[公告]16泰阳债：山东泰阳实业有限公司2018年公司债券半年报
B 山东泰阳实业有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容。 截至 2018年 6月 30日，发行人新增了保障性住房项目，该项业务可能受到政策影 响，从而影响发行人的偿债能力，除此之外，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的 风险因素没有重大变化。 3 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、投资状况.............................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................13 四、公司治理情况.........................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................13 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、合并报表范围调整.....................................................16 四、主要会计数据和财务指标...............................................16 五、资产情况.............................................................17 六、负债情况.............................................................18 七、利润及其他损益来源情况...............................................20 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................20 九、对外担保情况.........................................................20 第五节重大事项.........................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21 二、关于破产相关事项.....................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................21 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................21 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................21 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................21 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................21 4 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................21 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................21 五、其他特定品种债券事项 ....................................................21 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22 第八节备查文件目录.....................................................23 附件财务报表...............................................................25 合并资产负债表 ..............................................................25 母公司资产负债表.............................................................27 合并利润表...................................................................29 母公司利润表.................................................................30 合并现金流量表...............................................................31 母公司现金流量表.............................................................33 合并所有者权益变动表.........................................................35 母公司所有者权益变动表.......................................................38 担保人财务报表...............................................................41 5 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、本公司、泰阳 实业 指山东泰阳实业有限公司 担保人、泰山投资指泰安市泰山投资有限公司 审计机构、会计师事务所、苏 亚金诚 指利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、鹏元资信指资信评级机构、鹏元资信 公司债券指 发行人出资人批准发行的总额不超过 7亿元人民币 的公司债券 6 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称山东泰阳实业有限公司 中文简称泰阳实业 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人武萌 注册地址山东省泰安市宁阳县城欣街东路 办公地址山东省泰安市宁阳县城欣街东路 办公地址的邮政编码 271400 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名王市香 联系地址宁阳县城欣街东路 电话 0538-5658266 传真无 电子信箱 nygtsy@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地山东省泰安市宁阳县城欣街东路、上海市浦东新区东园路 18号 中国金融信息中心 10楼 7 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：宁阳县国有资产管理局 报告期末实际控制人名称：宁阳县国有资产管理局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京朝阳区慈云寺北里 210号远洋国际中心 E座 12层 签字会计师姓名（如有）孙光辉、乔鑫 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136255 债券简称 16泰阳债 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 10楼 联系人吴浩宇 联系电话 021-38677394 （三）资信评级机构 债券代码 136255 债券简称 16泰阳债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 （四）报告期内中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 136255会计师事江苏苏亚金利安达会 2018年原审计机变更事项已 8 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 务所诚会计师事计师事务2月 6日构无法按通过山东泰 务所（特殊 普通合伙） 所（特殊 普通合伙 ） 照公司要 求时间进 场审计， 为了更好 阳实业有限 公司董事会 决议审议通 过，无重大 的推进公不利影响 司审计工 作的开展 ，公司决 定更换会 计师事务 所。 