[董事会]中兴通讯:第七届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201877 中兴通讯股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年8 月15日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通 讯股份有限公司第七届董事会第三十五次会议的通知》。2018年8月30日，公 司第七届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公 司深圳总部、南京召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事9名，实 到董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司二〇一八年半年度报告全文、摘要及业绩公告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司二〇一八年半年度总裁工作报告》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司二〇一八年半年度财务决算报告》 2018年1-6月，按中国企业会计准则和香港财务报告准则，公司实现营业收 入人民币394.34亿元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币-78.24 亿元。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司二〇一八年上半年度坏账核销的议案》，决议内容如下： 同意公司对无法收回的二十笔共计人民币4,277.6万元应收账款进行核销。 截至2018年6月30日，公司已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次 核销不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、逐项审议通过《公司二〇一八年下半年度拟申请综合授信额度的议案》， 决议内容如下： 2018年下半年公司拟向以下金融机构申请综合授信额度（具体情况如下表）， 该批综合授信额度尚须各授信金融机构的批准，公司在办理该批综合授信额度下 的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履 行必要的审批程序。 申请授信金融机构 本期申请综合授信额度 注 综合授信额度主要内容 招商银行股份有限公司深圳分行 100亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 中信银行股份有限公司深圳分行 50亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行 40亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 广发银行股份有限公司深圳分行 40亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 珠海华润银行股份有限公司深圳分 行 6.50亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 北京银行股份有限公司深圳分行 20亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 浙商银行股份有限公司深圳分行 50亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 上海银行股份有限公司深圳分行 20亿人民币 本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、本外币信用证、出口押汇、 进口代付、国际保理、非融资性保函等 中兴通讯集团财务有限公司 60亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 申请授信金融机构 本期申请综合授信额度 注 综合授信额度主要内容 渤海银行股份有限公司深圳分行 20亿人民币 本外币流动资金贷款、银行承兑汇票（包 含一年期电票）、信用证、贴现、进口押 汇、进口代付、衍生品交易（含外汇远 期、掉期、期权及利率掉期等）、允许持 票人以其持有中兴通讯股份有限公司开 具的商业承兑汇票为质押，提用以上授 信品种等 杭州银行股份有限公司深圳分行 20亿人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、 保理、贸易融资等 人民币授信额度合计 426.50亿人民币 花旗银行（中国）有限公司深圳分 行 1亿美元 贷款、贴现、保函、信用证、保理、贸 易融资等 西班牙桑坦德银行有限公司上海分 行 0.80亿美元 贷款、贸易融资、保函、外汇交易等 西班牙对外银行有限公司上海分行 0.50亿美元 贷款、贸易融资、保函、外汇交易等 美元授信额度合计 2.30亿美元 法国巴黎银行（中国）有限公司广 州分行 0.05亿欧元 保函、外汇交易等 欧元授信额度合计 0.05亿欧元 注：上述综合授信额度是金融机构根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最 高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和金融机构要求的相 应审批程序后具体操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的金 额，最终确定的金额以金融机构批复金额为准。 此决议自2018年8月30日起至（1）下一笔新的授信额度得到批复，或（2） 2019年8月31日两者中较早之日止有效。除非额外需求，今后董事会将不再出 具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的决议。董事会同时授权 公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及 文件。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2018年8月30日 中财网
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