[中报]15厦住宅：厦门住宅建设集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 厦门住宅建设集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集 说明书中的“风险因素”等有关章节。 截至 2018 年 6月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节风险因素 ”章节没有重大变化。 3 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12 五、偿债计划.............................................................14 六、专项偿债账户设置情况.................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................16 八、受托管理人履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...........................................16 一、公司业务和经营情况...................................................16 二、投资状况.............................................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18 四、公司治理情况.........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................19 第四节财务情况.........................................................19 一、财务报告审计情况.....................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................19 三、合并报表范围调整.....................................................19 四、主要会计数据和财务指标...............................................20 五、资产情况.............................................................21 六、负债情况.............................................................23 七、利润及其他损益来源情况...............................................24 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................24 九、对外担保情况.........................................................24 第五节重大事项.........................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................25 二、关于破产相关事项.....................................................25 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........25 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................25 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................26 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................26 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................26 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................26 4 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................26 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................26 五、其他特定品种债券事项 ....................................................26 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................26 第八节备查文件目录.....................................................27 附件财务报表...............................................................29 合并资产负债表 ..............................................................29 母公司资产负债表.............................................................31 合并利润表...................................................................33 母公司利润表.................................................................34 合并现金流量表...............................................................35 母公司现金流量表.............................................................37 合并所有者权益变动表.........................................................39 母公司所有者权益变动表.......................................................42 担保人财务报表...............................................................45 5 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记结算机构指中国证券登记结算有限公司 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 公司、本公司、住宅集团指厦门住宅建设集团有限公司 东区公司指厦门市东区开发有限公司 特工公司指厦门特工开发有限公司 万银公司指厦门万银投资发展有限公司 万辉公司指昆明万辉房地产开发有限公司 万泉公司指北海万泉房地产开发有限公司 万舜公司指厦门万舜文化产业投资发展有限公司 万翔同公司指厦门万翔同实业有限公司 市政府指厦门市人民政府 市国资委指厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 会计师事务所指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《厦门住宅建设集团有限公司公司章程》 募集说明书指 “15厦住宅”、“16住宅 01”、“16住宅 03”、“18 住宅 02”之募集说明书 元指如无特别说明，指人民币元 备注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由 于四舍五入造成。 