[公告]老百姓:与恒泰长财证券有限责任公司关于老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回..
股票简称：老百姓 股票代码： 603883 老百姓大药房连锁股份有限公司 恒泰长财证券有限责任公司 关于 老百姓大药房连锁股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 （修订稿） 保荐 机构（联席主承销商） 二 ○ 一八 年 八 月 老百姓大药房连锁股份有限公司 公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会 2018 年 7 月 9 日出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》（ 180 822 号）（以下简称“反馈 意见”）的要求， 老百姓大药房连锁 股份有限公司 （以下简称“ 老百姓 ”、“发行人”或“公司”）会同 恒泰长财证券 有限责任公司 （以下简称“ 恒泰长财证券 ”、“保荐机构”）、 竞天公诚律师事务所 、 普华永道 会计师事务所（特殊普通合伙） 等中介机构， 对反馈意见中提出的问题 进行了逐项核实和 回复 ， 并 对募集说明书进行了补充。 现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下 ，如无特别说明， 本 回复中的简称与《募集说明书 （申报稿） 》中的简称具有相同含义： 目录 一、重点问题 ................................ ................................ ................................ ... 1 问题 1 ................................ ................................ ................................ ............... 1 一、募投项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的测算依据和 测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是否属于 资本性支出 ................................ ................................ ......................... 1 二、是否存在置换本次发行可转债相关董事会决议日前募投项目已投入资金 的情况 ................................ ................................ ............................... 26 三、募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排 .............................. 27 四、募投项目效益测算的过程及严谨性 ................................ .................... 31 五、募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响 ........................... 32 六、募投项目的建设目的、具体用途、服务对象、经营模式及盈利模式，与 主营业务的关系 ................................ ................................ ................ 32 七、关于智慧服务平台项目，请申请人说明报告期内是否已建设或运营智慧 服务平台项目。若有，请说明进一步建设的必要性及合理性；如否，请 说明建设原因，是否具有开展相关项目的资源储备及业务基础。 ..... 33 八、关于产业园建设项目，请准确区分产业园建设项目用于两个募投子项目 的场地，说明场地是否用于非募投项目；并结合可比案例说明产业园建 设项目每平方米建设单价的合理性，建设物流 中心项目及配套办公楼项 目的必要性及合理性 ................................ ................................ ......... 35 九、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 38 问题 2 ................................ ................................ ................................ ............. 39 一、请申请人说明短期内是否存在过度融资 ................................ ............. 39 二、货币资金余额及使用安排 ................................ ................................ .. 41 三、发行前后资产负债率及与同行业比较 ................................ ................ 42 四、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 42 问题 3 ................................ ................................ ................................ ............. 43 一、发行人关于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、 委托理财等财务性投资的情形说明 ................................ .................... 