[中报]福建高速:2018年半年度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈岳峰、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速集团 指 福建省高速公路集团有限公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁公司 指 罗源至宁德高速公路 浦南公司 指 浦城至南平高速公路 海峡财险 指 海峡金桥财产保险股份有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 省经开公司 指 福建省高速公路经营开发有限公司 厦门高速公司 指 福建省厦门高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦高速公路管理有 限公司） 省高速传媒公司 指 福建省高速公路文化传媒有限公司 福建三顺交通 指 福建省三顺交通工程有限公司 川达公司 指 福州川达公路养护工程有限公司 泉州经开公司 指 泉州高速公路经营开发有限公司 宁德经开公司 指 宁德高速公路经营开发有限公司 福建畅祥工程公司 指 福建畅祥公路工程有限公司 达通公司 指 福建省高速公路达通检测有限公司 罗长高速公司 指 福州罗长高速公路有限公司 福宁高速公司 指 福建省福宁高速公路有限责任公司 渔平高速公司 指 福州渔平高速公路有限责任公司 宁连高速公司 指 宁德沈海复线宁连高速公路有限公司 南平福银公司 指 南平福银高速公路有限责任公司 三明福银公司 指 三明福银高速公路有限责任公司 省信息科技公司 指 福建省高速公路信息科技有限公司 福州市交建公司 指 福州市交通建设集团有限公司 莆田市高速公司 指 莆田市高速公路有限责任公司 中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司 省技术咨询公司 指 福建省高速技术咨询有限公司 平潭大桥公司 指 平潭海峡大桥有限公司 飞虹发展公司 指 漳州市飞虹发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司的中文简称 福建高速 公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 陈岳峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何高文 冯国栋 联系地址 福建省福州市东水路18号福建 交通综合大楼26层 福建省福州市东水路18号福建 交通综合大楼26层 电话 0591-87077366 0591-87077366 传真 0591-87077366 0591-87077366 电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 www.fjgs.com.cn 电子信箱 stock@fjgs.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福建高速 600033 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 1,275,057,087.24 1,209,994,866.34 5.38 归属于上市公司股东的净利润 397,843,286.72 414,104,961.55 -3.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 392,945,864.75 409,538,389.43 -4.05 经营活动产生的现金流量净额 923,105,967.33 744,210,366.48 24.04 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,758,769,976.97 8,691,179,880.91 0.78 总资产 17,487,475,367.34 17,635,189,559.25 -0.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1450 0.1509 -3.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1432 0.1492 -4.02 加权平均净资产收益率（%） 4.48 4.82 减少0.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.42 4.77 减少0.35个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,738,360.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -156,348.14 所得税影响额 -1,684,590.04 合计 4,897,421.97 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务与经营模式 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高 速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高 速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、 ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报 告期内，公司主营业务未发生变化。公司自上市以来，充分利用资本市场股权和债券融资优势， 通过收购高速公路资产、扩建已通车路段等方式逐步扩大主营业务规模，近年来，高速公路行业 发展趋缓，公司先后投资参股厦门国际银行、海峡财险等，逐步发掘新的利润增长点，努力为公 司可持续发展寻求新的成长空间。 公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公里）、福泉高速公路（收费里程167 公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里程为282公里。报告期内，公司没有新 增高速公路通车里程。同时，公司参股浦南高速公路（收费里程245公里）。