[中报]围海股份:2018年半年度报告
浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 1 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主 管人员)胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险 和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要.............................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................................................10 第五节重要事项...................................................................................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................46 第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................55 第八节董事、监事、高级管理人员情况...........................................................................................................................................56 第九节公司债相关情况.......................................................................................................................................................................57 第十节财务报告...................................................................................................................................................................................58 第十一节备查文件目录.....................................................................................................................................................................167 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 本公司、公司、围海股份指浙江省围海建设集团股份有限公司 围海控股指浙江围海控股集团有限公司 董事会指浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 股东大会指浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会 公司章程指浙江省围海建设集团股份有限公司章程 千年设计指上海千年城市规划工程设计股份有限公司 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 元指人民币元 4 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称围海股份股票代码002586 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江省围海建设集团股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 公司的中文简称（如有）围海股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANGRECLAIMCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） RECLAIMCONSTRUCTION 公司的法定代表人冯全宏 董事会秘书证券事务代表 姓名陈伟陈梦璐 联系地址宁波市高新区广贤路1009号宁波市高新区广贤路1009号 电话0574-879011300574-87911788 传真0574-879010020574-87901002 电子信箱ir@zjwh.com.cnir@zjwh.com.cn 股票简称围海股份股票代码002586 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江省围海建设集团股份有限公司 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 公司的中文简称（如有）围海股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANGRECLAIMCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） RECLAIMCONSTRUCTION 公司的法定代表人冯全宏 董事会秘书证券事务代表 姓名陈伟陈梦璐 联系地址宁波市高新区广贤路1009号宁波市高新区广贤路1009号 电话0574-879011300574-87911788 传真0574-879010020574-87901002 电子信箱ir@zjwh.com.cnir@zjwh.com.cn 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,491,843,225.54 975,127,734.44 52.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,770,333.31 23,066,765.23 332.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 49,937,022.35 14,636,227.37 241.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -132,920,547.01 -178,889,881.16 23.00% 基本每股收益（元 /股） 0.0927 0.0246 276.83% 稀释每股收益（元 /股） 0.0927 0.0246 276.83% 加权平均净资产收益率 2.23% 0.70% 1.53% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 10,697,362,048.28 8,696,841,415.64 23.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,191,054,115.21 4,277,713,405.64 21.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -892.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 694,439.28 6 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 66,107,589.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-399,225.94 减：所得税影响额16,432,006.66 少数股东权益影响额（税后）136,593.12 合计49,833,310.96-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 66,107,589.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-399,225.94 减：所得税影响额16,432,006.66 少数股东权益影响额（税后）136,593.12 合计49,833,310.96-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 十年树木，百年树人。围海股份经过34年的发展，基于早年在水利行业的优势，在2011 年以“中国海堤建设第一股”在深交所成功上市。7年来，围海人继续发扬“大禹治水，精卫 填海”的拼搏精神，结合国家发展规划，积极培养专业领域人才，不断优化经营管理模式， 钻研和发展技术，结合资本的力量，积极布局上下游生态产业领域，围海股份正在从投资、 开发、建设、运营于一体的综合服务商向规划、设计、投资、建设、运营一体化的水土生态 治理解决方案提供商转变。 