[中报]15平崆旅：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券2018年半年度报告
B 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 1、未来资本性支出较大的风险 发行人在建项目较多，资金需求较大。截至 2018年 6月末，发行人主要在建项目总投 资约 25.21亿元，已累计投资约 5.51亿元，尚需投资 19.70亿元，存在一定的资金压力。 其中，崆峒山基础设施维修项目和中华崆峒养生地养老项目（总投资约 10.87亿元）处于 项目前期阶段，具体建设时间有待拿到各项批复时间为准。公司在建项目投资规模较大， 目前，正在通过招商引资及与实力公司合资方式，有效解决项目投资资金问题。 2、有息负债规模较大的风险 截至 2018年 6月末，公司有息负债为 15.48亿元，占负债的比重为 76.61%，有息负 债规模相对较大，同时考虑到公司货币资金规模相对较小，公司面临一定的偿债压力。 3、经营风险 在公司发展的经营和管理过程中，会遇到来自外部和内部各种因素的影响。首先，发 行人作为平凉市国资委实际控制的国有公司，政府对公司的发展方向、经营决策、组织结 构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的 业务收益产生一定的影响。 3 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、投资状况 ...............................................................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................14 四、公司治理情况.........................................................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................14 第四节财务情况.........................................................................................15 一、财务报告审计情况 ..................................................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................15 三、合并报表范围调整 ..................................................................................15 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 五、资产情况 ...............................................................................................17 六、负债情况 ...............................................................................................20 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................21 九、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项 ..................................................................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............22 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 4 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................24 附件财务报表 ..................................................................................................26 合并资产负债表 ..................................................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................28 合并利润表.........................................................................................................30 母公司利润表 .....................................................................................................31 合并现金流量表 ..................................................................................................32 母公司现金流量表 ...............................................................................................34 合并所有者权益变动表.........................................................................................36 母公司所有者权益变动表......................................................................................39 担保人财务报表 ..................................................................................................42 担保人资产负债表（合并）保险 /担保 ....................................................................43 5 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、本公司指平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 15平崆旅债指 2015年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司公司 债券 实际控制人指平凉市人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商指华龙证券股份有限公司 偿债资金专户开户银行指中国农业银行股份有限公司平凉分行 发改委指国家发展和改革委员会 交易所指上海证券交易所 证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司 律师事务所指甘肃翰维律师事务所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日指中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包 括法定休息日和节假日） 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成。 