[中报]13宁禄口：南京禄口国际机场有限公司公司债券2018年半年度报告
A 南京禄口国际机场有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 1、利率风险 受国民经济运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素影响 ，利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，不排除市场利率波动的可能，利率波 动将给投资者的相对收益水平带来一定的不确定性。 2、行业风险 机场业是航空运输业的辅助行业，其发展依托航空运输业，而航空运输业是典型的周 期性行业，国家和地区宏观经济形势的变化将直接影响航空运输的市场需求。未来我国和 世界经济的走势的波动将影响到航空运输业未来的经营表现，进而对公司的经营业绩和盈 利能力产生一定的影响。 3 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 七、中介机构变更情况 ....................................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................9 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................10 五、报告期内持有人会议召开情况...................................................................10 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................10 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................10 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................10 二、公司本年度新增重大投资状况...................................................................11 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................11 四、公司治理情况.........................................................................................11 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................11 第四节财务情况.........................................................................................12 一、财务报告审计情况 ..................................................................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................12 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................12 四、资产情况 ...............................................................................................14 五、负债情况 ...............................................................................................15 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................16 七、对外担保情况.........................................................................................16 第五节重大事项.........................................................................................16 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................16 二、关于破产相关事项 ..................................................................................16 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................16 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................16 五、其他重大事项的信息披露 .........................................................................16 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................16 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................16 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................16 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................16 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................17 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................17 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................17 第八节备查文件目录 ..................................................................................18 附件财务报表 ..................................................................................................20 合并资产负债表 ..................................................................................................20 母公司资产负债表 ...............................................................................................22 4 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 合并利润表.........................................................................................................24 母公司利润表 .....................................................................................................25 合并现金流量表 ..................................................................................................26 母公司现金流量表 ...............................................................................................28 合并所有者权益变动表.........................................................................................30 母公司所有者权益变动表......................................................................................34 担保人财务报表 ..................................................................................................39 5 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、禄口机场指南京禄口国际机场有限公司 公司股东会指南京禄口国际机场有限公司股东会 公司董事会指南京禄口国际机场有限公司董事会 公司监事会指南京禄口国际机场有限公司监事会 公司章程指南京禄口国际机场有限公司章程 审计机构、中兴华指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构、中 诚信 指中诚信国际信用评级有限责任公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国证券登记公司、中证登、 债券登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 江苏交通控股指江苏交通控股有限公司 本期债券指 2013年南京禄口国际机场有限公司公司债券 报告期指 2018年上半年 6 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南京禄口国际机场有限公司 中文简称南京禄口机场 外文名称（如有） NanJing Lukou International Airport Company Limited 外文缩写（如有） NLIA 法定代表人钱凯法 注册地址江苏省南京市江宁禄口镇 办公地址江苏省南京市江宁禄口镇 办公地址的邮政编码 210006 公司网址 http://www.njiairport.com 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名钱俊陆文秀 联系地址江苏省南京市江宁禄口镇南京禄口国际机场有限公司 电话 025-69820977,025-69820178 传真 025-69820006 电子信箱 qianjun@njairport.cn,luwx@njairport.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地江苏省南京市江宁禄口镇南京禄口国际机场有限公司财务管理部 7 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 姓名职务变动类型变动日期 唐燕萍监事离任 2018年 4月 邵慧聪监事新任 2018年 4月 除此外，报告期内无其他变动情况。 六、中介机构情况 债券代码：124152（上海证券交易所）、1380046（银行间债券市场） 债券简称：13宁禄口（上海证券交易所）、13宁机场债（银行间债券市场） （一）会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层 签字会计师（如有）徐紫明、康乐霞 （二）受托管理人 名称瑞信方正证券有限责任公司 办公地址北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南 楼 15层 联系人颜斌 联系电话 010-66538659 （三）资信评级机构 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市复兴门内大街 156号北京招商国际金 融中心 D座 12层 联系人刘英爱、胡晓鹭 联系电话 010-66428877 七、中介机构变更情况 报告期内，中介机构未发生变更。 8 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124152（上海证券交易所）、1380046（银行间债券市场 ） 2、债券简称 13宁禄口（上海证券交易所）、13宁机场债（银行间债 券市场） 3、债券名称 2013年南京禄口国际机场有限公司公司债券 4、发行日 2013年 1月 29日 5、到期日 2023年 1月 29日 6、债券余额 5.1 7、利率（%） 5.15 8、还本付息方式按年付息，到期一次还本。本期债券存续期限内每年的 1月 29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2018年每年的 1月 29日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况 2018年 1月 29日，公司根据《2013年南京禄口国际机 场有限公司公司债券募集说明书》中所设定的公司债券 回售条款，对有效登记回售申报的“2013年南京禄口 国际机场有限公司公司债券”的债券持有人实施回售， 回售金额 10.9亿元，回售后债券余额 5.1亿元。同时 公司按时足额支付了本年度公司债券利息。截至报告期 末，本期债券兑付兑息不存在违约情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券为 10年期固定利率债券，在第五年末附加发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2018 年 1月 29日，公司根据《2013年南京禄口国际机场有 限公司公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售 条款，对有效登记回售申报的“2013年南京禄口国际 机场有限公司公司债券”的债券持有人实施回售，回售 金额 10.9亿元，回售后债券余额 5.1亿元。 二、募集资金使用情况 公司于 2013 年 1月 29 日发行公司债券，本次发行规模共计人民币 16亿元，募集资 金 16亿元。截至报告期末，全部募集资金已使用完毕，用于南京禄口国际机场二期工程建 设项目以及补充营运资金，与募集说明书承诺的用途一致。 三、报告期内资信评级情况 2018年 6月 28日，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定（信评委函字 [2018]跟踪 0425号），维持公司 AAA的主体信用等级，维持“13宁机场债/13宁禄口”AAA 的债项信用等级。 9 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 1、本期债券由江苏交通控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保保证。截 至 2018年 6月 30日，未采用其他增信措施，亦没有需要向债权人报告的增信措施变化情 况。 2、报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，正常执行，与募集说 明书的相关承诺一致。公司把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本 期债券投资者的合法权益。 3、截至 2018年 6月 30日，公司债券的担保人江苏交通控股有限公司资信状况良好。 该公司 2018年半年度财务报告（未经审计）显示其总资产 3,146.36亿元，归属于母公司 股东的净资产为 723.11亿元，归属于母公司股东的净利润为 56.98亿元，资产负债率为 64.09%，流动比率为 0.28，速动比率为 0.23。 五、报告期内持有人会议召开情况 报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。 六、受托管理人履职情况 本期债券债权代理人瑞信方正证券有限责任公司严格按照《债券债权代理协议》的约 定履行债权代理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 南京禄口国际机场有限公司为服务型企业，从事的主要业务为航空主营业务、航空延 伸业务以及其他多元经营业务。 