报告期内，公司生态建设板块覆盖水利、市政、港航、生态环保等领域，主要业务为水 利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程、城 市园林绿化工程，包含策划规划、咨询评估、工程设计、资金建议、运营管理（EPC+PPP）等 延伸业务，公司具有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工 程施工总承包壹级、航道工程专业承包壹级、爆破作业许可证贰级等十余项资质。 设计板块主要业务包含策划规划、咨询评估、城市、工程、市政道路、园林景观设计以 及延伸业务。千年设计，具有公路、建筑、规划、市政、工程勘察设计全甲级资质。 文旅板块，积极相应国家发展规划，围海股份在片区开发项目中，试点“设计+建设+运 营”模式，在个别具体项目，比如宁海汽车小镇项目，积极探讨商业模式，发展新业务领域。 文创方面经过前期的布局，已经有效进行了相关业务资源和人才资源的储备。公司投资 影视科技特效领域的北京聚光绘影科技有限公司，作为目前国内业内领先的企业，参与制作 了《狼图腾》、《战狼》、《鬼吹灯》、《扶摇》、《沙海》等知名影视剧的特效制作，得到了市场 普遍认可，业绩稳定增长，市场地位不断提高。公司投资互联网营销、广告领域的点摩（上 海）网络科技有限公司，作为优质合作者服务覆盖阿里巴巴、谷歌、Facebook、Twitter等， 发展前景良好。未来该领域的技术将会与文旅、设计板块形成良好的协调发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年度增加34.32%，主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限 公司股权所致 固定资产 长期股权投资较上年度增加78.93%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公 司，增加合并范围而相应转入的固定资产净值15976.39万元所致。 无形资产本年度未发生重大变化 在建工程长期股权投资较上年度增加45.75%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公 主要资产重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年度增加34.32%，主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限 公司股权所致 固定资产 长期股权投资较上年度增加78.93%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公 司，增加合并范围而相应转入的固定资产净值15976.39万元所致。 无形资产本年度未发生重大变化 在建工程长期股权投资较上年度增加45.75%，主要是本期非同一控制企业合并千年设计公 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 9 司，增加合并范围而相应转入的在建工程794.41万元所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、海堤专家 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经三十多年的发展，公司在海堤工 程施工领域规模化优势已相当明显。公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项 目合格率100%，优良率达86%以上。公司荣获中国建筑施工领域的“奥斯卡”詹天佑奖。未来 发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、 规模化经营理念。 2、水土治理技术专利技术领先 公司自上市以来，一直致力于海洋生态修复、水土环境综合整治的技术研发及应用，公 司研发的“淤泥原位固化技术”还获得了浙江省15周年十大优秀科技成果。目前公司研发团 队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及 深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工 艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、围海品牌力量 围海的品牌力量来30多年人才、技术和工程质量绝好口碑的沉淀，以及现在与未来人才 的更新和技术的发展，和资本运作能力的融合。除了工程施工领域的中国最高奖项，围海多 次荣获最佳雇主奖，优秀党工委。灵活的经营模式和上市公司品牌，吸引越来越多的项目经 理管理人才加入和合作。 未来的围海会在继续拓展原有优势的基础上，积极开展与政府和央企合作，结合资本的 力量，借势借力全方位打造领域专家+平台运营型公司。 司，增加合并范围而相应转入的在建工程794.41万元所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 1、海堤专家 围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经三十多年的发展，公司在海堤工 程施工领域规模化优势已相当明显。公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项 目合格率100%，优良率达86%以上。公司荣获中国建筑施工领域的“奥斯卡”詹天佑奖。未来 发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、 规模化经营理念。 2、水土治理技术专利技术领先 公司自上市以来，一直致力于海洋生态修复、水土环境综合整治的技术研发及应用，公 司研发的“淤泥原位固化技术”还获得了浙江省15周年十大优秀科技成果。目前公司研发团 队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及 深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工 艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、围海品牌力量 围海的品牌力量来30多年人才、技术和工程质量绝好口碑的沉淀，以及现在与未来人才 的更新和技术的发展，和资本运作能力的融合。除了工程施工领域的中国最高奖项，围海多 次荣获最佳雇主奖，优秀党工委。灵活的经营模式和上市公司品牌，吸引越来越多的项目经 理管理人才加入和合作。 未来的围海会在继续拓展原有优势的基础上，积极开展与政府和央企合作，结合资本的 力量，借势借力全方位打造领域专家+平台运营型公司。 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 10 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年中国经济形势复杂多变，国家信贷、融资、项目建设等政策趋紧趋严，国 内经济发展不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，下行压力进一步加大，而后国家先后 出台一系列稳增长、调结构、防风险的政策起到了很好的调节作用，使得中国经济趋于平稳 走势。 报告期内，公司积极响应浙江省发布的“凤凰行动计划”，完成了对上海千年城市规划工 程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）的重大资产重组事项并顺利交割完毕。 千年设计主要服务是提供各项与城市化建设、城乡一体化建设相关的规划、勘测及设计 服务，包括：城市形态、城市空间、新建公用基础设施专项规划、现有公用基础设施综合改 造规划等城市规划设计；道路、隧桥、排水、水利、公路、园林等市政及公路工程设计；公 共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计；工程勘测、工程物探等勘察设计。公司所提供的 服务主要应用于城市各项基础设施的新建、改建、扩建、功能提升、综合布局以及城乡一体 化建设、智慧城市建设。截至报告期，千年设计遍布全国已有40个分公司，上海总部22个专 业设计院。 千年设计凭借较强的综合性咨询和设计能力，完成了一系列优秀的设计作品，赢得了客 户的信赖，部分设计项目荣获多个奖项，同时公司被国家认定为高新技术企业，“吕梁新城沿 河湖面景观工程”、“商丘市商务中心区宋城路道路景观设计”等多个项目荣获中国建筑学会、 环境保护部环境发展中心、中国建筑文化研究会联合颁发的年全国人居经典建筑规划设计方 案竞赛环境金奖。公司重要的设计成果涵盖了城市规划、建筑设计、市政及公路工程、风景 园林等多个设计专业领域。 2018年上半年度，在非常严峻的市场形势下,公司大力开拓市场，积极参与实质性投标项 目，在稳定原有市场的基础上又在新市场上占有一席之地。本报告期内，公司新承接工程合 同金额已超历史同期，其中合同额8.98亿的引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J007-2 标项目是公司迄今为止单体合同额最大的施工标，此项目是国家重点水利建设项目，也被称 为安徽省的"南水北调"工程。在PPP项目方面，上半年新中标五个项目，合计合同金额约52 亿元。