[年报]16兴发01：宜昌兴发集团有限责任公司2018年上半年度年度报告
B 宜昌兴发集团有限责任公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中"第二节风险因素"章节 描述没有重大变化。 3 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................12 五、偿债计划 ...............................................................................................13 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................13 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................14 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................14 二、投资状况 ...............................................................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................16 四、公司治理情况.........................................................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................16 第四节财务情况.........................................................................................16 一、财务报告审计情况 ..................................................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................17 三、合并报表范围调整 ..................................................................................17 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................17 五、资产情况 ...............................................................................................18 六、负债情况 ...............................................................................................20 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................23 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................23 九、对外担保情况.........................................................................................23 第五节重大事项.........................................................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................23 二、关于破产相关事项 ..................................................................................23 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............23 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................24 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................24 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................24 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................24 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................24 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................24 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................24 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................24 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................24 4 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................25 附件财务报表 ..................................................................................................27 合并资产负债表 ..................................................................................................27 母公司资产负债表 ...............................................................................................29 合并利润表.........................................................................................................31 母公司利润表 .....................................................................................................32 合并现金流量表 ..................................................................................................33 母公司现金流量表 ...............................................................................................35 合并所有者权益变动表.........................................................................................37 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................43 5 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/本公司/宜昌兴发 /集团 指宜昌兴发集团有限责任公司 股东/兴山县国资局指兴山县国有资产监督管理局 兴发集团指湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会指宜昌兴发集团有限责任公司董事会 监事会指宜昌兴发集团有限责任公司监事会 本次债券指 