福泉高速公路、泉 厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向4车道。从全 省来看，公司所经营管理的主要路段福泉、泉厦高速公路为福建省内的沿海黄金大通道，道路通 行状况好，车流量大，途径福建省内主要经济带，满足了巨大的交通运输需求。 2、行业情况说明 交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。交通运输已由 高速增长阶段转向高质量发展阶段，推动高质量发展是未来一个时期交通运输工作的根本要求。 当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两种类型，公司的高速公路 资产均为经营性高速公路。福建省已通车高速公路除公司所运营的路段和少数其它路段为经营性 高速公路之外，大多数路段都是政府收费还贷性质的高速公路。 行业政策方面，近年来监管部门正着手修订《收费公路管理条例》，进一步完善顶层制度设 计，使得更好地适应当前行业的发展特点。高速公路运营方面，近年来随着信息网络、智能数字 以及移动互联网的快速发展，移动互联网、大数据赋能高速公路已成为重要的行业数字化发展趋 势，以移动互联、物联为代表的新一代信息化技术将对高速公路运营管理产生深刻影响。新建路 段方面，因新建高速公路项目征地、拆迁、人工、材料成本的上涨和路网位置、沿线经济状况等 影响，投资回报率已大幅降低，有些路段长期难以通过自身经营实现盈利。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期专注于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，积累了丰富的运营管理经验，锻 炼了一支专业高效的运营管理团队。当前来看，公司所运营的高速公路主要路段仍然具有良好的 区位优势，资产状况和通行条件，路段经营效益良好。同时，公司长期致力于树立和维护良好的 资本市场形象，打造了良好的融资平台，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 今年上半年，国际国内环境充满复杂性和不确定性，以美国为代表的发达经济体陆续结束货 币宽松迈上持续加息步伐，国内持续推进去杠杆、防风险举措，中美贸易摩擦持续升级，我国宏 观经济总体呈现平稳，在极其复杂的外部环境下表现出较强韧性，结构优化持续推进，发展质量 持续改善。报告期内，公司主要路段经营情况总体有所改善。客车流量（按标准车型折算全程） 方面，福泉高速日均24,046辆，同比增长6.24%，泉厦高速日均40,582辆，同比增长10.26%； 货车流量（按标准车型折算全程）方面，福泉高速日均16,468辆，同比增长2.17%，泉厦高速日 均21,743辆，同比增长9.58%。罗宁高速客车车流量日均8,177辆，同比增长0.64%，货车车流 量日均3,432辆，同比下降15.97%。 报告期内，公司实现通行费分配收入（主营业务收入）125,716.82万元，同比增长5.55%。 其中，泉厦高速公路实现51,291.40万元，同比增长9.44%，福泉高速公路实现70,113.09万元， 同比增长3.61%，罗宁高速公路实现4,312.33万元，同比下降5.44%。参股的浦南高速总体情况 较好，通行费分配收入同比增长11.43%。 2018年上半年，公司实现营业收入127,505.71万元，同比增长5.38%，营业成本支出45,294.79 万元，同比增长15.95%，管理费用支出3,209.90万元，同比增长7.06%，财务费用支出10,807.11 万元，同比下降15.02%，对浦南公司的股权投资确认投资亏损4,343.20万元，同比下降2.15%， 公司实现归属于母公司所有者的净利润39,784.33万元，同比下降3.93%，每股收益0.1450元。 总体来看，报告期内，公司运营的主要路段福泉高速和泉厦高速车流量增长明显，尤其泉厦 路段客车与货车均增长明显，但公司全资路段罗宁高速因宁连宁德段通车以及井上互通封道施工 影响，货车车流量继续出现较大幅度下滑。报告期内，公司持续提升运营管理举措，强化资金调 度，加强预算管控，财务费用下降明显，但运营成本和管理费用具有一定刚性，增幅高于收入增 幅，致使公司总体经营业绩同比呈现小幅度下降。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,275,057,087.24 1,209,994,866.34 5.38 营业成本 452,947,901.85 390,649,222.03 15.95 管理费用 32,098,977.39 29,982,733.45 7.06 财务费用 108,071,098.49 127,170,379.04 -15.02 经营活动产生的现金流量净额 923,105,967.33 744,210,366.48 24.04 投资活动产生的现金流量净额 -128,414,144.67 -17,221,340.04 645.67 筹资活动产生的现金流量净额 -682,607,331.29 -754,059,298.52 9.48 资产减值损失 -195,065.48 784,647.82 -124.86 投资收益 -255,378.54 33,459,503.12 -100.76 资产处置收益 5,570,491.00 -100.00 营业外收入 6,760,458.35 3,568,653.02 89.44 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期收到的通行费增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于本期支付工程款增加、收到投资收益减少所 致 资产减值损失变动原因说明:主要由于本期计提坏账减少所致 投资收益变动原因说明:主要由于本期确认厦门国际银行投资收益减少所致 资产处置收益变动原因说明:主要由于上期确认资产处置收益所致 营业外收入变动原因说明:主要由于本期路政赔补偿收入增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 其他应 收款 13,826,709.64 0.08 24,413,166.79 0.14 -43.36 主要由于本期收回 路政收入款所致 应收股 利 43,176,597.42 0.2469 0.0000 主要由于本期确认 厦门国际银行的现 金股利所致 在建工 程 8,008,312.08 0.0458 71,036.00 0.0004 