在区域布局方面，省外主要布局安徽片区3个、湖北片区2个、江苏片区1个，省外业务 的承接额占比超40%。特别是安徽市场，已成为公司在省外的“主战场”。在现有跟踪投资类 项目方面，目前跟踪项目达30多个，项目涵盖了省内主要区域以及安徽省、江苏省、四川省、 福建省、河北省、湖南省、江西省等多个省外市场。此外，公司已与二十多家单位建立了项 目战略合作关系，今后将进一步拓展原有市场领域。 报告期内，公司共实现营业总收入149,184.32万元，比上年同期增长52.99%；实现营业 利润13,240.41万元，比上年同期增长278.11%；实现利润总额13,199.11万元，比上年同期增 长276.92%；实现归属于上市公司股东的净利润9,977.03万元，比上年同期减增长332.53%。 2018年下半年，公司将重点拓展业务的转型升级工作，着力打造建设开发、特色文旅、 环保科技三大业务板块。在拓展原有主业基础上，布局文旅、康养等特色小镇项目，同时根 据公司多年的技术优势，围绕水土治理、生态环保的理念积极培育新的业态。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,491,843,225.54 975,127,734.44 52.99% 上年度承接业务在本 期逐渐进入施工。 营业成本 1,319,924,583.78 861,700,452.51 53.18% 主要营业收入增长所 致 销售费用 775,791.10 管理费用 50,373,429.24 53,167,626.30 -5.26% 财务费用 50,596,565.27 29,620,947.37 70.81% 主要公司业务规模扩 大，融资金额增大所 致。 所得税费用 30,727,387.15 13,853,742.77 121.80% 主要利润总额都加所 致 经营活动产生的现金 流量净额 -132,920,547.01 -178,889,881.16 -23.15% 投资活动产生的现金 流量净额 73,651,552.16 -2,391,101,004.07 -103.10% 主要是上年度理财产 品到期赎回所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 623,374,819.61 2,506,731,741.19 -75.13% 主要是上年同期定向 增发收到募集资金所 致。 现金及现金等价物净 增加额 564,088,202.68 -63,259,144.04 -991.71% 主要是 6月底购买理 财产品到期未还未再 次购买。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,491,843,225.54 100% 975,127,734.44 100% 52.99% 分行业 建筑施工 1,425,405,945.45 95.55% 954,771,784.44 97.91% 49.29% 11 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 技术服务 65,674,422.96 4.40% 18,194,387.29 1.87% 260.96% 其他业务 762,857.13 0.05% 2,161,562.71 0.22% -64.71% 分产品 海堤工程 806,138,741.33 54.04% 519,959,202.27 53.32% 55.04% 城市防洪工程 65,442,323.49 4.39% 60,850,887.47 6.23% 7.55% 河道工程 232,501,584.99 15.59% 160,861,133.23 16.50% 44.54% 水库工程 19,310,058.02 1.29% 10,714,132.33 1.10% 80.23% 市政工程 124,292,883.00 8.33% 71,275,209.90 7.31% 74.38% 其他工程 177,720,354.62 11.91% 131,111,219.24 13.45% 35.55% 技术服务 65,674,422.96 4.40% 18,194,387.29 1.87% 260.96% 其他业务 762,857.13 0.05% 2,161,562.71 0.22% -64.71% 分地区 华东地区 1,481,383,386.10 99.30% 957,357,334.25 98.18% 54.74% 华南地区 10,459,839.44 0.70% 16,870,645.24 1.73% -38.00% 华北地区 899,754.95 0.09% -100.00% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 建筑施工 1,425,405,945. 45 1,280,092,337. 02 10.19% 49.29% 50.83% -0.92% 技术服务 65,674,422.96 39,469,451.76 39.90% 260.96% 209.58% 9.97% 分产品 海堤工程 806,138,741.33 723,340,441.10 10.27% 55.04% 56.61% -0.90% 河道工程 232,501,584.99 208,513,451.57 10.32% 44.54% 42.51% 1.28% 其他工程 177,720,354.62 158,392,182.53 10.88% 35.55% 38.65% -1.99% 技术服务 65,674,422.96 39,469,451.76 39.90% 260.96% 209.58% 9.97% 分地区 华东地区 1,481,383,386. 10 1,310,826,897. 85 11.51% 14.13% 13.39% 0.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 12 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 131、海堤工程、河道工程收入成本比例增长较大主要上年度承接的工程在本报告开始进入施工期并结算收入所致。 2、水库工程、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入 所致。 3、其他工程增长幅度较大，主要是上年度千岛湖3标、12标项目在本报告期新增结算收入8307.50万元所致。 4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期合并范围增加千年设计公司所致。 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益83,950,205.1963.60% 主要为理财产品、权益法 核算的长期股权投资收益 收益及等其他投资在持有 期间的投资收益。 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,326,839,850.2112.40% 745,022,152.218.57%3.83% 主要是募集资金购买的理财产品到 期后尚未再次购买 应收账款 1,672,138,248.8315.63% 1,211,558,194.9213.93%1.70%主要是合并范围增加导致 存货 135,740,406.681.27% 126,250,116.611.45%-0.18% 投资性房地产 11,505,690.660.11% 11,868,485.660.14%-0.03% 长期股权投资321,527,639.3.01%239,369,758.2.75%0.26%主要是本期参股江西蓝都文化旅游 公允价值变动损 益 0.00% 资产减值14,808,960.9411.22% 坏账损失及可供出售金融 资产减值损失 营业外收入7,975.640.01% 营业外支出430,979.960.33% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益83,950,205.1963.60% 主要为理财产品、权益法 核算的长期股权投资收益 收益及等其他投资在持有 期间的投资收益。 