航空主营业务指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象， 提供航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控 制区的维护与运营管理，旅客乘机、候机及进出港服务，航空器维护及辅助服务，航空货 物地面处理服务等，航空主营业务是机场作为民航运输基础设施固有承担的业务。 航空主业延伸业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括航站楼商业 及物业租赁业务、广告业务、停车场运营、贵宾与高端旅客服务、机场旅客大巴专线运营 管理、航空配餐、航空货运代理服务业务、航空物流增值业务等。 机场多元化经营业务是指充分发挥机场资源优势、规模优势、区位优势和人才优势等， 积极拓展地产开发、机电工程、酒店投资运营、教育培训等多元化经营业务，并依托政策 优势，积极参与航空枢纽经济区开发建设，大力发展临空经济相关产业。 上半年，公司客运市场总体呈现旅客增长快于运力增长，国际航线增长快于国内航线， 机型结构、航线结构持续优化，通达性继续提升的良好发展态势。 “十三五”期间，南京禄口国际机场结合自身战略定位和发展实际，在确保持续安全 的前提下，坚持“1-2-3-9”的发展思路，即：一个目标、两层定位、三种特征、九项举措。 一个目标即建设“服务设施一流、安全水平一流、保障能力一流、枢纽功能一流、服务质 量一流、空港文化一流、机场品牌一流”的一流国际机场。三种特征即规模化、平台化、 品质化。将做大做强航空主业、实现业务和资产的规模化作为发展第一要务；将搭建平台、 共享共赢作为机场转型升级的战略路径；将提升运行品质、走内涵式发展道路作为一流机 场建设的质量目标。九项举措即加快推进机场规划建设；实现航空主业跨越发展；全面提 升机场运行品质；努力提高内部管理水平；深化现代人力资源管理；大力拓展多元经营渠 道；积极借力资本市场运作；持续推进机场信息化建设；强化党建引领带动。 10 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 下半年公司经营打算，一是实现第 21个安全年目标，服务水平稳步提升，综合保障能 力逐步增强。二是完成年度经营目标。三是进一步加大航线开辟力度，促进基地航空公司 发展。 （二）公司经营情况分析 经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 航空业务 61,318.72 54,746.48 10.72 34.21 11.49 非航空业务 50,294.36 22,139.41 55.98 -30.28 -50.58 合计 111,613.08 76,885.89 31.11 -5.28 -18.12 2018年上半年，公司营业收入 111,613.08万元，较上一年度减少 5.28%。其中，航空 业务收入 61,318.72万元，增幅 34.21%；非航空业务收入 50,294.36万元，较上一年度减 少 30.28%，主要是公司下属子公司南京禄口国际机场建设开发公司房地产开发收入的减少。 公司营业成本 76,885.89万元，较上一年度下降 18.12%。其中，航空业务营业成本同比小 幅增长，非航空业务营业成本降幅较大，主要是公司下属子公司南京禄口国际机场建设开 发公司房地产开发成本的减少。 二、公司本年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独 立性，具备自主经营能力。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 11 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 154.87 163.32 -5.17 2总负债 36.74 50.48 -27.22 3净资产 118.13 112.84 4.69 4归属母公司股东的净资产 117.76 112.49 4.68 5资产负债率（%） 23.72 30.91 -23.26 6有形资产负债率（%） 25.83 33.55 -23.01 7流动比率 2.17 2.47 -12.15 8速动比率 1.64 2.01 -18.41 9 期末现金及现金等价物余 额 21.64 28.79 -24.84 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 11.16 11.78 -5.26 2营业成本 7.69 9.39 -18.10 3利润总额 2.73 0.43 534.88 主要是公司营业 成本大幅减少、 收到的政府补助 计入其他收益所 致 4净利润 2.64 0.25 956.00 主要是公司营业 成本大幅减少、 收到的政府补助 计入其他收益所 致 12 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5 扣除非经常性损益后净利 润 1.86 0.26 615.38 主要是公司营业 成本大幅减少所 致 6归属母公司股东的净利润 2.61 0.22 1,086.36 主要是公司营业 成本大幅减少、 收到的政府补助 计入其他收益所 致 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 4.94 3.70 33.51 主要是公司营业 成本大幅减少、 收到的政府补助 计入其他收益所 致 8 经营活动产生的现金流净 额 6.93 3.08 125.00 主要是销售商品 、提供劳务收到 的现金增加 9 投资活动产生的现金流净 额 -2.64 -14.69 主要是公司理财 规模的下降及支 付二期工程尾款 的减少 10 筹资活动产生的现金流净 额 -11.44 1.86 -715.05 主要是今年 1月 支付债券回售款 10.9亿元 11应收账款周转率 3.20 4.72 -32.20 主要是期末应收 账款余额增长所 致 12存货周转率 0.89 1.15 -22.61 13 EBITDA全部债务比 0.25 0.11 127.27 主要是公司利润 的增长以及债务 的减少 14利息保障倍数 5.21 1.47 254.42 主要是公司利润 的增长以及利息 支出的减少 15现金利息保障倍数 7.26 3.54 105.08 主要是公司经营 活动产生的现金 流量净额增加及 现金利息支出的 减少 16 EBITDA利息倍数 7.62 4.11 85.40 主要是公司利润 的增长以及利息 支出的减少 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 13 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后净利润、归属母公司股东的净利润、息税 折旧摊销前利润（EBITDA）、EBITDA全部债务比、利息保障倍数、现金利息保障倍数、 EBITDA利息倍数 2018年上半年，公司上述指标均有显著增长，主要是由于营业成本减少以及收到的政 府补助 0.79亿元计入其他收益，利润总额显著增加所致。同时，也归因于公司上半年航空 主业发展态势良好，经营活动产生的现金流量净额稳步增长，债券回售后债务规模下降、 财务费用利息支出的减少。 2、经营活动产生的现金流净额 经营活动产生的现金净流量 6.93亿元，同比增长 125.00%，主要是上半年公司航空主 业发展良好，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 3、投资活动产生的现金流净额 投资活动产生的现金净流量-2.64亿元，同比增加 12.05亿元，主要是公司理财规模 的下降及支付二期工程尾款的减少。 4、筹资活动产生的现金流净额 筹资活动产生的现金净流量-11.44亿元，同比减少 715.05%，主要是今年 1月支付债 券回售款 10.9亿元。 5、应收账款周转率 应收账款周转率 3.20，同比下降 32.20%，主要是随着公司业务的发展，正常结算期内 的应收账款增长所致。