6 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称厦门住宅建设集团有限公司 中文简称厦门住宅 外文名称（如有） XIAMEN RESIDENCE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 外文缩写（如有）无 法定代表人杨贤平 注册地址福建省厦门市湖里区兴隆路 39号 办公地址福建省厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦写字楼八层 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http://www.xmhousing.com 电子信箱 zzjt@xmhousing.com 二、信息披露事务负责人 姓名戴四新、陈碧玉 联系地址厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦写字楼二十层、八层 电话 13806005969、13806039108 传真 0592-5160540、0592-5160540 电子信箱 dsx@xmhousing.com、cby@xmhousing.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地公司董事会办公室 7 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 1、徐晓煜，于 2018年 2月 1日，新任公司副总经理 2、叶海水，于 2018年 4月 2日，因退休免去原副总经理一职 3、何少平，于 2018年 2月 28日，因退休免去原职工监事一职 4、郑星宁，于 2018年 2月 28日，新任公司职工监事 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人） 办公地址北京市西城区裕民路 18号北环中心 3层 签字会计师姓名（如有）林娜萍杨杏 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122485、135284、135709、150553 债券简称 “15厦住宅”、“16住宅 01”、“16住宅 03”、 “18住宅 02” 名称兴业证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区长柳路 36号丁香国际商业中心 东塔 6楼 联系人梁华 联系电话 021-38565898 （三）资信评级机构 债券代码 122485 债券简称 15厦住宅 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址中国上海汉口路 398号华盛大厦 14楼 8 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122485 2、债券简称 15厦住宅 3、债券名称厦门住宅建设集团有限公司公开发行 2015年公司债券 4、发行日 2015年 10月 14日 5、最近回售日 2018年 10月 15日 6、到期日 2020年 10月 14日 7、债券余额 20 8、利率（%） 3.99 9、还本付息方式本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2017年 10月 14日已支付第二期利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。报告期内不存在特殊条款 的触发及执行 1、债券代码 135284 2、债券简称 16住宅 01 3、债券名称厦门住宅建设集团有限公司非公开发行 2016年公司债 券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 14日 5、最近回售日 2019年 3月 14日 6、到期日 2021年 3月 14日 7、债券余额 5 8、利率（%） 4.00 9、还本付息方式本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 14日已支付第二期利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。报告期内不存在特殊条款 的触发及执行 1、债券代码 135709 2、债券简称 16住宅 03 3、债券名称厦门住宅建设集团有限公司非公开发行 2016年公司债 券（第二期） 9 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 4、发行日 2016年 8月 4日 5、最近回售日 2019年 8月 5日 6、到期日 2021年 8月 4日 7、债券余额 20 8、利率（%） 3.97 9、还本付息方式本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 8月 4日已支付第二期利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。报告期内不存在特殊条款 的触发及执行 1、债券代码 150553 2、债券简称 18住宅 02 3、债券名称厦门住宅建设集团有限公司非公开发行 2018年公司 债券(第一期)品种二 4、发行日 2018年 7月 17日 5、最近回售日 2020年 7月 17日 6、到期日 2021年 7月 17日 7、债券余额 10 8、利率（%） 6.79 9、还本付息方式本期债券到期一次还本，在存续期内每年付息一次 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况无 13、特殊条款的触发及执行 情况 3年期，附第 2年末发行人赎回选择权、上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。报告期内不存在特殊 条款的触发及执行 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122485 债券简称 15厦住宅 募集资金专项账户运作情况公司已在厦门银行五一支行银行开设募集资金专用账户 ，目前该账户运作正常。 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 该期债券募集资金扣除发行费用后已于 2015年度使用 完毕，主要用途为偿还银行借款和补充公司流动资金。 报告期内募集资金使用金额为 0元。 募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规 定执行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成不适用 10 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 整改及整改情况（如有） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135284 债券简称 16住宅 01 募集资金专项账户运作情况公司已在兴业银行厦门分行营业部开设募集资金专用账 户，目前该账户运作正常。 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 该期债券募集资金扣除发行费用后已于 2016年度使用 完毕，主要用途为补充公司流动资金。报告期内募集资 金使用金额为 0元。 募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规 定执行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135709 债券简称 16住宅 03 募集资金专项账户运作情况公司已在兴业银行厦门分行营业部开设募集资金专用账 户，目前该账户运作正常 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 该期债券募集资金扣除发行费用后已于 2016年度使用 完毕，主要用途为补充公司流动资金。报告期内募集资 金使用金额为 0元。 