43 二、发行人的相关承诺和符 合相关规定的说明 ................................ ......... 44 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 44 问题 4 ................................ ................................ ................................ ............. 44 一、对商誉减值准备计提是否充足的说明 ................................ ................ 45 二、对商誉减值准备的计提符合会计准则规定的说明 .............................. 48 三、会计师核查意见 ................................ ................................ ................ 49 四、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 49 问题 5 ................................ ................................ ................................ ............. 49 一、发行人报告期内受到单笔处罚金额在 1 万元以上罚款的说明 ............ 49 二、律师核查意见 ................................ ................................ .................... 82 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 82 问题 6 ................................ ................................ ................................ ............. 83 一、老百姓大健康智慧服务平台建设项目相应土地和房产的情况 ............ 83 二、请申请人分别说明各子项目是否需要取得相应的资质、认证及有权部门 的审批，如是，请说明是否已取得 ................................ .................... 84 三、律师核查意见 ................................ ................................ .................... 88 四、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 88 问题 7 ................................ ................................ ................................ ............. 88 一、公司控股股东所持公司的大部分股份被质押，请申请人说明具体情况 ................................ ................................ ................................ ......... 88 二、律师核查意见 ................................ ................................ .................... 91 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 91 问题 8 ................................ ................................ ................................ ............. 91 一、发行人报告期内的大额诉讼情况及不影响公司持续经营的分析 ......... 91 二、律师核查意见 ................................ ................................ .................... 95 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 95 二、一般问题 ................................ ................................ ................................ . 95 问题 1 ................................ ................................ ................................ ............. 95 一、《公司章程》与现金分红相关的条款 ................................ .................. 96 二、公司最近三年的现金分红情况 ................................ ........................... 98 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ............. 98 问题 2 ................................ ................................ ................................ ............. 99 发行人关于未来在触发转股价格修正条款时，转股价格是否向下修正以及修 正幅度存在不确定性的风险的补充披露 ................................ ............. 99 问题 3 ................................ ................................ ................................ ........... 100 一、发行人最近一期末累计债券余额的明细情况 ................................ ... 100 二、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ........... 101 问题 4 ................................ ................................ ................................ ........... 101 发行人关于可转债价格波动甚至低于面值的风险的补充披露 .................. 101 问题 5 ................................ ................................ ................................ ........... 102 一、部分即将过期药品注册批件的再注册进展情况 ................................ 102 二、律师核查意见 ................................ ................................ .................. 102 三、保荐机构核查意见 ................................ ................................ ........... 102 一、重点问题 问题 1 申请人本次拟募集资金总额不超过 4 亿元，其中 33,300 万元用于老百姓医 药健康产业园建设项目， 6,700 万元用于老百姓大健康智慧服务平台建设项目。 请申请人补 充说明： （ 1 ） 募投项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的测算依据 和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是否属于资本 性支出。 （ 2 ）是否存在置换本次发行可转债相关董事会决议日前募投项目已投入资 金的情况。 （ 3 ）募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排。 （ 4 ）募投项目效益测算的过程及严谨性。 （ 5 ）募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响。 （ 6 ）募投项目的建设目的、具体用途、服务对象、经营模式及盈利模式， 与主营业务的关系。 （ 7 ） 关于智慧服务平台项目，请申请人说明报告期内 是否已建设或运营智 慧服务平台项目。若有，请说明进一步建设的必要性及合理性；如否，请说明 建设原因，是否具有开展相关项目的资源储备及业务基础。 （ 8 ） 关于产业园建设项目，请准确区分产业园建设项目用于两个募投子项 目的场地，说明场地是否用于非募投项目；并结合可比案例说明产业园建设项 目每平方米建设单价的合理性，建设物流中心项目及配套办公楼项目的必要性 及合理性。 请保荐机构对上述事项核查并发表意见。 【 回复】 一、 募投项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的测算依据 和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各 项投资构成是否属于资本 性支出 发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 32,700.00万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 26, 0 00.00 2 老百姓 大健康智慧服务平台建设项目 9 ,629 .00 6 ,7 00.00 合计 69,746.40 3 2 , 7 00.00 （一） 老百姓医药健康产业园建设项目 的具体建设内容和投资数额安排明 细，投资数额的测算依据和测算过程，募 集资金投入部分对应的投资构成，各 项投资构成是否属于资本性支出 1、老百姓医药健康产业园建设项目基本情况 老百姓医药健康产业园建设项目的具体建设内容包括物流中心、配套办公用 房和多层厂房，同时建设地下室、地面停车场、景观广场、绿化工程，以及给排 水、电气、消防等配套设施工程。 本项目预计总投资60,117.40万元，包括三个子项目，其中两个子项目拟使 用本次募集资金投入，各子项目投资总额、资本性支出金额及本次拟投入募集资 金金额如下： 单位：万元 募投项目名称 子项目名称 项目投资总额 资本性支出金额 募集资金拟投入 金额 医药健康产业园 建设项目 物流中心项目 25,472.18 23,585.35 16,200.00 配套办公楼项目 26,469.26 24,508.57 9,800.00 多层厂房项目 8,175.96 7,570.34 - 合计 60,117.40 55,664.26 26,000.00 2、物流中心子项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的测算 依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是否属于 资本性支出 （1）物流中心子项目具体建设内容和投资数额明细，募集资金投入部分对 应的投资构成，各项投资构成是否属于资本性支出 物流中心子项目的具体建设内容包括建设建筑面积64,230.60㎡的物流中 心，以及配套的绿化工程、给排水、电气、消防等配套设施工程，预计总投资 25,472.18万元，其中资本性支出23,585.35万元，非资本性支出1,886.83万元， 本次拟使用募集资金投入金额16,200.00万元，对应的投资构成包括工程建设费 用、工程建设其他费用及设备购置费用，均为资本性支出，非资本性支出及剩余 尾差部分公司将以自有资金投入。 