[董事会]国光股份:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-061号 四川国光农化股份有限公司董事会 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕306号”文核准，四川国光农化 股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）股票1875 万股，其中公开发行的新股1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，公司共募 集资金总额为人民币40,380万元，扣除与发行有关的费用人民币5,888万元后，实 际募集资金净额为人民币34,492万元。上述募集资金已经由四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）川华信验〔2015〕08号验资报告审验确认。截止2018年 6月30日，公司累计使用募集资金30,624.18万元。 2018年度公司使用募集资金合计7,091.69万元。截止2018年6月30日的具体 情况如下： 单位：万元 序 号 募集资金投资项目 募集资金计 划投资总额 调整后投 资总额 募集资金累 计投资金额 1 年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目 5,325.00 5,325.00 3,600.11 2 年产500公斤S-诱抗素原药项目 1,255.00 377.72 377.72 3 年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目 5,989.00 7,489.00 6,297.42 4 年产6000吨植物营养产品生产线项目 2,095.00 2,737.48 1,786.13 5 营销服务体系建设项目 7,828.00 3,203.52 3,203.52 6 补充营运资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00 7 参股江苏景宏生物科技有限公司 0.00 3,359.28 3,359.28 合计 34,492.00 34,492.00 30,624.18 截止2018年6月30日，募集资金存放以及利用闲置募集资金购买理财产品累 计获得存款利息收入及收益共计861.41万元，累计发生银行手续费支出1.3万元。 募集资金专户实际余额为4,727.93万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公 司对募集资金采用专户存储制度。2015年4月13日公司及保荐机构国都证券股份有 限公司（原“国都证券有限责任公司”，以下简称“国都证券”）分别与中国建设银 行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建行成都铁道支行”）、招商银行股份有 限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州大道支行”）签订《募集资金三 方监管协议》，募集资金专户账号分别为：51001880836059555555、128905362710203。 2015年9月10日公司和公司全资子公司作为共同一方与中信银行股份有限公司成都 高升路支行（以下简称“中信银行成都高升路支行”）及保荐机构国都证券签订了《募 集资金三方监管协议》，募集资金专户账号为8111001013800043168。 为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据2016 年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专 户的议案》，2016年9月8日公司与建行成都铁道支行及保荐机构国都证券签订了《募 集资金三方监管协议》，注销招行成都益州大道支行募集资金专户（账号： 128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入建行成都铁道支行进行专户 存储。新开募集资金专户账号为51050188083609333333。 公司对募集资金的使用进行严格审批，以保证专款专用。截止2018年6月30 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，《募 集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户储存情况 截止2018年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 序 号 开户银行 银行账号 账户余额 （万元） 账户性质 1 建行成都铁道支行 51001880836059555555 1,500.00 7天通知存款 2 建行成都铁道支行 51001880836059555555 751.94 活期存款 3 建行成都铁道支行 51050188083609333333 600.00 7天通知存款 4 建行成都铁道支行 51050188083609333333 88.74 活期存款 5 中信银行成都高升路支行 8111001013800043168 1,700.00 7天通知存款 6 中信银行成都高升路支行 8111001013800043168 87.25 活期存款 合计 4,727.93 三、本报告期募集资金的实际使用情况 2018年半年度募集资金使用情况对照表 （截止2018年6月30日，单位：万元） 募集资金总额 34,492 本年度投入 募集资金 总额 7,091.69 报告期内变更用途的募集资金总额 2,142.48 已累计投入 募集资金 总额 30,624.18 累计变更用途的募集资金总额 5,879.48 累计变更用途的募集资金总额比例 17.05% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、年产2100吨植物生长调节 剂原药生产线项目 否 5,325.00 5,325.00 1,371.1 3,600.11 67.61% 2018年12月31日 0 否 否 2、年产500公斤S-诱抗素原 药项目 是 1,255.00 377.72 0.00 377.72 100.00% 该项目已终止 0 否 是 3、年产1.9万吨环保型农药 制剂生产线项目 否 5,989.00 7,489.00 1,391.48 6,297.42 84.09% 2018年12月31日 0 否 否 4、年产6000吨植物营养产品 生产线项目 否 2,095.00 2,737.48 404.54 1,786.13 65.25% 2018年12月31日 0 否 否 5、营销服务体系建设项目 是 7,828.00 3,203.52 565.29 3,203.52 100.00% 该项目已终止 0 不适 用 是 6、补充营运资金 否 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000 100.00% 2015年6月30日 - 是 否 7、参股江苏景宏生物科技有 限公司 是 0.00 3,359.28 3,359.28 3,359.28 100.00% - 0 不适 用 否 承诺投资项目小计 - 34,492.00 34,492.00 7,091.69 30,624.18 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 34,492.00 34,492.00 7,091.69 30,624.18 - - - - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 由于相关法律法规、规范修改或实施，导致原施工图设计调整，致使时间延长，出图时间滞后，影响工程工期。