募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规 定执行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150553 债券简称 18住宅 02 募集资金专项账户运作情况公司已在厦门银行股份有限公司五一支行开设募集资 金专用账户，目前该账户运作正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 10 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 该期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还公 司负债，截至本报告出具之日已全部使用完毕。 募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关 规定执行。 11 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122485 债券简称 15厦住宅 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 “AA级”表示短期债务的支付能力和长期债务的偿还能 力很强；经营处于良性循环状态，不确定因素对经营 与发展的影响很小。“+”表示略高于本等级 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上次评级结果一致，对投资者权益无不利影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 12 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：122485 债券简称 15厦住宅 其他偿债保障措施概述 为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债 券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专 门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织 协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 否 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：135284 债券简称 16住宅 01 其他偿债保障措施概述 为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债 券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专 门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织 协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 否 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：135709 债券简称 16住宅 03 其他偿债保障措施概述 为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关债 券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确定专 门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做好组织 协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 否 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：150553 债券简称 18住宅 02 其他偿债保障措施概述 为充分、有效的维护债券持有人的利益，公司已为相关 债券的按时、足额偿付制定了一定的工作计划，包括确 定专门部门与人员、制定并严格执行资金管理计划、做 好组织协调、严格履行信息披露义务等，形成了一套确 13 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 保债券安全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 否 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122485 债券简称 15厦住宅 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券付息日为 2016年至 2020年 每年的 10月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本 期债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 10月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付 息日为自 2016年至 2018年每年的 10月 14日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是，2017年 10月 14日已支付第二期利息。 债券代码：135284 债券简称 16住宅 01 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017年至 2021年 每年的 3月 14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本 期债券的付息日为自 2017年至 2019年每年的 3月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付 息日为自 2017年至 2019年每年的 3月 14日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是，2018年 3月 14日已支付第二期利息。 14 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：135709 债券简称 16住宅 03 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017年至 2021年 每年的 8月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本期 债券的付息日为自 2017年至 2019年每年的 8月 4日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日 ）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日 为自 2017年至 2019年每年的 8月 4日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是，2018年 8月 4日已支付第二期利息。 债券代码：150553 债券简称 18住宅 02 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息 1次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2019年至 2021 年每年的 7月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选择权 ，则本期债券的付息日为自 2019年至 2020年每年的 7月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的付息日为自 2019年至 2020年每年的 7月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个 工作日）。