物流中心子项目的投资内容及投资估算金额、资本性支出金额及募集资金投 入部分对应的投资构成明细如下： 单位：万元 序号 投资内容 投资估算金额 占比 是否资 本性支 出 截至发行可 转债董事会 决议公告日 投资金额 拟投入募集 资金金额 一 工程建设费用 15,371.49 60.35% 是 1,747.56 13,623.93 1 建筑安装工程 12,965.28 50.90% 是 1,222.13 11,743.15 2 室外工程 2,406.21 9.45% 是 525.42 1,880.78 二 设备购置 1,651.10 6.48% 是 1,651.10 三 工程建设其他费用 6,562.76 25.76% 是 5,603.84 924.97 1 土地费用 5,140.86 20.18% 是 5,140.86 2 其他费用 1,421.91 5.58% 是 462.99 924.97 四 基本预备费 1,886.83 7.41% 否 842.18 五 项目总投资 25,472.18 100% 8,193.58 16,200.00 （2）物流中心项目投资数额的测算依据与测算过程 物流中心子项目投资数额的测算参考了老百姓实际投资情况，以及主要设备 的市场价格，并委托友谊国际工程咨询有限公司进行了初步方案设计，同时依据 了以下标准规范： 国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版， 2009年）； 国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 工程建设费用的测算系根据项目规划需求、拟建设项目设施面积、总承包商 报价情况合理估算，同时参照《湖南省建筑工程计价定额》、《湖南省建筑工程 计价定额附录》所作同类工程概算，并参考长沙市建筑市场的实际情况及建筑工 程造价的统计数据； 设备购置费按相关厂家报价估算； 基本预备费按工程建设费用、设备购置费和工程建设其他费用的8%估算； 物流中心子项目各项投资数额的测算过程如下： 1）工程建设费用明细 单位：万元 序号 项 目 建筑工程费 安装工程费 合计 1 建筑安装工程 10,895.20 2,070.08 12,965.28 1.1 建筑主体工程 6,537.12 6,537.12 1.2 装饰装修工程 4,358.08 4,358.08 1.3 强电工程 653.71 653.71 1.4 给排水工程 544.76 544.76 1.5 消防工程 653.71 653.71 1.6 弱电工程 217.90 217.90 2 室外工程 1,803.11 603.09 2,406.21 2.1 土石方工程 855.75 - 855.75 2.2 绿化景观工程 237.25 - 237.25 2.3 道路景观工程 710.12 - 710.12 2.4 室外给排水工程 - 262.21 262.21 2.5 室外供配电工程 - 222.88 222.88 2.6 室外消防工程 - 118.00 118.00 工程建设费用合计 12,698.31 2,673.17 15,371.49 2）设备购置费用明细 单位：万元 编号 设备名称 型号/规格 数量 单位 单价 金额 1 起重设备 58.40 1.1 龙门吊 20T 2 台 12.80 25.60 1.2 悬臂式吊车 10T 4 台 6.00 24.00 1.3 电动葫芦 10T 10 部 0.88 8.80 2 输送设备 30.00 2.1 动力式辊筒输送机 4 套 7.50 30.00 3 货架存储系统 43.60 3.1 托盘货架 200 件 0.13 25.60 3.2 拣选式货架 200 件 0.09 18.00 4 冷链设备 56.00 4.1 冷藏箱 80 台 0.10 8.00 4.2 冷库 20 台 2.40 48.00 编号 设备名称 型号/规格 数量 单位 单价 金额 5 现场整理设备 26.60 5.1 登高车 50 台 0.18 9.00 5.2 周转笼车 200 个 0.09 17.60 6 数据采集设备 24.00 6.1 条码识别系统（条码扫 描仪、条码打印机等） 20 套 1.20 24.00 7 公路运输设备 480.00 7.1 厢式货车 9.6m 30 辆 16.00 480.00 8 装卸搬运车辆 280.00 8.1 叉车 5T 20 辆 5.00 100.00 8.2 牵引车 4.5T 10 辆 18.00 180.00 9 手动搬运设备 110.40 9.1 手推台车 80 台 1.08 86.40 9.2 液压托盘搬运车 2T 200 台 0.12 24.00 10 自动分拣系统 400.00 10.1 自动交叉带分拣机系统 2 套 200.00 400.00 11 其它物流设备 142.10 11.1 月台装卸平台 30 台 1.75 52.50 11.2 集装箱 60 个 0.66 39.60 11.3 其它 1 项 50.00 50.00 合计： 1,651.10 3）工程建设其他费用 单位：万元 序号 项目 金额 测算依据 1 土地费用 5,140.86 按合同价分摊 2 可行性研究报告编制费 2.32 按合同价 3 环境影响咨询费 13.68 计价格[2002]125号 4 工程勘察费 80.26 按设计费用的30% 5 工程设计费 267.53 计价格[2002]10号 6 建设单位管理费 89.52 财建[2002]394号 7 工程保险费 101.91 工程建设费用*0.5% 8 工程监理费 229.26 发改价格[2007]670号 序号 项目 金额 测算依据 9 施工图审查费 10.19 工程建设费用*0.05% 10 工程造价编审费 24.46 湘价费[2009]81号 11 办公和生活家具购置费 61.15 工程建设费用*0.3% 12 报建费 541.63 湘价函〔2012〕20号 合计 6,562.76 4）基本预备费 基本预备费按工程建设费用、设备购置费和工程建设其他费用的8%估算， 投资金额为1,886.83万元。 