[中报]16十经开：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券2018年半年度报告
B 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 一、资产流动性较弱的风险 公司资产构成中存货和其他应收款占比较大，截至 2018年 6月 30日，存货和其他 应收款分别占总资产的 71.60%和 20.95%。其他应收款的欠款单位主要为政府部门，资金 的实际回收时间存在不确定性，公司整体资产流动性较弱。 二、经济周期风险 公司主要从事城市基础设施建设投资和保障性住房建设，而城市基础设施、保障房的 投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退 ，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。 三、行业政策风险 公司主要从事城市基础设施建设投资和保障性住房建设业务，属于国家大力支持和发 展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产 生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资 政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司 的正常经营活动。 包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响公司的经营管理 活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和业绩产生不利影响的可能。 3 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介 ...........................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项...........................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................11 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................11 第三节业务经营和公司治理情况 .........................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................14 第四节财务情况 ...............................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................14 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................14 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................17 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................19 九、对外担保情况.........................................................................................19 第五节重大事项 ...............................................................................................19 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................19 三、关于破产相关事项 ..................................................................................19 四、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............20 五、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................20 六、其他重大事项的信息披露情况...................................................................20 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ............................................................20 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................20 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................20 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................20 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................20 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................20 第七节发行人认为应当披露的其他事项 ...............................................................20 4 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录.........................................................................................21 附件财务报表 ..................................................................................................23 合并资产负债表 ..................................................................................................23 母公司资产负债表 ...............................................................................................25 合并利润表.........................................................................................................27 母公司利润表 .....................................................................................................28 合并现金流量表 ..................................................................................................29 母公司现金流量表 ...............................................................................................31 合并所有者权益变动表.........................................................................................34 母公司所有者权益变动表......................................................................................37 担保人财务报表 ..................................................................................................41 5 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司指十堰经济开发区城市基础设施建投资有限公司 本期债券指发行总额为人民币 6.5亿元的 2016年十堰经济 开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券 本报告指本公司根据有关法律、法规制作的《十堰经济开 发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半 年度报告（2018年上半年）》 半年度报告摘要指本公司根据有关法律、法规制作的《十堰经济开 发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半 年度报告摘要（2018年上半年）》 