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,326,839,850.2112.40% 745,022,152.218.57%3.83% 主要是募集资金购买的理财产品到 期后尚未再次购买 应收账款 1,672,138,248.8315.63% 1,211,558,194.9213.93%1.70%主要是合并范围增加导致 存货 135,740,406.681.27% 126,250,116.611.45%-0.18% 投资性房地产 11,505,690.660.11% 11,868,485.660.14%-0.03% 长期股权投资321,527,639.3.01%239,369,758.2.75%0.26%主要是本期参股江西蓝都文化旅游 公允价值变动损 益 0.00% 资产减值14,808,960.9411.22% 坏账损失及可供出售金融 资产减值损失 营业外收入7,975.640.01% 营业外支出430,979.960.33% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 146359发展有限公司股权所致 固定资产 336,871,500.273.15% 188,272,764.932.16%0.99%主要是合并范围增加导致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 在建工程 26,738,044.210.25% 18,345,431.630.21%0.04%主要是合并范围增加导致 短期借款 2,187,300,000.0020.45% 1,472,263,455.0016.93%3.52% 主要公司经营规模扩大需增加运营 资金引起 长期借款 730,039,160.006.82% 659,260,000.007.58%-0.76% 项目期末账面价值受限原因 货币资金65,501,410.67保函保证金存款 固定资产76,181,300.33抵押用于短期借款 合计141,682,711.00 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 97,500,000.0018,900,000.00415.87% 6359发展有限公司股权所致 固定资产 336,871,500.273.15% 188,272,764.932.16%0.99%主要是合并范围增加导致 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 在建工程 26,738,044.210.25% 18,345,431.630.21%0.04%主要是合并范围增加导致 短期借款 2,187,300,000.0020.45% 1,472,263,455.0016.93%3.52% 主要公司经营规模扩大需增加运营 资金引起 长期借款 730,039,160.006.82% 659,260,000.007.58%-0.76% 项目期末账面价值受限原因 货币资金65,501,410.67保函保证金存款 固定资产76,181,300.33抵押用于短期借款 合计141,682,711.00 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 97,500,000.0018,900,000.00415.87% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 况 江西蓝 都文化 旅游发 展公司 文化旅 游项目 开发 新设 8,200 ,000. 00 41.0 0% 自有 江西 省京 都盈 湖旅 游文 化发 展有 限公 司、 周衍 春 长期 文化 旅游 项目 开发 公司 本期 已出 资 7,65 0万 元 0.00否 8,200 合计 -- , 000. -- - - - - 0.00 0.00 -00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 302,877.7 15 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 报告期投入募集资金总额 29,824.61 已累计投入募集资金总额 143,536.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2014年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2014〕 13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公 司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 59,113,300股，配售价为每股人民币 10.15 元，共计募集资金 599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00元后的募集资金为 585,999,995.00元， 已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014年 2月 28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验 资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2014〕 38号）。 2.2017年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016〕 3232号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限 公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 313,850,063股，发行价为每股人民币 7.87元， 共计募集资金 2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00元 (含税 )后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017年 2月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06元后，公 司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017〕 38号）。实际支付上述外部费用 10,273,850.06元，募集资金净额为 2,448,726,145.75元。 (二 )募集资金使用和结余情况 1.2014年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称 “奉化投资公司 ”）、浙江省围海建设集团舟 山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 50,634.26万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 2,192.79万元； 2018年 1-6月实际使用募集资金 1,922.40万元， 2018年 1-6月收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 257.23万元；累计已使用募集资金 52,556.66万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 2,450.02万元。 截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 7,898.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额），其中购买的保本型理财产品合计 7,000.00万元。 2.2017年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称 “天台投资公司 ”）、浙江省围海建设集团宁波 杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称 “建塘投资公司 ”）以前年度已使用募集资金 63,077.52万元，以前年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,711.45万元； 2018年 1-6月实际使用募集资金 27,902.21万元， 2018年 1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,088.05万元；累计已使用募集资金 90,979.73万元，累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,799.50万元。 截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 163,433.77万元（包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的 发行费用 741.39万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的保本型理财产品合计 16 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 17112,557.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对2014年非公开发行股票募集资金,本公司之子公司奉化投 资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。