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122485、135284、135709 债券简称 15厦住宅、16住宅 01、16住宅 03 账户资金的提取情况 公司已按照募集说明书约定，在付息日前将当年度应支付 的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足 额支付了“15厦住宅”、“16住宅 01”、“16住宅 03”在报 告期内的当期利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 15 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：150553 债券简称 18住宅 02 账户资金的提取情况 尚未付息兑付。“18住宅 02”的募集资金扣除发行费用 后，全额进入了募集资金和专项偿债资金账户，并按照募 集说明书约定要求进行了使用。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122485、135284、135709、150553 债券简称 15厦住宅、16住宅 01、16住宅 03、18住宅 02 债券受托管理人名称兴业证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公 司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信 状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等 进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中 所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券 持有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司主营业务以商品房开发、代建业务为主，其它业务包括资产租赁运营、物业管理、 文化产业项目投资与运营、园林绿化及爆破工程等，今年新增海砂开采与淡化业务。公司 及全资子公司东区公司、特工公司均为国家住房和城乡建设部核准的一级资质房地产开发 企业，商品房开发是公司的核心业务，业务范围分布在厦门、漳州、龙岩、昆明和北海， 主要产品为各类商品住宅、商业和写字楼。住宅产品对外销售；商业及办公产品以对外销 售为主，部分持有经营。经营模式以自主和合作开发为主。 公司为厦门市国资委直属全资国有企业。公司定位“厦门城市运营商和海西城市圈服 务商”，以“服务于厦门城市发展”为核心，以“公益与市场、开发与经营、产业与金融” 结合，打造“商品房开发、类别地产开发与运营、财政投资项目建设与管理、资产运营与 管理、业主综合服务、城建服务与新兴产业”六大专业化的业务发展平台，形成“深耕厦 门，拓展海西，辐射全国”的业务区域战略布局。近年来，公司先后获得全国精神文明建 设工作先进单位、全国建设信用诚信企业、中国服务业 500强企业、福建省守合同重信用 16 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 企业、福建省著名商标等荣誉。由公司开发的住宅项目在厦门市内享有较高知名度。公司 在厦门市的市政工程建设领域也处于重要地位。 从 2017年四季度开始到 2018年春节后，房地产调控呈多样化趋势，并不断向中西 部和三四线城市扩围，“因城施策”升级为“因区施策”，一二线城市加快发展租赁市场，楼 市调控不放松，周边部分三四线城市楼市管控也不断细化，更趋精准。稳房价控房价是未 来发展的主要走向。 厦门区域：2016年以后，厦门购房政策逐步加码，包括关闭落户政策、施行营改增 及重新启动限贷限购政策。2018年上半年全市各区域商品房成交量持续处于低位水平， 价格亦有不同程度下滑。商住用地出让地价在经历 2015-2016年高位上涨之后逐步回落。 公司的房地产开发项目主要集中在厦门及周边地区、昆明及北海等地。厦门市房地产业状 况一定程度上影响着公司未来的业务开展。 受国家调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响，未来公司经营情况 有一定的不确定性。公司将加强政策研究和细分市场研究，不同地域采取不同经营策略， 制定分类产品策略和销售策略。同时深入开展“补短板”活动，推进管理提升，提高抵御 行业风险能力。此外，公司将继续发挥代建工程的传统优势，做大业务规模；推进园林绿 化、文旅投资、商业管理、物业增值服务、建材等产业再上新台阶，努力开拓新业务，培 育利润增长点，推动公司转型升级和可持续发展。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房地产开 发 36.00 16.37 54.53 95.13 34.52 15.31 55.65 95.22 物业管理 0.77 0.75 2.60 2.03 0.78 0.72 7.69 2.16 爆破、景 观工程施0.42 0.37 11.90 1.11 0.57 0.52 8.77 1.58 工 资产租赁 0.30 0.07 76.67 0.80 0.27 0.04 85.19 0.74 代建 0.02 0.01 50.00 0.07 0.02 0.00 100.00 0.06 文旅广告 0.06 0.08 - 33.33 0.16 0.04 0.09 - 125.00 0.11 其他 0.27 0.27 0.00 0.70 0.04 0.04 0.00 0.12 合计 37.84 17.92 52.64 100 36.26 16.72 53.89 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：我集团所经营的业务较单一，房地产板块占总收入板块的 95.13%，已在 各业务板块收入成本情况部分披露相关信息。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 17 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、物业管理毛利率下降原因：上半年收费率较上年同期略有下降，同时因为社平工资和最 低工资水平上涨导致人工成本比上年同期上涨较多，因此毛利率水平下降。 2、资产租赁成本上升原因：由于部分厂房年限较久，上半年进行了较多的维修，因此成本 同比上年同期上升。 3、文旅广告收入、毛利率上升原因：直属企业万舜公司本年培训拓展业务较上年同期有较 大增长，同时本年成本投入较上年同期略有下降，因此毛利率上升。 4、其他业务上升原因：直属企业商品零售、苗木销售等业务，较上年同期收入、成本增长。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司是经市政府授权国有资产投资的资产经营一体化公司，独立拥有与经营相关的土 地、房产、设备、商标的所有权或使用权，公司资产独立；具有独立的采购、开发、施工 、营销系统，独立签署与经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司业务独立；除部 分监事会成员按《公司章程》、《厦门市国有企业监事会管理办法实施细则》规定在国资 委领薪，公司董事及高管、财会人员均在本公司任职、领薪，不存在违规兼职的情况，公 司人员独立；具有健全的董事会、监事会和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权， 不存在与其他企业机构混同的情形，公司机构独立；建立独立的财务核算体系，内部行使 财务决策，具有完整的财务会计制度、财务管理制度及对子公司的财务管理制度，拥有独 立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形，公司 的财务结构完善、健全独立。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 18 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 公司经营性往来款主要是拍地保证金、项目保证金、押金等与经营有关的其他应收款 ，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 不存在。