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1货币资金 216,391.96 287,884.21 -24.83 2应收账款 39,274.11 30,393.28 29.22 3其他应收款 17,287.96 18,201.22 -5.02 4存货 90,427.82 82,045.27 10.22 5 其他流动资 产 6,415.22 20,008.32 -67.94 主要是报告 期末公司银 行理财规模 较上年末减 少 6 长期股权投 资 16,191.29 15,841.29 2.21 7固定资产 947,578.07 966,603.23 -1.97 8在建工程 84,864.29 82,177.74 3.27 9无形资产 126,677.30 128,312.33 -1.27 （二）资产受限情况 无 14 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1应付账款 8,284.45 12,021.76 -31.09主要是公司 今年支付部 分二期工程 尾款 2预收款项 45,290.76 14,150.82 220.06主要是公司 下属子公司 南京禄口国 际机场建设 开发公司预 收房款 3应付职工薪 酬 4,747.18 4,543.09 4.49 4应交税费 6,749.90 15,194.57 -55.58主要是去年 公司下属子 公司南京禄 口国际机场 建设开发公 司预交二季 度所得税 5应付利息 1,543.63 7,703.08 -79.96主要是今年 1月兑付了 债券利息 6其他应付款 68,149.50 92,438.80 -26.28 7一年内到期 的非流动负 债 36,953.67 31,653.67 16.74 8长期借款 99,392.17 120,219.00 -17.32 9应付债券 61,000.00 170,000.00 -64.12主要是今年 1月回售债 券 10.9亿元 10递延收益 35,250.11 36,885.11 -4.43 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 15 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 工商银行 8.00 1.59 6.41 中国银行 10.00 4.99 5.01 建设银行 10.00 2.66 7.34 农业银行 10.00 2.04 7.96 招商银行 4.50 2.36 2.14 合计 42.50 13.64 28.86 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 16 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 一、其他债务融资工具情况 截至本报告期末，公司其他存续债务融资工具为 2014年发行的一期中期票据，具体情 况如下： 单位：亿元币种：人民币 序号债券简称规模 已使用 金额 已使用资金 用途 资金用 途是否 变更 变更是 否披露 变更后用途 是否合规 1 14宁机场 MTN001 1 1 二期工程项 目款项支付 否 — — 截至 2018年 6月 30日，“14宁机场 MTN001”兑付兑息不存在违约情况。 17 南京禄口国际机场有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 18 19 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,163,919,641.65 2,878,842,106.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 392,741,095.79 303,932,796.03 预付款项 28,483,077.03 9,611,937.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 172,879,588.96 182,012,194.00 买入返售金融资产 存货 904,278,211.28 820,452,747.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 64,152,244.74 200,083,192.96 流动资产合计 3,726,453,859.45 4,394,934,974.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 161,912,915.42 158,412,915.42 投资性房地产 固定资产 9,475,780,694.45 9,666,032,307.83 在建工程 848,642,908.13 821,777,425.78 工程物资 10,277.00 10,277.00 固定资产清理 20,360.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,266,772,953.58 1,283,123,281.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,491,558.06 7,491,558.06 20 2018年半年度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 11,760,631,667.26 11,936,847,765.21 资产总计 15,487,085,526.71 16,331,782,739.42 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 82,844,530.17 120,217,561.01 预收款项 452,907,613.18 141,508,201.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 47,471,831.12 45,430,919.81 应交税费 67,499,023.45 151,945,667.73 应付利息 15,436,250.03 77,030,833.38 应付股利 其他应付款 681,495,043.72 924,387,966.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 369,536,666.76 316,536,666.76 其他流动负债 流动负债合计 1,717,190,958.43 1,777,057,816.78 非流动负债： 长期借款 993,921,666.29 1,202,189,999.67 应付债券 610,000,000.00 1,700,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 352,501,115.37 368,851,115.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,956,422,781.66 3,271,041,115.04 负债合计 3,673,613,740.09 5,048,098,931.82 所有者权益 股本 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 21 2018年半年度报告 资本公积 2,615,818,565.34 2,350,168,566.34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 124,686,639.88 124,686,639.88 一般风险准备 未分配利润 1,535,045,749.03 1,274,358,419.06 归属于母公司所有者权益合计 11,775,550,954.25 11,249,213,625.28 少数股东权益 37,920,832.37 34,470,182.32 所有者权益合计 11,813,471,786.62 11,283,683,807.60 负债和所有者权益总计 15,487,085,526.71 16,331,782,739.42 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,707,049,156.30 2,739,753,846.71 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 349,967,063.56 249,082,369.91 预付款项 26,193,534.83 7,659,907.54 应收利息 应收股利 其他应收款 1,019,815,869.61 971,970,745.02 存货 1,938,182.17 1,674,326.31 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,977,375.23 161,090,986.10 流动资产合计 3,107,941,181.70 4,131,232,181.