针对2017年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投 资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公 司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、 宁波东海银行总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份 有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司奉化投资公司、 六横投资公司、天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 1.2014年非公开发行股票募集资金专户存储情况 (1)截至2018年6月30日，本公司之子公司合计共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注 奉化投资公司中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 331019851360505110768,984,533.04募集资金专户 合计8,984,533.04(2)截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额7,000万元,明细如下： 单位：人民币万元 受托方 产品名称委托理财金额产品类型起息日到期日预期年化收益 率 中国建设银行 股份有限公司 宁波国家高新 区支行 建设银行“乾 元-周周利”开 放式资产组合 型保本人民币 理财产品 4,000.00保本浮动收益 产品 2018-5-302018-8-273.00% 中国民生银行 股份有限公司 宁波分行 民生银行结构 性产品CNYS183,000.00保本浮动收益 产品 2018-5-252018-11-264.55% 合计 7,000.002.2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况 (1)截至2018年6月30日，本公司及子公司合计共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 112,557.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金 管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，针对2014年非公开发行股票募集资金,本公司之子公司奉化投 资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014年3月31日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。针对2017年非公开发行股票募集资金，本公司及子公司天台投 资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公 司于2017年3月20日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、 宁波东海银行总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份 有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司奉化投资公司、 六横投资公司、天台投资公司、建塘投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 1.2014年非公开发行股票募集资金专户存储情况 (1)截至2018年6月30日，本公司之子公司合计共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注 奉化投资公司中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 331019851360505110768,984,533.04募集资金专户 合计8,984,533.04(2)截至2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额7,000万元,明细如下： 单位：人民币万元 受托方 产品名称委托理财金额产品类型起息日到期日预期年化收益 率 中国建设银行 股份有限公司 宁波国家高新 区支行 建设银行“乾 元-周周利”开 放式资产组合 型保本人民币 理财产品 4,000.00保本浮动收益 产品 2018-5-302018-8-273.00% 中国民生银行 股份有限公司 宁波分行 民生银行结构 性产品CNYS183,000.00保本浮动收益 产品 2018-5-252018-11-264.55% 合计 7,000.002.2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况 (1)截至2018年6月30日，本公司及子公司合计共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：人民币元 账户名称 开户银行银行账号募集资金余额备注 本公司中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 33150198513600000603 7,601,001.95募集资金专户 本公司中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行 3901120029003050154 21,700,441.14募集资金专户 本公司宁波东海银行总行营业部 831010101428888888 104,899,592.29募集资金专户 本公司广发银行股份有限公司宁波 高新支行 9550880026000900420 169,873,638.37募集资金专户 天台投资公 司 交通银行股份有限公司宁波 宁海支行 56100625801801012696 5 204,589,392.52募集资金专户 建塘投资公 司 中国建设银行股份有限公司 宁波高新区支行 33150198513600000592 49,124.35募集资金专户 建塘投资公 司 上海浦东发展银行股份有限 公司宁波高新区支行 94130155100000432 54,470.31募集资金专户 合计 508,767,660.93 (2)截至 2018年 6月 30日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 112,557.00万元,明细如下： 单位：人民币万元 受托方产品名称委托理财金额产品类型起息日到期日预期年化收益 率 上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波高新区支行 利多多对公结构 性存款固定持有 期 JG902期 5,000.00保本浮动 收益产品 2018-4-17 2018-7-16 4.45% 宁波东海银行股“福瀛理财 ”4,200.00保本浮动2018-4-8 2018-9-10 4.50% 份有限2018年第 6期 收益产品 广发银行 “薪加15,000.00保本浮动2018-4-12 2018-10-15 4.60% 广发银行股份有 限公司宁波高新 薪 16号 ”人民币 理财计划 收益产品 区支行 宁波东海银行股“福瀛理财 ”2,800.00保本浮动2018-4-8 2018-12-10 4.80% 份有限2018年第 5期 收益产品 宁波东海银行股“福瀛理财 ”6,880.00保本浮动2018-4-10 2018-12-10 4.80% 份有限2018年第 8期 收益产品 中国工商银行股工银理财保本型15,000.00保本浮动2018-4-17 2018-12-18 4.10% 份有限公司宁波随心 E（定向）收益产品 江东支行2017年 3期 中国建设银行股 乾元保本型理财 2,777.00 保本浮动 2018-4-9 2018-12-19 3.90% 份有限公司宁波 产品 2018年第 18 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 19 国家高新区支行14期收益产品 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈 675号 18,000.00保本浮动 收益产品 2018-3-292019-3-284.18% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 10,000.00保本浮动 收益产品 2019-4-112018-4-163.90% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 12,000.00保本浮动 收益产品 2018-4-172019-4-123.90% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 15,000.00保本浮动 收益产品 2018-4-172019-4-123.90% 中国民生银行股 份有限公司宁波 分行 民生银行结构性 产品CNYS185,900.00保本浮动 收益产品 2018-4-252019-4-254.60% 合计 112,557.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1.2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 3.