募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2016年十堰经济开发区城市基础设施建设 投资有限公司公司债券募集说明书》 主承销商、簿记管理人指兴业证券股份有限公司 审计机构指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构指鹏元资信评估有限公司 债权代理人、偿债账户监管人指湖北十堰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “十堰农商银行”） 中国证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委指中华人民共和国发展和改革委员会 银行间市场指全国银行间债券市场 公司股东会指十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 股东会 公司董事会指十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 董事会 公司监事会指十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 监事会 中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人指持有 2016年十堰经济开发区城市基础设施建设 投 资有限公司公司债券的投资者 工作日指在北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日和休息日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和/或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法 《条例》指《企业债券管理条例》 《通知》指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金 [2008]7号） 最近两年指 2016年度和 2017年度 报告期、本期指 2018年 1-6月 十堰经开区指十堰经济技术开发区 6 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 中文简称十堰经开城投 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人李强 注册地址湖北省十堰市白浪中路 88号 办公地址湖北省十堰市龙门大道 6号 办公地址的邮政编码 442013 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名黄富强 联系地址十堰市龙门大道 6号 电话 0719-8306898 传真 0719-8306897 电子信箱 827347060@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地十堰市龙门大道 6号 7 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：十堰经济开发区国有资产管理局 报告期末实际控制人名称：十堰经济开发区国有资产管理局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11号楼 22层 签字会计师姓名（如有）曾云、宋瑞娟 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 名称湖北十堰农村商业银行股份有限公司 办公地址十堰市朝阳中路 115号 联系人喻涛 联系电话 0719-8318166 （三）资信评级机构 债券代码 139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、 16十堰经开债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139195.SH、1680317.IB 2、债券简称 16十经开、16十堰经开债 3、债券名称 2016年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限 公 司公司债券 4、发行日 2016年 8月 5日 5、最近回售日 6、到期日 2023年 8月 5日 7、债券余额 6.50 8、利率（%） 3.98 9、还本付息方式本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款 ，即于 2019年—2023年每年的 8月 5日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日）分 别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和 20%。最后 五年每年应付利息随当年兑付本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 8月 5日按期支付了利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 募集资金专项账户运作情况 16十经开扣除承销费用之后的净募集资金于 2016 年 8月 10日汇入指定的募集资金专项账户。该专项 账户运作正常。 募集资金总额 6.50 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已使用募集资金 6.5亿元,所有资金均用于十堰经济 技术开发区龙门棚户区综合改造项目,公司已履行必要 的募集资金使用程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 9 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 8日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体：债务人偿还债务的能力很强，受不利经济环境 的影响不大，违约风险很低。 债项：债券安全性很高，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 其他偿债保障措施概述 16十堰经开债报告期内偿债计划和其他偿债保障措施与 募集说明书披露的内容一致，均得到有效执行 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 无 10 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 响（如有） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 偿债计划概述 16十堰经开债报告期内偿债计划和其他偿债保障措施与 募集说明书披露的内容一致，均得到有效执行。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 否 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 账户资金的提取情况根据募集说明书约定的用途使用债券资金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 139195.SH、1680317.IB 债券简称 16十经开、16十堰经开债 债券受托管理人名称湖北十堰农村商业银行股份有限公司 受托管理人履行职责情况 较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护 本期债券投资者的利益发挥了积极作用 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 11 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 主要业务介绍及经营模式 公司作为十堰经济技术开发区城市基础设施的投资建设主体，自成立以来，始终按照 科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进经开区经济和 社会发展中发挥了良好的作用。公司主营业务包括开发区内市政基础设施建设、土地开发 整理和保障性住房建设。 在城市基础设施建设领域，公司负责完善工业园区的道路、给排水、电力、电讯等基 础设施，完成园区续建部分的场地土石方整理工程和边坡治理、植被恢复等工程，以实现 开发区政府对园区配套商业、商住类可开发性建设用地的掌控，满足后续城市建设的需要。 对于公益性项目，公司主要通过与政府签订委托代建协议来取得投资收益。 未来发展展望 根据公司发展规划，公司将紧紧抓住经开区唯一城市基础设施建设主体和国有资产运 营主体的垄断优势，围绕经开区快速推进基础设施建设的思路，在做好传统业务项目的同 时，突破性的发展工业地产，加快推进经开区从单纯产业园区向生活化、城市化产业新区 的转变。同时，公司将根据十堰市政府及经开区管委会关于保障性住房的要求，积极推进 区内棚户区改造工作，改善区内群众的居住条件。 公司的未来发展将服从和服务于十堰经济技术开发区经济发展的战略大局，以建立科 学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目 建设，规范资金管理，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速 发展，将公司建设成为具有较高运营能力的多元化城市建设投资类公司。