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 19 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 3,015,890.16 2,923,477.80 3.16 2总负债 2,307,696.20 2,304,042.11 0.16 3净资产 708,193.96 619,435.69 14.33 4归属母公司股 东的净资产 630,620.56 566,418.00 11.33 5资产负债率（ %） 76.52 78.81 -2.91 6有形资产负债 率（%） 77.32 79.67 -2.95 7流动比率 1.66 1.55 7.10 8速动比率 0.56 0.56 0.00 9期末现金及现 金等价物余额 636,569.44 670,818.81 -5.11 -- 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 378,389.36 362,560.18 4.37 2营业成本 179,231.80 167,209.24 7.19 3利润总额 132,220.82 115,321.76 14.65 4净利润 98,584.69 83,959.77 17.42 5扣除非经常性 损益后净利润 96,910.92 83,079.23 16.65 6归属母公司股 东的净利润 74,028.98 74,406.35 -0.51 7 息税折旧摊销 前利润（ EBITDA） 146,287.92 129,274.91 13.16 8经营活动产生 的现金流净额 -109,159.23 - 196,062.28 44.32注 1 9投资活动产生 的现金流净额 556.25 207,969.01 -99.73注 2 10筹资活动产生 的现金流净额 74,353.62 5,184.12 1,334.26注 3 20 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 11应收账款周转 率 112.98 54.18 108.53注 4 12存货周转率 0.10 0.11 -9.09 13 EBITDA全部 债务比 0.06 0.06 0.00 14利息保障倍数 8.59 7.22 18.98 15现金利息保障 倍数 -5.33 -14.75 63.86注 5 16 EBITDA利息 倍数 8.68 7.29 19.07 17贷款偿还率（ %） 100 100 0.00 18利息偿付率（ %） 100 100 0.00 -- 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：经营活动现金净流量变动主要原因：1、支付的税费比上年同期增加 2.45亿元。2、 因年度会计师事务所审计发现直属企业东区公司将收回理财产品 7.6亿元现金流量误计入 收到的其他经营现金流入，根据年度审计调整 2017年 6月报表该笔现金流量到收回投资。 注 2：投资活动现金净流量变动主要原因：1、上年同期短期投资到期回收金额较大。2、 因年度会计师事务所审计发现直属企业东区公司将收回理财产品 7.6亿元现金流量误计入 收到的其他经营现金流入，根据年度审计调整该笔现金流量到收回投资。3、因年度会计 师事务所审计发现集团内公司分红未完全抵消，因此调减 2017年度 6月报表取得投资收 益现金流量 8.365亿元。 注 3：筹资活动现金净流量变动主要原因：1、新增项目贷款及流动资金贷款较上年同期增 加 9.88亿元，同时归还到期贷款金额上年同期增加 2.43亿元。2、因年度会计师事务所 审计发现集团内公司分红未完全抵消，因此调减 2017年度 6月报表分配股利现金流量 8.365亿元。 注 4：应收账款周转率变动主要原因：平均应收账款较上年同期减少 3342万元（2016 年末应收账款金额较高）。 注 5：现金利息保障倍数变动主要原因：经营活动现金净流量较上年同期增加 8.69亿元 。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 21 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 654,601.48 701,312.82 -6.66 应收款项 3,425.40 3,273.02 4.66 预付款项 12,005.02 36,023.76 -66.67注 1 应收利息 3,615.67 2,279.42 58.62注 2 其他应收款 186,756.82 144,606.08 29.15 存货 1,786,185.09 1,648,915.24 8.32 其他流动资产 37,877.71 36,796.03 2.94 可供出售金融资产 82,271.78 92,131.01 -10.70 长期股权投资 18,418.19 18,418.19 0.00 投资性房地产 27,136.5 27,796.75 -2.38 固定资产 6,727.68 6,997.87 -3.86 在建工程 95,866.06 93,602.76 2.42 无形资产 31,298.85 31,440.76 -0.45 商誉 10,522.27 10,522.27 0.00 长期待摊费用 1,082.83 905.52 19.58 递延所得税资产 58,087.4 66,736.31 -12.96 2.主要资产变动的原因 注 1：预付账款减少原因：项目工程结算，其中与厦门路桥建设集团有限公司园博园桥梁 工程结算完成，减少对厦门路桥建设集团有限公司预付账款 2.31亿元。 注 2：应收利息增加原因：控股企业厦门万特福房地产开发有限公司应收外部股东厦门市 万科企业有限公司往来款占用利息尚未收取。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 存货 5.25 兴业银行 2.3351 亿元项目贷款土地 抵押 存货 4.73 浦发银行 3.2亿元 项目贷款在建工程 抵押 货币资金 1.80保证金 合计 11.78 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 22 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 50,000.00 5,000.00 900.00注 1 应付账款 32,759.66 35,529.99 -7.80 预收款项 1,184,987.17 1,320,378.16 -10.25 应付职工薪酬 1,771.84 7,193.80 -75.37注 2 应交税费 49,643.26 30,847.36 60.93注 3 应付利息 14,228.05 10,631.44 33.83注 4 应付股利 0.00 9,726.00 -100.00注 5 其他应付款 186,082.82 155,956.70 19.32 一年内到期的非 流动负债 92,470.00 87,320.00 5.90 长期借款 229,559.00 173,059.00 32.65注 6 应付债券 448,652.71 448,392.10 0.06 长期应付款 25.00 25.00 0.00 专项应付款 300.67 300.67 0.00 递延所得税负债 17,216.01 19,681.89 -12.53 2.主要负债变动的原因 注 1：短期借款变动主要原因：直属企业万银公司向厦门银行申请 5亿元流动资金贷款。 注 2：应付职工薪酬变动主要原因：年初各公司支付职工 2017年度奖金。 注 3：应交税费变动主要原因：控股企业厦门万特福房地产开发有限公司 2016年 6月水 晶湖郡项目 C区北组团交房，确认收入 15亿元，配比应交增值税、土地增值税增加，预 缴营业税减少。 注 4：应付利息变动主要原因：计提应支付的债券利息 注 5：应付股利变动主要原因：6月份支付应上交财政利润 注 6：长期借款变动主要原因：增加项目开发贷款 8.99亿元，归还到期贷款 3.33亿元。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 82.20亿元；上年末借款总额 71.54亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 23 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 上半年已完成融资 13.99亿元，下半年大额有息负债到期含回售约 26亿元，下半年计划 融资 36亿元。