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136255 2、债券简称 16泰阳债 3、债券名称山东泰阳实业有限公司公开发行 2016年度公司债券 4、发行日 2016年 3月 2日 5、最近回售日 2021年 3月 2日 6、到期日 2021年 3月 2日 7、债券余额 7.00 8、利率（%） 5.97 9、还本付息方式每年付息 1次，到期还本 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内，已经足额付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期公司债券按年付息,同时设置本金提前偿付条款,自 本期债券存续期第 3年末至第 5年末分别按 2亿元,2 亿元和 3亿元分期还本,到期利息随本金一起支付.年度 付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另 计利息。截至本半年报出具之日，尚未达到提前偿付本 金日期。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136255 债券简称 16泰阳债 募集资金专项账户运作情况 中国农业银行股份有限公司宁阳县支行，募集资金专项 账户运作情况正常 9 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 7.00 募集资金期末余额 0.0007 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金的使用严格按照募集说明书的规定执行，截至 2018年 6月末，已使用 6.9993亿元（含承销费 0.11亿元），其中 4.80亿用于偿还有息债务， 2.0893亿用于补充下属子公司流动资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136255 债券简称 16泰阳债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债项评级 AA+表示发行人债务安全性很高，违约风险 很低。“16泰阳债”所获评级“AA+”表示发行人各项能 力略强于 AA评级债项。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，对投资者权益无不利影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136255 债券简称 16泰阳债 保证人名称泰安市泰山投资有限公司 保证人是否为发行人控股股否 10 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 东或实际控制人 报告期末累计对外担保余额 10.96 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 3.96 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动， 保证担保措施有效。 保证担保在报告期内的执行 情况 无 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 1.05亿元的货币资金受限，主要系保证金；0.92亿元的 土地资产受限，主要用于抵押借款。 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136255 债券简称 16泰阳债 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期 为 2017年至 2021年每年的 3月 2日；同时设置本金提 前偿付条款，自本期债券存续期第 3年末至第 5年末分别 按 2亿元，2亿元和 3亿元分期还本,到期利息随本金一起 支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 11 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136255 债券简称 16泰阳债 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在本报告期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司正 常履行受托管理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司主要从事的业务是煤炭开采、热电生产和砂石资源管理，主要产品是煤炭、热能 和电能。公司拥有宁阳县地砂资源收费管理权。煤炭主要是应用于电力、钢铁、水泥和化 工行业。热能和电能主要是用于宁阳县地区的暖气供应和电量供应。公司煤炭业务主要是 由山东金阳矿业集团有限公司负责经营，由该公司开采煤矿，对外销售坑煤和洗煤，销售 方式为预先收款，客户上门自取提货。热电业务主要是由宁阳县金明热电有限公司负责经 营。供热方面主要是通过蒸汽供热方式供应，供电方面发电量由宁阳县供电有限公司下达 生产任务，电力销售由国家电网并网分配。砂资源管理主要由宁阳县金砂有限公司负责经 营，模式为向采砂开发商收取地砂资源管理费。 煤炭业务公司将紧紧抓住企业实施整合重组的有利时机，多元化经营，精细化管理， 依靠科技创新，强化内部管理制度，提高员工素质，保证安全生产的同时，维持煤炭业务 的稳定经营。热电业务也将稳步发展，金明热电的实际供热面积远远满足不了市场需求， 所以新热源分厂的建设运营将是金明热电未来几年内的发展重点。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 煤炭 0.51 0.25 50.98 27.42 0.46 0.27 41.30 26.44 热电 0.72 0.57 20.83 38.71 0.65 0.53 18.46 37.36 砂石 0.20 0.01 95.00 10.75 0.17 0.01 94.12 9.77 其他 0.43 0.07 83.72 23.12 0.46 0.04 91.30 26.44 合计 1.86 0.90 51.61 100.00 1.74 0.85 51.15 100.00 12 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司无其他分产品和分服务 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上 的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、财务等方面独立 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 13 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 公司将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，反之为非经营性往来款。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.90，占合并口径净资产的比例（%） ：19.59，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否 占款/拆借 方名称 与发行人存在 何种关联关系 （如有） 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因回款安排 宁阳县金财 投资有限公 司 否 2.98否见注释见注释 泰安金实石 业有限公司 否 1.20否见注释见注释 山东华宁矿 业集团有限 公司 否 0.69否见注释见注释 宁阳县城建 暨环城科技 产业园建设 指挥部 否 0.55否见注释见注释 山东华阳农 药化工集团 有限公司 否 0.48否见注释见注释 合计－5.90－－－ 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 注释： 为防止第三方占用山东泰阳实业有限公司资金，进一步维护公司股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《山东泰阳实业有限 公司章程》的有关规定，并经公司股东宁阳县国资局审议通过，公司已制定《山东泰阳实 业有限公司资金管理制度》。该制度第七条明确规定：公司与除关联方以外的第三方发生 非经营性占用额度 1,000万元以下（不含 1,000万元）时的交易，股东授权公司董事长 审批并签署文件后执行。 发行人应收山东华阳农药化工集团有限公司、宁阳县金财投资有限公司系企业间借款 ，已经股东宁阳县国资局以宁国资【2014】27号、宁国资【2014】30号、宁国资【 2014】36号、宁国资【2014】47号、宁国资【2014】49号、宁国资【2014】50号 、宁国资【2014】58号、宁国资【2014】62号、宁国资【2015】50号、宁国资【 2014】58号、宁国资【2014】62号、宁国资【2015】5号、宁国资【2015】81号、 宁国资【2015】87号文件通过，2017年新增应收宁阳县金财投资有限公司、泰安金实 石业有限公司和山东华宁矿业集团有限公司款项，均已经股东审批通过。 