[中报]PR莱开投：莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）
B 莱芜市经济开发投资有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节描 述没有重大变化。 3 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................9 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................11 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................13 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................14 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................14 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................17 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................18 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................18 九、对外担保情况.........................................................................................18 第五节重大事项.........................................................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................18 二、关于破产相关事项 ..................................................................................19 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............19 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................19 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................19 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................19 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................19 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................19 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................19 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................19 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................19 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................19 4 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................20 附件财务报表 ..................................................................................................22 合并资产负债表 ..................................................................................................22 母公司资产负债表 ...............................................................................................24 合并利润表.........................................................................................................26 母公司利润表 .....................................................................................................27 合并现金流量表 ..................................................................................................28 母公司现金流量表 ...............................................................................................30 合并所有者权益变动表.........................................................................................32 母公司所有者权益变动表......................................................................................36 担保人财务报表 ..................................................................................................39 5 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人、莱芜 开投 指莱芜市经济开发投资有限公司 14莱芜开投债/PR莱开投指 2014年莱芜市经济开发投资有限公司债券 董事会指本公司董事会 监事会指 本公司监事会 本报告指公司根据有关法律法规、要求披露的《莱芜市经济 开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018 年）》 评级机构、信用评级机构、大 公国际 指大公国际资信评估有限公司 报告期指 2018年 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指如无特别说明，指人民币元 本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的。 6 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称莱芜市经济开发投资有限公司 中文简称莱芜开投 外文名称（如有） 外文缩写（如有） 法定代表人秦庆国 注册地址山东省莱芜市莱城区龙潭东大街 29号 办公地址山东省莱芜市高新区鲁中东大街 299号 办公地址的邮政编码 271100 公司网址 电子信箱 二、信息披露事务负责人 姓名靳祥绪 联系地址山东省莱芜市高新区鲁中东大街 299号 电话 0634-6169928 传真 电子信箱 Lwcjjtjxx@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.chinabond.com.cn/ 半年度报告备置地山东省莱芜市 7 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：莱芜财金投资集团有限公司 报告期末实际控制人名称：莱芜财金投资集团有限公司 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审众环会计师事务所湖南分所 办公地址长沙市芙蓉区远大一路 280号湘域·相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名（如有） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1480050.IB,124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 名称华英证券有限责任公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 8号 IFC国际财源中 心 A座 1002 联系人赵佳文 联系电话 18600118571 （三）资信评级机构 债券代码 1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1480050.IB，124536.SH 2、债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 