[中报]PR青莱西：青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）
B 青岛莱西市资产运营有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可 能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率 的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚 至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带 来的流动性风险。 三、应收账款规模较大风险 截至 2018年 6月末，公司应收账款为 121,427.52万元，占总资产比例为 19.36% ，处于较高水平。公司应收账款主要为应收莱西市政府机关单位款项，公司政府性应收款 项金额较大可能导致公司现金周转下降，进而影响公司的经营情况和盈利水平。 四、存货占比较高的风险 截至 2018年 6月末，公司存货为 266,848.35万元，占总资产的比例为 42.55%， 其中土地存货为 234,057.39万元。公司账面土地价值较高，一旦遭遇房地产市场低迷 、土地价值大幅下降的情形，公司将面临因计提跌价准备并计入当期损益而导致盈利水平 大幅下降甚至亏损的风险。 五、盈利依赖财政补贴风险 2018年 1-6月，公司获得政府补助 1亿元，占净利润的比例为 98.79%。公司补贴 收入主要为偿债资金补贴。公司对政府补助的依赖性较强，未来如果政府补助持续下降， 可能对公司盈利能力造成不利影响。 六、对外担保金额较大风险 截至 2018年 6月末，公司对外担保金额达到 47.98亿元，占期末净资产的比例为 94.20%，全部是为青岛昌阳投资开发有限公司提供的担保。青岛昌阳投资开发有限公司为 莱西市国有资产投资中心的下属子公司，已发行“16青昌阳债”（主体评级 AA）。公司目 前在保企业经营状况良好，但若未来出现偿债困难，发行人将面临较大的代偿风险。 3 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................9 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................12 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、投资状况 ...............................................................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................14 四、公司治理情况.........................................................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................14 第四节财务情况.........................................................................................15 一、财务报告审计情况 ..................................................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................15 三、合并报表范围调整 ..................................................................................15 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 五、资产情况 ...............................................................................................17 六、负债情况 ...............................................................................................18 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................19 九、对外担保情况.........................................................................................19 第五节重大事项.........................................................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................21 二、关于破产相关事项 ..................................................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............21 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................21 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................21 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................21 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................21 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................22 4 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................23 附件财务报表 ..................................................................................................25 合并资产负债表 ..................................................................................................25 母公司资产负债表 ...............................................................................................27 合并利润表.........................................................................................................29 母公司利润表 .....................................................................................................30 合并现金流量表 ..................................................................................................31 母公司现金流量表 ...............................................................................................33 合并所有者权益变动表.........................................................................................35 母公司所有者权益变动表......................................................................................38 担保人财务报表 ..................................................................................................42 5 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/本公司/青岛莱西指青岛莱西市资产运营有限公司 中国指中华人民共和国 本期债券指 2014年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券 本次发行指本期债券的发行 国家发改委/国家发展和改革委 员会 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国泰君安指国泰君安证券股份有限公司 债权代理人/账户监管人指中国农业银行股份有限公司莱西市支行 募集说明书指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《2014年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券 