2015年 10月 13日经公司董事会五届四次会议通 过，2015年 11月 2日经兴山县国有资产监督管理 局批准，并经中国证监会[2015]3174号文核准向 合格投资者公开发行的不超过 8亿元（含 8亿元） 的公司债券 本报告指公司根据有关法律法规、要求披露的《宜昌兴发集 团有限责任公司公司债券 2018年半年度报告》 募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《宜昌兴发集团有限责任公司 2016年公开发行公 司债券（第一期）募集说明书》及《宜昌兴发集团 有限责任公司 2016年公开发行公司债券（第二期 ）募集说明书》 募集说明书摘要指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《宜昌兴发集团有限责任公司 2016年公开发行公 司债券（第一期）募集说明书摘要》及《宜昌兴发 集团有限责任公司 2016年公开发行公司债券（第 二期）募集说明书摘要》 债券持有人指通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投 资者 债券持有人会议规责指《宜昌兴发集团有限责任公司 2016 年公司债券之 债券持有人会议规则》 债券受托管理协议指公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《宜 昌兴发集团有限责任公司 2016年公司债券之债券 受托管理协议》 主承销商、债券受托管理人、 华英证券 指华英证券有限责任公司 评级机构、资信评级机构、新 世纪评级 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 律师事务所、发行人律师指北京市中伦律师事务所 审计机构/中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 证券登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指 2018年 1-6月 6 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 上年同期指 2017年 1-6月 最近三年指指 2015年、2016年和 2017年 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指如无特别说明，指人民币元 7 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称宜昌兴发集团有限责任公司 中文简称宜昌兴发 外文名称（如有） 外文缩写（如有） 法定代表人 注册地址湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58号 办公地址湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58号 办公地址的邮政编码 443711 公司网址 http://www.ycxfgroup.com/ 电子信箱 512654600@qq.com 二、信息披露事务负责人 姓名向丹丹 联系地址兴山县古夫镇高阳大道 58 号 电话 0717-6978698 传真 0717-6978698 电子信箱 512654600@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地发行人：湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58号 受托管理人：上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 37 层 8 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：兴山县国资局 报告期末实际控制人名称：兴山县国资局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5 层 F4 层东 座 929室 签字会计师姓名（如有）王凤岐、陈新爽 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136238、136604 债券简称 16兴发 01、16兴发 02 名称华英证券有限责任公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇一座 37层 联系人许政国、明晨 联系电话 021-38991668 （三）资信评级机构 债券代码 136238、136604 债券简称 16兴发 01、16兴发 02 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 9 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136238 2、债券简称 16兴发 01 3、债券名称宜昌兴发集团有限责任公司 2016年公开发行公司债券 (第一期) 4、发行日 2016年 3月 4日 5、最近回售日 2019年 3月 8日 6、到期日 2021年 3月 8日 7、债券余额 4.00 8、利率（%） 4.70 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于 2016年 3月发行，2017年 3月 8日以及 2018年 3月 8日已按时支付利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 136604 2、债券简称 16兴发 02 3、债券名称宜昌兴发集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债 券（第二期） 4、发行日 2016年 8月 8日 5、最近回售日 2019年 8月 8日 6、到期日 2021年 8月 8日 7、债券余额 4.00 8、利率（%） 5.50 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于 2016年 8月发行，2017年 8月 8日以及 2018年 8月 8日已按时支付利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136238 债券简称 16兴发 01 募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016年 3月 8 10 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常 募集资金总额 4 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 0；截止 2017年 12月 31日，募集资金已全部用于偿 还银行贷款；按计划履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136604 债券简称 16兴发 02 募集资金专项账户运作情况扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 8月 8 日汇入指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常 募集资金总额 4 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 0；截止 2017年 12月 31日，募集资金已全部用于偿 还银行贷款；按计划履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136238、136604 债券简称 16兴发 01、16兴发 02 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 28日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 （二）主体评级差异 □适用√不适用 11 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136238 债券简称 16兴发 01 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债 券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《 债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、 设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等 ，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：136604 债券简称 16兴发 02 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债 券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《 债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、 设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等 ，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 12 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136238 债券简称 16兴发 01 偿债计划概述 本期债券起息日为 2016年 3月 8日，付息日为 2017年 至 2021年每年的 3月 8日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内， 公司已按时支付利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：136604 债券简称 16兴发 02 偿债计划概述 本期债券起息日为 2016年 8月 8日，付息日为 2017年 至 2021年每年的 8月 8日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。报告期内， 公司已按时支付利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136238、136604 债券简称 16兴发 01、16兴发 02 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 13 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 八、受托管理人履职情况 债券代码 136238、136604 债券简称 16兴发 01、16兴发 02 债券受托管理人名称华英证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 华英证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务 状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持 有人权益的重大事项。华英证券持续督导发行人履行信息 披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 （1）公司业务情况 发行人以上市子公司兴发集团的磷化工业务为基础，经过 20余年的发展，目前已经成为 集化工、贸易、旅游等多项业务于一体的大型国有企业，位列 2014年中国企业 500 强第 497 位，是湖北省重点扶持大型骨干企业之一。化工业务集中在下属上市子公司兴发集团， 兴发集团长期专注于精细磷化工产品开发，产品包括磷矿石、黄磷、湿法磷酸、三聚磷酸 钠、六偏磷酸钠、磷肥、草甘膦等品种，拥有较为完整的磷化工原料、无机磷酸盐和磷肥 产品序列，形成了品种多、规模大、门类齐全、精细化程度、产品附加值和技术含量较高 的产品链条。现有 20 个系列 80 多个品种的产品，是全国精细磷产品门类最全、品种最多 的企业，中国最大的精细磷酸盐生产企业，全球最大的六偏磷酸钠生产企业。 贸易业务围绕公司现有产品上下游相关联产业链进行，主要分为自产品同类产品贸易、 关联产品贸易和其他产品贸易，其中公司本部形成了金属硅、甲醇、钢铁、煤炭等四大主 导贸易种类，兴发集团主要以自产产品为依托发展关联贸易，包括磷矿石、黄磷、磷酸盐、 有机硅上下游产品、有机膦及农药、肥料、氯碱化工及上下游产品、电子化学品等。公司 拥有多家专门从事化工产品贸易及进出口的业务平台，主要以向供应商直接外购商品并利 用自身销售渠道对外销售的形式抢占市场、扩大市场占有率。 旅游业务以发行人所在地域特有的旅游景区开发运营为主，延伸至提供配套服务的酒店 餐饮住宿、旅行社、商贸等其他业务。公司从 2002 年开始涉足旅游产业，目前拥有朝天 吼漂流景区（4A）、昭君村景区（3A）、神农架巴桃园景区三个景区，以及昭君山庄、神 农山庄、神农架宾馆、假日酒店、惠苑国际大酒店、神农酒店、五峰国际大酒店等多个酒 店，宜昌神兴旅行社、神农架神兴旅行社两个旅行社。 其他业务包括金融业务、自来水业务等。金融业务收入来自于公司下属全资子公司湖北 金泰投资担保有限公司，自来水业务来自公司下属全资子公司兴山县自来水有限责任公司。 （2）未来展望 深入贯彻落实党的十九大及中央、省、市、县经济工作会议精神，积极适应新常态，坚 持绿色发展，突出安全环保，强化创新驱动，狠抓提质增效，加快转型升级，推动企业持 续健康发展。主要工作目标是：实现销售收入 380亿元，利税 15亿元，出口创汇 6亿美元， 14 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 稳居中国企业 500强。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 化工板块 872,594.25 739,549.25 15.25 50.79 727,544.52 640,015.34 13.68 46.04 贸易板块 831,300.33 805,568.93 3.10 48.39 843,140.52 810,614.67 4.01 53.36 旅游板块 及其他 14,181.56 8,554.46 39.68 0.82 9,525.96 3,611.67 62.09 0.60 合计 1,718,076.14 1,553,672.64 9.57 -1,580,211.00 1,454,241.68 8.66 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司主要以业务板块进行划分 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 从 2002 年开始涉足旅游产业，自“十二五”开始将旅游产业作为主导产业来打造，注册 成立了“湖北神农架旅游发展股份有限公司”、“湖北昭君旅游文化发展有限公司”两个投 资主体，因此旅游板块投入资金较多，收入增长较快 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 15 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独 立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 16 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 3,457,755.74 3,038,465.35 13.80 2总负债 2,321,809.03 2,056,361.85 12.91 3净资产 1,135,946.71 982,103.50 15.66 4归属母公司股东的净资产 401,578.43 388,006.19 3.50 5资产负债率（%） 67.15 67.68 -0.79 6有形资产负债率（%） 72.17% 73.54% -1.86 7流动比率 0.62 0.50 24.41 8速动比率 0.51 0.38 34.29 9 期末现金及现金等价物余 额 200,404.50 186,153.92 7.66 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 1,718,076.14 1,615,572.42 6.34% 2营业成本 1,553,672.64 1,485,732.17 4.57% 3利润总额 48,606.82 34,028.72 42.84 报告期内，化工 行业景气度稳步 上升，公司总体 经营态势明显好 转，盈利能力显 著增强 4净利润 39,550.93 24,586.85 60.86 报告期内，化工 行业景气度稳步 上升，公司总体 经营态势明显好 17 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 转，盈利能力显 著增强 5 扣除非经常性损益后净利 润 6归属母公司股东的净利润 9,944.12 723.56 1,274.32净利润大幅提升 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 127,671.60 71,064.96 79.65净利润大幅提升 8 经营活动产生的现金流净 额 97,019.06 81,626.37 18.86 9 投资活动产生的现金流净 额 - 115,040.43 - 73,179.66 57.20 为取得子公司及 其他营业单位支 付的现金大幅增 加 10 筹资活动产生的现金流净 额 94,694.32 48,318.45 95.98发行债券收到的 现金大幅增加 11应收账款周转率 13.96 12.31 13.41 12存货周转率 19.59 12.87 52.23市场销售力度加 强 13 EBITDA全部债务比 5.50% 14利息保障倍数 2.09 15现金利息保障倍数 3.70 16 EBITDA利息倍数 3.18 1.99 59.80净利润大幅提升 17贷款偿还率（%） 100 100 18利息偿付率（%） 100 100 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 319,278.41 181,712.01 75.71 主要是本期非公开 发行股票募集资金 到位 应收票据 74,992. 