[中报]PR余城建：杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券2018半年度报告
A 杭州余杭城市建设集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、担保风险 发行人按照国家相关法律法规以及公司章程的规定，为控股子公司及其他外部公司提 供担保。截至 2018年 6月末，公司共有对外担保余额 1,256,348.41万元，占净资产比例 为 59.44%。若被担保企业在担保期内出现经营风险导致丧失还款能力或未能按期偿还借款 ，公司将承担连带责任，将可能会对公司的财务状况造成一定程度的负面影响。 二、存货跌价风险 2015-2017年末及 2018年 6月末，公司存货分别为 1,532,040.34万元和 1,672,894.33万元、1,912,942.48万元和 2,038,399.96万元，呈逐年增长趋势。近三年 ，存货占流动资产的比重分别为 76.07%、80.35%、71.47 %和 75.14 %。报告期内，土地开 发成本是存货的主要组成部分。如果土地交易市场发生变化，导致土地交易价格波动，将 对发行人的经营活动产生不利影响。 三、经营活动现金流波动较大风险 2015-2017年度及 2018年 1-6月，发行人经营性现金流净额分别为-213,883.44万元 、-34,639.95万元、-56,938.54万元和-142,118.11万元，波动较大，主要由于公司根据 余杭区土地整理开发的总体规划，近年来不断加大土地整理开发业务投入，导致公司经营 活动现金流出大幅增加，可能对发行人的偿债能力产生一定的影响。 四、经营风险之土地出让收入占比较高风险 2015-2017年，发行人收到的土地出让金返还收入分别为 9.33亿元、13.65亿元和 30.09亿元，在发行人的所有收入来源中绝对值和占比都较高，若土地出让收入下降，其 他收入不能快速增长，将对发行人的盈利能力产生一定影响。 3 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介................................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................15 八、受托管理人履职情况...................................................15 第三节业务经营和公司治理情况...........................................15 一、公司业务和经营情况...................................................15 二、公司本年度新增重大投资状况...........................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18 四、公司治理情况.........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................18 第四节财务情况.........................................................19 一、财务报告审计情况.....................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................19 三、主要会计数据和财务指标...............................................19 四、资产情况.............................................................21 五、负债情况.............................................................22 六、利润及其他损益来源情况...............................................24 七、对外担保情况.........................................................24 第五节重大事项.........................................................29 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................29 二、关于破产相关事项.....................................................29 三、关于司法机关调查事项.................................................29 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................29 五、其他重大事项的信息披露...............................................29 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................30 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................30 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................30 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................30 4 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................30 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................30 第八节备查文件目录.....................................................31 附件财务报表...............................................................33 合并资产负债表 ..............................................................33 母公司资产负债表.............................................................35 合并利润表...................................................................37 母公司利润表.................................................................38 合并现金流量表...............................................................40 母公司现金流量表.............................................................41 。 。。。