募集资金使用的其他情况 (1)根据公司2018年3月23日第五届董事会第三十一次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款17,000 万元。 本公司已于2018年3月30日将17,000万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。 (2)根据2018年4月17日公司2017年度股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有 保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过80亿元人民币。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 国家高新区支行14期收益产品 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈 675号 18,000.00保本浮动 收益产品 2018-3-292019-3-284.18% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 10,000.00保本浮动 收益产品 2019-4-112018-4-163.90% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 12,000.00保本浮动 收益产品 2018-4-172019-4-123.90% 华夏银行股份有 限公司宁波分行 企业客户慧盈结 构性理财产品 15,000.00保本浮动 收益产品 2018-4-172019-4-123.90% 中国民生银行股 份有限公司宁波 分行 民生银行结构性 产品CNYS185,900.00保本浮动 收益产品 2018-4-252019-4-254.60% 合计 112,557.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1.2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 (1)募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。 3.募集资金使用的其他情况 (1)根据公司2018年3月23日第五届董事会第三十一次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款17,000 万元。 本公司已于2018年3月30日将17,000万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。 (2)根据2018年4月17日公司2017年度股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有 保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过80亿元人民币。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 （3） √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 奉化市象山港避风 锚地建设项目及配 套工程（ BT）项目 否 45,000 43,058. 27 1,922.4 37,304. 04 86.64% 2019年 08月 31日 不适用否 舟山市六横小郭巨 二期围垦工程 -郭巨 堤工程项目 否 15,000 15,000 15,252. 62 101.68 % 2019年 06月 30日 不适用否 天台县苍山产业集 聚区一期开发 PPP 项目（一标） 否 37,000 37,000 4,011.9 5 16,877. 3 45.61% 2020年 03月 31日 不适用否 宁波杭州湾新区建 塘江两侧围涂建设 （ 分阶段运行）移交 工程 [注 5] 否 210,00 0 207,87 2.61 23,890. 26 74,102. 43 35.65% 2022年 12月 31日 不适用否 承诺投资项目小计 -307,00 0 302,93 0.88 29,824. 61 143,53 6.39 -- 0 -- 超 募资金投向 无超募资金 合计 -307,00 0 302,93 0.88 29,824. 61 143,53 6.39 -- 0 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（ BT）项目避风锚地项目因海湾大道内侧陆域排 水通道不畅，影响内部陆域排水，导致海湾大道施工受到影响；政府对西堤水闸外侧开发及拆迁 方案进行调整，西堤水闸外侧政策处理工作正在进行，待政府工作完成后，公司将抓紧西堤水闸 外侧附属施工实施，预计项目总体于 2019年 8月底完工达到预定可使用状态。 2、舟山市六横小 郭巨二期围垦工程 -郭巨堤工程项目因龙口部位地质变化，设计进行调整，工程量增加，龙口上半 年合龙，合龙后按设计要求进行分层加高，根据施工进度计划安排，考虑分层加载间歇时间、度 台汛保护时间，工期顺延，预计 2019年 6月底前完工验收。 3、天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP项目（一标）中环一路终点段填方成为市政道路路堤施工关键工作，因国防光缆滞后迁移影 响环一路路基填筑及后续项目施工，项目预计延迟至 2020年 3月底前完工。 项目可行性发生重本报告期无 20 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资 继续用于募投项目 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或本报告期无 其他情况 （3）承诺投资项目说明 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,438.43万元（含税）。 2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入460.43万元（含税）。 3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）项目本期实现收入5,317.62万元（含税）。 4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入16,990.86万元（含税）。 5、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程公司于2018年7月13日收到业主方《关于建塘江 两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》（甬新围开【2018】8号）及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关 于全面停止围涂工程建设的通知》，根据中央环保督察整改要求，对建塘江两侧围涂工程，除整改项目外，即日起停止 施工，项目停工持续时间尚不确定。 （4）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 21 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 （5）募集资金项目情况 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江宏力 阳公司 子公司水利施工 30,100,000 .00 392,164,25 9.98 62,712,513 .50 91,067,464 .29 -238,882.0 8 -376,926.6 5 宁波金洋 公司 子公司水利施工 10,000,000 .00 68,863,548 .03 9,044,729. 33 15,401,861 .65 -2,771,582. 25 -2,670,241. 34 湖州设计 院公司 子公司设计勘察 5,400,000. 00 25,753,939 .12 17,645,705 .10 9,276,473. 26 1,164,514. 94 889,234.94 围海舟山 公司 子公司建筑业 20,180,000 .00 251,787,76 5.97 43,849,731 .40 218,269,58 1.95 5,438,807. 91 4,019,291. 46 奉化投资 公司 子公司项目投资 530,050,00 0.00 621,321,21 6.52 537,225,23 1.26 0.00 1,271,473. 86 953,605.39 舟山投资 公司 子公司项目投资 336,170,00 0.00 575,783,59 4.21 415,955,28 5.93 0.00 -3,349,395. 65 -4,208,708. 