14 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 上述金额在 1,000万元以上的往来借款均已签订《借款协议》，并已明确约定借款金 额、借款期限和借款利率，部分企业间往来借款已到期，且对方已按照约定到期日足额偿 付借款资金及相应利息，无违约情况发生。 发行人应收宁阳县城建暨环城科技产业园建设指挥部款项，系用于县域东部、西部水 系景观项目的工程借款，该笔借款已经宁国资字【2012】78号和宁国资字【2012】95 号文件审批通过。 为进一步明确发行人宁阳县城建暨环城科技产业园建设指挥部的往来借款回款安排， 该单位已出具《关于对山东泰阳实业有限公司借款的有关情况说明》，其借款将随着项目 完工并产生收益后予以偿还，根据项目实际建设进度，县域东部、西部水系景观项目将于 2018年完工并投入运营。2018年形成的项目收益将用于偿还指挥部对公司的往来借款。 目前，公司未与股东发生非经营性资金占用，公司对单笔超过人民币 1,000万元的第 三方非经营性资金占用，均严格按照《山东泰阳实业有限公司资金管理制度》，履行股东 审批流程，且公司与第三方的有偿借款，均已签订了合法有效的借款合同。因此，针对非 经营性资金往来情况，公司已制定完备的决策程序并得到实际执行，上述非经营性资金往 来情况不构成资金违规占用。 在公司债券的存续期内，公司将遵守《公司法》和《山东泰阳实业有限公司资金管理 制度》等多个法律法规，不与股东形成非经营性资金占用，与除关联方以外的第三方发生 非经营性资金占用金额超过人民币 1,000万元时，报公司股东审批后施行，若公司与除关 联方以外的第三方发生非经营性资金占用额度 1,000万远以下（不含 1,000万元）时的 交易，股东授权公司董事长审批并签署文件后执行。同时，在本期公司债券的存续期内， 出现下列任一情况：第一，公司发生与除关联方以外的第三方发生单笔超过 1,000万元（ 含 1,000万元），以及超过 1,000万元以后每增加 1,000万元的非经营性资金占用；第 二，单一会计年度内，公司对单一对方发生非经营性资金占用规模超过 3,000万元（含 3,000万元），以及超过 3,000万元后每增加 3,000万元的非经营性资金占用；第三， 单一会计年度内，公司发生非经营性资金占用规模超过 5,000万元（含 5,000万元）， 以及超过 5,000万元以后每增加 5,000万元的非经营性资金占用；第四，单一会计年度 内，公司发生非经营性资金占用规模合计超过上年末公司净资产的百分之二十时，公司将 在上述情况发生的三个工作日内书面通知债券受托管理人，并同步向债券投资者公告。 15 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 441,388.22 439,047.36 0.53 - 2总负债 137,937.26 137,858.49 0.06 - 3净资产 303,450.96 301,188.86 0.75 - 4归属母公司股东的净 资产 296,191.02 293,928.93 0.77 - 5资产负债率（%） 31.25% 31.40% -0.47 - 6有形资产负债率（%） 48.84% 49.22% -0.77 - 7流动比率 2.72 2.64 2.79 - 8速动比率 2.39 2.27 5.38 - 9期末现金及现金等价 物余额 30,391.12 49,688.84 -38.84 公司业务开展迅 速，购买商品和 劳务支付的现金 增加较多使得期 末现金及现金等 价物余额减少 16 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 18,565.12 17,431.85 6.50 - 2营业成本 9,048.24 8,573.46 5.54 - 3利润总额 3,969.13 3,554.30 11.67 - 4净利润 2,976.84 2,665.73 11.67 - 5扣除非经常性损益后净利 润 2,791.65 2,319.64 20.35 - 6归属母公司股东的净利润 2,976.84 2,665.73 11.67 - 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 7,073.62 6,762.91 4.59 - 8经营活动产生的现金流净 额 509.94 451.83 12.86 - 9投资活动产生的现金流净 额 139.50 140.69 -0.85 - 10筹资活动产生的现金流净 额 2,000.00 1,560.53 28.16 - 11应收账款周转率 18.05 3.15 473.02 加大了回款力度 ，应收帐款金额 降低 12存货周转率 0.44 0.55 -20 13 EBITDA全部债务比 0.05 0.05 0 14利息保障倍数 3.09 2.86 8.04 15现金利息保障倍数 0.16 0.19 -15.79 16 EBITDA利息倍数 3.09 2.86 8.04 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相 关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判 断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 17 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 30,391.12 27,881.18 9.00 - 应收票据 5,023.78 2,185.41 129.88 以票据结算的业务 活动增多，使得应 收票据期末余额增 大 应收账款 482.56 1,575.06 -69.36 货款回收速度加快 ，使得本期末应收 账款大幅减少 其他应收款 84,102.35 88,164.80 -4.61 - 存货 19,189.24 22,130.02 -13.29 - 固定资产 29,867.74 30,684.62 -2.66 - 无形资产 158,983.18 158,983.18 0.00 - 2.主要资产变动的原因 见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1,977.53 --- 投资性房地产 2,609.84 --- 固定资产 3,312.74 --- 无形资产 4,019.11 --- 合计 11,919.22 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 9,100.00 7,101.80 28.14 - 应付票据 800.20 900.00 -11.09 - 应付账款 3,575.0 3,574.69 0.01 - 18 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 3 预收款项 12,557.81 10,430.07 20.40 - 其他应付款 28,456.89 27,417.12 3.79 - 长期借款 7,300.00 6,800.00 7.35 - 应付债券 70,000.00 70,000.00 0.00 - 2.主要负债变动的原因 见上表 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 1.64亿元；上年末借款总额 1.39亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年的付息日为 3月 2日，已按时足额偿还利息，偿债资金主要来源于公司日常 经营所产生的营业收入和现金流。公司按合并口径 2015年、2016年和 2017年度分别 实现营业收入 27,913万元、32,516万元和 43,130万元。归属于母公司所有者的净利 润分别为 6,078万元、4,944万元和 6,912万元。营业收入和利润水平每年呈上升趋势 ，为确保债券利息能够足额按时支付，公司会进一步加强子公司的管理，煤炭行业引进先 进技术，提高煤炭产量，降低成本；热电方面 2018年热电新厂的建设运营将是金明热电 未来发展的重点。砂石资源收入也有望进一步提高，总之，公司会不断发展，提高营业收 入，为偿还债券本息提供保障。