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 建设银行 36.60 9.10 27.51 厦门农行 28.00 0.00 28.00 兴业银行 9.20 2.34 6.86 厦门工行 16.20 4.08 12.13 厦门银行 17.50 5.30 12.20 浦发银行 3.50 3.20 0.30 合计 111.00 24.00 87.00 上年末银行授信总额度：98.71亿元，本报告期末银行授信总额度 111亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：12.29亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 截止报告期末已获批尚未发行的债券：面向合格投资者非公开发行总额不超过 20亿元的 公司债券（上证函【2018】3号） 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：13.22亿元 报告期非经常性损益总额：0.25亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：85.98亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：20.97亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：106.95亿元 24 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 商品房承 购人 房产抵 押追加 公司担 保 106.95 合计－－－－106.95－－ 截至 2018年 6月 30日，公司为购房者提供的银行按揭贷款保证金总额为 106.95 亿元，比 2017年末增加 20.97亿元，增长 24.39%；除上述担保之外，公司没有对外担 保。 上述担保全部为公司房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供的抵押贷款担 保，为阶段性担保。担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房屋产 权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。阶段性担保中开发商承担的担保责任时 间较短，在购房人取得所购住房的《房地产权证》等相关证件后，公司的担保责任也随之 解除。由于公司的开发项目均履行了有关法定程序，购房人办理相关权属证照不存在法律 障碍。根据往年的情况，本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因 此上述担保事项将不会对本公司财务状况及偿债能力造成重大影响。 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 25 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 2018年 1月 11日，公司下属特工公司竞得福州 2017－46地块国有建设用地使用。该 事项已于 2018年 1月 15日在上海证券交易所网站披露临时公告。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 26 厦门住宅建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 654,601.48 701,312.82 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.76 9.32 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 3,425.40 3,273.02 预付款项 12,005.02 36,023.76 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 3,615.67 2,279.42 应收股利 10.66 10.66 其他应收款 186,756.82 144,606.08 买入返售金融资产 -- 存货 1,786,185.09 1,648,915.24 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -1,700.00 其他流动资产 37,877.71 36,796.03 流动资产合计 2,684,478.61 2,574,926.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 82,271.78 92,131.01 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 18,418.19 18,418.19 投资性房地产 27,136.50 27,796.75 固定资产 6,727.68 6,997.87 在建工程 95,866.06 93,602.76 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 31,298.85 31,440.76 开发支出 -- 商誉 10,522.27 10,522.27 长期待摊费用 1,082.83 905.52 递延所得税资产 58,087.40 66,736.31 29 2018年半年度报告 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 331,411.55 348,551.44 资产总计 3,015,890.16 2,923,477.80 流动负债： 短期借款 50,000.00 5,000.00 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 32,759.66 35,529.99 预收款项 1,184,987.17 1,320,378.16 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 1,771.84 7,193.80 应交税费 49,643.26 30,847.36 应付利息 14,228.05 10,631.44 应付股利 -9,726.00 其他应付款 186,082.82 155,956.70 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 92,470.00 87,320.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 1,611,942.82 1,662,583.45 非流动负债： 长期借款 229,559.00 173,059.00 应付债券 448,652.71 448,392.10 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 25.00 25.00 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 300.67 300.67 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 17,216.01 19,681.89 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 695,753.38 641,458.66 负债合计 2,307,696.20 2,304,042.11 所有者权益 股本 267,166.00 267,166.