15 宁港建设 公司 子公司项目投资 172,910,81 2.70 172,130,08 1.93 172,129,08 1.93 0.00 63,074.45 32,300.46 龙新投资 公司 子公司项目投资 110,000,00 0.00 271,117,91 3.00 109,708,13 5.00 0.00 -56,667.52 -56,667.52 天台投资子公司项目投资 150,000,00 434,922,97 146,470,76 0.00 1,207,335. 1,207,335. 22 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 23 公司0.000.744.109797 建塘投资 公司 子公司项目投资 887,000,000.001,390,445,098.83893,245,322.750.006,106,089.184,579,566.88 舟山文化 企业 子公司 文化产业 投资 60,000,000.00127,664,673.7666,152,365.430.002,537,475.342,537,475.34 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 千年设计公司非同一控制下企业合并影响公司本年净利润997.39万元 湖州甬旺投资有限公司设立影响公司本年净利润-0.89万元 安吉宏旺建设有限公司设立影响公司本年净利润-12.70万元 宁海宏顺建设有限公司设立影响公司本年净利润-0.70万元 六安河海基础设施投资有限公司设立影响公司本年净利润-0.74万元 湖州甬广投资公司设立不影响公司本年净利润 湖州宏链建设有限公司设立不影响公司本年净利润 温州乾瑞建设有限公司设立不影响公司本年净利润 台州乾海建设有限公司设立不影响公司本年净利润 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 100.00%至150.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 12,542.3至15,677.882017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 6,271.15 业绩变动的原因说明主要原因：1、2018年1-9月营业收入较上年同期有较大增长； 公司0.000.744.109797 建塘投资 公司 子公司项目投资 887,000,000.001,390,445,098.83893,245,322.750.006,106,089.184,579,566.88 舟山文化 企业 子公司 文化产业 投资 60,000,000.00127,664,673.7666,152,365.430.002,537,475.342,537,475.34 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 千年设计公司非同一控制下企业合并影响公司本年净利润997.39万元 湖州甬旺投资有限公司设立影响公司本年净利润-0.89万元 安吉宏旺建设有限公司设立影响公司本年净利润-12.70万元 宁海宏顺建设有限公司设立影响公司本年净利润-0.70万元 六安河海基础设施投资有限公司设立影响公司本年净利润-0.74万元 湖州甬广投资公司设立不影响公司本年净利润 湖州宏链建设有限公司设立不影响公司本年净利润 温州乾瑞建设有限公司设立不影响公司本年净利润 台州乾海建设有限公司设立不影响公司本年净利润 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 100.00%至150.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 12,542.3至15,677.882017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 6,271.15 业绩变动的原因说明主要原因：1、2018年1-9月营业收入较上年同期有较大增长； 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 242、2018年1-9月（特别是上半年度）收到募集资金 购买理财产品收益较上年同期有大幅增长； 十、公司面临的风险和应对措施 当前，我们面临的风险主要有以下六个方面： 1、产业政策风险 海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填 海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业 务量受国家围填海年度计划的影响。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化， 可能会对公司的经营发展产生一定影响。 2、自然灾害风险 公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风 等自然灾害多发的浙江、福建等沿海地区，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司 的正常经营都将会产生一定影响。 3、施工安全风险。 公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，这些工程大部分施 工场所在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作 上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。 4、项目运作回款不达预期风险 公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施，海堤工程的投资主体或业主多为各级地 方政府及其投资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、 债务单位信誉较好的特点，公司应收账款实际发生坏账的风险较小，资金回收保障较高。尽 管如此，若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的 风险。此外，宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大 额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产 生较大影响。 5、管理风险 公司近年来快速发展，随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场 开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要， 管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营。 6、文创板块行业风险 文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛 较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞 相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。 针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风 险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对： 1、加强管理，努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部、事业部、子公司、项目公司、 项目部和各个岗位的职责，科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与 奖励制度，凭成果说话，增量激励。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、 事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目 管理水平，降低项目管理风险。 2、2018年1-9月（特别是上半年度）收到募集资金 购买理财产品收益较上年同期有大幅增长； 十、公司面临的风险和应对措施 当前，我们面临的风险主要有以下六个方面： 1、产业政策风险 海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填 海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业 务量受国家围填海年度计划的影响。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化， 可能会对公司的经营发展产生一定影响。 2、自然灾害风险 公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风 等自然灾害多发的浙江、福建等沿海地区，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司 的正常经营都将会产生一定影响。 3、施工安全风险。 