6 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 中文简称文旅投集团 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人崔小宾 注册地址甘肃省平凉市崆峒区广成驿站南门 办公地址甘肃省平凉市崆峒区广成驿站南门 办公地址的邮政编码 744000 公司网址无 电子信箱 gsktszl@zykongkong.cn 二、信息披露事务负责人 姓名兰岚 联系地址甘肃平凉崆峒山景区广成驿站南门 电话 0933-8579096 传真 0933-8579096 电子信箱 327373646@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地发行人：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 7 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：平凉市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：平凉市人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区北三环西路 43号青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名（如有）解乐、周海洋 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 名称中国农业银行股份有限公司平凉分行 办公地址甘肃省平凉市崆峒区中山街 48号 联系人张福生 联系电话 0933-8212165 （三）资信评级机构 债券代码 127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3 楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127317、1580268 2、债券简称 15平崆旅债 3、债券名称 2015年甘肃平凉崆峒旅游集团有限责任公司公司债券 4、发行日 2015年 11月 30日 5、最近回售日 6、到期日 2022年 11月 30日 7、债券余额 3.5 8、利率（%） 6.85 9、还本付息方式本期债券设置提前偿还条款，即自 2018至 2022年逐年 分别按照债券发行总额 20%的等额比例提前偿还本期债 券本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债 券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的 本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不 计)。本期债券兑付日为 2018年至 2022年每年的 11 月 30日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日)。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排合格机构投资者 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息日 13、特殊条款的触发及执行 情况 特殊条款尚未触发及执行 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 35,000.00 募集资金期末余额 10.24 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 工程项目所发生的各项支出都需报项目工程部相关科室 负责人、公司相关科室负责人、项目工程部经理、公司 分管副总经理层层审核签字后，由总经理审批，财务部 再按审批意见办理拨款手续。截至报告期末，募集资金 余额 10.24万元。 工程项目所发生的各项支出都需报项目工程部相关科室 负责人、公司相关科室负责人、项目工程部经理、公司 分管副总经理层层审核签字后，由总经理审批，财务部 再按审批意见办理拨款手续。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） - 9 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级较上次评级未发生变化，对投资者适当性无 影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 保证人名称瀚华融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 300.90 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 738 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 无 10 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 本期债券期限为 7年期，每年付息一次，附设本金提前偿 还条款，从第 3个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、 第 5、第 6和第 7个计息年度末分别按照发行总额的 20%、 20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。本息兑付方法具体 如下： 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年支付利息一次，2018年至 2022年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名 册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付。本期债券每年的付息日为 2016年至 2022年每年的 11 月 30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理。上市 债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付 偿债计划概述 的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上 发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴 纳的有关税收由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券设置提前偿还条款，即自 2018至 2022年 逐年分别按照债券发行总额 20%的等额比例提前偿还本期 债券本金。还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券 存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 本期债券兑付日为 2018年至 2022年每年的 11月 30日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日） 。 （二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市 11 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理 。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在 相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 账户资金的提取情况报告期末，债券资金已使用完毕。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127317、1580268 债券简称 15平崆旅债 债券受托管理人名称中国农业银行股份有限公司平凉分行 受托管理人履行职责情况 公司聘请了中国农业银行股份有限公司平凉分行为“15平 崆旅债”的账户监管银行和债券受托管理人，并与其签订 了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券受 托管理人负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了 债券受托管理人和账户监管人的职责，为保护本公司债券 投资者的利益发挥了积极作用。