3、债券名称 2014莱芜市经济开发投资有限公司债券 4、发行日 2014年 2月 28日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 2月 28日 7、债券余额 7.8 8、利率（%） 7.08 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券 设置本金提前偿还条款，即自第 3年起分五年逐年偿还 债券本金的 20% 10、上市或转让的交易场所银行间、上交所 11、投资者适当性安排本期债券以簿记建档、集中配售的方式采用通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所向持 有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）协议发行相结合的方式 12、报告期内付息兑付情况本期债券上一年度本息已全额按时兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 尚未触发担保启动条款 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 13 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 按照募集资金使用要求并履行公司内部审批流程 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 9 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体 AA代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的 影响不大，违约风险很低；债项 AAA代表偿还债务的 风险极低，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 评级结果对比不变；对投资者权益无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 保证人名称中国投融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 - 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） - 影响保证人资信的重要事项 根据中诚信证券评估有限公司 2018年 5月 28日出具的 《中国投融资担保股份有限公司主体与公开发行 2018年公 司债券跟踪评级报告》，确定中国投融资担保股份有限公 司的主体长期信用等级维持 AAA。 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 2）自然人保证担保 □适用√不适用 10 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 偿债计划概述 本期债券采用提前偿还本金方式，即自 2017年至 2021年 每年的 2月 28日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1个工作日），均按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债 券本金，每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机 构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金 额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。证券 登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应 部分的本期债券。当年应兑付债券本金金额自兑付首日起 不另计利息。最后 5个付息年份每年应付利息随当年本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 11 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、受托管理人履职情况 债券代码 1480050.IB，124536.SH 债券简称 14莱芜开投债，PR莱开投 债券受托管理人名称华英证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况正常 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 稳定中有发展 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 不锈钢销 售收入 6.67 6.57 1.5 38.65 矿粉销售 收入 3.3 3.24 1.58 19.1 煤炭销售 收入 3.21 3.11 3.14 18.61 其余商品 销售收入 3.93 3.8 3.3 22.77 利息及保 费收入 0.15 1 0.87 0.32 100 合计 17.26 16.72 3.06 100 0.32 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：无法按产品区分成本收入。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 自 2017年下半年以来莱芜开投的全资子公司莱芜财金国际贸易向公司营业以来，商品销 售收入从无到有，2018年 1-6月份累计完成 17.11亿元；利息及保费收入下降主要是存 12 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 款利息收入均在财务费用中列支，没有列入利息收入。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 √是□否 说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等 新增子公司莱芜财金国际贸易有限公司所开展的贸易融资业务，即财金国贸为客户采购原 材料，客户用一定比例的产成品进行质押，待所购材料生产的产品形成回款后偿还财金国 贸的材料款，中间实现一定收益。与原主营业务没有相关性。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司独立设置部门，配备人员。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 是否以盈利为目的。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 存在。主要是莱芜开投与母公司及母公司其他子公司之间的资金拆借以及莱芜财金国际贸 13 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 易有限公司与莱芜财金投资集团有限公司及其除莱芜开投外的子公司之间的资金拆借。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.6，占合并口径净资产的比例（%）： 4.52，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,882,682.87 1,788,339.01 5.28 2总负债 423,317.8 328,537.65 28.85 3净资产 1,459,365.07 1,459,801.36 -0.03 4归属母公司股东的净资产 1,459,365.07 1,459,801.36 -0.03 5资产负债率（%） 22.48 18.37 22.39 6有形资产负债率（%） 28.15 23.31 20.77 7流动比率 1.56 1.92 -18.95 8速动比率 0.77 0.99 -21.64 14 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 9 期末现金及现金等价物余 额 20,498.24 66,150.82 -69.01注 1 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 172,553.61 129,343.4 33.41注 2 2营业成本 167,275.34 116,047.46 44.14注 3 3利润总额 5,059.15 19,427.92 -73.96注 4 4净利润 4,458.71 16,702.73 -73.31注 5 5 扣除非经常性损益后净利 润 4,458.71 16,702.73 -73.31注 6 6归属母公司股东的净利润 4,458.71 16,702.73 -73.31注 7 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 5,217.24 21,708.21 -75.97注 8 8 经营活动产生的现金流净 额 13,377.61 - 50,228.48 126.6注 9 9 投资活动产生的现金流净 额 - 116,605.73 - 5,528.77 - 2,009.07 注 10 10 筹资活动产生的现金流净 额 54,119.11 48,517.57 11.55 11应收账款周转率 31.39 26.02 20.63 12存货周转率 1.02 0.65 57.87注 11 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.12 -75.24注 12 14利息保障倍数 33 9.52 246.66注 13 15现金利息保障倍数 88.42 -20.83 424.48注 14 16 EBITDA利息倍数 33 9.52 246.66注 15 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：莱芜开投与其母公司之间资金拆借导致期末现金及现金等价物余额下降。 