[中报]海泰发展:2018年半年度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 24 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 滨海新区 指 天津市滨海新区 滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区 本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股份有限公 司 BPO基地 指 天津高新区国家软件及服务外 包产业基地核心区项目 报告期内、本报告期、报告期 指 2018年1月1日至 2018年6 月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元，中国法定流动货币 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司 公司的中文简称 海泰发展 公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HiTech Develop 公司的法定代表人 宋克新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李刚 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 电话 （022）8568 9891 传真 （022）8568 9889 电子信箱 ligang@hitech-develop.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号 公司办公地址的邮政编码 300384 公司网址 www.hitech-develop.com 电子信箱 irm＠hitech-develop.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海泰发展 600082 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 392,452,428.91 301,046,010.81 30.36 归属于上市公司股东的净利润 9,332,802.48 -19,838,262.72 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 48,956.10 -19,934,622.36 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -38,610,192.29 28,207,495.31 -236.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,690,542,358.16 1,688,316,829.77 0.13 总资产 3,344,427,247.10 3,592,639,699.56 -6.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0144 -0.0307 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.0144 -0.0307 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0001 -0.0309 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.55 -1.19 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0 -1.2 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 比上年同期数增加，其主要原因是：报告期内公司毛利率较高的商品房销售收入比上年同期有较 大幅度增长，导致公司主营业务利润增长。 报告期内基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期数 增长，主要是报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -40,121.12 固定资产报废损失 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 10,650,000.00 政府补助收入 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 94,931.51 理财产品投资收益 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,407,735.41 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -13,228.60 合计 9,283,846.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2018年1季度上市公司行业分类结果》， 公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业 园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼 并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。 公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点经 营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区.国家软件及服务外包产 业基地（“BPO基地”）核心区、海泰.精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津 滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色建 筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。 公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成 长的成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资 项目的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。 海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利 服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创 新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。 贸易业务主要为建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内， 公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建材、五 金等贸易业务。 （二）报告期内公司的经营模式 公司房地产业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运营及 对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育形成 完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方式确 定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。 