[中报]金种子酒:2018年半年度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”详细描述可能存在的相关风险，敬请投资 者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金种子酒 指 安徽金种子酒业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018年1月1日至2018年6 月30日 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙） 金种子集团、控股股东 指 安徽金种子集团有限公司 金太阳药业 指 安徽金太阳生化药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽金种子酒业股份有限公司 公司的中文简称 金种子酒 公司的外文名称 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AGSW 公司的法定代表人 宁中伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 卜军爱 联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号 安徽省阜阳市莲花路259号 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212666 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn pja@600199.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省阜阳市颍州区河滨路302号 公司注册地址的邮政编码 236018 公司办公地址 安徽省阜阳市莲花路259号 公司办公地址的邮政编码 236023 公司网址 http://www.jzz.cn 电子信箱 Jnsy199@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金种子酒 600199 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 549,229,501.77 573,276,057.48 -4.19 归属于上市公司股东的净利润 6,005,822.59 5,089,814.95 18.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -5,696,717.84 1,579,372.16 -460.70 经营活动产生的现金流量净额 -215,318,080.97 -200,297,343.02 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,247,019,849.16 2,245,278,888.23 0.08 总资产 2,988,409,338.35 3,048,274,783.44 -1.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0108 0.0092 17.39 稀释每股收益（元／股） 0.0108 0.0092 17.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0103 0.0028 -467.86 加权平均净资产收益率（%） 0.27 0.23 增加0.04个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.25 0.07 减少0.32个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,416,841.74 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,452,669.16 少数股东权益影响额 -332,222.68 所得税影响额 -834,747.79 合计 11,702,540.43 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售； 生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。 公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和 颍州系列酒，馥合香型白酒金种子中国力量等。 （二）公司经营模式 公司对物资进行统一管理，集中采购，公司物资供应部通过分子公司的物资需求计划进行整 合，形成统一的采购计划，由供应部根据物资采购计划进行招标询价，实施采购行为。 公司 “以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划， 然后下达生产任务。公司多年来基本实现产销同步。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→ 勾兑→包装。 公司主要采取以经销商为主的销售模式，同时辅以直销模式，最大化覆盖市场终端；采用先 款后货的结算方式，对信誉较好的经销商适当予以信用支持。在坚持基础的同时，每一年销售策 略均发生有效变化，始终秉承厂商一体化运作模式，坚持多方共赢的营销理念，坚持以“市场和 消费者需求”为导向的营销策略。 （三）行业情况说明 目前白酒行业平稳发展。从行业长期趋势来看，竞争将进一步加剧，未来行业收购并购是趋 势，行业集中度将越来越高；从营销模式看，随着信息技术的快速发展，白酒营销模式进一步多 元化，由于交易和支付模式不断创新，促使渠道扁平化，网络营销、文化体验营销兴起，传统销 售模式受到了一定冲击。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面： 1、品牌优势 公司历来重视品牌形象建设，严格控制产品质量，强化服务意识，在市场上树立了良好声誉。 公司坚持打造中国大众名酒实力品牌，现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中 华老字号”产品——颍州佳酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”。 2、技术研发优势 公司目前与江南大学合作，成立了院士工作站、白酒健康品质研究院，双方在白酒生产、质 量、研发及白酒智能制造、绿色发展等方面开展科技攻关。同时，公司建立并拥有CNAS认可实验 室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工程技术研究中心、安徽省博士后科 研工作站、安徽省技能大师工作室、安徽省核苷类药物工程技术研究中心、金种子-安大产业技术 研究院等研发平台。有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊 津贴，系国家级白酒评委。 