[公告]靖远煤电:2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-039 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235号文《关于核准甘肃靖远煤 电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，甘肃靖远煤电股份有限公司（以 下简称“公司”）于2015年1月通过非公开发行股票方式发行了424,594,257股 人民币普通股（A股），每股发行价格8.01元，共募集资金总额人民币 3,400,999,998.57元，扣除发行费用人民币47,612,000.00元，实际募集资金净 额为人民币3,353,387,998.57元，该项募集资金已于2015年1月23日全部到位， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2015]62050006 号验资报告。由于部分发行费用尚未支付，募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57元。 截至2018年6月30日，本次募投项目实际使用募集资金2,617,436,070.59 元，支付有关中介服务等发行费用1,100,000元，支付募集资金使用鉴证费用 600,000元，用于永久补充流动资金305,215,400元，扣除手续费等费用后利息净 收入88,843,160.88元（含部分委托贷款利息）。截至2018年6月30日，募集 资金账户期末余额519,179,688.86元。 二、募集资金存放和管理情况 公司第七届董事会第二十七次会议于2015年1月8日审议通过了《甘肃靖远 煤电股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该 办法执行，对募集资金的支出，均经公司财务总监签字后，由财务部门审核付款。 对于委托贷款支付募集资金的，经法定代表人授权，公司总经理签订委托贷款合 同后由相应银行办理。对于使用募集资金补充流动资金，先经公司总经理办公会 审核通过后，由财务部门办理。 公司对募集资金实行专户存储，在招商银行兰州分行中央广场支行、中国光 大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司白银平川支行分别设 立了931900007710703、51820188000104114、2704056729200097479三个募集资 金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2015年2月6日，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有公司平川支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银 行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，所签订协议文本与 深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露之日，各方均严格履 行协议明确之募集资金监管责任和义务，确保募集资金规范使用。 截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 存储余额 招商银行兰州分行中央广场支行 931900007710703 39,614,007.16 中国光大银行股份有限公司兰州分行 51820188000104114 112,384,347.85 中国工商银行股份有限公司白银平川支 行 2704056729200097479 367,181,333.85 合计 519,179,688.86 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2018年6月30日，募集资金使用情况如下： 1、募投项目实际使用2,617,436,070.59元。 （1）白银热电联产项目 白银热电联产项目原计划投入募集资金2,779,000,000.00元，该项目已于 2018年7月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的竣工财务决算审核报告（瑞 华甘基审字〔2018〕62050001号），项目审定完成投资2,460,139,025.37元。截 至2018年6月30日，公司通过子公司白银热电公司实际已经投入募集资金 2,152,139,025.37元。其中： 2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金 置换白银热电联产项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 公司以资本金方式投入白银热电联产项目的自筹资金392,000,000.00元。 2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于以募集资金 置换募投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷 款，发放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16 元。 根据项目建设进度，公司通过委托贷款，截至2018年6月30日，实际向白 银热电公司划转募集资金1,277,580,216.21元（扣除白银热电归还项目超付募集 资金96,134,848.82元），用于项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付。 （2）魏家地矿扩能改造项目 魏家地煤矿建设项目原计划投入募集资金622,000,000.00元，该项目已于 2015年12月完成竣工验收，根据瑞华会计事务所出具的财务决算审计报告（瑞华 甘基审字〔2015〕62050002号），项目完成投资554,564,884.01元。截至2018 年6月30日已投入募集资金465,297,045.22元，其中： 经2015年2月16日召开的公司董事会七届二十九次会议审议通过，公司使 用募集资金置换魏家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元。 此外，截至2018年6月30日，公司根据项目建设进度后续投入募集资金 12,049,397.45元,主要用于支付该项目工程、设备款以及水土保持评估、监测， 职业病防治服务咨询以及竣工验收等费用。 2、支付中介服务审计、法律服务等发行费用1,100,000元。 3、支付募集资金使用鉴证费用600,000元 4、2018年3月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中 止部分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司 中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程，并将募集 资金305,215,400元用于永久补充流动资金。 5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年3月23日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过7 亿元募集资金进行现金管理，2018年上半年度公司使用募集资金购买理财产品情 况如下： 开户行 账号 期限 金额(元) 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.5.15-2018.9.03 230,000,000 中国工商银行平川支行 2704056729200097479 2018.5.14-2018.9.03 20,000,000 截至2018年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额250,000,000 元，结构性存款余额112,000,000元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期变更募集资金使用情况详见本报告附表2. 