43 合并所有者权益变动表.........................................................43 母公司所有者权益变动表.......................................................46 担保人财务报表...............................................................49 5 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、余杭城建、发行人指杭州余杭城市建设集团有限公司 主承销商、受托管理人、债权 代理人、中投证券 指中国中投证券有限责任公司 债券持有人指根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记 拥有债券的投资者 中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司 上交所指上海证券交易所 法定节假日或休息日指指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日） 工作日指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定 节假日和休息日） 元指人民币元 6 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称杭州余杭城市建设集团有限公司 中文简称余杭城建 外文名称（如有） YUHANG CITI CONSTRUCTION GROUP 外文缩写（如有） - 法定代表人杨如芬 注册地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326号 办公地址浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326号 办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http://www.yhcjjt.com/ 电子信箱 419760699@qq.com 二、信息披露事务负责人 姓名傅丽君 联系地址杭州余杭区南苑街道南大街 326号 电话 0571-89260121 传真 0571-89268586 电子信箱 419760699@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地杭州余杭城市建设集团有限公司 7 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：余杭区国有资产管理领导小组办公室 报告期末实际控制人名称：余杭区国有资产管理领导小组办公室 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 经杭州市余杭区国有资产领导小组办公室同意，杭州余杭城市建设集团有限公司进行董事 、监事及高级管理人员成员变动并办理了工商登记变更。公司具体变动人员及简介如下： 1、原总经理杨如芬女士因组织安排等原因即日起不再担任总经理一职。总经理现变更为 贺平先生。 2、原董事陈国良先生因组织安排等原因不再担任董事，原董事钟洁先生因个人原因不再 担任董事，原董事王慎跃将担任监事。上述三人现变更为新董事孙剑赟、王邕、唐明 。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 410F 签字会计师姓名（如有）向晓三、王建甫 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122701.SH、1280091.IB、124555.SH、 1480061.IB、145035.SH 债券简称 PR余城建、12余城建债、PR余城集、14余城 建债、16余城建 名称中国中投证券有限责任公司 办公地址北京市西城区月坛南街 1号院 7号楼 16层 联系人吴思宇、张磊、丁顺利 联系电话 010-50827173、50827163 （三）资信评级机构 债券代码 122701.SH、1280091.IB、124555.SH、 1480061.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债、PR余城集、14余城 建债 8 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14层 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122701.SH、1280091.IB 2、债券简称 PR余城建、12余城建债 3、债券名称 2012年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券 4、发行日 2012年 3月 29日 6、到期日 2019年 3月 28日 7、债券余额 2.4 8、利率（%） 7.55 9、还本付息方式每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，分别于 2015年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元， 2016年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元， 2017年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元， 2018年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元， 2019年 3月 29日偿还剩余债券本金 2.4亿元，最后 五年的本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付 息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 10、上市或转让的交易场所上交所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 8月 31日，本期债券正常兑付本息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 已触发债券提前偿还条款，并已按期执行。 1、债券代码 124555.SH、1480061.IB 2、债券简称 PR余城集、14余城建债 3、债券名称 2014年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券 4、发行日 2014年 3月 3日 6、到期日 2021年 3月 3日 7、债券余额 7.8 8、利率（%） 7 9、还本付息方式每年付息一次，同时设置债券提前偿还条款，分别于 2017年 3月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元，2018 年 3月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元，2019年 3 月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元，2020年 3月 3 日偿还本期债券本金 2.6亿元，2021年 3月 3日偿还 剩余债券本金 2.6亿元，最后五年的本金随利息的支付 9 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 一起兑付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本 金自兑付首日起不另计利息。 