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板 本期上年同期 块收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 代建工 程项目3.27 2.84 13.04 100.00 2.72 2.34 13.92 100.00 收入 合计 3.27 2.84 13.04 -2.72 2.34 13.92 - 12 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司为基础设施建设行业，不按照主要产品、服务来划分收入、成本与毛 利率。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 本期相较于上年同期，各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变 动比例均未超过 30%。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整 的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 13 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。 2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%） ：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1总资产 493,239.51 501,890.44 -1.72 2总负债 279,947.43 291,537.09 -3.98 14 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 3净资产 213,292.09 210,353.35 1.40 4归属母公司股东的净资 产 213,292.09 210,353.35 1.40 5资产负债率（%） 56.76 58.09 -2.29 6有形资产负债率（%） 56.76 58.09 -2.29 7流动比率 3.26 2.97 9.76 8速动比率 0.91 1.00 -9.00 9期末现金及现金等价物 余额 14,042.81 29,960.68 -53.13注 1 -- 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 32,662.68 27,230.86 19.95 2营业成本 28,402.33 23,440.72 21.17 3利润总额 3,918.31 8,505.83 -53.93注 2 4净利润 2,938.73 7,629.37 -61.48注 3 5扣除非经常性损益后净 利润 2,938.73 2,629.37 11.77 6归属母公司股东的净利 润 2,938.73 7,629.37 -61.48注 4 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 4,031.95 8,578.83 -53.00注 5 8经营活动产生的现金流 净额 -5,575.8 1,339.59 -516.23注 6 9投资活动产生的现金流 净额 0 -1.51 -100.00注 7 10筹资活动产生的现金流 净额 - 11,342.07 - 10,963.7 3.45 11应收账款周转率 7.88 6.21 26.89 12存货周转率 0.08 0.08 0.00 13 EBITDA全部债务比 0.03 0.06 -50.00注 8 14利息保障倍数 1.25 3.67 -65.94注 9 15现金利息保障倍数 -0.78 1.61 -148.45注 10 16 EBITDA利息倍数 1.27 4.17 -69.54注 11 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 - -- 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 15 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：本期期末现金及现金等价物余额较上年末减少 73.70%，主要系本期偿还债务及经 营活动现金流出增加。 注 2：本期利润总额较上年同期减少 53.93%，主要系本期政府补助的减少所致。 注 3：本期净利润较上年同期减少 61.48%，主要系本期政府补助减少所致。 注 4：本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 61.48%，主要系本期政府补助 的减少所致。 注 5：本期 EBITDA较上年同期减少 53.00%，主要系本期利润总额减少所致。 注 6：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 516.23%，主要系收到其他与经营 活动有关的现金减少所致。 注 7：本期投资活动产生的现金流净额为 0.00亿元，主要系本年度无对外投资行为。 注 8：本期 EBITDA全部债务比较上年同期减少 50.00%，主要系本期 EBITDA减少所致 。 注 9：本期利息保障倍数较上年同期减少 65.94%，主要系息税前利润减少所致。 注 10：本期现金利息保障倍数较上年同期减少 148.45%，主要系本期经营活动产生的现 金净流量减少所致。 注 11：本期 EBITDA利息倍数较上年同期减少 69.54%，主要系本期 EBITDA减少所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 14,042.81 30,960.68 -54.64注 1 应收账款 4,142.83 4,142.83 0.00 预付账款 15,398.42 17,647.69 -12.75 其他应收款 103,347.93 116,119.88 -11.00 存货 353,183.42 329,895.26 7.06 固定资产 3,861.05 3,861.05 0.00 递延所得税资产 81.37 81.37 0.00 2.主要资产变动的原因 注 1：本期货币资金较上年末减少 54.64%，主要系本期用于偿还一年内到期的长期借款 及一年内到期的长期应付款所致。 16 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） （2014）第 0004759号 11,147.91 -无抵押 （2014）第 0004758号 13,505.73 -无抵押 （2015）第 0004873号 26,464.59 -无抵押 （2015）第 0004874号 20,643.39 -无抵押 （2015）第 0004875号 17,368.74 -无抵押 （2015）第 0004876号 14,096.54 -无抵押 合计 103,226.90 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付账款 24,971.68 28,107.74 -11.16 应交税费 18,303.63 16,226.09 12.80 应付利息 1,128.79 1,156.89 -2.43 其他应付款 95,388.87 99,120.34 -3.76 一年内到期的非流动 负债 10,669.08 23,446.64 -54.50注 1 长期借款 50,773.00 44,773.00 13.40 应付债券 64,521.57 64,521.57 0.00 17 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 长期应付款 14,155.81 14,155.81 0.00 2.主要负债变动的原因 注 1：本期一年内到期的非流动负债较上年末减少 54.50%，主要系本期发行人已经偿还 部分上年末一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 14.01亿元；上年末借款总额 14.69亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 上半年通过银行借款融资 0.60亿元，已使用 0.60亿元；债券融资 0.00亿元，已使用 0.00亿元；其他方式融资 0.80元，已使用 0.80亿元。 下半年即将到期或回售的大额有息负债共 1.58亿元。 在国家融资政策允许的范围内，未来一年内拟通过银行借款 3.00亿元，债券融资 0.00亿 元，其他方式融资 3.00亿元。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 十堰农商银行开发区支行 2.00 1.55 4.50 湖北银行十堰分行 5.00 4.35 0.65 农行开发区支行 3.20 0.68 2.52 合计 10.20 -7.67 上年末银行授信总额度：10.2亿元，本报告期末银行授信总额度 10.20亿元，本报告期 18 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行授信额度变化情况：0.00亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.39亿元 报告期非经常性损益总额：0.00亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： “收到其他与经营活动有关的现金”均为收到政府及政府相关部门、其他公司经营性往来 款，具有可持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：2.14亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、 三、关于破产相关事项 □适用√不适用 19 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 五、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 六、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 20 十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 21 22 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 14,042.81 30,960.