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） - 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司主要业务为项目代建和旅游产品开发。 项目代建方面，通过与平凉市政府及崆峒区政府相关部门签订项目代建协议，平凉市政府 及崆峒区政府相关部门为项目业主，授权公司负责项目资金筹措和项目建设，项目建成后 12 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 移交给项目业主，项目业主则以政府回购方式支付公司回购金额作为公司的项目建设收入； 旅游产品开发方面，主要是提供景区门票、景区交通运输、旅游产品销售等服务，获得收 入。 发行人作为平凉崆峒山生态文化旅游示范区乃至平凉市唯一的旅游资源经营实体，是 执行平凉市、示范区旅游规划的最主要主体。我国旅游业保持了快速增长的态势；从旅游 收入占全国 GDP比例来看，旅游业在国民经济中的地位逐渐提高。 发行人作为平凉市文化旅游经营的唯一国有公司，主要从事国家 5A级风景名胜区—— 崆峒山、国家级自然保护区——太统山、崆峒古镇——问道驿站、龙隐寺等旅游景区的经 营管理、旅游产品开发运作。同时发行人也积极参与平凉市城市基础设施投资、建设业务， 尤其是平凉崆峒山生态文化旅游示范区内的旅游基础设施投资、建设业务。目前我国城镇 化不断发展，基础设施建设仍将处于高速发展阶段。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 项目建设 收入 9,653. 62 8,263. 14 14.40 47.73 20,982. 18 17,846 .73 14.94 73.59 旅游产品 开发收入 9,314. 20 6,992. 97 24.92 46.05 6,330.6 0 4,588. 52 27.52 22.20 其他业务 1,256. 74 1,211. 49 3.6 6.21 1,201 1,098. 76 8.51 4.21 合计 20,224 .56 16,467 .60 18.58 100 28,513. 78 23,534 .01 17.46 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 项目建设 9,653.62 8,263.14 14.40 -53.99 -53.70 -3.61 旅游产品 开发 9,314.20 6,992.97 24.92 47.13 52.40 -9.45 其他 1,256.74 1,211.49 3.60 4.64 10.26 -57.70 合计 20,224.56 16,467.60 18.58 -29.07 -30.03 6.41 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 13 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （1）公司 2018年上半年项目建设收入 9,653.62万元，较上年同期下降 53.99%， 项目建设成本为 8,263.14万元，较上年同期下降 53.70%，主要原因在于公司上半年代 建项目结算规模下降，收入、成本规模降低。 （2）公司 2018年上半年旅游产品开发收入为 9,314.20万元，较上年同期增长 47.13%，旅游产品开发成本为 6,992.97万元，较上年同期增加 52.40%，主要原因系公 司客运、停车、导服业务规模增加客运、停车和导服的收入、成本增加。 （3）公司 2018年上半年其他业务收入毛利率较上年同期下降 57.70%，变动比例 超过 30%，主要原因系公司其他业务成本相对增加所致。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 发行人控股股东为平凉市人民政府国有资产管理委员会，与发行人之间不存在业务往来， 在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 14 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 与存货中开发成本相关的投入，系发行人在业务开展过程中形成的代付或垫付等工程款， 但由于相关手续尚未办结，暂时不能认定为存货的开发支出，所以该部分投入计入经营性 其他应收款中。非经营性其他应收款的划分依据为经营性占款之外的其他应收款项。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 622,564.0 9 636,761. 28 -2.23 - 2总负债 201,989.0 8 216,823. 74 -6.84 - 3净资产 420,575.0 2 419,937. 55 0.15 - 4归属母公司股东的净资产 420,569.7 419,930 0.15 - 15 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 7 5资产负债率（%） 32.44 34.05 -4.72 - 6有形资产负债率（%） 32.71 34.33 -4.72 - 7流动比率 4.62 3.74 23.38 - 8速动比率 1.84 1.53 20.11 - 9 期末现金及现金等价物余 额 17,684.21 18,136.9 1 -2.50 - 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 20,224.56 28,513.7 8 -29.07 - 2营业成本 12,669.83 19,364.9 0 -34.57 项目建设业务结 算规模下降。 3利润总额 3,718.32 4,936.50 -24.68 - 4净利润 2,937.47 3,949.20 -25.62 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 2,976.12 3,992.47 -25.46 - 6归属母公司股东的净利润 2,939.78 3,968.81 -25.93 - 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 4,321.88 5,721.72 -24.47 - 8 经营活动产生的现金流净 额 7,371.04 6,474.66 13.84 - 9 投资活动产生的现金流净 额 -858.52 - 1,182.31 -27.39 - - 10 筹资活动产生的现金流净 额 -6,965.22 23,409.9 9 -70.25 偿还债务支付的 现金规模下降 项目建设业务结 11应收账款周转率 0.46 1.24 -62.57 算规模下降，营 业收入规模下降 。 项目建设业务结 12存货周转率 0.05 0.08 -32.61 算规模下降，营 业成本规模下降 。 13 EBITDA全部债务比 0.04 0.05 -18.6 14利息保障倍数 0.98 1.63 -39.88 利润总额规模较 上年同期下降。 15现金利息保障倍数 1.84 2.02 -8.90 16 EBITDA利息倍数 1.08 1.87 -42.25 利润总额规模较 上年同期下降。 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 16 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、2018年 1-6月，公司营业成本为 12,669.83万元，较上年同期下降 34.57%，主要原因 系公司项目建设业务结算规模下降。 2、2018年 1-6月，公司筹资活动产生的现金流净额为-6,965.22万元，较上年同期下降 70.25%，主要原因系公司偿还债务支付的现金规模。 3、2018年 1-6月，公司应收账款周转率较上年同期下降 62.57%，主要原因系公司项目建 设业务结算规模下降，营业收入规模下降。 4、2018年 1-6月，公司存货周转率较上年同期下降 32.61%，主要原因系公司项目建设业 务结算规模下降，营业成本规模下降所致。 