10、上市或转让的交易场所上交所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 8月 31日，本期债券正常兑付本息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 已触发债券提前偿还条款，并已按期执行。 1、债券代码 145035.SH 2、债券简称 16余城建 3、债券名称杭州余杭城市建设集团有限公司 2016年非公开发行公 司债券 4、发行日 2016年 10月 13日 6、到期日 2021年 10月 13日 7、债券余额 10 8、利率（%） 3.5 9、还本付息方式本次债券的付息日期为债券存续期内每年的 10月 13 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为 2017年至 2019年每年的 10月 13日；若投 资者未行使回售选择权，则本次债券的付息日为 2017 年至 2021年每年的 10月 13日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；付息款项不另 计利息。8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具 体安排按照登记机构的相关规定办理。 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 8月 31日，本期债券正常付息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 - 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122701.SH、1280091.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。 募集资金总额 12 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按计划履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 10 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124555.SH、1480061.IB 债券简称 PR余城集、14余城建债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。 募集资金总额 13 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按计划履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145035.SH 债券简称 16余城建 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运行规范，账户运作正常。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.03 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按计划履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122701.SH、1280091.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 上调，未对投资者适当性产生不利影响 债券代码 124555.SH、1480061.IB 债券简称 PR余城集、14余城建债 11 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影 响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 上调，未对投资者适当性产生不利影响 （二）主体评级差异 √适用□不适用 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码 122701.SH、1280091.IB、124555.SH、 1480061.IB、101559059.IB、101659017.IB、 101759035.IB、101759066.IB、101800059.IB 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称 PR余城建、12余城建债、PR余城集、14余城建债、 15余城建设 MTN001、16余城建设 MTN001、17 余杭城建 MTN001、17余杭城建 MTN002、18余杭 城建 MTN001 主体评级差异的评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AAA 标识所代表的含义发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122701.SH、1280091.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债 保证人名称中国投融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 792.46 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 791.65 影响保证人资信的重要事项无 12 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 按募集说明书约定执行 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122701.SH、1280091.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债 偿债计划概述 PR余城建起息日为 2012年 3月 29日，债券利息将于起 息日之后在存续期内每年付息 1 次，同时设置债券提前 偿还条款，分别于 2015年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元，2016年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿 元，2017年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元， 2018年 3月 29日偿还本期债券本金 2.4亿元，2019 年 3月 29日偿还剩余债券本金 2.4亿元，最后五年的本 金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息首日起不 另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：124555.SH、1480061.IB 债券简称 PR余城集、14余城建债 偿债计划概述 PR余城集起息日为 2014年 3月 3日，债券利息将于起 息日之后在存续期内每年付息 1 次，同时设置债券提前偿 还条款，分别于 2017年 3月 3日偿还本期债券本金 2.6 亿元，2018年 3月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元， 2019年 3月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元，2020年 13 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3月 3日偿还本期债券本金 2.6亿元，2021年 3月 3日 偿还剩余债券本金 2.6亿元，最后五年的本金随利息的支 付一起兑付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本 金自兑付首日起不另计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145035.SH 债券简称 16余城建 偿债计划概述 16余城建起息日为 2016年 10月 13日，债券存续期内 每年的 10月 13日付息一次。