在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级， 重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经 验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提供部 分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融 资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发业务 范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源 的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。 在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展项目搜集和可行性研究分析。通 过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投 资项目的拓展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。 在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业 提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高 层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导， 借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、 创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。 在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业 务经营主要依托于专业市场。 （三）报告期内行业情况 2018年上半年，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短 结合的制度体系。国家通过深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险防控，加快住房租赁 体系建设，保障居民合理自住需求。在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善 背景下，2018年房地产稳定运行预期将进一步强化。 目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和 完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。在当前经济与产业发展中， 工业地产仍具有较大的市场需求。一是新兴产业发展需要新的产业配套，二是传统产业转型升级 需要新的建设服务，这种产业转型升级或将增加从生产厂房、现代办公设施、生活服务配套等新 需求。 自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政 策，2015年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业 万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家 发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业” 和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境 下，具备广阔的发展前景。 贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同 步。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 天津滨海高新区经过三十年的砥砺奋进和坚实积累，已经形成了自己的特色和比较优势，形 成了科技与产业双轮驱动的态势，有基础、有空间、有载体、有资源。滨海高新区拥有国家自主 创新示范区、国家双创示范基地、未来科技城、京津合作示范区、滨海互联网产业园等多个“金 字招牌”，积极推动经济发展质量、效率、动力“三大变革”，围绕打造集聚、开放、智能“三 大经济”，走向高质量发展的创新道路。 滨海高新区面临京津冀协同发展、全国双创示范基地多重叠加的重大历史机遇，同时优质项 目不断聚集，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。 公司充分挖掘京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，积极承接北京高端产 业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累， 吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。 同时天津市政府开展的工业园区长期治理工作，将有 更多的企业从原有的工业园区外迁出来，公司将充分利用这些企业外迁机会，为公司储备更多的 招商资源。 公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为 滨海高新区招商引资做出了贡献。公司拥有天津滨海高新区标准厂房示范园、蓝海科技园一期等 项目，为公司提供了更多的招商资源。 公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过间接融资为公司项目建设运 营提供了坚实的资金保障。 公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召， 利用公司房产资源筹划建设众创空间项目，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企 业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年,我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总 体继续保持稳中向好的态势。房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建 长短结合的制度体系,强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设,在基础性关键制度改革 深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018年房地产稳定运行预期将进一步强化。 2018年上半年，滨海高新区经济运行企稳回升，发展动能加速转换，优质项目不断聚集，产 业生态逐步完善。上半年签约落地中环半导体产业园、紫光云总部等龙头项目60个，在谈高端高 质高新项目170个，在建国能汽车、中海创总部等重点项目42个，为高新区的长远发展积蓄了后 劲。 公司管理层面认真研判行业形势，紧跟政策动态，紧紧围绕工业地产销售、孵化器运营工作 重心开拓思路、谋划举措,使公司各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。 报告期末，公司累计实现营业收入3.92亿元，比上年同期增加30.36 %;净利润933.28万元。 （1）销售方面 公司积极拓展招商渠道，加强与滨海新区各招商部门、企业服务部门进行沟通，及时掌握招 商项目信息与企业需求情况。探索与365淘房网等专业渠道公司合作的营销模式及与销售代理方 式。公司深入研究地产政策变化形势，积极与国内有实力的地产公司洽谈未开发土地合作方案。 继续走访滨海高新区及周边产业园项目，外拓市区内实力较强企业聚集的写字楼。房屋租赁方面， 进一步加大房屋租赁招商力度，不断提高对在租老客户的服务质量，上半年新增租赁面积9000 余平方米。报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入10,387.28万元，比上年同期增长34.19%。 （2）建设方面 不断完善工作流程，建章立制保障工作高效有序。编制完成《以房抵款管理办法》、《零星 工程造价咨询取费标准》，并起草《海泰精工项目后评价报告》、《建设项目资金计划管理办法》。 （3）资金管理方面 报告期内，公司积极拓展融资渠道筹集资金，取得贷款5.5亿元。为实现短期流动贷款置换 长期贷款问题，公司积极与融资租赁公司、保理公司洽谈融资业务。 （4）孵化器建设 公司积极与中科院半导体所、中国移动等单位多次沟通洽谈，探索合作建立物联网及5G专业 孵化器。将以公司建设的BPO基地作为孵化载体，更好地发挥中国移动在技术方面的优势，合作 打造物联网及5G专业产业孵化器，吸引更多的相关企业进驻，进一步推进公司的招商引资工作。 公司积极联系配套服务机构，完善区域相关配套设施。组织20家企业报名参加了“2018天津市 创新创业大赛暨第七届中国创新创业大赛（天津赛区）”。完成科技部2017年度国家级孵化器统 计和考评材料上报工作，完成84家在孵企业、49家毕业企业网上申报工作。 公司于 2017年12月27日收到天津滨海高新区管理委员会下发的《关于招商服务配套补贴 的批复》，同意向公司拨付招商服务配套补贴 3000 万元，其中 2000万元已于2017年年底前到 账，2018年3月30日剩余的1000万元款项已全部到账(具体详见 2017 年 12 月 29 日公告的 《关于获得政府补贴的公告》临2017-042 号)。报告期内，公司还获得滨海高新区管委会拨付的 65万元孵化事业金支持。 （5）内部管理 公司始终保持安全生产管理高压态势，将安全生产管理工作与日常管理有效接轨。采取项目 自查与现场专项抽查相结合方式，对在建工程项目和物业自管项目开展专项安全检查，不断完善 公司安全管理体系。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 392,452,428.91 301,046,010.81 30.36 营业成本 332,470,330.18 269,461,455.44 23.38 销售费用 5,857,225.47 5,379,177.70 8.89 管理费用 3,980,341.50 4,707,850.70 -15.45 财务费用 38,486,620.42 35,210,231.52 9.31 经营活动产生的现金流量净额 -38,610,192.29 28,207,495.31 -236.88 投资活动产生的现金流量净额 -90,868.49 20,110,271.46 -100.45 筹资活动产生的现金流量净额 -226,082,719.20 71,552,693.69 -415.97 研发支出 营业外收入 10,658,568.55 649,353.22 1,541.41 营业外支出 1,456,425.08 621,473.54 134.35 所得税费用 7,433,663.56 2,308,870.98 221.96 营业收入变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司房地产销售收入增加所致 营业成本变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司房地产销售成本增加所致 销售费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司销售佣金增加所致 管理费用变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司中介费用和折旧费减少所致 财务费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司借款增加导致利息支出增加所 致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司支付工程 款和支付税金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司投资支付 的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较上年同期减少，主要是本期公司归还借款 所致 营业外收入变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司收到政府补助所致 营业外支出变动原因说明：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司支付工程违约金所致 所得税费用变动原因说明:本报告期较上年同期增加，主要是本期公司利润总额增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 193,436,252.80 5.78 458,975,149.17 12.78 -57.85 注 应收票据 80,000,000.00 2.39 20,000,000.00 0.56 300.00 注 应收账款 671,905.86 0.02 425,961.90 0.01 57.74 注 其他应收款 7,271,266.81 0.22 2,044,395.87 0.06 255.67 注 无形资产 800.00 0.00 -100.00 注 短期借款 764,000,000.00 22.84 564,000,000.00 15.70 35.46 注 预收账款 3,502,552.63 0.10 911,983.69 0.03 284.06 注 应付股利 15,796,071.92 0.47 8,696,002.71 0.24 81.65 注 其他应付款 36,729,076.15 1.10 367,737,772.96 10.24 -90.01 注 一年内到期的 非流动负债 463,144,584.00 13.85 342,889,584.00 9.54 35.07 注 应付债券 200,000,000.00 5.57 -100.00 注 其他说明 注： （1）货币资金：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司归还控股股东借款所致。 （2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收银行承兑汇票增加所致。 （3）应收帐款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收房租增加所致。 （4）其他应收款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收押金保证金增加所致。 （5）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。 （6）短期借款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司银行借款增加所致。 （7）预收款项：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司预收房租增加所致。 （8）应付股利：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司根据利润分配方案计提普通股股 利所致。 （9）其他应付款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司归还控股股东借款所致。 （10）一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司将一年内到期 的应付债券从应付债券科目转出。 （11）应付债券：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将一年内到期的应付债券从应 付债券科目转出。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）本公司之全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司将存货中账面价值45,275,417.29 元的土地（房地证津字第116051100047号）抵押给中国工商银行股份有限公司天津西青支行,截 至2018年6月30日借款余额为37,175,000.00 元。 （2）本公司之全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为 340,907,738.33元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截至 2018年6月30日借款余额为25,969,584.00 元。另因涉及诉讼案件，天津海泰创意科技园投资 有限公司拥有的存货被查封，银行账户被冻结87,503.61元。（具体详见公司于2017年8月1 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于子公司银行账户被冻结及 资产被查封的公告》公告编号：临2017-022。）目前，银行账户因查封期满自然解封。 （3）本公司将存货中账面价值为204,358,942.35元的房产抵押给交通银行股份有限公司天津 分行，截至2018年6月30日借款余额为200,000,000.00元。 （4）本公司将存货中账面价值为99,848,846.79元的房产抵押给中国光大银行股份有限公司天 津分行，截至2018年6月30日借款余额为50,000,000.00 元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津海泰企业孵 化服务有限公司 咨询服务 2,000,000 12,488,651.17 11,439,000.94 681,185.76 天津海泰方圆投 资有限公司 房地产开发 30,000,000 516,745,311.78 35,508,892.00 9,538,205.51 天津海泰方通投 资有限公司 建材批发、零售 10,000,000 258,806,825.22 21,219,494.42 2,746,219.57 天津海泰企业家 俱乐部有限公司 咨询服务 100,000 29,961.21 -1,358,510.45 0.00 天津海泰方成投 资有限公司 房地产开发 67,350,000 192,293,518.89 163,742,632.59 9,649,717.44 天津海泰创意科 技园投资有限公 司 房地产开发 75,000,000 355,998,302.88 92,057,055.16 -2,481,249.55 天津滨海齐泰投 资有限公司 房地产开发 70,000,000 392,993,874.22 63,205,210.56 -1,081,640.75 天津百竹科技产 业发展有限公司 房地产开发 62,936,739 647,079,882.62 24,649,287.87 -3,218,036.36 天津海发物业管 理有限公司 物业管理 5,000,000 5,272,925.38 738,561.56 -1,611,335.62 净利润来源或投资收益对净利润影响达到10%以上的子公司 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 天津海泰方圆投资有限公司 35,999,888.58 12,730,154.77 9,538,205.51 天津海泰方通投资有限公司 287,702,113.16 3,661,626.10 2,746,219.57 天津海泰方成投资有限公司 19,302,189.91 12,886,204.85 9,649,717.44 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险： 房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。2018年我国将坚持“十九大”提出的“房子是用 来住的、不是用来炒的”定位，尤其是针对核心热点城市的调控政策不会放松，并综合运用金融、 土地、财税、投资、立法等手段推进房地产长效机制的建立。公司将加强政策研究，不断适应宏 观调控政策的变化，最大程度降低政策变化对经营管理造成的影响。 2、市场风险： 随着国家对房地产短期、长期一系列调控措施的实施，以及市场预期的变化情况，或将影响 公司的销售和资金回笼速度。公司将根据市场变化情况，适时调整营销策略，并结合天津市2018 年5月新发布的“海河英才”行动计划，突出宣传侧重点，加强相关项目的宣传推广工作。 3、财务风险： 工业地产去化周期较长，公司资金占用压力依然较大。公司将充分利用京津冀协同发展给公 司带来的历史性机遇，在促进房屋销售的同时，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客 户招商的主要载体，解决去库存问题；同时，积极与国内有实力的地产公司洽谈未开发土地合作 方案，降低投资风险。另一方面，公司将拓展融资及理财渠道，结合公司租售业务开展情况探索 ABS融资模式，确保公司正常运营的资金需求。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月16日 www.sse.com.cn 2018年5月17日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与股改相关 的承诺 其他 海泰控 股集团 有限公 司 为保障公司股权分置改革顺 利进行，海泰集团承诺：在 实施股改方案时，对于反对 或未明确表示同意以及由于 其他原因无法执行对价安排 的非流通股股东，将代其向 流通股股东垫付对价股份。 被代付对价的非流通股股东 在办理其持有的非流通股股 份上市流通时，应当先向海 泰集团偿还其所代为垫付的 股份，征得海泰集团的同意， 并由公司向证券交易所提出 该等股份的上市流通申请。 承诺时 间：2007 年1月 10日； 期限：长 期有效 否 是 其他承诺 解决同 业竞争 海泰控 股集团 有限公 司 我公司将不会从事及允许控 制的企业从事与海泰发展构 成同业竞争的业务；如有任 何业务或资产在现在或未来 与海泰发展构成同业竞争， 则我公司承诺海泰发展可对 承诺时 间：2007 年1月 10日； 期限：长 期有效 否 是 其进行收购或由我公司自行 放弃。 其他承诺 解决关 联交易 海泰控 股集团 有限公 司 本公司将规范和减少与海泰 发展之间的关联交易；如果 发生关联交易，将履行法定 的决策程序，交易价格公允、 公正，不侵害上市公司及其 他非关联股东的利益。 承诺时 间：2009 年7月 25日； 期限：长 期有效 否 是 其他承诺 其他 海泰控 股集团 有限公 司 确保与上市公司做到“五独 立”，即人员独立、资产独 立、财务独立、机构独立、 业务独立。1、保证上市公司 与我公司及我公司控股子公 司之间人员独立保证上市公 司的高级管理人员不在上市 公司与我公司之间双重任 职；保证上市公司的劳动、 人事及工资管理与我公司之 间独立。2、保证上市公司资 产独立完整保证上市公司具 有独立完整的资产；保证上 市公司住所独立于我公司。 3、保证上市公司财务独立保 证上市公司建立独立的财务 部门和独立的财务核算体 系；保证上市公司具有规范、 独立的财务会计制度和对子 公司的财务管理制度；保证 上市公司独立在银行开户， 不与我公司共用一个银行账 户；保证上市公司的财务人 员不在我公司兼职；保证上 市公司依法独立纳税；保证 上市公司能够独立做出财务 决策，我公司不干预上市公 司的资金使用。4、保证上市 公司机构独立保证上市公司 拥有独立、完整的组织机构， 与我公司的机构完全分开。 5、保证上市公司业务独立保 证上市公司拥有独立开展经 营活动的资产、人员、资质 和能力，上市公司具有面向 市场自主经营的能力；在采 购、生产、销售、知识产权 等方面保持独立，保证上市 公司业务独立。 承诺时 间：2009 年7月 25日； 期限：长 期有效 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 天津海泰 市政绿化 有限公司 股东的子 公司 接受劳务 生活废弃物 收集、转运 协议价格 28,800 5.13 货币 天津海泰 天功系统 工程科技 有限公司 股东的子 公司 租入租出 房屋租赁 协议价格 532,153 94.87 货币 合计 / 560,953 100 / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易价格根据市场价格确 定，不会损害公司和其他股东的利 益。