注 2：国贸业务规模加大。 注 3：国贸业务规模加大。 注 4：回购收入未确认。 15 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 注 5：回购收入未确认。 注 6：回购收入未确认。 注 7：回购收入未确认。 注 8：回购收入未确认。 注 9：国贸业务规模加大。 注 10：向母公司及其他营业单位支付的现金增加。 注 11：国贸业务周转加速。 注 12：回购收入未确认。 注 13：财务费用减少。 注 14：财务费用减少。 注 15：财务费用减少。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他应收款 22.65 14.32 58.21注 1 预付账款 10.12 5.55 82.24注 2 应收账款 0.11 0.99 -89.41注 3 存货 16.38 16.47 -0.54 无形资产 37.73 37.72 0.01 其他非流动资产 82.79 82.75 0.05 2.主要资产变动的原因 注 1：向母公司及其他营业单位支付的现金增加。 注 2：子公司财金国贸的货物采购预付款增加。 注 3：应收账款收回。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 土地使用权 5.9045 合计 5.9045 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 16 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 8.75 5 75注 1 应付票据 1.6 0.3 433.33注 2 预收账款 7.06 0.51 1,285.62注 3 一年内到期的非流动 负债 2.6 5.6 -53.57注 4 其他应付款 12.92 10.51 22.9注 5 应付债券 5.2 7.8 -33.33注 6 2.主要负债变动的原因 注 1：对外融资增加。 注 2：财金国贸签发的银行承兑汇票增加。 注 3：财金国贸销售商品预收款项增加。 注 4：到期债券偿还。 注 5：与其他营业单位往来增加。 注 6：一年内到期的转入流动负债。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 16.55亿元；上年末借款总额 18.4亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 准备与金融机构对接，增加授信，利用莱芜开投本部融资。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 17 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国民信托 5 5 0 莱芜珠江村镇银行 0.05 0.05 0 莱商银行 4.9 4.9 0 迪拜工行 1.84 1.84 0 合计 11.79 11.79 0 上年末银行授信总额度：5亿元，本报告期末银行授信总额度 11.79亿元，本报告期银行 授信额度变化情况：6.79亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.51亿元 报告期非经常性损益总额：0亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：5.65亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.27亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.92亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 18 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 否 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 19 莱芜市经济开发投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 21 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 20,498.24 69,607.24 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 2,619.97 159.97 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,053.11 9,940.28 预付款项 101,220.4 55,543.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,757.83 99.23 应收股利 其他应收款 226,532.08 143,185.27 买入返售金融资产 存货 163,781.55 164,677.19 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,694.69 9,337.05 流动资产合计 526,157.86 452,549.36 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 33,456.96 33,456.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 31,638.52 16,283.52 投资性房地产 4,177.62 0 固定资产 28,735.25 28,754.64 在建工程 50,745.53 49,922.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 377,262.52 377,224.36 开发支出 商誉 1,612.9 1,612.9 长期待摊费用 递延所得税资产 958.67 1,038.37 22 2018年半年度报告 其他非流动资产 827,937.06 827,496.38 非流动资产合计 1,356,525.02 1,335,789.65 资产总计 1,882,682.87 1,788,339.01 流动负债： 短期借款 87,500 50,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 16,000 3,000 应付账款 263.97 0 预收款项 70,572.38 5,093.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26.46 1.26 应交税费 8,302.68 8,439.23 应付利息 42.41 7,895.86 应付股利 其他应付款 129,221.2 105,143.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,000 56,000 其他流动负债 流动负债合计 337,929.1 235,573.51 非流动负债： 长期借款 18,424.56 0 应付债券 52,000 78,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 14,964.14 14,964.14 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 85,388.7 92,964.14 负债合计 423,317.8 328,537.65 所有者权益 股本 176,527 176,527 其他权益工具 其中：优先股 永续债 23 2018年半年度报告 资本公积 1,152,535.68 1,157,430.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,834.67 16,834.67 一般风险准备 未分配利润 113,467.73 109,009.01 归属于母公司所有者权益合计 1,459,365.07 1,459,801.36 少数股东权益 所有者权益合计 1,459,365.07 1,459,801.36 负债和所有者权益总计 1,882,682.87 1,788,339.01 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 238.25 63,490.28 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 0 4,360.23 预付款项 16,117.87 83.4 应收利息 938.94 99.23 应收股利 其他应收款 167,646.7 124,390.78 存货 161,204.33 161,204.33 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,300 2,300 流动资产合计 349,446.09 355,928.24 非流动资产： 可供出售金融资产 32,300 32,300 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 446,597.56 431,192.56 投资性房地产 固定资产 4.8 2.49 在建工程 309.35 292.