43,911.91 70.78主要是银行承兑汇 18 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 62票质押增加 应收账款 156,524.44 89,594.08 74.70 主要是销售收入增 加以及上年末应收 账款压缩 预付款项 59,882.74 48,564.78 23.30 应收利息 1,223.12 165.14 640.66 主要是本期借款未 到结算日期以及上 年末应收利息年末 催收力度大 其他应收款 82,384.87 44,781.51 83.97 主要是本期新增宜 昌枫叶店子坪磷矿 有限公司股权转让 款 存货 158,024.35 145,907.72 8.30 其他流动资产 87,165.75 81,301.82 7.21 流动资产合计 939,476.30 635,938.97 47.73 可供出售金融资产 28,509.59 13,712.29 107.91 主要是本期新增对 宜昌新发产业投资 有限公司的股权投 资 长期应收款 300.00 500.00 -40.00 主要是本期龙马磷 业收到巨鑫公司 200万元还款 长期股权投资 110,273.78 97,051.32 13.62 投资性房地产 425,473.15 425,488.51 0.00 固定资产 1,309,997.50 1,263,803.70 3.66 在建工程 338,432.93 298,274.04 13.46 工程物资 1,553.85 1,752.31 -11.33 无形资产 137,055.81 162,343.87 -15.58 开发支出 67.03 0.00 - 商誉 103,568.77 79,890.67 29.64 长期待摊费用 22,353.38 22,891.18 -2.35 递延所得税资产 8,453.39 6,435.73 31.35 其他非流动资产 32,240.26 30,382.76 6.11 非流动资产合计 2,518,279.44 2,402,526.37 4.82 19 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 资产总计 3,457,755.74 3,038,465.35 13.80 2.主要资产变动的原因 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 11.89票据和贷款保证金/ 存出保证金 应收票据 2.12质押 固定资产 18.67抵押/质押 投资性房地产 6.27抵押/质押 无形资产 2.63抵押 长期股权投资 26.79 以持有的湖北泰盛 化工有限公司、宜 昌枫叶化工有限公 司、保康县尧治河 桥沟矿业有限公司 湖北兴发化工集团 股份有限公司、股 权质押 合计 68.37 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 739,676.96 741,957.58 -0.31 应付票据 202,144.06 57,038.74 254.40主要是本期对外结 算使用银行承兑汇 20 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 票增加 应付账款 247,625.08 191,318.47 29.43 预收款项 53,908.58 64,251.83 -16.10 应付职工薪酬 10,036.33 14,724.60 -31.84主要是前期计提的 工资薪酬已经发放 应交税费 6,738.18 12,626.16 -46.63主要是企业所得税 减少 应付利息 4,666.40 7,868.45 -40.69 本期支付企业债券 利息、短期借款利 息 应付股利 168.60 168.60 0.00 其他应付款 28,730.08 29,866.92 -3.81 一年内到期的非流动 负债 181,187.43 164,264.02 10.30 其他流动负债 49,928.89 0.00 - 流动负债合计 1,524,810.59 1,284,085.36 18.75 长期借款 514,847.41 467,893.23 10.04 应付债券 89,475.42 119,422.15 -25.08 长期应付款 25,019.88 24,959.22 0.24 专项应付款 16,446.42 14,318.72 14.86 递延收益 56,201.11 50,914.81 10.38 递延所得税负债 95,008.21 94,768.36 0.25 非流动负债合计 796,998.44 772,276.49 3.20 负债合计 2,321,809.03 2,056,361.85 12.91 2.主要负债变动的原因 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 134.40亿元；上年末借款总额 132.93亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 21 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 无 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 375,200 203,290 171,910 建设银行 205,000 107,970 97,030 进出口银行 150,000 115,000 35,000 农业银行 223,400 170,399 53,001 兴业银行 170,000 154,280 15,720 中国银行 119,300 100,700 18,600 平安银行 101,000 84,250 16,750 交通银行 52,000 33,000 19,000 农发银行 38,000 37,200 800 湖北银行 120,500 72,650 47,850 招商银行 40,000 25,500 14,500 浦发银行 95,400 48,000 47,400 农商银行 153,600 137,905 15,695 光大银行 33,000 23,000 10,000 中信银行 80,000 74,530 5,470 华夏银行 66,000 31,750 34,250 民生银行 45,000 24,556 20,444 渤海银行 80,000 50,630 29,370 汉口银行 57,800 34,700 23,100 汇丰银行 9,000 1,101 7,899 富邦银行 20,000 20,000 0 浙商银行 5,000 0 5,000 邮储银行 40,000 10,000 30,000 合计 2,279,200 -718,789 上年末银行授信总额度：230.83亿元，本报告期末银行授信总额度 229.92亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：2.91亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】MTN651号）， 宜昌兴发已获得中期票据注册金额 10亿元，有效期两年，截止目前尚未发行。 