管理、数据记录和数据核算。 由于收入是歌华有线公司的关键绩效指标之一，同时收入确认与计量涉及较为复杂的信 息技术系统，存在收入计入不正确的会计期间或收入被操纵相关的固有风险，因此我们将与 财务报告相关的IT系统和控制识别为关键审计事项。 2、 审计应对 我们执行了以下程序： （1）了解并评价歌华有线公司与收入确认相关的内部控制、信息系统操作及维护的设计 有效性，并对运行有效性进行了测试； （2）检查歌华有线公司IT组织架构的治理框架，以及程序开发和变更、对程序和数据的访 问、IT运行等控制，包括相应的补偿性控制措施 （如必要）； （3）评价重要账户相关的IT流程控制的设计和运行有效性，包括测试销售与收款的准确 性及完整性、相关的特定自动化控制和系统计算的运行有效性，以及测试数据传输和数据迁 移的一致性； （4）核对营业系统数据与账务系统数据的一致性。 （5）结合收视户数，按月份及公司情况，对比收视费户数与收看维护费金额的合理情况 以及分析收视费收入规模的合理性； （6）检查并复核金额重大或其他非标准的会计分录的相关支持文件。 （二）可供出售金融资产的公允价值计量 相关信息披露详见财务报表附注五、10，附注五、32，附注五、34，附注七、14，附注七、 56及附注十一。 1、 事项描述 截至2018年6月30日，可供出售金融资产中按公允价值计量账面余额29,476.14万元， 其中对贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）的投资成本为13,987.15 万元，累计计入其他综合收益的金额为11,988.99万元，期末公允价值为25,976.14万元。歌华 作为限售股股东，采用估值模型计算公允价值，估值参数选用上证综指传媒行业的股价波动率以 及无风险报酬率为国债利率计算得出公允价值。 对于流通受限股票，歌华有线公司采用估值技术确定其公允价值，而估值技术中常包括依 赖主观判断的假设和估计。采用不同的估值技术或假设，将可能导致对金融工具的公允价值估 计存在较大差异，因此我们将该事项识别为关键审计事项。 2、 审计应对 我们执行了以下程序： （1）评价与金融资产公允价值估值相关的关键控制的设计有效性，并对控制的执行进行 验证； （2）借助内部估值专家对歌华有线公司所采用的估值模型、参数和假设进行评估，对比 当前市场上同业机构常用的估值技术； （3）将所采用的可观察到的参数与可获得的外部市场数据进行核对； （4）重新计算金融工具公允价值。 四、其他信息 歌华有线公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括歌华有线公司 2018年半年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 歌华有线公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估歌华有线公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算歌华有线公司、终止运营或别 无其他现实的选择。 治理层负责监督歌华有线公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对歌华有线公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致歌华有线公司不能持 续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 （6）就歌华有线公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 二Ｏ一八年八月三十日 王娟、李洋 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 6,987,334,446.03 8,574,074,612.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 1,500,000.00 7,890,000.00 应收账款 七、5 354,087,821.07 311,988,534.76 预付款项 七、6 51,716,556.68 66,929,976.36 应收保费 （未完）  |