11,173.60 主要由于本期新增 整车式计重设备更 新改造等工程所致 长期待 摊费用 7,585,229.89 0.0434 29,678.00 0.0002 25,458.43 主要由于本期办公 场所装修待摊所致 应付利 66,598,207.60 0.3808 32,426,272.22 0.0020 105.38 主要由于本期应付 息 债券利息增加所致 其他应 付款 241,854,995.56 1.3830 121,410,559.93 0.0068 99.20 主要由于本期福泉 公司应付少数股东 股利增加所致 其他综 合收益 -593,799.05 -0.0034 331,391.61 0.0019 -279.18 主要由于本期确认 海峡财险公司投资 形成的其他综合损 失 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营 业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2018年6月30日， 公司总资产87.30亿元，净资产50.27亿元，2018年上半年实现营业收入7.07亿元，营业利润4.03 亿元，净利润3.00亿元。 2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务 为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2018年6月30日，公司 总资产9.87亿元，净资产6.99亿元，2018年上半年实现营业收入4,454.01万元，营业利润244.49 万元，净利润163.52万元。 3、福建省福厦高速公路文化传媒有限公司，注册资本500万元，本公司持有其55%股份， 主营业务为高速公路广告等业务。截至2018年6月30日，公司总资产2,240.55万元，净资产 1,809.07万元，2018年上半年实现营业收入172.63万元，营业利润86.35万元，净利润64.76万 元。 4、南平浦南高速公路有限责任公司，注册资本6,000万元，本公司持有其29.78%股份，主 营业务为浦城至南平高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2018年6 月30日，公司总资产96.42亿元，净资产3.75亿元，2018年上半年实现营业收入2.13亿元，营 业利润-1.01亿元，净利润-9,984.24万元。 5、海峡金桥财产保险股份有限公司，注册资本150,000万元，本公司持有其18%股份，主营 业务为机动车保险、企业家庭财产保险及工程保险、责任保险、船舶货运保险、短期健康意外伤 害保险等业务。截至2018年6月30日，公司总资产19.93亿元，净资产13.69亿元，2018年上 半年实现营业收入2.04亿元，营业利润-7,776.74万元，净利润-7,777.17万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 今年以来，贸易保护主义抬头，中美贸易摩擦持续深化，全球贸易发展存在较大不确定性； 美国经济形势较好推动持续加息、货币紧缩，进一步推高其他经济体加息预期；国内经济结构转 型、增长质量提升仍在路上，防范化解系统性风险贯彻工作主基调，种种因素对2018年宏观经济 构成扰动影响，经济增长的稳定性和持续性需要密切关注，在此背景下的公路运输经济形势存在 一定波动风险。 应对措施：一方面，公司将坚持新发展理念，深化运营管理措施，将高质量发展作为工作主 线，通过机构改革、管理提升、降本增效等举措，积极应对上述风险，提升主业经营回报。另一 方面，紧紧围绕升级后的公司新时期发展战略，积极推进对外投资分析研究工作，努力优化投资 布局，持续提升公司价值，以对冲宏观经济波动带来的经营风险。 2、分流风险 近年来，省内高速公路网络效应愈加显现。城市环线、区间平行线、加密通道等路网对公司 所属各路段均会产生分流影响，主要体现为区间路径多样化选择、平均行驶里程缩短等，路网的 优化完善使得区域间通行车流处于动态调整之中，预计未来随着路网新项目的通车，仍将会对公 司所属路段车流构成一定影响。除此之外，持续提升的国道运输系统以及替代性运输方式，也将 在一定程度上影响高速公路车流量。 应对措施：一方面，公司积极探索试点应用移动支付等科技手段，提高通行效率和通行满意 度，深化闽通卡不停车收费（ETC）系统的普及及移动支付的试点应用，优化售后服务工作，提 升车户通行体验，强化力度提升通行服务保障水平；另一方面，密切跟踪各路段车流量变化情况， 主动营销，持续开展引车上路工作，在政策范围内探索差异化收费政策。 3、运营管理风险 高速公路运营兼顾社会效益和经济效益的特点决定了应急保障服务能力至关重要。近年来， 随着我省高速公路通行里程的迅速增长，车流量逐年增加，尤其公司所属路段均在沿海大通道上， 道路通行服务、事故处理、道路清障、通行保障、应急处理等日常运营管理难度大，公司的窗口 服务、公共关系、通行保障、抢险救援、快速反应等方面的服务水平都将持续面临挑战。 应对措施：公司坚持安全发展、坚持改革创新、坚持源头防范、坚持系统治理，扎实推进高 速公路系统安全生产领域改革，构建风险和隐患双重预防机制，优化应急处置和应急协调联动机 制，通过科技手段加强预警预测，强化与地方政府预案的衔接，沿线合理设置应急储备基地，经 常性开展应急演练，提高应急预案的实用性、精准度，力求任何时候、任何情况都有防患之道、 应对之策。 4、转型发展风险 公司长期专注高速公路主业，在新时期的转型发展过程必然伴随着一定风险，包括公司对选 择进入的行业判断失误的风险、对投资标的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风 险等等。 应对措施：公司高度重视转型发展过程中的潜在风险，将在结合自身优势和外部环境综合分 析的基础上，把完善管控措施、防范各类风险作为重要工作。公司持续完善开展对外投资的内控 流程，对行业和投资标的开展科学筛选、充分论证、谨慎做出投资建议，保持对项目的密切跟踪， 持续完善对外投资后续管理流程。