募集说明书》 会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 债券持有人指根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公 司债券的投资者 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 《公司章程》指青岛莱西市资产运营有限公司章程 股东指青岛莱西市资产运营有限公司股东 董事会指青岛莱西市资产运营有限公司董事会 报告期指 2018年 1-6月 6 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称青岛莱西市资产运营有限公司 中文简称青岛莱西 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人周世清 注册地址山东省青岛市莱西市烟台路 96号 办公地址山东省青岛市莱西市烟台路 96号 办公地址的邮政编码 266600 公司网址无 电子信箱 zcyy@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名张莉 联系地址青岛市莱西市烟台路 96号 电话 0532-83109779 传真 0532-83109786 电子信箱 zhangli760501@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地青岛市莱西市烟台路 96号 7 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：莱西市财政局 报告期末实际控制人名称：莱西市财政局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称瑞华会计师事务所 办公地址青岛市崂山区深圳路 230号檀香湾 1号楼 21层 签字会计师姓名（如有）王夕贤、厉春华 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124578.SH 债券简称 PR青莱西 名称中国农业银行股份有限公司莱西市支行 办公地址青岛莱西市水集街道办事处文化路 47号 联系人曹发源 联系电话 0552-88483313 （三）资信评级机构 债券代码 124578.SH 债券简称 PR青莱西 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124578.SH 2、债券简称 PR青莱西 3、债券名称 2014年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券 4、发行日 2014年 3月 6日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 3月 6日 7、债券余额 6.00 8、利率（%） 7.50 9、还本付息方式按年付息，存续期第 3-7年每年偿还本金的 20% 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 6日，公司支付了本期债券上年度利息， 并偿还了 20%的本金 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124578.SH 债券简称 PR青莱西 募集资金专项账户运作情况公司在中国农业银行股份有限公司莱西支行设立募集资 金专项账户,确保募集资金专款专用。截至报告期末， 募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，按照 募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 使用本期债券募集资金的投资项目将根据实际情况统一 纳入公司年度投资计划中进行管理。公司资产管理科负 责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支 付情况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。 资产管理科将不定期对各募集资金使用项目的资金使用 情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。同时 公司的内审部门将对募集资金使用情况进行日常监查。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 9 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 124578.SH 债券简称 PR青莱西 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 21日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低； 债项评级 AA：债务安全性很高，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 评级结果与上一次相比无变化，对投资者权益无影 响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124578.SH 债券简称 PR青莱西 担保物的名称 4宗土地的使用权 报告期末担保物账面价值 19.67 担保物评估价值 19.67 评估时点 2012年 12月 31日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 6.00 担保物的抵/质押顺序第一顺序抵押权人 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 报告期内公司未对担保物进行评估、担保物的登记、保管 情况正常 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无影响 抵/质押在报告期内的执行情 况 报告期内未被执行 10 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：124578.SH 债券简称 PR青莱西 其他偿债保障措施概述 1、公司偿债资金主要来源于公司业务产生的利润和现金 流，2018年 1-6月，公司实现营业收入 60,545.73万 元，净利润为 10,122.41万元。 2、报告期内，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理 ，资产流动性良好。截至 2018年 6月末，公司合并口径 下流动资产余额为 433,883.46万元，流动比率和速动比 率分别达到 8.38和 3.23。 3、公司及青岛昌阳投资开发有限公司以其拥有的土地资 产为本期债券提供抵押。抵押资产的担保范围为本期债券 的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的全部费 用，且抵押资产的登记手续已办理完毕。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124578.SH 债券简称 PR青莱西 偿债计划概述 公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本 息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立债券偿付工作 小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露 等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按 照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124578.SH 债券简称 PR青莱西 11 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 账户资金的提取情况 2018年 3月 6日，公司从专项偿债账户中提取 2.60亿 元偿还了本年度利息及 20%的本金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺相一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 124578.SH 债券简称 PR青莱西 债券受托管理人名称 企业债无受托管理人，主承销商为国泰君安证券股份有限 公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司 严格按照相关法律法规履行职责，持续关注和调查了解本 公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情 况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导本 公司履行信息披露义务。 报告期内，本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司 在上海证券交易所官网及中国债券信息网披露了《2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券 2017年度发行 人履约情况及偿债能力分析报告》。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途： 城市基础设施建设业务、物业租赁业务、土地综合开发与经营业务、担保业务。 