公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务，这些工程大部分施 工场所在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作 上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。 4、项目运作回款不达预期风险 公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施，海堤工程的投资主体或业主多为各级地 方政府及其投资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、 债务单位信誉较好的特点，公司应收账款实际发生坏账的风险较小，资金回收保障较高。尽 管如此，若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化，则可能给公司带来呆坏账的 风险。此外，宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大 额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产 生较大影响。 5、管理风险 公司近年来快速发展，随着业务和规模的不断扩张，公司在管理模式、人才储备、市场 开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要， 管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善，将难以保证公司安全和高效地运营。 6、文创板块行业风险 文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛 较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞 相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。 针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风 险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对： 1、加强管理，努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部、事业部、子公司、项目公司、 项目部和各个岗位的职责，科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与 奖励制度，凭成果说话，增量激励。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、 事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目 管理水平，降低项目管理风险。 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 252、加强融资，努力提升资金保障能力。积极研究融资模式，转变投融资管理思路，落实 公司已有BT、PPP项目的融资工作，做好公司新项目和片区开发的前期融资跟踪工作，拓展新 的融资渠道。积极争取银行授信额度，以满足公司生产经营及项目拓展的资金需求，确保公 司资金总需求平衡。把握承接PPP项目的节奏，在项目前端通过与银行合作成立基金来实施， 项目后端通过与证券机构合作实现项目资产证券化。加强日常资金流的管理，满足公司正常 生产经营资金的周转。做好完成项目的财务决算，加强应收款项催收工作。 3、加强整合，发挥各种资源的合力。对内要加强各板块、各部门、各条线的融合，及时 互通信息，实行协同作战，特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机，在产业协同、 区域布局、管理互补等全方位融合、无缝对接，真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良 性互动效应。对外要积极整合央企、国企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各 种资源，建立并不断丰富优质资源信息数据库，求同存异、开展多方位合作，以拓宽业务渠 道，提升市场竞争力。 4、加强统筹，不断充实人才队伍。通过内部培训和外部引进，保障人才供给。要加强项 目管理人员的招聘和储备；提前做好市政、房建等行业人才储备，满足公司今后片区开发项 目的管理需求；提升培训工作，鼓励员工考证、评级，不断学习充电；畅通晋升和加薪通道， 搭建事业平台，营造良好氛围，推动员工与企业共发展。重视企业文化建设的引领作用，继 续加强党工团工作，进一步发挥党工团的凝聚和保障作用。 浙江省围海建设集团股份有限公司2018年半年度报告全文 26 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度股东大 会 年度股东大会55.02% 2018年04月17 日 2018年04月18 日 详情见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编 号为（2018-061） 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会47.32% 2018年06月11 日 2018年06月12 日 详情见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编 号为（2018-091） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 宁波保税区 东钱围海股 权投资合伙 企业（有限 合伙）;平潭 资产重组时 所作承诺 浙江省围海 建设集团股 份有限公司 （以下简称 "围海股份" 2017年08 月25日 长期严格遵守 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年度股东大 会 年度股东大会55.02% 2018年04月17 日 2018年04月18 日 详情见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编 号为（2018-061） 2018年第一次临 时股东大会 临时股东大会47.32% 2018年06月11 日 2018年06月12 日 详情见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编 号为（2018-091） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 宁波保税区 东钱围海股 权投资合伙 企业（有限 合伙）;平潭 资产重组时 所作承诺 浙江省围海 建设集团股 份有限公司 （以下简称 "围海股份" 2017年08 月25日 长期严格遵守 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 乾晟股权投 资合伙企业 （有限合 伙） ;泉州永 春乾通股权 投资合伙企 业（有限合 伙） ;上海千 年工程投资 管理有限公 司;西藏信 晟创业投资 中心（有限 合伙） 或"上市公 司"）拟以发 行股份及支 付现金方式 购买上海千 年城市规划 工程设计股 份有限公司 88.22975% 股权并募集 配套资金 （以下简称 "本次交易 "）。本次交 易完成后， 本公司将持 有上市公司 一定数量的 股份，本公 司自愿且不 可撤销地作 出如下承 诺：（1）本 公司为本次 交易向上市 公司及参与 本次交易的 各中介机构 所提供的有 关信息、资 料、证明以 及所作的声 明、说明、 承诺、保证 等事项均为 真实、准确 和完整的， 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏。 副本或复印 件与正本或 原件一致， 27 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 所有文件的 签字、印章 均是真实 的。（2）在 参与本次交 易期间，本 公司将依照 相关法律、 行政法规、 规章、中国 证监会和证 券交易所的 有关规定， 及时披露有 关本次交易 的信息，并 保证该等信 息的真实 性、准确性 和完整性， 保证该等信 息不存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏。（3）如 违反上述承 诺，本公司 将承担独立 及/或连带 的法律责 任；造成他 方损失的， 本公司向损 失方承担全 部损失赔偿 责任。（4） 如本次交易 因涉嫌所提 供或者披露 的信息存在 虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 28 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查的， 在案件调查 结论明确之 前，本公司 将暂停转让 在上市公司 拥有权益的 股份。 曹棐民 ;陈 临江 ;崔燕 ; 樊培仁 ;黄 海英 ;黄伟 群;姜卫方 ; 林海 ;林锦 ; 刘慕云 ;罗（未完）  |