如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 10月 13日；若投资者未行使回售选择权，则本次债券的 付息日为 2017年至 2021年每年的 10月 13日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；付 息款项不另计利息。本次债券采用单利按年计息，不计复 利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记 机构的相关规定办理。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122701.SH、1280091.IB 债券简称 PR余城建、12余城建债 账户资金的提取情况 公司公开发行的企业债券“PR余城建、12余城建债”设立 了专项偿债账户。存续期按时足额付息，兑付情况正常。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：124555.SH、1480061.IB 债券简称 PR余城集、14余城建债 账户资金的提取情况 公司公开发行的企业债券“PR余城集、14余城建债”设立 了专项偿债账户。存续期按时足额付息，兑付情况正常。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 不适用 14 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：145035.SH 债券简称 16余城建 账户资金的提取情况 公司非公开发行的公司债券“16余城建”设立了专项偿债账 户。存续期按时足额付息，兑付情况正常。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 中国中投证券作为“12余杭城建债”、“14余杭城建债”和“16余城建”的债权代理人及债券 受托管理人，于报告期内严格按照《募集说明书》及《债券代理人协议》、《债券受托管 理人协议》等规定和约定履行了各项职责。 最新年度受托管理事务报告已在 2018 年 6月 30 日前披露在相关网站。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 土地的整理开发、整理、城市弱电管网工程施工及管理、道路停车服务、城市基础设 施建设、城市市政公用设施的施工和养护、市政工程及建筑工程项目代建服务、房地产开 发、实业投资、投资管理及经营余杭区国有资产管理领导小组办公室授权的国有资产。 公司已形成“一主两翼五板块”的发展格局：确保“一主”，即以城市基础设施投融资 和建设为主业。把握“两翼”，一侧是区委、区政府下达的土地一级市场开发、城市综合体 开发、地铁上盖物业开发、城市地上地下空间开发等经营性和准经营性项目，另一侧是水 业、保障房开发、工程代建等传统经营项目和商品房开发等自主经营项目。推进“五大板 块”，一是地产板块，包括七种保障性住房的建设，地铁上盖物业开发建设以及商品房项目； 二是公用事业板块，包括水业运营和咪表泊车、弱电管网等空间项目经营；三是基础设施 建设板块，主要涉及道路、环境整治以及供排水基础设施建设；四是综合开发板块，涉及 临平新城 25平方公里重点建设区域的整体开发运作；五是对外投资板块，包括投资交通银 行、余杭农村合资银行、沪杭高速余杭段、深圳润发物业、钱塘小额贷款公司等。目前， 公司围绕从融资导向转型为经营导向，从资产导向转型为价值导向，从做大导向转型为做 15 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 强导向，从多元化导向转型为品牌化导向，从资产经营型导向转型为资本控股型导向等 “五个转型”的方向，进一步推进转型发展步伐，进一步将市场化和公益性有机结合，打 造优势主业，提高自身盈利。 1、以专业管理团队为依托，抓好政府项目代建 按照市场化经营要求，以良好工程建设品牌和专业项目管理队伍为依托，积极承担政 府项目建设，拓展市场规模、提升盈利空间。公司将按照项目计划倒排时间节点，抽调精 兵强将，抓项目进度。同时，牢固树立质量与进度并重理念，加强工程质量管理，进一步 提升专业项目管理公司口碑，拓展代建市场，做强公司主业。 2、以优质土地资源为依托，加大土地市场开发 坚持“大开发、大平衡、大发展”的原则，实施做地项目的“封闭运作，精细管理”， 切实做好风险评估，降低财务成本，提高资金利用率。今后一个时期，公司将集中精力加 快临平新城 25平方公里范围内 8,700亩土地的一级市场开发。同时，加强土地周边基础设 施建设，加大重大客商招商力度，进一步提升区域土地价值。 3、以盘活城市资源为依托，强化城市资源主体 不断提高企业运营效率和服务水平，内部挖潜，降低成本，使各公司的经营效益有新 的提高。加大地上地下空间经营，确保户外广告、停车收费、弱电管网经营绩效稳步提升。 加强对股权投资项目的管理，力争钱塘小额贷款公司、沪杭高速余杭段、深圳润发物业等 长线投资和资本一级市场、人民币理财等金融股权经营收益有新的增长；以资本为纽带， 通过控股、参股、并购等市场化经营方式，进一步稳健推进对具有稳定的经济效益，有较 大现金流企业的战略性投资。明确市场定位，拓展销售渠道，做好“梧桐蓝山”房产销售。 推进时代广场 1号楼、集团综合商务楼、东湖路公共停车场等物业的招商经营。以“股权 投资+经营”为方向，引进资金实力、经营能力的战略合作伙伴进行地铁上盖物业综合体的 开发经营。 4、加强法人治理机构建设，积极发挥龙头示范作用 公司不断优化完善管理机制，不仅健全法人治理结构，更努力完善现代组织架构、运 行方式和提高现代企业员工素质，为转型发展提供有力保障。更加注重公司经营质量和效 益，更加注重公司发展模式优化和投资结构调整，更加注重推进完善管理细节和人才队伍 建设，更加注重质量、安全、廉洁和稳定，深入实施公司项目带动、资本推动、资源集聚、 管理协同“四大战略”，做好推进综合性城市经营的产业集团发展文章，努力在全区国有公 司发挥龙头、领跑、带头作用。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 土地开发 版块 123,595.68 74,157.41 40.00 71.42 128,199.17 109,938.64 14.24 77.87 房屋销售 版块 14,764.47 4,537.14 69.27 8.53 5,263.87 8,509.90 -61.67 3.20 水务版块 28,805.00 34,633.00 - 20.23 16.64 22,880.57 30,012.49 -31.17 13.90 其他主营 业务版块 4,162.89 8,514.02 - 104.5 2 2.41 4,281.08 9,522.08 - 122.42 2.60 16 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 其他业务 板块 1,732.19 2,021.85 - 16.72 1.00 3,997.39 9,312.15 - 132.96 2.43 合计 173,060.23 123,863.42 28.43 -164,622.08 167,295.26 -1.62 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 土地开发 收入 123,595.68 74,157.41 40.00 -3.59 -32.55 180.82 