5、2018年 1-6月，公司利息保障倍数为 0.98，较上年同期下降 39.78%，主要原因系公司 利润总额规模较上年同期下降。 6、2018年 1-6月，公司 EBITDA利息倍数为 1.08，较上年同期下降 42.47%，主要原因系 公司利润总额规模较上年同期下降。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 176,842, 085.71 181,369,066.76 -2.5 - 应收账款 413,264, 986.35 461,695,034.94 -10.49 - 其他应收款 846,853, 185.68 877,956,710.87 -3.54 - 存货 2,386,76 9,083.21 2,415,217,529.34 -1.18 - 发放贷款及垫款净额 411,800 15,463,800 -97.34 子公司平凉市灵台 恒通小额贷款有限 责任公司对外减少 。 投资性房地产 421,256, 705.49 429,259,705.49 -1.86 - 其他非流动资产 1,407,69 2,076.09 1,407,692,076.09 0.00 - 2.主要资产变动的原因 （1）2018年 6月末，公司发放贷款及垫款净额为 411,800万元，较 2017年末下降 97.34%，主要原因系因子公司平凉市灵台县恒通小额贷款有限责任公司对外贷款减少。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 17 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 平国用（2014） 第 005号 11,253.21 瀚华融资担保股份 有限公司，企业 债，35000万元 平国用（2014） 第 006号 12,601.71 瀚华融资担保股份 有限公司，企业 债，35000万元 平国用（2014） 第 007号 12,582.31 瀚华融资担保股份 有限公司，企业 债，35000万元 平国用（2014） 第 013号 4,815.24 瀚华融资担保股份 有限公司，企业 债，35000万元 甘（2016）平凉 市不动产权第 0000118号 11,416.09 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 甘（2016）平凉 市不动产权第 0000116号 4,357.79 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 甘（2016）平凉 市不动产权第 0000119号 289.17 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 甘（2016）平凉 市不动产权第 0000120号 2,290.0 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 甘（2016）平凉 市不动产权第 0000117号 464.31 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 064号 4,203.17 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 065号 1,901.72 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 066号 2,298.38 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 067号 646.82 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 068号 4,133.6 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 060号 913.26 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 062号 91.67 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 18 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 26000万元 平国用（2014） 第 063号 8,464.64 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2014） 第 061号 12,316.65 招商银行兰州分 行，银行借款， 7000万元 平国用（2014） 第 037号 42.56 招商银行兰州分 行，银行借款， 7000万元 甘（2017）平凉 市不动产权第 0000700号 10,014.54 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2016） 第 006号 22,080.84 兰州银行，银行借 款，13500万元 甘（2017）平凉 市不动产权第 0005016号 3,020 兰州银行，银行借 款，13500万元 平国用（2008） 第 049号 23,761.31 甘肃银行平凉分 行，银行借款， 26000万元 平国用（2008） 第 049号 12,296.63 工商银行平凉分 行、甘肃银行平凉 分行，银行借款， 3000万元。 崆峒区字第 2013001715 崆峒区字第 2013001721 崆峒区字第 2013001724 崆峒区字第 2013001474 崆峒区字第 2013001472 崆峒区字第 2013001487 37,446.74 工商银行平凉分 行、甘肃银行平凉 分行，银行借款， 3000万元。 合计 203,702.36 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 19 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 325,000, 000 340,495,560 -4.55 - 应付账款 93,156,8 97.12 82,794,664.78 12.52 - 应交税费 98,653,7 49.52 166,213,268.18 -40.65 公司对前期应交税 费进行了缴纳。 其他应付款 146,729, 545.63 183,449,142.27 -20.02 - 一年内到期的非流动 负债 160,000, 000 287,000,000 -44.25 公司偿还了部分到 期债务。 长期借款 386,500, 000 301,500,000 28.19 - 应付债券 319,599, 414.08 319,599,414.08 0.00 - 长期应付款 356,435, 083.33 356,435,083.33 0.00 - 递延所得税负债 97,725,4 38.67 97,725,438.67 0.00 - 2.主要负债变动的原因 （1）2018年 6月末，公司应交税费为 98,653,749.52元，较 2017年末下降 40.65% ，主要原因系公司对前期应交税费进行了缴纳。 （2）2018年 6月末，公司一年内到期的非流动负债金额为 160,000,000元，主要原因 系公司偿还了部分到期债务。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 15.48亿元；上年末借款总额 16.05亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 20 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： （1）上半年：公司通过银行借款、融资租赁等方式，实现融资 6.45亿元； （2）下半年：公司以经营收入、其他收入及外部融资渠道等解决到期借款。