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 19 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国农业发展银行宁阳支行 3.00 -3.00 中国农业银行宁阳支行 2.00 -2.00 山东宁阳农村商业银行 1.30 0.28 1.02 中国建设银行宁阳支行 1.00 0.40 0.60 泰安商业银行 1.00 0.20 0.80 齐鲁银行泰安宁阳支行 1.00 -1.00 宁阳沪农商村镇银行 0.04 0.03 0.01 合计 9.34 -8.43 上年末银行授信总额度：9.34亿元，本报告期末银行授信总额度 9.34亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：0.00亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.40亿元 报告期非经常性损益总额：0.03亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：1.40亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：1.39亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.79亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 20 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 21 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 山东泰阳实业有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 303,911,165.80 278,811,785.94 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 50,237,822.21 21,854,080.06 应收账款 4,825,648.79 15,750,618.25 预付款项 2,305,268.91 2,253,766.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 841,023,458.92 881,648,014.35 买入返售金融资产 存货 191,892,431.25 221,300,155.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 178,754,079.23 119,754,079.23 流动资产合计 1,572,949,875.11 1,541,372,500.61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 60,281,090.00 60,281,090.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,221,615.14 17,221,615.14 投资性房地产 724,584,367.70 724,584,367.70 固定资产 298,677,391.57 306,846,160.95 在建工程 118,824,223.77 118,824,223.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,589,831,829.14 1,589,831,829.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,433,414.82 1,433,414.82 递延所得税资产 4,958,941.22 4,958,941.22 25 2018年半年度报告 其他非流动资产 25,119,430.00 25,119,430.00 非流动资产合计 2,840,932,303.36 2,849,101,072.74 资产总计 4,413,882,178.47 4,390,473,573.35 流动负债： 短期借款 91,000,000.00 71,018,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,002,000.00 9,000,000.00 应付账款 35,750,268.91 35,746,948.64 预收款项 125,578,125.9 104,300,712.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,928,079.69 13,928,079.69 应交税费 5,244,114.96 38,804,960.26 应付利息 14,528,337.94 35,842,352.64 应付股利 其他应付款 284,568,921.5 274,171,169.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 578,599,848.85 582,812,223.21 非流动负债： 长期借款 73,000,000.00 68,000,000.00 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,002,076.36 1,002,076.36 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 26,770,632.30 26,770,632.30 其他非流动负债 非流动负债合计 800,772,708.66 795,772,708.66 负债合计 1,379,372,557.51 1,378,584,931.87 所有者权益 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 26 2018年半年度报告 资本公积 2,360,082,607.24 2,360,082,607.24 减：库存股 其他综合收益 742,453.30 742,453.30 专项储备 14,558,036.70 14,558,036.70 盈余公积 13,547,664.08 13,547,664.08 一般风险准备 1,376,294.29 1,376,294.29 未分配利润 471603189.32 448,982,209.84 归属于母公司所有者权益合计 2,961,910,244.93 2,939,289,265.45 少数股东权益 72,599,376.03 72,599,376.03 所有者权益合计 3,034,509,620.96 3,011,888,641.48 负债和所有者权益总计 4,413,882,178.47 4,390,473,573.35 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 242,806,571.82 7,187,602.12 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 759,820,059.28 982,734,266.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,002,626,631.10 989,921,868.12 非流动资产： 可供出售金融资产 37,840,000.00 37,840,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 158,071,615.14 158,071,615.14 投资性房地产 724,584,367.70 724,584,367.70 固定资产 72,515,359.53 75,218,866.30 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,154,751.56 122,154,751.56 27 2018年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 951,061.20 951,061.20 其他非流动资产 非流动资产合计 1,116,117,155.13 1,118,820,661.90 资产总计 2,118,743,786.23 2,108,742,530.02 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 11,556,281.35 12,466,200.15 应付利息 13,930,000.00 34,825,000.00 应付股利 其他应付款 302,015,612.40 273,279,048.13 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 327,501,893.75 320,570,248.