出于谨慎考虑，基本预备费未安排募集资金投入，全部由公司自有资金解决。 3、配套办公楼子项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的测 算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是否属 于资本性支出 （1）配套办公楼子项目具体建设内容和投资数额明细，募集资金投入部分 对应的投资构成，各项投资构成是否属于资本性支出 配套办公楼子项目的具体建设内容包括建设建筑面积57,872.92㎡的办公 用房、地下室、地面停车场、景观广场、绿化工程，以及给排水、电气、消防等 配套设施工程，预计总投资26,469.26万元，其中资本性支出24,508.57万元， 非资本性支出1,960.69万元，本次拟使用募集资金投入金额9,800.00万元，对 应的投资构成包括工程建设费用、工程建设其他费用及设备购置费用，均为资本 性支出，非资本性支出及剩余尾差部分公司将以自有资金投入。 配套办公楼子项目的投资内容及投资估算金额、资本性支出金额募集资金投 入部分对应的投资构成明细如下： 单位：万元 序号 投资内容 投资估算金额 占比 是否资本 性支出 截至发行可 转债董事会 决议公告日 投资金额 拟投入募集 资金金额 一 工程建设费用 18,455.41 69.72% 是 2,305.00 9,800.00 1 建筑安装工程 16,287.37 61.53% 是 1,831.58 9,800.00 2 室外工程 2,168.04 8.19% 是 473.42 二 设备购置 140.00 0.53% 是 序号 投资内容 投资估算金额 占比 是否资本 性支出 截至发行可 转债董事会 决议公告日 投资金额 拟投入募集 资金金额 三 工程建设其他费用 5,913.17 22.34% 是 5,049.16 1 土地费用 4,632.00 17.50% 是 4,632.00 2 其他费用 1,281.16 4.84% 是 417.16 四 基本预备费 1,960.69 7.41% 否 875.14 五 项目总投资 26,469.26 100% 8,229.30 9,800.00 （2）配套办公楼子项目投资数额的测算依据与测算过程 配套办公楼子项目投资数额的测算参考了老百姓实际投资情况，并委托友谊 国际工程咨询有限公司进行了初步方案设计，同时依据了以下标准规范： 国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版， 2009年）； 国家计委计办投资[2002]15号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 工程建设费用的测算系根据项目规划需求、拟建设项目设施面积、总承包商 报价情况合理估算，同时参照《湖南省建筑工程计价定额》、《湖南省建筑工程 计价定额附录》所作同类工程概算，并参考长沙市建筑市场的实际情况及建筑工 程造价的统计数据； 设备购置费按相关厂家报价估算； 基本预备费按工程建设费用、设备购置费和工程建设其他费用的8%估算； 配套办公楼子项目各投资数额的测算过程如下： 1）工程建设费用明细 单位：万元 序号 项 目 建筑工程费 安装工程费 合计金额 1 建筑装饰工程 14,418.94 1,868.43 16,287.37 1.1 建筑主体工程 9,797.03 9,797.03 1.2 装饰装修工程 4,621.91 4,621.91 1.3 强电工程 610.78 610.78 1.4 给排水工程 508.98 508.98 1.5 消防工程 482.67 482.67 1.6 弱电工程 266.00 266.00 序号 项 目 建筑工程费 安装工程费 合计金额 2 室外工程 1,624.64 543.40 2,168.04 2.1 土石方工程 771.05 771.05 2.2 绿化景观工程 213.77 213.77 2.3 道路景观工程 639.83 639.83 2.4 室外给排水工程 236.26 236.26 2.5 室外供配电工程 200.82 200.82 2.6 室外消防工程 106.32 106.32 工程建设费用合计 16,043.58 2,411.83 18,455.41 2）设备购置费用 公司配套办公楼项目的设备购置费只测算了办公电梯的采购费用，其他办公 费用的测算纳入基本预备费支出核算。办公电梯的预算情况如下： 单位：万元 序号 项 目 单位 数量 单价 合计金额 1 设备购置-办公电梯 部 4.00 35.00 140.00 3）工程建设其他费用 单位：万元 序号 项目 投资金额 测算依据 1 土地费用 4,632.00 按合同价分摊 2 可行性研究报告编制费 2.09 按合同价 3 环境影响咨询费 12.33 计价格[2002]125号 4 工程勘察费 72.32 按设计费用的30% 5 工程设计费 241.05 计价格[2002]10号 6 建设单位管理费 80.66 财建[2002]394号 7 工程保险费 91.82 工程建设费用*0.5% 8 工程监理费 206.56 发改价格[2007]670号 9 施工图审查费 9.18 工程建设费用*0.05% 10 工程造价编审费 22.04 湘价费[2009]81号 11 办公和生活家具购置费 55.10 工程建设费用*0.3% 12 报建费 488.02 湘价函〔2012〕20号 合计 5,913.17 4）基本预备费 基本预备费按工程建设费用、设备购置费和工程建设其他费用的8%估算， 投资金额为1,960.69万元。 出于谨慎考虑，基本预备费未安排募集资金投入，全部由公司自有资金解决。 （二） 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 的具体建设内容和投资数额安 排明细，投资数额的测算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成， 各项投资构成是否属于资本性支出 1、老百姓大健康智慧服务平台建设项目基本情况 老百姓大健康智慧服务平台 主要是基于公司 自身的业务实际需求 为核心向 导，以大数据、智能算法、云计算、物联网为支撑的综合性信息处理、计算、存 储 和 分析 的 平台 。 