2、经营模式： 公司是经政府授权的从事莱西市城市基础设施建设的主要经营实体，对莱西市国有经营性 资产进行管理，行使国有资产出资人职能，承担国有资产保值增值责任，是莱西市重大项 目投资建设主体和国有资产经营主体。 3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位： 城市基础设施建设行业承担着为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营具有 社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业， 大部分具有政府投资性质。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础 12 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了 城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设多元投资渠道，鼓励社会资本、私人 资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念， 创新多种商业经营模式;另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外 发展，允许跨地区和规模经营。 同时，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然十分突出。由于城市基础设施建设历史欠账多、 资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于我国经济社会发 展需求，突出表现在交通设施软硬件严重不足，交通拥堵状况严重，城市配水、排水、供 气管网不能适应城市发展的需求等，其中中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明 显。未来十几年将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，我国城市基础 设施建设仍有巨大的需求。 公司是是经莱西市人民政府批准，由莱西市财政局投资，是莱西市最大的城市基础设施建 设主体和国有资产经营主体，是市内市政建设项目的主要投资业主，负责着多项全市城乡 重点项目的建设，承担着全市未来所有的城乡基础设施项目建设任务。报告期内，公司业 务未发生重大变化，对经营情况和偿债能力无影响。 4、未来发展展望：公司自成立以来，在市政府的大力支持下，各项业务全面发展，国有 资产管理效益明显，融资能力进一步增强，城市基础设施建设任务顺利推进，经营城市理 念不断深入，取得了显著的社会效益和经济效益，已经形成了显著的竞争力，因而有着较 强的竞争优势和广阔的发展前景。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 工程项目 59,259.48 54,784.54 7.55 97.88 44,644.53 40,218.93 9.91 99.01 租赁 962.5 9 547.8 6 43.09 1.59 563.33 217.4 3 61.40 0.99 担保 323.6 5 0.00 100.0 0 0.53 278.14 0.00 100.00 0.00 合计 60,545.73 55,332.40 8.61 100.00 45,485.99 40,436.36 11.10 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：业务未按照产品进行分类 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 报告期内，公司工程项目板块、租赁板块的规模较上年同期有所扩大，营业收入增幅超过 30%的同时，营业成本增幅也超过 30%，但是毛利率保持相对稳定，变动比例低于 30%。 （三）新增业务板块分析 13 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、 机构、财务方面拥有充分的独立性。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与日常活动相关的为经营性，无关的为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 未发生 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 14 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 627,131.03 669,356.44 -6.31不适用 2总负债 117,766.64 170,114.46 -30.77注 1 3净资产 509,364.39 499,241.98 2.03不适用 4归属母公司股东的净资产 509,364.39 499,241.98 2.03不适用 5资产负债率（%） 18.78 25.41 -26.11不适用 6有形资产负债率（%） 18.84 25.49 -26.10不适用 7流动比率 8.38 5.63 48.89注 2 8速动比率 3.23 2.40 34.70注 3 9 期末现金及现金等价物余 额 14,739.42 48,450.05 -69.58注 4 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 60,545.73 45,542.88 32.94注 5 2营业成本 55,332.4 40,436.36 36.84注 6 15 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 3利润总额 10,164.57 9,478.22 7.24不适用 4净利润 10,122.41 9,465.06 6.94不适用 5 扣除非经常性损益后净利 润 125.94 -434.95 128.96注 7 6归属母公司股东的净利润 10,122.41 9,465.06 6.94不适用 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 13,197.52 12,798.04 3.12不适用 8 经营活动产生的现金流净 额 988.01 68,281.44 -98.55注 8 9 投资活动产生的现金流净 额 10,318.59 0 -注 9 10 筹资活动产生的现金流净 额 - 22,986.7 - 30,899.69 -25.61不适用 11应收账款周转率 0.49 0.40 21.90不适用 12存货周转率 0.21 0.15 36.56注 10 13 EBITDA全部债务比 0.21 0.08 162.5注 11 14利息保障倍数 5.21 4.02 29.61不适用 15现金利息保障倍数 ---注 12 16 EBITDA利息倍数 5.47 2.53 116.21注 13 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00不适用 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00不适用 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：总负债降低主要系报告期内偿还有息债务所致； 注 2：流动比率增加主要系流动负债规模降低，流动负债规模降低主要系应付票据到期、 其他应付款到期支付所致； 注 3：速动比率增加主要系流动负债规模降低，流动负债规模降低主要系应付票据到期、 其他应付款到期支付所致； 注 4：期末现金及现金等价物余额降低主要系报告期内偿还债务支付的现金较多，筹资活 动现金净流出 2.30亿元； 注 5：营业收入增加主要系报告期内公司主营业务规模不断扩张所致； 注 6：营业成本增加主要系报告期内公司主营业务规模不断扩张，营业收入增加的同同时 营业成本也不断增加； 注 7：扣除非经常性损益后净利润增加主要系报告期内净利润规模较上年同期增加所致； 注 8：经营活动产生的现金流净额降低主要系去年同期代建项目回款较高，去年同期收到 其他与经营活动有关的现金较高，报告期收到其他与经营活动有关的现金同比大幅降低； 注 9：投资活动产生的现金流净额大幅增加主要系报告期内的定期存单到期收回，投资活 动现金流入大幅增加； 注 10：存货周转率增加主要系报告期内公司主营业务规模不断扩张，营业收入增加的同同 时营业成本也不断增加； 16 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 注 11：EBITDA全部债务比增加主要系报告期内偿还部分到期债务所致； 注 12：报告期及去年同期，公司现金利息支出均为零； 注 13：EBITDA利息倍数增加主要系报告期内公司有息债务规模减少，支出的利息费用降低 所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 32,521.99 59,814.02 -45.63注 1 应收账款 121,427.52 124,330.74 -2.34不适用 存货 266,848.35 265,539.81 0.49不适用 其他非流动资产 173,810.64 187,059.47 -7.08不适用 2.