3、管理平台优势 公司视质量为生命，全面构建食品安全质量管理体系，通过ISO9001质量体系、ISO14001环 境体系、GTB/T2001-2001测量管理体系、CNAS认可实验室、AAA级标准化良好行为规范企业等国 家认证。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入549，229，501.77元，同比下降4.19%，实现净利润6，566，934.85元，同比增长17.82%，归属于上市公司股东的净利润为6，005，822.59元，较去年同期 增长18%。 今年以来，公司积极调整思路，精耕细作抢市场，打好市场攻坚战。同时，在企业内部稳扎 稳打抓项目，节能降耗抓管理。报告期内，公司主要做了如下工作： 1、白酒营销在调整中变革升级 一是深化市场拓展夯实管理基础。省内持续渠道下沉，实施市场精细化运作，品牌持续提升； 省外加大环安徽拓展，环安徽省份销售网络进一步强化。 二是产品结构性调整引领营销变革。聚焦金种子中国力量和金种子年份酒，加快产品结构升 级；新研发健康酒荞小健，开创健康青春小酒新品类。 三是机构改革推动营销升级。通过内部管理组织架构调整，核心产品事业部运作。同时，定 制酒事业部、电商事业部作为新型销售渠道，对公司传统产品的销售起到了良好的补充作用。 2、药业稳步发展。荣获安徽省“安康杯竞赛优胜单位”称号，入选第四批安徽省知识产权优 势培育企业，申报的安徽省科技重大专项“抗丙肝药物索非布韦原料的产业化”项目完成验收。 下半年，公司将坚持以市场为导向，不断提高营销工作质量，持续优化产品结构，持续拓展 市场网络，持续提升品牌口碑，提高市场竞争力；稳步推进药业发展，积极推进仿制药一致性评 价工作；开展企业内控管理自查，防范管理风险、财务风险和法律风险。强化质量控制强化节能 精细化管理，强化成本管理，抓好降本增效，推进节约型企业建设。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 549,229,501.77 573,276,057.48 -4.19 营业成本 279,960,753.63 278,892,898.93 0.38 销售费用 149,545,438.09 160,144,654.56 -6.62 管理费用 65,255,470.14 62,691,687.90 4.09 财务费用 -18,163,374.06 -21,821,311.71 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -215,318,080.97 -200,297,343.02 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -27,693,057.85 -86,147,269.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,922,329.14 100.00 研发支出 10,276,705.78 10,175,361.61 1.00 资产减值损失 -1,549,819.27 -2,663,255.09 不适用 投资收益 0.00 484,632.21 -100.00 其他收益 11,416,841.74 2,976,282.35 283.59 营业外收入 1,465,813.40 745,417.39 96.64 营业外支出 13,144.24 237,943.15 -94.48 所得税费用 7,779,845.37 9,687,290.54 -19.69 营业收入变动原因说明:报告期销量较上年同期减少。 营业成本变动原因说明:报告期产品结构调整及直接材料成本上升所致。 销售费用变动原因说明:报告期广告费用投入较上年同期减少。 管理费用变动原因说明:房产设备等折旧较上年同期增加。 财务费用变动原因说明:报告期银行存款利息收入较上年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到经营活动现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金以及投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收回票据保证金870万元以及支付2017年度 现金股利。 资产减值损失变动原因说明:主要是报告期往来款项余额变动，账龄结构发生变化，计提的坏账准 备金额较同期增加。 投资收益变动原因说明:主要是因为上年同期确认投资收益46.8万元。 其他收益变动原因说明:主要是因为报告期收到土地使用奖励款482万元。 营业外收入变动原因说明:主要是因为报告期收到赔偿款65万元。 营业外支出变动原因说明:主要是因为上年同期确认处置固定资产损益16万元。 所得税费用变动原因说明:主要是因为报告期确认递延所得税较上年减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 28,468,092.71 0.95 10,452,389.02 0.33 172.36 报告期新增预 付高粱、药品原 料款所致 其他流动资 产 10,863,591.97 0.36 5,597,705.22 0.18 94.07 报告期预缴税 费增加 应付票据 39,000,000.00 1.31 68,000,000.00 2.17 -42.65 报告期银行承 兑汇票到期兑 付 应付职工薪 酬 17,625,930.44 0.59 29,348,924.09 0.94 -39.94 报告期支付跨 期职工薪酬 应交税费 28,053,958.13 0.94 109,958,707.50 3.51 -74.49 报告期缴纳上 年末应缴税款 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金2018年6月末余额中自筹资日起三个月以上到期的票据保证金为11,700,000.00 元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、安徽金太阳生化药业有限公司 安徽金太阳生化药业有限公司注册资本3,000万元，公司持有92.00%的权益，主要从事西药、 中药的生产和销售等业务。 报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产20,642.33万元，营业收入15,832.11万元， 实现净利润601.71万元。 2、安徽颍上县金种子酒业有限公司 安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本500万元，公司持有100%的权益，主要从事白酒、 啤酒的销售等业务。 报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为34,873.92万元，营业收入11,155.40万 元，实现净利润-107.54万元。 3、阜阳金种子酒业销售有限公司 阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本 7,776.56万元，公司持有100%的权益，主要从事白 酒销售等业务。 