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。 2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、第八届董事会第十八次会议决议； 2、第八届监事会第十五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2018年8月31日 募集资金使用情况对照表（表1） 2018年半年度 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 335,338.8 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 30,521.54 已累计投入募集资金总额 261,743.60 累计变更用途的募集资金总额 30.521.54 累计变更用途的募集资金总额比例 9.10% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、白银热电联产项目 否 277,900.00 215,213.90 0 215,213.90 100.00% 2015/12/31 -2021.74 否 否 2、魏家地矿扩能改造项目 否 62,200.00 55,456.49 0 46,529.70 83.90% 2015/12/11 4846.22 否 否 承诺投资项目小计 340,100.00 270,670.39 0 261,743.60 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 340,100.00 270,670.39 0 261,743.60 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 魏家地煤矿2018年上半年煤炭售价较可研报告有一定差异，造成项目效益未达可研预期。受燃料 价格上涨以及发电量、综合电价较低等因素影响，2018年上半年白银热电经营效益未达预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年2月6日，公司董事会七届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换白银热电联产项 目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以资本金方式投入白银热电联产项 目的自筹资金392,000,000元；2015年2月16日，公司董事会七届二十九次会议审议通过《关于 以募集资金置换幕投项目剩余前期投入自筹资金的议案》，同意公司向白银热电公司委托贷款，发 放募集资金置换其前期投入白银热电联产项目的自筹资金482,558,809.16元,使用募集资金置换魏 家地矿扩能改造项目前期已投入自筹资金453,247,647.77元。 用闲置募集资金补充流动资金情况 2018年3月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目 并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外 输煤工程建设及尾工工程并将中止该项目的募集资金用于永久补充流动资金。截至2018年6月30 日，募集资金永久补充流动资金305,215,400元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 一、魏家地矿扩能改造项目总投资6.22亿元，原计划投入募集资金6.22亿元。由于该项目在申报 和后续建设过程中，根据当时经济、技术条件作了优化设计，加之在项目实施中通过工程、设备招 标竞价，以及新工艺、新技术的应用，导致项目建设成本费用较可研有较大幅度下降。该项目已于 2015年12月完成竣工验收，据项目竣工验收鉴定书，项目最终完成投资55,456.49万元，已支付 募集资金46,529.7万元，尚有部分尾款项目未支付。 二、白银热电联产项目2013年11月审定估算总投资345,583万元，原计划投入募集资金27.79亿 元，其中3.92亿元用于向白银热电公司增加出资，另外23.87亿元用于向白银热电公司发放委托 贷款。2015年5月电规总院批复该项目概算投资金额为329,665万元，调减投资15,918万元。由 于白银市规划在银东工业园区内建设贯通园区的铁路专用线，对本项目铁路专用线及场外输煤设施 有一定替代作用，白银热电联产项目铁路及厂外输煤工程、部分尾工中止建设，项目总投资调减 30,521.54万元。因项目资本金7亿元按时足额到位，节约了建设期贷款利息；工程建设中优化施 工图设计，严格执行招投标制度，择优选购设备，建设期设备、材料及施工价格下降，实际完成投 资较项目概算有较大幅度下降。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2018年6月30日，募集资金永久补充流动资金30,521.54万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更募集资金投资项目情况表（表2） 编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司 2018年半年度 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟投入 募集资金总额（1） 本年度实际投入金 额 截至期末实际累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久补充流动 资金 白银热电联产 项目 30,521.54 30,521.54 30,521.54 100% - - - 否 合计 - 30,521.54 30,521.54 30,521.54 - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 一、公司白银热电联产项目位于白银市银东工业园区内，根据《白银市城市 总体规划》，白银市将在银东工业园区内建设贯通工业园区的铁路专用线， 该规划与公司铁路专用线工程有吻合情况。为维护公司及全体股东的利益， 公司本着对投资者高度负责的态度，避免项目重复建设，节约项目建设资金， 公司决定中止该募集资金投资项目部分工程建设，待白银市银东工业园区铁 路专用线建成后，公司将根据白银市铁路专用线与本项目的重叠程度和项目 运行需要，另行确定是否需要重新规划并立项建设。 二、2018年4月18日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于中止部 分募集资金投资项目并将该募集资金永久补充流动资金的议案》，批准公司 中止白银热电联产项目之铁路专用线、厂外输煤工程建设及尾工工程并将中 止该项目的募集资金用于永久补充流动资金。截至2018年6月30日，募集 资金永久补充流动资金305,215,400元。内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于中止部分募集资金投资项目并将该募集资金永 久补充流动资金的公告》公告编号：2018-016 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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