同时 公司募集资金投资项目建设所在的园区是地方政府新建的工业园区，公司是首家入驻园区的企业，园区的污水处理厂尚未 开工建设。因此，经公司董事会和股东大会审议通过，将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整为2018年12月 31日。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年4月7日披露的《第三届董事会第七次会议决 议公告》（公告编号：2017-004号）、《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告 编号：2017-012号），2017年4月29号披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023号）。目前，公司正 在按照变更后的计划，积极推进募投项目建设。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 项目在实施过程中，公司根据实际情况，对部分募投项目进行了调整，具体如下： 一、终止实施部分募集资金投资项目 经第三届董事会第七次会议以及2016年年度股东大会审议通过，公司募投项目中的年产500公斤S-诱抗素原药项目 以及营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目终止实施。终止实施的募集资金项目投资额为3,737万元（其中年产500 公斤S-诱抗素原药项目变更投资金额1,255万元，营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目变更投资金额2,482万 元）。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年4月7日披露的《第三届董事会第七次会议决 议公告》（公告编号：2017-004号）、《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告 编号：2017-012号）以及2017年4月29号披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023号）。 二、将已终止的IPO募投项目资金用于对外投资 经第三届董事会第十一次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更已终止IPO募投项目资金 投向暨对外投资的议案》，将已终止IPO募投项目资金用于对外投资（参股江苏景宏生物科技有限公司），详细情况请参阅 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年12月29日披露的《第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告》 （公告编号：2017-046号）、《关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-048号）以及 2018年1月17日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003号）。 三、变更营销服务体系建设项目剩余子项目用途用于追加其他募投项目投资 经第三届董事会第十五次（临时）会议及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》， 将终止实施“营销服务体系建设项目”，并将“营销服务体系建设项目”剩余资金（截止2018年5月31日余额2,473.96 万元，实际剩余资金金额以转出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产2,100吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年 产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。详细情况请参阅公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）于2018年6月9日披露的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-038 号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-041号）、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告》 （公告编号：2018-040号）以及2018年6月27日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044 号）。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 一、在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截止2015年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资额为34,289,338.62元，其中年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目投资12,615,680.18元；年产500公斤S-诱 抗素原药项目投资2,486,063.58元；年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目投资14,626,282.90元；年产6000吨植物 营养产品生产线项目投资4,561,311.96元。 二、募集资金到位后，经2015年4月23日公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以募集资金34,289,338.62 元置换上述募集资金项目先期自筹资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国光股份公告2015-008号。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 本公司及全资子公司分别在建行成都铁道支行、中信银行成都高升路支行开设了募集资金专户，实行专户存储。截止 2018年6月30日，尚未使用的募集资金以活期、通知存款的形式存放在上述账户，资金用途暂未发生变化。