老百姓大健康智慧服务平台建设项目由5个子项目组成，分别是1）大数据 智能平台（BigData Intelligent Platform，简称BIP）；2）智能决策平台（Intelligent Decision Platform，简称IDP）；3）多媒体智能分析平台（Multimedia Intelligent Analysis Platform，简称MIAP）；4）智慧药房；5）知识库。 具体项目投资情况如下： 单位：万元 募投项目名 称 子项目名称 项目投资总额 资本性支出金 额 募集资金拟投 入金额 大健康智慧 服务平台建 设项目 大数据智能平台项目 1,981.00 1,222.00 1,222.00 智能决策平台项目 1,491.00 935.00 935.00 多媒体智能分析平台项目 2,046.00 1,379.00 1,379.00 智慧药房项目 2,504.00 2,070.00 2,005.00 知识库项目 1,607.00 1,159.00 1,159.00 合计 9,629.00 6,765.00 6,700.00 2、大数据智能平台子项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是 否属于资本性支出 （1）大数据智能平台子项目的具体建设内容 大数据智能平台（BIP）基于开源产品Hadoop、Spark、Storm、HBase、 Hive、MySQL等的成熟技术，并结合企业自身的业务实际需求量身定制研发， 贴合实际，快速落地，不但解决了日益快速增长的海量数据传输，同时解决了超 10亿级的海量数据计算分析，有效地解决了原来无法计算或超过数周计算的各 类数据分析结果报表，而且还基于创新算法实现了门店销售额预测、门店季末达 成率预测、决策树应用等各种智能创新数据分析应用，为企业接下来构建大数据 生态应用、AI+创新应用等，迈向“医药新零售”奠定了坚实基础。整个大数据 智能平台分成6大部分组成：数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据 输出及平台管理，通过6大部分无缝集成实现并提供各类大数据应用服务。 大数据智能平台子项目的具体建设内容包括阿里云或腾讯云、虚拟化软件服 务器、服务器、数据库实时监控平台等软件投入，数据库服务器、应用服务器、 小型机、存储设备、交换机、办公电脑等硬件投入，以及工程建设其他费用投入。 （2）大数据智能平台子项目投资数额明细，募集资金投入部分对应的投资 构成，各项投资构成是否属于资本性支出 大数据智能平台子项目投资总额1,981.00万元，拟投入募集资金金额 1,222.00万元，对应的投资构成包括工程费用、工程建设其他费用，均为资本 性支出，非资本性支出公司将以自有资金投入。 大数据智能平台子项目的投资内容及投资金额、资本性支出金额及募集资金 投入部分对应的投资构成明细如下： 单位：万元 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资金 金额 一 工程费用 1,147.00 1,147.00 1 软件投入 358.00 是 358.00 2 硬件投入 789.00 是 789.00 2.1 数据库服务器 440.00 是 440.00 2.2 应用服务器、小型机 264.00 是 264.00 2.3 存储设备、交换机 73.00 是 73.00 2.4 办公电脑 12.00 是 12.00 二 工程建设其他费用 740.00 75.00 1 建设单位管理费 14.00 是 14.00 2 初步设计费 10.00 是 10.00 3 工程建设监理费 20.00 是 20.00 4 工程招标代理费 4.00 是 4.00 5 可行性研究报告编制费 3.00 是 3.00 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资金 金额 6 前期调研费用 24.00 是 24.00 7 研发费用 665.00 否 三 预备费 94.00 否 合计 1,981.00 1,222.00 （3）大数据智能平台子项目投资数额的测算依据和测算过程 ①软件投入 本项目软件投入包括采购阿里云或腾讯云的服务，部署应用服务器、数据库 服务器、用做大数据平台私有云搭建的虚拟化软件服务器以及系统实时监控应用 服务器等，总计358.00万元。单价根据供应商或服务商的报价以及市场价格情 况综合估算，数量根据估算的实际需求计算。本项目所需的软件投入如下： 单位：万元 序号 项目 投入说明 数量 单位 单价 总价预算 1 阿里云或腾讯 云 部署应用服务器、及数 据库服务器、CDN加 速，网络带宽，存储 20 套 15.00 300.00 2 虚拟化软件服 务器 用做大数据平台私有云 搭建 5 套 5.00 25.00 3 服务器、数据库 实时监控平台 实时监控应用服务器运 行状况 1 套 33.00 33.00 合计 358.00 ②硬件投入 本项目的硬件投入包括数据库服务器、应用服务器、小型机、存储设备、交 换机、办公电脑的购置及安装调试，总计789.00万元。单价根据设备供应商报 价以及市场价格情况综合估算，数量根据估算的实际需求计算。本项目所需购置 的硬件设备及金额测算如下： 单位：万元 序号 项目名称 测算金额（万元） 测算过程/测算依据 设备购置 费 安装及 调试费 用 合计 单位 数量 单位价 格(万 元/单 位） 1 数据库服务器 400.00 40.00 440.00 个 4 100.00 2 应用服务器、小型机 240.00 24.00 264.00 个 3 80.00 序号 项目名称 测算金额（万元） 测算过程/测算依据 设备购置 费 安装及 调试费 用 合计 单位 数量 单位价 格(万 元/单 位） 3 存储设备、交换机 66.00 7.00 73.00 个 2 33.00 4 办公电脑 12.00 12.00 台 12 1.00 硬件投入小计 718.00 71.00 789.00 ③工程建设其他费用 本项目的工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、初步设计费、工程建 设监理费、工程招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用和研发费等， 总计740.00万元，其中建设单位管理费、初步设计费、工程建设监理费、工程 招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用均依据各项规定测算和计取， 研发费用按照公司的实际投入情况测算，出于谨慎考虑，研发费用未安排募集资 金投入，全部由公司自有资金解决。 