[公告]老百姓:关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-063 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司募集资金基本情况 1、首次公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548号文核准，老百姓大药房连锁股 份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总股 本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000.00元， 扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进 行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015） 第358号）。 鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，经公司第二届董事会第三十八次会 议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将首次公开发行募投项目结项、 节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年6月30日止，本年度使用募集资金 11,734.11万元（不含利息收入），公司累计使用募集资金1,010,02.77万元（不含利 息收入）。 2、非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1459号文《关于核准老百姓大药房连 锁股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2017年11月采用非公开发售方式 向特定投资者发行人民币普通股17,945,266股，每股发行价格为人民币44.58元，募 集资金总额为人民币799,999,958元。扣除发行费用人民币10,263,344元后，实际募 集资金净额为人民币789,736,614元。上述资金于2017年11月15日到位，中喜会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验 并出具了[2017]0201号验资报告。 该募集资金用途为补充本公司流动资金，无承诺募投项目。 截至2018年6月30日止，本年度使用募集资金3,212.00万元（不含利息收入）， 公司累计使用募集资金78,973.66万元（不含利息收入），已全额补充流动资金。 二、募集资金管理情况 1、首次公开发行股份募集资金 鉴于公司首次公开发行股份的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕， 募集资金专户将不再使用。截至2018年4月12日，公司首发上市募集资金专户的销 户手续已全部办理完毕，公司与招商银行长沙大河西先导区支行、兴业银行股份有限 公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构恒泰长财证券有限责 任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止 。 2、非公开发行股份募集资金 公司于2018年1月3日与保荐机构恒泰长财证券有限责任公司以及招商银行股份 有限公司长沙韶山路支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、中国银行股份 有限公司长沙市芙蓉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 开设了募集资 金的存储专户。 截至 2018年 6月 30 日止，公司非公开发行股份的募集资金已按募集资金使用 计划全额补充流动资金，募集资金在专项账户中的余额为人民币0元。公司非公开发 行股份募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《募 集资金专户存储三方监管协议》相应终止 。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2018年6月30日，公 司募投项目资金首发上市和非公开发行募集资金已全部使用完毕。详见附表1、2。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上 述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自 筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际 使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告（普华永道中天特审字 （2015）第1427号）。 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的公告》（公告编号：2015-009）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事 项出具了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流 动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。 详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金的公告》（公告编号：2015-010）。上述资金已经于2015年11月11日全额 归还至专项资金账户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。 2015年11月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均 就上述事项出具了同意意见，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂 时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。 详见公司于2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2015-066）。上述资金已经于2016年5月18日全额 归还至专项资金账户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。 2016年5月27日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分 闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上 述事项出具了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 详见公司于2016年5月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金的公告》（公告编号：2016-042）。上述资金已全额归还至专项资金账户， 并已通知了保荐机构及保荐代表人。 2016年11月14日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于到期归还募 集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，监事会、保荐 机构和独立董事均发表了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 详见公司于2016年11月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的公告》（公告编号：2016-103）。上述资金已经于2017年5月12日全额归还至 专项资金账户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。 2017年4月27日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均 就上述事项出具了同意意见，同意公司继续使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补 充流动资金，使用期限自前次暂时用于补充流动资金的募集资金在规定期限内归还募 集资金专用账户后起至本次董事会审议通过之日起6个月内。详见公司于2017年4月 29日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告 编号：2017-025）。 公司实际使用募集资金11,500万元补充流动资金，上述闲置募集资金暂时用于补 充流动资金将于2017年11月12日到期，到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表 人并及时履行披露义务。 除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 （五）变更募集资金投资项目的情况 由于公司首次公开发行股份的募投项目已全部完成，公司于2017年12月17日第 二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金人民币11,734.11万元(不 含利息收入)永久补充流动资金以提高资金使用效率，并同意授权本公司资金管理部胡 关顶办理募集资金专户结转注销事宜。独立董事、监事会、保荐机构及股东大会均就 上述事项发表了同意意见。 详见公司于2017年12月19日披露的《关于首次公开发行募投项目结项及使用节 余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2017-058）。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理 办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年半年度募集资金的存放与 实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年8月31日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至 2018年 6月 30 日 编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 101,002.77 本年度投入募集资金总额 11,734.11 变更用途的募集资金总额 11,734.11 已累计投入募集资金总额 101,002.77 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 新店建设项目 — 14,961.47 7,875.66 7,875.66 7,875.66 7,875.66 0.00 100% 不适用 不适用 是 否 老店改造项目 7,518.32 6,134.02 6,134.02 6,134.02 6,134.02 0.00 100% 不适用 是 否 长沙物流配送中心 建设工程项目（二 期） 7,459.23 6,199.15 6,199.15 6,199.15 6,199.15 0.00 100% 2015年1月 是 否 医药连锁信息服务 平台建设项目 6,097.00 4,093.08 4,093.08 4,093.08 4,093.08 0.00 100% 不适用 是 否 安徽百姓缘 80.01%股权收购 项目 20,002.50 20,002.50 20,002.50 20,002.50 20,002.50 0.00 100% 2013年5月 是 否 补充流动资金 45,000.00 56,698.36 56,698.36 56,698.36 56,698.36 0.00 100% 不适用 是 否 合计 — 101,038.52 101,002.77 101,002.77 101,002.77 101,002.77 0.00 — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） — 项目可行性发生重大变化的情况说明 — 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司于2015年5月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金41,942.72万元置换预 先已投入的自筹资金。详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2015-009） 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 公司于2017年4月27日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资 金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自前次暂时用于补充流动资金的募集资金在 规定期限内归还募集资金专用账户后起至本次董事会审议通过之日起6个月内。公司实际 使用11,500万元募集资金补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 — 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 — 募集资金结余的金额及形成原因 公司首次公开发行募投项目新店建设项目、老店改造项目、长沙物流配送中心建设工程项 目（二期）、医药连锁信息服务平台建设项目、安徽百姓缘80.01%股权收购项目和补充 流动资金六个项目已实施完毕，公司首次公开发行募投项目结项。经董事会及股东会审议 通过，节余资金募集资金11734.11万元（不含利息收入）已全部补充流动资金。 详见公司于2017年12月19日披露的《关于首次公开发行募投项目结项及使用节余募集 资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2017-058）。 募集资金其他使用情况 一、募集资金投资项目之“新店建设项目”的门店数量及实施期限进行了调整。调整如下： 1、公司根据当前市场的实际情况，在项目总投资额及总投资面积不变的情况下，对新店 建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数94家，增加至不超过210家； 2、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，新店建设项目实施期限的完成日期 延长至2018年12月。 上述对新店建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期限，项目总投 资金额、店铺总面积未发生变化，新店建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发 生变化。 详见公司于2016年4月12日披露的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设 项目调整门店数量及延长实施期限的公告》（公告编号2016-021）。 *公司在募集资金前后投资项目无变化，募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，较A股IPO招股说明书中预计的募集资金投资总额人民币1,010,385,200元少人民币 357,510元。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 募集资金使用情况对照表 截至 2018年 6月 30 日 编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 78,973.66 本年度投入募集资金总额 3,212.00 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 78,973.66 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 补充流动资金 — 78,973.66 — 78,973.66 3,212.00 78,973.66 0.00 100% 不适用 不适用 是 否 合计 — 78,973.66 — 78,973.66 3,212.00 78,973.66 0.00 100% 不适用 不适用 是 否 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不存在先期投入和置换情况。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 募集资金的用途为补充流动资金。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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