主要资产变动的原因 注 1：货币资金余额降低主要系报告期内偿还“PR青莱西”20%的本金及应付利息所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主体、 类别及金额（如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 存货-土地 234,057.39 -主体：青岛昌阳投资 开发有限公司; 类别：抵押借款； 金额：165,860.21 万元 无 投资性房地产房 产 2,007.54 -主体：青岛昌阳投资 开发有限公司; 类别：抵押借款； 金额：26,970.37万 元 无 无形资产-土地 1,308.70 -主体：青岛昌阳投资 开发有限公司; 类别：抵押借款； 金额：7,426.12万元 无 合计 237,373.6 3 --- 17 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应交税费 24,095.14 20,625.71 16.82不适用 一年内到期的非流动 负债 24,000.00 24,000.00 0.00不适用 应付债券 40,000.00 60,000.00 -33.33注 1 长期应付款 26,000.00 28,000.00 -7.14不适用 2.主要负债变动的原因 应付债券余额降低主要系报告期内偿还“PR青莱西”20%的本金。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 9.00亿元；上年末借款总额 11.20亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 截至报告期末，除本报告“第四节财务情况” —“五、资产情况”—“（二）资产受限情 况”中列明的资产受限情况之外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付的负债情况。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司 2018年上半年未进行大额融资；下半年有 2,000万元的有息负债将要到期，公司下 半年拟发行中期票据进行融资。 18 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 青岛银行 4.00 4.00 0.00 合计 4.00 -0.00 上年末银行授信总额度：4.50亿元，本报告期末银行授信总额度 4.00亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：-0.50亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：10,164.57万元 报告期非经常性损益总额：9,996.47万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 0.00不适用不适用不适用 公允价值变动 损益 0.00不适用不适用不适用 资产减值损失 0.00不适用不适用不适用 营业外收入 10,004.18政府补助 10,004.18不可持续 营业外支出 7.71子公司融资担保税 收滞纳金 7.71不可持续 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：52.92亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.94亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47.98亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 青岛昌阳 1.5见表后东方金保证 8 2027.3.5无重大不利 19 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 投资开发附注诚评主影响 有限公司体 AA 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 2.5 2023.6.2 3 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 2.08 2020.12. 4 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 2 2019.3.1 5 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 1.2 2018.11. 20 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 1.2 2020.1.1 1 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 0.9 2022.1.5无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 15 2033.5.2 2 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 2 2018.10. 30 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 5 2020.11. 20 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 0.15 2019.1.8无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 1 2020.6.2 2 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 保证 0.95 2019.6.2 3 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 抵押 3 2018.9.1 8 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 抵押 2 2019.9.1 0 无重大不利 影响 青岛昌阳 投资开发 有限公司 1.5见表后 附注 东方金 诚评主 体 AA 抵押 1 2020.5.3 1 无重大不利 影响 20 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 合计－－－－47.98－－ 青岛昌阳投资开发有限公司主要业务：以自有资金对建设项目进行投资、建设及管理，土 地整理，城市基础设施及园区配套建设工程施工，建材及水暖管件销售。 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 21 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 青岛莱西市资产运营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 325,219,868.00 598,140,174.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,214,275,198.43 1,243,307,400.41 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,193,511.57 63,930,234.96 买入返售金融资产 存货 2,668,483,537.54 2,655,398,149.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,662,500.00 61,662,500.00 流动资产合计 4,338,834,615.54 4,622,438,459.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,400,651.06 4,400,651.06 投资性房地产 168,005,546.96 173,773,521.42 固定资产 1,416,086.25 1,520,734.24 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,546,849.04 20,836,241.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150.00 150.00 25 2018年半年度报告 其他非流动资产 1,738,106,417.41 1,870,594,676.95 非流动资产合计 1,932,475,700.72 2,071,125,974.95 资产总计 6,271,310,316.26 6,693,564,434.86 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 100,000,000.00 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 365,302.44 365,302.44 应交税费 240,951,380.22 206,257,093.36 应付利息 15,326,187.22 49,721,349.75 应付股利 其他应付款 21,023,551.56 224,800,861.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 517,666,421.44 821,144,606.