报告期，阜阳金种子酒业销售有限公司总资产为65,687.79万元，营业收入25,571.29万元， 实现净利润2,324.64万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济环境风险 白酒行业受宏观经济影响较大。未来我国宏观经济存在通货膨胀压力加剧、实体经济成本不 断上升的风险，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。 2、品牌及市场营销风险 白酒行业一线品牌上升势头迅猛，行业集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，公司销售 的主要产品吨价价位较低，主要业务区域消费结构不断升级，公司的产品已无法满足主流消费需 求，产品竞争力下降，面临高端白酒挤压市场的风险。 3、消费偏好变化风险 由于居民健康意识的增强以及饮酒人群的结构调整，日常生活中饮用白酒的消费偏好有所变 化，酒类饮品消费多元化的趋势，一定程度上影响了白酒行业的增长。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018年4月27日 http://wwww.sse.com.cn 2018年4月28日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 其他 全体董 事及高 级管理 人员 1、承诺不无偿或以不公 平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利 益；2、承诺对董事和高 2017年 11月21 日 是 是 无 无 级管理人员的职务消费 行为进行约束；3、承诺 不动用公司资产从事与 其履行职责无关的投 资、消费活动；4、承诺 由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情 况相挂钩；5、若公司未 来推出股权激励计划， 承诺拟公布的公司股权 激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情 况相挂钩。 其他 控股股 东 不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利 益，切实履行对公司填 补回报的相关措施。 2017年 11月21 日 是 是 无 无 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司 2017年度股东大会审议通过，继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度财务审计会计师事务所；同时，聘任其为公司2018年度内控审计会计师事 务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司于2014年底定点帮扶临泉县长官镇邢庄村。该村由18个自然村组成，有村民1136户， 人口5684人，公司派驻了扶贫工作队，帮助村建了一个山羊养殖场，一个光伏电站，2017年该 村成功出列，现有36户贫困户没有脱贫，计划2018年脱贫9户。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司主要通过以下方式进行精准扶贫： 一、产业扶贫：积极落实乡村振兴战略，建设扶贫车间，积极引导本村外出创业成功人士回 乡办厂，发展产业；同时组织本村创业青年成立安徽邢庄美农业发展有限公司，将贫困村特色农 副产品积极推向市场。 二、文化扶贫：一是公司组织党员干部组成宣讲团通过座谈、联欢、讲解的方式，向村民宣 讲党的惠民政策、健康防护知识、特色种养技术等。二是深入开展乡村文明、环境卫生治理、美 丽乡村建设等为主题的实践活动，成立“红白”理事会和村民善治调解委员会，建设文明村庄； 三、精准扶贫：深入开展“百日会战”和“一户一方案，一人一措施”活动，确保扶贫措施 精准有效，群众满意度100%。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 9 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 其中：6.1项目名称 □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 √ 设立生态公益岗位 □ 其他 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 一、积极落实乡村振兴战略，深入推进产业扶贫项目在扶贫村落地生根。成立安徽邢庄美农 业发展有限公司，将贫困村特色农副产品积极推向市场；争取扶贫车间项目，引导本村外出创业 成功人士回乡办厂，两个产业扶贫项目正在洽谈中。 二、深入推进“善治”工作，建设文明和谐村庄。成立了“红白”理事会和村民善治调解委 员会，联合表彰“文明示范户”、“创业之星”等一批先进典型。 三、深入开展“百日会战”，全面走访贫困户和非贫困户。根据临泉县委扶贫攻坚工作统一 安排，公司全面配合村委会组织开展了扶贫攻坚百日会战工作，完成了122贫困户和1014户非贫 困户全面走访工作，为确保“错评率为0，错退率为0，满意度100%的”工作目标的实现奠定了 坚实基础。 四、弘扬乡村文明，助力贫困村丰富“乡村大课堂”。公司组织党员干部组成宣讲团到帮扶 村通过座谈、联欢、讲解的方式，向村民宣讲党的惠民政策、健康防护知识、特色种养技术，受 到村民普遍赞誉。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 1、积极推进扶贫车间建设，尽快落实两个产业扶贫项目。 2、经营好邢庄美农业发展公司和山羊养殖场，创造更大效益。 3、引导贫困户抱团发展，以农业合作社的形式，开展特色养殖和种殖，提高生产附加值。 4、配合村委做好拆违旧和旧村庄改造工作，建设美丽村庄。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据安徽省环境保护厅2017年9月1日发布的《关于印发2017年国家重点监控企业名单的 通知》（环办便函〔2017〕42号），我公司不是国家级重点监控企业，但属于阜阳市重点监控外排 企业。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司环保采用“厌氧+好氧”的处理工艺足量处理环保废水，配套建设了在线监测系统，污水 处理达标后外排到城市污水管网；设备设施运行状况良好，能够满足环保处理要求。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司所有项目建设严格执行国家相关法律法规，编制环境影响评价报告并经专家评审，上报 阜阳市环境保护局进行批复，严格执行环境批复指标进行排放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司编制了全面、实用的环境事件应急预案并定期演练，同时建有环境应急事故池，严格执 行相关制度；尚未发生过一起突发环境事件。