22 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：4.86亿元 报告期非经常性损益总额：-0.45亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：7.37100000000 公司报告期对外担保的增减变动情况：1.09100000000 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.46100000000 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 23 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 24 宜昌兴发集团有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 26 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 319,278.41 181,712.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 74,992.62 43,911.91 应收账款 156,524.44 89,594.08 预付款项 59,882.74 48,564.78 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 1,223.12 165.14 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 82,384.87 44,781.51 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 158,024.35 145,907.72 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 87,165.75 81,301.82 流动资产合计 939,476.30 635,938.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 28,509.59 13,712.29 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 300.00 500.00 长期股权投资 110,273.78 97,051.32 投资性房地产 425,473.15 425,488.51 固定资产 1,309,997.50 1,263,803.70 在建工程 338,432.93 298,274.04 工程物资 1,553.85 1,752.31 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 137,055.81 162,343.87 开发支出 67.03 0.00 商誉 103,568.77 79,890.67 长期待摊费用 22,353.38 22,891.18 递延所得税资产 8,453.39 6,435.73 27 2018年半年度报告 其他非流动资产 32,240.26 30,382.76 非流动资产合计 2,518,279.44 2,402,526.37 资产总计 3,457,755.74 3,038,465.35 流动负债： 短期借款 739,676.96 741,957.58 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 202,144.06 57,038.74 应付账款 247,625.08 191,318.47 预收款项 53,908.58 64,251.83 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 10,036.33 14,724.60 应交税费 6,738.18 12,626.16 应付利息 4,666.40 7,868.45 应付股利 168.60 168.60 其他应付款 28,730.08 29,866.92 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 181,187.43 164,264.02 其他流动负债 49,928.89 0.00 流动负债合计 1,524,810.59 1,284,085.36 非流动负债： 长期借款 514,847.41 467,893.23 应付债券 89,475.42 119,422.15 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 25,019.88 24,959.22 长期应付职工薪酬 0.00 0.00 专项应付款 16,446.42 14,318.72 预计负债 0.00 0.00 递延收益 56,201.11 50,914.81 递延所得税负债 95,008.21 94,768.36 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 796,998.44 772,276.49 负债合计 2,321,809.03 2,056,361.85 所有者权益 股本 50,000.00 50,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 28 2018年半年度报告 资本公积 63,984.88 59,756.68 减：库存股 -- 其他综合收益 177,994.85 178,054.10 专项储备 41.49 25.32 盈余公积 1,641.01 1,641.01 一般风险准备 -- 未分配利润 107,916.20 98,529.07 归属于母公司所有者权益合计 401,578.43 388,006.19 少数股东权益 734,368.28 594,097.31 所有者权益合计 1,135,946.71 982,103.50 负债和所有者权益总计 3,457,755.74 3,038,465.35 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 26,867.45 55,460.23 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 1,110.00 500.00 应收账款 20,404.12 19,343.83 预付款项 14,386.39 10,499.79 应收利息 1,086.25 7.28 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 65,125.82 69,057.45 存货 615.19 128.54 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 1.11 1.13 流动资产合计 129,596.33 154,998.25 非流动资产： 可供出售金融资产 6,390.31 6,593.01 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 335,225.80 282,326.82 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 3,864.30 3,952.47 在建工程 53,071.08 52,048.95 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 405.96 423.28 开发支出 0.00 0.00 29 2018年半年度报告 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 1,173.96 705.34 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 400,131.41 346,049.87 资产总计 529,727.75 501,048.12 流动负债： 短期借款 110,900.00 101,400.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 54,365.00 32,170.00 应付账款 59,496.89 56,892.72 预收款项 915.40 2,958.35 应付职工薪酬 50.61 337.20 应交税费 251.77 1,470.02 应付利息 2,598.89 2,499.00 应付股利 -- 其他应付款 5,381.47 14,262.50 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 21,750.00 12,700.