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.63 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0.63 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.74 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0.63 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.63 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 37,898 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结情 况 股东性 质 股 份 状 态 数 量 天津海泰控 股集团有限 公司 0 156,491,048 24.22 0 无 0 国有法 人 天津华苑置 业有限公司 0 31,730,164 4.91 0 无 0 境内非 国有法 人 陈月华 12,800 6,012,800 0.93 0 无 0 境内自 然人 马永健 872,500 5,367,100 0.83 0 无 0 境内自 然人 天津津融投 资服务集团 有限公司 0 4,804,049 0.74 0 无 0 境内非 国有法 人 王胜 4,310,000 4,310,000 0.67 0 无 0 境内自 然人 石泽彬 3,784,410 3,784,410 0.59 0 无 0 境内自 然人 天津发展资 产管理有限 公司 0 3,543,200 0.55 0 无 0 境内非 国有法 人 赵宇 -800,000 3,000,000 0.46 0 无 0 境内自 然人 都焕成 2,928,620 2,928,620 0.45 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津海泰控 股集团有限 公司 156,491,048 人民 币普 通股 156,491,048 天津华苑置 业有限公司 31,730,164 人民 币普 通股 31,730,164 陈月华 6,012,800 人民 币普 通股 6,012,800 马永健 5,367,100 人民 币普 通股 5,367,100 天津津融投 资服务集团 有限公司 4,804,049 人民 币普 通股 4,804,049 王胜 4,310,000 人民 币普 通股 4,310,000 石泽彬 3,784,410 人民 币普 通股 3,784,410 天津发展资 产管理有限 公司 3,543,200 人民 币普 通股 3,543,200 赵宇 3,000,000 人民 币普 通股 3,000,000 都焕成 2,928,620 人民 币普 通股 2,928,620 上述股东关 联关系或一 致行动的说 明 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否 存在关联关系、是否为一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国电子财务有限责任公司 468,000 注 2 上海钻石制针厂 234,000 注 3 吉林省广发物贸有限公司 72,540 注 4 深圳燕丰贸易公司 70,200 注 5 上海医药（集团）有限公司 46,800 注 6 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 注 7 九三学社天津市委员会科技部 23,400 注 8 天津渤海化工集团股份有限公 司天津碱厂 23,400 注 9 天津市兆金系统工程开发公司 23,400 注 10 天津津强音响联销技术服务部 23,400 注 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致 行动人。 注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分 置改革相关股东会议决议：“该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰 控股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海 泰控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该 等股份的上市流通申请。” (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 193,436,252.80 458,975,149.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 80,000,000.00 20,000,000.00 应收账款 七、5 671,905.86 425,961.90 预付款项 七、6 1,086,563.47 1,532,699.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 7,271,266.81 2,044,395.87 买入返售金融资产 存货 七、10 2,962,967,060.01 3,009,252,130.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,245,433,048.95 3,492,230,337.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 七、18 63,294,150.92 64,470,104.24 固定资产 七、19 4,152,372.04 4,266,111.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 800.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、29 31,547,675.19 31,672,346.59 其他非流动资产 非流动资产合计 98,994,198.15 100,409,362.37 资产总计 3,344,427,247.10 3,592,639,699.56 流动负债： 短期借款 七、31 764,000,000.00 564,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、35 193,285,383.69 223,634,990.52 预收款项 七、36 3,502,552.63 911,983.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 1,239,162.61 1,163,407.70 应交税费 七、38 99,743,585.79 111,491,257.69 应付利息 七、39 15,044,472.15 19,397,870.52 应付股利 七、40 15,796,071.92 8,696,002.71 其他应付款 七、41 36,729,076.15 367,737,772.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七、43 463,144,584.00 342,889,584.00 其他流动负债 流动负债合计 1,592,484,888.94 1,639,922,869.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 七、46 200,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、47 54,000,000.00 57,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 7,400,000.00 7,400,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 61,400,000.00 264,400,000.00 负债合计 1,653,884,888.94 1,904,322,869.79 所有者权益 股本 七、53 646,115,826.00 646,115,826.00 其他权益工具 其中：优先股 （未完）  |