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-5-17 www.sse.com.cn 2018-05-18 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2018年4月19日召开第七届董事会第二 十次会议审议通过《关于2018年度日常关联交 易的议案》 2018年4月21日在上海证券交易所披露的临时 公告《福建高速2018年度日常关联交易公告》 （编号：临2018-003） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租 赁 方 名 称 租赁资 产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租 赁 收 益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 福建 省国 土资 源厅 本 公 司 泉厦高 速公路 土地使 用权 599 1999年 7月1日 2029年 6月30 日 否 福泉 经营 服务 公司 福 泉 公 司 福泉高 速公路 土地使 用权 1,360 2001年 10月31 日 2031年 10月30 日 是 母公 司的 控股 子公 司 福建 省国 土资 源厅 本 公 司 罗宁高 速公路 土地使 用权 340.69 2008年 1月1日 2028年 3月31 日 否 租赁情况说明 （1）泉厦高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽 政[2000]252号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通 知》，本公司自1999年7月1日起向福建省国土资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期 30年，每年租金为599万元，本年度尚未支付。 本公司本期未向福建省财政厅厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金599万元。 （2）福泉高速公路土地使用权租赁 根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公 路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经 营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从2001年10月31日起至2031 年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司 直接支付给福建省财政厅，本年度尚未支付。 福泉公司本期未向福建省财政厅支付福泉高速公路土地使用权租金1,360万元。 （3）罗宁高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自2008年1 月1日起向福建省国土资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期20.25年，每年租金为 340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省财政厅，本年度尚未支付。 罗宁公司本期未向福建省财政厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金340.69万元。 （4）预估土地使用权租赁费 2010年9月2日泉厦扩建工程基本建成通车、2011年1月18日福泉扩建工程基本建成通车， 根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦 扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年957.47万元，泉厦段土地租赁 租金为每年330.94万元，本公司及福泉公司根据上述预估数据预提了土地租金，实际需缴纳租金 金额以最终签订的租赁协议为准。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 126,272 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 福建省高速公路集团有限 公司 0 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法人 招商局公路网络科技控股 股份有限公司 0 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法人 李明 800,000 25,800,000 0.94 0 无 0 境内自然人 高秀波 2,258,275 12,610,000 0.46 0 无 0 境内自然人 刘彦博 4,994,123 12,000,073 0.44 0 无 0 境内自然人 毛伟伟 394,493 11,270,000 0.41 0 无 0 境内自然人 黄镇国 1,000,000 10,000,000 0.36 0 无 0 境内自然人 永安财产保险股份有限公 司－传统保险产品 0 9,396,400 0.34 0 无 0 其他 招商银行股份有限公司－ 上证红利交易型开放式指 数证券投资基金 2,530,500 9,249,800 0.34 0 无 0 其他 上海缤珩投资管理有限公 司－缤珩5号私募证券投 资基金 3,943,400 7,860,000 0.29 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 福建省高速公路集团有限公司 992,367,729 人民币普通股 992,367,729 招商局公路网络科技控股股份有限公司 487,112,772 人民币普通股 487,112,772 李明 25,800,000 人民币普通股 25,800,000 高秀波 12,610,000 人民币普通股 12,610,000 刘彦博 12,000,073 人民币普通股 12,000,073 毛伟伟 11,270,000 人民币普通股 11,270,000 黄镇国 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 9,396,400 人民币普通股 9,396,400 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 式指数证券投资基金 9,249,800 人民币普通股 9,249,800 上海缤珩投资管理有限公司－缤珩5号私募证 券投资基金 7,860,000 人民币普通股 7,860,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与 上述其他9位股东之间不存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。