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 30 2018年半年度报告 资本公积 5,552.83 5,552.83 减：库存股 -- 其他综合收益 66,266.71 73,661.13 专项储备 -- 盈余公积 21,798.36 21,798.36 一般风险准备 -- 未分配利润 269,836.66 198,239.68 归属于母公司所有者权益合计 630,620.56 566,418.00 少数股东权益 77,573.40 53,017.69 所有者权益合计 708,193.96 619,435.69 负债和所有者权益总计 3,015,890.16 2,923,477.80 法定代表人：杨贤平主管会计工作负责人：邱怀东会计机构负责人：叶良灶 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 72,420.75 43,698.98 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 6.43 衍生金融资产 应收票据 应收账款 446.44 492.15 预付款项 10,873.87 33,994.64 应收利息 601.09 5,564.66 应收股利 -- 其他应收款 235,862.18 161,895.70 存货 328,424.80 303,856.61 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -110,000.00 其他流动资产 200.93 75.57 流动资产合计 648,830.06 659,584.74 非流动资产： 可供出售金融资产 238.88 310.65 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 294,189.09 294,189.09 投资性房地产 9,681.80 9,913.34 固定资产 733.40 808.75 在建工程 3,808.94 3,007.72 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 30,168.81 30,371.63 开发支出 31 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28.34 28.34 其他非流动资产 -28,000.00 非流动资产合计 338,849.25 366,629.52 资产总计 987,679.32 1,026,214.26 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,140.64 1,198.13 预收款项 154,103.25 148,000.87 应付职工薪酬 681.85 1,373.27 应交税费 181.67 495.56 应付利息 13,440.60 6,779.37 应付股利 -9,726.00 其他应付款 17,221.70 38,639.89 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,000.00 其他流动负债 流动负债合计 186,769.71 216,213.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 448,652.71 448,392.10 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 57.44 76.22 其他非流动负债 非流动负债合计 448,710.15 448,468.32 负债合计 635,479.86 664,681.40 所有者权益： 股本 267,166.00 267,166.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,173.25 4,173.25 减：库存股 其他综合收益 7,993.71 8,047.54 专项储备 -- 盈余公积 21,798.36 21,798.36 未分配利润 51,068.14 60,347.70 32 2018年半年度报告 所有者权益合计 352,199.46 361,532.85 负债和所有者权益总计 987,679.32 1,026,214.26 法定代表人：杨贤平主管会计工作负责人：邱怀东会计机构负责人：叶良灶 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 378,389.36 362,560.18 其中：营业收入 378,389.36 362,560.18 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 248,686.94 250,132.47 其中：营业成本 179,231.80 167,209.24 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 49,878.49 61,581.87 销售费用 1,944.07 4,049.83 管理费用 8,767.28 7,720.52 财务费用 8,878.38 9,574.65 资产减值损失 -13.08 -3.65 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -4.31 -41.55 投资收益（损失以“－”号填列） 2,407.26 2,519.83 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -- 资产处置收益（损失以“－”号填 列） -- 汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.01 - 其他收益 120.10 - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,225.50 114,906.00 加：营业外收入 95.87 481.38 减：营业外支出 100.54 65.62 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 132,220.82 115,321.76 减：所得税费用 33,636.13 31,362.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,584.69 83,959.77 （一）按经营持续性分类 -- 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 98,584.69 83,959.77 2.终止经营净利润（净亏损以 -- 33 2018年半年度报告 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 -- 1.归属于母公司所有者的净利润 74,028.98 74,406.35 2.少数股东损益 24,555.72 9,553.42 六、其他综合收益的税后净额 -7,394.42 584.32 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -7,394.42 584.32 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -- 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 -- （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -7,394.42 584.32 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 -- 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -7,394.42 584.32 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 4.现金流量套期损益的有效部分 -- 5.外币财务报表折算差额 -- 6.其他 -- 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -- 七、综合收益总额 91,190.27 84,544.