经济房销 售 2,455.71 1,223.95 50.16 -41.14 -85.62 -148.25 商品房销 售 12,308.76 3,313.19 73.08 1,027.31 290,530.70 -26.84 水务自来 水销售 16,586.00 18,559.00 -11.90 -5.15 12.21 -319.81 水务排污 8,730.00 15,972.00 -82.96 71.25 19.09 -49.13 水务安 装、开发 区管道建 设 3,489.00 102.00 97.08 1,074.83 65.77 22.45 其他主营 业务 4,162.89 8,514.02 -104.52 -2.76 -10.59 -14.62 合计 171,328.04 121,841.57 28.88 6.66 -22.88 1,656.33 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）土地开发业务：土地平整收入是发行人主营业务收入的主要来源之一，收入基本保持 稳定，主要系出让面积减少的同时土地出让的单价上涨所致，发行人全额收到该地块土地 出让金返还后才确认相应土地开发收入，土地平整成本随土地价格上涨而大幅上涨，受国 家宏观政策及余杭区土地出让计划的影响，发行人土地开发收入存在一定的不稳定性。 （2）经济房销售及商品房销售业务：公司保障性住房建设业务的开展主要依托其下属子 公司杭州余杭区保障房建设有限公司进行，其从事的保障性住房业务以经济适用房为主， 包括经济适用房、廉租住房、人才专用房、外来务工人员公寓等类型。销售主要系余杭区 17 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 统一安置房销售规划。其中商品房营业收入增幅较大，主要系 2018年上半年房地产行情 较好，南控房产库存基本售罄；营业成本增幅较大，主要系随销量而上升。 （3）水务板块：公司水务收入主要来源于自来水供水业务、城市污水收集处理及运营业 务以及供水管网安装及修理业务。其中水务排污收入的大幅增加主要系水量增加及排污费 调增导致；水务安装及开发区管道建设收入大及成本大幅增加主要系核算政策调整所致。 二、公司本年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作， 逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完 全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 18 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 612.89 594.93 3.02 - 2总负债 401.53 386.39 3.92 - 3净资产 211.36 208.54 1.35 - 4归属母公司股东的净资产 200.87 197.78 1.56 - 5资产负债率（%） 65.51 64.95 0.87 - 6有形资产负债率（%） 66.00 65.44 0.85 - 7流动比率 3.94 3.53 11.69 - 8速动比率 0.98 1.01 -2.67 - 9 期末现金及现金等价物余 额 19.43 13.13 47.95 主要系投资活动 产生的现金流量 净额增加所致 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 17.29 16.06 7.61 - 2营业成本 12.39 15.8 -21.60 - 3利润总额 3.78 4.69 -19.40 - 4净利润 3.63 0.44 725.00 主要系本期土地 开发收入的净利 润增加所致 5 扣除非经常性损益后净利 润 3.63 0.44 725.00 主要系本期土地 开发收入的净利 润增加所致 6归属母公司股东的净利润 3.48 0.5 596.00主要系本期土地 开发收入的净利 19 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 润增加所致 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 6.32 3.32 90.36 主要系本期土地 开发收入的利润 增加所致 8 经营活动产生的现金流净 额 -14.21 -5.69 149.74 主要系本期收到 的其他与经营活 动有关的现金减 少所致 9 投资活动产生的现金流净 额 6.18 -5.4 -214.44 主要系收回投资 所收到的现金大 幅增加所致 10 筹资活动产生的现金流净 额 14.32 63.25 -77.36 主要系偿还债务 所支付的现金增 加所致 11应收账款周转率 14.33 7.45 92.35 主要系杭州余杭 农林集团有限公 司的应收账款减 少所致 12存货周转率 0.06 0.09 -33.33 主要系今年发行 人存货随主营业 务的扩张大幅增 加所致 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.03 0.00 - 14利息保障倍数 0.78 0.44 77.27 主要系本期土地 开发收入的净利 润增加所致，导 致企业本期利息 保障倍数增加 15现金利息保障倍数 -2.52 -3.16 -20.25 - 16 EBITDA利息倍数 1.12 0.79 41.77 主要系本期土地 开发收入的净利 润增加所致，导 致企业本期 EBITDA利息保障 倍数增加 17贷款偿还率（%） 100 100 -- 18利息偿付率（%） 100 100 -- - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 20 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 194,274.74 129,190.82 50.38主要系报告期内土 地出让金增加 应收账款 7,368.05 16,777.78 -56.08主要系报告期按揭 款收回 预付帐款 8,405.74 723.92 1,061.14 CBC大厦工程款增 加 其他应收款 393,694.28 367,213.01 7.21 - 存货 2,038,399.96 1,912,942.48 6.56 - 其他流动资产 70,592.56 249,743.49 -71.73主要系报告期理财 产品投入减少 可供出售金融资产 109,325.20 109,355.20 -0.03 - 长期应收款 22,147.97 21,890.00 1.18 - 长期股权投资 54,943.31 40,831.31 34.56 主要系水务公司对 子公司杭州水务原 水公司增加投资 投资性房地产 310,466.80 319,469.76 -2.82 - 固定资产 535,867.42 550,822.17 -2.71 - 在建工程 1,510,951.62 1,368,931.34 10.37 - 无形资产 44,861.34 44,905.47 -0.10 - 长期待滩费用 74.26 97.17 -23.57 - 递延所得税资产 468.83 468.83 0.00 - 其他非流动资产 826,945.09 815,952.88 1.35 - 2.主要资产变动的原因 具体原因如上所述。