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 浙商银行兰州分行 15,000 8,000 7,000 招商银行兰州新港城支行 7,000 7,000 0 兰州银行平凉分行营业部 100,000 13,500 86,500 浦发银行兰州雁滩支行 9,000 9,000 0 交通银行平凉分行 30,000 7,500 22,500 甘肃银行平凉西站支行 40,000 26,000 14,000 工商银行平凉分行 6,000 3,000 3,000 农业银行平凉分行 5,000 0 5,000 合计 212,000 74,000 138,000 上年末银行授信总额度：21.61亿元，本报告期末银行授信总额度 21.20亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-0.4亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：3,718.32万元 报告期非经常性损益总额：-38.65万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：12,000万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12,000万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 21 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 22 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 25 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 176,842,085.71 181,369,066.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 413,264,986.35 461,695,034.94 预付款项 142,365,896.49 150,855,935.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 846,853,185.68 877,956,710.87 买入返售金融资产 存货 2,386,769,083.21 2,415,217,529.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,632,167.39 1,632,167.39 流动资产合计 3,967,727,404.83 4,088,726,444.63 非流动资产： 发放贷款及垫款 411,800 15,463,800 可供出售金融资产 81,200,000 81,200,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,517,198.79 12,515,188.79 投资性房地产 421,256,705.49 429,259,705.49 固定资产 120,565,125.25 119,894,722.3 在建工程 154,595,634.45 153,295,799.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,277,245.74 51,682,568.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,025,476.35 2,510,237.62 递延所得税资产 5,372,264.95 5,372,264.95 26 2018年半年度报告 其他非流动资产 1,407,692,076.09 1,407,692,076.09 非流动资产合计 2,257,913,527.11 2,278,886,362.55 资产总计 6,225,640,931.94 6,367,612,807.18 流动负债： 短期借款 325,000,000 340,495,560 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 93,156,897.12 82,794,664.78 预收款项 10,256,489.66 11,765,736.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,568,332.6 9,989,218.07 应交税费 98,653,749.52 166,213,268.18 应付利息 13,265,812.54 11,269,825.4 应付股利 其他应付款 146,729,545.63 183,449,142.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,000,000 287,000,000 其他流动负债 流动负债合计 859,630,827.07 1,092,977,414.94 非流动负债： 长期借款 386,500,000 301,500,000 应付债券 319,599,414.08 319,599,414.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 356,435,083.33 356,435,083.33 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 97,725,438.67 97,725,438.67 其他非流动负债 非流动负债合计 1,160,259,936.08 1,075,259,936.08 负债合计 2,019,890,763.15 2,168,237,351.02 所有者权益 股本 1,836,950,000 1,859,950,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 27 2018年半年度报告 资本公积 1,467,440,514.77 1,467,440,514.77 减：库存股 其他综合收益 240,952,034.1 240,952,034.1 专项储备 盈余公积 62,757,570.39 61,094,848.89 一般风险准备 未分配利润 597,597,622.46 569,862,589.4 归属于母公司所有者权益合计 4,205,697,741.72 4,199,299,987.16 少数股东权益 52,427.07 75,469 所有者权益合计 4,205,750,168.79 4,199,375,456.16 负债和所有者权益总计 6,225,640,931.94 6,367,612,807.18 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 172,150,088.12 139,047,353.28 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 325,698,746.24 459,359,204.93 预付款项 138,695,047.62 251,278,125.26 应收利息 应收股利 其他应收款 700,242,259.41 1,098,220,426.58 存货 1,859,620,473.64 1,456,367,952.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,238,733.21 1,238,733.21 流动资产合计 3,197,645,348.24 3,405,511,796 非流动资产： 可供出售金融资产 81,000,000 81,000,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 663,145,680.31 663,143,670.31 投资性房地产 固定资产 126,580,542.21 117,995,301.69 在建工程 143,167,473.8 106,077,693.