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 24 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 958.67 958.67 其他非流动资产 827,937.06 827,496.38 非流动资产合计 1,308,107.44 1,292,242.63 资产总计 1,657,553.53 1,648,170.87 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 0.28 0 预收款项 51,233.22 0 应付职工薪酬 应交税费 8,008.03 8,013.03 应付利息 0 7,761 应付股利 其他应付款 59,760 35,643.21 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,000 56,000 其他流动负债 流动负债合计 145,001.54 107,417.24 非流动负债： 长期借款 应付债券 52,000 78,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 52,000 78,000 负债合计 197,001.54 185,417.24 所有者权益： 股本 176,527 176,527 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,152,135.68 1,157,030.68 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,834.67 16,834.67 未分配利润 115,054.64 112,361.28 25 2018年半年度报告 所有者权益合计 1,460,551.99 1,462,753.62 负债和所有者权益总计 1,657,553.53 1,648,170.87 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 172,553.61 129,343.4 其中：营业收入 172,553.61 129,343.4 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 167,703.64 122,174.68 其中：营业成本 167,275.34 116,047.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 96.05 2,142.19 销售费用 7.1 100.37 管理费用 838.98 1,378.69 财务费用 158.09 2,280.29 资产减值损失 -671.92 225.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 215.27 114.42 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,065.25 7,283.14 加：营业外收入 0 12,842.01 减：营业外支出 6.1 697.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 5,059.15 19,427.92 减：所得税费用 600.44 2,725.2 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,458.71 16,702.73（一）按经营持续性分类 4,458.71 16,702.73 1.持续经营净利润（净亏损以 4,458.71 16,702.73 26 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 4,458.71 16,702.73 1.归属于母公司所有者的净利润 4,458.71 16,702.73 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 4,458.71 16,702.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,458.71 16,702.73 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.09（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.09 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 1,459.73 58,549.73 减：营业成本 0.35 46,956.11 税金及附加 0.24 244.68 销售费用 1.03 0 管理费用 65.29 39.66 27 2018年半年度报告 财务费用 -1,303.61 1,792.2 资产减值损失 0 -193.3 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1.05 168.01 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,697.47 9,878.4 加：营业外收入 0 10,000 减：营业外支出 4.1 0 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,693.37 19,878.4 减：所得税费用 0 2,536.62 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,693.37 17,341.77 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 2,693.37 17,341.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,693.37 17,341.77 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.1（二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 28 2018年半年度报告 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 199,882.79 138,113.61 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 46,007.21 86,098.99 经营活动现金流入小计 245,890 224,212.6 购买商品、接受劳务支付的现金 191,188.77 142,329.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 384.7 296.4 支付的各项税费 1,056.67 2,016.58 支付其他与经营活动有关的现金 39,882.24 129,798.61 经营活动现金流出小计 232,512.39 274,441.08 经营活动产生的现金流量净额 13,377.61 -50,228.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,090 0 取得投资收益收到的现金 24.22 1,607.18 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.07 31,300 投资活动现金流入小计 3,114.29 32,907.18 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 29,256.99 6,926.79 投资支付的现金 21,960 2,900 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 66,018.92 10,309.17 支付其他与投资活动有关的现金 2,484.12 18,300 投资活动现金流出小计 119,720.02 38,435.95 投资活动产生的现金流量净额 -116,605.73 -5,528.77 三、筹资活动产生的现金流量： 29 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 0 93,600 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 55,924.56 100,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 59,427.07 0 筹资活动现金流入小计 115,351.63 193,600 偿还债务支付的现金 56,000 106,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 3,989.25 39,031.74 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,243.27 50.69 筹资活动现金流出小计 61,232.52 145,082.43 筹资活动产生的现金流量净额 54,119.11 48,517.