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 21 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 投资性房地产 22,445.77 -- 农业银行抵押借 款：①余房权证乔 字第 15484521 号、②余房权证乔 字第 15484520号 ③杭余出国用 （2015）第 1061584 号 存货-开发成本 38,188.77 -- 农业银行抵押借 款：土地使用权： 开发成本—杭余出 国用[2011]第 103-713号三期 项目 投资性房地产 168,650.81 -- 农业银行抵押借 款：房屋及土地使 用权：投资性房地 产—浙（2017）余 杭区不动产权第 0109265号 在建工程 14,035.62 -- 农业银行抵押借 款：在建工程—杭 余出国用[2011]第 103-713号二期 项目 存货-开发成本 24,401.20 --开发成本——设 备、工程 合计 267,722.16 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 20,000.00 20,050.00 -0.25 - 应付账款 111,135.65 107,507.95 3.37 - 22 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 预收帐款 203,350.48 158,012.54 28.69 - 应付利息 40,944.30 31,694.29 29.19 - 其他应付款 192,254.81 324,427.97 -40.74企业间往来款减少 一年内到期非流 动负债 130,559.71 101,969.86 28.04 - 长期借款 966,459.47 989,622.34 -2.34 - 应付债券 762,000.00 562,000.00 35.59 新增发行 18余杭 城建 MTN001、 18余杭城建 PPN001及 18余 杭城建 PPN002 长期应付款 689,050.00 684,050.00 0.73 - 专项应付款 749,465.90 705,466.48 6.24 - 其他非流动负债 159,299.42 163,512.83 -2.58 - 2.主要负债变动的原因 具体原因如上所述。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （四）所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 179,000.00 179,000.00 0 建设银行 18,500.00 18,500.00 0 招商银行 39,700.00 39,700.00 0 兴业银行 70,000.00 70,000.00 0 农业银行 100,000.00 100,000.00 0 宁波银行 88,000.00 54,000.00 34,000.00 上海浦东发展银行 20,000.00 20,000.00 0 国开行 276,000.00 145,000.00 131,000.00 农发行 39,400.00 39,400.00 0 恒丰银行 26,600.00 26,600.00 0 23 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 光大银行 2,000.00 2,000.00 0 民生银行 120,000.00 120,000.00 0 广发银行 30,000.00 30,000.00 0 中信银行 150,000.00 150,000.00 0 交通银行 65,000.00 20,000.00 45,000.00 广发银行 28,500.00 28,500.00 0 合计 1,252,700.00 -210,000.00 上年末银行授信总额度：100.67亿元，本报告期末银行授信总额度 125.27亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：24.60亿元 六、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：37,824.79万元 报告期非经常性损益总额：0万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用 七、对外担保情况 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：1,414,578.80万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-158,230.39万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,256,348.41万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000 基础设 施建设 及土地 开发 良好 连带责 任担保 20,000 2018年 11月 30 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 58,500 2018年 11月 30 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 25,000 2018年 12月 21 日 无 杭州余杭 经济开发 150,000同上良好 连带责 任担保 2,500 2019年 3月 24无 24 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 建设有限日 公司 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 5,000 2019年 3月 24 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 19,400 2021年 5月 18 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 9,900 2019年 5月 27 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 24,000 2019年 5月 27 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 9,700 2019年 5月 27 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 9,700 2018年 7月 10 日 无 杭州余杭 经济开发 建设有限 公司 150,000同上良好 连带责 任担保 19,700 2021年 7月 31 日 无 杭州余杭 创新投资 有限公司 基础设 施建设 及土地 开发 良好 连带责 任担保 2,508.41 2017年 11月 30 日 无 杭州余杭 创新投资 有限公司 20,000同上良好 连带责 任担保 140,000 2019年 12月 1 日 无 杭州余杭 创新投资 有限公司 20,000同上良好 连带责 任担保 273,000 2019年 3月 22 日 无 房地产 杭州余杭开发。 运河综合 保护开发 建设有限 公司 20,000 京杭运 河(余杭 段)及两 岸工程 良好 连带责 任担保 14,000 2020年 12月 21 日 无 建设、 25 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 开发、 经营、 管理、 广告的 设计、 制作、 代理、 商贸服 务、技 术咨询 与转让; 物业管 理,资产 经营管 理,实业 投资 杭州余杭 运河综合 保护开发 建设有限 20,000同上良好 连带责 任担保 14,000 2020年 3月 22 日 无 公司 杭州余杭 运河综合 保护开发 建设有限 20,000同上良好 连带责 任担保 27,600 2022年 9月 28 日 无 公司 区政府 授权范 围内的 国有资 杭州余杭 金融控股 集团有限 公司 200,000 产经营, 区政府 及有关 部门委 托经营 良好 连带责 任担保 30,000 2021年 4月 27 日 无 的资产 、物业 管理。 