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 260,000,000.00 280,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 660,000,000.00 880,000,000.00 负债合计 1,177,666,421.44 1,701,144,606.99 所有者权益 股本 700,000,000.00 700,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 26 2018年半年度报告 资本公积 2,843,226,020.35 2,843,226,020.35 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 150,525,456.89 150,525,456.89 一般风险准备 未分配利润 1,399,892,417.58 1,298,668,350.63 归属于母公司所有者权益合计 5,093,643,894.82 4,992,419,827.87 少数股东权益 所有者权益合计 5,093,643,894.82 4,992,419,827.87 负债和所有者权益总计 6,271,310,316.26 6,693,564,434.86 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 204,552,086.53 322,938,483.91 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,256,812,717.18 1,235,307,400.41 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 220,695.79 155,336.35 存货 2,668,483,537.54 2,655,398,149.63 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,662,500.00 61,662,500.00 流动资产合计 4,191,731,537.04 4,275,461,870.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 114,400,651.06 114,400,651.06 投资性房地产 28,851,527.64 31,315,216.44 固定资产 1,111,487.74 1,183,906.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20,546,849.04 20,836,241.28 开发支出 27 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 150.00 150.00 其他非流动资产 1,738,106,417.41 1,870,594,676.95 非流动资产合计 1,903,017,082.89 2,038,330,842.71 资产总计 6,094,748,619.93 6,313,792,713.01 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 100,000,000.00 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 365,302.44 365,302.44 应交税费 238,593,297.75 203,718,664.06 应付利息 15,326,187.22 49,721,349.75 应付股利 其他应付款 740,327.64 706,071.64 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 240,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 495,025,115.05 594,511,387.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 600,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 260,000,000.00 280,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 660,000,000.00 880,000,000.00 负债合计 1,155,025,115.05 1,474,511,387.89 所有者权益： 股本 700,000,000.00 700,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,692,125,158.06 2,692,125,158.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 150,264,039.68 150,264,039.68 未分配利润 1,397,334,307.14 1,296,892,127.38 28 2018年半年度报告 所有者权益合计 4,939,723,504.88 4,839,281,325.12 负债和所有者权益总计 6,094,748,619.93 6,313,792,713.01 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 605,457,270.07 455,428,785.86 其中：营业收入 605,457,270.07 455,428,785.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 603,776,210.33 459,646,606.72 其中：营业成本 553,323,990.19 404,363,600.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 22,954,099.18 661,312.61 销售费用 2,600,000.00 1,911,000.00 管理费用 4,376,603.59 27,961,026.29 财务费用 20,521,517.37 24,749,667.82 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,681,059.74 -4,217,820.86 加：营业外收入 100,041,802.48 100,000,050.00 减：营业外支出 77,126.32 1,000,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 101,645,735.90 94,782,229.14 减：所得税费用 421,668.95 131,631.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 101,224,066.95 94,650,597.45（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 101,224,066.95 94,650,597.45 29 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 101,224,066.95 94,650,597.45 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 101,224,066.95 94,650,597.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 101,224,066.95 94,650,597.45 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 598,411,230.26 452,078,504.80 减：营业成本 550,019,704.53 404,363,600.00 税金及附加 22,450,266.73 661,312.61 销售费用 管理费用 3,644,536.84 21,651,386.73 30 2018年半年度报告 财务费用 21,707,149.15 24,744,047.02 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -17,028.28 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 589,573.01 641,130.16 加：营业外收入 100,000,000.00 100,000,050.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,589,573.01 100,641,180.16 减：所得税费用 147,393.25 131,631.69 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,442,179.76 100,509,548.47 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 100,442,179.76 100,509,548.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 100,442,179.76 100,509,548.47 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 31 2018年半年度报告 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 580,142,429.49 475,209,403.