本项目的工程建设其他费用的金额测算及测算过程如下： 单位：万元 序号 项目名称 金额 测算依据 1 建设单位管理费 14.00 参照《基本建设项目建设成本管理规定》 （财建〔2016〕504号）计取 2 初步设计费 10.00 参照《工程勘察设计收费管理规定》（计 价格 [2002]10号)计取 3 工程建设监理费 20.00 参照《建设工程监理与相关服务收费管理 规定》（发改价格[2007]670号）计取 4 工程招标代理费 4.00 参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》 （计价格[2002]1980号文） 5 可行性研究报告编 制费 3.00 按合同价分摊 6 前期调研费用 24.00 参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规 定》（计价格[1999]1283号）计取 7 研发费用 665.00 按实际投入情况测算 工程建设其他费用 合计 740.00 ④预备费 预备费按工程费用、工程建设其他费用的5%估算，投资金额为94.00万元。 出于谨慎考虑，预备费未安排募集资金投入，全部由公司自有资金解决。 3、智能决策平台子项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资数额的 测算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成是否 属于资本性支出 （1）智能决策平台子项目的具体建设内容 智能决策平台（IDP）以大数据智能平台（BIP）为基础，基于规则引擎、 消息引擎、标签库、智能决策树算法库等构建，结合实际业务应用需求利用大数 据平台实现对各类业务、各种数据的高实时监控、大并发实时分析、按预定规则 生成预警及基于决策树算法库及关联决策内容等智能生成决策建议，并通过多渠 道发布方式将预警信息和决策建议等推送给目标系统、管理人员或一线业务人 员，实现有智慧的应用及决策支持。 智能决策平台子项目的具体建设内容包括阿里云或腾讯云、虚拟化软件服务 器、服务器、数据库实时监控平台等软件投入，数据库服务器、应用服务器、小 型机、存储设备、交换机、办公电脑等硬件投入，以及工程建设其他费用投入。 （2）智能决策平台子项目的投资数额明细，募集资金投入部分对应的投资 构成，各项投资构成是否属于资本性支出 智能决策平台项目投资总额1,491.00万元，拟投入募集资金金额935.00万 元，对应的投资构成包括工程费用、工程建设其他费用，均为资本性支出，非资 本性支出将以自有资金投入。 智能决策平台子项目的投资内容及投资金额、资本性支出金额及募集资金投 入部分对应的投资构成明细如下： 单位：万元 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资金 金额 一 工程费用 865.00 865.00 1 软件投入 277.00 是 277.00 2 硬件投入 588.00 是 588.00 2.1 数据库服务器 220.00 是 220.00 2.2 应用 服务器、小型机 264.00 是 264.00 2.3 存储设备、交换机 92.00 是 92.00 2.4 办公电脑 12.00 是 12.00 二 工程建设其他费用 555.00 70.00 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资金 金额 1 建设单位管理费 10.00 是 10.00 2 初步设计费 8.00 是 8.00 3 工程建设监理费 15.00 是 15.00 4 工程招标代理费 3.00 是 3.00 5 可行性研究报告编制费 2.00 是 2.00 6 前期调研费用 32.00 是 32.00 7 研发费用 485.00 否 三 预备费 71.00 否 合计 1,491.00 935.00 （3）智能决策平台子项目投资数额的测算依据和测算过程 ①软件投入 本项目软件投入包括采购阿里云或腾讯云的服务，部署应用服务器、Oracle 套件以及系统实时监控应用服务器等，总计277.00万元。单价根据供应商或服 务商的报价以及市场价格情况综合估算，数量根据估算的实际需求计算。本项目 所需的软件投入如下： 单位：万元 序号 项目 投入说明 数量 单位 单价 总价预算 1 阿里云或腾 讯云 部署应用服务器、及数据 库服务器、计算能力服务， AI服务等 10 套 20.00 200.00 2 数据库服务 费用 Oracle套件购买 1 套 25.00 25.00 3 系统监控运 维平台 实时监控应用服务器、业 务逻辑、性能运行状况 1 套 52.00 52.00 合计 277.00 ②硬件投入 本项目的硬件投入包括数据库服务器、应用服务器、小型机、存储设备、交 换机、办公电脑的购置和安装调试，总计588.00万元。单价根据设备供应商报 价以及市场价格情况综合估算，数量根据估算的实际需求计算。