杭州余杭 新农村建 设有限公 司 58,226.55 土地开 发整理, 崇贤新 城内的 基础设 施建设 与管理 良好 连带责 任担保 90,000 2018年 5月 27 日 无 杭州余杭 新农村建 58,226.55同上良好 连带责 任担保 10,000 2022年 9月 14无 26 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 设有限公日 司 杭州余杭 新农村建 设有限公 司 58,226.55同上良好 连带责 任担保 26,000 2020年 12月 24 日 无 杭州余杭 新农村建 设有限公 司 58,226.55同上良好 连带责 任担保 8,000 2023年 6月 20 日 无 杭州余杭 新农村建 设有限公 58,226.55同上良好 连带责 任担保 10,000 2022年 9月 1日 无 司 杭州开投 市政园林 建设有限 公司 1,000 承接:园 林、绿 化工程 施工等 良好 连带责 任担保 30,706 2019年 6月 20 日 无 杭州开投 市政园林 建设有限 公司 1,000同上良好 连带责 任担保 17,334 2025年 3月 25 日 无 塘栖小城 市开发建 设有限公 司(杭州 余杭城市 开发建设 有限公司 ) 50,000 农民多 层公寓 建设及 管理;土 地开发 整理;物 业管理; 小城市 区域范 围的基 础设施 建设与 管理;实 业投资; 家政服 务。 良好 连带责 任担保 4,800 2018年 12月 21 日 无 保障房 建设,物 杭州余杭 九乔保障 房建设有 限公司 20,000 业管理, 房屋租 赁,自有 车位租 良好 连带责 任担保 86,000 2025年 3月 25 日 无 赁,建筑 项目管 27 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 理。 杭州余杭 九乔保障 房建设有 限公司 20,000同上良好 连带责 任担保 35,000 2023年 12月 20 日 无 杭州余杭 九乔保障 房建设有 限公司 20,000同上良好 连带责 任担保 30,000 2022年 9月 21 日 无 杭州市开 发投资有 限公司 137,500 市政基 础设施 开发建 设等 良好 连带责 任担保 70,000 2022年 10月 31 日 无 杭州市开 发投资有 限公司 137,500同上良好 连带责 任担保 27,000 2020年 12月 31 日 无 杭州市开 发投资有 限公司 137,500同上良好 连带责 任担保 13,000 2020年 12月 31 日 无 杭州市开 发投资有 限公司 137,500同上良好 连带责 任担保 10,000 2020年 9月 26 日 无 杭州市开 发投资有 限公司 137,500同上良好 连带责 任担保 10,000 2020年 9月 26 日 无 保障房 建设工 杭州钱江 保障房建 设有限公 司 10,000 程,实业 投资,物 业管理, 房屋租 赁,建筑 良好 连带责 任担保 10,000 2020年 9月 26 日 无 项目管 理 杭州钱江 保障房建 设有限公 司 10,000同上良好 连带责 任担保 10,000 2022年 11月 19 日 无 杭州钱江 保障房建 设有限公 司 10,000同上良好 连带责 任担保 30,000 2020年 3月 18 日 无 实业投 杭州余杭 实业投资 有限公司 30,000 资(未经 金融等 监管部 良好 连带责 任担保 24,000 2020年 3月 18 日 无 门批准, 28 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 不得从 事向公 众融资 存款、 融资担 保、代 客理财 等金融 服务); 在授权 范围内 从事国 有资产 的经营 管理;其 他无需 报经审 批的一 切合法 项目。 合计－－－－1,256,348.41－－ 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 无 29 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无。 第七节发行人认为应当披露的其他事项 不适用。 30 杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 31 32 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 194,274.74 129,190.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,368.05 16,777.78 预付款项 8,405.74 723.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 126.35 0.00 应收股利 其他应收款 393,694.28 367,213.01 买入返售金融资产 存货 2,038,399.96 1,912,942.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,592.56 249,743.49 流动资产合计 2,712,861.67 2,676,591.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 109,325.20 109,355.20 持有至到期投资 长期应收款 22,147.97 21,890.00 长期股权投资 54,943.31 40,831.31 投资性房地产 310,466.80 319,469.76 固定资产 535,867.42 550,822.17 在建工程 1,510,951.62 1,368,931.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,861.34 44,905.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 74.26 97.17 递延所得税资产 468.83 468.83 33 2018年半年度报告 其他非流动资产 826,945.09 815,952.88 非流动资产合计 3,416,051.86 3,272,724.15 资产总计 6,128,913.53 5,949,315.65 流动负债： 短期借款 20,000.00 20,050.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 111,135.65 107,507.95 预收款项 203,350.48 158,012.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 238.16 2,857.16 应交税费 -9,473.55 5,417.12 应付利息 40,944.30 31,694.29 应付股利 0.00 7,350.00 其他应付款 192,254.81 324,427.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 130,559.71 101,969.86 其他流动负债 流动负债合计 689,009.55 759,286.89 非流动负债： 长期借款 966,459.47 989,622.34 应付债券 762,000.00 562,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 689,050.00 684,050.