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,002,076.36 1,002,076.36 其他非流动负债 非流动负债合计 701,002,076.36 701,002,076.36 负债合计 1,028,503,970.11 1,021,572,324.64 所有者权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 855,062,246.57 855,062,246.57 减：库存股 其他综合收益 742,453.30 742,453.30 专项储备 盈余公积 13,547,664.08 13,547,664.08 28 2018年半年度报告 未分配利润 120,887,452.17 117,817,841.43 所有者权益合计 1,090,239,816.12 1,087,170,205.38 负债和所有者权益总计 2,118,743,786.23 2,108,742,530.02 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 185,651,200.31 174,318,503.92 其中：营业收入 185,651,200.31 174,318,503.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 149,206,846.60 143,643,229.70 其中：营业成本 90,482,425.11 85,734,643.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,370,575.255 9,050,976.58 销售费用 管理费用 26,477,700.69 26,221,683.24 财务费用 22,876,145.54 23,658,421.59 资产减值损失 -1,022,495.67 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,395,000.00 1,406,892.37 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,839,353.72 32,082,166.59 加：营业外收入 2,233,592.77 3,685,924.37 减：营业外支出 381,688.90 225,043.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 39,691,257.59 35,543,047.69 减：所得税费用 9,922,814.40 8,885,761.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,768,443.19 26,657,285.77（一）按经营持续性分类 29,768,443.19 26,657,285.77 1.持续经营净利润（净亏损以 29,768,443.19 26,657,285.77 29 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 29,768,443.19 26,657,285.77 1.归属于母公司所有者的净利润 29,768,443.19 26,657,285.77 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 29,768,443.19 26,657,285.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,768,443.19 26,657,285.77 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 28,870,104.00 27,405,601.80 减：营业成本 税金及附加 3,635,130.07 3,636,705.64 销售费用 管理费用 3,256,962.78 3,238,564.58 30 2018年半年度报告 财务费用 20,090,428.28 21,014,568.34 资产减值损失 -338,564.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,205,231.45 2,280,456.34 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,092,814.32 2,134,783.86 加：营业外收入 1,095,648.96 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,092,814.32 3,230,432.82 减：所得税费用 1,023,203.58 807,608.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,069,610.74 2,422,824.61 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 3,069,610.74 2,422,824.61 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,069,610.74 2,422,824.61 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 31 2018年半年度报告 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,412,545.27 205,531,848.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 -144,142,675.48 -176,531,444.67 经营活动现金流入小计 58,269,869.79 29,000,403.83 购买商品、接受劳务支付的现金 211,733,581.28 145,056,436.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,740,000.00 37,730,058.91 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -205908091.35 -156897507.36 经营活动现金流出小计 54565489.93 25888988.38 经营活动产生的现金流量净额 3704379.86 3111415.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,395,000.00 1,406,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,395,000.00 1,406,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 1395000 1406900 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 32 2018年半年度报告 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 15,605,347.23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 15,605,347.23 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 20,000,000.00 15,605,347.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 25,099,379.86 20,123,662.68 加：期初现金及现金等价物余额 278,811,785.94 449315206.12 六、期末现金及现金等价物余额 303,911,165.80 469438868.80 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 33,778,021.68 31,797,837.69 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 -44,428,422.22 -77,930,643.05 经营活动现金流入小计 -10,650,400.54 -46,132,805.36 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 157,901.26 130,468.97 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -244,426,333.26 -49,603,927.99 经营活动现金流出小计 -244,268,432.00 -49,473,459.02 经营活动产生的现金流量净额 233,618,031.46 3,340,653.