本公司未确切知悉其他股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 陈岳峰 董事长 选举 程辛钱 副董事长 选举 连雄 董事 选举 何高文 董事 选举 陈建忠 监事 选举 涂慕溪 董事长 离任 蒋建新 董事 离任 李长杰 监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简 称 代码 发行日 到期日 债 券 余 额 利率 （%） 还本付息方式 交易 场所 福建发展高速 公路股份有限 公司2015年公 司债券 15 闽 高 速 122431 2015年 8月11 日 2020年 8月11 日 20 3.53 单利按年计息，不 计复利，每年付息 一次，到期一次还 本 上海 证券 交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司已于2018年8月13日支付了“15闽高速”公司债券自2017年8月11日至2018年8月 10日期间的利息。详见公司于2018年8月4日于发布的《关于“15闽高速”公司债券的付息公告》。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6楼 联系人 梁华、吴晓栋 联系电话 021-38565898 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路599号1幢968室 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 2015年8月，公司发行20亿元公司债券，扣除发行费用后，募集资金用于归还“11闽高速” 公司债券本息158,700万元、银行借款18,117.67万元、补充流动资金支出22,182.33万元，资金 使用情况与债券发行公告相符，募集资金已按计划使用完毕。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债 券上市规则（2015年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简 称“中诚信证评”）对本公司发行的20亿元2015年公司债券（简称“15闽高速”）进行了跟踪信用 评级。中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《福建发展高速公 路股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2018）》。评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的“15闽高速”债券信用等级为AA+。中诚信证评出具的 《福建发展高速公路股份有限公司2015 年公司债券跟踪评级报告（2017）》详见 2018年6月16 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 本期公司债券无担保，报告期内公司债券增信机制未发生变更。 本期公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流和净利润，公司将以良好 的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本次债券的到期偿付提供保障。截至报告期 末，本公司不存在已经作出的、可能对本次债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 兴业证券股份有限公司受聘担任公司 “15闽高速”公司债券的受托管理人。根据《债券受托 管理协议》，兴业证券持续关注公司经营情祝、财务状况、偿债能力及资信状况，关注公司债券募 集资金使用情况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。2018年5月30日， 兴业证券在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了“15闽高速”公司债券受托管理人报告 （2017年度）。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 变动原因 流动比率 37.35% 32.21% 增加5.14个百分点 速动比率 37.01% 31.88% 增加5.13个百分点 资产负债率（%） 39.30 40.19 减少0.89个百分点 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 9.86 8.65 13.94 利息偿付率（%） 100.00 100.00 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 公司与建设银行、兴业银行、邮政储蓄银行、国家开发银行等各大银行保持着紧密的业务合 作，在获取银行贷款上具有较大的便利。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券 的批复》（证监许可【2015】636号）核准，本公司于2015年8月11日向社会公开发行20亿元 的公司债券，该债券于2015年9月15日起在上海证券交易所所挂牌交易。债券期限为5年，并 附第3期末本公司赎回选择权、上调票面利率和投资者回售选择权。 公司于2018年6月29日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于“15闽高速”公司 债券选择权到期行权安排的议案》，根据当前市场环境，决定放弃行使“15闽高速”公司债券发 行人赎回选择权，即本期债券在存续期内继续存续。同时，公司决定行使上调票面利率选择权， 即“15闽高速”公司债券存续期后2年的票面利率上调至4.90%。详见公司2018年7月2日发布的 《福建高速关于放弃行使“15闽高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》（临2018-013）、《福 建高速关于“15闽高速”公司债券票面利率上调的公告》（临2018-014）、《福建高速关于“15闽 高速”公司债券回售的公告》（临2018-015）。