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4,142.83 4,142.83 预付款项 15,398.42 17,647.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 103,347.93 116,119.88 买入返售金融资产 存货 353,256.42 329,895.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 490,188.40 498,766.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,969.74 3,042.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 81.37 81.37 23 2018年半年度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 3,051.11 3,124.11 资产总计 493,239.51 501,890.44 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,971.68 28,107.74 预收款项 35.00 31.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 -2.01 应交税费 18,303.63 16,226.09 应付利息 1,128.79 1,156.89 应付股利 其他应付款 95,388.87 99,120.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,669.08 23,446.64 其他流动负债 流动负债合计 150,497.05 168,086.71 非流动负债： 长期借款 50,773.00 44,773.00 应付债券 64,521.57 64,521.57 其中：优先股 永续债 长期应付款 14,155.81 14,155.81 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 129,450.38 123,450.38 负债合计 279,947.43 291,537.09 所有者权益 股本 10,000.00 10,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 24 2018年半年度报告 资本公积 123,674.01 123,674.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,601.84 5,601.84 一般风险准备 未分配利润 74,016.24 71,077.51 归属于母公司所有者权益合计 213,292.09 210,353.35 少数股东权益 所有者权益合计 213,292.09 210,353.35 负债和所有者权益总计 493,239.51 501,890.44 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 9,580.41 25,103.44 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,793.62 2,793.62 预付款项 15,398.42 17,647.69 应收利息 应收股利 其他应收款 89,945.42 99,718.30 存货 295,945.19 277,819.45 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 413,663.05 423,082.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,800.00 1,000.00 投资性房地产 固定资产 2,966.73 3,039.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 25 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25.33 25.33 其他非流动资产 非流动资产合计 4,792.06 4,065.06 资产总计 418,455.11 427,147.55 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 24,971.68 28,107.74 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 14,171.28 12,567.39 应付利息 1,128.79 1,156.89 应付股利 其他应付款 31,601.52 34,317.23 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,669.08 23,446.64 其他流动负债 流动负债合计 82,542.34 99,595.89 非流动负债： 长期借款 44,500.00 38,500.00 应付债券 64,521.57 64,521.57 其中：优先股 永续债 长期应付款 20,428.81 20,428.81 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 129,450.38 123,450.38 负债合计 211,992.72 223,046.27 所有者权益： 股本 10,000.00 10,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 123,674.01 123,674.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 5,601.84 5,601.84 未分配利润 67,186.54 64,825.43 26 2018年半年度报告 所有者权益合计 206,462.39 204,101.28 负债和所有者权益总计 418,455.11 427,147.55 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 32,662.68 27,230.86 其中：营业收入 32,662.68 27,230.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 28,744.37 23,725.03 其中：营业成本 28,402.33 23,440.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 117.59 21.79 销售费用 管理费用 217.18 241.21 财务费用 7.27 21.31 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,918.31 3,505.83 加：营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,918.31 8,505.83 减：所得税费用 979.58 876.46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,938.73 7,629.37（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 2,938.73 7,629.37 27 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 2,938.73 7,629.37 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 2,938.73 7,629.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,938.73 7,629.37 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 26,237.34 21,393.62 减：营业成本 22,815.08 18,364.86 税金及附加 94.45 17.42 销售费用 28 2018年半年度报告 管理费用 163.86 163.10 财务费用 15.80 19.77 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,148.15 2,828.48 加：营业外收入 5,000.00 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,148.15 7,828.48 减：所得税费用 787.04 707.12 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,361.11 7,121.36 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 2,361.11 7,121.36 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,361.11 7,121.36 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 合并现金流量表 29 2018年半年度报告 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 14,600.00 10,500.00 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加 额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 17,596.83 27,563.44 经营活动现金流入小计 32,196.83 38,063.44 购买商品、接受劳务支付的现 金 29,568.75 30,829.