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 749,465.90 705,466.48 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 159,299.42 163,512.83 非流动负债合计 3,326,274.79 3,104,651.65 负债合计 4,015,284.34 3,863,938.54 所有者权益 股本 300,000.00 300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 34 2018年半年度报告 资本公积 1,177,388.69 1,182,444.49 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,002.28 68,003.48 一般风险准备 未分配利润 463,350.09 427,340.81 归属于母公司所有者权益合计 2,008,741.06 1,977,788.77 少数股东权益 104,888.13 107,588.33 所有者权益合计 2,113,629.19 2,085,377.11 负债和所有者权益总计 6,128,913.53 5,949,315.65 法定代表人：杨如芬主管会计工作负责人：程宁芳会计机构负责人：赵林玲 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 129,094.84 58,803.33 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,874.02 4,412.72 应收账款 预付款项 656.60 656.60 应收利息 应收股利 其他应收款 702,390.88 735,259.33 存货 1,408,120.76 1,304,773.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 52,449.57 218,449.57 流动资产合计 2,297,586.67 2,322,355.30 非流动资产： 可供出售金融资产 6,400.00 6,400.00 持有至到期投资 长期应收款 22,147.97 21,890.00 长期股权投资 495,518.29 489,518.29 投资性房地产 135,758.81 140,745.04 固定资产 274,833.24 278,487.44 在建工程 524,583.13 472,182.47 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,616.53 44,626.81 35 2018年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 392.40 392.40 其他非流动资产 414,521.47 402,293.50 非流动资产合计 1,918,771.81 1,856,535.94 资产总计 4,216,358.49 4,178,891.24 流动负债： 短期借款 20,000.00 20,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 74,996.55 70,513.95 预收款项 42,181.68 41,930.96 应付职工薪酬 15.19 19.00 应交税费 -1,173.90 -1.47 应付利息 29,688.24 21,974.90 应付股利 其他应付款 301,517.30 529,723.59 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 112,543.64 137,443.64 其他流动负债 流动负债合计 579,768.69 821,604.57 非流动负债： 长期借款 599,342.73 568,342.73 应付债券 762,000.00 562,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 474,050.00 469,050.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 195,364.27 194,380.27 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,030,757.00 1,793,773.00 负债合计 2,610,525.69 2,615,377.57 所有者权益： 股本 300,000.00 300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 800,943.43 802,209.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 64,855.41 64,855.41 36 2018年半年度报告 未分配利润 440,033.96 396,449.22 所有者权益合计 1,605,832.80 1,563,513.67 负债和所有者权益总计 4,216,358.49 4,178,891.24 法定代表人：杨如芬主管会计工作负责人：程宁芳会计机构负责人：赵林玲 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：杭州余杭城市建设集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 172,856.23 160,624.70 其中：营业收入 172,856.23 160,624.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 144,595.18 171,818.95 其中：营业成本 123,863.42 157,983.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,344.81 1,119.20 销售费用 113.59 118.34 管理费用 10,653.74 7,118.29 财务费用 5,619.62 5,480.01 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 4,991.89 5,894.74 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 570.97 0.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 4,011.44 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,835.35 -5,299.51 加：营业外收入 75.52 10,114.67 减：营业外支出 86.08 123.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 37,824.79 4,691.85 减：所得税费用 1,527.49 340.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,297.30 4,351.31 37 2018年半年度报告 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 36,297.30 4,351.31 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 34,761.70 5,045.22 2.少数股东损益 1,535.60 -693.91 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其（未完）  |