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照环保部《关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点 监控企业污染源监督性监测及信息 公开办法（试行）的通知》（环发【2013】81号）、《排污 单位自行监測技术指南总则》（HJ 819--2017）、《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB 27631-2011)等规章制度和国家标准，安装有在线监测系统，实时监测结果上传到市环保局信息平 台；并定期委托第三方进行检测。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司对环境其它应公开的环境信息，严格按省、市环境保护局要求进行公开。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司获2017年度阜阳市环保诚信单位称号。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 公司酿酒基地环境一期工程已通过验收，二期环保工程根据工程进度情况进行同步建设、验收。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 71075 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 安徽金种子集团有限 公司 0 178,257,084 32.07 0 无 0 国有 法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 0 20,731,200 3.73 0 无 0 未知 王元昊 8,499,543 1.53 0 无 0 未知 中国银行股份有限公 司－招商中证白酒指 数分级证券投资基金 -651,650 6,487,825 1.17 0 无 0 未知 刘世祥 -1,130,000 6,000,000 1.08 0 无 0 未知 陈浩勤 1,045,800 5,052,522 0.91 0 无 0 未知 中国工商银行股份有 限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起 式证券投资基金 0 3,452,762 0.62 0 无 0 未知 马根清 3,294,948 3,294,948 0.59 0 无 0 未知 包雅兰 2,584,508 2,584,508 0.47 0 无 0 未知 都成洪 2,084,201 2,084,201 0.38 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股 178,257,084 中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股 20,731,200 王元昊 8,499,543 人民币普通股 8,499,543 中国银行股份有限公司－招商中证白 酒指数分级证券投资基金 6,487,825 人民币普通股 6,487,825 刘世祥 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 陈浩勤 5,052,522 人民币普通股 5,052,522 中国工商银行股份有限公司－嘉实新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资 基金 3,452,762 人民币普通股 3,452,762 马根清 3,294,948 人民币普通股 3,294,948 包雅兰 2,584,508 人民币普通股 2,584,508 都成洪 2,084,201 人民币普通股 2,084,201 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 757,634,578.19 1,004,423,387.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 133,433,600.74 143,808,784.03 应收账款 86,607,291.61 114,172,379.63 预付款项 28,468,092.71 10,452,389.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 92,454,833.35 78,551,787.48 应收股利 其他应收款 5,344,375.54 5,236,831.46 买入返售金融资产 存货 642,203,772.29 557,937,046.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,863,591.97 5,597,705.22 流动资产合计 1,757,010,136.40 1,920,180,311.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 16,746,885.02 16,983,491.36 固定资产 578,620,322.34 581,994,043.13 在建工程 197,899,903.18 175,284,451.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 287,169,178.07 291,250,639.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 67,420,923.44 64,220,291.94 其他非流动资产 42,300.00 558,904.00 非流动资产合计 1,231,399,201.95 1,213,791,511.23 资产总计 2,988,409,338.35 3,133,971,822.77 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 39,000,000.00 68,000,000.00 应付账款 258,589,213.66 289,242,866.76 预收款项 95,637,268.52 96,223,756.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,625,930.44 29,348,924.09 应交税费 28,053,958.13 109,958,707.50 应付利息 应付股利 1,782,570.84 其他应付款 138,460,085.52 132,222,793.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 579,149,027.11 724,997,049.