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 426,884,796.04 423,384,796.04 投资性房地产 固定资产 9,217,456,336.04 9,403,187,111.81 在建工程 847,557,978.66 821,733,504.93 工程物资 10,277.00 10,277.00 固定资产清理 20,360.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,266,772,953.58 1,283,123,281.12 开发支出 22 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,828,581.84 2,828,581.84 其他非流动资产 非流动资产合计 11,761,531,283.78 11,934,267,552.74 资产总计 14,869,472,465.48 16,065,499,734.33 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 54,430,343.04 87,062,578.71 预收款项 16,553,584.78 13,830,204.73 应付职工薪酬 39,901,996.07 38,148,429.63 应交税费 9,140,114.09 81,396,673.05 应付利息 15,436,250.03 77,030,833.38 应付股利 其他应付款 724,302,164.54 1,039,950,207.92 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 369,536,666.76 316,536,666.76 其他流动负债 流动负债合计 1,229,301,119.31 1,653,955,594.18 非流动负债： 长期借款 993,921,666.29 1,202,189,999.67 应付债券 610,000,000.00 1,700,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 346,501,115.37 362,851,115.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,950,422,781.66 3,265,041,115.04 负债合计 3,179,723,900.97 4,918,996,709.22 所有者权益： 股本 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,614,936,679.33 2,349,286,680.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 124,686,639.88 124,686,639.88 未分配利润 1,450,125,245.30 1,172,529,704.90 23 2018年半年度报告 所有者权益合计 11,689,748,564.51 11,146,503,025.11 负债和所有者权益总计 14,869,472,465.48 16,065,499,734.33 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,116,130,830.53 1,178,317,215.85 其中：营业收入 1,116,130,830.53 1,178,317,215.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 922,522,498.78 1,155,790,505.92 其中：营业成本 768,858,863.74 939,059,705.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,261,961.54 13,432,309.02 销售费用 5,881,396.69 4,621,140.13 管理费用 100,380,803.09 125,074,373.05 财务费用 43,139,473.72 73,602,977.93 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,497,945.21 21,520,136.88 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 79,114,653.21 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,220,930.17 44,046,846.81 加：营业外收入 956,725.40 6,494,886.64 减：营业外支出 2,093,714.73 8,040,405.04 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 273,083,940.84 42,501,328.41 减：所得税费用 8,945,960.82 17,951,833.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,137,980.02 24,549,494.98（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 264,137,980.02 24,549,494.98 24 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 260,687,329.97 21,899,893.54 2.少数股东损益 3,450,650.05 2,649,601.44 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 264,137,980.02 24,549,494.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 260,687,329.97 21,899,893.54 归属于少数股东的综合收益总额 3,450,650.05 2,649,601.44 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,039,358,907.57 810,185,582.01 减：营业成本 713,206,299.20 654,009,351.40 税金及附加 2,088,985.21 809,015.90 销售费用 1,585,272.14 1,558,667.42 管理费用 81,553,541.42 105,776,853.25 25 2018年半年度报告 财务费用 37,095,773.68 70,848,881.66 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,497,945.21 27,937,750.36 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 78,050,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,376,981.13 5,120,562.74 加：营业外收入 931,514.90 5,651,396.85 减：营业外支出 1,969,489.82 8,037,032.46 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,339,006.21 2,734,927.13 减：所得税费用 4,743,465.81 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 277,595,540.40 2,734,927.13 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 277,595,540.40 2,734,927.