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -49,109 -7,239.69 加：期初现金及现金等价物余额 69,607.24 73,390.51 六、期末现金及现金等价物余额 20,498.24 66,150.82 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,463.69 56,071.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,404.73 63,140.57 经营活动现金流入小计 6,868.42 119,212.21 购买商品、接受劳务支付的现金 0 5,420.75 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 1.43 0 支付其他与经营活动有关的现金 1,912.99 101,018.36 经营活动现金流出小计 1,914.42 106,439.11 经营活动产生的现金流量净额 4,953.99 12,773.1 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1.05 1,607.18 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 31,300 投资活动现金流入小计 1.05 32,907.18 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 24,826.1 56.87 30 2018年半年度报告 投资支付的现金 16,500 2,900 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 22,869.01 10,825.17 支付其他与投资活动有关的现金 2,484.12 18,300 投资活动现金流出小计 66,679.23 32,082.04 投资活动产生的现金流量净额 -66,678.18 825.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 72,200 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 56,425.43 筹资活动现金流入小计 56,425.43 72,200 偿还债务支付的现金 56,000 56,000 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,950 38,704 支付其他与筹资活动有关的现金 3.27 0 筹资活动现金流出小计 57,953.27 94,704 筹资活动产生的现金流量净额 -1,527.84 -22,504 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -63,252.03 -8,905.76 加：期初现金及现金等价物余额 63,490.28 72,396.03 六、期末现金及现金等价物余额 238.25 63,490.28 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 31 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 176,527 1,157,4 16,834. 109,009 1,459,801 30.68 67 .01 .36 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 176,527 1,157,4 16,834. 109,009 1,459,801 30.68 67 .01 .36 三、本期增减变动金额-4,895 4,458.7 -436.29（减少以“－”号填列） 1 （一）综合收益总额 4,458.7 1 4,458.71（二）所有者投入和减少 资本 -4,895 -4,895 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 32 2018年半年度报告 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -4,895 -4,895（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 176,527 1,152,5 16,834. 113,467 1,459,365 35.68 67 .73 .07 项目上期 33 2018年半年度报告 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 104,32 1,140, 15,100 119,64 1,379,57 7 508.75 .49 0.46 6.7 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 104,32 1,140, 15,100 119,64 1,379,57 7 508.75 .49 0.46 6.7 三、本期增减变动金额72,200 16,921 1,734. -80,224.6 （减少以“－”号填列） .93 18 10,631 6.45 （一）综合收益总额 16,702 16,702.7 .73 3（二）所有者投入和减少72,200 16,921 89,121.9 资本 .93 3 1．股东投入的普通股 72,200 72,200 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 16,921 16,921.9 .93 3 34 2018年半年度报告 （三）利润分配 1,734. --25,600 18 27,33 4.18 1．提取盈余公积 1,734. - 18 1,734 .18 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）--25,600 的分配 25,60 0 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 176,52 1,157, 16,834 109,00 1,459,80 7 430.68 .67 9.01 1.36 35 2018年半年度报告 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：莱芜市经济开发投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益合 计优先股永续债其他 一、上年期末余额 176,5 1,157,030 16,834. 112,361. 1,462,753.6 27 .68 67 28 2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 176,52 1,157,030 16,834. 112,361. 1,462,753 7 .68 67 28 .62 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -4,895 2,693.37 -2,201.63（一）综合收益总额 2,693.37 2,693.37（二）所有者投入和减少-4,895 -4,895 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 36 2018年半年度报告 4．其他 -4,895 -4,895（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 176,52 1,152,135.6 16,834.6 115,054.6 1,460,551.9 7 8 7 4 9 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 37 2018年半年度报告 一、上年期末余额 104,327 1,140,508 15,100. 122,353. 1,382,289 .75 49 68 .92 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 104,327 1,140,508 15,100. 122,353. 1,382,289 .75 49 68 .92 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 72,200 16,521.93 1,734.1 8 -9,992.4 80,463.7（一）综合收益总额 17,341.7 7 17,341.77（二）所有者投入和减少 资本 72,200 16,521.93 88,721.93 1．股东投入的普通股 72,200 72,200 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 16,521.93 16,521.93（三）利润分配 1,734.1 --25,600 8 27,334.1 8 1．提取盈余公积 1,734.1 - 8 1,734.18 2．对所有者（或股东） -25,600 -25,600 38 2018年半年度报告 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 176,527 1,157,030 16,834. 112,361. 1,462,753 .68 67 28 .62 法定代表人：秦庆国主管会计工作负责人：靳祥绪会计机构负责人：胥娜 担保人财务报表 □适用√不适用 本期债券担保人为中国投融资担保股份有限公司，该公司 2018年半年报尚未出具。 39 2018年半年度报告 40 中财网
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