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、报告期内，公司募集资金投资项目存在变更的情况，详见下表： 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额（1） 本年度实 际投入金 额 截止期末 实际累计 投入金额 （2） 截止期末 投资进度 （%）（3）= （2）/（1） 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 参股江苏景宏生物 科技有限公司 年产500公斤S-诱抗 素原药项目 877.28 877.28 877.28 100% - -61.3 不适 用 否 营销服务体系建设项 2,482.00 2,482.00 2,482.00 100% 目中的营销培训中心 大楼建设子项目 年产1.9万吨环保 型农药制剂生产线 项目 营销服务体系建设项 目中除营销培训中心 大楼建设外的其他子 项目 7,489.00 1,391.48 6,297.42 84.09% 2018年12月31日 0.00 否 否 年产6000吨植物营 养产品生产线项目 2,737.48 404.54 1,786.13 65.25% 2018年12月31日 0.00 否 否 合计 13,585.76 5,155.30 11,442.83 - - -61.3 - - 变更原因、决策程序 及信息披露情况说 明（分具体项目） 一、第三届董事会第七次会议和2016年度股东大会审议通过终止的项目原因及决策情况 年产500公斤S-诱抗素原药项目终止原因为：公司于2008年对该项目进行论证并立项，项目总投资1,255万元。由于受当时 技术条件限制，公司选取的固态物料发酵工艺，设计生产能力500 kg/a，即1.93kg/d。从实际情况看项目产能过小。二是生产工 艺以手工操作为主，用工量大，劳动生产率低，满足不了大规模工业化的自动连续生产。三是时隔8年，目前已有新的、更加高效 的发酵法工艺和生产方法出现。因此，从公司长远发展来看，不宜按原设计方案继续投资该项目。公司经审慎评估，终止按原方案 推进该项目的建设。待对新的技术和方法评估之后，再根据实际情况决策此项目的建设。 营销服务体系建设项目中的营销培训中心大楼建设子项目终止原因为：由于简阳市划归成都市代管后，简阳市的城市规划按成 都市的整体要求和整体规划进行了部分调整，我公司募集资金投资项目营销服务体系中的营销培训中心所处地块调整为绿化用地， 该区块已不适合，也不能再修建公司的营销培训中心，因此终止该项建设。待公司找到新的适合公司规划和定位的建设用地之后， 再根据实际情况决策此项目的建设。 上述两项募投项目终止事项均经公司第三届董事会第七次会议和2016年度股东大会审议通过，详细情况请参阅公司于2017年 4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《关于终止 部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2017-012号）及2017年4月29号在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023号）。 二、第三届董事会第十一次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会审议通过将已终止IPO募投项目资金用于对外投资的 原因及决策情况 经第三届董事会第十一次（临时）会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更已终止IPO募投项目资金投向暨对 外投资的议案》，拟将已终止IPO募投项目资金用于对外投资，详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017 年12月29日披露的《第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-046号）、《关于变更已终止IPO募投项目 资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-048号）以及2018年1月17日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2018-003号）。 三、第三届董事会第十五次（临时）会议及2018年第三次临时股东大会审议通过终止的项目的原因及决策情况 营销服务体系建设项目中除营销培训中心大楼建设外的其他子项目终止原因为：公司营销服务体系建设项目除“营销培训中心 建设”子项目已于2017年4月终止实施外，其余4个子项目均按照募投项目投资计划进行了不同程度的投资。截止2018 年5月 31日，公司营销服务体系建设项目中的部分子项目已经实施完成，部分尚未实施完成的子项目因公司营销培训模式调整、管理制度 修订等原因使得继续实施已无必要性和经济性，公司营销服务体系建设项目募集资金投入规模、结构已基本符合公司当前营销服务 体系需求，能够满足公司的营销服务保障能力。该项目终止实施后，后续涉及的少量零星支出（如软件投入相关协议涉及的少量尾 款）将使用自有资金投入。 经公司第三届董事会第十五次（临时）会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，将终止实施“营销服务体系建设项目”， 并将“营销服务体系建设项目”剩余资金（截止2018年5月31日该项目专户合计余额为2,473.96万元，实际剩余资金金额以转 出日银行结息余额为准）变更用于投资“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”、“年产1.9万吨环保型农药制剂生产线 项目”及“年产6,000吨植物营养产品生产线项目”。详细情况请参阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年6月9 日披露的《第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-038号）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告 编号：2018-041号）、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：2018-040号）以及2018年6月27日披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044号）。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 不适用 2、截止2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。 五、增加募投项目实施主体的情况说明 公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于募 集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》并及时进行了披露。 详见公司2015年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于募集资金投资项目 增加实施主体暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-027号）。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年半年度，公司按照有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司 《募集资金管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放 情况，不存在募集资金管理违规情形。 七、其他说明 公司不存在两次以上融资的情况。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2018年8月30日 中财网
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