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 133,607,737.02 136,933,278.76 递延所得税负债 23,113,708.34 19,637,946.87 其他非流动负债 非流动负债合计 156,721,445.36 156,571,225.63 负债合计 735,870,472.47 881,568,274.77 所有者权益 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20 减：库存股 其他综合收益 专项储备 28,910,592.98 29,784,459.92 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 一般风险准备 未分配利润 850,684,103.50 850,236,030.93 归属于母公司所有者权益合计 2,247,019,849.16 2,247,445,643.53 少数股东权益 5,519,016.72 4,957,904.47 所有者权益合计 2,252,538,865.88 2,252,403,548.00 负债和所有者权益总计 2,988,409,338.35 3,133,971,822.77 法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金 母公司资产负债表 2018年6月30日 编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 700,495,050.49 850,056,556.06 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 128,281,463.29 133,238,216.47 应收账款 39,597,399.31 预付款项 5,877,036.19 1,925,206.67 应收利息 92,454,833.35 78,551,787.48 应收股利 其他应收款 26,354,242.90 24,862,850.55 存货 593,826,485.70 516,094,760.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,047,621.08 1,457,800.02 流动资产合计 1,587,934,132.31 1,606,187,178.12 非流动资产： 可供出售金融资产 83,499,689.90 83,499,689.90 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55 投资性房地产 16,746,885.02 16,983,491.36 固定资产 527,198,833.33 531,716,147.03 在建工程 197,899,903.18 175,284,451.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 280,567,940.57 284,557,636.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 60,706,353.25 59,282,250.21 其他非流动资产 非流动资产合计 1,333,785,174.80 1,318,489,235.95 资产总计 2,921,719,307.11 2,924,676,414.07 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 134,386,671.75 144,496,129.19 预收款项 6,488,768.39 575,000.00 应付职工薪酬 15,187,881.35 23,939,094.56 应交税费 18,760,369.49 79,519,780.93 应付利息 应付股利 1,782,570.84 其他应付款 1,049,865,553.76 959,359,306.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,226,471,815.58 1,207,889,310.96 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 110,028,439.52 109,860,336.01 递延所得税负债 23,113,708.34 19,637,946.87 其他非流动负债 非流动负债合计 133,142,147.86 129,498,282.88 负债合计 1,359,613,963.44 1,337,387,593.84 所有者权益： 股本 555,775,002.00 555,775,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 24,878,267.76 25,328,911.43 盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48 未分配利润 169,866,637.76 194,599,470.65 所有者权益合计 1,562,105,343.67 1,587,288,820.23 负债和所有者权益总计 2,921,719,307.11 2,924,676,414.07 法定代表人：宁中伟 主管会计工作负责人：陈新华 会计机构负责人：刘锡金 合并利润表 2018年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 549,229,501.77 573,276,057.48 其中：营业收入 549,229,501.77 573,276,057.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 547,752,232.45 561,983,687.90 其中：营业成本 279,960,753.63 278,892,898.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 72,703,763.92 84,739,013.31 销售费用 149,545,438.09 160,144,654.56 管理费用 65,255,470.14 62,691,687.90 财务费用 -18,163,374.06 -21,821,311.71 资产减值损失 -1,549,819.27 -2,663,255.09 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 484,632.21 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 11,416,841.74 2,976,282.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,894,111.06 14,753,284.14 加：营业外收入 1,465,813.40 745,417.39 减：营业外支出 （未完）  |