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 255,710.04 224,689.80 非流动负债： 长期借款 34,150.00 38,550.00 应付债券 80,000.00 80,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 114,150.00 118,550.00 负债合计 369,860.04 343,239.80 所有者权益： 股本 50,000.00 50,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 55,112.03 55,112.03 减：库存股 -- 其他综合收益 -9.99 192.70 专项储备 -- 盈余公积 6,448.78 6,448.78 未分配利润 48,316.88 46,054.80 30 2018年半年度报告 所有者权益合计 159,867.70 157,808.32 负债和所有者权益总计 529,727.75 501,048.12 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,718,076.14 1,615,572.42 其中：营业收入 1,718,076.14 1,615,572.42 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 1,668,809.82 1,591,087.01 其中：营业成本 1,553,672.64 1,485,732.17 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 税金及附加 10,257.29 8,066.63 销售费用 31,753.17 32,468.31 管理费用 26,593.35 22,873.40 财务费用 37,272.12 35,060.01 资产减值损失 9,261.25 6,886.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -15.36 0.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,011.60 4,611.54 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 587.56 3,979.43 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 946.33 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,208.88 29,096.95 加：营业外收入 2,508.74 5,558.71 减：营业外支出 5,110.80 626.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 48,606.82 34,028.72 减：所得税费用 9,055.89 9,441.87 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,550.93 24,586.85（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 39,560.50 24,586.85 31 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -9.57 0.00（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 9,944.12 723.56 2.少数股东损益 29,606.81 23,863.29 六、其他综合收益的税后净额 -58.73 -115.61 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -59.24 -115.61（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 0.00 0.00（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -59.24 -115.61 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -202.70 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 143.46 -115.61 6.其他 0.00 0.00 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 0.52 0.00 七、综合收益总额 39,492.21 24,471.25 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,884.88 607.96 归属于少数股东的综合收益总额 29,607.33 23,863.29 八、每股收益： -- （一）基本每股收益(元/股) -- （二）稀释每股收益(元/股) -- 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 580,371.42 618,930.17 减：营业成本 575,837.50 617,434.44 税金及附加 436.65 268.64 销售费用 262.19 125.43 管理费用 1,116.13 1,098.39 32 2018年半年度报告 财务费用 2,674.25 2,921.00 资产减值损失 1,874.49 512.60 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－”号填列） 3,847.93 1,521.02 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 241.29 145.63 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0.00 0.00 其他收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,018.15 -1,909.31 加：营业外收入 337.47 2,683.69 减：营业外支出 5.16 2.44 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,350.46 771.94 减：所得税费用 -468.62 -128.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,819.08 900.09 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 2,819.08 900.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 -202.70 0.00（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 0.00 0.00 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 -202.70 0.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 -202.70 0.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 六、综合收益总额 2,616.38 900.09 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 33 2018年半年度报告 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,857,710.10 1,807,621.88 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 3,270.04 395.03 收到其他与经营活动有关的现金 8,165.41 9,875.72 经营活动现金流入小计 1,869,145.55 1,817,892.63 购买商品、接受劳务支付的现金 1,589,759.96 1,626,114.10 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 49,698.46 41,235.05 支付的各项税费 47,162.62 40,085.12 支付其他与经营活动有关的现金 85,505.45 28,832.00 经营活动现金流出小计 1,772,126.49 1,736,266.26 经营活动产生的现金流量净额 97,019.06 81,626.