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,807,247.74 49,212,570.28 开发支出 28 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 1,965,783.54 1,318,786.60 递延所得税资产 4,424,479.52 4,424,479.52 其他非流动资产 1,407,692,076.09 1,407,692,076.09 非流动资产合计 2,476,783,283.21 2,430,864,578.23 资产总计 5,674,428,631.45 5,836,376,374.23 流动负债： 短期借款 325,000,000 340,495,560 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 52,364,897.62 66,961,690.86 预收款项 应付职工薪酬 8,569,742.54 6,183,190.77 应交税费 64,587,932.61 144,018,101.86 应付利息 应付股利 其他应付款 99,406,240.92 117,345,227.96 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,000,000 287,000,000 其他流动负债 流动负债合计 709,928,813.69 962,003,771.45 非流动负债： 长期借款 356,500,000 260,000,000 应付债券 319,599,414.08 319,599,414.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 356,435,083.33 356,435,083.33 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,032,534,497.41 936,034,497.41 负债合计 1,742,463,311.1 1,898,038,268.86 所有者权益： 股本 1,836,950,000 1,859,950,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,467,440,514.77 1,467,440,514.77 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 62,757,570.39 61,094,848.89 未分配利润 564,817,235.19 549,852,741.71 29 2018年半年度报告 所有者权益合计 3,931,965,320.35 3,938,338,105.37 负债和所有者权益总计 5,674,428,631.45 5,836,376,374.23 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 202,245,619.58 285,137,834.02 其中：营业收入 202,245,619.58 285,137,834.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 164,675,986.66 235,340,129.19 其中：营业成本 126,698,321.74 193,648,963.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,532,679.39 3,236,516.59 销售费用 3,265,498.15 4,323,105.56 管理费用 23,650,789.65 16,112,359.56 财务费用 1,987,432.45 3,965,894.63 资产减值损失 6,541,265.28 14,053,289.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,569,632.92 49,797,704.83 加：营业外收入 减：营业外支出 386,452.38 432,657.95 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 37,183,180.54 49,365,046.88 减：所得税费用 7,808,467.91 9,873,009.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,374,712.63 39,492,037.50（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 29,374,712.63 39,492,037.50 30 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 29,397,754.56 39,688,110.90 2.少数股东损益 -23,041.93 -196,073.40 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 29,374,712.63 39,492,037.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,397,754.56 39,688,110.90 归属于少数股东的综合收益总额 -23,041.93 -196,073.40 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 162,405,983.51 232,249,876.43 减：营业成本 115,442,698.32 158,648,963.26 税金及附加 2,034,568.95 2,564,325.07 销售费用 4,129,863.25 3,469,743.99 管理费用 12,531,687.94 12,456,508.64 31 2018年半年度报告 财务费用 1,356,846.35 2,659,876.33 资产减值损失 4,356,256.35 12,978,647.39 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,010 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 2,010 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,556,072.35 39,471,811.75 加：营业外收入 减：营业外支出 386,452.38 365,489.27 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,169,619.97 39,106,322.48 减：所得税费用 5,542,404.99 9,776,580.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,627,214.98 29,329,741.86 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 16,627,214.98 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,627,214.98 29,329,741.86 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 32 2018年半年度报告 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,245,619.58 282,164,902.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 214,858.76 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 84,476,219.5 148,279,736.42 经营活动现金流入小计 286,936,697.84 430,444,639.01 购买商品、接受劳务支付的现金 143,267,448.50 332,295,863.42 客户贷款及垫款净增加额 5,680,000 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 15,395,271.6 23,565,982.40 支付的各项税费 2,898,819.4 1,098,216.55 支付其他与经营活动有关的现金 45,984,719.58 8,738,015.46 经营活动现金流出小计 213,226,259.08 365,698,077.83 经营活动产生的现金流量净额 73,710,438.77 64,746,561.18 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,585,240.52 4,223,100.29 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 7,600,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,585,240.52 11,823,100.29 投资活动产生的现金流量净额 -8,585,240.52 -11,823,100.