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15闽高速”本次 回售申报有效数量为258,246手，回售金额为人民币258,246,000.00元（不含利息）。截至本财务 报表批准报出日止，债券回售已全部实施完毕，共计回售258,246手，涉及债券本金为 258,246,000.00元，剩余债券将于2020年8月11日到期并偿还。详见公司2018年8月10日发布 的《福建高速关于“15闽高速”公司债券回售实施结果的公告》（临2018-022）。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 福建发展高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 854,186,620.39 742,102,129.02 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 430,786,998.65 391,909,290.54 预付款项 1,585,455.88 1,290,052.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 43,176,597.42 其他应收款 13,826,709.64 24,413,166.79 买入返售金融资产 存货 9,661,885.14 9,611,435.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,878,013.55 2,361,627.65 流动资产合计 1,356,102,280.67 1,171,687,701.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 997,500,000.00 997,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 341,912,901.37 386,270,067.99 投资性房地产 固定资产 14,721,226,609.64 15,028,414,933.71 在建工程 8,008,312.08 71,036.00 工程物资 固定资产清理 5,340,576.40 5,262,973.94 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,200.00 7,650.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,585,229.89 29,678.00 递延所得税资产 49,792,257.29 45,945,518.10 其他非流动资产 非流动资产合计 16,131,373,086.67 16,463,501,857.74 资产总计 17,487,475,367.34 17,635,189,559.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 690,832,206.94 769,712,469.49 预收款项 4,743,744.58 4,190,499.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,489,082.21 14,785,141.65 应交税费 132,567,191.13 171,175,464.52 应付利息 66,598,207.60 32,426,272.22 应付股利 其他应付款 241,854,995.56 121,410,559.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,477,639,467.30 2,523,598,820.97 其他流动负债 流动负债合计 3,630,724,895.32 3,637,299,227.87 非流动负债： 长期借款 2,725,910,000.00 2,955,300,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 515,078,965.31 494,496,520.16 其他非流动负债 非流动负债合计 3,240,988,965.31 3,449,796,520.16 负债合计 6,871,713,860.63 7,087,095,748.03 所有者权益 股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 减：库存股 其他综合收益 -593,799.05 331,391.61 专项储备 盈余公积 933,312,084.86 933,312,084.86 一般风险准备 未分配利润 3,421,073,794.07 3,352,558,507.35 归属于母公司所有者权益合计 8,758,769,976.97 8,691,179,880.91 少数股东权益 1,856,991,529.74 1,856,913,930.31 所有者权益合计 10,615,761,506.71 10,548,093,811.22 负债和所有者权益总计 17,487,475,367.34 17,635,189,559.25 法定代表人：陈岳峰 主管会计工作负责人：郑建雄 会计机构负责人：陈兆权 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:福建发展高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 388,344,460.77 462,585,256.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 190,197,097.76 187,191,380.30 预付款项 572,226.89 608,023.13 应收利息 应收股利 232,356,597.42 其他应收款 24,742,167.42 23,183,979.94 存货 3,421,986.43 3,041,931.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,469,706.04 1,254,299.45 流动资产合计 841,104,242.73 677,864,871.20 非流动资产： 可供出售金融资产 997,500,000.00 （未完）  |