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,634.56 74,990.67 归属于少数股东的综合收益总额 24,555.72 9,553.42 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：杨贤平主管会计工作负责人：邱怀东会计机构负责人：叶良灶 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 784.85 505.43 减：营业成本 327.41 231.57 税金及附加 204.05 131.12 销售费用 -- 管理费用 2,059.92 2,068.63 财务费用 6,814.00 10,053.44 资产减值损失 34 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -3.32 - 投资收益（损失以“－”号填列） 1,739.01 38,026.65 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,884.84 26,047.32 加：营业外收入 38.12 5.84 减：营业外支出 1.67 2.93 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,848.39 26,050.23 减：所得税费用 -0.83 - 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,847.56 26,050.23 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） -6,847.56 26,050.23 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 -53.83 34.31（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 -- 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 -- （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -53.83 34.31 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -53.83 34.31 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -6,901.39 26,084.54 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：杨贤平主管会计工作负责人：邱怀东会计机构负责人：叶良灶 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 300,353.28 377,814.02 35 2018年半年度报告 客户存款和同业存放款项净增加额 -- 向中央银行借款净增加额 -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- 收到再保险业务现金净额 -- 保户储金及投资款净增加额 -- 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- 拆入资金净增加额 -- 回购业务资金净增加额 -- 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 87,441.65 9,852.38 经营活动现金流入小计 387,794.93 387,666.40 购买商品、接受劳务支付的现金 302,856.71 384,155.30 客户贷款及垫款净增加额 -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- 支付保单红利的现金 -- 支付给职工以及为职工支付的现金 19,491.46 15,461.44 支付的各项税费 73,066.56 48,585.35 支付其他与经营活动有关的现金 101,539.43 135,526.59 经营活动现金流出小计 496,954.16 583,728.68 经营活动产生的现金流量净额 -109,159.23 -196,062.28 二、投资活动产生的现金流量： -- 收回投资收到的现金 904,487.39 426,258.23 取得投资收益收到的现金 2,408.62 2,597.56 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.04 0.30 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.01 - 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 906,896.06 428,856.10 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,610.68 4,685.55 投资支付的现金 903,729.13 216,201.55 质押贷款净增加额 -- 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 906,339.81 220,887.09 投资活动产生的现金流量净额 556.25 207,969.01 三、筹资活动产生的现金流量： -- 吸收投资收到的现金 -3,900.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 -- 取得借款收到的现金 139,900.00 41,128.00 36 2018年半年度报告 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 139,900.00 45,028.00 偿还债务支付的现金 33,250.00 9,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 32,296.38 30,843.88 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 -- 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 65,546.38 39,843.88 筹资活动产生的现金流量净额 74,353.62 5,184.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 -34,249.37 17,090.85 加：期初现金及现金等价物余额 670,818.81 493,665.75 六、期末现金及现金等价物余额 636,569.44 510,756.60 法定代表人：杨贤平主管会计工作负责人：邱怀东会计机构负责人：叶良灶 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：厦门住宅建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 40,777.12 11,721.63 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 7,425.46 283.97 经营活动现金流入小计 48,202.58 12,005.60 购买商品、接受劳务支付的现金 34,437.52 10,416.78 支付给职工以及为职工支付的现金 2,134.21 2,167.05 支付的各项税费 1,616.40 491.59 支付其他与经营活动有关的现金 96,107.87 105,466.37 经营活动现金流出小计 134,296.00 118,541.79 经营活动产生的现金流量净额 -86,093.41 -106,536.19 二、投资活动产生的现金流量： —— —— 收回投资收到的现金 158,006.83 265,000.00 取得投资收益收到的现金 1,945.56 38,026.65 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 -0.08 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -282.37 投资活动现金流入小计 159,952.39 303,309.10 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 697.36 1,423.86 投资支付的现金 20,000.70 205,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -5,100.00 支付其他与投资活动有关的现金 -- （未完）  |