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 33 2018年半年度报告 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 165,000,000 300,495,560.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 85,000,000 筹资活动现金流入小计 250,000,000 300,495,560.00 偿还债务支付的现金 222,495,560 501,713,223.85 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 12,156,619.30 32,882,220.72 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 85,000,000 筹资活动现金流出小计 319,652,179.30 534,595,444.57 筹资活动产生的现金流量净额 -69,652,179.30 -234,099,884.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,526,981.05 -181,176,423.68 加：期初现金及现金等价物余额 181,369,066.76 506,814,355.57 六、期末现金及现金等价物余额 176,842,085.71 325,637,931.89 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 162,405,983.51 232,249,876.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 162,573,043.70 82,471,528.90 经营活动现金流入小计 324,979,027.21 314,721,405.33 购买商品、接受劳务支付的现金 115,442,698.32 327,179,607.45 支付给职工以及为职工支付的现金 10,866,992.14 15,114,953.16 支付的各项税费 2,387,485.36 626,138.42 支付其他与经营活动有关的现金 91,743,148.23 298,853,834.57 经营活动现金流出小计 220,440,324.05 641,774,533.60 经营活动产生的现金流量净额 104,538,703.16 -327,053,128.27 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,585,240.52 2,900,000.00 投资支付的现金 7,600,000.00 34 2018年半年度报告 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,585,240.52 10,500,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -8,585,240.52 -10,500,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 300,495,560.00 取得借款收到的现金 176,500,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 96,500,000 筹资活动现金流入小计 273,000,000 300,495,560.00 偿还债务支付的现金 222,495,560 176,833,333.30 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 16,855,167.8 31,524,594.05 支付其他与筹资活动有关的现金 96,500,000 筹资活动现金流出小计 335,850,727.8 208,357,927.35 筹资活动产生的现金流量净额 -62,850,727.80 92,137,632.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,102,734.84 -245,415,495.62 加：期初现金及现金等价物余额 139,047,353.28 466,679,097.12 六、期末现金及现金等价物余额 172,150,088.12 221,263,601.50 法定代表人：崔小宾主管会计工作负责人：李惠莲会计机构负责人：赵彩玲 35 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,859,950,000 1,467,440,514.77 240,952,034.1 61,094,848.89 569,862,589.4 75,469 4,199,375,456.16 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,859,950,000 1,467,440,514.77 240,952,034.1 61,094,848.89 569,862,589.4 75,469 4,199,375,456.16 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 23,000,000 1,662,721.50 27,735,033.06 - 23,041.93 6,374,712.63（一）综合收益总额 29,397,754.56 - 23,041.93 29,374,712.63（二）所有者投入和减少 资本 - 23,000,000 - 23,000,000 1．股东投入的普通股 - 23,000,000 - 23,000,000 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 36 2018年半年度报告 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,662,721.50 - 1,662,721.50 1．提取盈余公积 1,662,721.50 - 1,662,721.50 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,836,950,000 1,467,440,514.77 240,952,034.1 62,757,570.39 597,597,622.46 52,427.07 4,205,750,168.79 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,892, 1,467, 240,95 57,041 496,78 236,474. 4,154,50 37 2018年半年度报告 050,000.00 440,514.77 2,034.10 ,570.92 7,210.18 70 7,804.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,892,050,000.00 1,467,440,514.77 240,952,034.10 57,041,570.92 496,787,210.18 236,474.70 4,154,507,804.67 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 100,145,398.00 3,949,203.75 39,492,037.50 143,586,639.25（一）综合收益总额 43,441,241.25 43,441,241.25（二）所有者投入和减少（未完）  |