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 277,595,540.40 2,734,927.13 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 26 2018年半年度报告 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,629,802.71 971,698,873.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 542,573.17 743,073.92 收到其他与经营活动有关的现金 133,271,467.76 183,806,042.22 经营活动现金流入小计 1,676,443,843.64 1,156,247,990.05 购买商品、接受劳务支付的现金 295,056,446.28 297,336,995.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 438,575,968.01 383,067,653.67 支付的各项税费 111,615,270.78 64,678,145.69 支付其他与经营活动有关的现金 138,301,576.53 103,572,942.36 经营活动现金流出小计 983,549,261.60 848,655,736.75 经营活动产生的现金流量净额 692,894,582.04 307,592,253.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,000,000.00 5,000,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,497,945.21 21,520,136.88 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 300,310.00 410,345.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 151,798,255.21 5,021,930,481.88 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 415,826,505.33 741,296,423.93 投资支付的现金 5,750,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 415,826,505.33 6,491,296,423.93 投资活动产生的现金流量净额 -264,028,250.12 -1,469,365,942.05 三、筹资活动产生的现金流量： 27 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 262,150,000.00 485,765,225.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 262,150,000.00 485,765,225.00 偿还债务支付的现金 1,286,377,228.34 171,268,333.38 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 119,561,568.59 128,015,114.18 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,405,938,796.93 299,283,447.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,143,788,796.93 186,481,777.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -714,922,465.01 -975,291,911.31 加：期初现金及现金等价物余额 2,878,582,206.66 2,084,919,233.72 六、期末现金及现金等价物余额 2,163,659,741.65 1,109,627,322.41 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,072,016,791.50 815,396,252.75 收到的税费返还 540,239.17 720,172.97 收到其他与经营活动有关的现金 123,559,596.00 149,184,569.12 经营活动现金流入小计 1,196,116,626.67 965,300,994.84 购买商品、接受劳务支付的现金 175,498,518.68 177,078,834.91 支付给职工以及为职工支付的现金 413,157,034.05 358,632,629.37 支付的各项税费 77,423,762.58 35,199,279.73 支付其他与经营活动有关的现金 197,255,161.64 156,200,775.31 经营活动现金流出小计 863,334,476.95 727,111,519.32 经营活动产生的现金流量净额 332,782,149.72 238,189,475.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,000,000.00 5,000,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,497,945.21 21,520,136.88 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 300,310.00 410,345.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 151,798,255.21 5,021,930,481.88 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 414,605,193.37 740,995,596.93 28 2018年半年度报告 投资支付的现金 5,750,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 414,605,193.37 6,490,995,596.93 投资活动产生的现金流量净额 -262,806,938.16 -1,469,065,115.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 262,150,000.00 485,765,225.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 262,150,000.00 485,765,225.00 偿还债务支付的现金 1,245,268,333.38 171,268,333.38 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 119,561,568.59 128,015,114.18 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,364,829,901.97 299,283,447.56 筹资活动产生的现金流量净额 -1,102,679,901.97 186,481,777.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,032,704,690.41 -1,044,393,862.09 加：期初现金及现金等价物余额 2,739,753,846.71 2,011,998,011.25 六、期末现金及现金等价物余额 1,707,049,156.30 967,604,149.16 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 29 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 7,500, 2,350, 124,68 1,274, 34,470,1 11,283,6 000,00 168,56 6,639. 358,41 82.32 83,807.6 0.00 6.34 88 9.06 0 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 7,500, 2,350, 124,68 1,274, 34,470,1 11,283,6 000,00 168,56 6,639. 