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 168,169,870.99 625,263,246.34 经营活动现金流入小计 748,312,300.48 1,100,472,649.86 购买商品、接受劳务支付的现金 563,105,092.44 398,124,267.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,783,097.64 3,293,231.79 支付的各项税费 10,037,725.35 10,128,062.54 支付其他与经营活动有关的现金 162,506,282.34 6,112,714.65 经营活动现金流出小计 738,432,197.77 417,658,276.18 经营活动产生的现金流量净额 9,880,102.71 682,814,373.69 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,191,232.88 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 103,191,232.88 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 5,330.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,330.00 投资活动产生的现金流量净额 103,185,902.88 三、筹资活动产生的现金流量： 32 2018年半年度报告 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 220,000,000.00 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 9,867,000.00 50,496,851.88 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 筹资活动现金流出小计 229,867,000.00 408,996,851.88 筹资活动产生的现金流量净额 -229,867,000.00 -308,996,851.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -116,800,994.41 373,817,521.81 加：期初现金及现金等价物余额 264,195,237.41 110,682,959.20 六、期末现金及现金等价物余额 147,394,243.00 484,500,481.02 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 576,905,913.49 472,428,053.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 166,795,613.80 520,164,665.41 经营活动现金流入小计 743,701,527.29 992,592,718.93 购买商品、接受劳务支付的现金 563,105,092.44 398,124,267.20 支付给职工以及为职工支付的现金 2,489,207.64 3,232,880.23 支付的各项税费 8,888,792.50 9,716,590.97 支付其他与经营活动有关的现金 929,064.97 5,044,773.11 经营活动现金流出小计 575,412,157.55 416,118,511.51 经营活动产生的现金流量净额 168,289,369.74 576,474,207.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 103,191,232.88 投资活动现金流入小计 103,191,232.88 购建固定资产、无形资产和其他长 33 2018年半年度报告 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 103,191,232.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 220,000,000.00 255,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 9,867,000.00 50,491,231.08 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 229,867,000.00 305,491,231.08 筹资活动产生的现金流量净额 -229,867,000.00 -205,491,231.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 41,613,602.62 370,982,976.35 加：期初现金及现金等价物余额 72,938,483.91 57,786,838.41 六、期末现金及现金等价物余额 114,552,086.53 428,769,814.77 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 34 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 700,00 2,843, 150,52 1,298, 4,992,419 0,000. 226,02 5,456. 668,35 ,827.8700 0.35 89 0.63 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 700,000,000.00 2,843,226,020.3 150,525,456.89 1,298,668,350.6 4,992,419,827.875 3 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 101,224,066.95 101,224,066.95（一）综合收益总额 101,224,066.95 101,224,066.95（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 35 2018年半年度报告 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 700,000,000.00 2,843,226,020.3 150,525,456.89 1,399,892,417.5 5,093,643,894.825 8 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 700,000,00 2,843,226, 127,866,59 1,094,690, 4,765,783,319. 36 2018年半年度报告 0.00 020.3 5 0.66 708.6 1 62 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 700,000,000.00 2,843,226,020.3 127,866,590.66 1,094,690,708.6 4,765,783,319.625 1 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 22,658,866.23 203,977,642.02 226,636,508.25（一）综合收益总额 226,636,508.25 226,636,508.25（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 22,658,866.23 - 22,658,866.23 1．提取盈余公积 22,658,866.23 - 22,658,866.23 2．提取一般风险准备 37 2018年半年度报告 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 700,000,000.00 2,843,226,020.3 150,525,456.89 1,298,668,350.6 4,992,419,827.875 3 法定代表人：周世清主管会计工作负责人：周世清会计机构负责人：张莉 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：青岛莱西市资产运营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润所有者权益合计优 先 股 永 续 债 其 他 38 2018年半年度报告 一、上年期末余额 700,000,000.00 2,692,125,158.06 150,264,039.68 1,296,892,127.38 4,839,281,325.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 700,000,000.00 2,692,125,158.06 150,264,039.68 1,296,892,127.38 4,839,281,325.12 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 100,442,179.76 100,442,179.76（一）综合收益总 额 100,442,179.76 100,442,179.76（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 39 2018年半年度报告 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 （未完）  |