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 117.51 69.44 支付的各项税费 243.98 3.25 支付其他与经营活动有关的现 金 7,842.39 5,821.45 经营活动现金流出小计 37,772.63 36,723.86 经营活动产生的现金流量 净额 -5,575.80 1,339.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 30 2018年半年度报告 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1.51 投资活动产生的现金流量 净额 0.00 -1.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000.00 8,500.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 6,000.00 8,500.00 偿还债务支付的现金 10,413.78 16,250.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 3,443.29 2,057.10 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 3,485.00 1,156.60 筹资活动现金流出小计 17,342.07 19,463.70 筹资活动产生的现金流量 净额 -11,342.07 -10,963.70 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,917.87 -9,625.62 加：期初现金及现金等价物余 额 30,960.68 63,016.23 六、期末现金及现金等价物余额 14,042.81 53,390.61 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 31 2018年半年度报告 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14,600.00 10,500.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,066.04 6,536.53 经营活动现金流入小计 23,666.04 17,036.53 购买商品、接受劳务支付的现金 22,106.80 22,269.74 支付给职工以及为职工支付的现金 72.25 45.72 支付的各项税费 236.20 支付其他与经营活动有关的现金 5,431.74 5,107.59 经营活动现金流出小计 27,847.00 27,423.05 经营活动产生的现金流量净额 -4,180.96 -10,386.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,000.00 8,500.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 6,000.00 8,500.00 偿还债务支付的现金 10,413.78 16,250.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 3,443.29 2,057.10 支付其他与筹资活动有关的现金 3,485.00 筹资活动现金流出小计 17,342.07 18,307.10 筹资活动产生的现金流量净额 -11,342.07 -9,807.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,523.03 -20,193.61 加：期初现金及现金等价物余额 25,103.44 47,944.13 六、期末现金及现金等价物余额 9,580.41 27,750.52 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 32 2018年半年度报告 33 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 其他权益工 具 资本公积减：库存股 其他综 合收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利 润 股本优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 71,077.51 210,353.35 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 71,077.51 210,353.35 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） 2,938.73 2,938.73（一）综合收益总额 2,938.73 2,938.73（二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 34 2018年半年度报告 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 74,016.24 213,292.09 项目上期 35 2018年半年度报告 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益 合计股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利 润 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 57,119.65 196,395.50 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 57,119.65 196,395.50 三、本期增减变动 金额（减少以“－”号 填列） 7,629.37 7,629.37（一）综合收益总 额 7,629.37 7,629.37（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 36 2018年半年度报告 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 64,749.03 204,024.87 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期 37 2018年半年度报告 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 64,825.43 204,101.28 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 64,825.43 204,101.28 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列） 2,361.11 2,361.11（一）综合收益总额 2,361.11 2,361.11（二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 38 2018年半年度报告 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 67,186.54 206,462.39 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 54,199.88 193,475.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 10,000.00 123,674.01 5,601.84 54,199.88 193,475.73 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） 7,121.36 7,121.36（一）综合收益总额 7,121.3 7,121.36 39 2018年半年度报告 6（二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 10,000. 123,674. 5,601. 61,321. 200,597. 40 2018年半年度报告 00 01 84 23 08 法定代表人：李强主管会计工作负责人：叶辉会计机构负责人：孔令均 担保人财务报表 □适用√不适用 41 中财网
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