358,41 82.32 83,807.6 0.00 6.34 88 9.06 0 三、本期增减变动金额265,64 260,68 3,450,65 529,787, （减少以“－”号填列） 9,999. 7,329. 0.05 979.0200 97 （一）综合收益总额 260,68 3,450,65 264,137, 7,329. 0.05 980.0297 （二）所有者投入和减少 265,64 265,649, 30 2018年半年度报告 资本 9,999. 00 999.00 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 265,64 265,649, 9,999. 999.0000 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 31 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 7,500, 2,615, 124,68 1,535, 37,920,8 11,813,4 000,00 818,56 6,639. 045,74 32.37 71,786.6 0.00 5.34 88 9.03 2 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 2,461, 6,981, 106,66 1,184, 29,579,6 10,762,6 103,05 292,38 0,989. 047,05 18.75 83,111.9 9.36 6.67 38 7.75 1 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 2,461, 6,981, 106,66 1,184, 29,579,6 10,762,6 103,05 292,38 0,989. 047,05 18.75 83,111.9 9.36 6.67 38 7.75 1 三、本期增减变动金额5,038, -18,025 90,311 4,890,56 521,000, （减少以“－”号填列） 896,94 4,631, ,650.5 ,361.3 3.57 695.690.64 123,82 0 1 0.33 （一）综合收益总额 158,33 8,890,56 167,227, 32 2018年半年度报告 7,011. 81 3.57 575.38（二）所有者投入和减少407,77 407,773, 资本 3,120. 120.31 31 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 407,77 407,773, 3,120. 120.3131 （三）利润分配 18,025 ,650.5 0 - 68,025 ,650.5 0 - 4,000,00 0.00 - 54,000,0 00.00 1．提取盈余公积 18,025 ,650.5 0 - 18,025 ,650.5 0 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）--- 的分配 50,000 4,000,00 54,000,0 ,000.0 0.00 00.00 0 33 2018年半年度报告 4．其他 （四）所有者权益内部结5,038, - 转 896,94 5,038, 0.64 896,94 0.64 1．资本公积转增资本5,038, - （或股本） 896,94 5,038, 0.64 896,94 0.64 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 7,500, 2,350, 124,68 1,274, 34,470,1 11,283,6 000,00 168,56 6,639. 358,41 82.32 83,807.6 0.00 6.34 88 9.06 0 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：南京禄口国际机场有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期 34 2018年半年度报告 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 7,500,000,00 2,349,286,68 124,686,639 1,172,529,70 11,146,503,02 0.00 0.33 .88 4.90 5.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 7,500,000,00 2,349,286,68 124,686,639 1,172,529,70 11,146,503,02 0.00 0.33 .88 4.90 5.11 三、本期增减变动金265,649,999. 277,595,540. 543,245,539.4 额（减少以“－”号填00 40 0 列） （一）综合收益总额 277,595,540. 277,595,540.4 40 0（二）所有者投入和265,649,999. 265,649,999.0 减少资本 00 0 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 265,649,999. 265,649,999.0 00 0（三）利润分配 35 2018年半年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 7,500,000,00 2,614,936,67 124,686,639 1,450,125,24 11,689,748,56 0.00 9.33 .88 5.30 4.51 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 2,461,103,05 6,980,410,50 106,660,989 1,060,298,85 10,608,473,39 9.36 0.66 .38 0.38 9.78 36 2018年半年度报告 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 2,461,103,05 6,980,410,50 106,660,989 1,060,298,85 10,608,473,39 9.36 0.66 .38 0.38 9.78 三、本期增减变动金5,038,896,94 -18,025,650. 112,230,854. 538,029,625.3 额（减少以“－”号填0.64 4,631,123,82 50 52 3 列） 0.33 （一）综合收益总额 180,256,505. 180,256,505.0 02 2（二）所有者投入和407,773,120. 407,773,120.3 减少资本 31 1 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 407,773,120. 407,773,120.3 31 1（三）利润分配 18,025,650. -- 50 68,025,650.5 50,000,000.00 0 1．提取盈余公积 18,025,650. - 50 18,025,650.5 0 37 2018年半年度报告 2．对所有者（或股-- 东）的分配 50,000,000.0 50,000,000.00 0 3．其他 （四）所有者权益内5,038,896,94 - 部结转 0.64 5,038,896,94 0.64 1．资本公积转增资本5,038,896,94 - （或股本） 0.64 5,038,896,94 0.64 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 7,500,000,00 2,349,286,68 124,686,639 1,172,529,70 11,146,503,02 0.00 0.33 .88 4.90 5.11 法定代表人：钱凯法主管会计工作负责人：张有富会计机构负责人：徐月楼 38 2018年半年度报告 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已在 http://www.chinamoney.com.cn网址披露，敬请查阅。 39 中财网
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