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 -2,000,938.24 33 2018年半年度报告 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 -2,000,938.24 投资活动产生的现金流量净额 2,000,938.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 235,618,969.70 3,340,653.66 加：期初现金及现金等价物余额 7,187,602.12 222,584,505.29 六、期末现金及现金等价物余额 242,806,571.82 225,925,158.95 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 34 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 100,000,000.00 2,360,082,607.24 74245 3.3 14,558,036.70 13,547,664.08 13762 94.29 44898 2209.8 43 72,599,376.03 3,011,888,641.48 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 100,000,000.00 2,360,082,607.24 74245 3.3 14,558,036.70 13,547,664.08 13762 94.29 44898 2209.8 43 72,599,376.03 3,011,888,641.48 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 22,620,979.48 22,620,979.48（一）综合收益总额 29,768,443.19 29,768,443.19（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 35 2018年半年度报告 （三）利润分配 - 7,147,463.71 - 7,147,463.71 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 -- 7,147,463.71 7,147,463.71（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 2,360,082,607.24 74245 3.3 14,558,036.70 13,547,664.08 13762 94.29 47160 3189.3 21 72,599,376.03 3,034,509,620.96 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 100,00 2,368, 15,021 12,267 497,11 67,790,6 3,060,59 36 2018年半年度报告 0,000.00 401,660.54 ,719.45 ,102.58 0,938.61 53.49 2,074.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 100,000,000.00 2,368,401,660.54 15,021,719.45 12,267,102.58 497,110,938.61 67,790,653.49 3,060,592,074.67 三、本期增减变动金额---- （减少以“－”号填列） 742,453.30 412,538.34 33,642,714.23 34,797,705.87（一）综合收益总额 26,657,285.77 26,657,285.77（二）所有者投入和减少 资本 - 742,453.30 - - 742,453.30 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 - 742,453.30 - - - 742,453.30（三）利润分配 - 412,538.34 - 60,300,000.00 - 60,712,538.34 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 --- 412,53 60,300 60,712,5 37 2018年半年度报告 8.34 ,000.00 38.34（四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 2,367,659,207.24 15,021,719.45 11,854,564.24 463,468,224.38 67,790,653.49 3,025,794,368.80 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：山东泰阳实业有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 100,000,000.00 855,062,246.57 742 453. 13,547,664.08 117817841.43 1,087,170,205.383 加：会计政策变更 前期差错更正 38 2018年半年度报告 其他 二、本年期初余额 100,000,000.00 855,062,246.57 742 453. 3 13,547,664.08 117817841.43 1,087,170,205.38 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） 3,069,610.74 3,069,610.74（一）综合收益总额 3,069,610.74 3,069,610.74（二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 100,000,000.0 855,062,246.5 742, 13,547,664.0 120887452.17 1,090,239,816. 39 2018年半年度报告 0 7 453. 3 8 12 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 100,000,000.00 889,566,022.60 12,267,102.58 106,292,787.96 1,108,125,913.14 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 100,000,000.00 889,566,022.60 12,267,102.58 106,292,787.96 1,108,125,913.14 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 - 58,172,675.39 -58,172,675.39 列） （一）综合收益总额 2,422,824.61 2,422,824.61（二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 - 60,595,500.00 -60,595,500.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 40 2018年半年度报告 3．其他 - 60,595,500.00 -60,595,500.00 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 100,000,000.00 889,566,022.60 12,267,102.58 48,120,112.57 1,049,953,237.75 法定代表人：武萌主管会计工作负责人：王市香会计机构负责人：王市香 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已在 http://www.chinamoney.com.cn/fe/jsp/CN/chinamoney/infoPublish/searchInfoPublishResult.jsp?entyDefinedCode=302688&entyFullName=%25E6%25B3%25B0%25E5%25AE%2589%25E5%25B8%2582%25E6%25B3%25B0%25E5%25B1%25B1%25E6%258A%2595%25E8%25B5% 2584%25E6%259C%2589%25E9%2599%2590%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8网址披露，敬请查阅。 41 2018年半年度报告 42 中财网
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