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 490.00 取得投资收益收到的现金 424.04 2,666.59 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 3.16 5,863.93 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 7,977.59 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 8,564.26 6,571.41 投资活动现金流入小计 16,969.05 15,591.93 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 90,966.67 74,939.59 投资支付的现金 24,558.16 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 16,484.64 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 13,832.00 投资活动现金流出小计 132,009.48 88,771.59 投资活动产生的现金流量净额 -115,040.43 -73,179.66 三、筹资活动产生的现金流量： 34 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 116,501.27 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 49,900.00 815,382.47 发行债券收到的现金 713,334.27 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,040.00 10,000.00 筹资活动现金流入小计 880,775.54 825,382.47 偿还债务支付的现金 698,677.96 735,661.46 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 64,506.75 41,402.56 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 12,447.87 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 22,896.51 0.00 筹资活动现金流出小计 786,081.22 777,064.02 筹资活动产生的现金流量净额 94,694.32 48,318.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 85.44 五、现金及现金等价物净增加额 76,672.95 56,850.60 加：期初现金及现金等价物余额 123,731.55 129,303.32 六、期末现金及现金等价物余额 200,404.50 186,153.92 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 672,277.18 730,681.01 收到的税费返还 0.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 6,049.20 7,429.04 经营活动现金流入小计 678,326.37 738,110.05 购买商品、接受劳务支付的现金 643,208.58 726,142.90 支付给职工以及为职工支付的现金 1,061.26 885.54 支付的各项税费 1,885.30 776.97 支付其他与经营活动有关的现金 10,251.82 1,679.17 经营活动现金流出小计 656,406.96 729,484.58 经营活动产生的现金流量净额 21,919.41 8,625.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 3,606.65 134.78 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 0.00 0.60 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 3,606.65 135.38 购建固定资产、无形资产和其他长 1,029.00 8.67 35 2018年半年度报告 期资产支付的现金 投资支付的现金 52,657.69 1,189.69 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 53,686.69 1,198.35 投资活动产生的现金流量净额 -50,080.05 -1,062.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 93,600.00 164,980.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 93,600.00 164,980.00 偿还债务支付的现金 79,450.00 151,580.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 6,382.81 9,107.72 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 85,832.81 160,687.72 筹资活动产生的现金流量净额 7,767.19 4,292.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -20,393.44 11,854.77 加：期初现金及现金等价物余额 29,439.29 24,925.31 六、期末现金及现金等价物余额 9,045.85 36,780.08 法定代表人：李国璋主管会计工作负责人：李胜佳会计机构负责人：刘军 36 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：宜昌兴发集团有限责任公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续债其他 一、上年期末余额 50,000.00 ---59,756.68 -178,054.10 25.32 1,641.01 -98,529.07 594,097.31 982,103.50 加：会计政策变更 ------------- 前期差错更正 ------------- 同一控制下企业合并 ------------- 其他 ------------- 二、本年期初余额 50,000.00 ---59,756.68 -178,054.10 25.32 1,641.01 -98,529.07 594,097.31 982,103.50 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ----4,228.20 -- 59.24 16.16 --9,387.12 140,270.97 153,843.21（一）综合收益总额 ------- 59.24 ---9,944.12 29,607.33 39,492.21（二）所有者投入和减少 资本 ----4,228.20 ------99,024.02 103,252.22 1．股东投入的普通股 ------------- 2．其他权益工具持有者 投入资本 ------------- 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ------------- 4．其他 ----4,228.20 ------99,024.02 103,252.22（三）利润分配 ------------- 37 2018年半年度报告 557.0 0 3,000.00 3,557.00 1．提取盈余公积 ------------- 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 ----------- 557.0 0 - 3,000.00 - 3,557.00 4．其他 ------------- （四）所有者权益内部结 转 ------------- 1．资本公积转增资本 （或股本） ------------- 2．盈余公积转增资本 （或股本） ------------- 3．盈余公积弥补亏损 ------------- 4．其他 ------------- （五）专项储备 -------16.16 ---34.28 50.45 1．本期提取 （未完）  |