本项目所需购置 的硬件设备及金额测算如下： 序号 项目名称 测算金额（万元） 测算过程/测算依据 设备购置 费 安装及 调试费 用 合计 单位 数量 单位价 格（万 元/单 位） 1 数据库服务器 200.00 20.00 220.00 个 2 100.00 2 应用服务器、小型机 240.00 24.00 264.00 个 3 80.00 3 存储设备、交换机 84.00 8.00 92.00 个 2 42.00 4 办公电脑 12.00 12.00 台 12 1.00 硬件投入小计 536.00 52.00 588.00 ③工程建设其他费用 本项目的工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、初步设计费、工程建 设监理费、工程招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用和研发费等， 总计555.00万元，其中建设单位管理费、初步设计费、工程建设监理费、工程 招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用等均依据各项规定测算和计 取，研发费用按照公司的实际情况测算，出于谨慎考虑，研发费用未安排募集资 金投入，全部由公司自有资金解决。 本项目的工程建设其他费用的金额测算过程如下： 单位：万元 序号 项目名称 金额 测算依据 1 建设单位管理费 10.00 参照《基本建设项目建设成本管理规定》 （财建〔2016〕504号）计取 2 初步设计费 8.00 参照《工程勘察设计收费管理规定》（计 价格 [2002]10号)计取 3 工程建设监理费 15.00 参照《建设工程监理与相关服务收费管理 规定》（发改价格[2007]670号）计取 4 工程招标代理费 3.00 参照《招标代理服务费收费管理暂行办法》 （计价格[2002]1980号文） 5 可行性研究报告编 制费 2.00 按合同价分摊 6 前期调研费用 32.00 参照《建设项目前期工作咨询收费暂行规 定》（计价格[1999]1283号）计取 7 研发费用 485.00 按实际情况测算 工程建设其他费用 合计 555.00 ④预备费 预备费按工程费用、工程建设其他费用的5%估算，投资金额为71.00万元。 出于谨慎考虑，预备费未安排募集资金投入，全部由公司自有资金解决。 4、多媒体智能分析平台子项目的具体建设内容和投资数额安排明细，投资 数额的测算依据和测算过程，募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构 成是否属于资本性支出 （1）多媒体智能分析平台子项目的具体建设内容 多媒体智能分析平台（MIAP）基于成熟稳定的智能流媒体技术及标准安防 监控技术构建，承接现有门店的视频监控、视频点检、远程巡店等应用系统；并 结合大数据智能平台、智能算法库、计算机视觉、AI等创新技术，实现智能巡 店点检、会员(人脸)识别、门店智能点检、客流统计、店长在店监控、服务满意 度分析等AI应用，全面支持提升门店管理效率和服务水平。 多媒体智能分析子项目的具体建设内容包括高清半球型红外网络摄像机、高 清高速球型网络摄像机、高清NVR网络硬盘录像机、服务器等硬件投入，以及 工程建设其他费用投入。 （2）多媒体智能分析平台子项目的投资数额明细，募集资金投入部分对应 的投资构成，各项投资构成是否属于资本性支出 多媒体智能分析平台项目投资总额2,046.00万元，拟投入募集资金金额 1,379.00万元，对应的投资构成包括工程费用、工程建设其他费用，均为资本 性支出，非资本性支出公司将以自有资金投入。 大数据智能平台子项目的投资内容及投资金额、资本性支出金额及募集资金 投入部分对应的投资构成如下： 单位：万元 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资 金金额 一 硬件投入 1,311.00 1,311.00 1 高清半球型红外网络摄像机 345.00 是 345.00 2 高清高速球型网络摄像机 460.00 是 460.00 3 高清NVR网络硬盘录像机 276.00 是 276.00 4 服务器 230.00 是 230.00 二 工程建设其他费用 638.00 68.00 1 建设单位管理费 16.00 是 16.00 序号 投资内容 金额 是否资本性 支出 拟投入募集资 金金额 2 初步设计费 12.00 是 12.00 3 工程建设监理费 23.00 是 23.00 4 工程招标代理费 4.00 是 4.00 5 可行性研究报告编制费 3.00 是 3.00 6 前期调研费用 10.00 是 10.00 7 研发费用 570.00 否 三 预备费 97.00 否 合计 2,046.00 1,379.00 （3）多媒体智能分析平台子项目投资数额的测算依据和测算过程 ①硬件投入 本项目的硬件投入包括高清半球型红外网络摄像机、高清高速球型网络摄像 机、高清NVR网络硬盘录像机、服务器的购置和安装调试，总计1,311.00万元。 单价根据设备供应商报价以及市场价格情况综合估算，数量根据估算的实际需求 计算。本项目所需购置的硬件设备及金额测算如下： 序号 项目名称 测算金额（万元） 测算过程/测算依据 设备购置 费 安装及 调试费 用 合计 单位 数量 单位价 格（万元 /单位） 1 高清半球型红外网络 摄像机 300.00 45.00 345.00 个 10,000 0.03 2 高清高速球型网络摄 像机 400.00 60.00 460.00 个 2,000 0.20 3 高清NVR网络硬盘 录像机 240.00 36.00 276.00 个 2,000 0.12 4 服务器 200.00 30.00 230.00 个 1 200.00 硬件投入小计 1,140.00 171.00 1,311.00 ②工程建设其他费用 本项目的工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、初步设计费、工程建 设监理费、工程招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用和研发费等， 总计638.00万元，其中建设单位管理费、初步设计费、工程建设监理费、工程 招标代理费、可行性研究报告编制费、前期调研费用等均依据各项规定测算和计 取，研发费用按照公司的实际情况测算，出于谨慎考虑，研发费用未安排募集资 金投入，全部由公司自有资金解决。 本项目的工程建设其他费用的金额测算过程如下： 单位：万元 序号 项目名称 金额 测算依据 1 建设单位管理费 （未完）  |